×
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.06.2026
Пай
455 151.40
СЧА
457 158 741.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-6.26%
-6.26%
-9.36%
-9.85%
-6.68%
34.64%
35.81%
-6.26%
-6.26%
-9.36%
-9.85%
-6.73%
11.30%
-56.98%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0055-56612034
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.06.2001 до 15.09.2001
  • Пайщики на 29.05.2026
    12
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNK34
  • ISIN
    RU000A0JNK34
  • Ранее фондом управляли
    до 03.10.2019 КапиталЪ до 20.03.2025 Мой Капитал
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, а также других эмитентов, которые получают выручку преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции, и в иные активы, а также вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.50
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.98
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 7.71
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 7.03
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 6.30
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.95
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 4.30
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.15
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.04
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 3.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.069 10
Коэффициент Сортино ? 0.050 11
Волатильность ? 5.97% 35
VaR ? -8.62% 36
α-коэффициент ? -0.987
β-коэффициент ? 0.716
R2 ? 88.56%

Биржевые котировки

Дата
21.01.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
100 000.00
—
—
—

Новости

28.07.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

16.07.2026 Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке
14.07.2026 Чего ждать от июльского заседания Банка России
13.07.2026 Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 326 875 557 189.55
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 68 453 171 872.28
Альфа-Капитал Накопительный 66 570 022 183.23
Альфа-Капитал Облигации Плюс 52 370 610 024.20
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 138 834 554.86
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds