×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.05.2023
Пай
5245.04
СЧА
21 554 126 525.90
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.07%
1.13%
3.83%
2.91%
12.11%
12.49%
32.40%
-0.67%
0.76%
2.19%
4.82%
28.28%
-10.17%
-12.44%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0095-59893492
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.04.2003 до 30.04.2003
  • Пайщики на 31.03.2023
    50 076
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A0ERNN6
Фонд инвестирует в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26238RMFS] 15.87
Лидер-Инвест, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] 7.78
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] 6.81
ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] 6.28
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] 4.90
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] 4.80
ВУШ, облигация, [4B02-01-00075-L-001P] 4.10
Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] 4.01
РН Банк, облигация, [4B02-09-00170-B-001P] 3.94
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P] 2.94

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

портфельный управляющий

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет.
Начинал карьеру в банке «Петрокоммерц», затем занимался управлением средств институциональных клиентов УК «Газпромбанк — Управление активами». В 2016 году присоединился к команде УК «Альфа-Капитал» в качестве портфельного управляющего департамента управления активами.
В УК «Альфа-Капитал» отвечает за стратегии на рынке российских облигаций, включая корпоративные и государственные бумаги, управляет фондами и стратегиями доверительного управления. Фонды под управлением Евгения являются одними из крупнейших на рынке по доходности и СЧА среди облигационных фондов.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.004 41
Коэффициент Сортино ? -0.003 41
Волатильность ? 3.18% 21
VaR ? -4.75% 20
α-коэффициент ? -3.908
β-коэффициент ? 0.168
R2 ? 19.00%

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.05.2023 Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023 Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023 Еженедельный обзор от 15.05.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 32 377 241 971.28
Альфа-Капитал Ликвидные акции 24 452 640 774.49
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы 15 878 366 781.68
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть