Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2020
Пай	3380.24
СЧА	1 226 561 467.08
Пай	3380.24
СЧА	1 226 561 467.08

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.00%	1.00%	-1.47%	-5.78%	-18.79%	-18.34%
1.00%	1.00%	-1.47%	-5.78%	-18.79%	-18.34%
1.00%	1.00%	-1.47%	-5.78%	-18.79%	-18.34%
1.00%	1.00%	-1.47%	-5.78%	-18.79%	-18.34%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.05.2020	3380.24	1 226 561 467.08	3380.24	1 226 561 467.08
30.04.2020	3346.72	1 214 399 778.25	3346.72	1 214 399 778.25
31.03.2020	3345.25	1 213 864 114.47	3345.25	1 213 864 114.47
28.02.2020	3369.16	1 222 541 824.64	3369.16	1 222 541 824.64
31.01.2020	3313.49	1 202 339 952.42	3313.49	1 202 339 952.42
31.12.2019	3277.08	1 189 129 317.25	3277.08	1 189 129 317.25
29.11.2019	3430.74	1 244 887 118.76	3430.74	1 244 887 118.76
31.10.2019	3421.54	1 241 546 587.70	3421.54	1 241 546 587.70
30.09.2019	3420.29	1 241 094 801.30	3420.29	1 241 094 801.30
30.08.2019	3433.2	1 245 778 862.72	3433.2	1 245 778 862.72

Дата	Пай	СЧА
31.07.2019	3499.8	1 269 944 991.51	3499.8	1 269 944 991.51
28.06.2019	3546.7	1 286 964 793.49	3546.7	1 286 964 793.49
31.05.2019	3587.61	1 301 810 450.09	3587.61	1 301 810 450.09
30.04.2019	3702.67	1 343 558 920.50	3702.67	1 343 558 920.50
29.03.2019	3740	1 357 105 449.63	3740	1 357 105 449.63
28.02.2019	3874.98	1 406 083 921.96	3874.98	1 406 083 921.96
31.01.2019	3872.77	1 405 284 093.83	3872.77	1 405 284 093.83
29.12.2018	3879.28	1 407 643 477.64	3879.28	1 407 643 477.64
30.11.2018	3897.35	1 414 201 156.94	3897.35	1 414 201 156.94
31.10.2018	3949.85	1 433 253 599.27	3949.85	1 433 253 599.27

Дата	Пай	СЧА
28.09.2018	3961.65	1 437 532 782.18	3961.65	1 437 532 782.18
31.08.2018	3962.49	1 437 839 418.57	3962.49	1 437 839 418.57
31.07.2018	3962.51	1 437 847 111.09	3962.51	1 437 847 111.09
29.06.2018	4018.94	1 458 322 398.11	4018.94	1 458 322 398.11
31.05.2018	3848.43	1 396 448 978.95	3848.43	1 396 448 978.95
28.04.2018	4194.93	1 522 181 010.17	4194.93	1 522 181 010.17
30.03.2018	4216.71	1 530 087 106.27	4216.71	1 530 087 106.27
28.02.2018	4238.43	1 537 967 462.79	4238.43	1 537 967 462.79
31.01.2018	4233.32	1 536 111 485.16	4233.32	1 536 111 485.16
29.12.2017	4226.3	1 533 563 807.35	4226.3	1 533 563 807.35

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1507-94111384
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.08.2009 до 15.12.2009
Пайщики на 31.12.2019
1
Ранее фондом управляли
до 27.06.2019 Промсвязь

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.35%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
20% с учетом НДС

03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020	«Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
01.06.2020	Бесконтактные инвестиции. Каким путем приходят в ПИФы
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
21.05.2020	Доходы на паях. ЗПИФы
20.05.2020	Поддержка дошла до управляющих. Международные инвесторы ждут экономического роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	25 123 430 362.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	15 925 859 025.46
Альфа-Капитал Баланс	15 748 392 953.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции	11 857 157 269.22
Альфа-Капитал Резерв	7 337 383 045.05
Альфа-Капитал Технологии	6 117 551 462.75
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 520 878 904.46
Альфа-Капитал Ресурсы	2 635 588 136.06
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 301 255 791.24
Альфа-Капитал	2 009 641 981.54
Альфа-Капитал Золото	1 052 542 208.48
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи	1 006 905 209.58
ЕВРОПА 600	755 095 611.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	637 111 358.30
Альфа-Капитал Арендный поток	520 535 412.76
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 404 918.55
АКТИВО ШЕСТЬ	314 760 059.18
Центр-Сити	136 827 656.74
Альфа-Капитал Управляемые облигации	91 129 419.42
Жилая недвижимость 01.10	75 706 133.44
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
ДЕ Фонд	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Созидание	—
Мировые финансы-2	—

Показать все

Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании