×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2026
Пай
2.00
СЧА
35 675 391 377.91
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.17%
2.71%
1.59%
6.89%
12.61%
50.17%
81.04%
-0.11%
-6.31%
-18.16%
3.63%
42.55%
834.28%
9 110.91%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 29.05.2026
    1 047 308
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги - облигации российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткросрочное, в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 12.89
Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] 8.41
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 6.42
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 6.26
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 6.17
ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] 4.73
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] 4.39
Сэтл Групп, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-36160-R-002P] 3.70
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 3.59
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 3.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
10.07.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
1.95
987.03

Новости

11.08.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.08.2026 Инфляционные последствия бюджетного дефицита
12.08.2026 Фундаментальные факторы крепкого рубля
12.08.2026 Драгоценные металлы укрепляются на фоне переоценки ожиданий по ставкам
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 329 961 849 413.53
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 71 092 894 977.91
Альфа-Капитал Накопительный 70 098 430 403.35
Альфа-Капитал Облигации Плюс 52 032 815 500.66
Альфа-Капитал Валютные облигации 45 856 855 588.51
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds