Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

20.05.2022
Пай
4475.54
СЧА
16 170 602 880.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.30%
2.54%
-5.46%
-7.50%
-7.22%
8.26%
25.52%
-0.35%
3.31%
-9.98%
-26.33%
-47.23%
-0.61%
138.97%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0095-59893492
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.04.2003 до 30.04.2003
  • Пайщики на 30.12.2021
    52 741
  • ISIN
    RU000A0ERNN6
Фонд инвестирует в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] 8.45
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] 7.45
ОКЕЙ, облигация, [4B02-04-36415-R-001P] 7.35
АО ТКХ, облигация, [4B02-01-00349-R-001P] 6.34
Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-01-01068-K-001P] 5.88
РН Банк, облигация, [4B02-09-00170-B-001P] 5.74
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] 5.59
Россия, облигация, [26238RMFS] 4.73
ЛК Европлан, облигация, [4B02-02-16419-A-001P] 4.07
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-001P] 3.78

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

Управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».
Работает на финансовых рынках с 2003 года. В 2016 году присоединился к команде Альфа-Капитал. Отвечает преимущественно за долговые инструменты c фокусом на рублевые. Под управлением Евгения находятся флагманские фонды «Облигации Плюс» и «Резерв», пенсионные накопления и резервы, активы ПФР, страховые резервы, средства целевых капиталов, юридических лиц, саморегулируемых организаций и стратегий доверительного управления, а также консультационная поддержка управления активами физлиц. Совокупные активы – почти 1 млрд долларов США.
До прихода в Альфа-Капитал 5 лет работал портфельным управляющим в «Газпромбанк управление активами», где занимался управлением средств институциональных клиентов, до этого работал в банке Петрокоммерц в качестве аналитика, трейдера и портфельного менеджера.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.114 131
Коэффициент Сортино 0.111 137
Волатильность 1.11% 18
VaR -1.32% 14
α-коэффициент -3.472
β-коэффициент 0.117
R2 27.58%

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 31 442 917 400.34
Альфа-Капитал Ликвидные акции 23 081 402 863.34
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы 16 512 080 627.78
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds