Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 697.86 |
| СЧА | 258 166 780.37 |
| Пай | 697.86 |
| СЧА | 258 166 780.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% |
-3.77% |
-6.15% |
-12.55% |
-15.10% |
— |
— |
-0.36% |
-5.83% |
-15.88% |
-31.00% |
-49.55% |
— |
— |
-0.22% |
-3.77% |
-6.15% |
-12.55% |
-15.10% |
— |
— |
-0.36% |
-5.83% |
-15.88% |
-31.00% |
-49.55% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 697.86 | 258 166 780.37 | 697.86 | 258 166 780.37 |
| 08.09.2026 | 699.40 | 259 098 106.88 | 699.4 | 259 098 106.88 |
| 07.09.2026 | 701.96 | 260 049 024.25 | 701.96 | 260 049 024.25 |
| 04.09.2026 | 700.38 | 259 462 539.44 | 700.38 | 259 462 539.44 |
| 03.09.2026 | 691.58 | 256 522 076.63 | 691.58 | 256 522 076.63 |
| 02.09.2026 | 682.48 | 253 552 680.85 | 682.48 | 253 552 680.85 |
| 01.09.2026 | 687.06 | 255 321 873.64 | 687.06 | 255 321 873.64 |
| 31.08.2026 | 684.06 | 257 736 707.12 | 684.06 | 257 736 707.12 |
| 28.08.2026 | 671.29 | 252 877 891.22 | 671.29 | 252 877 891.22 |
| 27.08.2026 | 673.28 | 254 072 162.58 | 673.28 | 254 072 162.58 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 672.07 | 253 606 660.06 | 672.07 | 253 606 660.06 |
| 25.08.2026 | 681.57 | 257 172 589.83 | 681.57 | 257 172 589.83 |
| 24.08.2026 | 665.91 | 250 882 537.28 | 665.91 | 250 882 537.28 |
| 21.08.2026 | 687.50 | 259 011 518.78 | 687.5 | 259 011 518.78 |
| 20.08.2026 | 686.85 | 260 293 629.49 | 686.85 | 260 293 629.49 |
| 19.08.2026 | 699.68 | 266 420 006.73 | 699.68 | 266 420 006.73 |
| 18.08.2026 | 693.35 | 263 996 149.58 | 693.35 | 263 996 149.58 |
| 17.08.2026 | 674.77 | 254 438 633.46 | 674.77 | 254 438 633.46 |
| 14.08.2026 | 686.53 | 259 290 350.08 | 686.53 | 259 290 350.08 |
| 13.08.2026 | 709.56 | 267 978 242.71 | 709.56 | 267 978 242.71 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 734.88 | 277 537 416.63 | 734.88 | 277 537 416.63 |
| 11.08.2026 | 740.98 | 279 913 403.23 | 740.98 | 279 913 403.23 |
| 10.08.2026 | 731.21 | 276 340 431.00 | 731.21 | 276 340 431.00 |
| 07.08.2026 | 725.23 | 274 141 223.94 | 725.23 | 274 141 223.94 |
| 06.08.2026 | 729.72 | 276 261 027.22 | 729.72 | 276 261 027.22 |
| 05.08.2026 | 734.45 | 278 248 329.38 | 734.45 | 278 248 329.38 |
| 04.08.2026 | 723.78 | 280 374 520.91 | 723.78 | 280 374 520.91 |
| 03.08.2026 | 722.66 | 279 219 459.45 | 722.66 | 279 219 459.45 |
| 31.07.2026 | 708.01 | 273 548 081.70 | 708.01 | 273 548 081.70 |
| 30.07.2026 | 704.38 | 272 168 414.83 | 704.38 | 272 168 414.83 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.98 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.51 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.32 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 8.27 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 8.20 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.50 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.96 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 5.65 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 4.85 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 4.26 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт инвестирования на российском и международном рынках — 10 лет. До прихода в «Альфа-Капитал» работал во многих крупных российских управляющих компаниях, банках и семейных офисах. Окончил бакалавриат Aston University. В компании отвечает за стратегии, направленные на инвестирование в быстрорастущие компании, а также новые и перспективные технологии.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 31.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |