ПИФ Альфа-Капитал Облигации плюс стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	20.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 028.13	0.03%	0.77%	4.30%	2.60%	34.16%	53.02%
СЧА	17 336 908 712.29	-0.22%	-4.78%	-24.45%	-13.74%	2 614.50%	1 841.77%

Дата	Пай	СЧА
20.02.2019	4 028.13	17 336 908 712.29
19.02.2019	4 026.74	17 374 362 921.05
18.02.2019	4 031.01	17 436 725 606.11
15.02.2019	4 027.17	17 442 172 314.04
14.02.2019	4 020.50	17 480 455 543.55
13.02.2019	4 022.60	17 520 529 826.49
12.02.2019	4 027.49	17 590 989 406.37
11.02.2019	4 024.90	17 617 074 409.39
08.02.2019	4 023.10	17 658 356 447.47
07.02.2019	4 024.04	17 656 994 456.77

Дата	Пай	СЧА
06.02.2019	4 023.25	17 684 349 097.24
05.02.2019	4 018.67	17 746 330 469.89
04.02.2019	4 016.82	17 749 246 466.61
01.02.2019	4 015.11	17 746 073 778.16
31.01.2019	4 016.55	17 809 957 581.60
30.01.2019	4 011.59	17 787 855 863.41
29.01.2019	4 005.31	17 771 064 554.25
28.01.2019	4 007.30	17 862 388 921.73
25.01.2019	4 007.80	17 992 680 885.12
24.01.2019	4 003.23	18 050 755 079.81

Дата	Пай	СЧА
23.01.2019	4 002.74	18 079 747 349.47
22.01.2019	4 003.30	18 113 999 008.10
21.01.2019	4 000.58	18 170 536 803.49
18.01.2019	3 997.46	18 206 594 610.76
17.01.2019	3 994.97	18 265 638 338.16
16.01.2019	3 997.71	18 326 961 874.56
15.01.2019	3 991.27	18 324 940 357.00
14.01.2019	3 988.42	18 419 151 499.01
11.01.2019	3 985.10	18 378 009 434.89
10.01.2019	3 982.09	18 408 778 246.53

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0095-59893492
Дата регистрации
21.03.2003
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
Пайщики на 28.09.2018
19 370

Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P]	9.85
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	7.23
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P]	6.90
Башкирская содовая компания, 001P-01 - Облигации [4B02-01-01068-K-001P]	5.65
Россельхозбанк, БО-05P - Облигации [4B020503349B001P]	4.59

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист с отличием окончил МАИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а также «Финансовый менеджмент». Работал портфельным управляющим в «Газпромбанк управление активами», где занимался управлением средств институциональных и розничных клиентов, до этого работал в банке Петрокоммерц в качестве Fixed Income портфельного менеджера. В 2016 году присоединился к команде Департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» на должность портфельного управляющего.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 183 дн
0.5%	от 184 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 183 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 184 до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 366 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.411	14
Коэффициент Сортино	0.350	30
Волатильность	0.81%	28
VaR	-0.48%	22
α-коэффициент	-5.063
β-коэффициент	0.051
R2	4.73%

29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании
25.04.2017	Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Резерв	7 214 219 240.88
Альфа–Капитал Технологии	6 246 537 283.93
Альфа-Капитал Еврооблигации	5 832 441 410.19
Альфа-Капитал Баланс	5 220 082 104.53
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 299 165 611.47
Альфа–Капитал Ресурсы	2 086 322 449.88
Альфа-Капитал	1 827 381 985.49
ТЕХНОЛОГИИ 100	769 578 910.33
Альфа–Капитал Акции роста	349 784 561.43
АКТИВО ШЕСТЬ	313 921 166.24
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	265 919 405.14
Альфа - Капитал Бренды	170 906 581.72
Альфа-Капитал Золото	138 495 991.09
Центр-Сити	124 567 866.32
Альфа-Капитал Торговля	123 075 846.66
Жилая недвижимость 01.10	103 030 327.37
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 325 044.02
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АКТИВО ДЕСЯТЬ	—

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.04.2003

Динамика стоимости пая и СЧА