×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.10.2026
Пай
142.96
СЧА
88 248 002 039.41
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
1.23%
3.54%
7.67%
16.35%
—
—
0.03%
2.34%
30.08%
97.69%
159.13%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6541
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.10.2024 до 18.10.2024
  • Пайщики на 31.08.2026
    45 302
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKFB
  • ISIN
    RU000A109T66
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, 001Р-54R - Облигации [4B02-54-65045-D-001P] 4.14
Атомэнергопром, 001P-13 - Облигации [4B02-13-55319-E-001P] 3.48
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] 3.10
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 3.04
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 2.63
Росагролизинг, 001P-05 - Облигации [4-05-05886-A-001P] 2.21
Газпром Нефть, 005P-06R - Облигации [4B02-06-00146-A-004P] 2.05
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00566-R-001P] 2.03
МКПАО Яндекс, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-16777-A-001P] 2.01
Россети Сибирь, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-12044-F-001P] 1.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
135.80
135.89
135.80
356 334 392.04

Новости

27.10.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.10.2026 Сбербанк подтвердил прогнозы после сильных результатов за 9 месяцев
23.10.2026 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
22.10.2026 Рубль укрепляется, но пространство для дальнейшего роста ограниченно
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 337 720 755 536.84
Альфа-Капитал Накопительный 105 714 209 769.96
Альфа-Капитал Валютные облигации 41 790 620 598.88
Альфа-Капитал Облигации Плюс 41 385 388 849.22
Альфа-Капитал Управляемые облигации 26 098 447 848.43
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты