Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Альфа-Капитал Облигации Плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

Что такое ПИФ и как его выбрать

Страница ПИФ на сайте УК

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.05.2026
Пай	7 335.93
СЧА	57 189 316 038.97
Пай	7 335.93
СЧА	57 189 316 038.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.21%	3.95%	7.12%	20.11%	40.73%	52.05%
0.30%	12.07%	57.53%	93.16%	286.26%	163.80%	83.43%
0.05%	1.21%	3.95%	7.12%	20.11%	40.73%	52.05%
0.30%	12.07%	57.53%	93.16%	286.26%	163.80%	83.43%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	7 335.93	57 189 316 038.97	7335.93	57 189 316 038.97
14.05.2026	7 332.46	57 018 676 032.75	7332.46	57 018 676 032.75
13.05.2026	7 338.48	57 085 698 408.20	7338.48	57 085 698 408.20
12.05.2026	7 333.00	56 830 810 184.87	7333	56 830 810 184.87
08.05.2026	7 317.03	56 492 059 156.79	7317.03	56 492 059 156.79
07.05.2026	7 320.16	56 222 432 241.15	7320.16	56 222 432 241.15
06.05.2026	7 321.16	56 032 982 365.87	7321.16	56 032 982 365.87
05.05.2026	7 315.80	55 789 935 286.95	7315.8	55 789 935 286.95
04.05.2026	7 319.63	55 663 107 802.65	7319.63	55 663 107 802.65
30.04.2026	7 313.22	55 333 642 134.06	7313.22	55 333 642 134.06

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	7 300.65	54 733 294 110.16	7300.65	54 733 294 110.16
28.04.2026	7 298.00	54 456 657 875.19	7298	54 456 657 875.19
27.04.2026	7 294.39	54 548 544 055.07	7294.39	54 548 544 055.07
24.04.2026	7 291.95	54 273 217 069.92	7291.95	54 273 217 069.92
23.04.2026	7 321.56	54 178 808 844.87	7321.56	54 178 808 844.87
22.04.2026	7 321.42	53 273 672 585.40	7321.42	53 273 672 585.40
21.04.2026	7 297.97	52 733 988 614.91	7297.97	52 733 988 614.91
20.04.2026	7 292.09	52 380 211 346.39	7292.09	52 380 211 346.39
17.04.2026	7 279.11	52 356 419 984.24	7279.11	52 356 419 984.24
16.04.2026	7 277.08	52 039 784 586.38	7277.08	52 039 784 586.38

Дата	Пай	СЧА
15.04.2026	7 248.40	51 030 743 874.03	7248.4	51 030 743 874.03
14.04.2026	7 230.49	50 613 467 852.78	7230.49	50 613 467 852.78
13.04.2026	7 234.66	50 212 900 697.11	7234.66	50 212 900 697.11
10.04.2026	7 235.35	49 677 612 944.23	7235.35	49 677 612 944.23
09.04.2026	7 219.45	49 636 939 204.88	7219.45	49 636 939 204.88
08.04.2026	7 223.50	49 704 033 999.86	7223.5	49 704 033 999.86
07.04.2026	7 221.73	49 195 710 263.07	7221.73	49 195 710 263.07
06.04.2026	7 219.60	48 956 019 189.86	7219.6	48 956 019 189.86
03.04.2026	7 217.28	48 430 980 383.74	7217.28	48 430 980 383.74
02.04.2026	7 222.88	48 213 056 745.99	7222.88	48 213 056 745.99

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0095-59893492
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
Пайщики на 27.02.2026
57 605
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A0ERNN6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является IFX-Cbonds. С 12.12.2024 к ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс" присоединен ОПИФ "Мой капитал Облигации" (государственный регистрационный номер 4146).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS]	11.28
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	8.09
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P]	6.44
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	6.11
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	5.25
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P]	4.98
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P]	3.06
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P]	2.46
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	2.37
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P]	2.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
Прочие расходы
0.07%
без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB	НДС не облагается
от 3 000 000 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)	НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)	НДС не облагается
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)	НДС не облагается

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 183 дн
от 184 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 183 дн	Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)	НДС не облагается
от 184 до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)	НДС не облагается
от 366 дн	Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.089	57
Коэффициент Сортино ?	-0.079	57
Волатильность ?	3.19%	23
VaR ?	-4.87%	23
α-коэффициент ?	-5.680
β-коэффициент ?	0.176
R2 ?	18.88%

19.05.2026	Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026	УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026	«Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025	«АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025	Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»

19.05.2026	Почему мы сохраняем прогноз по ключевой ставке в 13% на конец года Необходимо авторизоваться
06.05.2026	Бюджетное правило возобновляет работу Необходимо авторизоваться
29.04.2026	Яндекс: сильная диверсификация, но рост становится более избирательным Необходимо авторизоваться
29.04.2026	Сбербанк заработал полтриллиона прибыли в I квартале Необходимо авторизоваться
29.04.2026	Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться
29.04.2026	Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться
28.04.2026	Почему снижение ставки не помогло рынку Необходимо авторизоваться
28.04.2026	ОАЭ выходят из ОПЕК: что это значит для рынка нефти Необходимо авторизоваться
23.04.2026	Слабый спрос продолжает давить на результаты «Северстали» Необходимо авторизоваться
23.04.2026	Минфин вернется на валютный рынок в мае Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок	313 657 371 687.75
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	50 330 752 269.28
Альфа-Капитал Накопительный	48 798 876 698.51
Альфа-Капитал Управляемые облигации	43 981 397 339.36
Альфа-Капитал Валютные облигации	40 304 578 337.87
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	30 516 098 551.46
Альфа-Капитал Ликвидные акции	19 972 788 566.86
Альфа-Капитал Баланс	18 244 854 866.27
Альфа-Капитал Золото	17 893 361 296.99
Альфа-Капитал Управляемые акции	15 644 327 165.55
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	14 324 370 200.63
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	12 812 734 255.96
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	10 149 208 787.09
Альфа-Капитал Глобальный баланс	6 612 545 659.80
Альфа-Капитал Технологии	6 234 270 095.26
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	5 955 549 662.53
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	5 784 273 270.97
Альфа-Капитал Акции компаний роста	5 349 151 729.27
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 445 972 736.69
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации	4 147 327 613.09
Альфа Промышленные парки 2	3 849 446 248.48
Альфа-Капитал Ресурсы	3 817 737 269.85
Альфа Kоллекция	3 480 674 645.87
Альфа Промышленные парки	3 474 422 142.45
Альфа-Капитал	3 041 212 013.24
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	2 718 547 056.12
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 631 729 852.96
ЕВРОПА 600	1 932 100 748.96
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	1 854 381 680.63
Альфа-Капитал Еврооблигации	1 573 111 530.50
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 551 706 077.81
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА	1 450 528 592.65
Азимут	1 427 327 272.44
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 277 500 878.33
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 128 238 926.39
Альфа-Капитал Китайские акции	994 215 458.02
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН	974 205 956.66
Альфа-Капитал Платина - Палладий	943 879 068.56
Альфа-Капитал Золото	783 140 409.13
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	780 257 982.24
ЮМ	703 867 045.07
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	666 922 062.30
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	651 273 508.24
Активо одиннадцать	579 892 461.46
АКТИВО ДЕСЯТЬ	489 308 174.00
Универсальный	489 182 153.88
АКТИВО ФЛИППИНГ	442 218 767.19
Первый	439 931 852.25
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	392 510 735.40
Альфа-Капитал Умный портфель	380 049 121.07
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	371 449 954.09
Альфа-Капитал Квант	350 176 347.46
Альфа-Капитал СЖН	338 329 896.84
АКТИВО ШЕСТЬ	333 386 360.91
Альфа-Капитал Новые имена	312 383 968.04
Инвестбаланс	295 739 512.06
Альфа-Капитал ФастФуд	275 564 093.56
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	267 542 771.61
Активо пять	250 981 327.42
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	220 061 349.45
Активо два	197 246 838.52
Активо двенадцать	192 569 213.89
Активо один	177 567 943.02
Биткоган: фонд рыночных возможностей	115 755 529.95
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи	106 976 351.18
Альфа-Капитал Нефть	101 940 654.71
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	83 136 259.93
Сбалансированные Возможности	73 289 081.31
Альфа-Капитал Медицина	71 092 829.25
Альфа-Капитал Акции с плечом	65 382 184.10
Матрешка а-ля Рус	60 469 653.47
Консервативная стратегия на МосБирже	58 241 835.12
Блэк лайн	36 432 282.53
Альфа-Капитал Видеоигры	32 463 377.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	30 229 469.51
Альфа-Капитал Стратегия будущего	27 791 342.42
Великолепная семерка	27 731 079.00
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности	25 814 918.42
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности	22 219 030.57
Альфа-Капитал Антиинфляционный	20 358 060.08
Долгосрочные инвестиции	20 235 782.45
Альфа-Капитал Космос	14 838 521.85
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани	—
Альфа Промышленные парки 3	—
Альфа коллекция 3	—
Лэндэр Недвижимость	—
Альфа-Капитал Цифровые перспективы	—
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции	—
А300	—
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты	—
Альфа Прямые инвестиции 9	—
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций	—
АК Капитал ПРО	—
Альфа 1	—
АК Капитал ПРО 3	—
Альфа Янтарное искусство	—
Альфа Прямые инвестиции 8	—
Магеллан фонд	—
Альфа Велнес Коллекция	—
Логопарк девелопмент	—
Скайфорт Капитал 1	—
БК	—
Союз Инвест	—
Альфа-Капитал Туризм	—
АК Управление капиталом	—
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость	—
ЭКСПЕРТ Плюс	—
КУБ	—
Альфа Прямые инвестиции 7	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Селенга	—
Муги	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Структура	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
СУРГУТ 2050	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
Аштарак	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—