Показано 0 из 0
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 962.87 |
| СЧА | 5 678 155 219.24 |
| Пай | 962.87 |
| СЧА | 5 678 155 219.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.69% |
-9.10% |
-4.77% |
-9.25% |
-7.37% |
— |
— |
-0.79% |
-12.43% |
-14.67% |
-9.20% |
38.47% |
— |
— |
-0.69% |
-9.10% |
-4.77% |
-9.25% |
-7.37% |
— |
— |
-0.79% |
-12.43% |
-14.67% |
-9.20% |
38.47% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 962.87 | 5 678 155 219.24 | 962.87 | 5 678 155 219.24 |
| 20.04.2026 | 969.60 | 5 723 548 655.18 | 969.6 | 5 723 548 655.18 |
| 17.04.2026 | 976.53 | 5 729 868 241.74 | 976.53 | 5 729 868 241.74 |
| 16.04.2026 | 977.50 | 5 734 475 098.58 | 977.5 | 5 734 475 098.58 |
| 15.04.2026 | 971.98 | 5 701 112 274.47 | 971.98 | 5 701 112 274.47 |
| 14.04.2026 | 967.15 | 5 711 576 713.94 | 967.15 | 5 711 576 713.94 |
| 13.04.2026 | 975.26 | 5 794 275 781.19 | 975.26 | 5 794 275 781.19 |
| 10.04.2026 | 984.74 | 5 849 974 219.58 | 984.74 | 5 849 974 219.58 |
| 09.04.2026 | 990.55 | 5 914 153 292.48 | 990.55 | 5 914 153 292.48 |
| 08.04.2026 | 999.79 | 5 972 547 706.47 | 999.79 | 5 972 547 706.47 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 997.71 | 5 986 678 873.40 | 997.71 | 5 986 678 873.40 |
| 06.04.2026 | 1 006.97 | 6 061 070 390.84 | 1006.97 | 6 061 070 390.84 |
| 03.04.2026 | 1 011.91 | 6 090 540 797.17 | 1011.91 | 6 090 540 797.17 |
| 02.04.2026 | 1 019.38 | 6 138 271 560.16 | 1019.38 | 6 138 271 560.16 |
| 01.04.2026 | 1 028.00 | 6 200 976 086.70 | 1028 | 6 200 976 086.70 |
| 31.03.2026 | 1 034.64 | 6 266 289 834.53 | 1034.64 | 6 266 289 834.53 |
| 30.03.2026 | 1 031.49 | 6 249 492 815.70 | 1031.49 | 6 249 492 815.70 |
| 27.03.2026 | 1 031.83 | 6 256 746 820.39 | 1031.83 | 6 256 746 820.39 |
| 26.03.2026 | 1 030.75 | 6 254 840 083.15 | 1030.75 | 6 254 840 083.15 |
| 25.03.2026 | 1 034.00 | 6 269 583 187.66 | 1034 | 6 269 583 187.66 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1 026.27 | 6 231 971 688.59 | 1026.27 | 6 231 971 688.59 |
| 23.03.2026 | 1 047.30 | 6 388 446 895.63 | 1047.3 | 6 388 446 895.63 |
| 20.03.2026 | 1 059.28 | 6 484 053 524.93 | 1059.28 | 6 484 053 524.93 |
| 19.03.2026 | 1 077.59 | 6 584 522 792.87 | 1077.59 | 6 584 522 792.87 |
| 18.03.2026 | 1 065.12 | 6 527 926 466.02 | 1065.12 | 6 527 926 466.02 |
| 17.03.2026 | 1 057.22 | 6 479 859 176.62 | 1057.22 | 6 479 859 176.62 |
| 16.03.2026 | 1 037.17 | 6 404 113 286.83 | 1037.17 | 6 404 113 286.83 |
| 13.03.2026 | 1 029.79 | 6 343 944 305.93 | 1029.79 | 6 343 944 305.93 |
| 12.03.2026 | 1 027.08 | 6 238 392 506.90 | 1027.08 | 6 238 392 506.90 |
| 11.03.2026 | 1 024.17 | 6 221 296 675.30 | 1024.17 | 6 221 296 675.30 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 16.04.2026 | 07.04.2026 | 0.6522 | 0.065059 |
| 26.03.2026 | 16.04.2026 | 02.04.2026 | 0.3262 | 0.032538 |
| 25.03.2026 | 16.04.2026 | 01.04.2026 | 0.0653 | 0.006515 |
| 24.03.2026 | 16.04.2026 | 31.03.2026 | 0.0714 | 0.007126 |
| 23.03.2026 | 16.04.2026 | 30.03.2026 | 0.0889 | 0.008865 |
| 19.03.2026 | 16.04.2026 | 26.03.2026 | 0.1502 | 0.014979 |
| 17.03.2026 | 16.04.2026 | 24.03.2026 | 0.4115 | 0.041047 |
| 16.03.2026 | 16.04.2026 | 23.03.2026 | 0.8206 | 0.081855 |
| 13.03.2026 | 16.04.2026 | 20.03.2026 | 0.1196 | 0.011930 |
| 12.03.2026 | 16.04.2026 | 19.03.2026 | 0.2419 | 0.024126 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 17.04.2026 | Х5 сбавил темпы роста вместе с инфляцией |
| 17.04.2026 | У ЦБ сохраняются условия для смягчения политики |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.03.2026 |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.03.2026 |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Квант 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Денежный рынок 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Золото 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 31.03.2026 |