Главная
Поиск ПИФ
Альфа–Капитал Технологии

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 109.26	-0.15%	-3.19%	-4.36%	2.78%	39.52%	90.74%	3 109.26	-0.15%	-3.19%	-4.36%	2.78%	39.52%	90.74%
СЧА	4 241 601 384.84	-0.40%	-11.18%	-30.56%	-21.24%	575.02%	519.42%	4 241 601 384.84	-0.40%	-11.18%	-30.56%	-21.24%	575.02%	519.42%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
21.10.2019	3 109.26	4 241 601 384.84	3 109.26	4 241 601 384.84
18.10.2019	3 113.97	4 258 788 165.50	3 113.97	4 258 788 165.50
17.10.2019	3 165.00	4 339 259 737.99	3 165.00	4 339 259 737.99
16.10.2019	3 160.99	4 338 718 981.83	3 160.99	4 338 718 981.83
15.10.2019	3 170.59	4 369 269 963.71	3 170.59	4 369 269 963.71
14.10.2019	3 130.87	4 319 764 844.09	3 130.87	4 319 764 844.09
11.10.2019	3 165.06	4 379 534 168.08	3 165.06	4 379 534 168.08
10.10.2019	3 126.15	4 342 713 983.27	3 126.15	4 342 713 983.27
09.10.2019	3 093.62	4 304 962 587.62	3 093.62	4 304 962 587.62
08.10.2019	3 088.55	4 302 208 985.27	3 088.55	4 302 208 985.27

Дата	Пай	СЧА
07.10.2019	3 140.84	4 413 421 046.79	3 140.84	4 413 421 046.79
04.10.2019	3 122.37	4 395 004 958.74	3 122.37	4 395 004 958.74
03.10.2019	3 079.73	4 348 036 582.35	3 079.73	4 348 036 582.35
02.10.2019	3 056.88	4 394 779 077.69	3 056.88	4 394 779 077.69
01.10.2019	3 109.13	4 475 227 011.21	3 109.13	4 475 227 011.21
30.09.2019	3 097.83	4 500 105 506.20	3 097.83	4 500 105 506.20
27.09.2019	3 120.41	4 532 740 266.80	3 120.41	4 532 740 266.80
26.09.2019	3 143.02	4 566 638 568.95	3 143.02	4 566 638 568.95
25.09.2019	3 082.99	4 488 549 747.24	3 082.99	4 488 549 747.24
24.09.2019	3 148.26	4 644 253 879.80	3 148.26	4 644 253 879.80

Дата	Пай	СЧА
23.09.2019	3 159.20	4 683 487 006.06	3 159.20	4 683 487 006.06
20.09.2019	3 211.62	4 775 535 068.46	3 211.62	4 775 535 068.46
19.09.2019	3 221.28	4 808 129 918.00	3 221.28	4 808 129 918.00
18.09.2019	3 169.90	4 739 814 483.97	3 169.90	4 739 814 483.97
17.09.2019	3 151.46	4 709 198 725.61	3 151.46	4 709 198 725.61
16.09.2019	3 172.18	4 770 976 385.96	3 172.18	4 770 976 385.96
13.09.2019	3 226.34	4 854 018 131.30	3 226.34	4 854 018 131.30
12.09.2019	3 240.17	4 889 134 579.82	3 240.17	4 889 134 579.82
11.09.2019	3 204.83	4 838 780 678.22	3 204.83	4 838 780 678.22
10.09.2019	3 189.01	4 881 485 816.36	3 189.01	4 881 485 816.36

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0699-94121833
Дата регистрации
12.12.2006
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.06.2019
12 445
Тикер/ISIN
RU000A0JRXG8

Долгосрочные инвестиции в акции компаний группы hi-tech, имеющих значительный потенциал роста. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален.

Минимальная сумма инвестирования
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	13.41
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	11.01
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	6.04
ЭПАМ Систэмз, акция об. [US29414B1044]	5.16
Adobe, акция об. [US00724F1012]	4.86

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.072	125
Коэффициент Сортино	0.062	129
Волатильность	4.65%	213
VaR	-6.73%	205
α-коэффициент	-4.005
β-коэффициент	0.187
R2	1.87%

15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	19 779 990 907.42
Альфа-Капитал Еврооблигации	9 889 974 929.30
Альфа-Капитал Баланс	8 806 474 628.10
Альфа-Капитал Резерв	7 071 695 609.89
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 915 449 643.89
Альфа-Капитал	2 002 679 476.43
Альфа–Капитал Ресурсы	1 994 791 881.24
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 868 665 828.51
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 409 179 773.01
Азимут	1 241 094 801.30
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	424 414 931.54
Альфа–Капитал Акции роста	396 260 341.14
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 188 030.36
Альфа-Капитал Золото	319 971 998.99
АКТИВО ШЕСТЬ	311 984 995.88
Альфа-Капитал Глобальный баланс	150 097 846.17
Альфа - Капитал Бренды	144 864 361.35
Центр-Сити	133 598 648.99
Жилая недвижимость 01.10	85 332 691.29
ЕВРОПА 600	60 390 117.26
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании