Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 2508.72 |
СЧА | 5 544 535 850.97 |
Пай | 2508.72 |
СЧА | 5 544 535 850.97 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.26% |
5.51% |
21.44% |
— |
— |
-31.29% |
16.76% |
3.61% |
16.91% |
125.84% |
— |
— |
43.34% |
324.30% |
1.26% |
5.51% |
21.44% |
— |
— |
-31.29% |
16.76% |
3.61% |
16.91% |
125.84% |
— |
— |
43.34% |
324.30% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 2508.72 | 5 544 535 850.97 | 2508.72 | 5 544 535 850.97 |
24.04.2024 | 2477.54 | 5 351 192 464.62 | 2477.54 | 5 351 192 464.62 |
23.04.2024 | 2501.21 | 5 238 998 963.57 | 2501.21 | 5 238 998 963.57 |
22.04.2024 | 2529.76 | 5 104 326 425.83 | 2529.76 | 5 104 326 425.83 |
19.04.2024 | 2513.49 | 5 048 824 233.84 | 2513.49 | 5 048 824 233.84 |
18.04.2024 | 2485.62 | 4 974 700 651.28 | 2485.62 | 4 974 700 651.28 |
17.04.2024 | 2484.48 | 4 957 721 255.09 | 2484.48 | 4 957 721 255.09 |
16.04.2024 | 2481.66 | 4 596 334 299.59 | 2481.66 | 4 596 334 299.59 |
15.04.2024 | 2467.65 | 4 552 228 333.88 | 2467.65 | 4 552 228 333.88 |
12.04.2024 | 2448.4 | 5 175 742 158.38 | 2448.4 | 5 175 742 158.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 2439.82 | 5 151 354 330.96 | 2439.82 | 5 151 354 330.96 |
10.04.2024 | 2448.65 | 5 172 633 739.35 | 2448.65 | 5 172 633 739.35 |
09.04.2024 | 2443.52 | 5 184 669 964.85 | 2443.52 | 5 184 669 964.85 |
08.04.2024 | 2477.14 | 5 239 501 567.52 | 2477.14 | 5 239 501 567.52 |
05.04.2024 | 2464.73 | 5 102 641 505.30 | 2464.73 | 5 102 641 505.30 |
04.04.2024 | 2480.64 | 5 096 960 688.45 | 2480.64 | 5 096 960 688.45 |
03.04.2024 | 2484.74 | 5 093 626 447.64 | 2484.74 | 5 093 626 447.64 |
02.04.2024 | 2465.29 | 5 053 147 486.52 | 2465.29 | 5 053 147 486.52 |
01.04.2024 | 2467.28 | 5 027 555 501.98 | 2467.28 | 5 027 555 501.98 |
29.03.2024 | 2436.15 | 4 869 169 049.63 | 2436.15 | 4 869 169 049.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 2423.38 | 4 835 906 725.89 | 2423.38 | 4 835 906 725.89 |
27.03.2024 | 2417.3 | 4 812 003 313.12 | 2417.3 | 4 812 003 313.12 |
26.03.2024 | 2389.78 | 4 755 838 613.52 | 2389.78 | 4 755 838 613.52 |
25.03.2024 | 2377.75 | 4 742 765 513.33 | 2377.75 | 4 742 765 513.33 |
22.03.2024 | 2351.99 | 4 681 305 817.29 | 2351.99 | 4 681 305 817.29 |
21.03.2024 | 2376.14 | 3 883 403 447.36 | 2376.14 | 3 883 403 447.36 |
20.03.2024 | 2370.39 | 3 866 525 328.83 | 2370.39 | 3 866 525 328.83 |
19.03.2024 | 2356.67 | 3 852 091 289.76 | 2356.67 | 3 852 091 289.76 |
18.03.2024 | 2343.82 | 3 840 335 031.01 | 2343.82 | 3 840 335 031.01 |
15.03.2024 | 2303.2 | 3 776 700 722.77 | 2303.2 | 3 776 700 722.77 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 9.25 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 9.17 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.16 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 8.86 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 8.76 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 8.55 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 7.03 |
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 5.68 |
MD Medical Group, акция, [US55279C2008] | 5.20 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.78 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 63 |
Коэффициент Сортино ? | 0.187 | 62 |
Волатильность ? | 4.69% | 141 |
VaR ? | -6.38% | 142 |
α-коэффициент ? | -1.282 | |
β-коэффициент ? | 0.525 | |
R2 ? | 30.72% |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |