Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Технологии

Альфа-Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.10.2020
Пай	5301.56
СЧА	10 376 853 055.33
Пай	5301.56
СЧА	10 376 853 055.33

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.05%	5.64%	32.42%	68.00%	90.52%	146.41%
1.08%	16.57%	112.44%	142.94%	854.24%	1 063.89%
1.05%	5.64%	32.42%	68.00%	90.52%	146.41%
1.08%	16.57%	112.44%	142.94%	854.24%	1 063.89%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
27.10.2020	5301.56	10 376 853 055.33	5301.56	10 376 853 055.33
26.10.2020	5246.71	10 265 927 540.64	5246.71	10 265 927 540.64
23.10.2020	5320.09	10 197 493 933.79	5320.09	10 197 493 933.79
22.10.2020	5321.61	10 172 779 616.53	5321.61	10 172 779 616.53
21.10.2020	5422.52	10 290 132 935.51	5422.52	10 290 132 935.51
20.10.2020	5426.71	10 273 849 149.29	5426.71	10 273 849 149.29
19.10.2020	5457.28	10 301 681 301.02	5457.28	10 301 681 301.02
16.10.2020	5484.74	10 312 668 223.14	5484.74	10 312 668 223.14
15.10.2020	5361.6	10 043 841 747.67	5361.6	10 043 841 747.67
14.10.2020	5442.06	10 118 743 282.22	5442.06	10 118 743 282.22

Дата	Пай	СЧА
13.10.2020	5475.02	10 099 924 169.99	5475.02	10 099 924 169.99
12.10.2020	5424.43	9 970 576 209.89	5424.43	9 970 576 209.89
09.10.2020	5376.31	9 853 538 987.30	5376.31	9 853 538 987.30
08.10.2020	5321.85	9 748 957 503.37	5321.85	9 748 957 503.37
07.10.2020	5315.09	9 696 214 318.96	5315.09	9 696 214 318.96
06.10.2020	5259.5	9 572 713 952.45	5259.5	9 572 713 952.45
05.10.2020	5249.97	9 518 997 533.24	5249.97	9 518 997 533.24
02.10.2020	5148.58	9 257 032 339.42	5148.58	9 257 032 339.42
01.10.2020	5337.57	9 616 171 820.16	5337.57	9 616 171 820.16
30.09.2020	5403.68	9 680 126 767.60	5403.68	9 680 126 767.60

Дата	Пай	СЧА
29.09.2020	5249.06	9 366 224 567.23	5249.06	9 366 224 567.23
28.09.2020	5105.25	9 078 376 258.27	5105.25	9 078 376 258.27
25.09.2020	5018.33	8 902 054 719.14	5018.33	8 902 054 719.14
24.09.2020	4957.3	8 788 019 807.38	4957.3	8 788 019 807.38
23.09.2020	4996.96	8 845 074 661.35	4996.96	8 845 074 661.35
22.09.2020	4973.38	8 814 361 104.55	4973.38	8 814 361 104.55
21.09.2020	4819.25	8 538 522 246.24	4819.25	8 538 522 246.24
18.09.2020	4879.66	8 644 631 733.34	4879.66	8 644 631 733.34
17.09.2020	4869.29	8 620 897 541.64	4869.29	8 620 897 541.64
16.09.2020	5044.55	8 902 344 303.35	5044.55	8 902 344 303.35

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0699-94121833
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.06.2020
21 316
Тикер
RU000A0JRXG8
ISIN
RU000A0JRXG8

Долгосрочные инвестиции в акции компаний группы hi-tech, имеющих значительный потенциал роста. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален.

Минимальная сумма инвестирования
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция, [US5949181045]	8.63
Facebook, акция, [US30303M1027]	7.55
Alibaba, акция, [US01609W1027]	7.54
Alphabet, акция, [US02079K1079]	7.10
Amazon.com, акция, [US0231351067]	6.44

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.271	30
Коэффициент Сортино	0.250	64
Волатильность	5.55%	212
VaR	-7.05%	199
α-коэффициент	-2.015
β-коэффициент	0.251
R2	2.97%

27.10.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: объединение ПИФов Альфа-Капитала, изменение названия ОПИФ "Тринфико - Глобальные рынки".
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	35 862 742 242.77
Альфа-Капитал Еврооблигации	22 883 172 459.96
Альфа-Капитал Баланс	15 964 357 239.66
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 346 824 638.01
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 514 937 924.10
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 314 257 985.69
Альфа-Капитал Ресурсы	2 453 398 332.63
Альфа-Капитал Глобальный баланс	2 097 164 252.74
Альфа-Капитал	2 090 217 651.04
Альфа-Капитал Золото	1 853 854 074.77
Альфа-Капитал Арендный поток	1 271 863 485.49
ЕВРОПА 600	1 267 203 040.74
Азимут	1 211 659 892.17
Альфа-Капитал Арендный поток-2	412 533 332.43
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	384 900 000.00
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 157 665.40
АКТИВО ШЕСТЬ	313 238 503.65
Альфа-Капитал Управляемые облигации	240 761 072.91
Активо двенадцать	153 134 987.37
Жилая недвижимость 01.10	69 346 689.85
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мой капитал Акции	—
Мой капитал Облигации	—
Мировые финансы-2	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Типовой	—

Показать все

Альфа-Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании