Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Облигации плюс

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.09.2021
Пай	4 911.50
СЧА	26 066 275 842.50
Пай	4 911.50
СЧА	26 066 275 842.50

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	0.39%	2.09%	3.55%	27.40%	49.19%
-0.15%	-3.77%	-26.87%	-4.86%	24.62%	1 727.13%
-0.04%	0.39%	2.09%	3.55%	27.40%	49.19%
-0.15%	-3.77%	-26.87%	-4.86%	24.62%	1 727.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.09.2021	4911.5	26 066 275 842.50	4911.5	26 066 275 842.50
15.09.2021	4913.23	26 105 367 918.16	4913.23	26 105 367 918.16
14.09.2021	4912.09	26 178 002 776.22	4912.09	26 178 002 776.22
13.09.2021	4913.05	26 254 493 904.87	4913.05	26 254 493 904.87
10.09.2021	4909.32	26 264 034 714.28	4909.32	26 264 034 714.28
09.09.2021	4907.26	26 371 467 272.81	4907.26	26 371 467 272.81
08.09.2021	4907.47	26 438 472 765.61	4907.47	26 438 472 765.61
07.09.2021	4906.8	26 561 813 815.71	4906.8	26 561 813 815.71
06.09.2021	4907.72	26 602 570 754.32	4907.72	26 602 570 754.32
03.09.2021	4905.49	26 591 179 630.18	4905.49	26 591 179 630.18

Дата	Пай	СЧА
02.09.2021	4904.18	26 685 742 293.23	4904.18	26 685 742 293.23
01.09.2021	4903	26 674 144 336.38	4903	26 674 144 336.38
31.08.2021	4905.3	26 751 392 575.12	4905.3	26 751 392 575.12
30.08.2021	4902.74	26 720 838 214.57	4902.74	26 720 838 214.57
27.08.2021	4900.58	26 822 366 677.66	4900.58	26 822 366 677.66
26.08.2021	4899.6	26 848 459 459.35	4899.6	26 848 459 459.35
25.08.2021	4900.55	26 905 337 432.35	4900.55	26 905 337 432.35
24.08.2021	4900.82	26 960 935 712.07	4900.82	26 960 935 712.07
23.08.2021	4898.26	26 999 245 030.91	4898.26	26 999 245 030.91
20.08.2021	4898	27 029 577 842.52	4898	27 029 577 842.52

Дата	Пай	СЧА
19.08.2021	4893.68	27 002 535 786.67	4893.68	27 002 535 786.67
18.08.2021	4896.01	26 974 330 732.30	4896.01	26 974 330 732.30
17.08.2021	4894.02	27 035 960 120.31	4894.02	27 035 960 120.31
16.08.2021	4892.51	27 087 051 271.49	4892.51	27 087 051 271.49
13.08.2021	4889.96	27 100 909 633.61	4889.96	27 100 909 633.61
12.08.2021	4888.26	27 090 065 451.23	4888.26	27 090 065 451.23
11.08.2021	4886.8	27 146 312 667.81	4886.8	27 146 312 667.81
10.08.2021	4885.61	27 114 615 988.12	4885.61	27 114 615 988.12
09.08.2021	4886.78	27 219 732 170.22	4886.78	27 219 732 170.22
06.08.2021	4883.39	27 253 399 943.43	4883.39	27 253 399 943.43

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0095-59893492
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
Пайщики на 31.03.2021
57 719
ISIN
RU000A0ERNN6

Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВТБ, облигация, [4-05-01000-B-001P]	9.95
Россия, облигация, [26225RMFS]	5.39
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-08-16493-A-001P]	4.78
ОКЕЙ, облигация, [4B02-04-36415-R-001P]	4.52
АО ТКХ, облигация, [4B02-01-00349-R-001P]	4.08

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».
Работает на финансовых рынках с 2003 года. В 2016 году присоединился к команде Альфа-Капитал. Отвечает преимущественно за долговые инструменты c фокусом на рублевые. Под управлением Евгения находятся флагманские фонды «Облигации Плюс» и «Резерв», пенсионные накопления и резервы, активы ПФР, страховые резервы, средства целевых капиталов, юридических лиц, саморегулируемых организаций и стратегий доверительного управления, а также консультационная поддержка управления активами физлиц.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 183 дн
от 184 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 183 дн	Альфа-Банк (АО)
от 184 до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.301	43
Коэффициент Сортино	0.334	28
Волатильность	0.94%	22
VaR	-0.89%	20
α-коэффициент	-3.535
β-коэффициент	0.101
R2	26.12%

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	41 505 398 073.33
Альфа-Капитал Ликвидные акции	28 510 256 117.91
Альфа-Капитал Еврооблигации	25 721 106 953.29
Альфа-Капитал Глобальный баланс	15 180 998 246.42
Альфа-Капитал Технологии	14 432 010 894.88
Альфа-Капитал Ресурсы	13 044 509 913.81
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	9 518 447 247.25
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 683 120 581.25
ЕВРОПА 600	5 604 887 553.06
Альфа-Капитал Китайские акции	5 364 492 120.55
Альфа-Капитал	2 614 815 350.93
Альфа-Капитал Золото	1 777 332 600.56
Альфа-Капитал Арендный поток	1 265 141 303.80
Азимут	1 163 132 241.33
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 017 022 323.37
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 749 770.07
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	836 099 000.00
Активо одиннадцать	480 725 644.37
Альфа-Капитал Управляемые облигации	461 092 733.92
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 138 441.05
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	363 529 323.09
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	321 156 997.89
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	319 139 466.24
АКТИВО ШЕСТЬ	308 286 577.20
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	256 305 767.38
Альфа-Капитал Медицина	163 212 032.32
Активо двенадцать	144 248 946.22
Активо пять	138 352 391.66
Мой капитал Облигации	131 836 359.59
Активо два	126 389 606.81
Жилая недвижимость 01.10	55 816 543.13
Альфа-Капитал Космос	50 996 410.89
Мой капитал Акции	50 680 775.21
Созидание	—
АБ Фонд	—
Бизнес-Юг	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Фонд Городской недвижимости	—
ТСТ-финанс	—
Мировые инвестиции	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Семья-Инвест	—
Виля	—
ДЕ Фонд	—
Альфа-Капитал Квант	—

Показать все

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2021

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании