Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Облигации плюс

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 415.96	0.11%	1.49%	7.96%	13.07%	33.60%	68.92%	4 415.96	0.11%	1.49%	7.96%	13.07%	33.60%	68.92%
СЧА	19 779 990 907.42	0.31%	3.76%	21.36%	-1.40%	1 044.05%	3 590.42%	19 779 990 907.42	0.31%	3.76%	21.36%	-1.40%	1 044.05%	3 590.42%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.10.2019	4 415.96	19 779 990 907.42	4 415.96	19 779 990 907.42
18.10.2019	4 411.08	19 719 157 125.37	4 411.08	19 719 157 125.37
17.10.2019	4 400.49	19 667 634 551.85	4 400.49	19 667 634 551.85
16.10.2019	4 396.32	19 548 643 243.37	4 396.32	19 548 643 243.37
15.10.2019	4 393.97	19 412 708 860.72	4 393.97	19 412 708 860.72
14.10.2019	4 391.10	19 395 409 670.75	4 391.10	19 395 409 670.75
11.10.2019	4 385.75	19 408 783 090.28	4 385.75	19 408 783 090.28
10.10.2019	4 384.18	19 375 773 376.50	4 384.18	19 375 773 376.50
09.10.2019	4 380.33	19 354 056 871.40	4 380.33	19 354 056 871.40
08.10.2019	4 376.94	19 278 962 933.88	4 376.94	19 278 962 933.88

Дата	Пай	СЧА
07.10.2019	4 373.41	19 240 325 855.41	4 373.41	19 240 325 855.41
04.10.2019	4 368.07	19 202 730 143.39	4 368.07	19 202 730 143.39
03.10.2019	4 364.90	19 156 796 384.88	4 364.90	19 156 796 384.88
02.10.2019	4 362.45	19 027 026 790.59	4 362.45	19 027 026 790.59
01.10.2019	4 359.44	19 007 478 671.66	4 359.44	19 007 478 671.66
30.09.2019	4 360.46	19 006 469 510.00	4 360.46	19 006 469 510.00
27.09.2019	4 357.61	18 988 711 096.25	4 357.61	18 988 711 096.25
26.09.2019	4 356.44	18 990 027 800.24	4 356.44	18 990 027 800.24
25.09.2019	4 351.07	18 971 300 128.19	4 351.07	18 971 300 128.19
24.09.2019	4 353.91	19 045 565 735.90	4 353.91	19 045 565 735.90

Дата	Пай	СЧА
23.09.2019	4 354.63	19 089 606 397.22	4 354.63	19 089 606 397.22
20.09.2019	4 351.23	19 063 777 796.06	4 351.23	19 063 777 796.06
19.09.2019	4 346.15	18 939 838 927.76	4 346.15	18 939 838 927.76
18.09.2019	4 349.15	18 967 317 931.58	4 349.15	18 967 317 931.58
17.09.2019	4 345.22	18 961 750 626.23	4 345.22	18 961 750 626.23
16.09.2019	4 345.47	18 969 464 965.45	4 345.47	18 969 464 965.45
13.09.2019	4 343.03	18 932 724 514.15	4 343.03	18 932 724 514.15
12.09.2019	4 338.59	18 819 821 166.69	4 338.59	18 819 821 166.69
11.09.2019	4 339.62	18 834 210 872.00	4 339.62	18 834 210 872.00
10.09.2019	4 336.07	18 787 813 502.30	4 336.07	18 787 813 502.30

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0095-59893492
Дата регистрации
21.03.2003
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
Пайщики на 30.06.2019
14 914

Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P]	9.35
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	7.89
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	6.89
Башкирская содовая компания, 001P-01 - Облигации [4B02-01-01068-K-001P]	5.83
АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P]	5.14

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист с отличием окончил МАИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а также «Финансовый менеджмент». Работал портфельным управляющим в «Газпромбанк управление активами», где занимался управлением средств институциональных и розничных клиентов, до этого работал в банке Петрокоммерц в качестве Fixed Income портфельного менеджера. В 2016 году присоединился к команде Департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» на должность портфельного управляющего.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 183 дн
0.5%	от 184 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 183 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 184 до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 366 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.381	13
Коэффициент Сортино	0.320	26
Волатильность	0.76%	25
VaR	-0.47%	21
α-коэффициент	-4.841
β-коэффициент	0.045
R2	4.13%

15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Еврооблигации	9 889 974 929.30
Альфа-Капитал Баланс	8 806 474 628.10
Альфа-Капитал Резерв	7 071 695 609.89
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 915 449 643.89
Альфа–Капитал Технологии	4 241 601 384.84
Альфа-Капитал	2 002 679 476.43
Альфа–Капитал Ресурсы	1 994 791 881.24
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 868 665 828.51
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 409 179 773.01
Азимут	1 241 094 801.30
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	424 414 931.54
Альфа–Капитал Акции роста	396 260 341.14
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 188 030.36
Альфа-Капитал Золото	319 971 998.99
АКТИВО ШЕСТЬ	311 984 995.88
Альфа-Капитал Глобальный баланс	150 097 846.17
Альфа - Капитал Бренды	144 864 361.35
Центр-Сити	133 598 648.99
Жилая недвижимость 01.10	85 332 691.29
ЕВРОПА 600	60 390 117.26
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании