Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 932.85 |
| СЧА | 5 671 175 352.95 |
| Пай | 932.85 |
| СЧА | 5 671 175 352.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.40% |
-3.68% |
-6.73% |
-7.40% |
-7.50% |
— |
— |
0.51% |
-2.16% |
-6.36% |
-10.77% |
28.31% |
— |
— |
0.40% |
-3.68% |
-6.73% |
-7.40% |
-7.50% |
— |
— |
0.51% |
-2.16% |
-6.36% |
-10.77% |
28.31% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 932.85 | 5 671 175 352.95 | 932.85 | 5 671 175 352.95 |
| 28.05.2026 | 929.17 | 5 642 654 335.31 | 929.17 | 5 642 654 335.31 |
| 27.05.2026 | 933.04 | 5 615 059 487.08 | 933.04 | 5 615 059 487.08 |
| 26.05.2026 | 936.28 | 5 634 392 314.58 | 936.28 | 5 634 392 314.58 |
| 25.05.2026 | 943.13 | 5 674 332 154.23 | 943.13 | 5 674 332 154.23 |
| 22.05.2026 | 937.81 | 5 654 253 411.25 | 937.81 | 5 654 253 411.25 |
| 21.05.2026 | 929.15 | 5 603 514 492.74 | 929.15 | 5 603 514 492.74 |
| 20.05.2026 | 930.54 | 5 619 901 471.86 | 930.54 | 5 619 901 471.86 |
| 19.05.2026 | 925.68 | 5 640 277 870.42 | 925.68 | 5 640 277 870.42 |
| 18.05.2026 | 942.17 | 5 746 306 044.88 | 942.17 | 5 746 306 044.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 948.65 | 5 784 273 270.97 | 948.65 | 5 784 273 270.97 |
| 14.05.2026 | 953.83 | 5 803 562 392.67 | 953.83 | 5 803 562 392.67 |
| 13.05.2026 | 957.79 | 5 841 167 135.60 | 957.79 | 5 841 167 135.60 |
| 12.05.2026 | 963.45 | 5 900 987 246.29 | 963.45 | 5 900 987 246.29 |
| 08.05.2026 | 966.86 | 5 925 241 720.35 | 966.86 | 5 925 241 720.35 |
| 07.05.2026 | 972.71 | 5 965 705 246.91 | 972.71 | 5 965 705 246.91 |
| 06.05.2026 | 972.17 | 5 964 499 218.37 | 972.17 | 5 964 499 218.37 |
| 05.05.2026 | 981.78 | 6 002 605 915.77 | 981.78 | 6 002 605 915.77 |
| 04.05.2026 | 977.77 | 5 976 356 967.97 | 977.77 | 5 976 356 967.97 |
| 30.04.2026 | 972.84 | 5 904 657 515.18 | 972.84 | 5 904 657 515.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 968.51 | 5 796 599 394.31 | 968.51 | 5 796 599 394.31 |
| 28.04.2026 | 972.26 | 5 811 210 880.03 | 972.26 | 5 811 210 880.03 |
| 27.04.2026 | 969.01 | 5 792 722 599.43 | 969.01 | 5 792 722 599.43 |
| 24.04.2026 | 971.23 | 5 808 606 423.36 | 971.23 | 5 808 606 423.36 |
| 23.04.2026 | 977.64 | 5 773 056 546.35 | 977.64 | 5 773 056 546.35 |
| 22.04.2026 | 965.07 | 5 690 463 326.60 | 965.07 | 5 690 463 326.60 |
| 21.04.2026 | 962.87 | 5 678 155 219.24 | 962.87 | 5 678 155 219.24 |
| 20.04.2026 | 969.60 | 5 723 548 655.18 | 969.6 | 5 723 548 655.18 |
| 17.04.2026 | 976.53 | 5 729 868 241.74 | 976.53 | 5 729 868 241.74 |
| 16.04.2026 | 977.50 | 5 734 475 098.58 | 977.5 | 5 734 475 098.58 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 16.04.2026 | 07.04.2026 | 0.6522 | 0.065059 |
| 26.03.2026 | 16.04.2026 | 02.04.2026 | 0.3262 | 0.032538 |
| 25.03.2026 | 16.04.2026 | 01.04.2026 | 0.0653 | 0.006515 |
| 24.03.2026 | 16.04.2026 | 31.03.2026 | 0.0714 | 0.007126 |
| 23.03.2026 | 16.04.2026 | 30.03.2026 | 0.0889 | 0.008865 |
| 19.03.2026 | 16.04.2026 | 26.03.2026 | 0.1502 | 0.014979 |
| 17.03.2026 | 16.04.2026 | 24.03.2026 | 0.4115 | 0.041047 |
| 16.03.2026 | 16.04.2026 | 23.03.2026 | 0.8206 | 0.081855 |
| 13.03.2026 | 16.04.2026 | 20.03.2026 | 0.1196 | 0.011930 |
| 12.03.2026 | 16.04.2026 | 19.03.2026 | 0.2419 | 0.024126 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Золото 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Денежный рынок 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Платина - Палладий 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Квант 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Золото 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Квант 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 21.05.2026 | ЦИАН растет быстрее рынка недвижимости Необходимо авторизоваться |