Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Облигации плюс

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 550.7	0.08%	1.64%	7.35%	13.91%	33.62%	84.84%	4 550.7	0.08%	1.64%	7.35%	13.91%	33.62%	84.84%
СЧА	22 206 733 328.03	-0.11%	5.16%	26.93%	21.58%	496.49%	5 319.61%	22 206 733 328.03	-0.11%	5.16%	26.93%	21.58%	496.49%	5 319.61%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.01.2020	4 550.70	22 206 733 328.03	4 550.70	22 206 733 328.03
16.01.2020	4 547.16	22 230 107 511.79	4 547.16	22 230 107 511.79
15.01.2020	4 544.69	22 211 100 788.30	4 544.69	22 211 100 788.30
14.01.2020	4 545.39	22 205 067 851.27	4 545.39	22 205 067 851.27
13.01.2020	4 535.73	22 268 548 911.39	4 535.73	22 268 548 911.39
10.01.2020	4 530.26	22 234 994 605.96	4 530.26	22 234 994 605.96
09.01.2020	4 529.70	22 198 392 696.85	4 529.70	22 198 392 696.85
03.01.2020	4 510.58	22 128 840 046.29	4 510.58	22 128 840 046.29
31.12.2019	4 510.58	22 088 330 529.40	4 510.58	22 088 330 529.40
30.12.2019	4 509.90	21 855 945 116.47	4 509.90	21 855 945 116.47

Дата	Пай	СЧА
27.12.2019	4 506.39	21 504 518 766.88	4 506.39	21 504 518 766.88
26.12.2019	4 499.12	21 429 378 642.47	4 499.12	21 429 378 642.47
25.12.2019	4 494.26	21 396 355 706.84	4 494.26	21 396 355 706.84
24.12.2019	4 492.32	21 334 271 855.60	4 492.32	21 334 271 855.60
23.12.2019	4 488.55	21 305 635 224.83	4 488.55	21 305 635 224.83
20.12.2019	4 483.55	21 259 182 875.53	4 483.55	21 259 182 875.53
19.12.2019	4 484.20	21 245 718 033.73	4 484.20	21 245 718 033.73
18.12.2019	4 482.27	21 198 529 045.71	4 482.27	21 198 529 045.71
17.12.2019	4 477.32	21 116 489 750.75	4 477.32	21 116 489 750.75
16.12.2019	4 475.64	21 070 148 983.83	4 475.64	21 070 148 983.83

Дата	Пай	СЧА
13.12.2019	4 475.00	21 036 324 831.19	4 475.00	21 036 324 831.19
12.12.2019	4 471.07	20 925 136 429.43	4 471.07	20 925 136 429.43
11.12.2019	4 468.24	20 877 615 438.98	4 468.24	20 877 615 438.98
10.12.2019	4 466.82	20 867 575 996.02	4 466.82	20 867 575 996.02
09.12.2019	4 468.03	20 846 930 125.70	4 468.03	20 846 930 125.70
06.12.2019	4 464.99	20 813 698 950.80	4 464.99	20 813 698 950.80
05.12.2019	4 462.32	20 774 500 319.28	4 462.32	20 774 500 319.28
04.12.2019	4 460.42	20 723 629 428.44	4 460.42	20 723 629 428.44
03.12.2019	4 459.74	20 684 686 487.15	4 459.74	20 684 686 487.15
02.12.2019	4 458.28	20 674 518 498.78	4 458.28	20 674 518 498.78

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0095-59893492
Дата регистрации
21.03.2003
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
Пайщики на 30.09.2019
15 494

Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P]	9.35
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	7.89
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	6.89
Башкирская содовая компания, 001P-01 - Облигации [4B02-01-01068-K-001P]	5.83
АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P]	5.14

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист с отличием окончил МАИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а также «Финансовый менеджмент». Работал портфельным управляющим в «Газпромбанк управление активами», где занимался управлением средств институциональных и розничных клиентов, до этого работал в банке Петрокоммерц в качестве Fixed Income портфельного менеджера. В 2016 году присоединился к команде Департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» на должность портфельного управляющего.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 183 дн
0.5%	от 184 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 183 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 184 до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 366 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.425	15
Коэффициент Сортино	0.356	21
Волатильность	0.77%	26
VaR	-0.47%	23
α-коэффициент	-4.614
β-коэффициент	0.056
R2	5.78%

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	12 812 681 078.51
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 746 609 006.69
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 607 855 439.25
Альфа-Капитал Резерв	7 053 489 621.88
Альфа–Капитал Технологии	4 227 843 540.65
Альфа–Капитал Ресурсы	2 705 634 719.36
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 168 190 993.97
Альфа-Капитал	2 147 988 739.66
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 582 738 863.60
Азимут	1 244 887 118.76
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	752 390 220.81
Альфа–Капитал Акции роста	496 816 381.45
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 559 125.02
Альфа-Капитал Золото	325 132 226.81
АКТИВО ШЕСТЬ	313 985 704.07
Альфа-Капитал Глобальный баланс	305 854 815.08
ЕВРОПА 600	292 992 749.70
Центр-Сити	133 159 782.63
Жилая недвижимость 01.10	84 917 957.97
ДЕ Фонд	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
Волга Лайф	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Развитие Плюс	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Типовой	—
АБ Фонд	—

Показать все

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании