×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.05.2026
Пай
1.98
СЧА
44 302 431 151.87
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
0.87%
4.11%
7.75%
21.03%
53.70%
83.18%
0.15%
7.09%
28.75%
33.42%
497.74%
2 061.29%
10 556.89%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 27.02.2026
    1 193 974
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги - облигации российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткросрочное, в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 15.21
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 6.85
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 6.57
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 5.14
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] 4.73
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 4.48
Сэтл Групп, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-36160-R-002P] 3.93
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 3.41
ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P] 3.34
АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] 2.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
22.05.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.99
1.99
1.99
158 968 011.54

Новости

19.05.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.05.2026 Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 30.04.2026
22.05.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции 30.04.2026
22.05.2026 Альфа-Капитал Золото 30.04.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 314 243 791 751.78
Альфа-Капитал Облигации Плюс 58 020 386 963.50
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 50 834 198 248.93
Альфа-Капитал Накопительный 49 296 382 222.61
Альфа-Капитал Валютные облигации 39 598 128 715.39
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds