×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.09.2026
Пай
1.99
СЧА
30 955 196 639.18
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
0.11%
-0.34%
2.92%
10.69%
49.90%
77.78%
-1.07%
-11.34%
-28.95%
-16.51%
-12.28%
663.11%
6 610.17%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 31.07.2026
    974 995
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги - облигации российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткросрочное, в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 15.27
Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] 8.32
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 7.34
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 7.24
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 6.99
ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] 5.37
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] 4.98
Сэтл Групп, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-36160-R-002P] 4.22
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 4.07
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 3.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
10.07.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
1.95
987.03

Новости

15.09.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.08.2026 Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года
26.08.2026 Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ
24.08.2026 Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 335 906 568 229.49
Альфа-Капитал Накопительный 86 388 230 067.90
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 82 683 972 435.78
Альфа-Капитал Облигации Плюс 46 218 830 144.60
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 430 198 070.09
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds