Главная
Поиск ПИФ
Альфа–Капитал Технологии

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 722.94	3.27%	5.35%	19.23%	12.95%	67.93%	89.11%	3722.94	3.27%	5.35%	19.23%	12.95%	67.93%	89.11%
СЧА	4 175 965 579.69	4.63%	7.22%	-4.98%	-34.23%	602.39%	329.93%	4 175 965 579.69	4.63%	7.22%	-4.98%	-34.23%	602.39%	329.93%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
06.04.2020	3 722.94	4 175 965 579.69	3722.94	4 175 965 579.69
03.04.2020	3 605.18	3 990 988 197.66	3605.18	3 990 988 197.66
02.04.2020	3 612.10	3 989 620 098.10	3612.1	3 989 620 098.10
01.04.2020	3 668.60	4 034 742 309.04	3668.6	4 034 742 309.04
31.03.2020	3 822.59	4 195 328 930.21	3822.59	4 195 328 930.21
30.03.2020	3 723.60	4 080 836 379.47	3723.6	4 080 836 379.47
27.03.2020	3 753.29	4 059 679 502.57	3753.29	4 059 679 502.57
26.03.2020	3 699.14	4 006 782 504.24	3699.14	4 006 782 504.24
25.03.2020	3 730.51	4 019 828 860.65	3730.51	4 019 828 860.65
24.03.2020	3 769.66	4 062 884 286.42	3769.66	4 062 884 286.42

Дата	Пай	СЧА
23.03.2020	3 418.08	3 688 802 205.49	3418.08	3 688 802 205.49
20.03.2020	3 715.73	4 012 105 049.51	3715.73	4 012 105 049.51
19.03.2020	3 456.04	3 736 685 752.03	3456.04	3 736 685 752.03
18.03.2020	3 270.10	3 546 785 347.84	3270.1	3 546 785 347.84
17.03.2020	3 296.88	3 578 436 209.12	3296.88	3 578 436 209.12
16.03.2020	3 316.47	3 630 679 484.98	3316.47	3 630 679 484.98
13.03.2020	3 453.99	3 792 637 747.59	3453.99	3 792 637 747.59
12.03.2020	3 349.48	3 689 129 710.88	3349.48	3 689 129 710.88
11.03.2020	3 653.68	4 028 728 650.63	3653.68	4 028 728 650.63
10.03.2020	3 453.94	3 810 451 814.11	3453.94	3 810 451 814.11

Дата	Пай	СЧА
06.03.2020	3 534.02	3 894 763 591.91	3534.02	3 894 763 591.91
05.03.2020	3 647.57	4 014 517 453.11	3647.57	4 014 517 453.11
04.03.2020	3 663.35	4 034 111 889.78	3663.35	4 034 111 889.78
03.03.2020	3 715.62	4 093 590 756.20	3715.62	4 093 590 756.20
02.03.2020	3 659.08	4 040 194 604.37	3659.08	4 040 194 604.37
28.02.2020	3 409.60	3 878 938 920.54	3409.6	3 878 938 920.54
27.02.2020	3 556.40	4 044 632 068.42	3556.4	4 044 632 068.42
26.02.2020	3 600.57	4 098 820 006.98	3600.57	4 098 820 006.98
25.02.2020	3 651.03	4 175 029 742.08	3651.03	4 175 029 742.08
21.02.2020	3 769.82	4 323 308 618.31	3769.82	4 323 308 618.31

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0699-94121833
Дата регистрации
12.12.2006
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.09.2019
11 547
Тикер
RU000A0JRXG8
ISIN
RU000A0JRXG8

Долгосрочные инвестиции в акции компаний группы hi-tech, имеющих значительный потенциал роста. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален.

Минимальная сумма инвестирования
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	12.56
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	10.15
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	9.62
Facebook, акция об. [US30303M1027]	5.17
ЭПАМ Систэмз, акция об. [US29414B1044]	5.15

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.152	93
Коэффициент Сортино	0.126	112
Волатильность	4.63%	206
VaR	-6.34%	197
α-коэффициент	-2.318
β-коэффициент	0.426
R2	9.84%

06.04.2020	Инвесторы припаялись к золоту. Розничные ПИФы теряют средства
06.04.2020	Нефть смыла прибыль. В плюсе только валютные ПИФы
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
03.03.2020	У инвесторов выработался иммунитет. Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
19.02.2020	«Альфа-Капитал» предложила разрешить россиянам копить на пенсию по американской модели
19.02.2020	Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 069 515 788.40
Альфа-Капитал Баланс	13 933 481 295.41
Альфа-Капитал Еврооблигации	11 616 798 350.32
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 805 454 195.93
Альфа-Капитал Резерв	6 666 896 611.35
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 507 861 349.16
Альфа–Капитал Ресурсы	2 306 455 431.03
Альфа-Капитал	2 041 070 054.59
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 628 696 794.86
Азимут	1 222 541 824.64
Альфа-Капитал Золото	992 122 845.17
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	921 386 114.64
ЕВРОПА 600	489 045 533.83
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 446 143.64
Альфа-Капитал Глобальный баланс	354 432 805.17
АКТИВО ШЕСТЬ	312 259 225.75
Центр-Сити	132 556 984.68
Жилая недвижимость 01.10	78 077 215.67
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд Городской недвижимости	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—

Показать все

17.02.2009	<font color=red> Взяв быка за рога (по данным еженедельного рэнкинга от Investfunds) </font>
02.06.2008	Отчет о результатах управления инвестиционными портфелями, находящимися в доверительном управлении ООО УК «Альфа-Капитал» (по стандартам GIPS)
13.09.2007	Крупнейшие управляющие - август 2007 года
05.09.2007	Хорошими вложениями будут металлургия, потребсектор и финансы
18.07.2007	Ежемесячный обзор работы фондов, июнь 2007

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании