Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Технологии

Альфа-Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.08.2020
Пай	4830.89
СЧА	7 487 614 056.98
Пай	4830.89
СЧА	7 487 614 056.98

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	5.86%	29.95%	55.61%	82.66%	119.37%
0.17%	18.24%	77.15%	49.06%	881.80%	600.52%
0.00%	5.86%	29.95%	55.61%	82.66%	119.37%
0.17%	18.24%	77.15%	49.06%	881.80%	600.52%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
07.08.2020	4830.89	7 487 614 056.98	4830.89	7 487 614 056.98
06.08.2020	4830.89	7 475 162 188.15	4830.89	7 475 162 188.15
05.08.2020	4824.98	7 423 863 214.37	4824.98	7 423 863 214.37
04.08.2020	4836.47	7 402 386 226.21	4836.47	7 402 386 226.21
03.08.2020	4794.45	7 240 868 079.31	4794.45	7 240 868 079.31
31.07.2020	4682.46	7 028 278 920.55	4682.46	7 028 278 920.55
30.07.2020	4564.11	6 818 402 483.33	4564.11	6 818 402 483.33
29.07.2020	4540.11	6 775 773 075.80	4540.11	6 775 773 075.80
28.07.2020	4510.22	6 708 755 159.86	4510.22	6 708 755 159.86
27.07.2020	4499.12	6 654 613 064.63	4499.12	6 654 613 064.63

Дата	Пай	СЧА
24.07.2020	4451.33	6 487 769 044.97	4451.33	6 487 769 044.97
23.07.2020	4565.3	6 623 787 756.22	4565.3	6 623 787 756.22
22.07.2020	4586.48	6 622 949 916.37	4586.48	6 622 949 916.37
21.07.2020	4658.14	6 721 683 317.48	4658.14	6 721 683 317.48
20.07.2020	4638.62	6 669 133 667.41	4638.62	6 669 133 667.41
17.07.2020	4484.62	6 415 900 793.76	4484.62	6 415 900 793.76
16.07.2020	4427.17	6 304 077 061.01	4427.17	6 304 077 061.01
15.07.2020	4477.89	6 354 167 514.74	4477.89	6 354 167 514.74
14.07.2020	4436.28	6 247 441 000.24	4436.28	6 247 441 000.24
13.07.2020	4667.46	6 536 119 322.51	4667.46	6 536 119 322.51

Дата	Пай	СЧА
10.07.2020	4589.45	6 437 646 073.00	4589.45	6 437 646 073.00
09.07.2020	4568.36	6 378 492 219.91	4568.36	6 378 492 219.91
08.07.2020	4604.77	6 419 187 292.89	4604.77	6 419 187 292.89
07.07.2020	4563.42	6 332 621 114.92	4563.42	6 332 621 114.92
06.07.2020	4504.48	6 284 397 728.24	4504.48	6 284 397 728.24
03.07.2020	4413.19	6 148 414 093.50	4413.19	6 148 414 093.50
02.07.2020	4406.99	6 117 551 462.75	4406.99	6 117 551 462.75
30.06.2020	4268.02	5 895 741 359.29	4268.02	5 895 741 359.29
29.06.2020	4142.62	5 702 987 371.27	4142.62	5 702 987 371.27
26.06.2020	4204.48	5 789 960 796.88	4204.48	5 789 960 796.88

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0699-94121833
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 31.12.2019
11 366
Тикер
RU000A0JRXG8
ISIN
RU000A0JRXG8

Долгосрочные инвестиции в акции компаний группы hi-tech, имеющих значительный потенциал роста. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален.

Минимальная сумма инвестирования
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	12.75
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	10.74
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	7.47
EPAM Systems Inc, акция об. [US29414B1044]	6.33
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	4.18

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем
до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.233	58
Коэффициент Сортино	0.203	94
Волатильность	5.21%	195
VaR	-6.79%	182
α-коэффициент	-2.546
β-коэффициент	0.234
R2	2.98%

05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020	«Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	26 456 801 200.50
Альфа-Капитал Еврооблигации	18 478 467 086.61
Альфа-Капитал Баланс	16 541 917 522.31
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 762 622 586.33
Альфа-Капитал Резерв	7 309 729 842.73
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 950 614 382.64
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 672 424 966.73
Альфа-Капитал Ресурсы	2 600 991 922.47
Альфа-Капитал	2 102 310 584.99
Альфа-Капитал Золото	1 461 169 011.03
Азимут	1 212 575 695.87
ЕВРОПА 600	912 345 068.26
Альфа-Капитал Глобальный баланс	817 104 329.36
Альфа-Капитал Арендный поток	769 134 207.94
АКТИВО ДЕСЯТЬ	383 995 163.96
АКТИВО ШЕСТЬ	313 602 853.38
Центр-Сити	136 360 997.55
Альфа-Капитал Управляемые облигации	117 033 097.12
Жилая недвижимость 01.10	69 837 015.87
Фонд Городской недвижимости	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Созидание	—
Развитие Плюс	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
АБ Фонд	—
Альфа-Капитал Арендный поток-2	—

Показать все

Альфа-Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании