Мой портфель
×

Высокие технологии (КапиталЪ), 0055-56612034, RU000A0JNK34

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов

Динамика стоимости пая и СЧА

30.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 236 381.07 1.49% 1.49% 4.60% 10.43% 28.40% 63.81%
СЧА 755 014 493.66 1.49% 1.49% 4.60% 10.34% 25.00% 45.83%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0055-56612034
  • Дата регистрации
    23.05.2001
  • Формирование
    с 15.06.2001
  • Пайщики на 28.09.2018
    15
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNK34

Инвестиционная стратегия фонда предполагает вложение средств в акции, обладающие высоким потенциалом роста, с акцентом на бумаги высокотехнологичных компаний, относящихся к телекоммуникациям, медиа и IT индустрии, а также потребительскому сектору.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.088 128
Коэффициент Сортино 0.097 129
Волатильность 1.95% 55
VaR -2.49% 57
α-коэффициент -2.698
β-коэффициент 0.535
R2 82.12%