Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Облигации плюс

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.04.2021
Пай	4 776.08
СЧА	33 176 152 172.27
Пай	4 776.08
СЧА	33 176 152 172.27

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.14%	-0.88%	0.14%	6.10%	20.42%	54.92%
-0.92%	-9.22%	18.24%	49.60%	42.56%	4 030.47%
-0.14%	-0.88%	0.14%	6.10%	20.42%	54.92%
-0.92%	-9.22%	18.24%	49.60%	42.56%	4 030.47%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
08.04.2021	4776.08	33 176 152 172.27	4776.08	33 176 152 172.27
07.04.2021	4782.99	33 482 802 371.32	4782.99	33 482 802 371.32
06.04.2021	4787.4	33 634 613 815.61	4787.4	33 634 613 815.61
05.04.2021	4799.19	33 825 638 798.55	4799.19	33 825 638 798.55
02.04.2021	4797.8	33 893 433 080.06	4797.8	33 893 433 080.06
01.04.2021	4796.8	33 920 836 162.67	4796.8	33 920 836 162.67
31.03.2021	4796.9	34 064 393 773.78	4796.9	34 064 393 773.78
30.03.2021	4792.37	33 970 317 772.69	4792.37	33 970 317 772.69
29.03.2021	4800.32	34 152 314 064.91	4800.32	34 152 314 064.91
26.03.2021	4797.38	34 220 492 290.51	4797.38	34 220 492 290.51

Дата	Пай	СЧА
25.03.2021	4784.77	34 242 961 647.67	4784.77	34 242 961 647.67
24.03.2021	4774.07	34 349 939 185.50	4774.07	34 349 939 185.50
23.03.2021	4770.93	34 534 255 462.40	4770.93	34 534 255 462.40
22.03.2021	4782.72	34 890 292 241.82	4782.72	34 890 292 241.82
19.03.2021	4789.56	35 099 225 074.83	4789.56	35 099 225 074.83
18.03.2021	4794.1	35 248 071 896.29	4794.1	35 248 071 896.29
17.03.2021	4802.27	35 452 222 353.83	4802.27	35 452 222 353.83
16.03.2021	4810.95	35 645 840 332.73	4810.95	35 645 840 332.73
15.03.2021	4813.75	35 910 542 864.13	4813.75	35 910 542 864.13
12.03.2021	4816.92	36 060 752 538.41	4816.92	36 060 752 538.41

Дата	Пай	СЧА
11.03.2021	4815.57	36 235 879 833.10	4815.57	36 235 879 833.10
10.03.2021	4822.17	36 336 585 735.85	4822.17	36 336 585 735.85
09.03.2021	4821.66	36 490 346 128.49	4821.66	36 490 346 128.49
05.03.2021	4818.66	36 544 771 763.64	4818.66	36 544 771 763.64
04.03.2021	4826.61	36 659 083 674.02	4826.61	36 659 083 674.02
03.03.2021	4821.71	36 573 425 935.38	4821.71	36 573 425 935.38
02.03.2021	4814.99	36 577 517 827.29	4814.99	36 577 517 827.29
01.03.2021	4811.33	36 765 167 490.42	4811.33	36 765 167 490.42
26.02.2021	4807.47	36 835 814 910.04	4807.47	36 835 814 910.04
25.02.2021	4813.48	36 856 871 632.01	4813.48	36 856 871 632.01

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0095-59893492
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
Пайщики на 30.09.2020
28 862
ISIN
RU000A0ERNN6

Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26228 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26228RMFS]	7.35
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26225RMFS]	4.28
Группа компаний Самолет, БО-П08 - Облигации [4B02-08-16493-A-001P]	3.69
Роснефть, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P]	3.50
ОКЕЙ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36415-R-001P]	3.46

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».
Работает на финансовых рынках с 2003 года. В 2016 году присоединился к команде Альфа-Капитал. Отвечает преимущественно за долговые инструменты c фокусом на рублевые. Под управлением Евгения находятся флагманские фонды «Облигации Плюс» и «Резерв», пенсионные накопления и резервы, активы ПФР, страховые резервы, средства целевых капиталов, юридических лиц, саморегулируемых организаций и стратегий доверительного управления, а также консультационная поддержка управления активами физлиц.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 183 дн
от 184 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 183 дн	Альфа-Банк (АО)
от 184 до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 26.02.2021

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.144	142
Коэффициент Сортино	0.144	144
Волатильность	1.07%	23
VaR	-1.20%	24
α-коэффициент	-3.823
β-коэффициент	0.117
R2	25.68%

05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 293 196 818.69
Альфа-Капитал Баланс	26 737 836 293.31
Альфа-Капитал Ликвидные акции	20 617 696 797.54
Альфа-Капитал Технологии	13 610 271 104.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	10 520 000 685.51
Альфа-Капитал Ресурсы	8 761 465 731.99
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 726 232 248.78
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 061 955 335.98
Альфа-Капитал Китайские акции	3 443 994 326.95
ЕВРОПА 600	2 941 494 583.82
Альфа-Капитал	2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Золото	1 774 271 729.85
Альфа-Капитал Арендный поток	1 263 782 831.98
Азимут	1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Активо одиннадцать	447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	411 526 222.18
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Мой капитал Облигации	124 552 251.06
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	87 605 662.39
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	42 541 667.79
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
АБ Фонд	—
ЭкспоКапитал	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—

Показать все

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 26.02.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании