ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

не определен

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	710.96	-0.34%	1.51%	6.72%	—	—	—
СЧА	1 545 635 281.09	-0.40%	9.42%	616.51%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
13.06.2019	710.96	1 545 635 281.09
11.06.2019	713.36	1 551 796 848.54
10.06.2019	715.43	1 535 335 333.03
07.06.2019	709.09	1 522 498 091.23
06.06.2019	694.88	1 491 450 383.64
05.06.2019	690.06	1 480 678 201.31
04.06.2019	688.98	1 438 428 873.78
03.06.2019	668.87	1 396 347 500.84
31.05.2019	679.86	1 419 585 476.13
30.05.2019	689.33	1 439 896 658.45

Дата	Пай	СЧА
29.05.2019	682.83	1 425 942 608.17
28.05.2019	687.83	1 435 883 119.70
27.05.2019	691.98	1 444 231 039.87
24.05.2019	690.70	1 441 619 957.67
23.05.2019	690.54	1 441 355 282.89
22.05.2019	702.16	1 466 306 877.53
21.05.2019	704.86	1 471 570 523.72
20.05.2019	699.33	1 459 827 195.97
17.05.2019	710.16	1 483 093 908.47
16.05.2019	720.86	1 505 161 144.20

Дата	Пай	СЧА
15.05.2019	718.49	1 500 199 254.45
14.05.2019	710.43	1 483 385 457.30
13.05.2019	700.38	1 412 583 821.53
08.05.2019	728.00	1 468 289 690.19
07.05.2019	731.78	1 475 921 474.06
06.05.2019	738.43	1 489 324 854.70
30.04.2019	736.92	1 486 292 233.17
29.04.2019	742.68	1 497 894 474.65
26.04.2019	741.10	1 464 737 620.15
25.04.2019	732.11	1 446 971 549.01

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3591
Дата регистрации
13.11.2018
Формирование
с 21.11.2018 до 26.11.2018
Пайщики на 29.03.2019
18
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
AKNX

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB
Последующий взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.05.2019	10.71	10.77	10.77	234 484.21 RUB

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 478 687 310.25
Альфа-Капитал Еврооблигации	8 036 865 289.42
Альфа-Капитал Резерв	7 050 301 103.74
Альфа-Капитал Баланс	6 435 358 884.19
Альфа–Капитал Технологии	5 434 600 903.64
Альфа-Капитал Ликвидные акции	5 398 886 092.55
Альфа–Капитал Ресурсы	1 903 041 059.42
Альфа-Капитал	1 884 041 816.85
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	764 569 012.94
АКТИВО ДЕСЯТЬ	388 818 958.65
Альфа–Капитал Акции роста	352 293 056.02
АКТИВО ШЕСТЬ	313 426 188.71
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	312 493 275.32
Альфа-Капитал Золото	176 180 559.25
Альфа - Капитал Бренды	171 635 532.49
Центр-Сити	124 884 236.71
Альфа-Капитал Торговля	116 529 047.45
Жилая недвижимость 01.10	97 119 012.28
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Типовой	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Инвест Проект	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
Бизнес-Юг	—

Показать все