• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 5473

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

15.12.2025
Пай
1 034.22
СЧА
26 229 682 630.32
Пай
1 034.22
СЧА
26 229 682 630.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
-0.09%
-1.63%
1.12%
7.17%
—
—
0.13%
7.66%
13.87%
83.13%
345.80%
—
—
0.06%
-0.09%
-1.63%
1.12%
7.17%
—
—
0.13%
7.66%
13.87%
83.13%
345.80%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
15.12.2025 1 034.22 26 229 682 630.32 1034.22 26 229 682 630.32
12.12.2025 1 033.55 26 195 574 047.67 1033.55 26 195 574 047.67
11.12.2025 1 032.97 26 097 580 009.69 1032.97 26 097 580 009.69
10.12.2025 1 032.94 26 047 970 710.49 1032.94 26 047 970 710.49
09.12.2025 1 033.16 25 898 923 935.73 1033.16 25 898 923 935.73
08.12.2025 1 034.03 25 786 189 525.78 1034.03 25 786 189 525.78
05.12.2025 1 033.44 25 700 170 326.56 1033.44 25 700 170 326.56
04.12.2025 1 032.84 25 626 405 599.29 1032.84 25 626 405 599.29
03.12.2025 1 032.96 25 560 891 464.43 1032.96 25 560 891 464.43
02.12.2025 1 032.46 25 454 196 840.75 1032.46 25 454 196 840.75
Дата Пай СЧА
01.12.2025 1 032.54 25 279 507 940.16 1032.54 25 279 507 940.16
28.11.2025 1 031.86 25 019 763 610.20 1031.86 25 019 763 610.20
27.11.2025 1 032.77 24 755 397 837.65 1032.77 24 755 397 837.65
26.11.2025 1 033.69 24 742 295 978.39 1033.69 24 742 295 978.39
25.11.2025 1 034.44 24 739 682 868.13 1034.44 24 739 682 868.13
24.11.2025 1 035.12 24 674 891 154.99 1035.12 24 674 891 154.99
21.11.2025 1 034.47 24 608 165 654.37 1034.47 24 608 165 654.37
20.11.2025 1 035.31 24 499 033 731.73 1035.31 24 499 033 731.73
19.11.2025 1 035.41 24 417 639 653.90 1035.41 24 417 639 653.90
18.11.2025 1 034.58 24 421 859 519.58 1034.58 24 421 859 519.58
Дата Пай СЧА
17.11.2025 1 035.28 24 426 064 298.25 1035.28 24 426 064 298.25
14.11.2025 1 035.14 24 363 964 120.83 1035.14 24 363 964 120.83
13.11.2025 1 034.54 24 257 251 330.08 1034.54 24 257 251 330.08
12.11.2025 1 034.80 24 200 464 485.05 1034.8 24 200 464 485.05
11.11.2025 1 034.00 24 120 867 760.47 1034 24 120 867 760.47
10.11.2025 1 032.57 23 671 917 393.29 1032.57 23 671 917 393.29
07.11.2025 1 030.73 23 557 065 567.69 1030.73 23 557 065 567.69
06.11.2025 1 031.04 23 452 182 995.88 1031.04 23 452 182 995.88
05.11.2025 1 032.72 23 407 105 518.19 1032.72 23 407 105 518.19
01.11.2025 1 031.60 23 156 006 220.88 1031.6 23 156 006 220.88
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5473
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 31.10.2025
    18 947
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106JW6
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds. Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
05.12.2025 06.03.2026 12.12.2025 0.4819 0.046625
04.12.2025 06.03.2026 11.12.2025 0.2902 0.028092
03.12.2025 06.03.2026 10.12.2025 0.1062 0.010279
02.12.2025 06.03.2026 09.12.2025 0.6826 0.066070
01.12.2025 06.03.2026 08.12.2025 0.0928 0.008976
28.11.2025 06.03.2026 05.12.2025 0.4336 0.041961
27.11.2025 06.03.2026 04.12.2025 1.1939 0.115593
26.11.2025 06.03.2026 03.12.2025 0.6072 0.058782
25.11.2025 06.03.2026 02.12.2025 0.3175 0.030750
24.11.2025 06.03.2026 01.12.2025 0.4398 0.042591
Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Росагролизинг, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-05886-A-001P] 4.20
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 3.82
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 3.66
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] 3.10
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 2.70
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 2.52
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] 2.29
ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] 2.22
РусГидро, БО-002Р-05 - Облигации [4B02-05-55038-E-002P] 2.18
Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] 2.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Портфельный управляющий

Резюме

Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.1%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
НДС не облагается
от 366 дн
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 366 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

09.12.2025 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
28.10.2025 Еженедельный обзор от 27.10.2025
21.10.2025 Еженедельный обзор от 20.10.2025
14.10.2025 Еженедельный обзор от 13.10.2025
07.10.2025 Еженедельный обзор от 06.10.2025
30.09.2025 Еженедельный обзор от 29.09.2025
23.09.2025 Еженедельный обзор от 22.09.2025
16.09.2025 Еженедельный обзор от 15.09.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 250 987 774 232.91
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 546 690 885.45
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 697 707 200.90
Альфа-Капитал Управляемые облигации 33 046 278 697.67
Альфа-Капитал Облигации Плюс 32 129 290 210.41
Альфа-Капитал Накопительный 31 385 902 393.45
Альфа-Капитал Ликвидные акции 23 990 356 004.56
Альфа-Капитал Баланс 22 509 051 126.43
Альфа-Капитал Управляемые акции 17 453 744 615.08
Альфа-Капитал Золото 15 877 148 496.69
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 11 970 549 177.61
Альфа-Капитал Акции компаний роста 7 415 055 727.97
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 198 464 140.20
Альфа-Капитал Технологии 6 897 790 798.51
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 597 515 449.00
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 584 610 620.50
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 6 078 896 827.45
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 5 540 053 706.89
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 5 505 472 085.74
Альфа-Капитал Ресурсы 4 003 272 673.68
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 924 404 676.54
Альфа Промышленные парки 2 3 773 718 906.07
Альфа Промышленные парки 3 048 603 565.16
Альфа-Капитал 2 996 121 796.79
Альфа Kоллекция 2 948 320 474.11
ЕВРОПА 600 2 742 194 387.15
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 639 595 892.46
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 158 064 097.06
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 148 294 263.47
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 2 019 140 562.20
Альфа-Капитал Китайские акции 1 619 559 398.54
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 548 875 401.00
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 329 510 377.08
Азимут 1 257 850 644.73
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 094 276 354.23
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 092 147 443.60
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 062 157 467.46
Альфа-Капитал Платина - Палладий 766 225 869.92
Альфа-Капитал Золото 742 842 974.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 698 197 731.48
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 666 062 520.94
ЮМ 655 438 801.29
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 642 530 094.45
Активо одиннадцать 572 465 819.09
АКТИВО ФЛИППИНГ 522 310 192.07
Универсальный 484 748 510.23
АКТИВО ДЕСЯТЬ 484 549 922.21
Первый 440 679 591.25
Альфа-Капитал Квант 439 841 297.76
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 395 836 037.98
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 391 938 917.45
Альфа-Капитал Новые имена 375 098 813.26
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 367 672 816.08
АКТИВО ШЕСТЬ 326 255 636.51
Альфа-Капитал Умный портфель 319 056 581.50
Инвестбаланс 293 608 902.12
Альфа-Капитал ФастФуд 275 475 197.74
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 274 108 852.35
Активо пять 244 195 368.54
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 233 774 027.26
Активо два 191 007 329.50
Активо двенадцать 183 873 860.43
Активо один 174 866 086.44
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 122 280 454.42
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 102 013 345.10
Биткоган: фонд рыночных возможностей 100 155 986.73
Альфа-Капитал Медицина 89 674 182.52
Альфа-Капитал Акции с плечом 68 329 060.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 57 428 604.90
Альфа-Капитал Видеоигры 39 390 541.63
Матрешка а-ля Рус 34 670 807.16
Блэк лайн 29 899 081.71
Великолепная семерка 26 012 009.04
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 24 922 809.83
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 24 780 714.40
Сбалансированные Возможности 24 498 683.75
Альфа-Капитал Стратегия будущего 24 155 029.20
Альфа-Капитал Космос 22 026 068.35
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 167 533.40
Консервативная стратегия на МосБирже 18 763 466.63
Альфа-Капитал Нефть 15 840 981.01
Альфа Прямые инвестиции 8 —
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА —
Магеллан фонд —
Альфа-Капитал Цифровые активы —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера