Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Облигации плюс

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.06.2021
Пай	4 841.84
СЧА	28 571 022 775.24
Пай	4 841.84
СЧА	28 571 022 775.24

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	0.32%	0.23%	3.10%	22.58%	52.21%
-0.49%	-6.06%	-23.33%	15.08%	12.97%	2 709.12%
0.00%	0.32%	0.23%	3.10%	22.58%	52.21%
-0.49%	-6.06%	-23.33%	15.08%	12.97%	2 709.12%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.06.2021	4841.84	28 571 022 775.24	4841.84	28 571 022 775.24
21.06.2021	4841.63	28 711 660 956.06	4841.63	28 711 660 956.06
18.06.2021	4840.07	28 774 572 683.84	4840.07	28 774 572 683.84
17.06.2021	4836.13	28 820 370 355.40	4836.13	28 820 370 355.40
16.06.2021	4831.02	28 853 753 583.89	4831.02	28 853 753 583.89
15.06.2021	4832.38	29 003 734 526.72	4832.38	29 003 734 526.72
11.06.2021	4830.17	29 031 051 562.15	4830.17	29 031 051 562.15
10.06.2021	4824.41	29 049 783 485.50	4824.41	29 049 783 485.50
09.06.2021	4825.16	29 133 693 833.57	4825.16	29 133 693 833.57
08.06.2021	4824.6	29 168 362 017.81	4824.6	29 168 362 017.81

Дата	Пай	СЧА
07.06.2021	4831.04	29 423 186 843.12	4831.04	29 423 186 843.12
04.06.2021	4831.71	29 598 614 448.44	4831.71	29 598 614 448.44
03.06.2021	4831.09	29 650 859 931.90	4831.09	29 650 859 931.90
02.06.2021	4833.02	29 541 533 253.05	4833.02	29 541 533 253.05
01.06.2021	4829.64	29 734 670 268.11	4829.64	29 734 670 268.11
31.05.2021	4827.97	29 879 915 982.34	4827.97	29 879 915 982.34
28.05.2021	4826.77	29 859 133 964.13	4826.77	29 859 133 964.13
27.05.2021	4826.39	29 941 474 300.89	4826.39	29 941 474 300.89
26.05.2021	4825.98	30 152 383 705.26	4825.98	30 152 383 705.26
25.05.2021	4826.79	30 272 245 971.11	4826.79	30 272 245 971.11

Дата	Пай	СЧА
24.05.2021	4824.73	30 334 412 332.32	4824.73	30 334 412 332.32
21.05.2021	4826.53	30 412 861 241.39	4826.53	30 412 861 241.39
20.05.2021	4823.64	30 641 731 756.31	4823.64	30 641 731 756.31
19.05.2021	4821.5	30 786 747 921.38	4821.5	30 786 747 921.38
18.05.2021	4825.73	30 929 523 832.50	4825.73	30 929 523 832.50
17.05.2021	4825.06	31 051 420 925.24	4825.06	31 051 420 925.24
14.05.2021	4824.79	31 177 326 605.10	4824.79	31 177 326 605.10
13.05.2021	4822.2	31 280 716 935.25	4822.2	31 280 716 935.25
12.05.2021	4822.31	31 374 323 517.33	4822.31	31 374 323 517.33
11.05.2021	4826.35	31 551 883 954.91	4826.35	31 551 883 954.91

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0095-59893492
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
Пайщики на 31.03.2021
57 719
ISIN
RU000A0ERNN6

Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26228 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26228RMFS]	7.83
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26225RMFS]	4.58
Группа компаний Самолет, БО-П08 - Облигации [4B02-08-16493-A-001P]	4.00
ОКЕЙ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36415-R-001P]	3.79
ПИК-Корпорация, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00464-R-001P]	3.59

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».
Работает на финансовых рынках с 2003 года. В 2016 году присоединился к команде Альфа-Капитал. Отвечает преимущественно за долговые инструменты c фокусом на рублевые. Под управлением Евгения находятся флагманские фонды «Облигации Плюс» и «Резерв», пенсионные накопления и резервы, активы ПФР, страховые резервы, средства целевых капиталов, юридических лиц, саморегулируемых организаций и стратегий доверительного управления, а также консультационная поддержка управления активами физлиц.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 183 дн
от 184 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 183 дн	Альфа-Банк (АО)
от 184 до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Коэффициент		позиция / 217 фонда
Коэффициент Шарпа	0.157	140
Коэффициент Сортино	0.158	152
Волатильность	1.07%	25
VaR	-1.20%	23
α-коэффициент	-3.729
β-коэффициент	0.107
R2	22.45%

02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	34 017 188 410.72
Альфа-Капитал Еврооблигации	25 410 033 519.86
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 477 040 074.68
Альфа-Капитал Глобальный баланс	13 830 961 571.65
Альфа-Капитал Технологии	13 583 773 364.46
Альфа-Капитал Ресурсы	12 125 736 778.35
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	7 642 730 333.02
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 045 888 794.08
Альфа-Капитал Китайские акции	4 613 300 829.35
ЕВРОПА 600	4 216 732 986.04
Альфа-Капитал	2 509 270 129.22
Альфа-Капитал Золото	1 722 789 071.06
Альфа-Капитал Арендный поток	1 265 871 499.02
Азимут	1 185 119 524.41
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 018 733 091.81
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 905 102.11
Активо одиннадцать	483 245 386.65
АКТИВО ДЕСЯТЬ	379 137 387.32
Альфа-Капитал Управляемые облигации	374 738 791.03
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	372 504 920.42
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	318 184 777.74
АКТИВО ШЕСТЬ	308 163 216.77
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 948 170.01
Активо двенадцать	151 319 918.09
Активо пять	140 409 154.03
Мой капитал Облигации	128 097 508.31
Активо два	125 111 088.72
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	125 030 011.07
Жилая недвижимость 01.10	60 620 303.47
Альфа-Капитал Медицина	60 378 520.84
Мой капитал Акции	46 476 452.75
Типовой	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Волга Лайф	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
Бизнес-Юг	—
ЭкспоКапитал	—

Показать все

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании