Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Ликвидные акции

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.09.2020
Пай	6163.87
СЧА	13 623 320 113.65
Пай	6163.87
СЧА	13 623 320 113.65

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.37%	-3.87%	19.03%	6.47%	63.18%	107.55%
0.09%	-3.55%	54.53%	111.02%	707.65%	1 091.03%
-0.37%	-3.87%	19.03%	6.47%	63.18%	107.55%
0.09%	-3.55%	54.53%	111.02%	707.65%	1 091.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	6163.87	13 623 320 113.65	6163.87	13 623 320 113.65
23.09.2020	6186.85	13 610 686 911.24	6186.85	13 610 686 911.24
22.09.2020	6145.19	13 534 201 898.09	6145.19	13 534 201 898.09
21.09.2020	6108.57	13 438 830 282.43	6108.57	13 438 830 282.43
18.09.2020	6290.08	13 852 222 861.26	6290.08	13 852 222 861.26
17.09.2020	6336.81	13 942 561 896.12	6336.81	13 942 561 896.12
16.09.2020	6339.59	13 924 596 810.51	6339.59	13 924 596 810.51
15.09.2020	6363.28	13 787 964 858.96	6363.28	13 787 964 858.96
14.09.2020	6269.94	13 558 531 450.74	6269.94	13 558 531 450.74
11.09.2020	6223.75	13 447 416 883.04	6223.75	13 447 416 883.04

Дата	Пай	СЧА
10.09.2020	6206.92	13 404 924 722.39	6206.92	13 404 924 722.39
09.09.2020	6159.37	13 361 850 074.42	6159.37	13 361 850 074.42
08.09.2020	6168.96	13 417 912 641.54	6168.96	13 417 912 641.54
07.09.2020	6246.65	13 628 240 945.23	6246.65	13 628 240 945.23
04.09.2020	6233.01	13 619 441 278.59	6233.01	13 619 441 278.59
03.09.2020	6269.98	13 740 157 163.66	6269.98	13 740 157 163.66
02.09.2020	6322.51	13 874 666 130.44	6322.51	13 874 666 130.44
01.09.2020	6376.36	14 000 828 939.30	6376.36	14 000 828 939.30
31.08.2020	6321.48	13 901 625 027.99	6321.48	13 901 625 027.99
28.08.2020	6352.54	13 959 827 092.06	6352.54	13 959 827 092.06

Дата	Пай	СЧА
27.08.2020	6406.69	14 080 961 917.81	6406.69	14 080 961 917.81
26.08.2020	6476.66	14 281 663 718.35	6476.66	14 281 663 718.35
25.08.2020	6430.14	14 157 410 582.66	6430.14	14 157 410 582.66
24.08.2020	6411.88	14 125 252 714.57	6411.88	14 125 252 714.57
21.08.2020	6345.99	13 983 223 894.60	6345.99	13 983 223 894.60
20.08.2020	6342.89	13 930 640 378.74	6342.89	13 930 640 378.74
19.08.2020	6476.34	14 210 665 943.06	6476.34	14 210 665 943.06
18.08.2020	6461.18	14 170 683 162.05	6461.18	14 170 683 162.05
17.08.2020	6471.1	14 151 442 215.45	6471.1	14 151 442 215.45
14.08.2020	6508.81	14 273 872 452.41	6508.81	14 273 872 452.41

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.06.2020
33 966
Тикер
RU000A0HNST4
ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.68
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.01
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	9.38
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	7.84
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.55

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.271	38
Коэффициент Сортино	0.233	83
Волатильность	3.83%	121
VaR	-4.76%	106
α-коэффициент	0.226
β-коэффициент	0.956
R2	89.02%

Биржевые котировки

Дата
08.02.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 600.00	1 650.00	—	—

14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 639 417 530.17
Альфа-Капитал Еврооблигации	21 318 106 999.81
Альфа-Капитал Баланс	16 475 460 502.29
Альфа-Капитал Технологии	8 788 019 807.38
Альфа-Капитал Резерв	7 284 779 585.02
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 284 790 244.49
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 131 091 078.06
Альфа-Капитал Ресурсы	2 493 019 639.70
Альфа-Капитал	2 127 200 991.98
Альфа-Капитал Золото	1 632 559 602.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	1 482 422 289.08
Альфа-Капитал Арендный поток	1 290 616 329.40
Азимут	1 216 315 448.77
ЕВРОПА 600	1 211 820 878.92
АКТИВО ДЕСЯТЬ	377 543 133.63
АКТИВО ШЕСТЬ	313 891 859.66
Альфа-Капитал Управляемые облигации	208 934 179.09
Активо двенадцать	155 098 248.99
Альфа-Капитал Арендный поток-2	141 402 691.39
Жилая недвижимость 01.10	69 623 566.88
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
АБ Фонд	—
Типовой	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Мой капитал Облигации	—
Мой капитал Акции	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	—

Показать все

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании