Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Ликвидные акции

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 730.71	0.16%	-0.37%	12.13%	21.34%	58.19%	195.52%	5 730.71	0.16%	-0.37%	12.13%	21.34%	58.19%	195.52%
СЧА	6 005 454 242.5	0.37%	3.98%	39.75%	105.18%	328.12%	4 374.07%	6 005 454 242.5	0.37%	3.98%	39.75%	105.18%	328.12%	4 374.07%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.08.2019	5 730.71	6 005 454 242.50	5 730.71	6 005 454 242.50
20.08.2019	5 721.76	5 983 073 361.34	5 721.76	5 983 073 361.34
19.08.2019	5 682.88	5 939 934 290.52	5 682.88	5 939 934 290.52
16.08.2019	5 627.94	5 880 099 637.32	5 627.94	5 880 099 637.32
15.08.2019	5 666.43	5 904 627 124.08	5 666.43	5 904 627 124.08
14.08.2019	5 685.35	5 908 264 841.23	5 685.35	5 908 264 841.23
13.08.2019	5 755.47	5 982 135 620.15	5 755.47	5 982 135 620.15
12.08.2019	5 763.97	5 980 280 963.88	5 763.97	5 980 280 963.88
09.08.2019	5 731.66	5 917 737 634.48	5 731.66	5 917 737 634.48
08.08.2019	5 765.78	5 940 558 439.30	5 765.78	5 940 558 439.30

Дата	Пай	СЧА
07.08.2019	5 705.81	5 861 321 386.07	5 705.81	5 861 321 386.07
06.08.2019	5 714.76	5 855 492 545.55	5 714.76	5 855 492 545.55
05.08.2019	5 663.34	5 808 309 745.31	5 663.34	5 808 309 745.31
02.08.2019	5 705.51	5 852 452 742.65	5 705.51	5 852 452 742.65
01.08.2019	5 805.04	5 940 515 827.62	5 805.04	5 940 515 827.62
31.07.2019	5 822.56	5 942 258 421.08	5 822.56	5 942 258 421.08
30.07.2019	5 789.23	5 899 464 520.94	5 789.23	5 899 464 520.94
29.07.2019	5 782.95	5 878 154 406.94	5 782.95	5 878 154 406.94
26.07.2019	5 780.88	5 870 535 101.51	5 780.88	5 870 535 101.51
25.07.2019	5 734.75	5 786 183 544.31	5 734.75	5 786 183 544.31

Дата	Пай	СЧА
24.07.2019	5 713.06	5 747 132 000.24	5 713.06	5 747 132 000.24
23.07.2019	5 748.18	5 780 133 156.26	5 748.18	5 780 133 156.26
22.07.2019	5 728.11	5 751 196 988.51	5 728.11	5 751 196 988.51
19.07.2019	5 751.93	5 775 509 705.44	5 751.93	5 775 509 705.44
18.07.2019	5 756.38	5 772 200 465.84	5 756.38	5 772 200 465.84
17.07.2019	5 690.66	5 706 508 346.13	5 690.66	5 706 508 346.13
16.07.2019	5 775.60	5 782 278 499.30	5 775.60	5 782 278 499.30
15.07.2019	5 792.75	5 797 193 997.64	5 792.75	5 797 193 997.64
12.07.2019	5 826.45	5 833 331 259.93	5 826.45	5 833 331 259.93
11.07.2019	5 817.54	5 814 014 121.08	5 817.54	5 814 014 121.08

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 29.03.2019
14 421
Тикер/ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.49
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.20
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.93
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	6.50
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	6.37

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.244	46
Коэффициент Сортино	0.242	54
Волатильность	3.58%	145
VaR	-4.47%	121
α-коэффициент	0.186
β-коэффициент	0.953
R2	82.03%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.02.2012	1 600.00	1 650.00	—	— RUB

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	18 283 461 990.92
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 027 860 908.25
Альфа-Капитал Баланс	7 784 749 154.77
Альфа-Капитал Резерв	6 922 111 866.75
Альфа–Капитал Технологии	5 154 003 721.84
Альфа-Капитал	1 989 971 349.13
Альфа–Капитал Ресурсы	1 930 588 714.72
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 839 810 528.54
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 391 567 338.21
Азимут	1 269 944 991.51
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 850 765.01
Альфа–Капитал Акции роста	365 881 873.65
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	346 932 516.58
АКТИВО ШЕСТЬ	313 667 586.75
Альфа-Капитал Золото	227 589 701.92
Альфа - Капитал Бренды	160 030 397.41
Альфа-Капитал Глобальный баланс	148 879 255.28
Центр-Сити	127 150 522.43
Жилая недвижимость 01.10	88 540 777.21
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
ЕВРОПА 600	—

Показать все

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании