к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.26%	4.91%	19.34%	42.67%	84.40%	153.17%
0.21%	12.18%	54.68%	109.22%	967.00%	1 838.89%
0.26%	4.91%	19.34%	42.67%	84.40%	153.17%
0.21%	12.18%	54.68%	109.22%	967.00%	1 838.89%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.06.2021	8327.21	24 477 040 074.68	8327.21	24 477 040 074.68
21.06.2021	8305.58	24 426 574 050.36	8305.58	24 426 574 050.36
18.06.2021	8232.52	24 132 504 681.55	8232.52	24 132 504 681.55
17.06.2021	8264.51	24 133 121 366.09	8264.51	24 133 121 366.09
16.06.2021	8287.98	24 038 534 579.96	8287.98	24 038 534 579.96
15.06.2021	8293.76	23 951 900 278.03	8293.76	23 951 900 278.03
11.06.2021	8365.07	24 127 576 346.93	8365.07	24 127 576 346.93
10.06.2021	8294.08	23 836 680 329.01	8294.08	23 836 680 329.01
09.06.2021	8307.8	23 807 550 067.57	8307.8	23 807 550 067.57
08.06.2021	8226.96	23 534 851 123.89	8226.96	23 534 851 123.89

Дата	Пай	СЧА
07.06.2021	8272.54	23 635 933 540.65	8272.54	23 635 933 540.65
04.06.2021	8230.44	23 353 398 947.31	8230.44	23 353 398 947.31
03.06.2021	8210.63	23 178 368 505.40	8210.63	23 178 368 505.40
02.06.2021	8237.38	23 206 353 164.53	8237.38	23 206 353 164.53
01.06.2021	8128.9	22 676 800 478.45	8128.9	22 676 800 478.45
31.05.2021	8028.72	22 304 958 720.38	8028.72	22 304 958 720.38
28.05.2021	8016.59	22 241 071 541.19	8016.59	22 241 071 541.19
27.05.2021	8030	22 250 727 718.34	8030	22 250 727 718.34
26.05.2021	7984.3	22 047 919 859.88	7984.3	22 047 919 859.88
25.05.2021	7968.82	21 935 384 200.66	7968.82	21 935 384 200.66

Дата	Пай	СЧА
24.05.2021	7937.98	21 838 518 614.83	7937.98	21 838 518 614.83
21.05.2021	7937.17	21 819 199 804.50	7937.17	21 819 199 804.50
20.05.2021	7897.27	21 700 408 523.01	7897.27	21 700 408 523.01
19.05.2021	7888.33	21 677 162 792.56	7888.33	21 677 162 792.56
18.05.2021	8007.53	21 912 315 995.09	8007.53	21 912 315 995.09
17.05.2021	7921.17	21 637 281 619.50	7921.17	21 637 281 619.50
14.05.2021	7922.77	21 634 375 453.36	7922.77	21 634 375 453.36
13.05.2021	7923.33	21 661 701 691.95	7923.33	21 661 701 691.95
12.05.2021	7974.64	21 752 673 164.73	7974.64	21 752 673 164.73
11.05.2021	7951.63	21 664 028 420.39	7951.63	21 664 028 420.39

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 31.03.2021
67 724
Тикер
RU000A0HNST4
ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.63
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.31
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.21
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	8.38
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	5.46

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Коэффициент		позиция / 217 фонда
Коэффициент Шарпа	0.279	42
Коэффициент Сортино	0.247	70
Волатильность	4.38%	129
VaR	-5.50%	122
α-коэффициент	-0.138
β-коэффициент	0.878
R2	89.92%

Биржевые котировки

Дата
08.02.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 600.00	1 650.00	—	—

02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	34 017 188 410.72
Альфа-Капитал Облигации плюс	28 571 022 775.24
Альфа-Капитал Еврооблигации	25 410 033 519.86
Альфа-Капитал Глобальный баланс	13 830 961 571.65
Альфа-Капитал Технологии	13 583 773 364.46
Альфа-Капитал Ресурсы	12 125 736 778.35
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	7 642 730 333.02
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 045 888 794.08
Альфа-Капитал Китайские акции	4 613 300 829.35
ЕВРОПА 600	4 216 732 986.04
Альфа-Капитал	2 509 270 129.22
Альфа-Капитал Золото	1 722 789 071.06
Альфа-Капитал Арендный поток	1 265 871 499.02
Азимут	1 185 119 524.41
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 018 733 091.81
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 905 102.11
Активо одиннадцать	483 245 386.65
АКТИВО ДЕСЯТЬ	379 137 387.32
Альфа-Капитал Управляемые облигации	374 738 791.03
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	372 504 920.42
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	318 184 777.74
АКТИВО ШЕСТЬ	308 163 216.77
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 948 170.01
Активо двенадцать	151 319 918.09
Активо пять	140 409 154.03
Мой капитал Облигации	128 097 508.31
Активо два	125 111 088.72
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	125 030 011.07
Жилая недвижимость 01.10	60 620 303.47
Альфа-Капитал Медицина	60 378 520.84
Мой капитал Акции	46 476 452.75
Типовой	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Волга Лайф	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
Бизнес-Юг	—
ЭкспоКапитал	—

Показать все

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании