Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Управляемые облигации

Альфа-Капитал Управляемые облигации (Альфа-Капитал), 4039, AKMB

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.05.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.07.2020
Пай	1.01
СЧА	91 229 513.16
Пай	1.01
СЧА	91 229 513.16

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	1.00%	—	—	—	—
0.11%	264.72%	—	—	—	—
0.00%	1.00%	—	—	—	—
0.11%	264.72%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.07.2020	1.01	91 229 513.16	1.01	91 229 513.16
30.06.2020	1.01	91 129 419.42	1.01	91 129 419.42
29.06.2020	1.01	91 095 713.06	1.01	91 095 713.06
26.06.2020	1.01	90 816 828.33	1.01	90 816 828.33
25.06.2020	1.01	90 784 535.78	1.01	90 784 535.78
23.06.2020	1.01	90 807 386.61	1.01	90 807 386.61
22.06.2020	1.01	90 869 790.41	1.01	90 869 790.41
19.06.2020	1.01	90 832 821.98	1.01	90 832 821.98

Дата	Пай	СЧА
18.06.2020	1.01	90 636 877.52	1.01	90 636 877.52
17.06.2020	1.01	90 489 132.78	1.01	90 489 132.78
16.06.2020	1	90 348 429.90	1	90 348 429.90
15.06.2020	1	90 422 322.28	1	90 422 322.28
11.06.2020	1	90 191 890.87	1	90 191 890.87
10.06.2020	1	90 131 107.14	1	90 131 107.14
09.06.2020	1	90 190 351.51	1	90 190 351.51

Дата	Пай	СЧА
08.06.2020	1	90 046 123.77	1	90 046 123.77
05.06.2020	1	90 101 553.13	1	90 101 553.13
04.06.2020	1	90 010 169.50	1	90 010 169.50
03.06.2020	1	55 049 512.68	1	55 049 512.68
02.06.2020	1	25 013 503.73	1	25 013 503.73
01.06.2020	1	24 997 444.99	1	24 997 444.99
29.05.2020	1	24 998 780.25	1	24 998 780.25

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
4039
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.05.2020 до 29.05.2020
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKMB
ISIN
RU000A101PN3

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Альфа-Капитал Облигации», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
03.07.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1.01	1.01	1.01	10 008.86

03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020	«Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
01.06.2020	Бесконтактные инвестиции. Каким путем приходят в ПИФы
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
21.05.2020	Доходы на паях. ЗПИФы
20.05.2020	Поддержка дошла до управляющих. Международные инвесторы ждут экономического роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	25 123 430 362.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	15 925 859 025.46
Альфа-Капитал Баланс	15 748 392 953.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции	11 857 157 269.22
Альфа-Капитал Резерв	7 337 383 045.05
Альфа-Капитал Технологии	6 117 551 462.75
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 520 878 904.46
Альфа-Капитал Ресурсы	2 635 588 136.06
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 301 255 791.24
Альфа-Капитал	2 009 641 981.54
Азимут	1 226 561 467.08
Альфа-Капитал Золото	1 052 542 208.48
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи	1 006 905 209.58
ЕВРОПА 600	755 095 611.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	637 111 358.30
Альфа-Капитал Арендный поток	520 535 412.76
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 404 918.55
АКТИВО ШЕСТЬ	314 760 059.18
Центр-Сити	136 827 656.74
Жилая недвижимость 01.10	75 706 133.44
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Фонд Городской недвижимости	—
Мировые финансы-2	—

Показать все