25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 3 493.79 |
СЧА | 3 331 907 665.78 |
Пай | 3 493.79 |
СЧА | 3 331 907 665.78 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.53% |
-3.25% |
9.80% |
51.63% |
54.32% |
69.86% |
0.63% |
21.24% |
160.64% |
301.33% |
91.96% |
22.41% |
-0.53% |
-3.25% |
9.80% |
51.63% |
54.32% |
69.86% |
0.63% |
21.24% |
160.64% |
301.33% |
91.96% |
22.41% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 3493.79 | 3 331 907 665.78 | 3493.79 | 3 331 907 665.78 |
24.02.2021 | 3512.56 | 3 310 987 125.14 | 3512.56 | 3 310 987 125.14 |
20.02.2021 | 3583.78 | 3 336 921 851.48 | 3583.78 | 3 336 921 851.48 |
19.02.2021 | 3574.18 | 3 291 028 016.62 | 3574.18 | 3 291 028 016.62 |
18.02.2021 | 3579.04 | 3 269 953 246.00 | 3579.04 | 3 269 953 246.00 |
17.02.2021 | 3609.18 | 3 284 316 621.11 | 3609.18 | 3 284 316 621.11 |
16.02.2021 | 3613.59 | 3 258 589 578.93 | 3613.59 | 3 258 589 578.93 |
15.02.2021 | 3604.85 | 3 233 242 755.17 | 3604.85 | 3 233 242 755.17 |
12.02.2021 | 3578.89 | 3 172 285 185.01 | 3578.89 | 3 172 285 185.01 |
11.02.2021 | 3578.57 | 3 166 779 770.97 | 3578.57 | 3 166 779 770.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 3595.07 | 3 133 371 244.06 | 3595.07 | 3 133 371 244.06 |
09.02.2021 | 3611.67 | 3 086 646 804.53 | 3611.67 | 3 086 646 804.53 |
08.02.2021 | 3606.98 | 3 038 806 583.68 | 3606.98 | 3 038 806 583.68 |
05.02.2021 | 3551.62 | 2 933 480 582.29 | 3551.62 | 2 933 480 582.29 |
04.02.2021 | 3570.49 | 2 899 942 988.85 | 3570.49 | 2 899 942 988.85 |
03.02.2021 | 3566.78 | 2 864 866 349.67 | 3566.78 | 2 864 866 349.67 |
02.02.2021 | 3578.81 | 2 888 665 564.87 | 3578.81 | 2 888 665 564.87 |
01.02.2021 | 3526.74 | 2 813 120 424.60 | 3526.74 | 2 813 120 424.60 |
29.01.2021 | 3517.34 | 2 871 240 361.62 | 3517.34 | 2 871 240 361.62 |
28.01.2021 | 3574.06 | 2 903 890 695.63 | 3574.06 | 2 903 890 695.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 3580.68 | 2 878 080 623.78 | 3580.68 | 2 878 080 623.78 |
26.01.2021 | 3609.64 | 2 743 577 736.87 | 3609.64 | 2 743 577 736.87 |
25.01.2021 | 3611.06 | 2 748 265 827.58 | 3611.06 | 2 748 265 827.58 |
22.01.2021 | 3561.41 | 2 669 933 134.70 | 3561.41 | 2 669 933 134.70 |
21.01.2021 | 3553.43 | 2 579 985 886.79 | 3553.43 | 2 579 985 886.79 |
20.01.2021 | 3555.45 | 2 615 941 835.99 | 3555.45 | 2 615 941 835.99 |
19.01.2021 | 3528.98 | 2 592 153 504.97 | 3528.98 | 2 592 153 504.97 |
18.01.2021 | 3497.99 | 2 595 446 782.26 | 3497.99 | 2 595 446 782.26 |
15.01.2021 | 3498.31 | 2 599 475 952.95 | 3498.31 | 2 599 475 952.95 |
14.01.2021 | 3519.81 | 2 623 082 056.72 | 3519.81 | 2 623 082 056.72 |
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний потребительского сектора. Объектами инвестирования являются компании, не входящие в число экспортно ориентированных. В основном это предприятия, занятые в производстве потребительских товаров, банковском секторе, телекоммуникациях и других быстро растущих секторах российской экономики, ориентированных на внутреннего потребителя. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 12.78 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y4070] | 11.22 |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y3080] | 10.35 |
РОС АГРО ПЛС, деп. расп. [US7496552057] | 8.41 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 8.15 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный менеджер
Максим Кондратьев работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с августа 2009 года и занимается анализом предприятий потребительского сектора, машиностроения и транспорта, а также управлением портфелей стратегии «Потребительский сектор». До этого Максим в течение двух с половиной лет работал аналитиком в УК «Альфа-Капитал». Имеет дипломы инженера-математика Московского инженерно-физического института (государственного университета) по специальности «прикладная математика» и экономиста-менеджера Экономико-аналитического института МИФИ по специальности «экономика и управление на предприятии», квалификационный аттестат ФСФР серии 5.
0.
Показать все Скрыть30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.169 | 121 |
Коэффициент Сортино | 0.189 | 113 |
Волатильность | 4.54% | 141 |
VaR | -6.19% | 144 |
α-коэффициент | -1.876 | |
β-коэффициент | 0.458 | |
R2 | 21.85% |
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |