Главная
Поиск ПИФ
Альфа–Капитал Технологии

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 261.8	1.16%	3.97%	4.50%	-4.27%	42.23%	98.73%	3 261.8	1.16%	3.97%	4.50%	-4.27%	42.23%	98.73%
СЧА	5 154 003 721.84	0.69%	-1.45%	-16.73%	-4.99%	671.06%	852.18%	5 154 003 721.84	0.69%	-1.45%	-16.73%	-4.99%	671.06%	852.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2019	3 261.80	5 154 003 721.84	3 261.80	5 154 003 721.84
20.08.2019	3 224.49	5 118 562 421.58	3 224.49	5 118 562 421.58
19.08.2019	3 208.88	5 107 656 394.80	3 208.88	5 107 656 394.80
16.08.2019	3 148.35	5 023 571 625.42	3 148.35	5 023 571 625.42
15.08.2019	3 054.00	4 883 465 709.17	3 054.00	4 883 465 709.17
14.08.2019	3 069.15	4 912 846 619.96	3 069.15	4 912 846 619.96
13.08.2019	3 164.41	5 095 888 146.70	3 164.41	5 095 888 146.70
12.08.2019	3 094.43	4 992 127 028.82	3 094.43	4 992 127 028.82
09.08.2019	3 124.84	5 045 566 065.55	3 124.84	5 045 566 065.55
08.08.2019	3 174.26	5 128 855 845.60	3 174.26	5 128 855 845.60

Дата	Пай	СЧА
07.08.2019	3 104.40	5 023 148 322.16	3 104.40	5 023 148 322.16
06.08.2019	3 082.41	4 996 527 401.42	3 082.41	4 996 527 401.42
05.08.2019	3 022.35	4 917 661 684.42	3 022.35	4 917 661 684.42
02.08.2019	3 115.04	5 070 297 121.32	3 115.04	5 070 297 121.32
01.08.2019	3 152.23	5 131 095 739.58	3 152.23	5 131 095 739.58
31.07.2019	3 167.04	5 180 805 972.90	3 167.04	5 180 805 972.90
30.07.2019	3 220.92	5 268 437 199.79	3 220.92	5 268 437 199.79
29.07.2019	3 217.64	5 293 971 779.50	3 217.64	5 293 971 779.50
26.07.2019	3 247.01	5 335 691 415.12	3 247.01	5 335 691 415.12
25.07.2019	3 197.38	5 258 021 066.30	3 197.38	5 258 021 066.30

Дата	Пай	СЧА
24.07.2019	3 227.10	5 312 200 899.79	3 227.10	5 312 200 899.79
23.07.2019	3 190.40	5 263 505 464.49	3 190.40	5 263 505 464.49
22.07.2019	3 170.43	5 268 758 647.95	3 170.43	5 268 758 647.95
19.07.2019	3 137.32	5 229 995 914.03	3 137.32	5 229 995 914.03
18.07.2019	3 158.16	5 270 310 088.60	3 158.16	5 270 310 088.60
17.07.2019	3 156.36	5 276 868 977.23	3 156.36	5 276 868 977.23
16.07.2019	3 161.04	5 287 456 888.65	3 161.04	5 287 456 888.65
15.07.2019	3 194.51	5 396 142 770.39	3 194.51	5 396 142 770.39
12.07.2019	3 185.58	5 383 183 311.64	3 185.58	5 383 183 311.64
11.07.2019	3 205.03	5 437 139 017.79	3 205.03	5 437 139 017.79

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0699-94121833
Дата регистрации
12.12.2006
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 29.03.2019
13 345
Тикер/ISIN
RU000A0JRXG8

Долгосрочные инвестиции в акции компаний группы hi-tech, имеющих значительный потенциал роста. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален.

Минимальная сумма инвестирования
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	11.61
Facebook, акция об. [US30303M1027]	7.40
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	6.01
Adobe, акция об. [US00724F1012]	5.33
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	5.11

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.077	114
Коэффициент Сортино	0.069	118
Волатильность	4.59%	205
VaR	-6.60%	197
α-коэффициент	-4.072
β-коэффициент	0.182
R2	1.82%

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	18 283 461 990.92
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 027 860 908.25
Альфа-Капитал Баланс	7 784 749 154.77
Альфа-Капитал Резерв	6 922 111 866.75
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 005 454 242.50
Альфа-Капитал	1 989 971 349.13
Альфа–Капитал Ресурсы	1 930 588 714.72
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 839 810 528.54
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 391 567 338.21
Азимут	1 269 944 991.51
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 850 765.01
Альфа–Капитал Акции роста	365 881 873.65
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	346 932 516.58
АКТИВО ШЕСТЬ	313 667 586.75
Альфа-Капитал Золото	227 589 701.92
Альфа - Капитал Бренды	160 030 397.41
Альфа-Капитал Глобальный баланс	148 879 255.28
Центр-Сити	127 150 522.43
Жилая недвижимость 01.10	88 540 777.21
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
ЕВРОПА 600	—

Показать все

Альфа–Капитал Технологии (Альфа-Капитал), 0699-94121833, RU000A0JRXG8

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании