×

Азимут (Промсвязь), 1507-94111384

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.09.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 961.65	-0.02%	-0.02%	-6.05%	-4.11%	-4.65%	6.79%
СЧА	1 437 532 782.18	-0.02%	-0.02%	-6.05%	-4.11%	-4.65%	25.00%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.09.2018	3 961.65	1 437 532 782.18
31.08.2018	3 962.49	1 437 839 418.57
31.07.2018	3 962.51	1 437 847 111.09
29.06.2018	4 018.94	1 458 322 398.11
31.05.2018	3 848.43	1 396 448 978.95
28.04.2018	4 194.93	1 522 181 010.17
30.03.2018	4 216.71	1 530 087 106.27
28.02.2018	4 238.43	1 537 967 462.79
31.01.2018	4 233.32	1 536 111 485.16
29.12.2017	4 226.30	1 533 563 807.35

Дата	Пай	СЧА
30.11.2017	4 030.32	1 462 453 075.81
31.10.2017	4 110.69	1 491 615 099.02
29.09.2017	4 131.26	1 499 077 643.53
31.08.2017	4 136.62	1 501 023 395.89
31.07.2017	4 144.29	1 503 805 526.48
30.06.2017	4 163.09	1 510 627 779.39
31.05.2017	4 162.31	1 510 344 193.63
28.04.2017	4 327.73	1 570 371 163.07
31.03.2017	4 366.27	1 584 356 664.93
28.02.2017	4 361.93	1 582 779 354.73

Дата	Пай	СЧА
31.01.2017	4 353.51	1 579 724 851.81
30.12.2016	4 313.38	1 565 162 665.89
30.11.2016	4 296.07	1 558 882 283.09
31.10.2016	4 416.75	1 602 672 146.59
30.09.2016	4 411.01	1 600 591 433.05
31.08.2016	4 421.44	1 604 376 028.84
29.07.2016	4 424.32	1 605 421 067.80
30.06.2016	4 424.57	1 605 510 152.62
31.05.2016	4 426.67	1 606 270 878.29
29.04.2016	4 362.25	1 582 898 276.80

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
1507-94111384
Дата регистрации
06.08.2009
Формирование
с 21.08.2009 до 15.12.2009
Пайщики на 29.06.2018
1

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.35%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
20% с учетом НДС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Региональная недвижимость	3 307 031 509.95
Первый рентный	929 216 969.30
Эверест Центр	740 583 474.71
Коммерческая недвижимость	694 931 602.77
Промсвязь Облигации	683 404 097.28
Промсвязь Сбалансированный	591 936 687.92
Промсвязь Акции	442 072 745.37
Первобанк - Недвижимость	103 130 357.55
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды	24 842 997.88
Иридиум	—
Одиссей Недвижимость	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Оптима ПРО	—