Мой портфель
×

Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития (КапиталЪ), 0017-46538911, RU000A0JNK00

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
07.10.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 59 566.51 -1.83% -1.83% 5.20% 7.05% 27.94% 55.65%
СЧА 1 235 547 481.65 -1.83% -1.83% 5.19% 6.98% 26.60% 18.96%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0017-46538911
  • Дата регистрации
    23.09.1997
  • Формирование
    с 04.10.1997 до 07.10.1997
  • Пайщики на 28.09.2018
    81
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNK00

Стратегия фонда предполагает вложения в акции российских эмитентов с акцентом на предприятия ТЭК (нефте- и газодобыча, нефте- и газопереработка, угледобыча, энергомашиностроение), а также в облигации высоконадежных российских заемщиков первого и второго эшелонов.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.095 120
Коэффициент Сортино 0.113 115
Волатильность 1.87% 50
VaR -2.37% 51
α-коэффициент -3.002
β-коэффициент 0.461
R2 72.15%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
10.12.2014 — RUB

Новости

06.03.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы

Задать вопрос управляющей компании