telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

20.04.2021
Пай
20.16
СЧА
77 796 914.89
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.74%
7.33%
18.79%
58.74%
—
—
-0.72%
5.53%
30.85%
99.03%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3591
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 21.11.2018 до 26.11.2018
  • Пайщики на 30.09.2020
    14 535
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKNX
  • ISIN
    RU000A0ZZTQ4

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] 87.22
Tesla, акция, [US88160R1014] 1.61
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (USD), ETF, [US3373441050] 1.26
Facebook, акция, [US30303M1027] 1.25
Alphabet, акция, [US02079K3059] 1.15

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
  • Последующий взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
21.04.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 547.20
1 548.60
1 548.40
366 437.60

Новости

16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 32 299 785 003.85
Альфа-Капитал Еврооблигации 27 938 316 825.42
Альфа-Капитал Баланс 27 464 529 847.28
Альфа-Капитал Ликвидные акции 20 944 045 476.79
Альфа-Капитал Технологии 13 388 259 650.63
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds