Мой портфель
×

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 958.96 -0.63% -0.63% 10.35% 22.92% 62.85% 153.79%
СЧА 4 057 338 359.36 -0.18% 4.31% 79.34% 115.93% 236.24% 2 375.45%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0387-78483850
  • Дата регистрации
    18.08.2005
  • Формирование
    с 01.09.2005 до 30.09.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    11 482
  • Тикер/ISIN
    RU000A0HNST4
  • Ранее фондом управляли
    до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.235 49
Коэффициент Сортино 0.242 53
Волатильность 3.54% 144
VaR -4.41% 115
α-коэффициент 0.085
β-коэффициент 0.919
R2 73.28%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
08.02.2012 1 600.00 1 650.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 18 817 180 006.89
Альфа-Капитал Резерв 7 457 328 542.68
Альфа–Капитал Технологии 5 710 430 685.42
Альфа-Капитал Баланс 4 592 090 866.32
Альфа-Капитал Еврооблигации 3 933 361 548.64