×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.10.2026
Пай
141.73
СЧА
87 487 813 702.35
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
1.09%
3.58%
7.65%
16.49%
—
—
0.03%
14.63%
41.54%
104.46%
171.60%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6541
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.10.2024 до 18.10.2024
  • Пайщики на 31.07.2026
    41 276
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKFB
  • ISIN
    RU000A109T66
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, 001P-13 - Облигации [4B02-13-55319-E-001P] 4.01
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 3.49
РЖД, 001Р-54R - Облигации [4B02-54-65045-D-001P] 3.34
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] 2.93
Газпром Нефть, 005P-06R - Облигации [4B02-06-00146-A-004P] 2.35
Росагролизинг, 001P-05 - Облигации [4-05-05886-A-001P] 2.35
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00566-R-001P] 2.34
МКПАО Яндекс, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-16777-A-001P] 2.31
Россети Сибирь, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-12044-F-001P] 2.21

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
135.80
135.89
135.80
356 334 392.04

Новости

06.10.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.08.2026 Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года
26.08.2026 Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ
24.08.2026 Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 338 380 256 758.02
Альфа-Капитал Накопительный 97 404 618 571.23
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 137 752 863.38
Альфа-Капитал Облигации Плюс 42 739 256 924.24
Альфа-Капитал Управляемые облигации 27 416 143 596.34
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты