telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Альфа-Капитал Управляемые облигации (Альфа-Капитал), 4039, AKMB

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.05.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

24.02.2021
Пай
1.07
СЧА
409 798 194.13
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.00%
4.90%
—
—
—
-0.01%
10.75%
198.50%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 30.09.2020
    7 673
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Альфа-Капитал Облигации», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
ВсеИнструменты.ру, БО-03 - Облигации [4B02-03-00410-R] 8.99
Белуга Групп, БО-П04 - Облигации [4B02-02-55052-E-002P] 7.48
ПИК-Корпорация, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00464-R-001P] 7.28
Группа компаний Самолет, БО-П08 - Облигации [4B02-08-16493-A-001P] 7.09
ЧТПЗ, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-00182-A-001P] 6.91

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
26.02.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.06
1.07
1.07
1 769 148.04

Новости

05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 37 021 747 970.93
Альфа-Капитал Еврооблигации 28 103 750 499.01
Альфа-Капитал Баланс 22 480 388 330.60
Альфа-Капитал Ликвидные акции 18 963 531 569.82
Альфа-Капитал Технологии 12 249 648 929.28
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds