• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Накопительный (Альфа-Капитал), 6991

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.04.2026
Пай
117.21
СЧА
44 135 461 338.46
Пай
117.21
СЧА
44 135 461 338.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
1.37%
4.13%
8.06%
—
—
—
0.39%
7.73%
15.11%
362.05%
—
—
—
0.13%
1.37%
4.13%
8.06%
—
—
—
0.39%
7.73%
15.11%
362.05%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
21.04.2026 117.27 44 167 283 511.78 117.27 44 167 283 511.78
20.04.2026 117.21 44 135 461 338.46 117.21 44 135 461 338.46
17.04.2026 117.06 43 966 147 147.32 117.06 43 966 147 147.32
16.04.2026 117.00 43 883 017 198.82 117 43 883 017 198.82
15.04.2026 116.95 43 847 781 267.73 116.95 43 847 781 267.73
14.04.2026 116.89 43 748 565 823.33 116.89 43 748 565 823.33
13.04.2026 116.87 43 620 750 375.18 116.87 43 620 750 375.18
10.04.2026 116.70 43 369 721 000.20 116.7 43 369 721 000.20
09.04.2026 116.67 43 269 784 692.75 116.67 43 269 784 692.75
08.04.2026 116.61 43 153 172 312.48 116.61 43 153 172 312.48
Дата Пай СЧА
07.04.2026 116.53 42 746 532 734.70 116.53 42 746 532 734.70
06.04.2026 116.50 42 664 836 717.98 116.5 42 664 836 717.98
03.04.2026 116.38 42 457 804 315.86 116.38 42 457 804 315.86
02.04.2026 116.33 41 842 432 687.47 116.33 41 842 432 687.47
01.04.2026 116.27 41 679 617 704.50 116.27 41 679 617 704.50
31.03.2026 116.22 41 589 577 814.27 116.22 41 589 577 814.27
30.03.2026 116.14 41 806 311 074.85 116.14 41 806 311 074.85
27.03.2026 115.99 41 981 294 264.69 115.99 41 981 294 264.69
26.03.2026 115.94 42 007 749 669.26 115.94 42 007 749 669.26
25.03.2026 115.87 41 859 796 599.39 115.87 41 859 796 599.39
Дата Пай СЧА
24.03.2026 115.78 41 779 940 974.54 115.78 41 779 940 974.54
23.03.2026 115.73 41 731 897 280.53 115.73 41 731 897 280.53
20.03.2026 115.63 40 967 341 090.55 115.63 40 967 341 090.55
19.03.2026 115.58 40 767 468 227.33 115.58 40 767 468 227.33
18.03.2026 115.51 40 611 408 383.50 115.51 40 611 408 383.50
17.03.2026 115.47 40 413 692 164.64 115.47 40 413 692 164.64
16.03.2026 115.45 40 183 815 033.33 115.45 40 183 815 033.33
13.03.2026 115.30 39 917 121 554.70 115.3 39 917 121 554.70
12.03.2026 115.24 39 617 288 782.62 115.24 39 617 288 782.62
11.03.2026 115.21 39 382 053 755.53 115.21 39 382 053 755.53
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6991
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 21.05.2025
  • Пайщики на 30.01.2026
    8 193
  • ISIN
    RU000A10BJE9
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов, а также права требования по сделкам РЕПО с различными активами. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average). Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Магнит, БО-005Р-05 - Облигации [4B02-05-60525-P-005P] 3.97
Металлоинвест, 002P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-002P] 3.92
МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] 3.76
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 3.30
Газпром Нефть, 005P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-004P] 3.28
РЖД, 001Р-49R - Облигации [4B02-49-65045-D-001P] 3.11
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 2.88
МКПАО Яндекс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-16777-A-001P] 2.64
Ростелеком, 001Р-21R - Облигации [4B02-21-00124-A-001P] 2.39
Газпром Капитал, БО-003Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-003P] 1.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Портфельный управляющий

Резюме

Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.07%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки на приобретение паев номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
НДС не облагается
от 366 дн
При погашении паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 366 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Новости

21.04.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

17.04.2026 Х5 сбавил темпы роста вместе с инфляцией
17.04.2026 У ЦБ сохраняются условия для смягчения политики
17.04.2026 Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.03.2026
17.04.2026 Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.03.2026
17.04.2026 Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.03.2026
16.04.2026 Альфа-Капитал Квант 31.03.2026
16.04.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции 31.03.2026
16.04.2026 Альфа-Капитал Денежный рынок 31.03.2026
16.04.2026 Альфа-Капитал Золото 31.03.2026
16.04.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 31.03.2026
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 308 552 003 433.23
Альфа-Капитал Облигации Плюс 52 380 211 346.39
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 43 518 914 801.48
Альфа-Капитал Управляемые облигации 41 231 517 571.92
Альфа-Капитал Валютные облигации 40 913 070 196.13
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 29 627 720 043.78
Альфа-Капитал Ликвидные акции 21 424 581 901.21
Альфа-Капитал Баланс 19 488 308 384.42
Альфа-Капитал Золото 19 264 832 946.14
Альфа-Капитал Управляемые акции 16 358 525 688.07
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 12 289 319 634.38
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 11 617 073 098.77
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 10 826 033 477.46
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 138 632 309.96
Альфа-Капитал Технологии 6 756 881 533.22
Альфа-Капитал Акции компаний роста 5 990 151 062.81
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 983 832 367.38
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 723 548 655.18
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 827 539 137.21
Альфа-Капитал Ресурсы 4 014 602 762.80
Альфа Промышленные парки 2 3 909 813 612.25
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 3 726 038 564.76
Альфа Промышленные парки 3 480 545 742.77
Альфа Kоллекция 3 428 815 536.69
Альфа-Капитал 3 088 751 668.44
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 857 654 422.72
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 700 230 011.58
ЕВРОПА 600 2 057 004 064.72
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 915 520 975.27
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 658 633 783.17
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 548 969 013.09
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 453 309 556.77
Азимут 1 421 527 566.32
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 277 177 689.16
Альфа-Капитал Китайские акции 1 084 406 956.99
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 008 514 915.11
Альфа-Капитал Платина - Палладий 1 006 625 921.68
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 971 813 671.80
Альфа-Капитал Золото 850 122 178.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 846 244 738.90
ЮМ 688 997 757.88
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 663 767 705.16
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 648 905 305.70
Активо одиннадцать 581 415 087.21
Универсальный 504 353 202.85
АКТИВО ДЕСЯТЬ 486 435 883.77
АКТИВО ФЛИППИНГ 475 040 591.32
Первый 454 153 238.23
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 389 516 020.42
Альфа-Капитал Умный портфель 386 091 296.83
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 379 945 105.00
Альфа-Капитал Квант 357 528 465.35
Альфа-Капитал СЖН 338 748 506.52
Альфа-Капитал Новые имена 336 184 604.90
АКТИВО ШЕСТЬ 324 952 804.50
Инвестбаланс 305 082 613.86
Альфа-Капитал ФастФуд 273 868 209.74
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 268 526 547.79
Активо пять 249 531 651.61
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 225 966 893.26
Активо два 196 315 907.13
Активо двенадцать 192 803 382.56
Активо один 174 680 335.48
Биткоган: фонд рыночных возможностей 121 223 061.73
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 109 310 450.47
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 88 505 682.87
Альфа-Капитал Нефть 87 511 355.41
Альфа-Капитал Медицина 77 182 979.23
Сбалансированные Возможности 72 275 258.28
Альфа-Капитал Акции с плечом 71 334 754.80
Консервативная стратегия на МосБирже 57 150 428.03
Матрешка а-ля Рус 55 258 916.92
Блэк лайн 37 038 993.52
Альфа-Капитал Видеоигры 35 228 779.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 32 788 675.20
Альфа-Капитал Стратегия будущего 30 000 118.57
Великолепная семерка 26 714 545.58
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 26 658 767.12
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 23 676 226.56
Альфа-Капитал Антиинфляционный 20 833 962.06
Долгосрочные инвестиции 17 688 902.69
Альфа-Капитал Космос 16 032 286.81
А300 —
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
АК Капитал ПРО 2 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
СУРГУТ 2050 —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера