Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Ликвидные акции

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.04.2021
Пай	7 743.53
СЧА	20 617 696 797.54
Пай	7 743.53
СЧА	20 617 696 797.54

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	2.32%	26.82%	40.82%	74.99%	131.07%
0.34%	6.39%	52.91%	108.29%	921.26%	1 451.78%
0.11%	2.32%	26.82%	40.82%	74.99%	131.07%
0.34%	6.39%	52.91%	108.29%	921.26%	1 451.78%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
08.04.2021	7743.53	20 617 696 797.54	7743.53	20 617 696 797.54
07.04.2021	7735.31	20 547 351 536.03	7735.31	20 547 351 536.03
06.04.2021	7720.63	20 497 853 124.81	7720.63	20 497 853 124.81
05.04.2021	7805.56	20 686 319 024.09	7805.56	20 686 319 024.09
02.04.2021	7887.97	20 887 236 377.04	7887.97	20 887 236 377.04
01.04.2021	7816.43	20 659 140 643.72	7816.43	20 659 140 643.72
31.03.2021	7851.37	20 713 974 753.63	7851.37	20 713 974 753.63
30.03.2021	7819.31	20 582 739 136.98	7819.31	20 582 739 136.98
29.03.2021	7826.09	20 521 282 184.43	7826.09	20 521 282 184.43
26.03.2021	7754.82	20 309 034 258.26	7754.82	20 309 034 258.26

Дата	Пай	СЧА
25.03.2021	7649.26	20 019 307 446.82	7649.26	20 019 307 446.82
24.03.2021	7756.64	20 245 190 784.99	7756.64	20 245 190 784.99
23.03.2021	7676.43	20 057 357 792.56	7676.43	20 057 357 792.56
22.03.2021	7723.77	20 117 207 963.69	7723.77	20 117 207 963.69
19.03.2021	7676.53	19 956 952 852.83	7676.53	19 956 952 852.83
18.03.2021	7748.59	20 056 265 908.62	7748.59	20 056 265 908.62
17.03.2021	7780.72	20 074 410 150.16	7780.72	20 074 410 150.16
16.03.2021	7964.89	20 489 842 228.79	7964.89	20 489 842 228.79
15.03.2021	7954.03	20 435 221 536.45	7954.03	20 435 221 536.45
12.03.2021	7871.45	20 222 669 179.30	7871.45	20 222 669 179.30

Дата	Пай	СЧА
11.03.2021	7799.43	20 011 132 868.26	7799.43	20 011 132 868.26
10.03.2021	7698.78	19 730 024 778.49	7698.78	19 730 024 778.49
09.03.2021	7742.56	19 818 753 138.32	7742.56	19 818 753 138.32
05.03.2021	7567.64	19 379 683 950.41	7567.64	19 379 683 950.41
04.03.2021	7510.42	19 197 543 662.19	7510.42	19 197 543 662.19
03.03.2021	7539.91	19 261 701 765.75	7539.91	19 261 701 765.75
02.03.2021	7518.45	19 179 022 251.08	7518.45	19 179 022 251.08
01.03.2021	7457.86	19 024 486 968.43	7457.86	19 024 486 968.43
26.02.2021	7404.07	18 837 863 793.10	7404.07	18 837 863 793.10
25.02.2021	7574.54	19 237 146 650.55	7574.54	19 237 146 650.55

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.09.2020
47 494
Тикер
RU000A0HNST4
ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.45
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	11.16
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.98
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.28
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	7.19

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 26.02.2021

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.243	50
Коэффициент Сортино	0.218	87
Волатильность	4.24%	127
VaR	-5.46%	118
α-коэффициент	-0.106
β-коэффициент	0.871
R2	90.55%

Биржевые котировки

Дата
08.02.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 600.00	1 650.00	—	—

05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	33 176 152 172.27
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 293 196 818.69
Альфа-Капитал Баланс	26 737 836 293.31
Альфа-Капитал Технологии	13 610 271 104.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	10 520 000 685.51
Альфа-Капитал Ресурсы	8 761 465 731.99
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 726 232 248.78
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 061 955 335.98
Альфа-Капитал Китайские акции	3 443 994 326.95
ЕВРОПА 600	2 941 494 583.82
Альфа-Капитал	2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Золото	1 774 271 729.85
Альфа-Капитал Арендный поток	1 263 782 831.98
Азимут	1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Активо одиннадцать	447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	411 526 222.18
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Мой капитал Облигации	124 552 251.06
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	87 605 662.39
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	42 541 667.79
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ЭкспоКапитал	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—

Показать все

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 26.02.2021

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании