×
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2026
Пай
114 226.91
СЧА
405 623 785.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.48%
-1.48%
-7.80%
-13.36%
-9.38%
21.91%
37.98%
-1.48%
-1.48%
-7.80%
-13.72%
-10.16%
-3.49%
-76.01%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0017-46538911
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.10.1997 до 07.10.1997
  • Пайщики на 30.06.2026
    68
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNK00
  • ISIN
    RU000A0JNK00
  • Ранее фондом управляли
    до 03.10.2019 КапиталЪ до 21.03.2025 Мой Капитал
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, а также других эмитентов, которые получают выручку преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции, и в иные активы, и вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.61
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.07
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 7.72
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 7.39
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.12
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.61
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.35
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 3.98
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 3.92
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 3.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.085 8
Коэффициент Сортино ? 0.064 8
Волатильность ? 5.97% 34
VaR ? -8.51% 33
α-коэффициент ? -0.921
β-коэффициент ? 0.712
R2 ? 87.76%

Биржевые котировки

Дата
21.01.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
27 000.00
—
—
—

Новости

18.08.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.08.2026 Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд
17.08.2026 Главное о рынке за неделю с 10 по 16 августа 2026 года
16.07.2026 Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 331 698 178 343.93
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 74 735 133 444.29
Альфа-Капитал Накопительный 73 201 335 310.06
Альфа-Капитал Облигации Плюс 50 786 547 179.69
Альфа-Капитал Валютные облигации 45 349 065 016.29
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds