• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Валютные облигации (Альфа-Капитал), 5425

Что такое ПИФ и как его выбрать
Страница ПИФ на сайте УК
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

18.05.2026
Пай
1 098.60
СЧА
39 964 413 466.91
Пай
1 098.60
СЧА
39 964 413 466.91
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.75%
-2.83%
-3.17%
-6.14%
-3.62%
—
—
-0.84%
-2.56%
-8.82%
-10.96%
40.76%
—
—
-0.75%
-2.83%
-3.17%
-6.14%
-3.62%
—
—
-0.84%
-2.56%
-8.82%
-10.96%
40.76%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
18.05.2026 1 098.60 39 964 413 466.91 1098.6 39 964 413 466.91
15.05.2026 1 106.90 40 304 578 337.87 1106.9 40 304 578 337.87
14.05.2026 1 112.57 40 530 377 368.79 1112.57 40 530 377 368.79
13.05.2026 1 116.03 40 730 759 785.61 1116.03 40 730 759 785.61
12.05.2026 1 121.89 40 935 694 778.10 1121.89 40 935 694 778.10
08.05.2026 1 127.21 41 144 473 788.48 1127.21 41 144 473 788.48
07.05.2026 1 133.15 41 304 232 760.12 1133.15 41 304 232 760.12
06.05.2026 1 132.86 41 291 961 976.43 1132.86 41 291 961 976.43
05.05.2026 1 143.28 41 690 088 905.78 1143.28 41 690 088 905.78
04.05.2026 1 137.47 41 515 541 127.58 1137.47 41 515 541 127.58
Дата Пай СЧА
30.04.2026 1 132.29 41 237 011 409.98 1132.29 41 237 011 409.98
29.04.2026 1 126.32 40 991 426 432.15 1126.32 40 991 426 432.15
28.04.2026 1 131.76 41 136 712 691.47 1131.76 41 136 712 691.47
27.04.2026 1 126.78 40 972 665 026.50 1126.78 40 972 665 026.50
24.04.2026 1 128.23 41 006 414 576.54 1128.23 41 006 414 576.54
23.04.2026 1 134.35 41 347 218 598.84 1134.35 41 347 218 598.84
22.04.2026 1 121.04 40 708 955 820.82 1121.04 40 708 955 820.82
21.04.2026 1 119.61 40 676 658 244.50 1119.61 40 676 658 244.50
20.04.2026 1 126.76 40 913 070 196.13 1126.76 40 913 070 196.13
17.04.2026 1 130.63 41 014 737 157.50 1130.63 41 014 737 157.50
Дата Пай СЧА
16.04.2026 1 129.21 40 966 803 713.57 1129.21 40 966 803 713.57
15.04.2026 1 121.57 40 651 107 820.75 1121.57 40 651 107 820.75
14.04.2026 1 119.95 40 579 977 078.27 1119.95 40 579 977 078.27
13.04.2026 1 127.07 40 859 761 442.17 1127.07 40 859 761 442.17
10.04.2026 1 137.93 41 340 042 288.34 1137.93 41 340 042 288.34
09.04.2026 1 146.33 41 652 756 370.86 1146.33 41 652 756 370.86
08.04.2026 1 155.65 41 968 302 154.53 1155.65 41 968 302 154.53
07.04.2026 1 154.14 41 914 099 424.36 1154.14 41 914 099 424.36
06.04.2026 1 163.79 42 387 749 850.37 1163.79 42 387 749 850.37
03.04.2026 1 169.23 42 587 767 576.23 1169.23 42 587 767 576.23
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5425
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.06.2023 до 27.06.2023
  • Пайщики на 27.02.2026
    10 820
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106DQ1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds. Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 5.91
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 4.32
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] 3.64
Эн+ Гидро, 001PС-08 - Облигации [4B02-08-00660-R-001P] 3.62
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 3.47
Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] 3.29
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 3.29
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] 3.25
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 3.20
Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] 3.10

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
  • с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
от 184 до 365 дн
от 366 дн
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
от 366 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

19.05.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

19.05.2026 Почему мы сохраняем прогноз по ключевой ставке в 13% на конец года Необходимо авторизоваться
06.05.2026 Бюджетное правило возобновляет работу Необходимо авторизоваться
29.04.2026 Яндекс: сильная диверсификация, но рост становится более избирательным Необходимо авторизоваться
29.04.2026 Сбербанк заработал полтриллиона прибыли в I квартале Необходимо авторизоваться
29.04.2026 Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться
29.04.2026 Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться
28.04.2026 Почему снижение ставки не помогло рынку Необходимо авторизоваться
28.04.2026 ОАЭ выходят из ОПЕК: что это значит для рынка нефти Необходимо авторизоваться
23.04.2026 Слабый спрос продолжает давить на результаты «Северстали» Необходимо авторизоваться
23.04.2026 Минфин вернется на валютный рынок в мае Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 313 657 371 687.75
Альфа-Капитал Облигации Плюс 57 399 433 856.20
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 50 330 752 269.28
Альфа-Капитал Накопительный 48 798 876 698.51
Альфа-Капитал Управляемые облигации 43 981 397 339.36
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 30 518 600 216.86
Альфа-Капитал Ликвидные акции 20 207 100 059.22
Альфа-Капитал Баланс 18 343 839 516.30
Альфа-Капитал Золото 17 893 361 296.99
Альфа-Капитал Управляемые акции 15 644 327 165.55
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 14 324 370 200.63
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 12 812 734 255.96
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 10 219 150 265.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс 6 612 545 659.80
Альфа-Капитал Технологии 6 234 270 095.26
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 955 549 662.53
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 746 306 044.88
Альфа-Капитал Акции компаний роста 5 392 973 991.44
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 445 972 736.69
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 4 147 327 613.09
Альфа-Капитал Ресурсы 3 871 921 085.71
Альфа Промышленные парки 2 3 849 446 248.48
Альфа Kоллекция 3 480 674 645.87
Альфа Промышленные парки 3 474 422 142.45
Альфа-Капитал 3 041 212 013.24
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 718 547 056.12
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 631 729 852.96
ЕВРОПА 600 1 932 100 748.96
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 879 194 391.23
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 573 111 530.50
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 551 706 077.81
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 450 528 592.65
Азимут 1 427 327 272.44
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 277 500 878.33
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 128 238 926.39
Альфа-Капитал Китайские акции 994 215 458.02
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 974 205 956.66
Альфа-Капитал Платина - Палладий 943 879 068.56
Альфа-Капитал Золото 783 140 409.13
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 780 257 982.24
ЮМ 703 867 045.07
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 666 922 062.30
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 651 273 508.24
Активо одиннадцать 579 892 461.46
АКТИВО ДЕСЯТЬ 489 308 174.00
Универсальный 489 182 153.88
АКТИВО ФЛИППИНГ 442 218 767.19
Первый 439 931 852.25
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 392 510 735.40
Альфа-Капитал Умный портфель 380 049 121.07
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 371 449 954.09
Альфа-Капитал Квант 350 176 347.46
Альфа-Капитал СЖН 338 329 896.84
АКТИВО ШЕСТЬ 333 386 360.91
Альфа-Капитал Новые имена 315 705 680.69
Инвестбаланс 295 739 512.06
Альфа-Капитал ФастФуд 275 564 093.56
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 267 542 771.61
Активо пять 250 981 327.42
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 220 061 349.45
Активо два 197 246 838.52
Активо двенадцать 192 569 213.89
Активо один 177 567 943.02
Альфа-Капитал Нефть 160 657 640.02
Биткоган: фонд рыночных возможностей 115 685 922.95
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 106 976 351.18
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 83 136 259.93
Сбалансированные Возможности 73 289 081.31
Альфа-Капитал Медицина 71 092 829.25
Альфа-Капитал Акции с плечом 65 382 184.10
Матрешка а-ля Рус 60 469 653.47
Консервативная стратегия на МосБирже 58 241 835.12
Блэк лайн 36 432 282.53
Альфа-Капитал Видеоигры 32 463 377.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 30 229 469.51
Великолепная семерка 28 054 649.63
Альфа-Капитал Стратегия будущего 27 791 342.42
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 25 814 918.42
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 22 266 225.71
Альфа-Капитал Антиинфляционный 20 358 060.08
Долгосрочные инвестиции 20 235 782.45
Альфа-Капитал Космос 14 838 521.85
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани —
Альфа Промышленные парки 3 —
Альфа коллекция 3 —
Лэндэр Недвижимость —
Альфа-Капитал Цифровые перспективы —
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции —
А300 —
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
Альфа 1 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
СУРГУТ 2050 —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера