Мой портфель
×

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 966.77 -0.14% -0.59% 7.78% 22.51% 60.77% 146.63%
СЧА 3 874 824 220.68 -0.02% 1.65% 77.55% 108.17% 238.09% 2 185.81%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0387-78483850
  • Дата регистрации
    18.08.2005
  • Формирование
    с 01.09.2005 до 30.09.2005
  • Пайщики на 29.06.2018
    9 181
  • Тикер/ISIN
    RU000A0HNST4
  • Ранее фондом управляли
    до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Минимальная сумма первоначального инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.02% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.05% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.245 50
Коэффициент Сортино 0.243 52
Волатильность 3.54% 136
VaR -4.37% 113
α-коэффициент 0.032
β-коэффициент 0.911
R2 73.17%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
08.02.2012 1 600.00 1 650.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 19 751 104 777.90
Альфа-Капитал Резерв 7 663 390 197.10
Альфа–Капитал Технологии 5 524 710 842.08
Альфа-Капитал Баланс 4 293 613 625.84
Альфа-Капитал Еврооблигации 3 009 380 637.99