Мой портфель
×

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

29.06.2020
Пай
14.49
СЧА
48 132 328.72
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.05%
4.17%
13.29%
29.26%
—
—
1.09%
6.49%
46.51%
84.28%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3591
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 21.11.2018 до 26.11.2018
  • Пайщики на 31.12.2019
    4 162
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKNX
  • ISIN
    RU000A0ZZTQ4

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] 99.96

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
  • Последующий взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
13.05.2019
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10.71
10.77
10.77
234 484.21

Новости

29.06.2020 Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020 «Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 25 014 029 832.84
Альфа-Капитал Баланс 15 714 406 176.22
Альфа-Капитал Еврооблигации 15 382 145 179.98
Альфа-Капитал Ликвидные акции 11 759 298 433.98
Альфа-Капитал Резерв 7 374 451 785.70
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds