Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Потребительский сектор

Сбербанк – Потребительский сектор (Сбербанк Управление Активами), 0757-94127221, RU000A0JP7D0

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

12.03.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 189.3	0.60%	1.97%	1.99%	8.42%	-2.54%	46.29%	2 189.3	0.60%	1.97%	1.99%	8.42%	-2.54%	46.29%
СЧА	886 257 039.93	0.36%	-10.05%	-29.68%	-37.31%	-68.22%	-7.30%	886 257 039.93	0.36%	-10.05%	-29.68%	-37.31%	-68.22%	-7.30%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
04.12.2019	2 189.30	886 257 039.93	2 189.30	886 257 039.93
03.12.2019	2 176.20	883 077 169.49	2 176.20	883 077 169.49
02.12.2019	2 190.75	889 096 664.85	2 190.75	889 096 664.85
29.11.2019	2 208.07	901 235 787.75	2 208.07	901 235 787.75
28.11.2019	2 199.01	947 057 443.06	2 199.01	947 057 443.06
27.11.2019	2 200.77	958 107 651.94	2 200.77	958 107 651.94
26.11.2019	2 190.76	955 276 435.41	2 190.76	955 276 435.41
25.11.2019	2 196.07	959 821 623.24	2 196.07	959 821 623.24
22.11.2019	2 181.36	954 995 459.52	2 181.36	954 995 459.52
21.11.2019	2 185.60	956 475 779.83	2 185.60	956 475 779.83

Дата	Пай	СЧА
20.11.2019	2 207.58	966 304 821.50	2 207.58	966 304 821.50
19.11.2019	2 207.83	968 041 932.60	2 207.83	968 041 932.60
18.11.2019	2 211.53	987 903 152.86	2 211.53	987 903 152.86
15.11.2019	2 189.60	978 261 958.69	2 189.60	978 261 958.69
14.11.2019	2 186.15	975 996 455.44	2 186.15	975 996 455.44
13.11.2019	2 198.93	980 694 730.11	2 198.93	980 694 730.11
12.11.2019	2 193.87	980 546 619.16	2 193.87	980 546 619.16
11.11.2019	2 188.49	980 278 598.40	2 188.49	980 278 598.40
08.11.2019	2 190.59	981 928 982.87	2 190.59	981 928 982.87
07.11.2019	2 196.57	1 006 547 482.48	2 196.57	1 006 547 482.48

Дата	Пай	СЧА
06.11.2019	2 196.49	1 005 739 288.61	2 196.49	1 005 739 288.61
05.11.2019	2 173.68	996 577 503.80	2 173.68	996 577 503.80
01.11.2019	2 147.02	985 316 539.33	2 147.02	985 316 539.33
31.10.2019	2 131.65	976 021 088.98	2 131.65	976 021 088.98
30.10.2019	2 127.66	977 953 697.81	2 127.66	977 953 697.81
29.10.2019	2 121.99	964 516 698.49	2 121.99	964 516 698.49
28.10.2019	2 105.32	953 847 029.98	2 105.32	953 847 029.98
25.10.2019	2 090.99	949 351 472.47	2 090.99	949 351 472.47
24.10.2019	2 111.31	954 122 103.14	2 111.31	954 122 103.14
23.10.2019	2 096.26	946 036 854.76	2 096.26	946 036 854.76

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0757-94127221
Дата регистрации
01.03.2007
Формирование
с 09.03.2007 до 12.03.2007
Пайщики на 30.06.2019
4 655
Тикер/ISIN
RU000A0JP7D0

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний потребительского сектора. Объектами инвестирования являются компании, не входящие в число экспортно ориентированных. В основном это предприятия, занятые в производстве потребительских товаров, банковском секторе, телекоммуникациях и других быстро растущих секторах российской экономики, ориентированных на внутреннего потребителя. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y3080]	18.35
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	13.63
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y4070]	12.45
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	11.85
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054]	10.10

Управляющий фондом

Линчик Евгений

Руководитель отдела управления акциями, Старший Управляющий директор

Резюме

Евгений Линчик работает в компании с 2010 года, управляет портфелями акций. Ранее, с 2007 по 2010 год, работал аналитиком и портфельным менеджером в «Ренессанс Капитале», а также был соуправляющим фондами Renaissance Infrastructure Fund и Renaissance Small Cap Fund совокупным объемом $300 млн. До этого, с 2004 по 2007 год, занимал должность старшего аналитика по акциям в компании Rye, Man and Gor Securities.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.170	217
Коэффициент Сортино	-0.186	217
Волатильность	3.15%	108
VaR	-5.19%	153
α-коэффициент	-3.709
β-коэффициент	0.429
R2	21.36%

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 445 183 853.13
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 924 410 462.61
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 590 263 668.43
Сбербанк – Природные ресурсы	9 804 968 298.80
Сбербанк-Денежный	8 604 940 092.38
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	8 437 661 737.99
Еврооблигации	7 404 831 650.60
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 305 314 402.59
Российские долларовые облигации	5 944 677 879.10
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 201 593 523.92
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 538 889 084.61
Коммерческая недвижимость	2 603 293 192.70
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 448 171 772.07
Сбербанк - Еврооблигации	2 120 231 682.70
Сбербанк — Золото	1 105 512 243.32
Сбербанк — Биотехнологии	1 029 609 228.87
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	849 306 340.96
Сбербанк – Электроэнергетика	693 872 265.85
Сбербанк – Америка	610 321 546.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	509 022 697.36
Глобальные облигации	474 878 783.57
Сбербанк – Финансовый сектор	440 657 300.36
Сбербанк - Эс энд Пи 500	320 103 106.81
Долларовые облигации	258 147 349.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	226 341 874.52
Сбербанк - Развивающиеся рынки	181 496 997.31
Сбербанк – Европа	59 547 854.27
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 013 074.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк – Потребительский сектор (Сбербанк Управление Активами), 0757-94127221, RU000A0JP7D0

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

12.03.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Линчик Евгений

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании