Главная
Поиск ПИФ
Альфа–Капитал Технологии

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.06.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4005.16	-1.03%	-1.46%	20.51%	33.96%	64.46%	108.64%	4005.16	-1.03%	-1.46%	20.51%	33.96%	64.46%	108.64%
СЧА	5 366 508 221.05	-0.59%	5.68%	30.06%	-0.97%	747.68%	494.64%	5 366 508 221.05	-0.59%	5.68%	30.06%	-0.97%	747.68%	494.64%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
04.06.2020	4005.16	5 366 508 221.05	4005.16	5 366 508 221.05
03.06.2020	4046.95	5 398 238 974.13	4046.95	5 398 238 974.13
02.06.2020	4026.08	5 339 624 674.68	4026.08	5 339 624 674.68
01.06.2020	4094.37	5 417 330 730.70	4094.37	5 417 330 730.70
29.05.2020	4060.02	5 366 691 296.94	4060.02	5 366 691 296.94
28.05.2020	4069.71	5 362 647 229.54	4069.71	5 362 647 229.54
27.05.2020	4009.46	5 256 075 693.72	4009.46	5 256 075 693.72
26.05.2020	4137.76	5 392 904 195.77	4137.76	5 392 904 195.77
25.05.2020	4093.66	5 317 187 103.11	4093.66	5 317 187 103.11
22.05.2020	4039.3	5 231 973 802.01	4039.3	5 231 973 802.01

Дата	Пай	СЧА
21.05.2020	4161.49	5 401 092 700.60	4161.49	5 401 092 700.60
20.05.2020	4192.4	5 438 026 726.74	4192.4	5 438 026 726.74
19.05.2020	4187.33	5 424 663 770.62	4187.33	5 424 663 770.62
18.05.2020	4154.97	5 359 641 496.72	4154.97	5 359 641 496.72
15.05.2020	4069.66	5 243 675 872.52	4069.66	5 243 675 872.52
14.05.2020	4002.5	5 147 866 546.14	4002.5	5 147 866 546.14
13.05.2020	4087.94	5 247 755 529.23	4087.94	5 247 755 529.23
12.05.2020	4207.06	5 377 998 712.62	4207.06	5 377 998 712.62
08.05.2020	4167.59	5 316 697 174.55	4167.59	5 316 697 174.55
07.05.2020	4113.2	5 214 258 237.08	4113.2	5 214 258 237.08

Дата	Пай	СЧА
06.05.2020	4014.17	5 062 320 470.75	4014.17	5 062 320 470.75
04.05.2020	4064.33	5 077 472 505.71	4064.33	5 077 472 505.71
30.04.2020	4064.33	5 078 219 923.70	4064.33	5 078 219 923.70
29.04.2020	4022.91	4 982 787 317.83	4022.91	4 982 787 317.83
28.04.2020	3963.57	4 877 601 291.79	3963.57	4 877 601 291.79
27.04.2020	4003.48	4 884 499 769.51	4003.48	4 884 499 769.51
24.04.2020	3929.37	4 790 190 225.47	3929.37	4 790 190 225.47
23.04.2020	4074.28	4 969 010 090.33	4074.28	4 969 010 090.33
22.04.2020	3976.18	4 849 142 328.32	3976.18	4 849 142 328.32
21.04.2020	3877	4 674 385 824.86	3877	4 674 385 824.86

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0699-94121833
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 31.12.2019
11 366
Тикер
RU000A0JRXG8
ISIN
RU000A0JRXG8

Долгосрочные инвестиции в акции компаний группы hi-tech, имеющих значительный потенциал роста. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален.

Минимальная сумма инвестирования
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	12.75
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	10.74
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	7.47
EPAM Systems Inc, акция об. [US29414B1044]	6.33
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	4.18

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.203	68
Коэффициент Сортино	0.175	105
Волатильность	5.01%	196
VaR	-6.65%	181
α-коэффициент	-3.059
β-коэффициент	0.170
R2	1.64%

01.06.2020	Бесконтактные инвестиции. Каким путем приходят в ПИФы
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
21.05.2020	Доходы на паях. ЗПИФы
20.05.2020	Поддержка дошла до управляющих. Международные инвесторы ждут экономического роста
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
12.05.2020	ПИФам перепало при падении. Пайщики проявили интерес к подешевевшим активам
29.04.2020	Стоимость чистых активов биржевых фондов на Московской бирже превысила 50 млрд рублей
24.04.2020	ПИФы растут на цифре. К управляющим компаниям пришли онлайн-клиенты
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	24 247 401 545.82
Альфа-Капитал Баланс	15 422 397 635.14
Альфа-Капитал Еврооблигации	14 176 534 088.47
Альфа-Капитал Ликвидные акции	11 211 121 205.95
Альфа-Капитал Резерв	7 464 708 305.75
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 161 514 196.14
Альфа–Капитал Ресурсы	2 648 332 612.27
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 060 211 340.63
Альфа-Капитал	1 978 122 007.74
Азимут	1 214 399 778.25
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	991 498 221.65
Альфа-Капитал Золото	952 003 492.54
ЕВРОПА 600	676 320 761.92
Альфа-Капитал Глобальный баланс	527 687 730.41
АКТИВО ДЕСЯТЬ	386 901 810.70
АКТИВО ШЕСТЬ	314 598 041.79
Альфа-Капитал Арендный поток	304 434 505.15
Центр-Сити	137 024 465.25
Жилая недвижимость 01.10	75 799 184.11
Альфа-Капитал Управляемые облигации	55 049 512.68
Созидание	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
АБ Фонд	—
Волга Лайф	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Развитие Плюс	—
ДЕ Фонд	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Типовой	—
ТСТ-финанс	—

Показать все

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании