Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Ликвидные акции

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	6 701.03	0.99%	6.90%	17.75%	30.99%	69.79%	137.76%	6 701.03	0.99%	6.90%	17.75%	30.99%	69.79%	137.76%
СЧА	9 607 855 439.25	1.91%	16.37%	68.37%	129.81%	490.60%	685.37%	9 607 855 439.25	1.91%	16.37%	68.37%	129.81%	490.60%	685.37%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.01.2020	6 701.03	9 607 855 439.25	6 701.03	9 607 855 439.25
16.01.2020	6 635.41	9 427 997 654.25	6 635.41	9 427 997 654.25
15.01.2020	6 615.08	9 343 047 894.18	6 615.08	9 343 047 894.18
14.01.2020	6 629.29	9 346 007 652.56	6 629.29	9 346 007 652.56
13.01.2020	6 641.70	9 344 208 263.91	6 641.70	9 344 208 263.91
10.01.2020	6 580.43	9 242 178 022.91	6 580.43	9 242 178 022.91
09.01.2020	6 545.80	9 138 888 355.65	6 545.80	9 138 888 355.65
03.01.2020	6 359.85	8 879 953 496.80	6 359.85	8 879 953 496.80
31.12.2019	6 359.85	8 872 312 590.37	6 359.85	8 872 312 590.37
30.12.2019	6 360.73	8 818 004 099.44	6 360.73	8 818 004 099.44

Дата	Пай	СЧА
27.12.2019	6 375.55	8 778 199 966.26	6 375.55	8 778 199 966.26
26.12.2019	6 341.85	8 658 976 286.60	6 341.85	8 658 976 286.60
25.12.2019	6 339.22	8 614 764 405.03	6 339.22	8 614 764 405.03
24.12.2019	6 350.60	8 553 468 382.28	6 350.60	8 553 468 382.28
23.12.2019	6 345.63	8 505 134 424.61	6 345.63	8 505 134 424.61
20.12.2019	6 291.63	8 371 060 436.34	6 291.63	8 371 060 436.34
19.12.2019	6 258.30	8 302 658 867.64	6 258.30	8 302 658 867.64
18.12.2019	6 283.44	8 306 812 556.55	6 283.44	8 306 812 556.55
17.12.2019	6 268.38	8 256 206 282.90	6 268.38	8 256 206 282.90
16.12.2019	6 264.34	8 227 567 394.71	6 264.34	8 227 567 394.71

Дата	Пай	СЧА
13.12.2019	6 239.36	8 155 823 321.16	6 239.36	8 155 823 321.16
12.12.2019	6 233.36	8 123 811 240.75	6 233.36	8 123 811 240.75
11.12.2019	6 154.97	7 974 663 271.75	6 154.97	7 974 663 271.75
10.12.2019	6 090.01	7 828 996 777.04	6 090.01	7 828 996 777.04
09.12.2019	6 125.18	7 816 495 152.90	6 125.18	7 816 495 152.90
06.12.2019	6 083.10	7 734 574 671.12	6 083.10	7 734 574 671.12
05.12.2019	6 035.67	7 650 604 341.54	6 035.67	7 650 604 341.54
04.12.2019	6 061.93	7 656 112 178.84	6 061.93	7 656 112 178.84
03.12.2019	6 018.45	7 558 452 454.33	6 018.45	7 558 452 454.33
02.12.2019	6 092.15	7 614 798 557.57	6 092.15	7 614 798 557.57

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0387-78483850
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.09.2019
24 970
Тикер/ISIN
RU000A0HNST4
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.09
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.33
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.10
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.29
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	6.71

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.241	48
Коэффициент Сортино	0.231	65
Волатильность	3.54%	148
VaR	-4.44%	123
α-коэффициент	0.353
β-коэффициент	0.976
R2	83.46%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.02.2012	1 600.00	1 650.00	—	— RUB

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 206 733 328.03
Альфа-Капитал Баланс	12 812 681 078.51
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 746 609 006.69
Альфа-Капитал Резерв	7 053 489 621.88
Альфа–Капитал Технологии	4 227 843 540.65
Альфа–Капитал Ресурсы	2 705 634 719.36
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 168 190 993.97
Альфа-Капитал	2 147 988 739.66
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 582 738 863.60
Азимут	1 244 887 118.76
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	752 390 220.81
Альфа–Капитал Акции роста	496 816 381.45
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 559 125.02
Альфа-Капитал Золото	325 132 226.81
АКТИВО ШЕСТЬ	313 985 704.07
Альфа-Капитал Глобальный баланс	305 854 815.08
ЕВРОПА 600	292 992 749.70
Центр-Сити	133 159 782.63
Жилая недвижимость 01.10	84 917 957.97
ДЕ Фонд	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
Волга Лайф	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Развитие Плюс	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Типовой	—
АБ Фонд	—

Показать все

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании