Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

20.05.2022
Пай
5329.76
СЧА
23 081 402 863.34
Пай
5329.76
СЧА
23 081 402 863.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.04%
1.33%
-31.27%
-39.15%
-32.51%
0.63%
55.29%
-2.95%
-1.34%
-32.95%
-23.56%
6.36%
381.23%
1 403.42%
-3.04%
1.33%
-31.27%
-39.15%
-32.51%
0.63%
55.29%
-2.95%
-1.34%
-32.95%
-23.56%
6.36%
381.23%
1 403.42%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
20.05.2022 5329.76 23 081 402 863.34 5329.76 23 081 402 863.34
19.05.2022 5496.97 23 783 180 963.04 5496.97 23 783 180 963.04
18.05.2022 5538.94 24 252 280 221.16 5538.94 24 252 280 221.16
17.05.2022 5440.06 23 843 715 204.11 5440.06 23 843 715 204.11
16.05.2022 5317.76 23 325 448 232.35 5317.76 23 325 448 232.35
13.05.2022 5195.91 22 805 639 385.54 5195.91 22 805 639 385.54
12.05.2022 5195.81 22 821 930 043.81 5195.81 22 821 930 043.81
11.05.2022 5393.84 23 707 686 484.14 5393.84 23 707 686 484.14
06.05.2022 5395.7 23 728 535 303.07 5395.7 23 728 535 303.07
05.05.2022 5435.9 23 904 630 149.55 5435.9 23 904 630 149.55
Дата Пай СЧА
04.05.2022 5382.22 23 683 470 418.22 5382.22 23 683 470 418.22
29.04.2022 5532.66 24 370 782 197.17 5532.66 24 370 782 197.17
28.04.2022 5410.24 23 817 656 809.90 5410.24 23 817 656 809.90
27.04.2022 5484.01 24 173 333 141.86 5484.01 24 173 333 141.86
26.04.2022 5295.63 23 364 059 776.42 5295.63 23 364 059 776.42
25.04.2022 5033.58 22 285 353 585.86 5033.58 22 285 353 585.86
22.04.2022 5127.15 22 706 133 176.26 5127.15 22 706 133 176.26
21.04.2022 5163.31 22 916 028 471.07 5163.31 22 916 028 471.07
20.04.2022 5259.88 23 393 761 532.52 5259.88 23 393 761 532.52
19.04.2022 5191.1 23 180 213 275.13 5191.1 23 180 213 275.13
Дата Пай СЧА
18.04.2022 5370.16 24 018 618 006.46 5370.16 24 018 618 006.46
15.04.2022 5544.53 24 814 739 215.61 5544.53 24 814 739 215.61
14.04.2022 5354.29 24 015 594 430.39 5354.29 24 015 594 430.39
13.04.2022 5578.32 25 060 079 411.97 5578.32 25 060 079 411.97
12.04.2022 5611.44 25 210 746 799.95 5611.44 25 210 746 799.95
11.04.2022 5610.97 25 292 947 732.40 5610.97 25 292 947 732.40
08.04.2022 5699.38 25 718 420 902.59 5699.38 25 718 420 902.59
07.04.2022 5806.2 26 194 115 447.68 5806.2 26 194 115 447.68
06.04.2022 5782.53 26 109 672 377.71 5782.53 26 109 672 377.71
05.04.2022 5870.65 26 590 034 481.09 5870.65 26 590 034 481.09
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0387-78483850
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2005 до 30.09.2005
  • Пайщики на 30.12.2021
    120 500
  • Тикер
    RU000A0HNST4
  • ISIN
    RU000A0HNST4
  • Ранее фондом управляли
    до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями
Инвестиционная цель фонда - получение дохода от роста стоимости акций крупных российских и мировых компаний на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и рынка капитала. Основное направление инвестирования - акции "голубых фишек" российского рынка.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 10.74
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 10.65
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 10.15
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] 8.10
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 7.63
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.98
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 6.69
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 5.43
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 4.37
ММК, акция, [1-03-00078-A] 3.60

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

руководитель дирекции по работе с акциями

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн
Альфа-Банк (АО)
от 731 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.162 87
Коэффициент Сортино 0.134 120
Волатильность 4.66% 140
VaR -6.44% 150
α-коэффициент -0.195
β-коэффициент 0.891
R2 89.77%

Биржевые котировки

Дата
08.02.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 600.00
1 650.00
—
—

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
01.02.2022 Еженедельный обзор от 31.01.2022
25.01.2022 Еженедельный обзор от 24.01.2022
18.01.2022 Еженедельный обзор от 17.01.2022
11.01.2022 Еженедельный обзор от 10.01.2022
10.01.2022 Еженедельный обзор от 10.01.2022
27.12.2021 Еженедельный обзор от 27.12.2021
21.12.2021 Еженедельный обзор от 20.12.2021
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 31 442 917 400.34
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы 16 512 080 627.78
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 170 602 880.73
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 14 664 168 737.60
Альфа-Капитал Технологии 11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100 7 556 642 161.61
ЕВРОПА 600 6 981 862 961.94
Альфа-Капитал Китайские акции 5 662 033 999.30
Альфа-Капитал 1 886 368 702.28
Альфа-Капитал Золото 1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток 1 278 709 900.44
Азимут 1 165 397 725.77
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 1 102 034 784.90
Альфа-Капитал Арендный поток-2 978 210 648.81
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 902 642 342.17
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 747 137 257.86
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 708 116 868.21
Альфа-Капитал Управляемые облигации 644 662 475.51
Альфа-Капитал Квант 639 574 368.69
Активо одиннадцать 501 239 481.43
АКТИВО ДЕСЯТЬ 383 734 107.70
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 315 975 191.22
Альфа-Капитал Медицина 304 306 386.97
АКТИВО ШЕСТЬ 294 514 398.53
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 270 815 974.52
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 259 622 694.92
Альфа-Капитал Золото 185 026 956.20
Активо двенадцать 147 714 914.69
Активо один 143 784 518.86
Активо пять 142 162 959.58
Мой капитал Облигации 128 090 061.73
Активо два 127 516 892.81
Альфа-Капитал Стратегия будущего 66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос 58 704 798.46
Жилая недвижимость 01.10 52 713 669.12
Альфа-Капитал Видеоигры 41 628 028.70
Альфа-Капитал Денежный поток 25 773 455.62
Мой капитал Акции 23 616 693.80
Фонд Городской недвижимости —
Созидание —
АБ Фонд —
ТСТ-финанс —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
ДЕ Фонд —
Бизнес-Юг —
Фонд инвестиционной недвижимости —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Типовой —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Альфа-Капитал Стрессовые активы —
Т6 инвест —
Развитие Плюс —
Инфинити —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Мировой эксперт —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера