×

Азимут (Промсвязь), 1507-94111384

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 587.61	-3.11%	-3.11%	-7.95%	-6.78%	-18.95%	-6.39%
СЧА	1 301 810 450.09	-3.11%	-3.11%	-7.95%	-6.78%	-18.95%	9.57%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.05.2019	3 587.61	1 301 810 450.09
30.04.2019	3 702.67	1 343 558 920.50
29.03.2019	3 740.00	1 357 105 449.63
28.02.2019	3 874.98	1 406 083 921.96
31.01.2019	3 872.77	1 405 284 093.83
29.12.2018	3 879.28	1 407 643 477.64
30.11.2018	3 897.35	1 414 201 156.94
31.10.2018	3 949.85	1 433 253 599.27
28.09.2018	3 961.65	1 437 532 782.18
31.08.2018	3 962.49	1 437 839 418.57

Дата	Пай	СЧА
31.07.2018	3 962.51	1 437 847 111.09
29.06.2018	4 018.94	1 458 322 398.11
31.05.2018	3 848.43	1 396 448 978.95
28.04.2018	4 194.93	1 522 181 010.17
30.03.2018	4 216.71	1 530 087 106.27
28.02.2018	4 238.43	1 537 967 462.79
31.01.2018	4 233.32	1 536 111 485.16
29.12.2017	4 226.30	1 533 563 807.35
30.11.2017	4 030.32	1 462 453 075.81
31.10.2017	4 110.69	1 491 615 099.02

Дата	Пай	СЧА
29.09.2017	4 131.26	1 499 077 643.53
31.08.2017	4 136.62	1 501 023 395.89
31.07.2017	4 144.29	1 503 805 526.48
30.06.2017	4 163.09	1 510 627 779.39
31.05.2017	4 162.31	1 510 344 193.63
28.04.2017	4 327.73	1 570 371 163.07
31.03.2017	4 366.27	1 584 356 664.93
28.02.2017	4 361.93	1 582 779 354.73
31.01.2017	4 353.51	1 579 724 851.81
30.12.2016	4 313.38	1 565 162 665.89

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
1507-94111384
Дата регистрации
06.08.2009
Формирование
с 21.08.2009 до 15.12.2009
Пайщики на 29.03.2019
1

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.35%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
20% с учетом НДС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Региональная недвижимость	2 038 481 959.49
Первый рентный	958 697 278.07
Промсвязь Облигации	689 361 331.28
Коммерческая недвижимость	673 830 686.25
Эверест Центр	653 290 101.02
Промсвязь Сбалансированный	427 263 190.50
Промсвязь Акции	328 267 131.02
Первобанк - Недвижимость	100 017 382.06
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды	22 122 113.49
Иридиум	—
Одиссей Недвижимость	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Оптима ПРО	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании