Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 951.27 |
| СЧА | 5 764 981 614.57 |
| Пай | 951.27 |
| СЧА | 5 764 981 614.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
0.97% |
-10.69% |
-8.83% |
-4.74% |
— |
— |
-0.02% |
0.33% |
-11.69% |
-13.93% |
22.60% |
— |
— |
-0.02% |
0.97% |
-10.69% |
-8.83% |
-4.74% |
— |
— |
-0.02% |
0.33% |
-11.69% |
-13.93% |
22.60% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 951.27 | 5 764 981 614.57 | 951.27 | 5 764 981 614.57 |
| 17.06.2026 | 951.44 | 5 765 948 480.20 | 951.44 | 5 765 948 480.20 |
| 16.06.2026 | 947.54 | 5 751 389 733.05 | 947.54 | 5 751 389 733.05 |
| 15.06.2026 | 944.26 | 5 728 877 396.99 | 944.26 | 5 728 877 396.99 |
| 11.06.2026 | 939.27 | 5 705 939 174.15 | 939.27 | 5 705 939 174.15 |
| 10.06.2026 | 938.61 | 5 689 710 435.82 | 938.61 | 5 689 710 435.82 |
| 09.06.2026 | 939.98 | 5 723 306 104.60 | 939.98 | 5 723 306 104.60 |
| 08.06.2026 | 953.16 | 5 803 264 078.10 | 953.16 | 5 803 264 078.10 |
| 05.06.2026 | 963.90 | 5 868 628 277.92 | 963.9 | 5 868 628 277.92 |
| 04.06.2026 | 961.48 | 5 852 476 327.27 | 961.48 | 5 852 476 327.27 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 961.80 | 5 851 157 507.66 | 961.8 | 5 851 157 507.66 |
| 02.06.2026 | 955.07 | 5 815 766 873.41 | 955.07 | 5 815 766 873.41 |
| 01.06.2026 | 941.50 | 5 732 308 711.43 | 941.5 | 5 732 308 711.43 |
| 29.05.2026 | 932.85 | 5 671 175 352.95 | 932.85 | 5 671 175 352.95 |
| 28.05.2026 | 929.17 | 5 642 654 335.31 | 929.17 | 5 642 654 335.31 |
| 27.05.2026 | 933.04 | 5 615 059 487.08 | 933.04 | 5 615 059 487.08 |
| 26.05.2026 | 936.28 | 5 634 392 314.58 | 936.28 | 5 634 392 314.58 |
| 25.05.2026 | 943.13 | 5 674 332 154.23 | 943.13 | 5 674 332 154.23 |
| 22.05.2026 | 937.81 | 5 654 253 411.25 | 937.81 | 5 654 253 411.25 |
| 21.05.2026 | 929.15 | 5 603 514 492.74 | 929.15 | 5 603 514 492.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 930.54 | 5 619 901 471.86 | 930.54 | 5 619 901 471.86 |
| 19.05.2026 | 925.68 | 5 640 277 870.42 | 925.68 | 5 640 277 870.42 |
| 18.05.2026 | 942.17 | 5 746 306 044.88 | 942.17 | 5 746 306 044.88 |
| 15.05.2026 | 948.65 | 5 784 273 270.97 | 948.65 | 5 784 273 270.97 |
| 14.05.2026 | 953.83 | 5 803 562 392.67 | 953.83 | 5 803 562 392.67 |
| 13.05.2026 | 957.79 | 5 841 167 135.60 | 957.79 | 5 841 167 135.60 |
| 12.05.2026 | 963.45 | 5 900 987 246.29 | 963.45 | 5 900 987 246.29 |
| 08.05.2026 | 966.86 | 5 925 241 720.35 | 966.86 | 5 925 241 720.35 |
| 07.05.2026 | 972.71 | 5 965 705 246.91 | 972.71 | 5 965 705 246.91 |
| 06.05.2026 | 972.17 | 5 964 499 218.37 | 972.17 | 5 964 499 218.37 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 16.04.2026 | 07.04.2026 | 0.6522 | 0.065059 |
| 26.03.2026 | 16.04.2026 | 02.04.2026 | 0.3262 | 0.032538 |
| 25.03.2026 | 16.04.2026 | 01.04.2026 | 0.0653 | 0.006515 |
| 24.03.2026 | 16.04.2026 | 31.03.2026 | 0.0714 | 0.007126 |
| 23.03.2026 | 16.04.2026 | 30.03.2026 | 0.0889 | 0.008865 |
| 19.03.2026 | 16.04.2026 | 26.03.2026 | 0.1502 | 0.014979 |
| 17.03.2026 | 16.04.2026 | 24.03.2026 | 0.4115 | 0.041047 |
| 16.03.2026 | 16.04.2026 | 23.03.2026 | 0.8206 | 0.081855 |
| 13.03.2026 | 16.04.2026 | 20.03.2026 | 0.1196 | 0.011930 |
| 12.03.2026 | 16.04.2026 | 19.03.2026 | 0.2419 | 0.024126 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 16.06.2026 | Какое решение примет ЦБ 19 июня Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Соглашение США и Ирана не снимает риски для нефтяного рынка Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 10.06.2026 | Индекс МосБиржи ниже 2 500 пунктов: когда ждать разворота на рынке Необходимо авторизоваться |
| 10.06.2026 | Альфа-Капитал Платина - Палладий 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 10.06.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 10.06.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |