Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Ликвидные акции

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 645.14	1.33%	9.48%	13.12%	24.51%	—	—
СЧА	5 398 886 092.55	1.63%	16.20%	32.82%	136.13%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
13.06.2019	5 645.14	5 398 886 092.55
11.06.2019	5 571.00	5 312 114 344.86
10.06.2019	5 542.71	5 258 388 305.75
07.06.2019	5 535.34	5 225 873 641.42
06.06.2019	5 520.41	5 195 257 779.99
05.06.2019	5 490.00	5 153 607 060.89
04.06.2019	5 489.62	5 109 012 787.29
03.06.2019	5 536.89	5 125 816 548.84
31.05.2019	5 426.03	5 055 690 913.36
30.05.2019	5 416.39	5 014 832 861.08

Дата	Пай	СЧА
29.05.2019	5 387.00	4 966 595 981.91
28.05.2019	5 313.44	4 887 605 522.81
27.05.2019	5 385.67	4 922 201 348.22
24.05.2019	5 372.67	4 899 642 547.42
23.05.2019	5 343.91	4 858 903 649.54
22.05.2019	5 420.59	4 929 106 427.54
21.05.2019	5 371.64	4 879 858 774.75
20.05.2019	5 296.16	4 796 293 638.55
17.05.2019	5 321.44	4 819 487 138.15
16.05.2019	5 320.53	4 811 148 109.10

Дата	Пай	СЧА
15.05.2019	5 260.25	4 744 756 645.72
14.05.2019	5 269.21	4 750 336 381.93
13.05.2019	5 156.45	4 646 210 996.87
08.05.2019	5 237.52	4 712 463 421.03
07.05.2019	5 255.97	4 725 676 185.31
06.05.2019	5 284.51	4 737 762 525.52
30.04.2019	5 270.29	4 692 697 103.33
29.04.2019	5 296.46	4 686 622 041.86
26.04.2019	5 273.73	4 660 888 839.47
25.04.2019	5 271.48	4 660 144 182.13

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 29.03.2019
14 421
Тикер/ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.37
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.51
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	9.56
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.55
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.23

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.231	49
Коэффициент Сортино	0.241	50
Волатильность	3.67%	151
VaR	-4.62%	130
α-коэффициент	0.298
β-коэффициент	0.977
R2	81.06%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.02.2012	1 600.00	1 650.00	—	— RUB

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 478 687 310.25
Альфа-Капитал Еврооблигации	8 036 865 289.42
Альфа-Капитал Резерв	7 050 301 103.74
Альфа-Капитал Баланс	6 435 358 884.19
Альфа–Капитал Технологии	5 434 600 903.64
Альфа–Капитал Ресурсы	1 903 041 059.42
Альфа-Капитал	1 884 041 816.85
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 545 635 281.09
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	764 569 012.94
АКТИВО ДЕСЯТЬ	388 818 958.65
Альфа–Капитал Акции роста	352 293 056.02
АКТИВО ШЕСТЬ	313 426 188.71
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	312 493 275.32
Альфа-Капитал Золото	176 180 559.25
Альфа - Капитал Бренды	171 635 532.49
Центр-Сити	124 884 236.71
Альфа-Капитал Торговля	116 529 047.45
Жилая недвижимость 01.10	97 119 012.28
Волга Лайф	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Инвест Проект	—
Фонд Городской недвижимости	—

Показать все

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании