Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Облигации плюс

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 471.07	0.06%	0.58%	6.99%	13.98%	33.76%	79.40%	4 471.07	0.06%	0.58%	6.99%	13.98%	33.76%	79.40%
СЧА	20 925 136 429.43	0.23%	2.25%	27.10%	10.79%	757.19%	4 485.86%	20 925 136 429.43	0.23%	2.25%	27.10%	10.79%	757.19%	4 485.86%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	4 471.07	20 925 136 429.43	4 471.07	20 925 136 429.43
11.12.2019	4 468.24	20 877 615 438.98	4 468.24	20 877 615 438.98
10.12.2019	4 466.82	20 867 575 996.02	4 466.82	20 867 575 996.02
09.12.2019	4 468.03	20 846 930 125.70	4 468.03	20 846 930 125.70
06.12.2019	4 464.99	20 813 698 950.80	4 464.99	20 813 698 950.80
05.12.2019	4 462.32	20 774 500 319.28	4 462.32	20 774 500 319.28
04.12.2019	4 460.42	20 723 629 428.44	4 460.42	20 723 629 428.44
03.12.2019	4 459.74	20 684 686 487.15	4 459.74	20 684 686 487.15
02.12.2019	4 458.28	20 674 518 498.78	4 458.28	20 674 518 498.78
29.11.2019	4 456.81	20 704 042 677.55	4 456.81	20 704 042 677.55

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	4 455.09	20 685 335 018.09	4 455.09	20 685 335 018.09
27.11.2019	4 452.27	20 672 264 368.95	4 452.27	20 672 264 368.95
26.11.2019	4 451.92	20 739 598 202.67	4 451.92	20 739 598 202.67
25.11.2019	4 449.01	20 744 156 284.25	4 449.01	20 744 156 284.25
22.11.2019	4 452.62	20 775 606 202.88	4 452.62	20 775 606 202.88
21.11.2019	4 446.25	20 707 482 896.65	4 446.25	20 707 482 896.65
20.11.2019	4 447.73	20 721 333 303.24	4 447.73	20 721 333 303.24
19.11.2019	4 449.03	20 671 348 400.66	4 449.03	20 671 348 400.66
18.11.2019	4 449.07	20 622 861 360.09	4 449.07	20 622 861 360.09
15.11.2019	4 447.63	20 626 546 918.76	4 447.63	20 626 546 918.76

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	4 443.58	20 575 502 005.50	4 443.58	20 575 502 005.50
13.11.2019	4 443.65	20 542 675 026.26	4 443.65	20 542 675 026.26
12.11.2019	4 445.47	20 464 526 933.13	4 445.47	20 464 526 933.13
11.11.2019	4 443.91	20 380 398 827.10	4 443.91	20 380 398 827.10
08.11.2019	4 443.01	20 334 713 547.79	4 443.01	20 334 713 547.79
07.11.2019	4 440.23	20 305 260 181.05	4 440.23	20 305 260 181.05
06.11.2019	4 441.53	20 293 029 720.29	4 441.53	20 293 029 720.29
05.11.2019	4 439.09	20 238 596 057.62	4 439.09	20 238 596 057.62
01.11.2019	4 439.70	20 184 013 931.45	4 439.70	20 184 013 931.45
31.10.2019	4 440.51	20 131 695 222.90	4 440.51	20 131 695 222.90

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0095-59893492
Дата регистрации
21.03.2003
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
Пайщики на 30.09.2019
15 494

Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P]	9.35
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	7.89
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	6.89
Башкирская содовая компания, 001P-01 - Облигации [4B02-01-01068-K-001P]	5.83
АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P]	5.14

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист с отличием окончил МАИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а также «Финансовый менеджмент». Работал портфельным управляющим в «Газпромбанк управление активами», где занимался управлением средств институциональных и розничных клиентов, до этого работал в банке Петрокоммерц в качестве Fixed Income портфельного менеджера. В 2016 году присоединился к команде Департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» на должность портфельного управляющего.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 183 дн
0.5%	от 184 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 183 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 184 до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 366 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.427	15
Коэффициент Сортино	0.359	21
Волатильность	0.78%	26
VaR	-0.47%	22
α-коэффициент	-4.643
β-коэффициент	0.060
R2	6.88%

03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	10 681 015 505.46
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 451 188 577.14
Альфа-Капитал Ликвидные акции	8 123 811 240.75
Альфа-Капитал Резерв	7 082 350 936.12
Альфа–Капитал Технологии	4 142 489 831.73
Альфа–Капитал Ресурсы	2 305 075 462.25
Альфа-Капитал	2 090 566 228.42
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 910 299 826.26
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 409 730 195.36
Азимут	1 244 887 118.76
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	581 299 059.27
Альфа–Капитал Акции роста	437 040 982.29
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 559 125.02
Альфа-Капитал Золото	317 709 144.15
АКТИВО ШЕСТЬ	313 985 704.07
Альфа-Капитал Глобальный баланс	304 699 664.84
ЕВРОПА 600	233 136 361.73
Центр-Сити	133 159 782.63
Жилая недвижимость 01.10	84 917 957.97
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании