Главная
Поиск ПИФ
Альфа–Капитал Технологии

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 583.54	0.89%	5.54%	13.53%	20.38%	63.42%	63.04%	3 583.54	0.89%	5.54%	13.53%	20.38%	63.42%	63.04%
СЧА	4 227 843 540.65	0.51%	1.77%	-19.88%	-28.21%	606.31%	275.85%	4 227 843 540.65	0.51%	1.77%	-19.88%	-28.21%	606.31%	275.85%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
17.01.2020	3 583.54	4 227 843 540.65	3 583.54	4 227 843 540.65
16.01.2020	3 551.83	4 206 333 574.38	3 551.83	4 206 333 574.38
15.01.2020	3 536.04	4 228 813 520.98	3 536.04	4 228 813 520.98
14.01.2020	3 523.06	4 221 508 349.54	3 523.06	4 221 508 349.54
13.01.2020	3 525.69	4 250 606 083.16	3 525.69	4 250 606 083.16
10.01.2020	3 511.43	4 239 482 034.66	3 511.43	4 239 482 034.66
09.01.2020	3 528.05	4 263 054 002.31	3 528.05	4 263 054 002.31
03.01.2020	3 374.02	4 085 399 463.14	3 374.02	4 085 399 463.14
31.12.2019	3 374.02	4 079 595 280.49	3 374.02	4 079 595 280.49
30.12.2019	3 392.36	4 099 597 902.20	3 392.36	4 099 597 902.20

Дата	Пай	СЧА
27.12.2019	3 421.35	4 133 259 826.91	3 421.35	4 133 259 826.91
26.12.2019	3 399.40	4 107 866 305.91	3 399.40	4 107 866 305.91
25.12.2019	3 411.79	4 140 694 783.77	3 411.79	4 140 694 783.77
24.12.2019	3 416.63	4 155 232 920.30	3 416.63	4 155 232 920.30
23.12.2019	3 432.25	4 168 810 728.64	3 432.25	4 168 810 728.64
20.12.2019	3 426.59	4 165 746 373.56	3 426.59	4 165 746 373.56
19.12.2019	3 398.15	4 136 845 593.63	3 398.15	4 136 845 593.63
18.12.2019	3 390.71	4 139 163 220.28	3 390.71	4 139 163 220.28
17.12.2019	3 395.46	4 154 382 416.40	3 395.46	4 154 382 416.40
16.12.2019	3 373.97	4 137 170 864.12	3 373.97	4 137 170 864.12

Дата	Пай	СЧА
13.12.2019	3 377.15	4 144 429 019.06	3 377.15	4 144 429 019.06
12.12.2019	3 370.97	4 142 489 831.73	3 370.97	4 142 489 831.73
11.12.2019	3 335.51	4 098 411 663.92	3 335.51	4 098 411 663.92
10.12.2019	3 333.83	4 105 670 757.65	3 333.83	4 105 670 757.65
09.12.2019	3 347.74	4 132 914 536.00	3 347.74	4 132 914 536.00
06.12.2019	3 340.11	4 132 491 217.72	3 340.11	4 132 491 217.72
05.12.2019	3 330.30	4 123 958 853.77	3 330.30	4 123 958 853.77
04.12.2019	3 323.49	4 126 263 721.04	3 323.49	4 126 263 721.04
03.12.2019	3 300.15	4 106 699 742.35	3 300.15	4 106 699 742.35
02.12.2019	3 340.44	4 188 777 708.82	3 340.44	4 188 777 708.82

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0699-94121833
Дата регистрации
12.12.2006
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.09.2019
11 547
Тикер/ISIN
RU000A0JRXG8

Долгосрочные инвестиции в акции компаний группы hi-tech, имеющих значительный потенциал роста. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален.

Минимальная сумма инвестирования
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	13.41
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	11.01
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	6.04
ЭПАМ Систэмз, акция об. [US29414B1044]	5.16
Adobe, акция об. [US00724F1012]	4.86

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.180	87
Коэффициент Сортино	0.148	105
Волатильность	4.51%	215
VaR	-6.02%	200
α-коэффициент	-2.919
β-коэффициент	0.290
R2	4.54%

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 206 733 328.03
Альфа-Капитал Баланс	12 812 681 078.51
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 746 609 006.69
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 607 855 439.25
Альфа-Капитал Резерв	7 053 489 621.88
Альфа–Капитал Ресурсы	2 705 634 719.36
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 168 190 993.97
Альфа-Капитал	2 147 988 739.66
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 582 738 863.60
Азимут	1 244 887 118.76
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	752 390 220.81
Альфа–Капитал Акции роста	496 816 381.45
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 559 125.02
Альфа-Капитал Золото	325 132 226.81
АКТИВО ШЕСТЬ	313 985 704.07
Альфа-Капитал Глобальный баланс	305 854 815.08
ЕВРОПА 600	292 992 749.70
Центр-Сити	133 159 782.63
Жилая недвижимость 01.10	84 917 957.97
ДЕ Фонд	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
Волга Лайф	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Развитие Плюс	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Типовой	—
АБ Фонд	—

Показать все

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании