×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2026
Пай
7 616.62
СЧА
17 430 097 389.64
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.68%
12.18%
-5.18%
-13.41%
-17.36%
1.38%
-10.72%
1.55%
9.25%
-11.39%
-26.51%
-41.02%
-47.38%
-33.37%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0387-78483850
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2005 до 30.09.2005
  • Пайщики на 29.05.2026
    100 580
  • Тикер
    RU000A0HNST4
  • ISIN
    RU000A0HNST4
  • Ранее фондом управляли
    до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ликвидные ценные бумаги преимущественно в акции российских эмитентов, акции иных эмитентов, которые получают прибыль преимущественно на территории Российской Федерации. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности не менее 10 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается Управляющей кампанией по отношению к Индексу МосБиржи (IMOEX).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 9.42
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.29
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.01
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.88
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.74
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 8.56
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.35
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 8.28
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] 5.21
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 3.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями

Резюме

Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.027 38
Коэффициент Сортино ? -0.019 38
Волатильность ? 9.20% 66
VaR ? -14.30% 65
α-коэффициент ? 1.591
β-коэффициент ? 1.130
R2 ? 93.14%

Биржевые котировки

Дата
08.02.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 600.00
1 650.00
—
—

Новости

11.08.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.08.2026 Инфляционные последствия бюджетного дефицита
12.08.2026 Фундаментальные факторы крепкого рубля
12.08.2026 Драгоценные металлы укрепляются на фоне переоценки ожиданий по ставкам
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 329 961 849 413.53
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 71 092 894 977.91
Альфа-Капитал Накопительный 70 098 430 403.35
Альфа-Капитал Облигации Плюс 52 032 815 500.66
Альфа-Капитал Валютные облигации 45 856 855 588.51
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds