Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Облигации плюс

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.01.2021
Пай	4 849.96
СЧА	38 954 959 162.96
Пай	4 849.96
СЧА	38 954 959 162.96

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.14%	0.38%	3.02%	6.72%	26.09%	65.70%
-0.01%	4.50%	53.39%	75.39%	118.27%	7 115.01%
-0.14%	0.38%	3.02%	6.72%	26.09%	65.70%
-0.01%	4.50%	53.39%	75.39%	118.27%	7 115.01%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
15.01.2021	4849.96	38 954 959 162.96	4849.96	38 954 959 162.96
14.01.2021	4856.79	38 959 250 451.97	4856.79	38 959 250 451.97
13.01.2021	4859.05	38 863 989 592.15	4859.05	38 863 989 592.15
12.01.2021	4868.51	38 900 309 507.99	4868.51	38 900 309 507.99
11.01.2021	4869.42	38 493 048 861.65	4869.42	38 493 048 861.65
31.12.2020	4849.27	38 279 092 605.13	4849.27	38 279 092 605.13
30.12.2020	4848.68	38 235 700 724.46	4848.68	38 235 700 724.46
29.12.2020	4845.06	37 922 282 666.60	4845.06	37 922 282 666.60
28.12.2020	4837.8	37 814 315 630.81	4837.8	37 814 315 630.81
25.12.2020	4835.27	37 632 814 025.79	4835.27	37 632 814 025.79

Дата	Пай	СЧА
24.12.2020	4829.82	37 356 098 955.86	4829.82	37 356 098 955.86
23.12.2020	4830.64	37 310 373 143.00	4830.64	37 310 373 143.00
22.12.2020	4830.63	37 267 280 618.65	4830.63	37 267 280 618.65
21.12.2020	4827.33	37 327 396 408.23	4827.33	37 327 396 408.23
18.12.2020	4834	37 218 870 129.31	4834	37 218 870 129.31
17.12.2020	4833.47	37 191 746 550.24	4833.47	37 191 746 550.24
16.12.2020	4834.15	37 330 942 054.18	4834.15	37 330 942 054.18
15.12.2020	4831.84	37 278 693 638.87	4831.84	37 278 693 638.87
14.12.2020	4830.61	37 409 319 304.91	4830.61	37 409 319 304.91
11.12.2020	4830.97	37 410 029 371.10	4830.97	37 410 029 371.10

Дата	Пай	СЧА
10.12.2020	4828.07	37 258 810 319.26	4828.07	37 258 810 319.26
09.12.2020	4833.86	37 304 665 077.34	4833.86	37 304 665 077.34
08.12.2020	4832.13	37 191 173 430.39	4832.13	37 191 173 430.39
07.12.2020	4830.73	37 123 743 583.57	4830.73	37 123 743 583.57
04.12.2020	4828.05	37 072 809 193.28	4828.05	37 072 809 193.28
03.12.2020	4825.55	36 642 821 650.77	4825.55	36 642 821 650.77
02.12.2020	4829.38	36 509 385 790.91	4829.38	36 509 385 790.91
01.12.2020	4828.36	36 448 124 305.42	4828.36	36 448 124 305.42
30.11.2020	4829.56	36 521 019 568.70	4829.56	36 521 019 568.70
27.11.2020	4827.17	36 466 790 249.94	4827.17	36 466 790 249.94

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0095-59893492
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
Пайщики на 30.09.2020
28 862
ISIN
RU000A0ERNN6

Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26228RMFS]	10.15
Россия, облигация, [26232RMFS]	5.47
АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P]	4.61
Группа Черкизово, облигация, [4B02-02-10797-A-001P]	4.09
Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-01-01068-K-001P]	4.05

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».
Работает на финансовых рынках с 2003 года. В 2016 году присоединился к команде Альфа-Капитал. Отвечает преимущественно за долговые инструменты c фокусом на рублевые. Под управлением Евгения находятся флагманские фонды «Облигации Плюс» и «Резерв», пенсионные накопления и резервы, активы ПФР, страховые резервы, средства целевых капиталов, юридических лиц, саморегулируемых организаций и стратегий доверительного управления, а также консультационная поддержка управления активами физлиц.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 183 дн
от 184 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 183 дн	Альфа-Банк (АО)
от 184 до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.246	57
Коэффициент Сортино	0.243	81
Волатильность	1.07%	23
VaR	-1.08%	22
α-коэффициент	-3.823
β-коэффициент	0.120
R2	28.76%

18.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
02.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: присвоение ISIN-кода ЗПИФ от "Сбер Управление Активами", начало торгов ЗПИФ от "Альфа-Капитал", прекращение ОПИФ от "Прагма Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 775 920 475.63
Альфа-Капитал Баланс	20 770 732 045.69
Альфа-Капитал Ликвидные акции	18 145 170 818.11
Альфа-Капитал Технологии	10 980 648 517.57
Альфа-Капитал Ресурсы	5 232 181 856.05
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 178 384 842.11
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 866 914 255.34
Альфа-Капитал Глобальный баланс	4 361 809 670.79
Альфа-Капитал	2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600	1 978 123 262.78
Альфа-Капитал Золото	1 803 092 333.55
Альфа-Капитал Арендный поток	1 262 090 971.78
Азимут	1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2	737 616 173.93
Активо одиннадцать	443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации	369 657 783.91
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ	306 610 937.97
Альфа-Капитал Китайские акции	189 344 554.66
Активо двенадцать	151 362 411.92
Мой капитал Облигации	94 115 188.49
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	66 123 460.10
Жилая недвижимость 01.10	61 849 021.19
Мой капитал Акции	40 737 558.80
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Созидание	—
Мировой эксперт	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
АБ Фонд	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—

Показать все

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании