Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 5473
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 006.33 |
| СЧА | 29 458 321 721.73 |
| Пай | 1 006.33 |
| СЧА | 29 458 321 721.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
-2.05% |
-2.50% |
-2.30% |
-1.95% |
— |
— |
-0.23% |
-3.67% |
1.43% |
10.30% |
88.43% |
— |
— |
-0.05% |
-2.05% |
-2.50% |
-2.30% |
-1.95% |
— |
— |
-0.23% |
-3.67% |
1.43% |
10.30% |
88.43% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 1 006.33 | 29 458 321 721.73 | 1006.33 | 29 458 321 721.73 |
| 08.07.2026 | 1 006.81 | 29 524 979 308.85 | 1006.81 | 29 524 979 308.85 |
| 07.07.2026 | 1 005.18 | 29 574 223 137.13 | 1005.18 | 29 574 223 137.13 |
| 06.07.2026 | 1 005.97 | 29 693 835 169.11 | 1005.97 | 29 693 835 169.11 |
| 03.07.2026 | 1 007.79 | 29 747 035 364.06 | 1007.79 | 29 747 035 364.06 |
| 02.07.2026 | 1 008.88 | 29 802 796 953.68 | 1008.88 | 29 802 796 953.68 |
| 01.07.2026 | 1 013.27 | 30 002 108 870.60 | 1013.27 | 30 002 108 870.60 |
| 30.06.2026 | 1 013.72 | 30 052 108 267.24 | 1013.72 | 30 052 108 267.24 |
| 29.06.2026 | 1 015.15 | 30 112 294 760.07 | 1015.15 | 30 112 294 760.07 |
| 26.06.2026 | 1 013.66 | 30 096 734 564.76 | 1013.66 | 30 096 734 564.76 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 1 016.38 | 30 158 303 239.03 | 1016.38 | 30 158 303 239.03 |
| 24.06.2026 | 1 018.50 | 30 227 824 029.30 | 1018.5 | 30 227 824 029.30 |
| 23.06.2026 | 1 021.39 | 30 328 451 738.68 | 1021.39 | 30 328 451 738.68 |
| 22.06.2026 | 1 020.38 | 30 294 961 505.38 | 1020.38 | 30 294 961 505.38 |
| 19.06.2026 | 1 024.51 | 30 433 605 488.37 | 1024.51 | 30 433 605 488.37 |
| 18.06.2026 | 1 026.64 | 30 438 907 588.28 | 1026.64 | 30 438 907 588.28 |
| 17.06.2026 | 1 027.30 | 30 472 095 716.27 | 1027.3 | 30 472 095 716.27 |
| 16.06.2026 | 1 027.57 | 30 520 982 256.85 | 1027.57 | 30 520 982 256.85 |
| 15.06.2026 | 1 027.90 | 30 549 553 226.68 | 1027.9 | 30 549 553 226.68 |
| 11.06.2026 | 1 027.50 | 30 596 420 303.79 | 1027.5 | 30 596 420 303.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 1 028.41 | 30 627 897 858.07 | 1028.41 | 30 627 897 858.07 |
| 09.06.2026 | 1 027.37 | 30 581 192 587.46 | 1027.37 | 30 581 192 587.46 |
| 08.06.2026 | 1 027.83 | 30 582 776 239.74 | 1027.83 | 30 582 776 239.74 |
| 05.06.2026 | 1 028.92 | 30 572 687 038.22 | 1028.92 | 30 572 687 038.22 |
| 04.06.2026 | 1 028.49 | 30 543 921 609.74 | 1028.49 | 30 543 921 609.74 |
| 03.06.2026 | 1 029.86 | 30 503 863 437.53 | 1029.86 | 30 503 863 437.53 |
| 02.06.2026 | 1 029.07 | 30 421 600 141.33 | 1029.07 | 30 421 600 141.33 |
| 01.06.2026 | 1 028.70 | 30 461 580 939.42 | 1028.7 | 30 461 580 939.42 |
| 29.05.2026 | 1 029.22 | 30 482 752 874.43 | 1029.22 | 30 482 752 874.43 |
| 28.05.2026 | 1 029.47 | 30 435 776 328.85 | 1029.47 | 30 435 776 328.85 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5473
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 14.07.2023 до 25.07.2023
-
Пайщики на 30.04.2026
23 790
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A106JW6
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.
Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds.
Показать все
Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 15.04.2026 | 07.04.2026 | 0.2001 | 0.019403 |
| 30.03.2026 | 15.04.2026 | 06.04.2026 | 1.3278 | 0.128744 |
| 27.03.2026 | 15.04.2026 | 03.04.2026 | 0.0649 | 0.006289 |
| 26.03.2026 | 15.04.2026 | 02.04.2026 | 4.1363 | 0.401057 |
| 25.03.2026 | 15.04.2026 | 01.04.2026 | 0.8853 | 0.085844 |
| 24.03.2026 | 15.04.2026 | 31.03.2026 | 1.4212 | 0.137800 |
| 23.03.2026 | 15.04.2026 | 30.03.2026 | 0.9636 | 0.093429 |
| 20.03.2026 | 15.04.2026 | 27.03.2026 | 0.8178 | 0.079291 |
| 19.03.2026 | 15.04.2026 | 26.03.2026 | 0.4938 | 0.047879 |
| 18.03.2026 | 15.04.2026 | 25.03.2026 | 0.3637 | 0.035261 |
Структура фонда на 29.05.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Золотов Андрей
Портфельный управляющий
Резюме
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
50 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.6%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
-
Прочие расходы
0.07%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Антиинфляционный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Золото 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Баланс 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Накопительный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Новые имена 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
