Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Альфа-Капитал Валютные облигации (Альфа-Капитал), 5425
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 228.88 |
| СЧА | 45 349 065 016.29 |
| Пай | 1 228.88 |
| СЧА | 45 349 065 016.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.14% |
6.75% |
13.05% |
8.38% |
4.25% |
14.31% |
— |
-1.20% |
5.40% |
14.58% |
4.21% |
35.85% |
2 186.35% |
— |
-1.14% |
6.75% |
13.05% |
8.38% |
4.25% |
14.31% |
— |
-1.20% |
5.40% |
14.58% |
4.21% |
35.85% |
2 186.35% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 1 228.88 | 45 349 065 016.29 | 1228.88 | 45 349 065 016.29 |
| 19.08.2026 | 1 243.03 | 45 900 717 885.90 | 1243.03 | 45 900 717 885.90 |
| 18.08.2026 | 1 257.13 | 46 524 053 335.31 | 1257.13 | 46 524 053 335.31 |
| 17.08.2026 | 1 261.20 | 46 711 354 118.38 | 1261.2 | 46 711 354 118.38 |
| 14.08.2026 | 1 251.96 | 46 397 536 463.95 | 1251.96 | 46 397 536 463.95 |
| 13.08.2026 | 1 254.40 | 46 532 145 704.43 | 1254.4 | 46 532 145 704.43 |
| 12.08.2026 | 1 241.16 | 46 049 852 757.09 | 1241.16 | 46 049 852 757.09 |
| 11.08.2026 | 1 235.01 | 45 856 855 588.51 | 1235.01 | 45 856 855 588.51 |
| 10.08.2026 | 1 233.82 | 45 818 389 531.97 | 1233.82 | 45 818 389 531.97 |
| 07.08.2026 | 1 232.64 | 45 759 294 509.51 | 1232.64 | 45 759 294 509.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 1 219.50 | 45 282 058 683.35 | 1219.5 | 45 282 058 683.35 |
| 05.08.2026 | 1 208.47 | 44 890 660 093.11 | 1208.47 | 44 890 660 093.11 |
| 04.08.2026 | 1 207.37 | 44 881 588 900.07 | 1207.37 | 44 881 588 900.07 |
| 03.08.2026 | 1 197.38 | 44 519 538 474.75 | 1197.38 | 44 519 538 474.75 |
| 31.07.2026 | 1 183.78 | 44 021 533 662.49 | 1183.78 | 44 021 533 662.49 |
| 30.07.2026 | 1 186.60 | 44 138 834 554.86 | 1186.6 | 44 138 834 554.86 |
| 29.07.2026 | 1 186.49 | 44 173 677 672.56 | 1186.49 | 44 173 677 672.56 |
| 28.07.2026 | 1 170.54 | 43 604 582 812.12 | 1170.54 | 43 604 582 812.12 |
| 27.07.2026 | 1 158.60 | 43 178 854 433.11 | 1158.6 | 43 178 854 433.11 |
| 24.07.2026 | 1 151.74 | 43 071 304 739.76 | 1151.74 | 43 071 304 739.76 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 1 159.72 | 43 372 030 152.52 | 1159.72 | 43 372 030 152.52 |
| 22.07.2026 | 1 154.77 | 43 203 420 717.44 | 1154.77 | 43 203 420 717.44 |
| 21.07.2026 | 1 155.80 | 43 198 766 974.73 | 1155.8 | 43 198 766 974.73 |
| 20.07.2026 | 1 151.19 | 43 023 834 007.30 | 1151.19 | 43 023 834 007.30 |
| 17.07.2026 | 1 154.11 | 43 165 616 781.86 | 1154.11 | 43 165 616 781.86 |
| 16.07.2026 | 1 159.70 | 43 377 660 676.46 | 1159.7 | 43 377 660 676.46 |
| 15.07.2026 | 1 163.30 | 43 515 915 478.38 | 1163.3 | 43 515 915 478.38 |
| 14.07.2026 | 1 161.80 | 43 479 884 415.66 | 1161.8 | 43 479 884 415.66 |
| 13.07.2026 | 1 150.34 | 43 059 949 434.36 | 1150.34 | 43 059 949 434.36 |
| 10.07.2026 | 1 149.48 | 43 028 098 298.16 | 1149.48 | 43 028 098 298.16 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5425
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.06.2023 до 27.06.2023
-
Пайщики на 30.06.2026
11 072
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A106DQ1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.
Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.06.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Привалов Артем
Резюме
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
-
Прочие расходы
0.07%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
|
|
от 184 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 10 по 16 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 16.07.2026 | Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 6 по 12 июля Необходимо авторизоваться |
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Российский рынок акций выглядит перепроданным Необходимо авторизоваться |
| 03.07.2026 | Минфин сократит покупки валюты в июле Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
