ПИФ Альфа-Капитал Ликвидные акции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	14.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 958.96	-0.63%	-0.63%	10.35%	22.92%	62.85%	153.79%
СЧА	4 057 338 359.36	-0.18%	4.31%	79.34%	115.93%	236.24%	2 375.45%

Дата	Пай	СЧА
14.12.2018	4 958.96	4 057 338 359.36
13.12.2018	4 990.18	4 064 680 622.18
12.12.2018	4 989.43	4 056 556 980.30
11.12.2018	5 010.67	4 067 427 009.64
10.12.2018	5 043.86	4 082 831 152.23
07.12.2018	5 098.55	4 119 079 034.54
06.12.2018	5 042.37	4 063 264 658.60
05.12.2018	5 112.17	4 116 585 274.51
04.12.2018	5 103.93	4 083 825 409.39
03.12.2018	5 109.64	4 085 066 776.21

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	4 994.30	3 979 236 240.49
29.11.2018	5 014.16	3 988 966 639.13
28.11.2018	4 980.51	3 951 523 774.72
27.11.2018	4 909.01	3 905 798 862.96
26.11.2018	4 826.70	3 783 013 416.79
23.11.2018	4 886.37	3 824 765 641.08
22.11.2018	4 950.59	3 852 465 903.95
21.11.2018	4 935.48	3 831 227 016.95
20.11.2018	4 901.98	3 807 617 720.49
19.11.2018	4 966.77	3 874 824 220.68

Дата	Пай	СЧА
16.11.2018	4 973.91	3 875 445 980.59
15.11.2018	5 013.87	3 902 467 493.62
14.11.2018	4 990.54	3 889 777 399.90
13.11.2018	5 001.90	3 889 973 056.06
12.11.2018	5 044.37	3 913 674 811.02
09.11.2018	5 036.18	3 896 091 882.45
08.11.2018	5 120.67	3 947 350 620.07
07.11.2018	5 132.39	3 943 869 635.59
06.11.2018	5 090.50	3 883 971 255.43
02.11.2018	5 022.30	3 826 060 290.54

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 28.09.2018
11 482
Тикер/ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.81
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.65
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.14
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.07
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.37

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.235	49
Коэффициент Сортино	0.242	53
Волатильность	3.54%	144
VaR	-4.41%	115
α-коэффициент	0.085
β-коэффициент	0.919
R2	73.28%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.02.2012	1 600.00	1 650.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	18 817 180 006.89
Альфа-Капитал Резерв	7 457 328 542.68
Альфа–Капитал Технологии	5 710 430 685.42
Альфа-Капитал Баланс	4 592 090 866.32
Альфа-Капитал Еврооблигации	3 933 361 548.64
Альфа–Капитал Ресурсы	2 262 274 363.56
Альфа-Капитал	1 747 778 436.88
Альфа–Капитал Акции роста	356 343 914.46
АКТИВО ШЕСТЬ	303 963 157.87
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	239 656 093.68
ТЕХНОЛОГИИ 100	215 718 346.63
Альфа - Капитал Бренды	180 897 377.98
Альфа-Капитал Золото	135 501 289.69
Альфа-Капитал Торговля	128 775 194.01
Центр-Сити	123 722 092.09
Жилая недвижимость 01.10	116 577 208.89
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 298 259.02
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
ДЕ Фонд	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Типовой	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Развитие Плюс	—
Бизнес-Юг	—

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА