Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Универсальный (Мой Капитал), 0055-56612034, RU000A0JNK34

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

интервальный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2023
Пай	287407.27
СЧА	911 361 546.15
Пай	287407.27
СЧА	911 361 546.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.54%	1.54%	7.32%	8.91%	18.27%	6.57%	27.80%
1.54%	1.54%	7.32%	8.91%	18.27%	5.80%	26.78%
1.54%	1.54%	7.32%	8.91%	18.27%	6.57%	27.80%
1.54%	1.54%	7.32%	8.91%	18.27%	5.80%	26.78%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.02.2023	287407.27	911 361 546.15	287407.27	911 361 546.15
31.01.2023	283036.01	897 500 376.93	283036.01	897 500 376.93
30.01.2023	283036.01	897 500 376.93	283036.01	897 500 376.93
30.12.2022	273285.22	866 580 839.73	273285.22	866 580 839.73
30.11.2022	267802.12	849 194 058.83	267802.12	849 194 058.83
31.10.2022	264913.93	840 035 707.46	264913.93	840 035 707.46
30.09.2022	235484.38	746 715 304.53	235484.38	746 715 304.53
31.08.2022	263896.47	836 809 339.10	263896.47	836 809 339.10
29.07.2022	253250.16	803 050 151.54	253250.16	803 050 151.54
30.06.2022	252258.75	799 906 423.56	252258.75	799 906 423.56

Дата	Пай	СЧА
31.05.2022	256430.29	813 134 265.72	256430.29	813 134 265.72
29.04.2022	259305.66	822 252 016.62	259305.66	822 252 016.62
31.03.2022	258271.58	818 972 947.68	258271.58	818 972 947.68
28.02.2022	243016.87	770 600 641.04	243016.87	770 600 641.04
31.01.2022	322912.32	1 023 947 199.91	322912.32	1 023 947 199.91
30.12.2021	340716.56	1 080 404 004.30	340716.56	1 080 404 004.30
30.11.2021	336769.02	1 067 886 458.27	336769.02	1 067 886 458.27
29.10.2021	351963.26	1 116 067 019.35	351963.26	1 116 067 019.35
30.09.2021	351565.93	1 114 807 112.29	351565.93	1 114 807 112.29
31.08.2021	341878.2	1 084 087 535.50	341878.2	1 084 087 535.50

Дата	Пай	СЧА
30.07.2021	333686.82	1 058 112 867.37	333686.82	1 058 112 867.37
30.06.2021	335127.57	1 062 681 463.82	335127.57	1 062 681 463.82
31.05.2021	329850.27	1 045 947 249.96	329850.27	1 045 947 249.96
30.04.2021	317899.85	1 008 052 772.75	317899.85	1 008 052 772.75
31.03.2021	319854.68	1 014 251 503.50	0	0.00
26.02.2021	304400.86	965 247 791.92	304400.86	965 247 791.92
29.01.2021	300976.31	954 388 629.26	300976.31	954 388 629.26
31.12.2020	300259.84	952 116 722.22	300259.84	952 116 722.22
30.11.2020	286375.07	914 698 160.85	286375.07	914 698 160.85
30.10.2020	266979.87	852 748 783.94	266979.87	852 748 783.94

Общая информация

Управляющая компания
Мой Капитал
Номер регистрации
0055-56612034
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.06.2001 до 15.09.2001
Пайщики на 30.12.2022
14
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JNK34
ISIN
RU000A0JNK34
Ранее фондом управляли
до 03.10.2019 КапиталЪ

Фонд инвестирует денежные средства в акции и облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [24021RMFS]	7.54
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.29
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.61
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.07
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P]	5.71
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-10-16493-A-001P]	4.93
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P]	4.85
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.53
ММК, акция, [1-03-00078-A]	4.24
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.07

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% НДС не облагается
Прочие расходы
1.6% НДС не облагается

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент		позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.076	41
Коэффициент Сортино ?	-0.054	37
Волатильность ?	6.09%	32
VaR ?	-9.86%	32
α-коэффициент ?	-1.117
β-коэффициент ?	0.682
R2 ?	88.78%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—