Показано 0 из 0
25.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 460.66 |
СЧА | 5 506 164 274.65 |
Пай | 19.64 |
СЧА | 74 045 901.10 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
2.08% |
5.59% |
35.06% |
76.74% |
— |
— |
2.08% |
9.89% |
54.08% |
145.85% |
— |
— |
0.72% |
6.27% |
28.89% |
47.25% |
— |
— |
0.72% |
10.59% |
47.04% |
104.82% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 1460.660636 | 5 506 164 274.65 | 19.6427 | 74 045 901.10 |
22.01.2021 | 1430.923408 | 5 394 059 424.46 | 19.503 | 73 519 197.71 |
21.01.2021 | 1435.146562 | 5 410 002 287.72 | 19.5644 | 73 750 968.41 |
20.01.2021 | 1430.502083 | 5 392 469 240.12 | 19.4034 | 73 143 715.71 |
19.01.2021 | 1401.81262 | 5 259 250 794.81 | 18.9502 | 71 096 416.89 |
18.01.2021 | 1375.591291 | 5 160 866 313.20 | 18.704 | 70 172 618.96 |
15.01.2021 | 1379.98707 | 5 178 384 842.11 | 18.7 | 70 171 524.54 |
14.01.2021 | 1387.3917 | 5 149 355 867.13 | 18.8693 | 70 034 108.39 |
13.01.2021 | 1407.086453 | 5 192 172 423.84 | 18.9465 | 69 912 900.25 |
12.01.2021 | 1402.921987 | 5 146 659 999.50 | 18.8272 | 69 068 129.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 1393.738956 | 5 048 584 306.70 | 18.866 | 68 338 903.14 |
31.12.2020 | 1385.169375 | 5 017 523 157.08 | 18.75 | 67 918 451.63 |
30.12.2020 | 1376.658454 | 4 986 686 317.35 | 18.6902 | 67 701 734.09 |
29.12.2020 | 1378.008599 | 4 991 608 823.71 | 18.6931 | 67 712 670.99 |
28.12.2020 | 1375.7136 | 4 983 260 570.97 | 18.6684 | 67 622 724.43 |
25.12.2020 | 1383.320289 | 5 010 833 559.63 | 18.4839 | 66 954 664.93 |
24.12.2020 | 1394.643396 | 5 051 846 716.37 | 18.4826 | 66 949 918.78 |
23.12.2020 | 1387.046653 | 5 024 352 389.71 | 18.4081 | 66 680 367.96 |
22.12.2020 | 1380.463113 | 4 931 125 806.90 | 18.487 | 66 037 058.11 |
21.12.2020 | 1351.629895 | 4 828 122 606.44 | 18.4358 | 65 854 050.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.12.2020 | 1352.700168 | 4 831 964 602.32 | 18.5357 | 66 211 159.27 |
17.12.2020 | 1364.167484 | 4 872 922 699.44 | 18.5803 | 66 370 417.63 |
16.12.2020 | 1355.858994 | 4 843 243 283.27 | 18.4608 | 65 943 542.79 |
15.12.2020 | 1339.461175 | 4 784 644 359.45 | 18.3671 | 65 608 502.17 |
14.12.2020 | 1331.096626 | 4 754 783 400.96 | 18.2044 | 65 027 569.95 |
11.12.2020 | 1330.722586 | 4 753 421 821.61 | 18.0529 | 64 486 054.20 |
10.12.2020 | 1327.053087 | 4 740 323 585.68 | 18.103 | 64 665 143.17 |
09.12.2020 | 1332.409371 | 4 759 459 682.15 | 18.0882 | 64 612 318.49 |
08.12.2020 | 1369.24789 | 4 891 052 415.95 | 18.4409 | 65 872 227.51 |
07.12.2020 | 1366.023176 | 4 879 526 197.45 | 18.3969 | 65 714 957.90 |
Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] | 87.54 |
Facebook, акция, [US30303M1027] | 1.42 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 1.14 |
Tesla, акция, [US88160R1014] | 1.14 |
Alphabet, акция, [US02079K1079] | 1.14 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS