×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
12.11.2026
Пай
14.53
СЧА
544 333 312.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.92%
1.01%
0.80%
8.21%
—
41.99%
0.06%
-19.55%
-52.37%
-85.77%
968.42%
—
431.91%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4426
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 31.08.2026
    10 190
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRS
  • ISIN
    RU000A1035Q2
Фонд активного управления. Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в базы расчета биржевых индексов, которые могут входить в базу расчета Индикатора: акции и облигации, а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия, в права требования по договорам репо. Индикатор эффективности инвестиционной стратегии: 5%* прирост индекса EPSITR + 30% * прирост индекса RGBITR + 30%* прирост индекса RUCBTRNS + 35% * прирост индекса RUSFAR, где: EPSITR — Индекс МосБиржи полной доходности акций российского рынка, RGBITR — Индекс МосБиржи государственных облигаций, RUCBTRNS — Индекс МосБиржи корпоративных облигаций, RUSFAR — Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS] 7.02
Россия, облигация, [26246RMFS] 5.61
Россия, облигация, [26248RMFS] 5.13
Россия, облигация, [26245RMFS] 5.04
Россия, облигация, [26252RMFS] 4.67
Россия, облигация, [26243RMFS] 4.52
ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] 3.87
Россия, облигация, [26250RMFS] 3.65
Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] 2.21
Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] 2.17

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.95%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.45%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
14.27
14.29
14.29
35 785 202.61

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.11.2026 Еженедельный обзор
02.11.2026 Еженедельный обзор
26.10.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 560 353 611 662.97
Первая - Фонд Сберегательный 402 966 401 621.00
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 186 949 915 149.42
Первая - Фонд Рублевые сбережения 170 688 620 012.61
Первая - Фонд Консервативный 111 948 963 320.07
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты