Мой портфель
×

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
не определен
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

16.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 657.4 -0.06% 1.56%
СЧА 641 957 206.11 -0.04% 206.39%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3591
  • Дата регистрации
    13.11.2018
  • Формирование
    с 21.11.2018 до 26.11.2018
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    AKNX

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
  • Последующий взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
17.01.2019 9.83 201 833.80 RUB

Новости

10.12.2018 Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018 Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018 «Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 18 265 638 338.16
Альфа-Капитал Резерв 7 370 165 664.04
Альфа–Капитал Технологии 5 888 924 383.82
Альфа-Капитал Еврооблигации 5 348 838 029.36
Альфа-Капитал Баланс 4 887 439 104.39

Задать вопрос управляющей компании