Мой портфель
×

Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития (КапиталЪ), 0017-46538911, RU000A0JNK00

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
07.10.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

29.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 57 817.66 -0.70% -0.70% 2.99% 8.69% 30.58% 48.04%
СЧА 1 199 272 228.7 -0.71% -0.71% 2.98% 8.62% 29.21% 13.14%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0017-46538911
  • Дата регистрации
    23.09.1997
  • Формирование
    с 04.10.1997 до 07.10.1997
  • Пайщики на 28.09.2018
    81
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNK00

Стратегия фонда предполагает вложения в акции российских эмитентов с акцентом на предприятия ТЭК (нефте- и газодобыча, нефте- и газопереработка, угледобыча, энергомашиностроение), а также в облигации высоконадежных российских заемщиков первого и второго эшелонов.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.131 106
Коэффициент Сортино 0.146 104
Волатильность 1.73% 46
VaR -2.08% 49
α-коэффициент -3.131
β-коэффициент 0.436
R2 69.62%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
10.12.2014 — RUB

Новости

11.12.2018 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018 Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes

Задать вопрос управляющей компании