×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.06.2026
Пай
135.23
СЧА
54 465 071 937.63
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
1.37%
3.96%
8.26%
20.22%
—
—
0.09%
12.46%
34.56%
43.99%
217.63%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6541
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.10.2024 до 18.10.2024
  • Пайщики на 31.03.2026
    35 613
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKFB
  • ISIN
    RU000A109T66
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 4.38
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] 3.20
Газпром Капитал, БО-003Р-07 - Облигации [4B02-07-36400-R-003P] 2.96
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 2.81
Россети Северо-Запад, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03347-D-001P] 2.51
Металлоинвест, 001Р-13 - Облигации [4B02-13-25642-H-001P] 2.50
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] 2.36
Россети Сибирь, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-12044-F-001P] 2.23
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 - Облигации [4B02-13-00170-B-001P] 2.23
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00566-R-001P] 2.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
11.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
135.61
135.65
135.64
306 588 790.66

Новости

09.06.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

11.06.2026 Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 29.05.2026
11.06.2026 Альфа-Капитал Ликвидные акции 29.05.2026
11.06.2026 Альфа-Капитал Акции компаний роста 29.05.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 317 253 877 208.50
Альфа-Капитал Облигации Плюс 60 980 479 777.98
Альфа-Капитал Накопительный 52 792 299 810.71
Альфа-Капитал Управляемые облигации 43 502 523 773.07
Альфа-Капитал Валютные облигации 41 173 063 996.40
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds