Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 277.08	-4.48%	-4.48%	-7.60%	-15.52%	-24.03%	-19.42%	3 277.08	-4.48%	-4.48%	-7.60%	-15.52%	-24.03%	-19.42%
СЧА	1 189 129 317.25	-4.48%	-4.48%	-7.60%	-15.52%	-24.03%	-19.42%	1 189 129 317.25	-4.48%	-4.48%	-7.60%	-15.52%	-24.03%	-19.42%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	3 277.08	1 189 129 317.25	3 277.08	1 189 129 317.25
29.11.2019	3 430.74	1 244 887 118.76	3 430.74	1 244 887 118.76
31.10.2019	3 421.54	1 241 546 587.70	3 421.54	1 241 546 587.70
30.09.2019	3 420.29	1 241 094 801.30	3 420.29	1 241 094 801.30
30.08.2019	3 433.20	1 245 778 862.72	3 433.20	1 245 778 862.72
31.07.2019	3 499.80	1 269 944 991.51	3 499.80	1 269 944 991.51
28.06.2019	3 546.70	1 286 964 793.49	3 546.70	1 286 964 793.49
31.05.2019	3 587.61	1 301 810 450.09	3 587.61	1 301 810 450.09
30.04.2019	3 702.67	1 343 558 920.50	3 702.67	1 343 558 920.50
29.03.2019	3 740.00	1 357 105 449.63	3 740.00	1 357 105 449.63

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	3 874.98	1 406 083 921.96	3 874.98	1 406 083 921.96
31.01.2019	3 872.77	1 405 284 093.83	3 872.77	1 405 284 093.83
29.12.2018	3 879.28	1 407 643 477.64	3 879.28	1 407 643 477.64
30.11.2018	3 897.35	1 414 201 156.94	3 897.35	1 414 201 156.94
31.10.2018	3 949.85	1 433 253 599.27	3 949.85	1 433 253 599.27
28.09.2018	3 961.65	1 437 532 782.18	3 961.65	1 437 532 782.18
31.08.2018	3 962.49	1 437 839 418.57	3 962.49	1 437 839 418.57
31.07.2018	3 962.51	1 437 847 111.09	3 962.51	1 437 847 111.09
29.06.2018	4 018.94	1 458 322 398.11	4 018.94	1 458 322 398.11
31.05.2018	3 848.43	1 396 448 978.95	3 848.43	1 396 448 978.95

Дата	Пай	СЧА
28.04.2018	4 194.93	1 522 181 010.17	4 194.93	1 522 181 010.17
30.03.2018	4 216.71	1 530 087 106.27	4 216.71	1 530 087 106.27
28.02.2018	4 238.43	1 537 967 462.79	4 238.43	1 537 967 462.79
31.01.2018	4 233.32	1 536 111 485.16	4 233.32	1 536 111 485.16
29.12.2017	4 226.30	1 533 563 807.35	4 226.30	1 533 563 807.35
30.11.2017	4 030.32	1 462 453 075.81	4 030.32	1 462 453 075.81
31.10.2017	4 110.69	1 491 615 099.02	4 110.69	1 491 615 099.02
29.09.2017	4 131.26	1 499 077 643.53	4 131.26	1 499 077 643.53
31.08.2017	4 136.62	1 501 023 395.89	4 136.62	1 501 023 395.89
31.07.2017	4 144.29	1 503 805 526.48	4 144.29	1 503 805 526.48

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1507-94111384
Дата регистрации
06.08.2009
Формирование
с 21.08.2009 до 15.12.2009
Пайщики на 30.09.2019
1
Ранее фондом управляли
до 27.06.2019 Промсвязь

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.35%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
20% с учетом НДС

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 230 492 744.34
Альфа-Капитал Баланс	12 963 959 118.32
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 745 900 666.94
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 738 992 804.74
Альфа-Капитал Резерв	7 048 218 951.77
Альфа–Капитал Технологии	4 223 864 139.14
Альфа–Капитал Ресурсы	2 730 930 189.48
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 182 276 444.06
Альфа-Капитал	2 147 988 739.66
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 620 569 979.60
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	764 359 922.21
Альфа–Капитал Акции роста	504 669 706.04
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 911 985.62
Альфа-Капитал Золото	328 558 187.62
АКТИВО ШЕСТЬ	311 567 408.39
Альфа-Капитал Глобальный баланс	302 222 878.15
ЕВРОПА 600	296 119 745.02
Центр-Сити	132 956 959.58
Жилая недвижимость 01.10	78 166 236.33
ДЕ Фонд	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
Волга Лайф	—
Развитие Плюс	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Типовой	—
АБ Фонд	—

Показать все

Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании