• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

БПИФ: Альфа-Капитал Умный портфель (Альфа-Капитал), 5955, AKUP

Что такое ПИФ и как его выбрать
Страница ПИФ на сайте УК
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.09.2026
Пай
12.16
СЧА
300 730 819.58
Пай
12.16
СЧА
300 730 819.58
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
3.13%
1.56%
-7.78%
-1.68%
—
—
0.11%
3.13%
-15.08%
-22.89%
-31.79%
—
—
0.11%
3.13%
1.56%
-7.78%
-1.68%
—
—
0.11%
3.13%
-15.08%
-22.89%
-31.79%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.09.2026 12.16 300 730 819.58 12.16085 300 730 819.58
29.09.2026 12.15 300 409 014.28 12.14784 300 409 014.28
28.09.2026 12.13 300 085 988.41 12.13478 300 085 988.41
25.09.2026 12.20 301 809 537.03 12.20447 301 809 537.03
24.09.2026 12.31 304 363 632.94 12.30776 304 363 632.94
23.09.2026 12.30 304 139 083.46 12.29868 304 139 083.46
22.09.2026 12.26 303 290 473.62 12.26436 303 290 473.62
21.09.2026 12.14 300 156 262.39 12.13762 300 156 262.39
18.09.2026 12.18 301 322 006.18 12.18476 301 322 006.18
17.09.2026 12.13 299 862 509.61 12.12574 299 862 509.61
Дата Пай СЧА
16.09.2026 12.20 301 605 501.27 12.19622 301 605 501.27
15.09.2026 12.32 304 753 350.45 12.32352 304 753 350.45
14.09.2026 12.37 305 908 515.87 12.37023 305 908 515.87
11.09.2026 12.16 300 828 834.57 12.16482 300 828 834.57
10.09.2026 12.25 302 811 545.75 12.245 302 811 545.75
09.09.2026 12.16 300 634 707.97 12.15697 300 634 707.97
08.09.2026 12.20 301 593 017.74 12.19572 301 593 017.74
07.09.2026 12.21 301 880 437.23 12.20734 301 880 437.23
04.09.2026 12.17 300 919 693.42 12.16849 300 919 693.42
03.09.2026 12.07 298 564 230.33 12.07324 298 564 230.33
Дата Пай СЧА
02.09.2026 11.96 295 745 034.24 11.95924 295 745 034.24
01.09.2026 11.98 296 206 169.29 11.97789 296 206 169.29
31.08.2026 11.92 294 652 162.02 11.91505 294 652 162.02
28.08.2026 11.79 291 608 619.22 11.79197 291 608 619.22
27.08.2026 11.78 291 272 752.19 11.77839 291 272 752.19
26.08.2026 11.73 290 145 805.59 11.73282 290 145 805.59
25.08.2026 11.86 293 206 678.51 11.8566 293 206 678.51
24.08.2026 11.74 290 220 005.37 11.73582 290 220 005.37
21.08.2026 11.98 296 299 431.60 11.98166 296 299 431.60
20.08.2026 11.91 294 611 497.15 11.9134 294 611 497.15
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.01.2024 до 24.01.2024
  • Пайщики на 31.07.2026
    95 854
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKUP
  • ISIN
    RU000A107KJ9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов, дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО. Целью инвестиционной политики является следование доходности фонда индикатору Альфа-Капитал Умный портфель (целевой показатель). Состав портфеля фонда поддерживается достаточно близким к составу портфелей БПИФов, входящих в расчет целевого показателя при разложении их до уровня базовых инструментов, чтобы обеспечивать не превышение заданного отклонения динамики цены пая фонда от динамики целевого показателя.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 11.26
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 6.84
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] 6.13
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 4.98
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.91
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 4.84
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.60
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4.18
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 4.06
МТС, акция, [1-01-04715-A] 3.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    1%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
12.19
12.26
12.19
920 819.48

Новости

29.09.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

31.08.2026 Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться
26.08.2026 Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться
24.08.2026 Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться
20.08.2026 Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться
19.08.2026 «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться
14.08.2026 Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться
14.08.2026 Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться
14.08.2026 Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться
14.08.2026 Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться
14.08.2026 Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 337 399 412 477.51
Альфа-Капитал Накопительный 92 260 384 945.02
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 86 285 659 692.07
Альфа-Капитал Облигации Плюс 44 343 047 190.21
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 169 586 158.29
Альфа-Капитал Управляемые облигации 29 593 697 072.21
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 26 722 858 584.36
Альфа-Капитал Золото 18 713 597 313.45
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 16 802 240 245.82
Альфа-Капитал Ликвидные акции 16 159 613 988.97
Альфа-Капитал Баланс 14 684 496 879.89
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 14 060 170 496.93
Альфа-Капитал Управляемые акции 13 176 939 996.70
Альфа-Капитал Технологии 8 987 998 399.00
Альфа-Капитал Глобальный баланс 8 589 335 566.59
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 7 328 564 210.67
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 222 459 090.67
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 5 583 542 432.86
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 787 184 766.46
Альфа-Капитал Акции компаний роста 4 182 787 007.50
Альфа Промышленные парки 2 3 957 742 772.58
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 3 929 078 975.79
Альфа Промышленные парки 3 451 314 941.40
Альфа Kоллекция 3 316 597 989.90
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 040 326 645.68
Альфа-Капитал Ресурсы 3 013 627 334.69
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани 2 760 081 837.81
Альфа-Капитал 2 749 903 517.70
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 730 602 468.56
ЕВРОПА 600 1 991 946 614.02
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 737 732 879.90
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 551 525 312.60
Азимут 1 442 535 675.36
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 381 469 944.38
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 288 218 678.82
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 285 337 879.43
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 142 416 737.60
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 991 461 789.02
Альфа-Капитал Китайские акции 850 168 717.42
Альфа-Капитал Платина - Палладий 842 567 137.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 823 365 928.08
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 651 581 246.45
Альфа-Капитал Золото 644 374 064.28
Активо одиннадцать 576 616 710.16
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 565 584 124.83
АКТИВО ДЕСЯТЬ 491 475 568.74
Универсальный 437 875 027.69
АКТИВО ФЛИППИНГ 410 967 031.04
Первый 393 887 695.40
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 392 160 299.68
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 338 788 777.75
Альфа-Капитал СЖН 336 758 852.15
АКТИВО ШЕСТЬ 332 928 687.07
Альфа-Капитал Квант 295 826 397.19
Инвестбаланс 264 027 818.87
Альфа-Капитал ФастФуд 261 708 317.07
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 254 356 280.86
Альфа-Капитал Новые имена 247 215 993.72
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 246 718 870.50
Альфа-Капитал Длинные ОФЗ 239 012 144.84
Активо пять 198 462 987.09
Активо два 198 443 037.75
Активо двенадцать 191 853 294.80
Активо один 176 884 930.80
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 150 564 911.39
Альфа-Капитал Нефть 132 624 118.26
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции 115 111 209.10
Биткоган: фонд рыночных возможностей 87 187 590.58
Альфа-Капитал Медицина 80 838 399.80
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 77 237 379.80
Сбалансированные Возможности 74 242 346.47
Матрешка а-ля Рус 71 454 290.41
Консервативная стратегия на МосБирже 53 916 761.38
Альфа-Капитал Акции с плечом 52 276 126.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 36 280 160.04
Альфа-Капитал Видеоигры 35 445 066.37
Лягушка, слон и брокколи 35 411 997.71
Блэк лайн 35 389 317.17
Великолепная семерка 31 767 952.81
Альфа-Капитал Стратегия будущего 26 954 881.38
НФК-Сбережения - Ликвидность 26 368 089.45
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 23 194 319.68
Альфа-Капитал Антиинфляционный 19 155 194.90
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 18 661 672.23
Долгосрочные инвестиции 18 431 685.49
Альфа-Капитал Космос 17 250 711.81
Альфа-Капитал Цифровые перспективы 15 098 624.62
АК Рациональные Инвестиции 3 —
АК Рациональные Инвестиции 2 —
АК Рациональные Инвестиции —
Энергия Урала —
Альфа-Капитал Валютные облигации Смарт Турбо —
Альфа-Капитал Ликвидные акции Плюс —
Альфа Прямые инвестиции 10 —
АК Прогрессия —
АК Прогрессия 2 —
Альфа Промышленные парки 3 —
Альфа коллекция 3 —
Лэндэр Недвижимость —
А300 —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
Альфа 1 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
СУРГУТ 2050 —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
  • Пользовательское соглашение
  • Политика обработки персональных данных
  • Правовая информация
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты
  • Cbonds
  • Cbonds Review
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Слияния и поглощения
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера