ПИФ Альфа-Капитал Ликвидные акции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	20.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 159.66	0.91%	-0.13%	10.08%	18.51%	55.92%	164.28%
СЧА	4 299 165 611.47	0.97%	1.82%	48.44%	126.35%	225.78%	2 658.29%

Дата	Пай	СЧА
20.02.2019	5 159.66	4 299 165 611.47
19.02.2019	5 113.00	4 257 835 139.80
18.02.2019	5 154.89	4 292 035 471.22
15.02.2019	5 186.75	4 318 397 100.11
14.02.2019	5 137.18	4 296 922 413.94
13.02.2019	5 196.77	4 338 564 094.27
12.02.2019	5 272.87	4 403 154 095.42
11.02.2019	5 240.10	4 367 639 077.17
08.02.2019	5 208.51	4 340 081 569.98
07.02.2019	5 218.06	4 343 321 504.49

Дата	Пай	СЧА
06.02.2019	5 291.15	4 408 210 830.87
05.02.2019	5 314.91	4 417 260 108.29
04.02.2019	5 270.94	4 365 581 554.66
01.02.2019	5 258.05	4 345 447 498.09
31.01.2019	5 270.56	4 342 192 797.86
30.01.2019	5 237.81	4 309 626 773.24
29.01.2019	5 185.10	4 256 047 495.42
28.01.2019	5 154.57	4 233 830 586.30
25.01.2019	5 191.77	4 266 197 070.67
24.01.2019	5 180.00	4 251 162 021.38

Дата	Пай	СЧА
23.01.2019	5 196.63	4 258 159 094.41
22.01.2019	5 159.45	4 218 600 268.04
21.01.2019	5 159.11	4 217 245 716.47
18.01.2019	5 166.56	4 222 464 804.25
17.01.2019	5 115.86	4 180 832 623.83
16.01.2019	5 097.10	4 167 452 196.35
15.01.2019	5 108.50	4 189 661 032.31
14.01.2019	5 104.08	4 193 625 218.77
11.01.2019	5 100.94	4 264 298 102.46
10.01.2019	5 094.85	4 261 790 221.73

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 28.09.2018
11 482
Тикер/ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.03
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.75
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.02
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.57
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	5.95

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.221	64
Коэффициент Сортино	0.232	78
Волатильность	3.62%	142
VaR	-4.58%	122
α-коэффициент	-0.006
β-коэффициент	0.929
R2	77.42%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.02.2012	1 600.00	1 650.00	—	— RUB

29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании
25.04.2017	Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	17 336 908 712.29
Альфа-Капитал Резерв	7 214 219 240.88
Альфа–Капитал Технологии	6 246 537 283.93
Альфа-Капитал Еврооблигации	5 832 441 410.19
Альфа-Капитал Баланс	5 220 082 104.53
Альфа–Капитал Ресурсы	2 086 322 449.88
Альфа-Капитал	1 827 381 985.49
ТЕХНОЛОГИИ 100	769 578 910.33
Альфа–Капитал Акции роста	349 784 561.43
АКТИВО ШЕСТЬ	313 921 166.24
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	265 919 405.14
Альфа - Капитал Бренды	170 906 581.72
Альфа-Капитал Золото	138 495 991.09
Центр-Сити	124 567 866.32
Альфа-Капитал Торговля	123 075 846.66
Жилая недвижимость 01.10	103 030 327.37
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 325 044.02
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АКТИВО ДЕСЯТЬ	—

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА