Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
ИПИФ: Альфа-Капитал Нефть (Альфа-Капитал), 7189-СД
Что такое ПИФ и как его выбрать
Фонд для квалифицированных инвесторов
тип
интервальный
категория фонда
финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Смешанный
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
04.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 681.93 |
| СЧА | 145 773 477.96 |
| Пай | 1 681.93 |
| СЧА | 145 773 477.96 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.58% |
17.61% |
7.47% |
23.89% |
— |
— |
— |
6.58% |
17.22% |
4.33% |
304.52% |
— |
— |
— |
6.58% |
17.61% |
7.47% |
23.89% |
— |
— |
— |
6.58% |
17.22% |
4.33% |
304.52% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 1 681.93 | 145 773 477.96 | 1681.93 | 145 773 477.96 |
| 31.08.2026 | 1 578.09 | 136 773 573.39 | 1578.09 | 136 773 573.39 |
| 28.08.2026 | 1 584.57 | 136 743 929.36 | 1584.57 | 136 743 929.36 |
| 21.08.2026 | 1 644.25 | 141 893 817.41 | 1644.25 | 141 893 817.41 |
| 14.08.2026 | 1 533.53 | 132 339 412.10 | 1533.53 | 132 339 412.10 |
| 07.08.2026 | 1 430.11 | 124 357 494.61 | 1430.11 | 124 357 494.61 |
| 31.07.2026 | 1 474.68 | 128 390 220.92 | 1474.68 | 128 390 220.92 |
| 24.07.2026 | 1 612.85 | 140 419 621.59 | 1612.85 | 140 419 621.59 |
| 17.07.2026 | 1 444.14 | 125 846 882.99 | 1444.14 | 125 846 882.99 |
| 10.07.2026 | 1 241.82 | 108 453 301.39 | 1241.82 | 108 453 301.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 1 197.03 | 104 541 829.91 | 1197.03 | 104 541 829.91 |
| 30.06.2026 | 1 235.07 | 107 864 505.64 | 1235.07 | 107 864 505.64 |
| 26.06.2026 | 1 236.01 | 108 020 741.36 | 1236.01 | 108 020 741.36 |
| 19.06.2026 | 1 324.89 | 118 537 792.95 | 1324.89 | 118 537 792.95 |
| 11.06.2026 | 1 539.74 | 137 760 473.48 | 1539.74 | 137 760 473.48 |
| 05.06.2026 | 1 565.05 | 139 724 562.27 | 1565.05 | 139 724 562.27 |
| 29.05.2026 | 1 486.67 | 133 818 956.30 | 1486.67 | 133 818 956.30 |
| 22.05.2026 | 1 658.88 | 149 747 289.52 | 1658.88 | 149 747 289.52 |
| 15.05.2026 | 1 780.29 | 160 657 640.02 | 1780.29 | 160 657 640.02 |
| 08.05.2026 | 1 697.83 | 101 940 654.71 | 1697.83 | 101 940 654.71 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 1 859.92 | 111 756 957.69 | 1859.92 | 111 756 957.69 |
| 24.04.2026 | 1 589.94 | 96 409 291.61 | 1589.94 | 96 409 291.61 |
| 17.04.2026 | 1 372.43 | 87 511 355.41 | 1372.43 | 87 511 355.41 |
| 10.04.2026 | 1 486.74 | 92 278 533.07 | 1486.74 | 92 278 533.07 |
| 03.04.2026 | 1 734.50 | 107 502 717.80 | 1734.5 | 107 502 717.80 |
| 31.03.2026 | 1 704.78 | 105 660 551.22 | 1704.78 | 105 660 551.22 |
| 27.03.2026 | 1 642.31 | 115 184 942.05 | 1642.31 | 115 184 942.05 |
| 20.03.2026 | 1 654.35 | 66 725 859.46 | 1654.35 | 66 725 859.46 |
| 13.03.2026 | 1 513.97 | 60 562 609.36 | 1513.97 | 60 562 609.36 |
| 06.03.2026 | 1 357.57 | 36 035 932.90 | 1357.57 | 36 035 932.90 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7189-СД
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 07.11.2025
-
ISIN
RU000A10C8R8
Стратегией фонда является инвестирование, в т.ч. краткосрочное, в расчетные фьючерсные контракты на нефть, торгуемые на Московской бирже, и краткосрочное размещение денежных средств в иные производные финансовые инструменты, а также права требования по сделкам РЕПО с различными активами.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
Показать все
Скрыть
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
-
Прочие расходы
0.4%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 31.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
