Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 420.29	-0.38%	-0.38%	-8.55%	-13.67%	-22.46%	-11.26%	3 420.29	-0.38%	-0.38%	-8.55%	-13.67%	-22.46%	-11.26%
СЧА	1 241 094 801.3	-0.38%	-0.38%	-8.55%	-13.66%	-22.46%	3.87%	1 241 094 801.3	-0.38%	-0.38%	-8.55%	-13.66%	-22.46%	3.87%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.09.2019	3 420.29	1 241 094 801.30	3 420.29	1 241 094 801.30
30.08.2019	3 433.20	1 245 778 862.72	3 433.20	1 245 778 862.72
31.07.2019	3 499.80	1 269 944 991.51	3 499.80	1 269 944 991.51
28.06.2019	3 546.70	1 286 964 793.49	3 546.70	1 286 964 793.49
31.05.2019	3 587.61	1 301 810 450.09	3 587.61	1 301 810 450.09
30.04.2019	3 702.67	1 343 558 920.50	3 702.67	1 343 558 920.50
29.03.2019	3 740.00	1 357 105 449.63	3 740.00	1 357 105 449.63
28.02.2019	3 874.98	1 406 083 921.96	3 874.98	1 406 083 921.96
31.01.2019	3 872.77	1 405 284 093.83	3 872.77	1 405 284 093.83
29.12.2018	3 879.28	1 407 643 477.64	3 879.28	1 407 643 477.64

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	3 897.35	1 414 201 156.94	3 897.35	1 414 201 156.94
31.10.2018	3 949.85	1 433 253 599.27	3 949.85	1 433 253 599.27
28.09.2018	3 961.65	1 437 532 782.18	3 961.65	1 437 532 782.18
31.08.2018	3 962.49	1 437 839 418.57	3 962.49	1 437 839 418.57
31.07.2018	3 962.51	1 437 847 111.09	3 962.51	1 437 847 111.09
29.06.2018	4 018.94	1 458 322 398.11	4 018.94	1 458 322 398.11
31.05.2018	3 848.43	1 396 448 978.95	3 848.43	1 396 448 978.95
28.04.2018	4 194.93	1 522 181 010.17	4 194.93	1 522 181 010.17
30.03.2018	4 216.71	1 530 087 106.27	4 216.71	1 530 087 106.27
28.02.2018	4 238.43	1 537 967 462.79	4 238.43	1 537 967 462.79

Дата	Пай	СЧА
31.01.2018	4 233.32	1 536 111 485.16	4 233.32	1 536 111 485.16
29.12.2017	4 226.30	1 533 563 807.35	4 226.30	1 533 563 807.35
30.11.2017	4 030.32	1 462 453 075.81	4 030.32	1 462 453 075.81
31.10.2017	4 110.69	1 491 615 099.02	4 110.69	1 491 615 099.02
29.09.2017	4 131.26	1 499 077 643.53	4 131.26	1 499 077 643.53
31.08.2017	4 136.62	1 501 023 395.89	4 136.62	1 501 023 395.89
31.07.2017	4 144.29	1 503 805 526.48	4 144.29	1 503 805 526.48
30.06.2017	4 163.09	1 510 627 779.39	4 163.09	1 510 627 779.39
31.05.2017	4 162.31	1 510 344 193.63	4 162.31	1 510 344 193.63
28.04.2017	4 327.73	1 570 371 163.07	4 327.73	1 570 371 163.07

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1507-94111384
Дата регистрации
06.08.2009
Формирование
с 21.08.2009 до 15.12.2009
Пайщики на 30.06.2019
1
Ранее фондом управляли
до 27.06.2019 Промсвязь

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.35%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
20% с учетом НДС

08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 380 398 827.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 112 588 072.52
Альфа-Капитал Баланс	9 654 543 871.68
Альфа-Капитал Ликвидные акции	7 592 676 303.52
Альфа-Капитал Резерв	6 992 838 861.96
Альфа–Капитал Технологии	4 301 158 175.01
Альфа–Капитал Ресурсы	2 196 981 665.35
Альфа-Капитал	2 060 019 779.07
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 924 120 200.14
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 489 818 298.88
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	501 817 292.59
Альфа–Капитал Акции роста	433 564 952.53
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 188 030.36
АКТИВО ШЕСТЬ	311 984 995.88
Альфа-Капитал Золото	306 194 452.56
Альфа-Капитал Глобальный баланс	304 450 598.94
Альфа - Капитал Бренды	154 778 495.83
Центр-Сити	133 598 648.99
ЕВРОПА 600	107 205 489.73
Жилая недвижимость 01.10	85 332 691.29
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании