×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.04.2026
Пай
7 294.39
СЧА
54 548 544 055.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
1.25%
4.58%
9.49%
20.25%
40.70%
51.17%
0.51%
18.61%
52.49%
89.46%
282.16%
155.51%
70.85%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0095-59893492
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.04.2003 до 30.04.2003
  • Пайщики на 30.01.2026
    55 925
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A0ERNN6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является IFX-Cbonds. С 12.12.2024 к ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс" присоединен ОПИФ "Мой капитал Облигации" (государственный регистрационный номер 4146).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 11.28
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 8.09
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 6.44
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 6.11
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 5.25
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 4.98
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] 3.06
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 2.46
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 2.37
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] 2.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.089 57
Коэффициент Сортино ? -0.079 57
Волатильность ? 3.19% 23
VaR ? -4.87% 23
α-коэффициент ? -5.680
β-коэффициент ? 0.176
R2 ? 18.88%

Новости

29.04.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.04.2026 Почему снижение ставки не помогло рынку
28.04.2026 ОАЭ выходят из ОПЕК: что это значит для рынка нефти
23.04.2026 Слабый спрос продолжает давить на результаты «Северстали»
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 306 723 015 374.53
Альфа-Капитал Накопительный 45 286 992 126.80
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 44 409 673 026.55
Альфа-Капитал Управляемые облигации 42 181 827 446.27
Альфа-Капитал Валютные облигации 40 972 665 026.50
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds