×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.07.2026
Пай
1.95
СЧА
41 029 903 778.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.10%
-1.54%
0.56%
5.01%
15.94%
48.03%
78.79%
-0.58%
-7.48%
5.10%
23.65%
340.85%
1 524.80%
12 234.76%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 30.04.2026
    1 091 009
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги - облигации российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткросрочное, в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 12.68
Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] 8.58
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 6.08
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 6.04
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 5.82
ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] 4.41
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] 4.15
Сэтл Групп, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-36160-R-002P] 3.49
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 3.41
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 3.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.99
1.99
1.99
215 083 978.90

Новости

30.06.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.07.2026 Рост цен на топливо становится все более значимым фактором для инфляции
02.07.2026 Ставка на синергию: что даст ВТБ сделка с Wildberries
01.07.2026 Как на курс рубля повлияет сокращение продаж валюты ЦБ
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 322 553 086 450.81
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 58 395 599 132.18
Альфа-Капитал Накопительный 57 596 468 480.21
Альфа-Капитал Облигации Плюс 57 190 142 642.83
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 592 917 267.94
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds