×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.04.2026
Пай
132.78
СЧА
44 639 517 306.28
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
1.38%
3.95%
8.06%
21.53%
—
—
0.01%
6.02%
18.92%
31.08%
331.66%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6541
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.10.2024 до 18.10.2024
  • Пайщики на 30.01.2026
    30 416
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKFB
  • ISIN
    RU000A109T66
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 4.27
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] 3.45
Россети Северо-Запад, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03347-D-001P] 3.31
Газпром Капитал, БО-003Р-07 - Облигации [4B02-07-36400-R-003P] 3.20
Металлоинвест, 001Р-13 - Облигации [4B02-13-25642-H-001P] 2.71
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 2.63
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] 2.61
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 - Облигации [4B02-13-00170-B-001P] 2.39
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 2.38
Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] 2.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
30.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
133.16
133.22
133.22
371 499 775.75

Новости

29.04.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.04.2026 Яндекс: сильная диверсификация, но рост становится более избирательным
29.04.2026 Сбербанк заработал полтриллиона прибыли в I квартале
29.04.2026 Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 306 954 711 702.13
Альфа-Капитал Облигации Плюс 54 733 294 110.16
Альфа-Капитал Накопительный 45 889 732 853.66
Альфа-Капитал Управляемые облигации 42 762 366 542.91
Альфа-Капитал Валютные облигации 40 991 426 432.15
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds