Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Альфа-Капитал Облигации Плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
25.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 7 185.84 |
| СЧА | 59 200 694 148.56 |
| Пай | 7 185.84 |
| СЧА | 59 200 694 148.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65% |
-2.18% |
-0.30% |
4.46% |
14.50% |
35.97% |
48.21% |
-0.78% |
1.50% |
29.92% |
78.50% |
259.74% |
173.86% |
108.31% |
-0.65% |
-2.18% |
-0.30% |
4.46% |
14.50% |
35.97% |
48.21% |
-0.78% |
1.50% |
29.92% |
78.50% |
259.74% |
173.86% |
108.31% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 7 185.84 | 59 200 694 148.56 | 7185.84 | 59 200 694 148.56 |
| 24.06.2026 | 7 232.69 | 59 667 170 774.41 | 7232.69 | 59 667 170 774.41 |
| 23.06.2026 | 7 271.64 | 60 355 503 916.50 | 7271.64 | 60 355 503 916.50 |
| 22.06.2026 | 7 258.50 | 61 571 525 582.41 | 7258.5 | 61 571 525 582.41 |
| 19.06.2026 | 7 320.44 | 61 920 542 506.45 | 7320.44 | 61 920 542 506.45 |
| 18.06.2026 | 7 360.18 | 62 132 696 654.82 | 7360.18 | 62 132 696 654.82 |
| 17.06.2026 | 7 365.73 | 62 023 231 030.84 | 7365.73 | 62 023 231 030.84 |
| 16.06.2026 | 7 366.19 | 61 816 393 317.79 | 7366.19 | 61 816 393 317.79 |
| 15.06.2026 | 7 368.11 | 61 613 691 617.75 | 7368.11 | 61 613 691 617.75 |
| 11.06.2026 | 7 355.99 | 61 125 706 345.46 | 7355.99 | 61 125 706 345.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 7 365.04 | 60 980 479 777.98 | 7365.04 | 60 980 479 777.98 |
| 09.06.2026 | 7 352.27 | 60 715 966 725.36 | 7352.27 | 60 715 966 725.36 |
| 08.06.2026 | 7 350.53 | 60 598 794 356.52 | 7350.53 | 60 598 794 356.52 |
| 05.06.2026 | 7 372.47 | 60 556 256 645.38 | 7372.47 | 60 556 256 645.38 |
| 04.06.2026 | 7 363.72 | 60 195 479 112.29 | 7363.72 | 60 195 479 112.29 |
| 03.06.2026 | 7 364.72 | 59 973 233 171.65 | 7364.72 | 59 973 233 171.65 |
| 02.06.2026 | 7 363.14 | 59 809 762 041.84 | 7363.14 | 59 809 762 041.84 |
| 01.06.2026 | 7 342.33 | 59 389 899 840.32 | 7342.33 | 59 389 899 840.32 |
| 29.05.2026 | 7 343.02 | 59 395 925 643.09 | 7343.02 | 59 395 925 643.09 |
| 28.05.2026 | 7 345.14 | 59 184 688 099.88 | 7345.14 | 59 184 688 099.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 7 341.83 | 58 645 443 834.54 | 7341.83 | 58 645 443 834.54 |
| 26.05.2026 | 7 333.13 | 58 331 203 534.78 | 7333.13 | 58 331 203 534.78 |
| 25.05.2026 | 7 345.97 | 58 323 179 173.33 | 7345.97 | 58 323 179 173.33 |
| 22.05.2026 | 7 348.49 | 58 255 126 211.47 | 7348.49 | 58 255 126 211.47 |
| 21.05.2026 | 7 342.88 | 58 020 386 963.50 | 7342.88 | 58 020 386 963.50 |
| 20.05.2026 | 7 339.88 | 57 800 947 391.58 | 7339.88 | 57 800 947 391.58 |
| 19.05.2026 | 7 335.81 | 57 657 325 273.11 | 7335.81 | 57 657 325 273.11 |
| 18.05.2026 | 7 333.28 | 57 399 433 856.20 | 7333.28 | 57 399 433 856.20 |
| 15.05.2026 | 7 335.93 | 57 189 316 038.97 | 7335.93 | 57 189 316 038.97 |
| 14.05.2026 | 7 332.46 | 57 018 676 032.75 | 7332.46 | 57 018 676 032.75 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0095-59893492
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
-
Пайщики на 30.04.2026
65 456
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A0ERNN6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является IFX-Cbonds. С 12.12.2024 к ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс" присоединен ОПИФ "Мой капитал Облигации" (государственный регистрационный номер 4146).
Структура фонда на 30.04.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Жорнист Евгений Ромэевич
руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью
Резюме
Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
2.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
-
Прочие расходы
0.07%
- без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
|
|
от 184 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.089 | 57 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.079 | 57 |
| Волатильность ? | 3.19% | 23 |
| VaR ? | -4.87% | 23 |
| α-коэффициент ? | -5.680 | |
| β-коэффициент ? | 0.176 | |
| R2 ? | 18.88% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 16.06.2026 | Какое решение примет ЦБ 19 июня Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Соглашение США и Ирана не снимает риски для нефтяного рынка Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Какое решение примет ЦБ 19 июня Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Соглашение США и Ирана не снимает риски для нефтяного рынка Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Главное о рынке за неделю с 8 по 14 июня 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Новые имена 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
