Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Ликвидные акции

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 844.33	0.28%	-0.07%	10.78%	16.97%	66.89%	202.81%	5 844.33	0.28%	-0.07%	10.78%	16.97%	66.89%	202.81%
СЧА	6 915 449 643.89	0.45%	6.55%	48.86%	81.42%	429.25%	5 251.13%	6 915 449 643.89	0.45%	6.55%	48.86%	81.42%	429.25%	5 251.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.10.2019	5 844.33	6 915 449 643.89	5 844.33	6 915 449 643.89
18.10.2019	5 828.15	6 884 765 683.01	5 828.15	6 884 765 683.01
17.10.2019	5 800.85	6 751 724 691.68	5 800.85	6 751 724 691.68
16.10.2019	5 811.90	6 760 786 701.12	5 811.90	6 760 786 701.12
15.10.2019	5 766.95	6 707 083 499.32	5 766.95	6 707 083 499.32
14.10.2019	5 731.94	6 661 778 187.62	5 731.94	6 661 778 187.62
11.10.2019	5 763.61	6 676 695 614.02	5 763.61	6 676 695 614.02
10.10.2019	5 733.54	6 629 830 425.34	5 733.54	6 629 830 425.34
09.10.2019	5 736.71	6 623 682 259.05	5 736.71	6 623 682 259.05
08.10.2019	5 705.85	6 581 575 020.54	5 705.85	6 581 575 020.54

Дата	Пай	СЧА
07.10.2019	5 733.78	6 586 285 483.46	5 733.78	6 586 285 483.46
04.10.2019	5 663.06	6 489 721 072.72	5 663.06	6 489 721 072.72
03.10.2019	5 702.79	6 533 272 219.12	5 702.79	6 533 272 219.12
02.10.2019	5 718.42	6 467 810 875.44	5 718.42	6 467 810 875.44
01.10.2019	5 799.84	6 546 945 081.30	5 799.84	6 546 945 081.30
30.09.2019	5 795.24	6 498 480 558.81	5 795.24	6 498 480 558.81
27.09.2019	5 829.70	6 532 313 214.15	5 829.70	6 532 313 214.15
26.09.2019	5 812.43	6 503 566 519.80	5 812.43	6 503 566 519.80
25.09.2019	5 783.22	6 472 616 990.07	5 783.22	6 472 616 990.07
24.09.2019	5 789.38	6 456 086 036.03	5 789.38	6 456 086 036.03

Дата	Пай	СЧА
23.09.2019	5 841.26	6 494 661 207.62	5 841.26	6 494 661 207.62
20.09.2019	5 848.40	6 490 107 570.65	5 848.40	6 490 107 570.65
19.09.2019	5 870.74	6 511 707 596.02	5 870.74	6 511 707 596.02
18.09.2019	5 884.56	6 515 015 324.72	5 884.56	6 515 015 324.72
17.09.2019	5 894.60	6 513 151 337.54	5 894.60	6 513 151 337.54
16.09.2019	5 946.77	6 547 466 313.82	5 946.77	6 547 466 313.82
13.09.2019	5 886.80	6 464 166 624.07	5 886.80	6 464 166 624.07
12.09.2019	5 888.80	6 455 913 268.59	5 888.80	6 455 913 268.59
11.09.2019	5 900.84	6 452 917 512.70	5 900.84	6 452 917 512.70
10.09.2019	5 832.93	6 367 543 942.45	5 832.93	6 367 543 942.45

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.06.2019
15 103
Тикер/ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.09
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.33
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.10
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.29
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	6.71

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.245	42
Коэффициент Сортино	0.243	50
Волатильность	3.58%	149
VaR	-4.47%	118
α-коэффициент	0.238
β-коэффициент	0.956
R2	82.67%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.02.2012	1 600.00	1 650.00	—	— RUB

15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	19 779 990 907.42
Альфа-Капитал Еврооблигации	9 889 974 929.30
Альфа-Капитал Баланс	8 806 474 628.10
Альфа-Капитал Резерв	7 071 695 609.89
Альфа–Капитал Технологии	4 241 601 384.84
Альфа-Капитал	2 002 679 476.43
Альфа–Капитал Ресурсы	1 994 791 881.24
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 868 665 828.51
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 409 179 773.01
Азимут	1 241 094 801.30
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	424 414 931.54
Альфа–Капитал Акции роста	396 260 341.14
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 188 030.36
Альфа-Капитал Золото	319 971 998.99
АКТИВО ШЕСТЬ	311 984 995.88
Альфа-Капитал Глобальный баланс	150 097 846.17
Альфа - Капитал Бренды	144 864 361.35
Центр-Сити	133 598 648.99
Жилая недвижимость 01.10	85 332 691.29
ЕВРОПА 600	60 390 117.26
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании