×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
967.84
СЧА
6 021 055 421.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.50%
2.96%
-2.29%
-5.81%
-3.47%
—
—
0.50%
5.20%
1.81%
-10.72%
23.13%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6267
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.06.2024 до 06.08.2024
  • Пайщики на 30.04.2026
    1 063
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108W05
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
31.03.2026 16.04.2026 07.04.2026 0.6522 0.065059
26.03.2026 16.04.2026 02.04.2026 0.3262 0.032538
25.03.2026 16.04.2026 01.04.2026 0.0653 0.006515
24.03.2026 16.04.2026 31.03.2026 0.0714 0.007126
23.03.2026 16.04.2026 30.03.2026 0.0889 0.008865
Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 6.94
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 6.78
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 5.11
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] 5.07
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 4.61
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 4.00
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 3.90
Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] 3.69
Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] 3.50
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 3.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Новости

07.07.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.07.2026 Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту
09.07.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции 30.06.2026
09.07.2026 Альфа-Капитал Антиинфляционный 30.06.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 323 517 814 909.96
Альфа-Капитал Накопительный 62 188 894 212.43
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 62 046 093 614.46
Альфа-Капитал Облигации Плюс 53 340 378 060.43
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 595 674 740.98
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds