Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Ликвидные акции

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	6 233.36	1.27%	-0.03%	11.89%	24.93%	57.60%	153.80%	6 233.36	1.27%	-0.03%	11.89%	24.93%	57.60%	153.80%
СЧА	8 123 811 240.75	1.87%	7.69%	52.93%	100.26%	449.92%	4 981.36%	8 123 811 240.75	1.87%	7.69%	52.93%	100.26%	449.92%	4 981.36%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	6 233.36	8 123 811 240.75	6 233.36	8 123 811 240.75
11.12.2019	6 154.97	7 974 663 271.75	6 154.97	7 974 663 271.75
10.12.2019	6 090.01	7 828 996 777.04	6 090.01	7 828 996 777.04
09.12.2019	6 125.18	7 816 495 152.90	6 125.18	7 816 495 152.90
06.12.2019	6 083.10	7 734 574 671.12	6 083.10	7 734 574 671.12
05.12.2019	6 035.67	7 650 604 341.54	6 035.67	7 650 604 341.54
04.12.2019	6 061.93	7 656 112 178.84	6 061.93	7 656 112 178.84
03.12.2019	6 018.45	7 558 452 454.33	6 018.45	7 558 452 454.33
02.12.2019	6 092.15	7 614 798 557.57	6 092.15	7 614 798 557.57
29.11.2019	6 125.28	7 593 550 102.76	6 125.28	7 593 550 102.76

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	6 130.83	7 573 158 493.56	6 130.83	7 573 158 493.56
27.11.2019	6 152.01	7 549 311 284.59	6 152.01	7 549 311 284.59
26.11.2019	6 170.32	7 538 300 274.05	6 170.32	7 538 300 274.05
25.11.2019	6 222.80	7 579 677 418.79	6 222.80	7 579 677 418.79
22.11.2019	6 205.33	7 538 860 596.64	6 205.33	7 538 860 596.64
21.11.2019	6 203.97	7 513 002 409.47	6 203.97	7 513 002 409.47
20.11.2019	6 180.61	7 476 586 940.37	6 180.61	7 476 586 940.37
19.11.2019	6 189.09	7 474 959 303.93	6 189.09	7 474 959 303.93
18.11.2019	6 170.18	7 435 608 738.94	6 170.18	7 435 608 738.94
15.11.2019	6 179.44	7 434 468 568.55	6 179.44	7 434 468 568.55

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	6 162.42	7 412 468 622.58	6 162.42	7 412 468 622.58
13.11.2019	6 200.17	7 443 575 523.56	6 200.17	7 443 575 523.56
12.11.2019	6 235.06	7 543 621 755.48	6 235.06	7 543 621 755.48
11.11.2019	6 255.40	7 592 676 303.52	6 255.40	7 592 676 303.52
08.11.2019	6 263.01	7 599 087 348.65	6 263.01	7 599 087 348.65
07.11.2019	6 323.49	7 653 556 810.98	6 323.49	7 653 556 810.98
06.11.2019	6 248.25	7 529 183 569.65	6 248.25	7 529 183 569.65
05.11.2019	6 207.42	7 440 726 915.23	6 207.42	7 440 726 915.23
01.11.2019	6 155.39	7 351 657 260.55	6 155.39	7 351 657 260.55
31.10.2019	6 069.05	7 277 241 077.98	6 069.05	7 277 241 077.98

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.09.2019
24 970
Тикер/ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.09
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.33
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.10
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.29
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	6.71

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.239	49
Коэффициент Сортино	0.229	56
Волатильность	3.54%	139
VaR	-4.44%	109
α-коэффициент	0.132
β-коэффициент	0.944
R2	81.89%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.02.2012	1 600.00	1 650.00	—	— RUB

03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 925 136 429.43
Альфа-Капитал Баланс	10 681 015 505.46
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 451 188 577.14
Альфа-Капитал Резерв	7 082 350 936.12
Альфа–Капитал Технологии	4 142 489 831.73
Альфа–Капитал Ресурсы	2 305 075 462.25
Альфа-Капитал	2 090 566 228.42
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 910 299 826.26
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 409 730 195.36
Азимут	1 244 887 118.76
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	581 299 059.27
Альфа–Капитал Акции роста	437 040 982.29
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 559 125.02
Альфа-Капитал Золото	317 709 144.15
АКТИВО ШЕСТЬ	313 985 704.07
Альфа-Капитал Глобальный баланс	304 699 664.84
ЕВРОПА 600	233 136 361.73
Центр-Сити	133 159 782.63
Жилая недвижимость 01.10	84 917 957.97
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании