Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Ликвидные акции

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.07.2020
Пай	5899.36
СЧА	11 857 157 269.22
Пай	5899.36
СЧА	11 857 157 269.22

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.71%	2.55%	-7.24%	1.98%	75.65%	113.05%
1.62%	5.69%	33.64%	109.02%	703.99%	910.44%
1.71%	2.55%	-7.24%	1.98%	75.65%	113.05%
1.62%	5.69%	33.64%	109.02%	703.99%	910.44%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.07.2020	5899.36	11 857 157 269.22	5899.36	11 857 157 269.22
30.06.2020	5800.38	11 668 247 287.80	5800.38	11 668 247 287.80
29.06.2020	5853.29	11 759 298 433.98	5853.29	11 759 298 433.98
26.06.2020	5843.88	11 733 980 107.39	5843.88	11 733 980 107.39
25.06.2020	5835.32	11 712 025 012.60	5835.32	11 712 025 012.60
23.06.2020	5893.07	11 825 529 404.08	5893.07	11 825 529 404.08
22.06.2020	5836.67	11 699 375 518.46	5836.67	11 699 375 518.46
19.06.2020	5820	11 676 505 778.21	5820	11 676 505 778.21
18.06.2020	5745.44	11 512 949 761.64	5745.44	11 512 949 761.64
17.06.2020	5767.41	11 552 055 838.03	5767.41	11 552 055 838.03

Дата	Пай	СЧА
16.06.2020	5783	11 578 415 093.24	5783	11 578 415 093.24
15.06.2020	5719.31	11 432 576 862.06	5719.31	11 432 576 862.06
11.06.2020	5723.85	11 298 515 368.72	5723.85	11 298 515 368.72
10.06.2020	5803.52	11 440 724 831.24	5803.52	11 440 724 831.24
09.06.2020	5804.85	11 413 923 000.80	5804.85	11 413 923 000.80
08.06.2020	5811.84	11 414 935 495.17	5811.84	11 414 935 495.17
05.06.2020	5781	11 335 858 722.80	5781	11 335 858 722.80
04.06.2020	5721.31	11 211 121 205.95	5721.31	11 211 121 205.95
03.06.2020	5831.37	11 404 515 751.93	5831.37	11 404 515 751.93
02.06.2020	5752.62	11 218 588 170.97	5752.62	11 218 588 170.97

Дата	Пай	СЧА
01.06.2020	5671.32	11 029 689 015.32	5671.32	11 029 689 015.32
29.05.2020	5631.84	10 949 566 972.61	5631.84	10 949 566 972.61
28.05.2020	5712.21	11 076 939 575.56	5712.21	11 076 939 575.56
27.05.2020	5656.24	10 956 475 257.43	5656.24	10 956 475 257.43
26.05.2020	5709.88	11 063 431 986.35	5709.88	11 063 431 986.35
25.05.2020	5718.78	11 096 416 049.22	5718.78	11 096 416 049.22
22.05.2020	5615.63	10 883 782 901.27	5615.63	10 883 782 901.27
21.05.2020	5618.5	10 858 297 033.70	5618.5	10 858 297 033.70
20.05.2020	5708.62	11 010 529 785.38	5708.62	11 010 529 785.38
19.05.2020	5616.76	10 819 455 237.25	5616.76	10 819 455 237.25

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 31.12.2019
30 269
Тикер
RU000A0HNST4
ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
США, Note 1.5 15feb2030 10Y - Облигации	10.70
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.99
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	9.71
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.82
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.84

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.283	23
Коэффициент Сортино	0.241	48
Волатильность	3.82%	120
VaR	-4.68%	97
α-коэффициент	0.271
β-коэффициент	0.952
R2	87.60%

Биржевые котировки

Дата
08.02.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 600.00	1 650.00	—	—

03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020	«Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
01.06.2020	Бесконтактные инвестиции. Каким путем приходят в ПИФы
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
21.05.2020	Доходы на паях. ЗПИФы
20.05.2020	Поддержка дошла до управляющих. Международные инвесторы ждут экономического роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	25 123 430 362.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	15 925 859 025.46
Альфа-Капитал Баланс	15 748 392 953.76
Альфа-Капитал Резерв	7 337 383 045.05
Альфа-Капитал Технологии	6 117 551 462.75
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 520 878 904.46
Альфа-Капитал Ресурсы	2 635 588 136.06
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 301 255 791.24
Альфа-Капитал	2 009 641 981.54
Азимут	1 226 561 467.08
Альфа-Капитал Золото	1 052 542 208.48
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи	1 006 905 209.58
ЕВРОПА 600	755 095 611.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	637 111 358.30
Альфа-Капитал Арендный поток	520 535 412.76
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 404 918.55
АКТИВО ШЕСТЬ	314 760 059.18
Центр-Сити	136 827 656.74
Альфа-Капитал Управляемые облигации	91 129 419.42
Жилая недвижимость 01.10	75 706 133.44
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
ДЕ Фонд	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Созидание	—
Мировые финансы-2	—

Показать все

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании