Главная
Поиск ПИФ
Альфа–Капитал Технологии

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 335.51	0.05%	2.00%	8.15%	15.11%	48.98%	70.65%	3 335.51	0.05%	2.00%	8.15%	15.11%	48.98%	70.65%
СЧА	4 098 411 663.92	-0.18%	-4.71%	-25.21%	-28.77%	596.20%	326.17%	4 098 411 663.92	-0.18%	-4.71%	-25.21%	-28.77%	596.20%	326.17%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	3 335.51	4 098 411 663.92	3 335.51	4 098 411 663.92
10.12.2019	3 333.83	4 105 670 757.65	3 333.83	4 105 670 757.65
09.12.2019	3 347.74	4 132 914 536.00	3 347.74	4 132 914 536.00
06.12.2019	3 340.11	4 132 491 217.72	3 340.11	4 132 491 217.72
05.12.2019	3 330.30	4 123 958 853.77	3 330.30	4 123 958 853.77
04.12.2019	3 323.49	4 126 263 721.04	3 323.49	4 126 263 721.04
03.12.2019	3 300.15	4 106 699 742.35	3 300.15	4 106 699 742.35
02.12.2019	3 340.44	4 188 777 708.82	3 340.44	4 188 777 708.82
29.11.2019	3 383.68	4 287 956 205.28	3 383.68	4 287 956 205.28
28.11.2019	3 373.16	4 274 463 243.93	3 373.16	4 274 463 243.93

Дата	Пай	СЧА
27.11.2019	3 389.80	4 319 630 668.53	3 389.80	4 319 630 668.53
26.11.2019	3 359.20	4 289 288 152.57	3 359.20	4 289 288 152.57
25.11.2019	3 339.59	4 270 462 893.32	3 339.59	4 270 462 893.32
22.11.2019	3 311.41	4 238 933 376.88	3 311.41	4 238 933 376.88
21.11.2019	3 313.59	4 248 335 563.02	3 313.59	4 248 335 563.02
20.11.2019	3 319.96	4 270 026 930.23	3 319.96	4 270 026 930.23
19.11.2019	3 340.34	4 308 051 894.35	3 340.34	4 308 051 894.35
18.11.2019	3 341.93	4 327 399 320.43	3 341.93	4 327 399 320.43
15.11.2019	3 342.19	4 302 895 559.60	3 342.19	4 302 895 559.60
14.11.2019	3 298.79	4 252 610 415.73	3 298.79	4 252 610 415.73

Дата	Пай	СЧА
13.11.2019	3 297.47	4 279 802 659.86	3 297.47	4 279 802 659.86
12.11.2019	3 306.35	4 313 691 562.45	3 306.35	4 313 691 562.45
11.11.2019	3 270.14	4 301 158 175.01	3 270.14	4 301 158 175.01
08.11.2019	3 273.36	4 317 342 793.08	3 273.36	4 317 342 793.08
07.11.2019	3 274.86	4 333 943 461.38	3 274.86	4 333 943 461.38
06.11.2019	3 221.00	4 285 568 633.39	3 221.00	4 285 568 633.39
05.11.2019	3 264.05	4 352 529 521.84	3 264.05	4 352 529 521.84
01.11.2019	3 205.89	4 278 083 618.23	3 205.89	4 278 083 618.23
31.10.2019	3 193.26	4 293 439 612.52	3 193.26	4 293 439 612.52
30.10.2019	3 183.72	4 280 051 464.33	3 183.72	4 280 051 464.33

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0699-94121833
Дата регистрации
12.12.2006
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.09.2019
11 547
Тикер/ISIN
RU000A0JRXG8

Долгосрочные инвестиции в акции компаний группы hi-tech, имеющих значительный потенциал роста. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален.

Минимальная сумма инвестирования
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	13.41
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	11.01
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	6.04
ЭПАМ Систэмз, акция об. [US29414B1044]	5.16
Adobe, акция об. [US00724F1012]	4.86

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.140	92
Коэффициент Сортино	0.115	106
Волатильность	4.65%	210
VaR	-6.42%	192
α-коэффициент	-3.567
β-коэффициент	0.198
R2	2.09%

03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 877 615 438.98
Альфа-Капитал Баланс	10 564 105 727.74
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 436 686 566.98
Альфа-Капитал Ликвидные акции	7 974 663 271.75
Альфа-Капитал Резерв	7 094 681 763.71
Альфа–Капитал Ресурсы	2 260 289 284.40
Альфа-Капитал	2 090 566 228.42
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 890 376 867.70
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 397 350 537.73
Азимут	1 241 546 587.70
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	574 449 546.87
Альфа–Капитал Акции роста	431 722 247.58
АКТИВО ДЕСЯТЬ	373 027 734.21
Альфа-Капитал Золото	318 491 299.08
АКТИВО ШЕСТЬ	314 293 480.02
Альфа-Капитал Глобальный баланс	302 819 518.49
ЕВРОПА 600	196 877 443.43
Центр-Сити	133 351 017.71
Жилая недвижимость 01.10	85 037 457.92
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании