к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.61%	3.92%	11.48%	40.05%	82.85%	150.15%
-0.31%	8.40%	39.14%	104.75%	806.90%	2 020.91%
-0.61%	3.92%	11.48%	40.05%	82.85%	150.15%
-0.31%	8.40%	39.14%	104.75%	806.90%	2 020.91%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.09.2021	8878.88	28 510 256 117.91	8878.88	28 510 256 117.91
15.09.2021	8933.58	28 598 309 372.35	8933.58	28 598 309 372.35
14.09.2021	8896.61	28 412 551 207.51	8896.61	28 412 551 207.51
13.09.2021	8865.68	28 233 477 142.35	8865.68	28 233 477 142.35
10.09.2021	8781.32	27 932 595 493.51	8781.32	27 932 595 493.51
09.09.2021	8751.58	27 826 324 074.21	8751.58	27 826 324 074.21
08.09.2021	8806.52	27 958 971 432.24	8806.52	27 958 971 432.24
07.09.2021	8775.06	27 793 471 665.85	8775.06	27 793 471 665.85
06.09.2021	8835.37	27 876 831 450.42	8835.37	27 876 831 450.42
03.09.2021	8763.29	27 617 414 070.23	8763.29	27 617 414 070.23

Дата	Пай	СЧА
02.09.2021	8749.83	27 528 760 533.95	8749.83	27 528 760 533.95
01.09.2021	8713.9	27 379 958 191.62	8713.9	27 379 958 191.62
31.08.2021	8607.74	26 966 973 718.93	8607.74	26 966 973 718.93
30.08.2021	8631.56	27 018 179 067.87	8631.56	27 018 179 067.87
27.08.2021	8537.57	26 663 283 718.63	8537.57	26 663 283 718.63
26.08.2021	8440.44	26 341 657 447.37	8440.44	26 341 657 447.37
25.08.2021	8511.55	26 537 046 440.33	8511.55	26 537 046 440.33
24.08.2021	8497.9	26 438 867 722.35	8497.9	26 438 867 722.35
23.08.2021	8486.06	26 308 829 321.20	8486.06	26 308 829 321.20
20.08.2021	8370.29	25 933 969 582.04	8370.29	25 933 969 582.04

Дата	Пай	СЧА
19.08.2021	8413.49	26 134 517 614.54	8413.49	26 134 517 614.54
18.08.2021	8582.48	26 598 143 277.52	8582.48	26 598 143 277.52
17.08.2021	8627.32	26 714 552 906.11	8627.32	26 714 552 906.11
16.08.2021	8543.89	26 301 128 553.06	8543.89	26 301 128 553.06
13.08.2021	8490.99	26 121 897 720.86	8490.99	26 121 897 720.86
12.08.2021	8538.97	26 243 364 358.22	8538.97	26 243 364 358.22
11.08.2021	8531.31	26 158 113 286.25	8531.31	26 158 113 286.25
10.08.2021	8487.78	26 078 359 543.80	8487.78	26 078 359 543.80
09.08.2021	8424.58	25 865 785 453.79	8424.58	25 865 785 453.79
06.08.2021	8376.41	25 663 344 532.16	8376.41	25 663 344 532.16

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 31.03.2021
67 724
Тикер
RU000A0HNST4
ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Инвестиционная цель фонда - получение дохода от роста стоимости акций крупных российских и мировых компаний на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и рынка капитала. Основное направление инвестирования - акции "голубых фишек" российского рынка.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.53
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.10
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	9.47
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	6.15
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	5.18

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.286	53
Коэффициент Сортино	0.252	83
Волатильность	4.39%	133
VaR	-5.50%	127
α-коэффициент	-0.181
β-коэффициент	0.879
R2	91.22%

Биржевые котировки

Дата
08.02.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 600.00	1 650.00	—	—

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	41 505 398 073.33
Альфа-Капитал Облигации плюс	26 066 275 842.50
Альфа-Капитал Еврооблигации	25 721 106 953.29
Альфа-Капитал Глобальный баланс	15 180 998 246.42
Альфа-Капитал Технологии	14 432 010 894.88
Альфа-Капитал Ресурсы	13 044 509 913.81
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	9 518 447 247.25
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 683 120 581.25
ЕВРОПА 600	5 604 887 553.06
Альфа-Капитал Китайские акции	5 364 492 120.55
Альфа-Капитал	2 614 815 350.93
Альфа-Капитал Золото	1 777 332 600.56
Альфа-Капитал Арендный поток	1 265 141 303.80
Азимут	1 163 132 241.33
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 017 022 323.37
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 749 770.07
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	836 099 000.00
Активо одиннадцать	480 725 644.37
Альфа-Капитал Управляемые облигации	461 092 733.92
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 138 441.05
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	363 529 323.09
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	321 156 997.89
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	319 139 466.24
АКТИВО ШЕСТЬ	308 286 577.20
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	256 305 767.38
Альфа-Капитал Медицина	163 212 032.32
Активо двенадцать	144 248 946.22
Активо пять	138 352 391.66
Мой капитал Облигации	131 836 359.59
Активо два	126 389 606.81
Жилая недвижимость 01.10	55 816 543.13
Альфа-Капитал Космос	50 996 410.89
Мой капитал Акции	50 680 775.21
Созидание	—
АБ Фонд	—
Бизнес-Юг	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Фонд Городской недвижимости	—
ТСТ-финанс	—
Мировые инвестиции	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Семья-Инвест	—
Виля	—
ДЕ Фонд	—
Альфа-Капитал Квант	—

Показать все

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2021

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании