|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 029.22 |
| СЧА | 30 482 752 874.43 |
| Пай | 1 029.22 |
| СЧА | 30 482 752 874.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
-0.76% |
-0.21% |
-0.26% |
1.94% |
— |
— |
0.15% |
2.35% |
9.20% |
21.83% |
125.58% |
— |
— |
-0.02% |
-0.76% |
-0.21% |
-0.26% |
1.94% |
— |
— |
0.15% |
2.35% |
9.20% |
21.83% |
125.58% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 1 029.22 | 30 482 752 874.43 | 1029.22 | 30 482 752 874.43 |
| 28.05.2026 | 1 029.47 | 30 435 776 328.85 | 1029.47 | 30 435 776 328.85 |
| 27.05.2026 | 1 030.07 | 30 638 829 902.98 | 1030.07 | 30 638 829 902.98 |
| 26.05.2026 | 1 030.00 | 30 691 273 612.10 | 1030 | 30 691 273 612.10 |
| 25.05.2026 | 1 031.13 | 30 695 487 311.80 | 1031.13 | 30 695 487 311.80 |
| 22.05.2026 | 1 032.53 | 30 709 310 826.36 | 1032.53 | 30 709 310 826.36 |
| 21.05.2026 | 1 031.98 | 30 613 375 422.42 | 1031.98 | 30 613 375 422.42 |
| 20.05.2026 | 1 031.93 | 30 593 702 264.31 | 1031.93 | 30 593 702 264.31 |
| 19.05.2026 | 1 032.19 | 30 528 590 546.17 | 1032.19 | 30 528 590 546.17 |
| 18.05.2026 | 1 032.48 | 30 518 600 216.86 | 1032.48 | 30 518 600 216.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 1 032.67 | 30 516 098 551.46 | 1032.67 | 30 516 098 551.46 |
| 14.05.2026 | 1 031.76 | 30 468 491 921.02 | 1031.76 | 30 468 491 921.02 |
| 13.05.2026 | 1 031.94 | 30 332 666 899.43 | 1031.94 | 30 332 666 899.43 |
| 12.05.2026 | 1 031.89 | 30 258 334 732.15 | 1031.89 | 30 258 334 732.15 |
| 08.05.2026 | 1 029.69 | 30 161 768 132.84 | 1029.69 | 30 161 768 132.84 |
| 07.05.2026 | 1 029.90 | 30 113 221 101.86 | 1029.9 | 30 113 221 101.86 |
| 06.05.2026 | 1 030.32 | 29 859 937 706.88 | 1030.32 | 29 859 937 706.88 |
| 05.05.2026 | 1 030.56 | 29 764 794 076.77 | 1030.56 | 29 764 794 076.77 |
| 04.05.2026 | 1 031.74 | 29 751 488 246.32 | 1031.74 | 29 751 488 246.32 |
| 30.04.2026 | 1 030.29 | 29 673 426 754.04 | 1030.29 | 29 673 426 754.04 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 1 037.06 | 29 783 730 602.57 | 1037.06 | 29 783 730 602.57 |
| 28.04.2026 | 1 037.48 | 29 782 063 579.67 | 1037.48 | 29 782 063 579.67 |
| 27.04.2026 | 1 038.84 | 29 823 428 334.40 | 1038.84 | 29 823 428 334.40 |
| 24.04.2026 | 1 038.62 | 29 780 140 023.41 | 1038.62 | 29 780 140 023.41 |
| 23.04.2026 | 1 042.53 | 29 737 599 926.32 | 1042.53 | 29 737 599 926.32 |
| 22.04.2026 | 1 042.96 | 29 796 950 258.20 | 1042.96 | 29 796 950 258.20 |
| 21.04.2026 | 1 039.49 | 29 592 720 409.28 | 1039.49 | 29 592 720 409.28 |
| 20.04.2026 | 1 038.55 | 29 627 720 043.78 | 1038.55 | 29 627 720 043.78 |
| 17.04.2026 | 1 037.12 | 29 469 432 126.60 | 1037.12 | 29 469 432 126.60 |
| 16.04.2026 | 1 037.27 | 29 437 414 894.20 | 1037.27 | 29 437 414 894.20 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 15.04.2026 | 07.04.2026 | 0.2001 | 0.019403 |
| 30.03.2026 | 15.04.2026 | 06.04.2026 | 1.3278 | 0.128744 |
| 27.03.2026 | 15.04.2026 | 03.04.2026 | 0.0649 | 0.006289 |
| 26.03.2026 | 15.04.2026 | 02.04.2026 | 4.1363 | 0.401057 |
| 25.03.2026 | 15.04.2026 | 01.04.2026 | 0.8853 | 0.085844 |
| 24.03.2026 | 15.04.2026 | 31.03.2026 | 1.4212 | 0.137800 |
| 23.03.2026 | 15.04.2026 | 30.03.2026 | 0.9636 | 0.093429 |
| 20.03.2026 | 15.04.2026 | 27.03.2026 | 0.8178 | 0.079291 |
| 19.03.2026 | 15.04.2026 | 26.03.2026 | 0.4938 | 0.047879 |
| 18.03.2026 | 15.04.2026 | 25.03.2026 | 0.3637 | 0.035261 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Золото 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Денежный рынок 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Платина - Палладий 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Квант 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Золото 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Квант 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 21.05.2026 | ЦИАН растет быстрее рынка недвижимости Необходимо авторизоваться |