Показано 0 из 0
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 966.86 |
| СЧА | 5 925 241 720.35 |
| Пай | 966.86 |
| СЧА | 5 925 241 720.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60% |
-3.29% |
-3.95% |
-7.40% |
-7.90% |
— |
— |
-0.68% |
-0.79% |
-3.71% |
-9.02% |
39.25% |
— |
— |
-0.60% |
-3.29% |
-3.95% |
-7.40% |
-7.90% |
— |
— |
-0.68% |
-0.79% |
-3.71% |
-9.02% |
39.25% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 966.86 | 5 925 241 720.35 | 966.86 | 5 925 241 720.35 |
| 07.05.2026 | 972.71 | 5 965 705 246.91 | 972.71 | 5 965 705 246.91 |
| 06.05.2026 | 972.17 | 5 964 499 218.37 | 972.17 | 5 964 499 218.37 |
| 05.05.2026 | 981.78 | 6 002 605 915.77 | 981.78 | 6 002 605 915.77 |
| 04.05.2026 | 977.77 | 5 976 356 967.97 | 977.77 | 5 976 356 967.97 |
| 30.04.2026 | 972.84 | 5 904 657 515.18 | 972.84 | 5 904 657 515.18 |
| 29.04.2026 | 968.51 | 5 796 599 394.31 | 968.51 | 5 796 599 394.31 |
| 28.04.2026 | 972.26 | 5 811 210 880.03 | 972.26 | 5 811 210 880.03 |
| 27.04.2026 | 969.01 | 5 792 722 599.43 | 969.01 | 5 792 722 599.43 |
| 24.04.2026 | 971.23 | 5 808 606 423.36 | 971.23 | 5 808 606 423.36 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 977.64 | 5 773 056 546.35 | 977.64 | 5 773 056 546.35 |
| 22.04.2026 | 965.07 | 5 690 463 326.60 | 965.07 | 5 690 463 326.60 |
| 21.04.2026 | 962.87 | 5 678 155 219.24 | 962.87 | 5 678 155 219.24 |
| 20.04.2026 | 969.60 | 5 723 548 655.18 | 969.6 | 5 723 548 655.18 |
| 17.04.2026 | 976.53 | 5 729 868 241.74 | 976.53 | 5 729 868 241.74 |
| 16.04.2026 | 977.50 | 5 734 475 098.58 | 977.5 | 5 734 475 098.58 |
| 15.04.2026 | 971.98 | 5 701 112 274.47 | 971.98 | 5 701 112 274.47 |
| 14.04.2026 | 967.15 | 5 711 576 713.94 | 967.15 | 5 711 576 713.94 |
| 13.04.2026 | 975.26 | 5 794 275 781.19 | 975.26 | 5 794 275 781.19 |
| 10.04.2026 | 984.74 | 5 849 974 219.58 | 984.74 | 5 849 974 219.58 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 990.55 | 5 914 153 292.48 | 990.55 | 5 914 153 292.48 |
| 08.04.2026 | 999.79 | 5 972 547 706.47 | 999.79 | 5 972 547 706.47 |
| 07.04.2026 | 997.71 | 5 986 678 873.40 | 997.71 | 5 986 678 873.40 |
| 06.04.2026 | 1 006.97 | 6 061 070 390.84 | 1006.97 | 6 061 070 390.84 |
| 03.04.2026 | 1 011.91 | 6 090 540 797.17 | 1011.91 | 6 090 540 797.17 |
| 02.04.2026 | 1 019.38 | 6 138 271 560.16 | 1019.38 | 6 138 271 560.16 |
| 01.04.2026 | 1 028.00 | 6 200 976 086.70 | 1028 | 6 200 976 086.70 |
| 31.03.2026 | 1 034.64 | 6 266 289 834.53 | 1034.64 | 6 266 289 834.53 |
| 30.03.2026 | 1 031.49 | 6 249 492 815.70 | 1031.49 | 6 249 492 815.70 |
| 27.03.2026 | 1 031.83 | 6 256 746 820.39 | 1031.83 | 6 256 746 820.39 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 16.04.2026 | 07.04.2026 | 0.6522 | 0.065059 |
| 26.03.2026 | 16.04.2026 | 02.04.2026 | 0.3262 | 0.032538 |
| 25.03.2026 | 16.04.2026 | 01.04.2026 | 0.0653 | 0.006515 |
| 24.03.2026 | 16.04.2026 | 31.03.2026 | 0.0714 | 0.007126 |
| 23.03.2026 | 16.04.2026 | 30.03.2026 | 0.0889 | 0.008865 |
| 19.03.2026 | 16.04.2026 | 26.03.2026 | 0.1502 | 0.014979 |
| 17.03.2026 | 16.04.2026 | 24.03.2026 | 0.4115 | 0.041047 |
| 16.03.2026 | 16.04.2026 | 23.03.2026 | 0.8206 | 0.081855 |
| 13.03.2026 | 16.04.2026 | 20.03.2026 | 0.1196 | 0.011930 |
| 12.03.2026 | 16.04.2026 | 19.03.2026 | 0.2419 | 0.024126 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 06.05.2026 | Бюджетное правило возобновляет работу Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Яндекс: сильная диверсификация, но рост становится более избирательным Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Сбербанк заработал полтриллиона прибыли в I квартале Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться |
| 28.04.2026 | Почему снижение ставки не помогло рынку Необходимо авторизоваться |
| 28.04.2026 | ОАЭ выходят из ОПЕК: что это значит для рынка нефти Необходимо авторизоваться |
| 23.04.2026 | Слабый спрос продолжает давить на результаты «Северстали» Необходимо авторизоваться |
| 23.04.2026 | Минфин вернется на валютный рынок в мае Необходимо авторизоваться |
| 22.04.2026 | Какого решения ждать от ЦБ 24 апреля Необходимо авторизоваться |