Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Потребительский сектор

Сбербанк – Потребительский сектор (Сбербанк Управление Активами), 0757-94127221, RU000A0JP7D0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

12.03.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 147.83	0.91%	2.77%	8.79%	-6.09%	6.42%	99.79%
СЧА	1 308 843 184.93	0.84%	5.57%	-1.82%	-24.90%	-50.85%	82.91%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	2 147.83	1 308 843 184.93
15.05.2019	2 128.42	1 297 951 999.04
14.05.2019	2 123.39	1 292 557 600.68
13.05.2019	2 118.01	1 292 354 047.43
08.05.2019	2 155.77	1 313 525 936.50
07.05.2019	2 166.83	1 320 804 064.85
06.05.2019	2 182.13	1 329 913 793.63
30.04.2019	2 164.24	1 320 766 825.98
29.04.2019	2 144.60	1 307 030 193.65
26.04.2019	2 145.23	1 303 737 663.19

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	2 148.70	1 306 743 883.63
24.04.2019	2 127.87	1 342 465 092.33
23.04.2019	2 125.10	1 341 164 195.87
22.04.2019	2 100.74	1 326 672 245.35
19.04.2019	2 102.97	1 322 525 979.96
18.04.2019	2 098.95	1 320 489 683.72
17.04.2019	2 098.74	1 285 009 834.11
16.04.2019	2 089.90	1 239 837 321.68
15.04.2019	2 087.95	1 242 011 431.12
12.04.2019	2 083.49	1 239 680 670.66

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	2 072.99	1 232 687 728.82
10.04.2019	2 070.15	1 232 728 367.61
09.04.2019	2 067.65	1 231 896 897.92
08.04.2019	2 078.76	1 238 799 418.11
05.04.2019	2 077.39	1 239 047 725.59
04.04.2019	2 078.97	1 240 185 346.56
03.04.2019	2 076.79	1 238 007 166.72
02.04.2019	2 075.59	1 234 274 822.16
01.04.2019	2 064.04	1 229 391 665.76
29.03.2019	2 047.90	1 221 543 034.39

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0757-94127221
Дата регистрации
01.03.2007
Формирование
с 09.03.2007 до 12.03.2007
Пайщики на 28.09.2018
5 944
Тикер/ISIN
RU000A0JP7D0

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний потребительского сектора. Объектами инвестирования являются компании, не входящие в число экспортно ориентированных. В основном это предприятия, занятые в производстве потребительских товаров, банковском секторе, телекоммуникациях и других быстро растущих секторах российской экономики, ориентированных на внутреннего потребителя. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054]	13.60
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	11.61
РОС АГРО ПЛС, деп. расп. [US7496552057]	11.54
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	11.21
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522]	10.34

Управляющий фондом

Кондратьев Максим Александрович

Портфельный менеджер

Резюме

Максим Кондратьев работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с августа 2009 года и занимается анализом предприятий потребительского сектора, машиностроения и транспорта, а также управлением портфелей стратегии «Потребительский сектор». До этого Максим в течение двух с половиной лет работал аналитиком в УК «Альфа-Капитал». Имеет дипломы инженера-математика Московского инженерно-физического института (государственного университета) по специальности «прикладная математика» и экономиста-менеджера Экономико-аналитического института МИФИ по специальности «экономика и управление на предприятии», квалификационный аттестат ФСФР серии 5.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.154	219
Коэффициент Сортино	-0.187	219
Волатильность	3.37%	124
VaR	-5.51%	166
α-коэффициент	-3.547
β-коэффициент	0.479
R2	23.75%

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 375 891 659.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	13 849 373 600.62
Сбербанк – Природные ресурсы	5 788 356 138.19
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 504 625 700.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 087 221 209.64
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 482 976 788.04
Сбербанк - Еврооблигации	2 257 576 162.78
Сбербанк — Биотехнологии	1 302 327 036.85
Сбербанк – Фонд активного управления	931 815 418.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	828 353 865.69
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	827 510 731.32
Сбербанк — Золото	821 128 614.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	814 742 167.08
Сбербанк – Америка	744 552 558.46
Сбербанк – Электроэнергетика	656 186 068.69
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	627 574 249.12
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	618 058 873.53
Сбербанк – Финансовый сектор	550 691 190.34
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	397 658 863.64
Сбербанк-Денежный	305 098 852.80
Сбербанк - Эс энд Пи 500	298 563 770.77
Сбербанк - Развивающиеся рынки	209 829 971.64
Сбербанк – Европа	117 362 965.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	85 389 947.64
Глобальные облигации	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—