Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Альфа-Капитал Управляемые облигации

Альфа-Капитал Управляемые облигации (Альфа-Капитал), 4039, AKMB

Альфа-Капитал
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.05.2020

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования

Динамика стоимости пая и СЧА

24.02.2021
Пай
1.07
СЧА
409 798 194.13
Пай
1.07
СЧА
409 798 194.13
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.00%
4.90%
—
—
—
-0.01%
10.75%
198.50%
—
—
—
0.00%
0.00%
4.90%
—
—
—
-0.01%
10.75%
198.50%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
24.02.2021 1.07 409 798 194.13 1.07 409 798 194.13
20.02.2021 1.07 409 845 307.44 1.07 409 845 307.44
19.02.2021 1.07 409 890 556.57 1.07 409 890 556.57
18.02.2021 1.07 409 734 455.86 1.07 409 734 455.86
17.02.2021 1.07 409 864 906.71 1.07 409 864 906.71
16.02.2021 1.07 410 240 405.00 1.07 410 240 405.00
15.02.2021 1.07 410 474 198.80 1.07 410 474 198.80
12.02.2021 1.07 410 510 039.98 1.07 410 510 039.98
11.02.2021 1.07 410 519 234.40 1.07 410 519 234.40
10.02.2021 1.07 410 607 501.23 1.07 410 607 501.23
Дата Пай СЧА
09.02.2021 1.07 410 826 459.80 1.07 410 826 459.80
08.02.2021 1.07 410 825 467.07 1.07 410 825 467.07
05.02.2021 1.07 410 493 187.94 1.07 410 493 187.94
04.02.2021 1.07 410 602 977.61 1.07 410 602 977.61
03.02.2021 1.07 410 434 172.65 1.07 410 434 172.65
02.02.2021 1.07 410 394 753.48 1.07 410 394 753.48
01.02.2021 1.07 410 491 635.26 1.07 410 491 635.26
29.01.2021 1.07 410 206 712.29 1.07 410 206 712.29
28.01.2021 1.07 410 243 986.09 1.07 410 243 986.09
27.01.2021 1.07 410 256 288.88 1.07 410 256 288.88
Дата Пай СЧА
26.01.2021 1.07 370 283 165.56 1.07 370 283 165.56
25.01.2021 1.07 370 242 308.51 1.07 370 242 308.51
22.01.2021 1.07 370 032 627.23 1.07 370 032 627.23
21.01.2021 1.07 370 312 339.81 1.07 370 312 339.81
20.01.2021 1.07 370 205 360.84 1.07 370 205 360.84
19.01.2021 1.07 369 965 587.56 1.07 369 965 587.56
18.01.2021 1.07 369 731 897.56 1.07 369 731 897.56
15.01.2021 1.07 369 696 091.91 1.07 369 696 091.91
14.01.2021 1.07 369 657 783.91 1.07 369 657 783.91
13.01.2021 1.07 369 720 933.84 1.07 369 720 933.84
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 30.09.2020
    7 673
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Альфа-Капитал Облигации», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
ВсеИнструменты.ру, БО-03 - Облигации [4B02-03-00410-R] 8.99
Белуга Групп, БО-П04 - Облигации [4B02-02-55052-E-002P] 7.48
ПИК-Корпорация, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00464-R-001P] 7.28
Группа компаний Самолет, БО-П08 - Облигации [4B02-08-16493-A-001P] 7.09
ЧТПЗ, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-00182-A-001P] 6.91

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
26.02.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.06
1.07
1.07
1 769 148.04

Новости

05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020 События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020 События на рынке ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 37 021 747 970.93
Альфа-Капитал Еврооблигации 28 103 750 499.01
Альфа-Капитал Баланс 22 480 388 330.60
Альфа-Капитал Ликвидные акции 18 963 531 569.82
Альфа-Капитал Технологии 12 249 648 929.28
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 433 127 391.90
Альфа-Капитал Ресурсы 6 710 829 701.78
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 5 684 848 298.79
ТЕХНОЛОГИИ 100 5 648 444 389.14
ЕВРОПА 600 2 340 281 064.02
Альфа-Капитал 2 278 277 575.02
Альфа-Капитал Китайские акции 2 090 858 843.11
Альфа-Капитал Золото 1 776 995 965.45
Альфа-Капитал Арендный поток 1 264 509 069.68
Азимут 1 227 464 621.64
Альфа-Капитал Арендный поток-2 738 596 702.77
Активо одиннадцать 454 547 947.80
АКТИВО ДЕСЯТЬ 375 725 756.46
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 367 953 310.50
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 320 880 750.39
АКТИВО ШЕСТЬ 307 383 691.50
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 157 925 000.00
Активо двенадцать 151 931 667.40
Мой капитал Облигации 105 457 376.26
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 63 947 212.63
Жилая недвижимость 01.10 61 850 355.10
Мой капитал Акции 34 383 875.31
Фонд инвестиционной недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Бизнес-Юг —
Фонд Городской недвижимости —
Созидание —
Мировой эксперт —
ТСТ-финанс —
ДЕ Фонд —
Развитие Плюс —
Типовой —
Волга Лайф —
Инвест Проект —
ЭкспоКапитал —
Смарт Проперти Инвестментс —
Мировые инвестиции —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Инфинити —
Мировые финансы-2 —
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент —
АБ Фонд —
Т6 инвест —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть