×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.05.2022
Пай
1.07
СЧА
682 755 718.76
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.88%
4.65%
4.98%
-2.47%
-1.06%
—
—
2.76%
12.57%
10.72%
20.67%
64.21%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 30.12.2021
    270 072
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Альфа-Капитал Облигации», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] 9.71
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] 8.46
ГК Пионер, облигация, [4B02-05-67750-H-001P] 8.24
КИВИ Финанс, облигация, [4B02-01-00011-L-001P] 7.67
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] 7.01
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-01-00492-R-002P] 6.59
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-001P] 6.51
Джи-групп, облигация, [4B02-01-10609-P-001P] 5.92
ЭнергоТехСервис, облигация, [4B02-04-00490-R-001P] 5.28
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] 4.87

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
27.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.08
1.08
1.08
12 231 088.04

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 31 465 366 099.17
Альфа-Капитал Ликвидные акции 22 730 302 613.42
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 544 747 029.86
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds