«Райффайзен — Информационные технологии»
Доходность 62.28 % за год на 15.01.2021
Подробнее
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Альфа-Капитал Облигации плюс

Альфа-Капитал Облигации плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492

Альфа-Капитал
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.04.2003

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

15.01.2021
Пай
4 849.96
СЧА
38 954 959 162.96
Пай
4 849.96
СЧА
38 954 959 162.96
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.14%
0.38%
3.02%
6.72%
26.09%
65.70%
-0.01%
4.50%
53.39%
75.39%
118.27%
7 115.01%
-0.14%
0.38%
3.02%
6.72%
26.09%
65.70%
-0.01%
4.50%
53.39%
75.39%
118.27%
7 115.01%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
15.01.2021 4849.96 38 954 959 162.96 4849.96 38 954 959 162.96
14.01.2021 4856.79 38 959 250 451.97 4856.79 38 959 250 451.97
13.01.2021 4859.05 38 863 989 592.15 4859.05 38 863 989 592.15
12.01.2021 4868.51 38 900 309 507.99 4868.51 38 900 309 507.99
11.01.2021 4869.42 38 493 048 861.65 4869.42 38 493 048 861.65
31.12.2020 4849.27 38 279 092 605.13 4849.27 38 279 092 605.13
30.12.2020 4848.68 38 235 700 724.46 4848.68 38 235 700 724.46
29.12.2020 4845.06 37 922 282 666.60 4845.06 37 922 282 666.60
28.12.2020 4837.8 37 814 315 630.81 4837.8 37 814 315 630.81
25.12.2020 4835.27 37 632 814 025.79 4835.27 37 632 814 025.79
Дата Пай СЧА
24.12.2020 4829.82 37 356 098 955.86 4829.82 37 356 098 955.86
23.12.2020 4830.64 37 310 373 143.00 4830.64 37 310 373 143.00
22.12.2020 4830.63 37 267 280 618.65 4830.63 37 267 280 618.65
21.12.2020 4827.33 37 327 396 408.23 4827.33 37 327 396 408.23
18.12.2020 4834 37 218 870 129.31 4834 37 218 870 129.31
17.12.2020 4833.47 37 191 746 550.24 4833.47 37 191 746 550.24
16.12.2020 4834.15 37 330 942 054.18 4834.15 37 330 942 054.18
15.12.2020 4831.84 37 278 693 638.87 4831.84 37 278 693 638.87
14.12.2020 4830.61 37 409 319 304.91 4830.61 37 409 319 304.91
11.12.2020 4830.97 37 410 029 371.10 4830.97 37 410 029 371.10
Дата Пай СЧА
10.12.2020 4828.07 37 258 810 319.26 4828.07 37 258 810 319.26
09.12.2020 4833.86 37 304 665 077.34 4833.86 37 304 665 077.34
08.12.2020 4832.13 37 191 173 430.39 4832.13 37 191 173 430.39
07.12.2020 4830.73 37 123 743 583.57 4830.73 37 123 743 583.57
04.12.2020 4828.05 37 072 809 193.28 4828.05 37 072 809 193.28
03.12.2020 4825.55 36 642 821 650.77 4825.55 36 642 821 650.77
02.12.2020 4829.38 36 509 385 790.91 4829.38 36 509 385 790.91
01.12.2020 4828.36 36 448 124 305.42 4828.36 36 448 124 305.42
30.11.2020 4829.56 36 521 019 568.70 4829.56 36 521 019 568.70
27.11.2020 4827.17 36 466 790 249.94 4827.17 36 466 790 249.94
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0095-59893492
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.04.2003 до 30.04.2003
  • Пайщики на 30.09.2020
    28 862
  • ISIN
    RU000A0ERNN6

Фонд облигаций, создан для тех, кто стремится получать доход, превышающий проценты по банковскому депозиту, и сопоставимый с динамикой роста рынка облигаций. Фонд дает возможность инвестировать в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие наибольшей ликвидностью и надежностью. При благоприятной рыночной ситуации осуществляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.



Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО КБ «Восточный» — 5 000 рублей;
через ЗАО КБ «Ситибанк» — 50 000 рублей.

При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
50 000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26228RMFS] 10.15
Россия, облигация, [26232RMFS] 5.47
АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] 4.61
Группа Черкизово, облигация, [4B02-02-10797-A-001P] 4.09
Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-01-01068-K-001P] 4.05

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Жорнист Евгений

управляющий активами

Резюме

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».
Работает на финансовых рынках с 2003 года. В 2016 году присоединился к команде Альфа-Капитал. Отвечает преимущественно за долговые инструменты c фокусом на рублевые. Под управлением Евгения находятся флагманские фонды «Облигации Плюс» и «Резерв», пенсионные накопления и резервы, активы ПФР, страховые резервы, средства целевых капиталов, юридических лиц, саморегулируемых организаций и стратегий доверительного управления, а также консультационная поддержка управления активами физлиц.

Совокупные активы – почти 1 млрд долларов США.
До прихода в Альфа-Капитал 5 лет работал портфельным управляющим в «Газпромбанк управление активами», где занимался управлением средств институциональных клиентов, до этого работал в банке Петрокоммерц в качестве аналитика, трейдера и портфельного менеджера.
С отличием окончил МАИ по специальностям «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а также «Финансовый менеджмент». Евгений Жорнист имеет сертификат CFA (Chartered Financial Analyst), аттестаты ФСФР 5.0 и 1.0, свидетельство трейдера Московской Биржи, регулярно цитируется в СМИ.

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
При подаче заявки номинальным держателем
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
от 184 до 365 дн
от 366 дн
При подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО)
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
от 366 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа 0.246 57
Коэффициент Сортино 0.243 81
Волатильность 1.07% 23
VaR -1.08% 22
α-коэффициент -3.823
β-коэффициент 0.120
R2 28.76%

Новости

18.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
02.11.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: присвоение ISIN-кода ЗПИФ от "Сбер Управление Активами", начало торгов ЗПИФ от "Альфа-Капитал", прекращение ОПИФ от "Прагма Капитал"
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Еврооблигации 26 775 920 475.63
Альфа-Капитал Баланс 20 770 732 045.69
Альфа-Капитал Ликвидные акции 18 145 170 818.11
Альфа-Капитал Технологии 10 980 648 517.57
Альфа-Капитал Ресурсы 5 232 181 856.05
ТЕХНОЛОГИИ 100 5 178 384 842.11
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 866 914 255.34
Альфа-Капитал Глобальный баланс 4 361 809 670.79
Альфа-Капитал 2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600 1 978 123 262.78
Альфа-Капитал Золото 1 803 092 333.55
Альфа-Капитал Арендный поток 1 262 090 971.78
Азимут 1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2 737 616 173.93
Активо одиннадцать 443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ 375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации 369 657 783.91
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ 306 610 937.97
Альфа-Капитал Китайские акции 189 344 554.66
Активо двенадцать 151 362 411.92
Мой капитал Облигации 94 115 188.49
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 66 123 460.10
Жилая недвижимость 01.10 61 849 021.19
Мой капитал Акции 40 737 558.80
Фонд инвестиционной недвижимости —
Фонд Городской недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Бизнес-Юг —
Созидание —
Мировой эксперт —
ТСТ-финанс —
ДЕ Фонд —
Развитие Плюс —
Типовой —
Волга Лайф —
Инвест Проект —
ЭкспоКапитал —
Смарт Проперти Инвестментс —
Мировые инвестиции —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Инфинити —
Мировые финансы-2 —
АБ Фонд —
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть