Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 499.8	-1.32%	-1.32%	-9.63%	-11.68%	-20.90%	-8.93%	3 499.8	-1.32%	-1.32%	-9.63%	-11.68%	-20.90%	-8.93%
СЧА	1 269 944 991.51	-1.32%	-1.32%	-9.63%	-11.68%	-20.90%	6.60%	1 269 944 991.51	-1.32%	-1.32%	-9.63%	-11.68%	-20.90%	6.60%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2019	3 499.80	1 269 944 991.51	3 499.80	1 269 944 991.51
28.06.2019	3 546.70	1 286 964 793.49	3 546.70	1 286 964 793.49
31.05.2019	3 587.61	1 301 810 450.09	3 587.61	1 301 810 450.09
30.04.2019	3 702.67	1 343 558 920.50	3 702.67	1 343 558 920.50
29.03.2019	3 740.00	1 357 105 449.63	3 740.00	1 357 105 449.63
28.02.2019	3 874.98	1 406 083 921.96	3 874.98	1 406 083 921.96
31.01.2019	3 872.77	1 405 284 093.83	3 872.77	1 405 284 093.83
29.12.2018	3 879.28	1 407 643 477.64	3 879.28	1 407 643 477.64
30.11.2018	3 897.35	1 414 201 156.94	3 897.35	1 414 201 156.94
31.10.2018	3 949.85	1 433 253 599.27	3 949.85	1 433 253 599.27

Дата	Пай	СЧА
28.09.2018	3 961.65	1 437 532 782.18	3 961.65	1 437 532 782.18
31.08.2018	3 962.49	1 437 839 418.57	3 962.49	1 437 839 418.57
31.07.2018	3 962.51	1 437 847 111.09	3 962.51	1 437 847 111.09
29.06.2018	4 018.94	1 458 322 398.11	4 018.94	1 458 322 398.11
31.05.2018	3 848.43	1 396 448 978.95	3 848.43	1 396 448 978.95
28.04.2018	4 194.93	1 522 181 010.17	4 194.93	1 522 181 010.17
30.03.2018	4 216.71	1 530 087 106.27	4 216.71	1 530 087 106.27
28.02.2018	4 238.43	1 537 967 462.79	4 238.43	1 537 967 462.79
31.01.2018	4 233.32	1 536 111 485.16	4 233.32	1 536 111 485.16
29.12.2017	4 226.30	1 533 563 807.35	4 226.30	1 533 563 807.35

Дата	Пай	СЧА
30.11.2017	4 030.32	1 462 453 075.81	4 030.32	1 462 453 075.81
31.10.2017	4 110.69	1 491 615 099.02	4 110.69	1 491 615 099.02
29.09.2017	4 131.26	1 499 077 643.53	4 131.26	1 499 077 643.53
31.08.2017	4 136.62	1 501 023 395.89	4 136.62	1 501 023 395.89
31.07.2017	4 144.29	1 503 805 526.48	4 144.29	1 503 805 526.48
30.06.2017	4 163.09	1 510 627 779.39	4 163.09	1 510 627 779.39
31.05.2017	4 162.31	1 510 344 193.63	4 162.31	1 510 344 193.63
28.04.2017	4 327.73	1 570 371 163.07	4 327.73	1 570 371 163.07
31.03.2017	4 366.27	1 584 356 664.93	4 366.27	1 584 356 664.93
28.02.2017	4 361.93	1 582 779 354.73	4 361.93	1 582 779 354.73

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1507-94111384
Дата регистрации
06.08.2009
Формирование
с 21.08.2009 до 15.12.2009
Пайщики на 29.03.2019
1
Ранее фондом управляли
до 27.06.2019 Промсвязь

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.35%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
20% с учетом НДС

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	18 377 877 363.82
Альфа-Капитал Еврооблигации	9 895 833 911.36
Альфа-Капитал Баланс	7 817 297 566.18
Альфа-Капитал Резерв	6 921 242 040.25
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 041 555 281.71
Альфа–Капитал Технологии	5 088 714 426.72
Альфа-Капитал	1 989 971 349.13
Альфа–Капитал Ресурсы	1 926 745 296.17
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 840 310 940.20
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 395 257 475.33
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 850 765.01
Альфа–Капитал Акции роста	366 055 897.11
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	347 827 618.03
АКТИВО ШЕСТЬ	313 667 586.75
Альфа-Капитал Золото	224 970 303.86
Альфа - Капитал Бренды	159 135 571.73
Альфа-Капитал Глобальный баланс	147 785 640.08
Центр-Сити	127 150 522.43
Жилая недвижимость 01.10	88 540 777.21
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
ЕВРОПА 600	—

Показать все

Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании