20.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 5 938.70 |
СЧА | 13 388 259 650.63 |
Пай | 5 938.70 |
СЧА | 13 388 259 650.63 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
7.56% |
9.43% |
49.60% |
91.52% |
170.59% |
0.27% |
9.65% |
30.31% |
183.18% |
368.63% |
1 771.19% |
-0.01% |
7.56% |
9.43% |
49.60% |
91.52% |
170.59% |
0.27% |
9.65% |
30.31% |
183.18% |
368.63% |
1 771.19% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.04.2021 | 5938.7 | 13 388 259 650.63 | 5938.7 | 13 388 259 650.63 |
19.04.2021 | 5939.37 | 13 352 371 953.68 | 5939.37 | 13 352 371 953.68 |
16.04.2021 | 6111.93 | 13 721 786 884.35 | 6111.93 | 13 721 786 884.35 |
15.04.2021 | 5998.81 | 13 387 806 326.02 | 5998.81 | 13 387 806 326.02 |
14.04.2021 | 6120.39 | 13 662 169 412.04 | 6120.39 | 13 662 169 412.04 |
13.04.2021 | 6141.17 | 13 668 150 038.73 | 6141.17 | 13 668 150 038.73 |
12.04.2021 | 6108.02 | 13 553 917 478.67 | 6108.02 | 13 553 917 478.67 |
09.04.2021 | 6101.08 | 13 587 483 428.07 | 6101.08 | 13 587 483 428.07 |
08.04.2021 | 6150.4 | 13 610 271 104.33 | 6150.4 | 13 610 271 104.33 |
07.04.2021 | 5995.46 | 13 244 011 162.40 | 5995.46 | 13 244 011 162.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.04.2021 | 6043.77 | 13 349 719 099.46 | 6043.77 | 13 349 719 099.46 |
05.04.2021 | 5941.97 | 13 102 482 911.56 | 5941.97 | 13 102 482 911.56 |
02.04.2021 | 5813.02 | 12 785 021 242.61 | 5813.02 | 12 785 021 242.61 |
01.04.2021 | 5800.53 | 12 741 032 749.11 | 5800.53 | 12 741 032 749.11 |
31.03.2021 | 5725.23 | 12 557 412 321.24 | 5725.23 | 12 557 412 321.24 |
30.03.2021 | 5633.94 | 12 343 212 986.33 | 5633.94 | 12 343 212 986.33 |
29.03.2021 | 5635.77 | 12 371 891 789.07 | 5635.77 | 12 371 891 789.07 |
26.03.2021 | 5629.11 | 12 356 770 709.10 | 5629.11 | 12 356 770 709.10 |
25.03.2021 | 5546.85 | 12 169 022 907.75 | 5546.85 | 12 169 022 907.75 |
24.03.2021 | 5623.83 | 12 476 005 074.40 | 5623.83 | 12 476 005 074.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.03.2021 | 5655.26 | 12 530 464 290.52 | 5655.26 | 12 530 464 290.52 |
22.03.2021 | 5619.16 | 12 442 029 231.03 | 5619.16 | 12 442 029 231.03 |
19.03.2021 | 5521.45 | 12 209 611 864.13 | 5521.45 | 12 209 611 864.13 |
18.03.2021 | 5502.73 | 12 156 375 773.02 | 5502.73 | 12 156 375 773.02 |
17.03.2021 | 5474 | 12 125 025 790.91 | 5474 | 12 125 025 790.91 |
16.03.2021 | 5591.97 | 12 401 011 806.51 | 5591.97 | 12 401 011 806.51 |
15.03.2021 | 5476.9 | 12 270 129 968.72 | 5476.9 | 12 270 129 968.72 |
12.03.2021 | 5433.32 | 12 136 772 090.61 | 5433.32 | 12 136 772 090.61 |
11.03.2021 | 5564.63 | 12 405 407 925.92 | 5564.63 | 12 405 407 925.92 |
10.03.2021 | 5461.05 | 12 175 486 334.62 | 5461.05 | 12 175 486 334.62 |
Долгосрочные инвестиции в акции компаний группы hi-tech, имеющих значительный потенциал роста. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален.
Минимальная сумма инвестирования
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк"
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Microsoft, акция об. [US5949181045] | 8.35 |
Apple, акция об. [US0378331005] | 7.33 |
Alphabet, акция об. [US02079K1079] | 6.80 |
Facebook, акция об. [US30303M1027] | 6.32 |
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] | 5.87 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Управляющий
Выпускник Университета Вестминстера, обладатель сертификата CFA. Марк работал в ведущих российских и зарубежных управляющих компаниях и имеет существенный профессиональный опыт. Занимается управлением стратегиями по иностранным акциям. Суммарный объем активов управляемых фондов и стратегий по иностранным акциям превышает 11,5 млрд рублей. Регулярно дает комментарии российским СМИ.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 220 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.258 | 54 |
Коэффициент Сортино | 0.230 | 90 |
Волатильность | 5.63% | 203 |
VaR | -7.26% | 186 |
α-коэффициент | -2.175 | |
β-коэффициент | 0.167 | |
R2 | 1.93% |