Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Ликвидные акции

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.01.2021
Пай	7 622.44
СЧА	18 145 170 818.11
Пай	7 622.44
СЧА	18 145 170 818.11

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.77%	9.36%	29.80%	15.23%	79.53%	147.60%
-0.36%	15.05%	53.09%	94.21%	815.51%	1 392.96%
-0.77%	9.36%	29.80%	15.23%	79.53%	147.60%
-0.36%	15.05%	53.09%	94.21%	815.51%	1 392.96%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
15.01.2021	7622.44	18 145 170 818.11	7622.44	18 145 170 818.11
14.01.2021	7681.51	18 210 135 107.90	7681.51	18 210 135 107.90
13.01.2021	7588.83	17 963 734 138.60	7588.83	17 963 734 138.60
12.01.2021	7602.75	17 847 611 325.67	7602.75	17 847 611 325.67
11.01.2021	7638.43	17 896 519 087.71	7638.43	17 896 519 087.71
31.12.2020	7091.85	16 606 582 590.02	7091.85	16 606 582 590.02
30.12.2020	7092.92	16 589 820 799.50	7092.92	16 589 820 799.50
29.12.2020	7073.88	16 450 348 598.00	7073.88	16 450 348 598.00
28.12.2020	7040.68	16 304 580 261.37	7040.68	16 304 580 261.37
25.12.2020	7014.71	16 148 502 811.21	7014.71	16 148 502 811.21

Дата	Пай	СЧА
24.12.2020	6996.64	16 032 633 439.89	6996.64	16 032 633 439.89
23.12.2020	7001.16	15 963 157 701.90	7001.16	15 963 157 701.90
22.12.2020	6977.51	15 824 730 424.01	6977.51	15 824 730 424.01
21.12.2020	6849.59	15 691 711 847.72	6849.59	15 691 711 847.72
18.12.2020	7050.34	16 080 862 715.43	7050.34	16 080 862 715.43
17.12.2020	7055.15	16 062 679 279.41	7055.15	16 062 679 279.41
16.12.2020	7019.88	15 923 245 245.55	7019.88	15 923 245 245.55
15.12.2020	6970.29	15 771 103 411.14	6970.29	15 771 103 411.14
14.12.2020	6976.26	15 787 567 757.06	6976.26	15 787 567 757.06
11.12.2020	7003.66	15 813 205 687.33	7003.66	15 813 205 687.33

Дата	Пай	СЧА
10.12.2020	6971.35	15 719 833 701.93	6971.35	15 719 833 701.93
09.12.2020	6863.52	15 417 176 290.38	6863.52	15 417 176 290.38
08.12.2020	6805.56	15 352 042 084.22	6805.56	15 352 042 084.22
07.12.2020	6838.13	15 309 340 095.58	6838.13	15 309 340 095.58
04.12.2020	6822.71	15 253 089 901.09	6822.71	15 253 089 901.09
03.12.2020	6782.48	15 069 675 148.20	6782.48	15 069 675 148.20
02.12.2020	6832.56	15 109 561 327.39	6832.56	15 109 561 327.39
01.12.2020	6736.61	14 861 377 715.02	6736.61	14 861 377 715.02
30.11.2020	6652.23	14 603 452 520.94	6652.23	14 603 452 520.94
27.11.2020	6754.72	15 071 193 015.04	6754.72	15 071 193 015.04

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.09.2020
47 494
Тикер
RU000A0HNST4
ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.54
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.71
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522]	7.42
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470]	7.34
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.274	33
Коэффициент Сортино	0.260	68
Волатильность	4.49%	132
VaR	-5.65%	121
α-коэффициент	0.012
β-коэффициент	0.894
R2	91.00%

Биржевые котировки

Дата
08.02.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 600.00	1 650.00	—	—

18.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
02.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: присвоение ISIN-кода ЗПИФ от "Сбер Управление Активами", начало торгов ЗПИФ от "Альфа-Капитал", прекращение ОПИФ от "Прагма Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	38 954 959 162.96
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 775 920 475.63
Альфа-Капитал Баланс	20 770 732 045.69
Альфа-Капитал Технологии	10 980 648 517.57
Альфа-Капитал Ресурсы	5 232 181 856.05
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 178 384 842.11
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 866 914 255.34
Альфа-Капитал Глобальный баланс	4 361 809 670.79
Альфа-Капитал	2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600	1 978 123 262.78
Альфа-Капитал Золото	1 803 092 333.55
Альфа-Капитал Арендный поток	1 262 090 971.78
Азимут	1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2	737 616 173.93
Активо одиннадцать	443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации	369 657 783.91
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ	306 610 937.97
Альфа-Капитал Китайские акции	189 344 554.66
Активо двенадцать	151 362 411.92
Мой капитал Облигации	94 115 188.49
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	66 123 460.10
Жилая недвижимость 01.10	61 849 021.19
Мой капитал Акции	40 737 558.80
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Мировой эксперт	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
АБ Фонд	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—

Показать все

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании