ПИФ Альфа-Капитал Ликвидные акции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 966.77	-0.14%	-0.59%	7.78%	22.51%	60.77%	146.63%
СЧА	3 874 824 220.68	-0.02%	1.65%	77.55%	108.17%	238.09%	2 185.81%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	4 966.77	3 874 824 220.68
16.11.2018	4 973.91	3 875 445 980.59
15.11.2018	5 013.87	3 902 467 493.62
14.11.2018	4 990.54	3 889 777 399.90
13.11.2018	5 001.90	3 889 973 056.06
12.11.2018	5 044.37	3 913 674 811.02
09.11.2018	5 036.18	3 896 091 882.45
08.11.2018	5 120.67	3 947 350 620.07
07.11.2018	5 132.39	3 943 869 635.59
06.11.2018	5 090.50	3 883 971 255.43

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	5 022.30	3 826 060 290.54
01.11.2018	4 994.31	3 806 024 906.93
31.10.2018	4 962.79	3 793 785 799.86
30.10.2018	4 882.39	3 730 660 037.01
29.10.2018	4 900.02	3 740 565 133.03
26.10.2018	4 852.73	3 716 853 067.57
25.10.2018	4 939.62	3 772 487 914.99
24.10.2018	4 966.49	3 844 550 679.59
23.10.2018	4 908.94	3 772 699 765.04
22.10.2018	4 931.63	3 777 148 161.14

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	4 996.48	3 811 822 977.26
18.10.2018	5 028.44	3 813 948 276.65
17.10.2018	5 088.78	3 848 862 801.82
16.10.2018	5 099.66	3 823 043 758.67
15.10.2018	5 061.64	3 783 500 799.43
12.10.2018	5 088.70	3 766 631 062.20
11.10.2018	5 004.16	3 712 889 989.55
10.10.2018	5 104.57	3 772 549 957.52
09.10.2018	5 168.76	3 812 706 333.41
08.10.2018	5 148.71	3 783 190 106.43

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 29.06.2018
9 181
Тикер/ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Минимальная сумма первоначального инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.81
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.65
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.14
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.07
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.37

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.02% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

через УК	Срок владения
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Через агентов	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.245	50
Коэффициент Сортино	0.243	52
Волатильность	3.54%	136
VaR	-4.37%	113
α-коэффициент	0.032
β-коэффициент	0.911
R2	73.17%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.02.2012	1 600.00	1 650.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	19 751 104 777.90
Альфа-Капитал Резерв	7 663 390 197.10
Альфа–Капитал Технологии	5 524 710 842.08
Альфа-Капитал Баланс	4 293 613 625.84
Альфа-Капитал Еврооблигации	3 009 380 637.99
Альфа–Капитал Ресурсы	2 256 241 422.53
Альфа-Капитал	1 740 743 831.95
Альфа–Капитал Акции роста	353 575 382.59
АКТИВО ШЕСТЬ	303 368 822.89
Альфа–Капитал Индекс ММВБ	213 155 916.26
Альфа - Капитал Бренды	195 226 781.52
Альфа-Капитал Золото	131 748 288.82
Альфа-Капитал Торговля	130 245 483.77
Центр-Сити	123 951 417.89
Жилая недвижимость 01.10	117 456 346.89
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 295 612.57
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Бизнес-Юг	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА