Мой портфель
×

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

18.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 5 259.55 -0.47% 2.11% 4.60% 21.33% 56.23% 185.72%
СЧА 4 595 261 330.99 -0.54% 5.26% 20.49% 130.74% 247.48% 3 177.00%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0387-78483850
  • Дата регистрации
    18.08.2005
  • Формирование
    с 01.09.2005 до 30.09.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    11 482
  • Тикер/ISIN
    RU000A0HNST4
  • Ранее фондом управляли
    до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.187 58
Коэффициент Сортино 0.198 64
Волатильность 3.67% 150
VaR -4.78% 136
α-коэффициент 0.135
β-коэффициент 0.950
R2 78.88%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
08.02.2012 1 600.00 1 650.00 — RUB

Новости

16.04.2019 Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019 УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019 На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 301 048 761.92
Альфа-Капитал Еврооблигации 7 639 584 398.72
Альфа-Капитал Резерв 7 036 743 231.88
Альфа–Капитал Технологии 6 102 392 975.33
Альфа-Капитал Баланс 5 552 889 783.38

Задать вопрос управляющей компании