15.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 4 849.96 |
СЧА | 38 954 959 162.96 |
Пай | 4 849.96 |
СЧА | 38 954 959 162.96 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.14% |
0.38% |
3.02% |
6.72% |
26.09% |
65.70% |
-0.01% |
4.50% |
53.39% |
75.39% |
118.27% |
7 115.01% |
-0.14% |
0.38% |
3.02% |
6.72% |
26.09% |
65.70% |
-0.01% |
4.50% |
53.39% |
75.39% |
118.27% |
7 115.01% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.01.2021 | 4849.96 | 38 954 959 162.96 | 4849.96 | 38 954 959 162.96 |
14.01.2021 | 4856.79 | 38 959 250 451.97 | 4856.79 | 38 959 250 451.97 |
13.01.2021 | 4859.05 | 38 863 989 592.15 | 4859.05 | 38 863 989 592.15 |
12.01.2021 | 4868.51 | 38 900 309 507.99 | 4868.51 | 38 900 309 507.99 |
11.01.2021 | 4869.42 | 38 493 048 861.65 | 4869.42 | 38 493 048 861.65 |
31.12.2020 | 4849.27 | 38 279 092 605.13 | 4849.27 | 38 279 092 605.13 |
30.12.2020 | 4848.68 | 38 235 700 724.46 | 4848.68 | 38 235 700 724.46 |
29.12.2020 | 4845.06 | 37 922 282 666.60 | 4845.06 | 37 922 282 666.60 |
28.12.2020 | 4837.8 | 37 814 315 630.81 | 4837.8 | 37 814 315 630.81 |
25.12.2020 | 4835.27 | 37 632 814 025.79 | 4835.27 | 37 632 814 025.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.12.2020 | 4829.82 | 37 356 098 955.86 | 4829.82 | 37 356 098 955.86 |
23.12.2020 | 4830.64 | 37 310 373 143.00 | 4830.64 | 37 310 373 143.00 |
22.12.2020 | 4830.63 | 37 267 280 618.65 | 4830.63 | 37 267 280 618.65 |
21.12.2020 | 4827.33 | 37 327 396 408.23 | 4827.33 | 37 327 396 408.23 |
18.12.2020 | 4834 | 37 218 870 129.31 | 4834 | 37 218 870 129.31 |
17.12.2020 | 4833.47 | 37 191 746 550.24 | 4833.47 | 37 191 746 550.24 |
16.12.2020 | 4834.15 | 37 330 942 054.18 | 4834.15 | 37 330 942 054.18 |
15.12.2020 | 4831.84 | 37 278 693 638.87 | 4831.84 | 37 278 693 638.87 |
14.12.2020 | 4830.61 | 37 409 319 304.91 | 4830.61 | 37 409 319 304.91 |
11.12.2020 | 4830.97 | 37 410 029 371.10 | 4830.97 | 37 410 029 371.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.12.2020 | 4828.07 | 37 258 810 319.26 | 4828.07 | 37 258 810 319.26 |
09.12.2020 | 4833.86 | 37 304 665 077.34 | 4833.86 | 37 304 665 077.34 |
08.12.2020 | 4832.13 | 37 191 173 430.39 | 4832.13 | 37 191 173 430.39 |
07.12.2020 | 4830.73 | 37 123 743 583.57 | 4830.73 | 37 123 743 583.57 |
04.12.2020 | 4828.05 | 37 072 809 193.28 | 4828.05 | 37 072 809 193.28 |
03.12.2020 | 4825.55 | 36 642 821 650.77 | 4825.55 | 36 642 821 650.77 |
02.12.2020 | 4829.38 | 36 509 385 790.91 | 4829.38 | 36 509 385 790.91 |
01.12.2020 | 4828.36 | 36 448 124 305.42 | 4828.36 | 36 448 124 305.42 |
30.11.2020 | 4829.56 | 36 521 019 568.70 | 4829.56 | 36 521 019 568.70 |
27.11.2020 | 4827.17 | 36 466 790 249.94 | 4827.17 | 36 466 790 249.94 |
Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26228RMFS] | 10.15 |
Россия, облигация, [26232RMFS] | 5.47 |
АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] | 4.61 |
Группа Черкизово, облигация, [4B02-02-10797-A-001P] | 4.09 |
Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-01-01068-K-001P] | 4.05 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
управляющий активами
Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».
Работает на финансовых рынках с 2003 года. В 2016 году присоединился к команде Альфа-Капитал. Отвечает преимущественно за долговые инструменты c фокусом на рублевые. Под управлением Евгения находятся флагманские фонды «Облигации Плюс» и «Резерв», пенсионные накопления и резервы, активы ПФР, страховые резервы, средства целевых капиталов, юридических лиц, саморегулируемых организаций и стратегий доверительного управления, а также консультационная поддержка управления активами физлиц.
Совокупные активы – почти 1 млрд долларов США.
До прихода в Альфа-Капитал 5 лет работал портфельным управляющим в «Газпромбанк управление активами», где занимался управлением средств институциональных клиентов, до этого работал в банке Петрокоммерц в качестве аналитика, трейдера и портфельного менеджера.
С отличием окончил МАИ по специальностям «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а также «Финансовый менеджмент». Евгений Жорнист имеет сертификат CFA (Chartered Financial Analyst), аттестаты ФСФР 5.0 и 1.0, свидетельство трейдера Московской Биржи, регулярно цитируется в СМИ.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 183 дн
|
|
от 184 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.246 | 57 |
Коэффициент Сортино | 0.243 | 81 |
Волатильность | 1.07% | 23 |
VaR | -1.08% | 22 |
α-коэффициент | -3.823 | |
β-коэффициент | 0.120 | |
R2 | 28.76% |