×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.09.2023
Пай
1.33
СЧА
4 104 451 850.70
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.22%
-0.10%
0.92%
5.60%
15.11%
28.70%
—
0.06%
1.34%
67.32%
161.42%
314.06%
1 865.41%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 30.06.2023
    493 849
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Альфа-Капитал Облигации», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [24021RMFS] 11.89
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 - Облигации [4B02-03-53015-K-002P] 7.61
ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] 7.43
Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] 6.38
ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] 5.69
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 5.33
ГК Пионер, облигация, [4B02-05-67750-H-001P] 5.23
ХКФ Банк, облигация, [4B020700316B] 4.35
Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] 4.32
Джи-групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-10609-P-001P] 3.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.1%

Биржевые котировки

Дата
26.09.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.33
1.33
1.33
62 151 694.90

Новости

07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

26.09.2023 Еженедельный обзор от 25.09.2023
19.09.2023 Еженедельный обзор от 18.09.2023
12.09.2023 Еженедельный обзор от 11.09.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 37 072 854 294.34
Альфа-Капитал Ликвидные акции 33 438 175 462.90
Альфа-Капитал Облигации плюс 20 177 455 255.31
Альфа-Капитал Глобальный баланс 19 304 391 701.57
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 17 182 892 085.62
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть