Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Альфа-Капитал Облигации Плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
06.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 7 364.65 |
| СЧА | 52 147 101 352.69 |
| Пай | 7 364.65 |
| СЧА | 52 147 101 352.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
3.96% |
0.59% |
5.52% |
11.40% |
37.66% |
50.81% |
0.11% |
-5.99% |
-6.93% |
45.56% |
122.70% |
143.24% |
91.34% |
0.10% |
3.96% |
0.59% |
5.52% |
11.40% |
37.66% |
50.81% |
0.11% |
-5.99% |
-6.93% |
45.56% |
122.70% |
143.24% |
91.34% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 7 364.65 | 52 147 101 352.69 | 7364.65 | 52 147 101 352.69 |
| 05.08.2026 | 7 357.64 | 52 089 731 017.30 | 7357.64 | 52 089 731 017.30 |
| 04.08.2026 | 7 352.42 | 52 259 937 212.42 | 7352.42 | 52 259 937 212.42 |
| 03.08.2026 | 7 333.53 | 52 360 781 326.53 | 7333.53 | 52 360 781 326.53 |
| 31.07.2026 | 7 343.31 | 52 402 667 825.16 | 7343.31 | 52 402 667 825.16 |
| 30.07.2026 | 7 342.53 | 52 370 610 024.20 | 7342.53 | 52 370 610 024.20 |
| 29.07.2026 | 7 339.17 | 52 304 491 724.77 | 7339.17 | 52 304 491 724.77 |
| 28.07.2026 | 7 289.05 | 52 058 039 822.97 | 7289.05 | 52 058 039 822.97 |
| 27.07.2026 | 7 282.95 | 51 928 089 879.41 | 7282.95 | 51 928 089 879.41 |
| 24.07.2026 | 7 282.71 | 51 938 637 354.86 | 7282.71 | 51 938 637 354.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 7 179.76 | 51 261 920 536.18 | 7179.76 | 51 261 920 536.18 |
| 22.07.2026 | 7 171.93 | 51 291 064 564.67 | 7171.93 | 51 291 064 564.67 |
| 21.07.2026 | 7 149.10 | 51 314 588 543.24 | 7149.1 | 51 314 588 543.24 |
| 20.07.2026 | 7 069.19 | 51 258 360 556.65 | 7069.19 | 51 258 360 556.65 |
| 17.07.2026 | 7 060.01 | 51 404 000 658.47 | 7060.01 | 51 404 000 658.47 |
| 16.07.2026 | 7 075.09 | 51 729 581 421.49 | 7075.09 | 51 729 581 421.49 |
| 15.07.2026 | 7 103.44 | 52 048 055 773.80 | 7103.44 | 52 048 055 773.80 |
| 14.07.2026 | 7 147.03 | 52 783 618 159.25 | 7147.03 | 52 783 618 159.25 |
| 13.07.2026 | 7 136.86 | 52 875 502 192.74 | 7136.86 | 52 875 502 192.74 |
| 10.07.2026 | 7 165.18 | 53 223 512 149.60 | 7165.18 | 53 223 512 149.60 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 7 167.19 | 53 340 378 060.43 | 7167.19 | 53 340 378 060.43 |
| 08.07.2026 | 7 147.20 | 53 793 204 602.47 | 7147.2 | 53 793 204 602.47 |
| 07.07.2026 | 7 080.05 | 55 168 989 879.76 | 7080.05 | 55 168 989 879.76 |
| 06.07.2026 | 7 084.25 | 55 472 430 008.12 | 7084.25 | 55 472 430 008.12 |
| 03.07.2026 | 7 114.20 | 55 899 299 658.42 | 7114.2 | 55 899 299 658.42 |
| 02.07.2026 | 7 132.91 | 56 700 104 249.97 | 7132.91 | 56 700 104 249.97 |
| 01.07.2026 | 7 153.59 | 57 190 142 642.83 | 7153.59 | 57 190 142 642.83 |
| 30.06.2026 | 7 157.85 | 57 416 142 180.84 | 7157.85 | 57 416 142 180.84 |
| 29.06.2026 | 7 166.65 | 57 935 400 020.54 | 7166.65 | 57 935 400 020.54 |
| 26.06.2026 | 7 154.28 | 58 165 002 394.59 | 7154.28 | 58 165 002 394.59 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0095-59893492
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
-
Пайщики на 29.05.2026
70 285
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A0ERNN6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является IFX-Cbonds. С 12.12.2024 к ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс" присоединен ОПИФ "Мой капитал Облигации" (государственный регистрационный номер 4146).
Структура фонда на 30.06.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Жорнист Евгений Ромэевич
руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью
Резюме
Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
2.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
-
Прочие расходы
0.07%
- без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
|
|
от 184 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.089 | 57 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.079 | 57 |
| Волатильность ? | 3.19% | 23 |
| VaR ? | -4.87% | 23 |
| α-коэффициент ? | -5.680 | |
| β-коэффициент ? | 0.176 | |
| R2 ? | 18.88% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 06.08.2026 | Ослабление рубля носит временный характер Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Как ситуация вокруг Ормузского пролива повлияла на мировую экономику Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Базовый сценарий на второе полугодие Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 16.07.2026 | Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 6 по 12 июля Необходимо авторизоваться |
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
