• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 5473

Что такое ПИФ и как его выбрать
Страница ПИФ на сайте УК
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

14.05.2026
Пай
1 031.76
СЧА
30 468 491 921.02
Пай
1 031.76
СЧА
30 468 491 921.02
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
-0.23%
0.10%
-0.33%
1.98%
—
—
0.45%
3.88%
10.28%
25.06%
136.36%
—
—
-0.02%
-0.23%
0.10%
-0.33%
1.98%
—
—
0.45%
3.88%
10.28%
25.06%
136.36%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
14.05.2026 1 031.76 30 468 491 921.02 1031.76 30 468 491 921.02
13.05.2026 1 031.94 30 332 666 899.43 1031.94 30 332 666 899.43
12.05.2026 1 031.89 30 258 334 732.15 1031.89 30 258 334 732.15
08.05.2026 1 029.69 30 161 768 132.84 1029.69 30 161 768 132.84
07.05.2026 1 029.90 30 113 221 101.86 1029.9 30 113 221 101.86
06.05.2026 1 030.32 29 859 937 706.88 1030.32 29 859 937 706.88
05.05.2026 1 030.56 29 764 794 076.77 1030.56 29 764 794 076.77
04.05.2026 1 031.74 29 751 488 246.32 1031.74 29 751 488 246.32
30.04.2026 1 030.29 29 673 426 754.04 1030.29 29 673 426 754.04
29.04.2026 1 037.06 29 783 730 602.57 1037.06 29 783 730 602.57
Дата Пай СЧА
28.04.2026 1 037.48 29 782 063 579.67 1037.48 29 782 063 579.67
27.04.2026 1 038.84 29 823 428 334.40 1038.84 29 823 428 334.40
24.04.2026 1 038.62 29 780 140 023.41 1038.62 29 780 140 023.41
23.04.2026 1 042.53 29 737 599 926.32 1042.53 29 737 599 926.32
22.04.2026 1 042.96 29 796 950 258.20 1042.96 29 796 950 258.20
21.04.2026 1 039.49 29 592 720 409.28 1039.49 29 592 720 409.28
20.04.2026 1 038.55 29 627 720 043.78 1038.55 29 627 720 043.78
17.04.2026 1 037.12 29 469 432 126.60 1037.12 29 469 432 126.60
16.04.2026 1 037.27 29 437 414 894.20 1037.27 29 437 414 894.20
15.04.2026 1 035.89 29 426 625 520.11 1035.89 29 426 625 520.11
Дата Пай СЧА
14.04.2026 1 034.16 29 331 191 514.28 1034.16 29 331 191 514.28
13.04.2026 1 034.10 29 275 890 572.25 1034.1 29 275 890 572.25
10.04.2026 1 033.75 29 346 452 279.08 1033.75 29 346 452 279.08
09.04.2026 1 032.18 29 044 236 875.28 1032.18 29 044 236 875.28
08.04.2026 1 032.64 29 118 890 038.78 1032.64 29 118 890 038.78
07.04.2026 1 031.80 29 095 293 311.16 1031.8 29 095 293 311.16
06.04.2026 1 032.32 29 126 298 131.69 1032.32 29 126 298 131.69
03.04.2026 1 032.23 29 107 202 516.87 1032.23 29 107 202 516.87
02.04.2026 1 032.56 29 090 465 840.48 1032.56 29 090 465 840.48
01.04.2026 1 036.35 29 128 608 705.22 1036.35 29 128 608 705.22
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5473
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 27.02.2026
    22 911
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106JW6
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds. Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
31.03.2026 15.04.2026 07.04.2026 0.2001 0.019403
30.03.2026 15.04.2026 06.04.2026 1.3278 0.128744
27.03.2026 15.04.2026 03.04.2026 0.0649 0.006289
26.03.2026 15.04.2026 02.04.2026 4.1363 0.401057
25.03.2026 15.04.2026 01.04.2026 0.8853 0.085844
24.03.2026 15.04.2026 31.03.2026 1.4212 0.137800
23.03.2026 15.04.2026 30.03.2026 0.9636 0.093429
20.03.2026 15.04.2026 27.03.2026 0.8178 0.079291
19.03.2026 15.04.2026 26.03.2026 0.4938 0.047879
18.03.2026 15.04.2026 25.03.2026 0.3637 0.035261
Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 4.90
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] 4.49
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] 3.73
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 3.61
ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P] 3.36
АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] 3.34
Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] 3.06
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 3.01
Росагролизинг, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-05886-A-001P] 2.98
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 2.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Портфельный управляющий

Резюме

Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
НДС не облагается
от 366 дн
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 366 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

13.05.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

06.05.2026 Бюджетное правило возобновляет работу Необходимо авторизоваться
29.04.2026 Яндекс: сильная диверсификация, но рост становится более избирательным Необходимо авторизоваться
29.04.2026 Сбербанк заработал полтриллиона прибыли в I квартале Необходимо авторизоваться
29.04.2026 Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться
29.04.2026 Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться
28.04.2026 Почему снижение ставки не помогло рынку Необходимо авторизоваться
28.04.2026 ОАЭ выходят из ОПЕК: что это значит для рынка нефти Необходимо авторизоваться
23.04.2026 Слабый спрос продолжает давить на результаты «Северстали» Необходимо авторизоваться
23.04.2026 Минфин вернется на валютный рынок в мае Необходимо авторизоваться
22.04.2026 Какого решения ждать от ЦБ 24 апреля Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 313 188 122 942.71
Альфа-Капитал Облигации Плюс 57 018 676 032.75
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 50 000 602 622.40
Альфа-Капитал Накопительный 47 815 516 412.11
Альфа-Капитал Управляемые облигации 43 971 421 486.91
Альфа-Капитал Валютные облигации 40 530 377 368.79
Альфа-Капитал Ликвидные акции 20 167 215 276.16
Альфа-Капитал Золото 18 608 070 941.79
Альфа-Капитал Баланс 18 385 340 064.21
Альфа-Капитал Управляемые акции 15 546 015 217.87
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 14 148 275 474.94
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 12 145 076 692.70
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 10 322 129 646.76
Альфа-Капитал Глобальный баланс 6 612 545 659.80
Альфа-Капитал Технологии 6 234 270 095.26
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 6 013 502 288.19
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 803 562 392.67
Альфа-Капитал Акции компаний роста 5 474 576 266.84
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 445 972 736.69
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 4 167 257 647.54
Альфа-Капитал Ресурсы 3 862 268 992.73
Альфа Промышленные парки 2 3 849 446 248.48
Альфа Kоллекция 3 480 674 645.87
Альфа Промышленные парки 3 474 422 142.45
Альфа-Капитал 3 041 212 013.24
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 718 547 056.12
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 631 729 852.96
ЕВРОПА 600 1 932 100 748.96
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 870 516 608.57
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 573 111 530.50
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 551 706 077.81
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 450 528 592.65
Азимут 1 427 327 272.44
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 277 500 878.33
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 128 238 926.39
Альфа-Капитал Китайские акции 994 215 458.02
Альфа-Капитал Платина - Палладий 990 655 094.13
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 974 205 956.66
Альфа-Капитал Золото 783 140 409.13
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 780 257 982.24
ЮМ 703 867 045.07
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 666 922 062.30
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 651 273 508.24
Активо одиннадцать 579 892 461.46
АКТИВО ДЕСЯТЬ 489 308 174.00
Универсальный 489 182 153.88
АКТИВО ФЛИППИНГ 442 218 767.19
Первый 439 931 852.25
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 392 510 735.40
Альфа-Капитал Умный портфель 380 464 056.22
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 369 942 874.29
Альфа-Капитал Квант 348 047 558.19
Альфа-Капитал СЖН 338 329 896.84
АКТИВО ШЕСТЬ 333 386 360.91
Альфа-Капитал Новые имена 322 553 763.32
Инвестбаланс 295 739 512.06
Альфа-Капитал ФастФуд 275 564 093.56
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 267 542 771.61
Активо пять 250 981 327.42
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 220 555 612.00
Активо два 197 246 838.52
Активо двенадцать 192 569 213.89
Активо один 177 567 943.02
Биткоган: фонд рыночных возможностей 117 218 963.43
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 106 375 384.61
Альфа-Капитал Нефть 101 940 654.71
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 83 136 259.93
Сбалансированные Возможности 73 104 860.92
Альфа-Капитал Медицина 71 092 829.25
Альфа-Капитал Акции с плечом 63 793 052.81
Матрешка а-ля Рус 60 153 882.57
Консервативная стратегия на МосБирже 58 129 348.01
Блэк лайн 36 618 188.13
Альфа-Капитал Видеоигры 32 463 377.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 30 229 469.51
Великолепная семерка 27 882 170.47
Альфа-Капитал Стратегия будущего 27 791 342.42
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 25 797 354.05
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 22 353 653.28
Альфа-Капитал Антиинфляционный 20 411 014.76
Долгосрочные инвестиции 20 069 309.18
Альфа-Капитал Космос 14 838 521.85
Альфа Промышленные парки 3 —
Альфа коллекция 3 —
Лэндэр Недвижимость —
Альфа-Капитал Цифровые перспективы —
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции —
А300 —
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
Альфа 1 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
СУРГУТ 2050 —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера