×
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.04.2026
Пай
487 034.21
СЧА
489 182 153.88
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.01%
-3.01%
-5.72%
4.94%
1.30%
54.37%
53.20%
-3.01%
-3.01%
-5.72%
4.94%
1.24%
-9.59%
-51.47%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0055-56612034
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.06.2001 до 15.09.2001
  • Пайщики на 27.02.2026
    12
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNK34
  • ISIN
    RU000A0JNK34
  • Ранее фондом управляли
    до 03.10.2019 КапиталЪ до 20.03.2025 Мой Капитал
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, а также других эмитентов, которые получают выручку преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции, и в иные активы, а также вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.99
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.82
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.35
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 7.60
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.42
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 6.38
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.99
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4.67
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.50
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 3.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.069 10
Коэффициент Сортино ? 0.050 11
Волатильность ? 5.97% 35
VaR ? -8.62% 36
α-коэффициент ? -0.987
β-коэффициент ? 0.716
R2 ? 88.56%

Биржевые котировки

Дата
21.01.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
100 000.00
—
—
—

Новости

05.05.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

06.05.2026 Бюджетное правило возобновляет работу
29.04.2026 Яндекс: сильная диверсификация, но рост становится более избирательным
29.04.2026 Сбербанк заработал полтриллиона прибыли в I квартале
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 311 976 783 646.93
Альфа-Капитал Облигации Плюс 56 492 059 156.79
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 48 429 259 063.73
Альфа-Капитал Накопительный 47 259 231 677.85
Альфа-Капитал Управляемые облигации 43 589 390 922.21
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds