Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ (Альфа-Капитал), 4321

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2023
Пай	269636.94
СЧА	778 441 831.46
Пай	269636.94
СЧА	778 441 831.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.94%	0.94%	1.76%	13.44%	11.40%	—	—
0.94%	0.94%	1.76%	13.44%	11.40%	—	—
0.94%	0.94%	1.76%	13.44%	11.40%	—	—
0.94%	0.94%	1.76%	13.44%	11.40%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.08.2023	269636.94	778 441 831.46	269636.94	778 441 831.46
31.07.2023	267131.22	771 207 831.91	267131.22	771 207 831.91
30.06.2023	265116.61	765 391 648.78	265116.61	765 391 648.78
31.05.2023	264970.99	764 971 237.54	264970.99	764 971 237.54
28.04.2023	238277.51	687 907 174.33	238277.51	687 907 174.33
31.03.2023	238323.78	688 040 761.03	238323.78	688 040 761.03
28.02.2023	237700.32	686 240 817.49	237700.32	686 240 817.49
31.01.2023	237155.86	684 668 980.97	237155.86	684 668 980.97
30.12.2022	239635.29	691 827 071.53	239635.29	691 827 071.53
30.11.2022	243819.95	703 908 191.04	243819.95	703 908 191.04

Дата	Пай	СЧА
31.10.2022	239855.49	692 462 800.08	239855.49	692 462 800.08
30.09.2022	239336.14	690 963 430.23	239336.14	690 963 430.23
31.08.2022	242051.86	698 803 719.89	242051.86	698 803 719.89
29.07.2022	238968.1	689 900 916.92	238968.1	689 900 916.92
30.06.2022	238343.14	688 096 653.75	238343.14	688 096 653.75
31.05.2022	237917.64	686 868 230.87	237917.64	686 868 230.87
29.04.2022	245277.75	708 116 868.21	245277.75	708 116 868.21
31.03.2022	244329.56	705 379 437.81	244329.56	705 379 437.81
28.02.2022	288321.88	832 385 257.66	288321.88	832 385 257.66
31.01.2022	280383.34	809 466 715.36	280383.34	809 466 715.36

Дата	Пай	СЧА
30.12.2021	287318.73	829 489 173.87	287318.73	829 489 173.87
30.11.2021	298850.42	862 781 165.55	298850.42	862 781 165.55
29.10.2021	296553.1	856 148 808.22	296553.1	856 148 808.22
30.09.2021	298510.38	861 799 460.61	298510.38	861 799 460.61
31.08.2021	299878.69	865 749 770.07	299878.69	865 749 770.07
30.07.2021	300443.51	867 380 415.39	300443.51	867 380 415.39
30.06.2021	299860.24	865 696 520.05	299860.24	865 696 520.05
31.05.2021	299932.49	865 905 102.11	299932.49	865 905 102.11
24.05.2021	300000	866 100 000.00	300000	866 100 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
4321
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.04.2021 до 24.05.2021
Пайщики на 30.06.2023
399
Биржа
Московская биржа

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Август 2023	06.10.2023	31.08.2023	2 302.6300	0.8540
Июль 2023	05.09.2023	31.07.2023	1 367.2000	0.5118
Июнь 2023	05.08.2023	30.06.2023	2 235.5700	0.8432
Май 2023	06.07.2023	31.05.2023	4 039.9700	1.5247
Апрель 2023	08.06.2023	28.04.2023	3 383.4300	1.4200
Март 2023	06.05.2023	31.03.2023	956.4700	0.4013
Февраль 2023	05.04.2023	28.02.2023	1 318.5700	0.5547
Январь 2023	08.03.2023	31.01.2023	1 270.6400	0.5358
Декабрь 2022	11.02.2023	30.12.2022	3 441.0100	1.4359
Ноябрь 2022	30.12.2022	30.11.2022	2 437.8700	0.9999

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
Джи Эл Эс аудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
но не менее 1 500 000 руб. в год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41% НДС не облагается
Прочие расходы
50% НДС не облагается

07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов

19.09.2023	Еженедельный обзор от 18.09.2023
12.09.2023	Еженедельный обзор от 11.09.2023
05.09.2023	Еженедельный обзор от 04.09.2023
29.08.2023	Еженедельный обзор от 28.08.2023
22.08.2023	Еженедельный обзор от 21.08.2023
14.08.2023	Еженедельный обзор от 14.08.2023
08.08.2023	Еженедельный обзор от 07.08.2023
01.08.2023	Еженедельный обзор от 31.07.2023
25.07.2023	Еженедельный обзор от 24.07.2023
17.07.2023	Еженедельный обзор от 17.07.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ЕВРОПА 600	795 892 936 196.20
Альфа-Капитал Баланс	37 109 593 376.13
Альфа-Капитал Ликвидные акции	33 426 490 828.74
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 214 148 699.38
Альфа-Капитал Глобальный баланс	19 304 391 701.57
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	17 182 892 085.62
Альфа-Капитал Денежный рынок	16 802 839 437.24
Альфа-Капитал Еврооблигации	16 580 575 982.65
Альфа-Капитал Ресурсы	14 747 777 901.53
Альфа-Капитал Технологии	13 834 234 047.39
Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	8 349 569 108.76
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	4 560 089 072.48
Альфа-Капитал Управляемые облигации	4 101 823 371.39
Альфа-Капитал Валютные облигации	3 809 317 506.77
Альфа-Капитал Золото	3 131 639 145.93
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	2 823 095 256.92
Альфа-Капитал	2 607 419 200.82
Альфа-Капитал Золото	1 924 496 934.59
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 563 649 137.00
Альфа-Капитал Арендный поток	1 319 556 134.22
Азимут	1 128 161 071.33
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 004 684 309.80
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.02
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	619 979 498.91
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	607 900 058.56
Южные метры	562 631 724.24
Активо одиннадцать	534 578 225.05
Альфа-Капитал Квант	489 550 400.11
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 663 720.69
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	336 964 194.63
АКТИВО ШЕСТЬ	305 091 915.30
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
Альфа-Капитал ФастФуд	259 931 261.79
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	252 771 022.24
Активо двенадцать	156 732 165.51
Активо один	148 192 458.57
Активо два	148 171 735.10
Активо пять	146 130 716.50
Мой капитал Облигации	146 065 462.88
Альфа-Капитал Видеоигры	82 332 816.01
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
ЖН	51 883 237.55
Альфа-Капитал Космос	51 556 594.30
АГРО Капитал	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Инвестиция	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Вигарда	—
Фонд Универсальные инвестиции	—
Развитие Плюс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Волга Лайф	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Типовой	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
ВВВ-Инвест	—
Энтаник	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Инфинити	—
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	—