Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2021
Пай	3 254.76
СЧА	1 181 031 123.47
Пай	3 254.76
СЧА	1 181 031 123.47

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.41%	-0.41%	-2.53%	-2.71%	-22.81%	-25.25%
-0.41%	-0.41%	-2.53%	-2.70%	-22.81%	-25.25%
-0.41%	-0.41%	-2.53%	-2.71%	-22.81%	-25.25%
-0.41%	-0.41%	-2.53%	-2.70%	-22.81%	-25.25%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	3254.76	1 181 031 123.47	3254.76	1 181 031 123.47
26.02.2021	3268	1 185 835 274.70	3268	1 185 835 274.70
29.01.2021	3382.73	1 227 464 621.64	3382.73	1 227 464 621.64
31.12.2020	3349.8	1 215 516 769.54	3349.8	1 215 516 769.54
30.11.2020	3350.3	1 215 696 980.21	3350.3	1 215 696 980.21
30.10.2020	3344.15	1 213 464 788.98	3344.15	1 213 464 788.98
30.09.2020	3339.17	1 211 659 892.17	3339.17	1 211 659 892.17
31.08.2020	3352	1 216 315 448.77	3352	1 216 315 448.77
31.07.2020	3347.36	1 214 631 794.79	3347.36	1 214 631 794.79
30.06.2020	3341.7	1 212 575 695.87	3341.7	1 212 575 695.87

Дата	Пай	СЧА
29.05.2020	3380.24	1 226 561 467.08	3380.24	1 226 561 467.08
30.04.2020	3346.72	1 214 399 778.25	3346.72	1 214 399 778.25
31.03.2020	3345.25	1 213 864 114.47	3345.25	1 213 864 114.47
28.02.2020	3369.16	1 222 541 824.64	3369.16	1 222 541 824.64
31.01.2020	3313.49	1 202 339 952.42	3313.49	1 202 339 952.42
31.12.2019	3277.08	1 189 129 317.25	3277.08	1 189 129 317.25
29.11.2019	3430.74	1 244 887 118.76	3430.74	1 244 887 118.76
31.10.2019	3421.54	1 241 546 587.70	3421.54	1 241 546 587.70
30.09.2019	3420.29	1 241 094 801.30	3420.29	1 241 094 801.30
30.08.2019	3433.2	1 245 778 862.72	3433.2	1 245 778 862.72

Дата	Пай	СЧА
31.07.2019	3499.8	1 269 944 991.51	3499.8	1 269 944 991.51
28.06.2019	3546.7	1 286 964 793.49	3546.7	1 286 964 793.49
31.05.2019	3587.61	1 301 810 450.09	3587.61	1 301 810 450.09
30.04.2019	3702.67	1 343 558 920.50	3702.67	1 343 558 920.50
29.03.2019	3740	1 357 105 449.63	3740	1 357 105 449.63
28.02.2019	3874.98	1 406 083 921.96	3874.98	1 406 083 921.96
31.01.2019	3872.77	1 405 284 093.83	3872.77	1 405 284 093.83
29.12.2018	3879.28	1 407 643 477.64	3879.28	1 407 643 477.64
30.11.2018	3897.35	1 414 201 156.94	3897.35	1 414 201 156.94
31.10.2018	3949.85	1 433 253 599.27	3949.85	1 433 253 599.27

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1507-94111384
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.08.2009 до 15.12.2009
Пайщики на 30.09.2020
1
Ранее фондом управляли
до 27.06.2019 Промсвязь

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.35%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
20% с учетом НДС

16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	32 299 785 003.85
Альфа-Капитал Еврооблигации	27 938 316 825.42
Альфа-Капитал Баланс	27 464 529 847.28
Альфа-Капитал Ликвидные акции	20 944 045 476.79
Альфа-Капитал Технологии	13 388 259 650.63
Альфа-Капитал Глобальный баланс	11 577 966 318.64
Альфа-Капитал Ресурсы	9 326 048 386.00
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 807 163 147.62
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 931 944 743.14
Альфа-Капитал Китайские акции	3 671 017 607.09
ЕВРОПА 600	3 048 892 235.10
Альфа-Капитал	2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Золото	1 799 248 270.23
Альфа-Капитал Арендный поток	1 263 782 831.98
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Активо одиннадцать	447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	412 859 782.63
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Мой капитал Облигации	125 516 234.20
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	95 241 004.52
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	42 485 016.82
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
ДЕ Фонд	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—

Показать все