×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.06.2026
Пай
7 372.47
СЧА
60 556 256 645.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
0.77%
3.58%
6.65%
19.32%
40.11%
52.59%
0.60%
8.54%
50.26%
92.63%
289.17%
178.80%
104.59%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0095-59893492
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.04.2003 до 30.04.2003
  • Пайщики на 27.02.2026
    57 605
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A0ERNN6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является IFX-Cbonds. С 12.12.2024 к ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс" присоединен ОПИФ "Мой капитал Облигации" (государственный регистрационный номер 4146).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 16.37
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.04
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 6.22
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 5.63
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 5.53
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 5.31
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 4.56
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 4.30
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 3.02
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] 2.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.089 57
Коэффициент Сортино ? -0.079 57
Волатильность ? 3.19% 23
VaR ? -4.87% 23
α-коэффициент ? -5.680
β-коэффициент ? 0.176
R2 ? 18.88%

Новости

02.06.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.06.2026 Реальные зарплаты продолжают расти. Что это значит для ставки ЦБ
03.06.2026 Минфин объявил параметры покупок валюты на июнь
02.06.2026 Чего ждать от дивидендного сезона этим летом
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 316 002 067 143.53
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 53 847 653 519.32
Альфа-Капитал Накопительный 51 485 839 501.19
Альфа-Капитал Управляемые облигации 43 521 817 601.52
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 262 726 905.97
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds