• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

ОПИФ: Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6267

Что такое ПИФ и как его выбрать
Страница ПИФ на сайте УК
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

18.06.2026
Пай
951.27
СЧА
5 764 981 614.57
Пай
951.27
СЧА
5 764 981 614.57
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
0.97%
-10.69%
-8.83%
-4.74%
—
—
-0.02%
0.33%
-11.69%
-13.93%
22.60%
—
—
-0.02%
0.97%
-10.69%
-8.83%
-4.74%
—
—
-0.02%
0.33%
-11.69%
-13.93%
22.60%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
18.06.2026 951.27 5 764 981 614.57 951.27 5 764 981 614.57
17.06.2026 951.44 5 765 948 480.20 951.44 5 765 948 480.20
16.06.2026 947.54 5 751 389 733.05 947.54 5 751 389 733.05
15.06.2026 944.26 5 728 877 396.99 944.26 5 728 877 396.99
11.06.2026 939.27 5 705 939 174.15 939.27 5 705 939 174.15
10.06.2026 938.61 5 689 710 435.82 938.61 5 689 710 435.82
09.06.2026 939.98 5 723 306 104.60 939.98 5 723 306 104.60
08.06.2026 953.16 5 803 264 078.10 953.16 5 803 264 078.10
05.06.2026 963.90 5 868 628 277.92 963.9 5 868 628 277.92
04.06.2026 961.48 5 852 476 327.27 961.48 5 852 476 327.27
Дата Пай СЧА
03.06.2026 961.80 5 851 157 507.66 961.8 5 851 157 507.66
02.06.2026 955.07 5 815 766 873.41 955.07 5 815 766 873.41
01.06.2026 941.50 5 732 308 711.43 941.5 5 732 308 711.43
29.05.2026 932.85 5 671 175 352.95 932.85 5 671 175 352.95
28.05.2026 929.17 5 642 654 335.31 929.17 5 642 654 335.31
27.05.2026 933.04 5 615 059 487.08 933.04 5 615 059 487.08
26.05.2026 936.28 5 634 392 314.58 936.28 5 634 392 314.58
25.05.2026 943.13 5 674 332 154.23 943.13 5 674 332 154.23
22.05.2026 937.81 5 654 253 411.25 937.81 5 654 253 411.25
21.05.2026 929.15 5 603 514 492.74 929.15 5 603 514 492.74
Дата Пай СЧА
20.05.2026 930.54 5 619 901 471.86 930.54 5 619 901 471.86
19.05.2026 925.68 5 640 277 870.42 925.68 5 640 277 870.42
18.05.2026 942.17 5 746 306 044.88 942.17 5 746 306 044.88
15.05.2026 948.65 5 784 273 270.97 948.65 5 784 273 270.97
14.05.2026 953.83 5 803 562 392.67 953.83 5 803 562 392.67
13.05.2026 957.79 5 841 167 135.60 957.79 5 841 167 135.60
12.05.2026 963.45 5 900 987 246.29 963.45 5 900 987 246.29
08.05.2026 966.86 5 925 241 720.35 966.86 5 925 241 720.35
07.05.2026 972.71 5 965 705 246.91 972.71 5 965 705 246.91
06.05.2026 972.17 5 964 499 218.37 972.17 5 964 499 218.37
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6267
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.06.2024 до 06.08.2024
  • Пайщики на 30.04.2026
    1 063
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108W05
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds. Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
31.03.2026 16.04.2026 07.04.2026 0.6522 0.065059
26.03.2026 16.04.2026 02.04.2026 0.3262 0.032538
25.03.2026 16.04.2026 01.04.2026 0.0653 0.006515
24.03.2026 16.04.2026 31.03.2026 0.0714 0.007126
23.03.2026 16.04.2026 30.03.2026 0.0889 0.008865
19.03.2026 16.04.2026 26.03.2026 0.1502 0.014979
17.03.2026 16.04.2026 24.03.2026 0.4115 0.041047
16.03.2026 16.04.2026 23.03.2026 0.8206 0.081855
13.03.2026 16.04.2026 20.03.2026 0.1196 0.011930
12.03.2026 16.04.2026 19.03.2026 0.2419 0.024126
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 7.01
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 6.76
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 5.15
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] 5.13
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 4.65
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 3.95
Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] 3.72
Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] 3.71
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 3.41
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 3.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
НДС не облагается
от 366 дн
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 366 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Новости

16.06.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

16.06.2026 Какое решение примет ЦБ 19 июня Необходимо авторизоваться
16.06.2026 Соглашение США и Ирана не снимает риски для нефтяного рынка Необходимо авторизоваться
11.06.2026 Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 29.05.2026 Необходимо авторизоваться
11.06.2026 Альфа-Капитал Ликвидные акции 29.05.2026 Необходимо авторизоваться
11.06.2026 Альфа-Капитал Акции компаний роста 29.05.2026 Необходимо авторизоваться
11.06.2026 Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 29.05.2026 Необходимо авторизоваться
10.06.2026 Индекс МосБиржи ниже 2 500 пунктов: когда ждать разворота на рынке Необходимо авторизоваться
10.06.2026 Альфа-Капитал Платина - Палладий 29.05.2026 Необходимо авторизоваться
10.06.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 29.05.2026 Необходимо авторизоваться
10.06.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции 29.05.2026 Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 321 002 437 932.49
Альфа-Капитал Облигации Плюс 62 132 696 654.82
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 56 583 584 421.17
Альфа-Капитал Накопительный 53 686 982 541.85
Альфа-Капитал Управляемые облигации 43 565 179 739.17
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 112 840 267.11
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 30 438 907 588.28
Альфа-Капитал Ликвидные акции 18 138 037 545.64
Альфа-Капитал Золото 17 230 918 072.85
Альфа-Капитал Баланс 16 643 333 557.08
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 16 490 913 793.23
Альфа-Капитал Управляемые акции 14 111 334 144.70
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 13 755 543 039.44
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 8 947 261 989.80
Альфа-Капитал Глобальный баланс 6 301 564 833.52
Альфа-Капитал Технологии 5 961 017 111.44
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 856 308 433.03
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 5 106 026 875.05
Альфа-Капитал Акции компаний роста 4 899 784 993.92
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 237 247 011.25
Альфа Промышленные парки 2 3 847 311 255.79
Альфа Kоллекция 3 504 351 951.17
Альфа-Капитал Ресурсы 3 503 602 733.20
Альфа Промышленные парки 3 469 063 589.05
Альфа-Капитал 3 031 361 900.93
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 737 538 301.66
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 508 143 841.07
ЕВРОПА 600 1 841 886 913.75
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 692 624 305.39
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 552 128 073.84
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 498 179 089.51
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 453 491 150.13
Азимут 1 434 115 020.26
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 278 110 685.54
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 129 540 737.74
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 994 597 925.42
Альфа-Капитал Китайские акции 944 878 603.36
Альфа-Капитал Платина - Палладий 780 519 005.43
Альфа-Капитал Золото 746 485 312.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 744 161 686.46
ЮМ 707 520 200.30
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 668 174 082.95
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 652 381 538.77
Активо одиннадцать 580 362 333.85
АКТИВО ДЕСЯТЬ 488 102 364.85
Универсальный 487 669 114.74
АКТИВО ФЛИППИНГ 441 394 077.54
Первый 439 920 613.11
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 392 003 975.95
Альфа-Капитал Умный портфель 363 317 533.36
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 346 153 636.76
Альфа-Капитал СЖН 337 984 639.53
АКТИВО ШЕСТЬ 333 030 900.38
Альфа-Капитал Квант 327 410 122.24
Инвестбаланс 295 554 982.35
Альфа-Капитал Новые имена 287 532 384.79
Альфа-Капитал ФастФуд 277 527 747.22
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 265 765 590.96
Активо пять 250 047 114.65
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани 229 894 989.25
Активо два 196 800 311.16
Активо двенадцать 192 386 341.17
Активо один 177 406 893.34
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 166 672 427.25
Альфа-Капитал Нефть 137 760 473.48
Биткоган: фонд рыночных возможностей 111 561 714.02
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 102 107 203.46
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 78 412 559.45
Сбалансированные Возможности 69 086 659.74
Альфа-Капитал Медицина 67 761 375.08
Матрешка а-ля Рус 64 574 970.28
Альфа-Капитал Акции с плечом 61 839 720.89
Консервативная стратегия на МосБирже 53 011 178.82
Блэк лайн 35 026 027.09
Альфа-Капитал Видеоигры 30 950 425.69
Великолепная семерка 29 162 778.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 28 829 014.69
Альфа-Капитал Стратегия будущего 26 582 579.29
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 25 021 937.14
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 20 819 115.49
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции 20 340 743.42
Альфа-Капитал Антиинфляционный 19 747 240.64
Долгосрочные инвестиции 19 305 347.78
Альфа-Капитал Космос 14 185 190.29
НФК-Сбережения - Ликвидность —
Альфа-Капитал Длинные ОФЗ —
АК Прогрессия —
АК Прогрессия 2 —
Альфа Промышленные парки 3 —
Альфа коллекция 3 —
Лэндэр Недвижимость —
Альфа-Капитал Цифровые перспективы —
А300 —
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
Альфа 1 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
СУРГУТ 2050 —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера