Показано 0 из 0
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 119.61 |
| СЧА | 40 676 658 244.50 |
| Пай | 1 119.61 |
| СЧА | 40 676 658 244.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.63% |
-7.98% |
-2.43% |
-5.07% |
-0.62% |
— |
— |
-0.58% |
-9.32% |
-7.32% |
-10.10% |
51.20% |
— |
— |
-0.63% |
-7.98% |
-2.43% |
-5.07% |
-0.62% |
— |
— |
-0.58% |
-9.32% |
-7.32% |
-10.10% |
51.20% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 1 119.61 | 40 676 658 244.50 | 1119.61 | 40 676 658 244.50 |
| 20.04.2026 | 1 126.76 | 40 913 070 196.13 | 1126.76 | 40 913 070 196.13 |
| 17.04.2026 | 1 130.63 | 41 014 737 157.50 | 1130.63 | 41 014 737 157.50 |
| 16.04.2026 | 1 129.21 | 40 966 803 713.57 | 1129.21 | 40 966 803 713.57 |
| 15.04.2026 | 1 121.57 | 40 651 107 820.75 | 1121.57 | 40 651 107 820.75 |
| 14.04.2026 | 1 119.95 | 40 579 977 078.27 | 1119.95 | 40 579 977 078.27 |
| 13.04.2026 | 1 127.07 | 40 859 761 442.17 | 1127.07 | 40 859 761 442.17 |
| 10.04.2026 | 1 137.93 | 41 340 042 288.34 | 1137.93 | 41 340 042 288.34 |
| 09.04.2026 | 1 146.33 | 41 652 756 370.86 | 1146.33 | 41 652 756 370.86 |
| 08.04.2026 | 1 155.65 | 41 968 302 154.53 | 1155.65 | 41 968 302 154.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 1 154.14 | 41 914 099 424.36 | 1154.14 | 41 914 099 424.36 |
| 06.04.2026 | 1 163.79 | 42 387 749 850.37 | 1163.79 | 42 387 749 850.37 |
| 03.04.2026 | 1 169.23 | 42 587 767 576.23 | 1169.23 | 42 587 767 576.23 |
| 02.04.2026 | 1 176.72 | 42 987 519 282.68 | 1176.72 | 42 987 519 282.68 |
| 01.04.2026 | 1 186.43 | 43 223 236 723.23 | 1186.43 | 43 223 236 723.23 |
| 31.03.2026 | 1 193.18 | 43 466 043 360.42 | 1193.18 | 43 466 043 360.42 |
| 30.03.2026 | 1 188.66 | 43 395 961 772.85 | 1188.66 | 43 395 961 772.85 |
| 27.03.2026 | 1 190.65 | 43 407 416 272.86 | 1190.65 | 43 407 416 272.86 |
| 26.03.2026 | 1 188.60 | 43 239 282 554.68 | 1188.6 | 43 239 282 554.68 |
| 25.03.2026 | 1 188.30 | 43 252 578 697.90 | 1188.3 | 43 252 578 697.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1 181.67 | 43 042 588 960.09 | 1181.67 | 43 042 588 960.09 |
| 23.03.2026 | 1 206.58 | 44 002 407 381.21 | 1206.58 | 44 002 407 381.21 |
| 20.03.2026 | 1 216.66 | 44 857 923 615.00 | 1216.66 | 44 857 923 615.00 |
| 19.03.2026 | 1 239.32 | 45 728 464 585.49 | 1239.32 | 45 728 464 585.49 |
| 18.03.2026 | 1 225.33 | 45 121 159 579.55 | 1225.33 | 45 121 159 579.55 |
| 17.03.2026 | 1 213.13 | 44 653 836 511.93 | 1213.13 | 44 653 836 511.93 |
| 16.03.2026 | 1 191.35 | 43 873 387 574.15 | 1191.35 | 43 873 387 574.15 |
| 13.03.2026 | 1 184.27 | 43 742 627 743.42 | 1184.27 | 43 742 627 743.42 |
| 12.03.2026 | 1 180.97 | 43 998 553 338.07 | 1180.97 | 43 998 553 338.07 |
| 11.03.2026 | 1 176.95 | 43 757 425 677.85 | 1176.95 | 43 757 425 677.85 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
|
|
от 184 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
| 23.04.2026 | Слабый спрос продолжает давить на результаты «Северстали» |
| 22.04.2026 | Какого решения ждать от ЦБ 24 апреля |
| 17.04.2026 | Х5 сбавил темпы роста вместе с инфляцией |
| 17.04.2026 | У ЦБ сохраняются условия для смягчения политики |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.03.2026 |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.03.2026 |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Денежный рынок 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Золото 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 31.03.2026 |