telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Альфа-Капитал Управляемые облигации (Альфа-Капитал), 4039, AKMB

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.05.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

29.07.2021
Пай
1.10
СЧА
365 193 943.19
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
0.66%
3.09%
7.66%
—
—
0.01%
9.77%
-10.97%
212.15%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 31.03.2021
    30 721
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Альфа-Капитал Облигации», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа компаний Самолет, БО-П09 - Облигации [4B02-09-16493-A-001P] 9.91
Боржоми Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00561-R-001P] 8.53
ВсеИнструменты.ру, БО-03 - Облигации [4B02-03-00410-R] 7.29
Группа ЛСР (ПАО), 001P-05 - Облигации [4B02-05-55234-E-001P] 7.17
Сэтл Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-001P] 6.76

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
30.07.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.10
1.10
1.10
865 129.87

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 36 213 360 917.14
Альфа-Капитал Облигации плюс 27 486 623 448.96
Альфа-Капитал Еврооблигации 25 714 297 967.54
Альфа-Капитал Ликвидные акции 25 429 309 092.51
Альфа-Капитал Глобальный баланс 14 953 383 955.19
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds