Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Управляемые облигации

Альфа-Капитал Управляемые облигации (Альфа-Капитал), 4039, AKMB

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.05.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.09.2020
Пай	1.03
СЧА	208 934 179.09
Пай	1.03
СЧА	208 934 179.09

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	0.98%	—	—	—	—
0.08%	52.19%	—	—	—	—
0.00%	0.98%	—	—	—	—
0.08%	52.19%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	1.03	208 934 179.09	1.03	208 934 179.09
23.09.2020	1.03	208 770 790.48	1.03	208 770 790.48
22.09.2020	1.03	208 767 735.57	1.03	208 767 735.57
21.09.2020	1.03	208 642 086.01	1.03	208 642 086.01
18.09.2020	1.03	208 582 952.77	1.03	208 582 952.77
17.09.2020	1.03	208 605 690.08	1.03	208 605 690.08
16.09.2020	1.03	208 454 722.21	1.03	208 454 722.21
15.09.2020	1.03	208 610 157.75	1.03	208 610 157.75
14.09.2020	1.03	208 375 719.20	1.03	208 375 719.20
11.09.2020	1.03	208 264 139.22	1.03	208 264 139.22

Дата	Пай	СЧА
10.09.2020	1.03	208 170 497.68	1.03	208 170 497.68
09.09.2020	1.03	207 918 778.32	1.03	207 918 778.32
08.09.2020	1.03	207 679 361.57	1.03	207 679 361.57
07.09.2020	1.03	207 820 559.61	1.03	207 820 559.61
04.09.2020	1.03	207 765 408.69	1.03	207 765 408.69
03.09.2020	1.03	162 701 576.81	1.03	162 701 576.81
02.09.2020	1.03	162 802 315.03	1.03	162 802 315.03
01.09.2020	1.03	162 937 563.38	1.03	162 937 563.38
31.08.2020	1.03	137 684 135.77	1.03	137 684 135.77
28.08.2020	1.03	137 549 293.10	1.03	137 549 293.10

Дата	Пай	СЧА
27.08.2020	1.03	137 516 386.47	1.03	137 516 386.47
25.08.2020	1.02	137 309 996.50	1.02	137 309 996.50
24.08.2020	1.02	137 284 359.26	1.02	137 284 359.26
21.08.2020	1.02	137 214 219.78	1.02	137 214 219.78
20.08.2020	1.02	117 167 842.81	1.02	117 167 842.81
19.08.2020	1.02	117 194 157.04	1.02	117 194 157.04
18.08.2020	1.02	117 241 900.87	1.02	117 241 900.87
17.08.2020	1.02	117 179 206.32	1.02	117 179 206.32
14.08.2020	1.02	117 226 484.09	1.02	117 226 484.09
13.08.2020	1.02	117 344 743.66	1.02	117 344 743.66

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
4039
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.05.2020 до 29.05.2020
Пайщики на 30.06.2020
205
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKMB
ISIN
RU000A101PN3

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Альфа-Капитал Облигации», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P]	11.77
Россельхозбанк, БО-05P - Облигации [4B020503349B001P]	9.26
ГТЛК, 001P-15 - Облигации [4B02-15-32432-H-001P]	7.99
АО ТКХ, БО-П03 - Облигации [4B02-03-16592-A-001P]	6.97
ПИК-Корпорация, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00464-R-001P]	6.89

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
25.09.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1.03	1.04	1.04	313 866.53

14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 639 417 530.17
Альфа-Капитал Еврооблигации	21 318 106 999.81
Альфа-Капитал Баланс	16 475 460 502.29
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 623 320 113.65
Альфа-Капитал Технологии	8 788 019 807.38
Альфа-Капитал Резерв	7 284 779 585.02
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 284 790 244.49
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 131 091 078.06
Альфа-Капитал Ресурсы	2 493 019 639.70
Альфа-Капитал	2 127 200 991.98
Альфа-Капитал Золото	1 632 559 602.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	1 482 422 289.08
Альфа-Капитал Арендный поток	1 290 616 329.40
Азимут	1 216 315 448.77
ЕВРОПА 600	1 211 820 878.92
АКТИВО ДЕСЯТЬ	377 543 133.63
АКТИВО ШЕСТЬ	313 891 859.66
Активо двенадцать	155 098 248.99
Альфа-Капитал Арендный поток-2	141 402 691.39
Жилая недвижимость 01.10	69 623 566.88
Мой капитал Акции	—
Мой капитал Облигации	—
Мировые финансы-2	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
ЭкспоКапитал	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	—

Показать все