Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 704.38 |
| СЧА | 272 168 414.83 |
| Пай | 704.38 |
| СЧА | 272 168 414.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.43% |
1.36% |
-5.42% |
-11.99% |
-11.77% |
— |
— |
-0.42% |
-1.31% |
-14.31% |
-29.98% |
-47.03% |
— |
— |
-0.43% |
1.36% |
-5.42% |
-11.99% |
-11.77% |
— |
— |
-0.42% |
-1.31% |
-14.31% |
-29.98% |
-47.03% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 704.38 | 272 168 414.83 | 704.38 | 272 168 414.83 |
| 29.07.2026 | 707.42 | 273 325 220.04 | 707.42 | 273 325 220.04 |
| 28.07.2026 | 694.19 | 268 206 489.82 | 694.19 | 268 206 489.82 |
| 27.07.2026 | 696.62 | 269 589 091.90 | 696.62 | 269 589 091.90 |
| 24.07.2026 | 667.68 | 260 473 425.57 | 667.68 | 260 473 425.57 |
| 23.07.2026 | 658.36 | 256 942 538.89 | 658.36 | 256 942 538.89 |
| 22.07.2026 | 660.73 | 259 927 672.56 | 660.73 | 259 927 672.56 |
| 21.07.2026 | 652.04 | 252 418 648.45 | 652.04 | 252 418 648.45 |
| 20.07.2026 | 625.48 | 242 459 766.95 | 625.48 | 242 459 766.95 |
| 17.07.2026 | 601.29 | 233 882 103.64 | 601.29 | 233 882 103.64 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 620.00 | 241 179 091.47 | 620 | 241 179 091.47 |
| 15.07.2026 | 639.27 | 248 706 514.75 | 639.27 | 248 706 514.75 |
| 14.07.2026 | 650.23 | 252 982 921.10 | 650.23 | 252 982 921.10 |
| 13.07.2026 | 652.93 | 254 084 207.36 | 652.93 | 254 084 207.36 |
| 10.07.2026 | 654.85 | 254 817 115.16 | 654.85 | 254 817 115.16 |
| 09.07.2026 | 666.35 | 259 290 695.63 | 666.35 | 259 290 695.63 |
| 08.07.2026 | 665.88 | 260 678 751.34 | 665.88 | 260 678 751.34 |
| 07.07.2026 | 654.37 | 258 122 702.56 | 654.37 | 258 122 702.56 |
| 06.07.2026 | 655.83 | 259 676 068.90 | 655.83 | 259 676 068.90 |
| 03.07.2026 | 670.05 | 265 313 504.23 | 670.05 | 265 313 504.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 678.15 | 268 529 729.08 | 678.15 | 268 529 729.08 |
| 01.07.2026 | 697.65 | 276 866 611.56 | 697.65 | 276 866 611.56 |
| 30.06.2026 | 694.96 | 275 785 897.93 | 694.96 | 275 785 897.93 |
| 29.06.2026 | 689.61 | 273 630 675.79 | 689.61 | 273 630 675.79 |
| 26.06.2026 | 677.32 | 268 786 174.44 | 677.32 | 268 786 174.44 |
| 25.06.2026 | 677.62 | 268 092 321.07 | 677.62 | 268 092 321.07 |
| 24.06.2026 | 675.67 | 267 350 629.94 | 675.67 | 267 350 629.94 |
| 23.06.2026 | 700.36 | 272 829 625.28 | 700.36 | 272 829 625.28 |
| 22.06.2026 | 694.60 | 270 698 193.87 | 694.6 | 270 698 193.87 |
| 19.06.2026 | 723.89 | 282 543 699.30 | 723.89 | 282 543 699.30 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 9.56 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.25 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.12 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 9.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.98 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 8.66 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.64 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.42 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6.71 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.53 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт инвестирования на российском и международном рынках — 10 лет. До прихода в «Альфа-Капитал» работал во многих крупных российских управляющих компаниях, банках и семейных офисах. Окончил бакалавриат Aston University. В компании отвечает за стратегии, направленные на инвестирование в быстрорастущие компании, а также новые и перспективные технологии.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 16.07.2026 | Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 6 по 12 июля Необходимо авторизоваться |
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Российский рынок акций выглядит перепроданным Необходимо авторизоваться |
| 03.07.2026 | Минфин сократит покупки валюты в июле Необходимо авторизоваться |
| 02.07.2026 | Рост цен на топливо становится все более значимым фактором для инфляции Необходимо авторизоваться |
| 02.07.2026 | Ставка на синергию: что даст ВТБ сделка с Wildberries Необходимо авторизоваться |