×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.10.2026
Пай
2.01
СЧА
26 098 447 848.43
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.09%
1.73%
0.72%
1.91%
11.59%
51.03%
80.78%
-0.09%
-12.49%
-28.94%
-38.97%
-15.73%
525.92%
4 542.29%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 31.08.2026
    947 710
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги - облигации российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткросрочное, в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 16.72
Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] 9.28
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 8.53
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 7.21
ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] 6.34
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] 6.10
Сэтл Групп, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-36160-R-002P] 5.08
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 4.92
АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] 3.64
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 3.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
10.07.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
1.95
987.03

Новости

27.10.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.10.2026 Сбербанк подтвердил прогнозы после сильных результатов за 9 месяцев
23.10.2026 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
22.10.2026 Рубль укрепляется, но пространство для дальнейшего роста ограниченно
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 337 720 755 536.84
Альфа-Капитал Накопительный 105 714 209 769.96
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 88 248 002 039.41
Альфа-Капитал Валютные облигации 41 790 620 598.88
Альфа-Капитал Облигации Плюс 41 385 388 849.22
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты