Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Облигации плюс

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 186.06	0.17%	1.71%	6.70%	5.57%	—	—
СЧА	16 478 687 310.25	0.09%	1.43%	-12.38%	-34.25%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.06.2019	4 186.06	16 478 687 310.25
11.06.2019	4 178.99	16 463 809 040.48
10.06.2019	4 175.43	16 424 529 916.96
07.06.2019	4 172.71	16 357 372 878.91
06.06.2019	4 166.84	16 324 688 906.92
05.06.2019	4 161.92	16 300 931 480.56
04.06.2019	4 161.52	16 303 440 699.96
03.06.2019	4 153.04	16 286 973 285.48
31.05.2019	4 153.25	16 323 766 601.42
30.05.2019	4 151.14	16 270 262 124.51

Дата	Пай	СЧА
29.05.2019	4 150.26	16 286 036 408.02
28.05.2019	4 150.23	16 313 900 715.87
27.05.2019	4 146.89	16 279 315 412.85
24.05.2019	4 147.00	16 275 010 272.12
23.05.2019	4 140.52	16 266 378 743.32
22.05.2019	4 144.64	16 294 805 494.53
21.05.2019	4 136.01	16 259 633 086.71
20.05.2019	4 134.14	16 269 926 149.22
17.05.2019	4 130.88	16 210 709 484.25
16.05.2019	4 125.27	16 214 627 252.51

Дата	Пай	СЧА
15.05.2019	4 117.18	16 233 932 793.57
14.05.2019	4 117.86	16 229 897 994.49
13.05.2019	4 115.54	16 246 496 033.01
08.05.2019	4 112.79	16 210 312 979.75
07.05.2019	4 112.54	16 227 279 814.40
06.05.2019	4 107.90	16 244 106 900.01
30.04.2019	4 103.86	16 254 477 721.93
29.04.2019	4 099.83	16 221 188 473.47
26.04.2019	4 095.20	16 234 865 180.61
25.04.2019	4 091.77	16 234 640 153.34

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0095-59893492
Дата регистрации
21.03.2003
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
Пайщики на 29.03.2019
16 001

Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P]	10.09
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	7.34
Башкирская содовая компания, 001P-01 - Облигации [4B02-01-01068-K-001P]	6.37
Россельхозбанк, БО-05P - Облигации [4B020503349B001P]	5.12
АО ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	4.86

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист с отличием окончил МАИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а также «Финансовый менеджмент». Работал портфельным управляющим в «Газпромбанк управление активами», где занимался управлением средств институциональных и розничных клиентов, до этого работал в банке Петрокоммерц в качестве Fixed Income портфельного менеджера. В 2016 году присоединился к команде Департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» на должность портфельного управляющего.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 183 дн
0.5%	от 184 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 183 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 184 до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 366 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.346	15
Коэффициент Сортино	0.289	32
Волатильность	0.75%	25
VaR	-0.47%	20
α-коэффициент	-5.030
β-коэффициент	0.044
R2	3.91%

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Еврооблигации	8 036 865 289.42
Альфа-Капитал Резерв	7 050 301 103.74
Альфа-Капитал Баланс	6 435 358 884.19
Альфа–Капитал Технологии	5 434 600 903.64
Альфа-Капитал Ликвидные акции	5 398 886 092.55
Альфа–Капитал Ресурсы	1 903 041 059.42
Альфа-Капитал	1 884 041 816.85
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 545 635 281.09
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	764 569 012.94
АКТИВО ДЕСЯТЬ	388 818 958.65
Альфа–Капитал Акции роста	352 293 056.02
АКТИВО ШЕСТЬ	313 426 188.71
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	312 493 275.32
Альфа-Капитал Золото	176 180 559.25
Альфа - Капитал Бренды	171 635 532.49
Центр-Сити	124 884 236.71
Альфа-Капитал Торговля	116 529 047.45
Жилая недвижимость 01.10	97 119 012.28
Волга Лайф	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Инвест Проект	—
Фонд Городской недвижимости	—

Показать все

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании