Показано 0 из 0
29.02.2024 |
|
---|---|
Пай | 111986.25 |
СЧА | 502 307 474.85 |
Пай | 111986.25 |
СЧА | 502 307 474.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
3.13% |
3.13% |
11.18% |
13.98% |
54.96% |
48.86% |
88.00% |
3.13% |
3.13% |
11.18% |
13.98% |
-65.96% |
-67.69% |
-59.35% |
3.13% |
3.13% |
11.18% |
13.98% |
54.96% |
48.86% |
88.00% |
3.13% |
3.13% |
11.18% |
13.98% |
-65.96% |
-67.69% |
-59.35% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 111986.25 | 502 307 474.85 | 111986.25 | 502 307 474.85 |
31.01.2024 | 108592.4 | 487 084 578.97 | 108592.4 | 487 084 578.97 |
29.12.2023 | 101749.44 | 456 390 908.90 | 101749.44 | 456 390 908.90 |
30.11.2023 | 100724 | 451 791 321.48 | 100724 | 451 791 321.48 |
31.10.2023 | 99847.21 | 447 858 553.65 | 99847.21 | 447 858 553.65 |
29.09.2023 | 97666.4 | 438 076 645.19 | 97666.4 | 438 076 645.19 |
31.08.2023 | 98251.89 | 440 702 843.95 | 98251.89 | 440 702 843.95 |
31.07.2023 | 93700.56 | 420 288 117.99 | 93700.56 | 420 288 117.99 |
30.06.2023 | 86388.38 | 387 489 808.46 | 86388.38 | 387 489 808.46 |
31.05.2023 | 83166.32 | 584 657 410.20 | 83166.32 | 584 657 410.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.04.2023 | 80094.63 | 563 063 471.30 | 80094.63 | 563 063 471.30 |
31.03.2023 | 77250.41 | 543 068 675.71 | 77250.41 | 543 068 675.71 |
28.02.2023 | 72268.46 | 1 475 690 564.59 | 72268.46 | 1 475 690 564.59 |
31.01.2023 | 71183.4 | 1 453 534 223.44 | 71183.4 | 1 453 534 223.44 |
30.01.2023 | 71183.4 | 1 453 534 223.44 | 71183.4 | 1 453 534 223.44 |
30.12.2022 | 68773.4 | 1 404 322 996.71 | 68773.4 | 1 404 322 996.71 |
30.11.2022 | 67367.98 | 1 375 624 961.42 | 67367.98 | 1 375 624 961.42 |
31.10.2022 | 66659.55 | 1 361 159 121.58 | 66659.55 | 1 361 159 121.58 |
30.09.2022 | 59124.48 | 1 207 296 316.00 | 59124.48 | 1 207 296 316.00 |
31.08.2022 | 66457.86 | 1 357 040 756.47 | 66457.86 | 1 357 040 756.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 63865.49 | 1 304 105 489.46 | 63865.49 | 1 304 105 489.46 |
30.06.2022 | 63327.28 | 1 293 115 587.44 | 63327.28 | 1 293 115 587.44 |
31.05.2022 | 64288.95 | 1 312 752 454.67 | 64288.95 | 1 312 752 454.67 |
29.04.2022 | 65419.75 | 1 335 842 921.24 | 65419.75 | 1 335 842 921.24 |
31.03.2022 | 64555.53 | 1 318 195 989.65 | 64555.53 | 1 318 195 989.65 |
28.02.2022 | 60926.03 | 1 244 083 187.87 | 60926.03 | 1 244 083 187.87 |
31.01.2022 | 80400.04 | 1 641 733 879.86 | 80400.04 | 1 641 733 879.86 |
30.12.2021 | 84922.57 | 1 734 082 082.09 | 84922.57 | 1 734 082 082.09 |
30.11.2021 | 83782.79 | 1 710 905 378.15 | 83782.79 | 1 710 905 378.15 |
29.10.2021 | 87406.97 | 1 784 913 793.78 | 87406.97 | 1 784 913 793.78 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.85 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.56 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 7.28 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 7.16 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.04 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.56 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 5.53 |
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] | 5.27 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 5.18 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.80 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.084 | 9 |
Коэффициент Сортино ? | 0.061 | 10 |
Волатильность ? | 5.95% | 34 |
VaR ? | -8.55% | 33 |
α-коэффициент ? | -0.910 | |
β-коэффициент ? | 0.707 | |
R2 ? | 88.23% |