Мой портфель
×

Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития (КапиталЪ), 0017-46538911, RU000A0JNK00

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
07.10.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 57 340.51 -2.32% -2.32% 8.74% 31.37% 47.53%
СЧА 1 189 494 058.06 -2.32% -2.32% 8.69% 29.94% 12.72%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0017-46538911
  • Дата регистрации
    23.09.1997
  • Формирование
    с 04.10.1997 до 07.10.1997
  • Пайщики на 29.06.2018
    81
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNK00

Стратегия фонда предполагает вложения в акции российских эмитентов с акцентом на предприятия ТЭК (нефте- и газодобыча, нефте- и газопереработка, угледобыча, энергомашиностроение), а также в облигации высоконадежных российских заемщиков первого и второго эшелонов.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.134 111
Коэффициент Сортино 0.150 106
Волатильность 1.71% 48
VaR -2.04% 46
α-коэффициент -3.281
β-коэффициент 0.428
R2 69.27%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
13.08.2010 40 850.00 57 191.40 — RUB