ПИФ Альфа-Капитал Облигации плюс стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 088.22	-0.05%	0.88%	4.61%	4.36%	32.25%	57.40%
СЧА	16 301 048 761.92	-0.19%	-4.32%	-19.15%	-30.36%	1 876.75%	2 065.37%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	4 088.22	16 301 048 761.92
17.04.2019	4 090.27	16 331 974 634.58
16.04.2019	4 085.45	16 389 200 366.96
15.04.2019	4 086.41	16 457 449 273.27
12.04.2019	4 082.21	16 468 398 357.63
11.04.2019	4 085.48	16 540 990 703.69
10.04.2019	4 080.31	16 569 076 560.49
09.04.2019	4 078.55	16 591 378 880.20
08.04.2019	4 076.45	16 578 882 937.36
05.04.2019	4 073.41	16 605 865 589.60

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	4 066.46	16 572 823 018.24
03.04.2019	4 070.73	16 614 075 374.23
02.04.2019	4 069.15	16 635 675 979.05
01.04.2019	4 067.48	16 678 848 966.34
29.03.2019	4 066.42	16 755 562 616.49
28.03.2019	4 063.62	16 740 952 002.99
27.03.2019	4 066.14	16 757 548 834.49
26.03.2019	4 066.24	16 769 063 368.84
25.03.2019	4 061.33	16 802 180 411.63
22.03.2019	4 063.61	16 864 734 545.29

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	4 058.68	16 875 397 026.74
20.03.2019	4 054.20	16 902 084 746.56
19.03.2019	4 054.01	16 984 931 384.79
18.03.2019	4 052.67	17 037 804 948.69
15.03.2019	4 049.11	17 018 854 428.31
14.03.2019	4 048.83	17 007 557 094.50
13.03.2019	4 045.28	17 017 693 480.43
12.03.2019	4 047.63	17 074 350 758.96
11.03.2019	4 045.32	17 093 268 358.70
07.03.2019	4 043.00	17 053 425 950.17

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0095-59893492
Дата регистрации
21.03.2003
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
Пайщики на 28.09.2018
19 370

Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P]	9.85
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	7.23
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P]	6.90
Башкирская содовая компания, 001P-01 - Облигации [4B02-01-01068-K-001P]	5.65
Россельхозбанк, БО-05P - Облигации [4B020503349B001P]	4.59

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист с отличием окончил МАИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а также «Финансовый менеджмент». Работал портфельным управляющим в «Газпромбанк управление активами», где занимался управлением средств институциональных и розничных клиентов, до этого работал в банке Петрокоммерц в качестве Fixed Income портфельного менеджера. В 2016 году присоединился к команде Департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» на должность портфельного управляющего.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 183 дн
0.5%	от 184 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 183 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 184 до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 366 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.348	14
Коэффициент Сортино	0.293	27
Волатильность	0.76%	27
VaR	-0.48%	21
α-коэффициент	-5.084
β-коэффициент	0.045
R2	4.07%

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Еврооблигации	7 639 584 398.72
Альфа-Капитал Резерв	7 036 743 231.88
Альфа–Капитал Технологии	6 102 392 975.33
Альфа-Капитал Баланс	5 552 889 783.38
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 595 261 330.99
Альфа–Капитал Ресурсы	1 909 683 088.74
Альфа-Капитал	1 790 891 665.18
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 423 420 258.00
Альфа–Капитал Акции роста	331 816 940.76
АКТИВО ШЕСТЬ	312 143 346.77
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	264 696 176.62
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	223 849 844.36
Альфа - Капитал Бренды	184 584 981.97
Альфа-Капитал Золото	147 758 078.10
Центр-Сити	124 384 472.65
Альфа-Капитал Торговля	119 400 850.61
Жилая недвижимость 01.10	97 769 282.61
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 273 964.72
АКТИВО ДЕСЯТЬ	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Развитие Плюс	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Волга Лайф	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Типовой	—
Фонд Городской недвижимости	—

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА