|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 118.13 |
| СЧА | 47 259 231 677.85 |
| Пай | 118.13 |
| СЧА | 47 259 231 677.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.30% |
4.02% |
8.08% |
— |
— |
— |
0.00% |
9.52% |
21.71% |
195.19% |
— |
— |
— |
0.04% |
1.30% |
4.02% |
8.08% |
— |
— |
— |
0.00% |
9.52% |
21.71% |
195.19% |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 118.13 | 47 259 231 677.85 | 118.13 | 47 259 231 677.85 |
| 07.05.2026 | 118.08 | 47 260 538 451.42 | 118.08 | 47 260 538 451.42 |
| 06.05.2026 | 118.02 | 46 949 642 819.67 | 118.02 | 46 949 642 819.67 |
| 05.05.2026 | 118.01 | 46 842 766 633.01 | 118.01 | 46 842 766 633.01 |
| 04.05.2026 | 117.92 | 46 416 589 163.80 | 117.92 | 46 416 589 163.80 |
| 30.04.2026 | 117.71 | 46 166 235 029.10 | 117.71 | 46 166 235 029.10 |
| 29.04.2026 | 117.62 | 45 889 732 853.66 | 117.62 | 45 889 732 853.66 |
| 28.04.2026 | 117.60 | 45 554 492 463.88 | 117.6 | 45 554 492 463.88 |
| 27.04.2026 | 117.57 | 45 286 992 126.80 | 117.57 | 45 286 992 126.80 |
| 24.04.2026 | 117.41 | 45 223 052 137.24 | 117.41 | 45 223 052 137.24 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 117.38 | 44 532 034 131.22 | 117.38 | 44 532 034 131.22 |
| 22.04.2026 | 117.36 | 44 278 581 723.92 | 117.36 | 44 278 581 723.92 |
| 21.04.2026 | 117.27 | 44 167 283 511.78 | 117.27 | 44 167 283 511.78 |
| 20.04.2026 | 117.21 | 44 135 461 338.46 | 117.21 | 44 135 461 338.46 |
| 17.04.2026 | 117.06 | 43 966 147 147.32 | 117.06 | 43 966 147 147.32 |
| 16.04.2026 | 117.00 | 43 883 017 198.82 | 117 | 43 883 017 198.82 |
| 15.04.2026 | 116.95 | 43 847 781 267.73 | 116.95 | 43 847 781 267.73 |
| 14.04.2026 | 116.89 | 43 748 565 823.33 | 116.89 | 43 748 565 823.33 |
| 13.04.2026 | 116.87 | 43 620 750 375.18 | 116.87 | 43 620 750 375.18 |
| 10.04.2026 | 116.70 | 43 369 721 000.20 | 116.7 | 43 369 721 000.20 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 116.67 | 43 269 784 692.75 | 116.67 | 43 269 784 692.75 |
| 08.04.2026 | 116.61 | 43 153 172 312.48 | 116.61 | 43 153 172 312.48 |
| 07.04.2026 | 116.53 | 42 746 532 734.70 | 116.53 | 42 746 532 734.70 |
| 06.04.2026 | 116.50 | 42 664 836 717.98 | 116.5 | 42 664 836 717.98 |
| 03.04.2026 | 116.38 | 42 457 804 315.86 | 116.38 | 42 457 804 315.86 |
| 02.04.2026 | 116.33 | 41 842 432 687.47 | 116.33 | 41 842 432 687.47 |
| 01.04.2026 | 116.27 | 41 679 617 704.50 | 116.27 | 41 679 617 704.50 |
| 31.03.2026 | 116.22 | 41 589 577 814.27 | 116.22 | 41 589 577 814.27 |
| 30.03.2026 | 116.14 | 41 806 311 074.85 | 116.14 | 41 806 311 074.85 |
| 27.03.2026 | 115.99 | 41 981 294 264.69 | 115.99 | 41 981 294 264.69 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 06.05.2026 | Бюджетное правило возобновляет работу Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Яндекс: сильная диверсификация, но рост становится более избирательным Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Сбербанк заработал полтриллиона прибыли в I квартале Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться |
| 28.04.2026 | Почему снижение ставки не помогло рынку Необходимо авторизоваться |
| 28.04.2026 | ОАЭ выходят из ОПЕК: что это значит для рынка нефти Необходимо авторизоваться |
| 23.04.2026 | Слабый спрос продолжает давить на результаты «Северстали» Необходимо авторизоваться |
| 23.04.2026 | Минфин вернется на валютный рынок в мае Необходимо авторизоваться |
| 22.04.2026 | Какого решения ждать от ЦБ 24 апреля Необходимо авторизоваться |