×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
1 045.87
СЧА
6 381 126 438.02
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.83%
0.27%
11.27%
2.30%
-7.36%
—
—
-1.82%
-2.77%
11.49%
2.99%
-0.59%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6267
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.06.2024 до 06.08.2024
  • Пайщики на 30.06.2026
    1 073
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108W05
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
30.06.2026 16.07.2026 07.07.2026 0.2127 0.022270
29.06.2026 16.07.2026 06.07.2026 0.0149 0.001563
24.06.2026 16.07.2026 01.07.2026 0.2842 0.029752
23.06.2026 16.07.2026 30.06.2026 0.0603 0.006317
19.06.2026 16.07.2026 26.06.2026 0.0765 0.008009
Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 6.85
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 6.63
Эн+ Гидро, 001PС-10 - Облигации [4B02-10-00660-R-001P] 5.69
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 4.93
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 3.84
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 3.83
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] 3.74
Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] 3.64
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 3.27
Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] 3.20

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Новости

08.09.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.08.2026 Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года
26.08.2026 Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ
24.08.2026 Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 334 805 391 625.01
Альфа-Капитал Накопительный 81 511 379 945.52
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 76 980 808 276.67
Альфа-Капитал Облигации Плюс 48 319 828 538.19
Альфа-Капитал Валютные облигации 45 048 282 656.88
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds