|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 117.21 |
| СЧА | 44 135 461 338.46 |
| Пай | 117.21 |
| СЧА | 44 135 461 338.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
1.37% |
4.13% |
8.06% |
— |
— |
— |
0.39% |
7.73% |
15.11% |
362.05% |
— |
— |
— |
0.13% |
1.37% |
4.13% |
8.06% |
— |
— |
— |
0.39% |
7.73% |
15.11% |
362.05% |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 117.27 | 44 167 283 511.78 | 117.27 | 44 167 283 511.78 |
| 20.04.2026 | 117.21 | 44 135 461 338.46 | 117.21 | 44 135 461 338.46 |
| 17.04.2026 | 117.06 | 43 966 147 147.32 | 117.06 | 43 966 147 147.32 |
| 16.04.2026 | 117.00 | 43 883 017 198.82 | 117 | 43 883 017 198.82 |
| 15.04.2026 | 116.95 | 43 847 781 267.73 | 116.95 | 43 847 781 267.73 |
| 14.04.2026 | 116.89 | 43 748 565 823.33 | 116.89 | 43 748 565 823.33 |
| 13.04.2026 | 116.87 | 43 620 750 375.18 | 116.87 | 43 620 750 375.18 |
| 10.04.2026 | 116.70 | 43 369 721 000.20 | 116.7 | 43 369 721 000.20 |
| 09.04.2026 | 116.67 | 43 269 784 692.75 | 116.67 | 43 269 784 692.75 |
| 08.04.2026 | 116.61 | 43 153 172 312.48 | 116.61 | 43 153 172 312.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 116.53 | 42 746 532 734.70 | 116.53 | 42 746 532 734.70 |
| 06.04.2026 | 116.50 | 42 664 836 717.98 | 116.5 | 42 664 836 717.98 |
| 03.04.2026 | 116.38 | 42 457 804 315.86 | 116.38 | 42 457 804 315.86 |
| 02.04.2026 | 116.33 | 41 842 432 687.47 | 116.33 | 41 842 432 687.47 |
| 01.04.2026 | 116.27 | 41 679 617 704.50 | 116.27 | 41 679 617 704.50 |
| 31.03.2026 | 116.22 | 41 589 577 814.27 | 116.22 | 41 589 577 814.27 |
| 30.03.2026 | 116.14 | 41 806 311 074.85 | 116.14 | 41 806 311 074.85 |
| 27.03.2026 | 115.99 | 41 981 294 264.69 | 115.99 | 41 981 294 264.69 |
| 26.03.2026 | 115.94 | 42 007 749 669.26 | 115.94 | 42 007 749 669.26 |
| 25.03.2026 | 115.87 | 41 859 796 599.39 | 115.87 | 41 859 796 599.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 115.78 | 41 779 940 974.54 | 115.78 | 41 779 940 974.54 |
| 23.03.2026 | 115.73 | 41 731 897 280.53 | 115.73 | 41 731 897 280.53 |
| 20.03.2026 | 115.63 | 40 967 341 090.55 | 115.63 | 40 967 341 090.55 |
| 19.03.2026 | 115.58 | 40 767 468 227.33 | 115.58 | 40 767 468 227.33 |
| 18.03.2026 | 115.51 | 40 611 408 383.50 | 115.51 | 40 611 408 383.50 |
| 17.03.2026 | 115.47 | 40 413 692 164.64 | 115.47 | 40 413 692 164.64 |
| 16.03.2026 | 115.45 | 40 183 815 033.33 | 115.45 | 40 183 815 033.33 |
| 13.03.2026 | 115.30 | 39 917 121 554.70 | 115.3 | 39 917 121 554.70 |
| 12.03.2026 | 115.24 | 39 617 288 782.62 | 115.24 | 39 617 288 782.62 |
| 11.03.2026 | 115.21 | 39 382 053 755.53 | 115.21 | 39 382 053 755.53 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 17.04.2026 | Х5 сбавил темпы роста вместе с инфляцией |
| 17.04.2026 | У ЦБ сохраняются условия для смягчения политики |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.03.2026 |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.03.2026 |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Квант 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Денежный рынок 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Золото 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 31.03.2026 |