×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
1 008.95
СЧА
28 917 498 372.96
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.08%
-0.47%
-2.07%
-1.80%
-3.38%
0.92%
—
0.06%
-3.78%
-2.55%
5.49%
67.09%
17 609.89%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5473
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 29.05.2026
    23 833
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106JW6
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
30.06.2026 15.07.2026 07.07.2026 0.011 0.001067
29.06.2026 15.07.2026 06.07.2026 1.3741 0.133154
26.06.2026 15.07.2026 03.07.2026 0.7327 0.070999
25.06.2026 15.07.2026 02.07.2026 3.8292 0.371053
24.06.2026 15.07.2026 01.07.2026 0.5369 0.052028
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P] 4.78
Газпром Нефть, 005P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-004P] 4.21
Ростелеком, 001P-27R - Облигации [4B02-27-00124-A-001P] 4.16
АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] 3.31
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 3.20
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 3.20
Банк ПСБ, 004Р-07 - Облигации [4B02-07-03251-B-004P] 3.19
Росагролизинг, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-05886-A-001P] 2.86
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 2.58
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 2.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Портфельный управляющий

Резюме

Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Новости

28.07.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

16.07.2026 Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке
14.07.2026 Чего ждать от июльского заседания Банка России
13.07.2026 Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 326 875 557 189.55
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 68 453 171 872.28
Альфа-Капитал Накопительный 66 570 022 183.23
Альфа-Капитал Облигации Плюс 52 370 610 024.20
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 138 834 554.86
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds