Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
ИПИФ: Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо (Альфа-Капитал), 6198-СД
Что такое ПИФ и как его выбрать
Фонд для квалифицированных инвесторов
тип
интервальный
категория фонда
финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
преимущественный
актив
актив
Облигации
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 298.93 |
| СЧА | 4 036 721 318.08 |
| Пай | 1 298.93 |
| СЧА | 4 036 721 318.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% |
-1.58% |
-8.22% |
-10.28% |
-5.07% |
— |
— |
-0.32% |
-10.81% |
-29.13% |
-32.73% |
-29.66% |
— |
— |
0.12% |
-1.58% |
-8.22% |
-10.28% |
-5.07% |
— |
— |
-0.32% |
-10.81% |
-29.13% |
-32.73% |
-29.66% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 1 298.93 | 4 036 721 318.08 | 1298.93 | 4 036 721 318.08 |
| 11.09.2026 | 1 297.36 | 4 049 802 999.50 | 1297.36 | 4 049 802 999.50 |
| 04.09.2026 | 1 326.78 | 4 349 279 235.23 | 1326.78 | 4 349 279 235.23 |
| 31.08.2026 | 1 327.00 | 4 349 997 823.26 | 1327 | 4 349 997 823.26 |
| 28.08.2026 | 1 312.56 | 4 457 759 585.87 | 1312.56 | 4 457 759 585.87 |
| 21.08.2026 | 1 319.75 | 4 526 077 773.98 | 1319.75 | 4 526 077 773.98 |
| 14.08.2026 | 1 333.50 | 4 650 155 915.45 | 1333.5 | 4 650 155 915.45 |
| 07.08.2026 | 1 362.88 | 4 856 344 325.56 | 1362.88 | 4 856 344 325.56 |
| 31.07.2026 | 1 366.56 | 4 872 427 352.70 | 1366.56 | 4 872 427 352.70 |
| 24.07.2026 | 1 351.34 | 4 827 656 072.98 | 1351.34 | 4 827 656 072.98 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 1 238.35 | 4 651 286 453.49 | 1238.35 | 4 651 286 453.49 |
| 10.07.2026 | 1 305.25 | 4 944 125 082.51 | 1305.25 | 4 944 125 082.51 |
| 03.07.2026 | 1 269.64 | 4 912 696 166.05 | 1269.64 | 4 912 696 166.05 |
| 30.06.2026 | 1 304.57 | 5 047 850 442.80 | 1304.57 | 5 047 850 442.80 |
| 26.06.2026 | 1 315.31 | 5 248 797 235.14 | 1315.31 | 5 248 797 235.14 |
| 19.06.2026 | 1 415.26 | 5 696 238 477.56 | 1415.26 | 5 696 238 477.56 |
| 11.06.2026 | 1 446.22 | 5 856 308 433.03 | 1446.22 | 5 856 308 433.03 |
| 05.06.2026 | 1 462.16 | 5 890 306 521.34 | 1462.16 | 5 890 306 521.34 |
| 29.05.2026 | 1 451.30 | 5 881 528 733.25 | 1451.3 | 5 881 528 733.25 |
| 22.05.2026 | 1 457.65 | 5 938 085 832.08 | 1457.65 | 5 938 085 832.08 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 1 459.13 | 5 955 549 662.53 | 1459.13 | 5 955 549 662.53 |
| 08.05.2026 | 1 455.72 | 6 013 502 288.19 | 1455.72 | 6 013 502 288.19 |
| 30.04.2026 | 1 466.26 | 6 134 947 605.33 | 1466.26 | 6 134 947 605.33 |
| 24.04.2026 | 1 459.36 | 5 977 723 977.42 | 1459.36 | 5 977 723 977.42 |
| 17.04.2026 | 1 467.60 | 5 983 832 367.38 | 1467.6 | 5 983 832 367.38 |
| 10.04.2026 | 1 440.05 | 5 955 034 072.16 | 1440.05 | 5 955 034 072.16 |
| 03.04.2026 | 1 434.75 | 5 994 482 226.45 | 1434.75 | 5 994 482 226.45 |
| 31.03.2026 | 1 437.92 | 6 007 702 286.77 | 1437.92 | 6 007 702 286.77 |
| 27.03.2026 | 1 439.80 | 6 024 950 515.85 | 1439.8 | 6 024 950 515.85 |
| 20.03.2026 | 1 447.70 | 6 000 709 471.71 | 1447.7 | 6 000 709 471.71 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6198-СД
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 27.08.2024
-
ISIN
RU000A108JK7
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств Фонда в ценные бумаги (преимущественно в государственные облигации Российской Федерации), заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (фьючерсные, форвардные и опционные договоры (контракты)), а также вложение средств Фонда в иные активы.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
Показать все
Скрыть
-
Вознаграждение УК
1%
- Также: в размере 5% от каждого положительного прироста стоимости инвестиционного пая, умноженное на количество выданных инвестиционных паев Фонда на дату начисления соответствующего вознаграждения
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
- включая НДС
-
Прочие расходы
0.4% НДС не облагается
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
|
|
от 184 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 31.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
