Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 369.16	1.68%	1.68%	-1.87%	-13.05%	-22.76%	-18.11%	3 369.16	1.68%	1.68%	-1.87%	-13.05%	-22.76%	-18.11%
СЧА	1 222 541 824.64	1.68%	1.68%	-1.87%	-13.05%	-22.76%	-18.11%	1 222 541 824.64	1.68%	1.68%	-1.87%	-13.05%	-22.76%	-18.11%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.02.2020	3 369.16	1 222 541 824.64	3369.16	1 222 541 824.64
31.01.2020	3 313.49	1 202 339 952.42	3313.49	1 202 339 952.42
31.12.2019	3 277.08	1 189 129 317.25	3277.08	1 189 129 317.25
29.11.2019	3 430.74	1 244 887 118.76	3430.74	1 244 887 118.76
31.10.2019	3 421.54	1 241 546 587.70	3421.54	1 241 546 587.70
30.09.2019	3 420.29	1 241 094 801.30	3420.29	1 241 094 801.30
30.08.2019	3 433.20	1 245 778 862.72	3433.2	1 245 778 862.72
31.07.2019	3 499.80	1 269 944 991.51	3499.8	1 269 944 991.51
28.06.2019	3 546.70	1 286 964 793.49	3546.7	1 286 964 793.49
31.05.2019	3 587.61	1 301 810 450.09	3587.61	1 301 810 450.09

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	3 702.67	1 343 558 920.50	3702.67	1 343 558 920.50
29.03.2019	3 740.00	1 357 105 449.63	3740	1 357 105 449.63
28.02.2019	3 874.98	1 406 083 921.96	3874.98	1 406 083 921.96
31.01.2019	3 872.77	1 405 284 093.83	3872.77	1 405 284 093.83
29.12.2018	3 879.28	1 407 643 477.64	3879.28	1 407 643 477.64
30.11.2018	3 897.35	1 414 201 156.94	3897.35	1 414 201 156.94
31.10.2018	3 949.85	1 433 253 599.27	3949.85	1 433 253 599.27
28.09.2018	3 961.65	1 437 532 782.18	3961.65	1 437 532 782.18
31.08.2018	3 962.49	1 437 839 418.57	3962.49	1 437 839 418.57
31.07.2018	3 962.51	1 437 847 111.09	3962.51	1 437 847 111.09

Дата	Пай	СЧА
29.06.2018	4 018.94	1 458 322 398.11	4018.94	1 458 322 398.11
31.05.2018	3 848.43	1 396 448 978.95	3848.43	1 396 448 978.95
28.04.2018	4 194.93	1 522 181 010.17	4194.93	1 522 181 010.17
30.03.2018	4 216.71	1 530 087 106.27	4216.71	1 530 087 106.27
28.02.2018	4 238.43	1 537 967 462.79	4238.43	1 537 967 462.79
31.01.2018	4 233.32	1 536 111 485.16	4233.32	1 536 111 485.16
29.12.2017	4 226.30	1 533 563 807.35	4226.3	1 533 563 807.35
30.11.2017	4 030.32	1 462 453 075.81	4030.32	1 462 453 075.81
31.10.2017	4 110.69	1 491 615 099.02	4110.69	1 491 615 099.02
29.09.2017	4 131.26	1 499 077 643.53	4131.26	1 499 077 643.53

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1507-94111384
Дата регистрации
06.08.2009
Формирование
с 21.08.2009 до 15.12.2009
Пайщики на 30.09.2019
1
Ранее фондом управляли
до 27.06.2019 Промсвязь

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.35%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
20% с учетом НДС

23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
03.03.2020	У инвесторов выработался иммунитет. Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
19.02.2020	«Альфа-Капитал» предложила разрешить россиянам копить на пенсию по американской модели
19.02.2020	Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 922 063 318.21
Альфа-Капитал Баланс	13 311 120 234.37
Альфа-Капитал Еврооблигации	11 715 542 424.38
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 173 065 735.81
Альфа-Капитал Резерв	6 819 335 011.77
Альфа–Капитал Технологии	4 006 782 504.24
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 626 679 293.93
Альфа–Капитал Ресурсы	2 046 186 072.65
Альфа-Капитал	2 041 070 054.59
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 708 027 186.88
Альфа-Капитал Золото	973 611 374.55
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	727 621 440.44
ЕВРОПА 600	496 753 286.35
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 446 143.64
Альфа-Капитал Глобальный баланс	315 765 169.94
АКТИВО ШЕСТЬ	312 259 225.75
Центр-Сити	132 556 984.68
Жилая недвижимость 01.10	78 077 215.67
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд Городской недвижимости	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—

Показать все

17.02.2009	<font color=red> Взяв быка за рога (по данным еженедельного рэнкинга от Investfunds) </font>
02.06.2008	Отчет о результатах управления инвестиционными портфелями, находящимися в доверительном управлении ООО УК «Альфа-Капитал» (по стандартам GIPS)
13.09.2007	Крупнейшие управляющие - август 2007 года
05.09.2007	Хорошими вложениями будут металлургия, потребсектор и финансы
18.07.2007	Ежемесячный обзор работы фондов, июнь 2007

Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании