×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

20.09.2023
Пай
9393.15
СЧА
491 975 851.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.18%
0.38%
14.53%
33.94%
83.96%
—
—
-0.18%
-15.78%
-22.62%
-16.73%
-0.75%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4580
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.09.2021 до 24.09.2021
  • Пайщики на 30.06.2023
    356
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKQU
  • ISIN
    RU000A103NR5
По решению УК была проведена смена валюты фонда с 07.06.2023 г. С указанной даты включительно расчет и публикация значений пая и СЧА проводятся только российских рублях.

Активы фонда формируются из акций крупнейших американских компаний. Особенностью фонда является активное управление портфелем на основе методов машинного обучения - алгоритмов, настроенных на опыте работы профессионального управляющего.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Zimmer Biomet Holdings, акция, [US98956P1021] 4.23
Boeing, акция, [US0970231058] 3.76
Progressive Corp, акция об. [US7433151039] 3.37
Micron Technology, акция об. [US5951121038] 3.35
Dow Inc, акция об. [US2605571031] 3.34
Seagate Technology, акция об. [IE00BKVD2N49] 3.31
Ball, акция об. [US0584981064] 3.21
FMC, акция об. [US3024913036] 3.14
Crown Castle International, акция об. [US22822V1017] 3.07
CSX Corporation, акция об. [US1264081035] 3.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    7 500 RUB
  • Последующий взнос
    7 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.9%

Биржевые котировки

Дата
20.09.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
8 370.00
9 310.00
8 640.00
43 870.00

Новости

07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.09.2023 Еженедельный обзор от 18.09.2023
12.09.2023 Еженедельный обзор от 11.09.2023
05.09.2023 Еженедельный обзор от 04.09.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ЕВРОПА 600 795 892 936 196.20
Альфа-Капитал Баланс 37 548 936 993.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции 33 861 843 892.62
Альфа-Капитал Облигации плюс 20 222 275 065.93
Альфа-Капитал Глобальный баланс 19 304 391 701.57
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть