Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Азимут (Альфа-Капитал), 1507-94111384

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.12.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.12.2020
Пай	3 349.80
СЧА	1 215 516 769.54
Пай	3 349.80
СЧА	1 215 516 769.54

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	-0.01%	0.24%	2.22%	-20.74%	-23.60%
-0.01%	-0.01%	0.24%	2.22%	-20.74%	-23.60%
-0.01%	-0.01%	0.24%	2.22%	-20.74%	-23.60%
-0.01%	-0.01%	0.24%	2.22%	-20.74%	-23.60%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.12.2020	3349.8	1 215 516 769.54	3349.8	1 215 516 769.54
30.11.2020	3350.3	1 215 696 980.21	3350.3	1 215 696 980.21
30.10.2020	3344.15	1 213 464 788.98	3344.15	1 213 464 788.98
30.09.2020	3339.17	1 211 659 892.17	3339.17	1 211 659 892.17
31.08.2020	3352	1 216 315 448.77	3352	1 216 315 448.77
31.07.2020	3347.36	1 214 631 794.79	3347.36	1 214 631 794.79
30.06.2020	3341.7	1 212 575 695.87	3341.7	1 212 575 695.87
29.05.2020	3380.24	1 226 561 467.08	3380.24	1 226 561 467.08
30.04.2020	3346.72	1 214 399 778.25	3346.72	1 214 399 778.25
31.03.2020	3345.25	1 213 864 114.47	3345.25	1 213 864 114.47

Дата	Пай	СЧА
28.02.2020	3369.16	1 222 541 824.64	3369.16	1 222 541 824.64
31.01.2020	3313.49	1 202 339 952.42	3313.49	1 202 339 952.42
31.12.2019	3277.08	1 189 129 317.25	3277.08	1 189 129 317.25
29.11.2019	3430.74	1 244 887 118.76	3430.74	1 244 887 118.76
31.10.2019	3421.54	1 241 546 587.70	3421.54	1 241 546 587.70
30.09.2019	3420.29	1 241 094 801.30	3420.29	1 241 094 801.30
30.08.2019	3433.2	1 245 778 862.72	3433.2	1 245 778 862.72
31.07.2019	3499.8	1 269 944 991.51	3499.8	1 269 944 991.51
28.06.2019	3546.7	1 286 964 793.49	3546.7	1 286 964 793.49
31.05.2019	3587.61	1 301 810 450.09	3587.61	1 301 810 450.09

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	3702.67	1 343 558 920.50	3702.67	1 343 558 920.50
29.03.2019	3740	1 357 105 449.63	3740	1 357 105 449.63
28.02.2019	3874.98	1 406 083 921.96	3874.98	1 406 083 921.96
31.01.2019	3872.77	1 405 284 093.83	3872.77	1 405 284 093.83
29.12.2018	3879.28	1 407 643 477.64	3879.28	1 407 643 477.64
30.11.2018	3897.35	1 414 201 156.94	3897.35	1 414 201 156.94
31.10.2018	3949.85	1 433 253 599.27	3949.85	1 433 253 599.27
28.09.2018	3961.65	1 437 532 782.18	3961.65	1 437 532 782.18
31.08.2018	3962.49	1 437 839 418.57	3962.49	1 437 839 418.57
31.07.2018	3962.51	1 437 847 111.09	3962.51	1 437 847 111.09

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1507-94111384
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.08.2009 до 15.12.2009
Пайщики на 30.09.2020
1
Ранее фондом управляли
до 27.06.2019 Промсвязь

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.35%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
20% с учетом НДС

25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	38 624 991 551.21
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 905 015 332.95
Альфа-Капитал Баланс	20 782 177 259.12
Альфа-Капитал Ликвидные акции	17 760 202 345.42
Альфа-Капитал Технологии	11 502 225 139.11
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 394 059 424.46
Альфа-Капитал Ресурсы	5 284 224 404.10
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	5 034 688 340.05
Альфа-Капитал Глобальный баланс	5 019 752 343.27
Альфа-Капитал	2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600	2 074 412 850.37
Альфа-Капитал Золото	1 821 644 667.48
Альфа-Капитал Арендный поток	1 262 090 971.78
Альфа-Капитал Арендный поток-2	737 616 173.93
Активо одиннадцать	443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации	370 032 627.23
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ	306 610 937.97
Альфа-Капитал Китайские акции	279 276 264.49
Активо двенадцать	151 362 411.92
Мой капитал Облигации	114 086 504.90
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	63 596 026.63
Жилая недвижимость 01.10	61 849 021.19
Мой капитал Акции	35 263 521.50
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Мировой эксперт	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
АБ Фонд	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—

Показать все