|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 120.03 |
| СЧА | 53 686 982 541.85 |
| Пай | 120.03 |
| СЧА | 53 686 982 541.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% |
1.28% |
3.91% |
8.14% |
18.12% |
— |
— |
0.37% |
10.02% |
32.20% |
63.15% |
50 638.08% |
— |
— |
0.08% |
1.28% |
3.91% |
8.14% |
18.12% |
— |
— |
0.37% |
10.02% |
32.20% |
63.15% |
50 638.08% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 120.03 | 53 686 982 541.85 | 120.03 | 53 686 982 541.85 |
| 17.06.2026 | 119.93 | 53 489 864 935.35 | 119.93 | 53 489 864 935.35 |
| 16.06.2026 | 119.92 | 53 165 129 004.64 | 119.92 | 53 165 129 004.64 |
| 15.06.2026 | 119.87 | 53 149 752 567.42 | 119.87 | 53 149 752 567.42 |
| 11.06.2026 | 119.70 | 53 217 150 295.31 | 119.7 | 53 217 150 295.31 |
| 10.06.2026 | 119.65 | 52 792 299 810.71 | 119.65 | 52 792 299 810.71 |
| 09.06.2026 | 119.59 | 52 299 592 760.05 | 119.59 | 52 299 592 760.05 |
| 08.06.2026 | 119.61 | 52 023 494 502.63 | 119.61 | 52 023 494 502.63 |
| 05.06.2026 | 119.44 | 51 819 675 956.42 | 119.44 | 51 819 675 956.42 |
| 04.06.2026 | 119.41 | 51 485 839 501.19 | 119.41 | 51 485 839 501.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 119.35 | 50 990 226 055.82 | 119.35 | 50 990 226 055.82 |
| 02.06.2026 | 119.36 | 50 662 413 297.75 | 119.36 | 50 662 413 297.75 |
| 01.06.2026 | 119.29 | 50 456 207 328.97 | 119.29 | 50 456 207 328.97 |
| 29.05.2026 | 119.15 | 50 247 984 599.57 | 119.15 | 50 247 984 599.57 |
| 28.05.2026 | 119.11 | 50 013 721 716.20 | 119.11 | 50 013 721 716.20 |
| 27.05.2026 | 119.08 | 49 766 259 584.62 | 119.08 | 49 766 259 584.62 |
| 26.05.2026 | 118.98 | 49 508 553 680.51 | 118.98 | 49 508 553 680.51 |
| 25.05.2026 | 118.95 | 49 451 751 800.37 | 118.95 | 49 451 751 800.37 |
| 22.05.2026 | 118.77 | 49 445 750 594.58 | 118.77 | 49 445 750 594.58 |
| 21.05.2026 | 118.69 | 49 296 382 222.61 | 118.69 | 49 296 382 222.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 118.65 | 49 085 618 075.95 | 118.65 | 49 085 618 075.95 |
| 19.05.2026 | 118.61 | 48 934 754 150.78 | 118.61 | 48 934 754 150.78 |
| 18.05.2026 | 118.51 | 48 798 876 698.51 | 118.51 | 48 798 876 698.51 |
| 15.05.2026 | 118.46 | 48 292 903 078.49 | 118.46 | 48 292 903 078.49 |
| 14.05.2026 | 118.39 | 47 815 516 412.11 | 118.39 | 47 815 516 412.11 |
| 13.05.2026 | 118.40 | 47 558 699 068.05 | 118.4 | 47 558 699 068.05 |
| 12.05.2026 | 118.34 | 47 553 232 795.02 | 118.34 | 47 553 232 795.02 |
| 08.05.2026 | 118.13 | 47 259 231 677.85 | 118.13 | 47 259 231 677.85 |
| 07.05.2026 | 118.08 | 47 260 538 451.42 | 118.08 | 47 260 538 451.42 |
| 06.05.2026 | 118.02 | 46 949 642 819.67 | 118.02 | 46 949 642 819.67 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 16.06.2026 | Какое решение примет ЦБ 19 июня Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Соглашение США и Ирана не снимает риски для нефтяного рынка Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 11.06.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 10.06.2026 | Индекс МосБиржи ниже 2 500 пунктов: когда ждать разворота на рынке Необходимо авторизоваться |
| 10.06.2026 | Альфа-Капитал Платина - Палладий 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 10.06.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 10.06.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 29.05.2026 Необходимо авторизоваться |