×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2026
Пай
138.86
СЧА
71 092 894 977.91
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
1.41%
4.09%
8.00%
17.20%
—
—
0.07%
14.57%
46.80%
81.51%
186.20%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6541
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.10.2024 до 18.10.2024
  • Пайщики на 29.05.2026
    41 325
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKFB
  • ISIN
    RU000A109T66
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, 001P-13 - Облигации [4B02-13-55319-E-001P] 5.18
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 4.49
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.90
МКПАО Яндекс, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-16777-A-001P] 2.96
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00566-R-001P] 2.67
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] 2.50
Газпром Капитал, БО-003Р-07 - Облигации [4B02-07-36400-R-003P] 2.43
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 2.21
Россети Сибирь, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-12044-F-001P] 2.13
Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] 1.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
135.80
135.89
135.80
356 334 392.04

Новости

11.08.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.08.2026 Инфляционные последствия бюджетного дефицита
12.08.2026 Фундаментальные факторы крепкого рубля
12.08.2026 Драгоценные металлы укрепляются на фоне переоценки ожиданий по ставкам
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 328 196 600 290.70
Альфа-Капитал Накопительный 69 711 599 481.87
Альфа-Капитал Облигации Плюс 51 975 741 934.74
Альфа-Капитал Валютные облигации 45 818 389 531.97
Альфа-Капитал Управляемые облигации 35 675 391 377.91
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds