Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

20.05.2022
Пай
4475.54
СЧА
16 170 602 880.73
Пай
4475.54
СЧА
16 170 602 880.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.30%
2.54%
-5.46%
-7.50%
-7.22%
8.26%
25.52%
-0.35%
3.31%
-9.98%
-26.33%
-47.23%
-0.61%
138.97%
-0.30%
2.54%
-5.46%
-7.50%
-7.22%
8.26%
25.52%
-0.35%
3.31%
-9.98%
-26.33%
-47.23%
-0.61%
138.97%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
20.05.2022 4475.54 16 170 602 880.73 4475.54 16 170 602 880.73
19.05.2022 4489.16 16 226 938 333.18 4489.16 16 226 938 333.18
18.05.2022 4495.85 16 267 062 994.23 4495.85 16 267 062 994.23
17.05.2022 4483.7 16 211 769 686.88 4483.7 16 211 769 686.88
16.05.2022 4480.6 16 209 709 462.72 4480.6 16 209 709 462.72
13.05.2022 4481.31 16 236 380 818.02 4481.31 16 236 380 818.02
12.05.2022 4468.2 16 086 396 292.93 4468.2 16 086 396 292.93
11.05.2022 4484.9 16 149 930 700.11 4484.9 16 149 930 700.11
06.05.2022 4494.33 16 201 231 510.22 4494.33 16 201 231 510.22
05.05.2022 4500.19 16 222 255 779.71 4500.19 16 222 255 779.71
Дата Пай СЧА
04.05.2022 4508.32 16 261 802 629.34 4508.32 16 261 802 629.34
29.04.2022 4525.11 16 375 909 796.84 4525.11 16 375 909 796.84
28.04.2022 4500.8 16 243 943 101.76 4500.8 16 243 943 101.76
27.04.2022 4483.48 16 169 725 891.83 4483.48 16 169 725 891.83
26.04.2022 4399.82 15 880 408 025.89 4399.82 15 880 408 025.89
25.04.2022 4374.59 15 806 082 901.48 4374.59 15 806 082 901.48
22.04.2022 4411.06 15 908 064 282.00 4411.06 15 908 064 282.00
21.04.2022 4393.1 15 794 030 118.66 4393.1 15 794 030 118.66
20.04.2022 4364.57 15 652 222 317.80 4364.57 15 652 222 317.80
19.04.2022 4309.45 15 310 715 833.26 4309.45 15 310 715 833.26
Дата Пай СЧА
18.04.2022 4287.64 15 395 336 824.90 4287.64 15 395 336 824.90
15.04.2022 4287.18 15 378 705 383.41 4287.18 15 378 705 383.41
14.04.2022 4282.27 15 391 008 407.72 4282.27 15 391 008 407.72
13.04.2022 4314.37 15 506 907 962.00 4314.37 15 506 907 962.00
12.04.2022 4297.37 15 452 513 429.55 4297.37 15 452 513 429.55
11.04.2022 4283.33 15 339 042 625.69 4283.33 15 339 042 625.69
08.04.2022 4275.38 15 329 582 788.21 4275.38 15 329 582 788.21
07.04.2022 4181.38 15 065 255 823.35 4181.38 15 065 255 823.35
06.04.2022 4184.12 15 082 905 619.32 4184.12 15 082 905 619.32
05.04.2022 4203.07 15 203 366 350.13 4203.07 15 203 366 350.13
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0095-59893492
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.04.2003 до 30.04.2003
  • Пайщики на 30.12.2021
    52 741
  • ISIN
    RU000A0ERNN6
Фонд инвестирует в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] 8.45
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] 7.45
ОКЕЙ, облигация, [4B02-04-36415-R-001P] 7.35
АО ТКХ, облигация, [4B02-01-00349-R-001P] 6.34
Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-01-01068-K-001P] 5.88
РН Банк, облигация, [4B02-09-00170-B-001P] 5.74
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] 5.59
Россия, облигация, [26238RMFS] 4.73
ЛК Европлан, облигация, [4B02-02-16419-A-001P] 4.07
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-001P] 3.78

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

Управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».
Работает на финансовых рынках с 2003 года. В 2016 году присоединился к команде Альфа-Капитал. Отвечает преимущественно за долговые инструменты c фокусом на рублевые. Под управлением Евгения находятся флагманские фонды «Облигации Плюс» и «Резерв», пенсионные накопления и резервы, активы ПФР, страховые резервы, средства целевых капиталов, юридических лиц, саморегулируемых организаций и стратегий доверительного управления, а также консультационная поддержка управления активами физлиц. Совокупные активы – почти 1 млрд долларов США.
До прихода в Альфа-Капитал 5 лет работал портфельным управляющим в «Газпромбанк управление активами», где занимался управлением средств институциональных клиентов, до этого работал в банке Петрокоммерц в качестве аналитика, трейдера и портфельного менеджера.


С отличием окончил МАИ по специальностям «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а также «Финансовый менеджмент». Евгений Жорнист имеет сертификат CFA (Chartered Financial Analyst), аттестаты ФСФР 5.0 и 1.0, свидетельство трейдера Московской Биржи, регулярно цитируется в СМИ.

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
При подаче заявки номинальным держателем
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
от 184 до 365 дн
от 366 дн
При подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО)
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
от 366 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.114 131
Коэффициент Сортино 0.111 137
Волатильность 1.11% 18
VaR -1.32% 14
α-коэффициент -3.472
β-коэффициент 0.117
R2 27.58%

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
01.02.2022 Еженедельный обзор от 31.01.2022
25.01.2022 Еженедельный обзор от 24.01.2022
18.01.2022 Еженедельный обзор от 17.01.2022
11.01.2022 Еженедельный обзор от 10.01.2022
10.01.2022 Еженедельный обзор от 10.01.2022
27.12.2021 Еженедельный обзор от 27.12.2021
21.12.2021 Еженедельный обзор от 20.12.2021
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 31 442 917 400.34
Альфа-Капитал Ликвидные акции 23 081 402 863.34
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы 16 512 080 627.78
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 14 664 168 737.60
Альфа-Капитал Технологии 11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100 7 556 642 161.61
ЕВРОПА 600 6 981 862 961.94
Альфа-Капитал Китайские акции 5 662 033 999.30
Альфа-Капитал 1 886 368 702.28
Альфа-Капитал Золото 1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток 1 278 709 900.44
Азимут 1 165 397 725.77
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 1 102 034 784.90
Альфа-Капитал Арендный поток-2 978 210 648.81
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 902 642 342.17
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 747 137 257.86
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 708 116 868.21
Альфа-Капитал Управляемые облигации 644 662 475.51
Альфа-Капитал Квант 639 574 368.69
Активо одиннадцать 501 239 481.43
АКТИВО ДЕСЯТЬ 383 734 107.70
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 315 975 191.22
Альфа-Капитал Медицина 304 306 386.97
АКТИВО ШЕСТЬ 294 514 398.53
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 270 815 974.52
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 259 622 694.92
Альфа-Капитал Золото 185 026 956.20
Активо двенадцать 147 714 914.69
Активо один 143 784 518.86
Активо пять 142 162 959.58
Мой капитал Облигации 128 090 061.73
Активо два 127 516 892.81
Альфа-Капитал Стратегия будущего 66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос 58 704 798.46
Жилая недвижимость 01.10 52 713 669.12
Альфа-Капитал Видеоигры 41 628 028.70
Альфа-Капитал Денежный поток 25 773 455.62
Мой капитал Акции 23 616 693.80
Мировой эксперт —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Альфа-Капитал Стрессовые активы —
Т6 инвест —
ВВВ-Инвест —
Фонд инвестиционной недвижимости —
Инфинити —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Бизнес-Юг —
Смарт Проперти Инвестментс —
Фонд Городской недвижимости —
АБ Фонд —
ТСТ-финанс —
ДЕ Фонд —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Развитие Плюс —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Типовой —
Волга Лайф —
Инвест Проект —
Созидание —
ЭкспоКапитал —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера