×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
1 186.60
СЧА
44 138 834 554.86
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
-0.24%
4.80%
3.76%
0.69%
12.61%
—
-0.08%
-1.68%
7.04%
-0.54%
41.71%
2 777.94%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5425
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.06.2023 до 27.06.2023
  • Пайщики на 29.05.2026
    10 822
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106DQ1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 6.40
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 4.35
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] 3.69
Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] 3.56
Эн+ Гидро, 001PС-08 - Облигации [4B02-08-00660-R-001P] 3.46
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 3.27
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] 3.24
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 3.08
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 3.02
Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] 2.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

28.07.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

16.07.2026 Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке
14.07.2026 Чего ждать от июльского заседания Банка России
13.07.2026 Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 326 875 557 189.55
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 68 453 171 872.28
Альфа-Капитал Накопительный 66 570 022 183.23
Альфа-Капитал Облигации Плюс 52 370 610 024.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации 36 523 776 211.21
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds