|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 038.55 |
| СЧА | 29 627 720 043.78 |
| Пай | 1 038.55 |
| СЧА | 29 627 720 043.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% |
0.08% |
0.88% |
0.50% |
3.95% |
— |
— |
0.54% |
2.79% |
9.19% |
29.44% |
161.61% |
— |
— |
0.14% |
0.08% |
0.88% |
0.50% |
3.95% |
— |
— |
0.54% |
2.79% |
9.19% |
29.44% |
161.61% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 1 038.55 | 29 627 720 043.78 | 1038.55 | 29 627 720 043.78 |
| 17.04.2026 | 1 037.12 | 29 469 432 126.60 | 1037.12 | 29 469 432 126.60 |
| 16.04.2026 | 1 037.27 | 29 437 414 894.20 | 1037.27 | 29 437 414 894.20 |
| 15.04.2026 | 1 035.89 | 29 426 625 520.11 | 1035.89 | 29 426 625 520.11 |
| 14.04.2026 | 1 034.16 | 29 331 191 514.28 | 1034.16 | 29 331 191 514.28 |
| 13.04.2026 | 1 034.10 | 29 275 890 572.25 | 1034.1 | 29 275 890 572.25 |
| 10.04.2026 | 1 033.75 | 29 346 452 279.08 | 1033.75 | 29 346 452 279.08 |
| 09.04.2026 | 1 032.18 | 29 044 236 875.28 | 1032.18 | 29 044 236 875.28 |
| 08.04.2026 | 1 032.64 | 29 118 890 038.78 | 1032.64 | 29 118 890 038.78 |
| 07.04.2026 | 1 031.80 | 29 095 293 311.16 | 1031.8 | 29 095 293 311.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 1 032.32 | 29 126 298 131.69 | 1032.32 | 29 126 298 131.69 |
| 03.04.2026 | 1 032.23 | 29 107 202 516.87 | 1032.23 | 29 107 202 516.87 |
| 02.04.2026 | 1 032.56 | 29 090 465 840.48 | 1032.56 | 29 090 465 840.48 |
| 01.04.2026 | 1 036.35 | 29 128 608 705.22 | 1036.35 | 29 128 608 705.22 |
| 31.03.2026 | 1 037.08 | 29 104 468 831.93 | 1037.08 | 29 104 468 831.93 |
| 30.03.2026 | 1 038.13 | 29 105 611 247.98 | 1038.13 | 29 105 611 247.98 |
| 27.03.2026 | 1 037.51 | 29 075 941 416.61 | 1037.51 | 29 075 941 416.61 |
| 26.03.2026 | 1 038.25 | 29 014 421 409.64 | 1038.25 | 29 014 421 409.64 |
| 25.03.2026 | 1 039.07 | 28 999 321 782.05 | 1039.07 | 28 999 321 782.05 |
| 24.03.2026 | 1 038.34 | 28 958 950 506.36 | 1038.34 | 28 958 950 506.36 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1 038.21 | 28 889 003 227.06 | 1038.21 | 28 889 003 227.06 |
| 20.03.2026 | 1 037.72 | 28 823 575 079.85 | 1037.72 | 28 823 575 079.85 |
| 19.03.2026 | 1 036.78 | 28 734 499 426.26 | 1036.78 | 28 734 499 426.26 |
| 18.03.2026 | 1 037.51 | 28 708 433 521.77 | 1037.51 | 28 708 433 521.77 |
| 17.03.2026 | 1 038.11 | 28 694 490 181.45 | 1038.11 | 28 694 490 181.45 |
| 16.03.2026 | 1 039.50 | 28 610 707 160.87 | 1039.5 | 28 610 707 160.87 |
| 13.03.2026 | 1 038.40 | 28 540 759 481.19 | 1038.4 | 28 540 759 481.19 |
| 12.03.2026 | 1 035.79 | 28 410 964 673.10 | 1035.79 | 28 410 964 673.10 |
| 11.03.2026 | 1 033.65 | 28 294 810 790.69 | 1033.65 | 28 294 810 790.69 |
| 10.03.2026 | 1 033.56 | 28 270 885 721.39 | 1033.56 | 28 270 885 721.39 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 15.04.2026 | 07.04.2026 | 0.2001 | 0.019403 |
| 30.03.2026 | 15.04.2026 | 06.04.2026 | 1.3278 | 0.128744 |
| 27.03.2026 | 15.04.2026 | 03.04.2026 | 0.0649 | 0.006289 |
| 26.03.2026 | 15.04.2026 | 02.04.2026 | 4.1363 | 0.401057 |
| 25.03.2026 | 15.04.2026 | 01.04.2026 | 0.8853 | 0.085844 |
| 24.03.2026 | 15.04.2026 | 31.03.2026 | 1.4212 | 0.137800 |
| 23.03.2026 | 15.04.2026 | 30.03.2026 | 0.9636 | 0.093429 |
| 20.03.2026 | 15.04.2026 | 27.03.2026 | 0.8178 | 0.079291 |
| 19.03.2026 | 15.04.2026 | 26.03.2026 | 0.4938 | 0.047879 |
| 18.03.2026 | 15.04.2026 | 25.03.2026 | 0.3637 | 0.035261 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
| 17.04.2026 | Х5 сбавил темпы роста вместе с инфляцией |
| 17.04.2026 | У ЦБ сохраняются условия для смягчения политики |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.03.2026 |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.03.2026 |
| 17.04.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Квант 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Денежный рынок 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Золото 31.03.2026 |
| 16.04.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 31.03.2026 |