telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

25.01.2021
Пай
19.64
СЧА
74 045 901.10
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.72%
6.27%
28.89%
47.25%
—
—
0.72%
10.59%
47.04%
104.82%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3591
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 21.11.2018 до 26.11.2018
  • Пайщики на 30.09.2020
    14 535
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKNX
  • ISIN
    RU000A0ZZTQ4

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] 87.54
Facebook, акция, [US30303M1027] 1.42
Alphabet, акция, [US02079K3059] 1.14
Tesla, акция, [US88160R1014] 1.14
Alphabet, акция, [US02079K1079] 1.14

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
  • Последующий взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
26.01.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 479.00
1 481.00
1 479.00
2 622 254.80

Новости

25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 38 622 824 507.73
Альфа-Капитал Еврооблигации 27 286 306 745.10
Альфа-Капитал Баланс 20 911 434 838.11
Альфа-Капитал Ликвидные акции 17 847 263 415.87
Альфа-Капитал Технологии 11 620 578 601.80
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds