Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Осторожный смарт (Первая), 4426, SBRS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.04.2026
Пай	14.34
СЧА	4 810 381 458.65
Пай	14.34
СЧА	4 810 381 458.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.25%	1.05%	3.56%	8.13%	18.03%	—	—
-3.14%	-0.14%	126.84%	9 457.81%	10 332.57%	—	—
-0.25%	1.05%	3.56%	8.13%	18.03%	—	—
-3.14%	-0.14%	126.84%	9 457.81%	10 332.57%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.04.2026	14.34	4 810 381 458.65	14.3391	4 810 381 458.65
23.04.2026	14.38	4 966 280 000.47	14.3753	4 966 280 000.47
22.04.2026	14.36	4 962 509 759.87	14.3644	4 962 509 759.87
21.04.2026	14.34	4 954 271 758.44	14.3405	4 954 271 758.44
20.04.2026	14.34	4 952 522 294.68	14.3355	4 952 522 294.68
17.04.2026	14.31	4 942 757 395.96	14.3072	4 942 757 395.96
16.04.2026	14.31	4 942 495 787.14	14.3065	4 942 495 787.14
15.04.2026	14.28	4 932 027 489.53	14.2762	4 932 027 489.53
14.04.2026	14.26	4 924 968 608.52	14.2557	4 924 968 608.52
13.04.2026	14.26	5 210 912 944.09	14.258	5 210 912 944.09

Дата	Пай	СЧА
10.04.2026	14.24	5 204 507 100.82	14.2405	5 204 507 100.82
09.04.2026	14.22	5 198 616 286.26	14.2243	5 198 616 286.26
08.04.2026	14.24	5 203 725 110.22	14.2383	5 203 725 110.22
07.04.2026	14.24	5 203 936 253.72	14.2389	5 203 936 253.72
06.04.2026	14.23	5 202 068 152.04	14.2338	5 202 068 152.04
03.04.2026	14.21	5 194 821 005.91	14.214	5 194 821 005.91
02.04.2026	14.22	5 195 778 716.27	14.2166	5 195 778 716.27
01.04.2026	14.21	5 152 060 673.72	14.2139	5 152 060 673.72
31.03.2026	14.21	5 107 630 165.43	14.209	5 107 630 165.43
30.03.2026	14.21	4 937 151 784.41	14.2088	4 937 151 784.41

Дата	Пай	СЧА
27.03.2026	14.19	4 889 064 377.53	14.193	4 889 064 377.53
26.03.2026	14.20	4 819 119 993.41	14.1961	4 819 119 993.41
25.03.2026	14.20	4 819 266 527.32	14.1965	4 819 266 527.32
24.03.2026	14.19	4 816 920 650.58	14.1896	4 816 920 650.58
23.03.2026	14.18	4 672 350 005.80	14.1829	4 672 350 005.80
20.03.2026	14.18	4 457 597 073.15	14.178	4 457 597 073.15
19.03.2026	14.17	4 170 703 443.14	14.1701	4 170 703 443.14
18.03.2026	14.17	4 027 484 002.61	14.1663	4 027 484 002.61
17.03.2026	14.16	3 883 275 986.53	14.1588	3 883 275 986.53
16.03.2026	14.16	3 826 265 010.36	14.1576	3 826 265 010.36

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4426
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.01.2026
7 253
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRS
ISIN
RU000A1035Q2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Осторожного Смарт Индекса Россия (SBSMCRRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS]	0.59
Россия, облигация, [26248RMFS]	0.58
Россия, облигация, [26246RMFS]	0.56
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	0.45
Россия, облигация, [26245RMFS]	0.44
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	0.43
Россия, облигация, [26244RMFS]	0.41
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	0.40
Газпромбанк, облигация, [4B02-17-00354-B-001P]	0.40
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P]	0.39

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.45%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
27.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.30	14.31	14.31	65 841 974.78

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

27.04.2026	Еженедельный обзор
20.04.2026	Еженедельный обзор
13.04.2026	Еженедельный обзор
06.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	417 121 333 379.34
Первая - Фонд Сберегательный	324 716 895 089.41
Первая – Фонд Рублевые сбережения	290 978 992 044.19
Первая - Фонд Консервативный	91 061 615 331.95
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	54 446 174 944.33
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	51 658 403 641.05
Первая - Фонд Корпоративные облигации	47 793 782 303.51
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	47 227 974 647.95
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	32 103 557 434.73
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 962 712 133.13
Первая - Фонд российских акций	15 080 520 269.17
Первая - Сбалансированный	13 905 725 742.47
Первая - Валютные сбережения	13 086 795 869.18
Первая – Фонд Вечный портфель	10 541 840 345.09
Первая – Фонд Ежемесячный доход	8 855 949 753.58
Первая - Фонд Доступное золото	8 380 851 143.80
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 580 425 239.14
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 931 030 906.77
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 877 908 123.97
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 733 427 206.99
Первая - Природные ресурсы	4 958 411 410.48
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 810 258 459.02
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 433 060 266.99
Первая - Фонд Американские акции	3 150 784 904.70
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 785 187 073.43
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 188 007 103.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 999 835 550.28
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 599 459.09
Рублевые облигации	1 671 477 973.95
Первая - Локальный	1 628 436 145.63
Первая – Прямые инвестиции	1 614 746 827.36
Валютные облигации	1 165 813 577.62
Первая – Фонд Инструменты в юанях	953 335 310.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	495 880 968.50
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	443 077 767.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	403 948 088.20
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Голубые фишки	336 895 805.35
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	325 212 457.78
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	283 649 034.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	235 161 110.08
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	172 743 820.70
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	119 608 286.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 027 533.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Первая – Инструменты в рублях	63 746 944.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 513 880.43
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 000 520.92
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 118 459.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—