ПИФ Альфа-Капитал Ликвидные акции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 259.55	-0.47%	2.11%	4.60%	21.33%	56.23%	185.72%
СЧА	4 595 261 330.99	-0.54%	5.26%	20.49%	130.74%	247.48%	3 177.00%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	5 259.55	4 595 261 330.99
17.04.2019	5 284.38	4 620 351 419.75
16.04.2019	5 281.32	4 609 598 387.76
15.04.2019	5 241.56	4 571 119 847.73
12.04.2019	5 257.54	4 573 315 533.50
11.04.2019	5 252.98	4 539 986 023.19
10.04.2019	5 286.46	4 558 724 140.31
09.04.2019	5 261.49	4 533 380 968.63
08.04.2019	5 238.24	4 511 091 197.67
05.04.2019	5 223.71	4 506 838 760.22

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	5 216.68	4 496 894 240.72
03.04.2019	5 211.73	4 484 654 435.06
02.04.2019	5 197.57	4 456 423 649.99
01.04.2019	5 176.93	4 425 134 758.15
29.03.2019	5 126.41	4 373 146 990.39
28.03.2019	5 119.17	4 362 772 741.14
27.03.2019	5 116.62	4 361 337 142.21
26.03.2019	5 167.60	4 423 866 160.80
25.03.2019	5 135.95	4 395 982 501.61
22.03.2019	5 131.54	4 390 435 461.57

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	5 166.98	4 403 977 864.76
20.03.2019	5 177.26	4 389 970 745.36
19.03.2019	5 163.08	4 381 774 718.75
18.03.2019	5 150.89	4 365 740 998.58
15.03.2019	5 126.27	4 352 732 205.36
14.03.2019	5 100.65	4 330 841 683.55
13.03.2019	5 140.30	4 369 438 823.53
12.03.2019	5 157.57	4 393 341 286.93
11.03.2019	5 133.84	4 352 042 108.22
07.03.2019	5 144.26	4 349 846 200.28

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 28.09.2018
11 482
Тикер/ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.03
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.75
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.02
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.57
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	5.95

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.187	58
Коэффициент Сортино	0.198	64
Волатильность	3.67%	150
VaR	-4.78%	136
α-коэффициент	0.135
β-коэффициент	0.950
R2	78.88%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.02.2012	1 600.00	1 650.00	—	— RUB

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 301 048 761.92
Альфа-Капитал Еврооблигации	7 639 584 398.72
Альфа-Капитал Резерв	7 036 743 231.88
Альфа–Капитал Технологии	6 102 392 975.33
Альфа-Капитал Баланс	5 552 889 783.38
Альфа–Капитал Ресурсы	1 909 683 088.74
Альфа-Капитал	1 790 891 665.18
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 423 420 258.00
Альфа–Капитал Акции роста	331 816 940.76
АКТИВО ШЕСТЬ	312 143 346.77
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	264 696 176.62
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	223 849 844.36
Альфа - Капитал Бренды	184 584 981.97
Альфа-Капитал Золото	147 758 078.10
Центр-Сити	124 384 472.65
Альфа-Капитал Торговля	119 400 850.61
Жилая недвижимость 01.10	97 769 282.61
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 273 964.72
АКТИВО ДЕСЯТЬ	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Развитие Плюс	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Волга Лайф	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Типовой	—
Фонд Городской недвижимости	—

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА