Показано 0 из 0
|
|
|
|
20.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 686.85 |
| СЧА | 260 293 629.49 |
| Пай | 686.85 |
| СЧА | 260 293 629.49 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.83% |
9.81% |
-9.08% |
-16.49% |
-18.07% |
— |
— |
-2.30% |
7.36% |
-17.15% |
-32.73% |
-50.50% |
— |
— |
-1.83% |
9.81% |
-9.08% |
-16.49% |
-18.07% |
— |
— |
-2.30% |
7.36% |
-17.15% |
-32.73% |
-50.50% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 686.85 | 260 293 629.49 | 686.85 | 260 293 629.49 |
| 19.08.2026 | 699.68 | 266 420 006.73 | 699.68 | 266 420 006.73 |
| 18.08.2026 | 693.35 | 263 996 149.58 | 693.35 | 263 996 149.58 |
| 17.08.2026 | 674.77 | 254 438 633.46 | 674.77 | 254 438 633.46 |
| 14.08.2026 | 686.53 | 259 290 350.08 | 686.53 | 259 290 350.08 |
| 13.08.2026 | 709.56 | 267 978 242.71 | 709.56 | 267 978 242.71 |
| 12.08.2026 | 734.88 | 277 537 416.63 | 734.88 | 277 537 416.63 |
| 11.08.2026 | 740.98 | 279 913 403.23 | 740.98 | 279 913 403.23 |
| 10.08.2026 | 731.21 | 276 340 431.00 | 731.21 | 276 340 431.00 |
| 07.08.2026 | 725.23 | 274 141 223.94 | 725.23 | 274 141 223.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 729.72 | 276 261 027.22 | 729.72 | 276 261 027.22 |
| 05.08.2026 | 734.45 | 278 248 329.38 | 734.45 | 278 248 329.38 |
| 04.08.2026 | 723.78 | 280 374 520.91 | 723.78 | 280 374 520.91 |
| 03.08.2026 | 722.66 | 279 219 459.45 | 722.66 | 279 219 459.45 |
| 31.07.2026 | 708.01 | 273 548 081.70 | 708.01 | 273 548 081.70 |
| 30.07.2026 | 704.38 | 272 168 414.83 | 704.38 | 272 168 414.83 |
| 29.07.2026 | 707.42 | 273 325 220.04 | 707.42 | 273 325 220.04 |
| 28.07.2026 | 694.19 | 268 206 489.82 | 694.19 | 268 206 489.82 |
| 27.07.2026 | 696.62 | 269 589 091.90 | 696.62 | 269 589 091.90 |
| 24.07.2026 | 667.68 | 260 473 425.57 | 667.68 | 260 473 425.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 658.36 | 256 942 538.89 | 658.36 | 256 942 538.89 |
| 22.07.2026 | 660.73 | 259 927 672.56 | 660.73 | 259 927 672.56 |
| 21.07.2026 | 652.04 | 252 418 648.45 | 652.04 | 252 418 648.45 |
| 20.07.2026 | 625.48 | 242 459 766.95 | 625.48 | 242 459 766.95 |
| 17.07.2026 | 601.29 | 233 882 103.64 | 601.29 | 233 882 103.64 |
| 16.07.2026 | 620.00 | 241 179 091.47 | 620 | 241 179 091.47 |
| 15.07.2026 | 639.27 | 248 706 514.75 | 639.27 | 248 706 514.75 |
| 14.07.2026 | 650.23 | 252 982 921.10 | 650.23 | 252 982 921.10 |
| 13.07.2026 | 652.93 | 254 084 207.36 | 652.93 | 254 084 207.36 |
| 10.07.2026 | 654.85 | 254 817 115.16 | 654.85 | 254 817 115.16 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 9.56 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.25 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.12 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 9.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.98 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 8.66 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.64 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.42 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6.71 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.53 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт инвестирования на российском и международном рынках — 10 лет. До прихода в «Альфа-Капитал» работал во многих крупных российских управляющих компаниях, банках и семейных офисах. Окончил бакалавриат Aston University. В компании отвечает за стратегии, направленные на инвестирование в быстрорастущие компании, а также новые и перспективные технологии.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 17.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 10 по 16 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 16.07.2026 | Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 6 по 12 июля Необходимо авторизоваться |
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Российский рынок акций выглядит перепроданным Необходимо авторизоваться |
| 03.07.2026 | Минфин сократит покупки валюты в июле Необходимо авторизоваться |
| 02.07.2026 | Ставка на синергию: что даст ВТБ сделка с Wildberries Необходимо авторизоваться |