«Райффайзен — Информационные технологии»
Доходность 74.19 % за год на 25.01.2021
Подробнее
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ТЕХНОЛОГИИ 100

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

Альфа-Капитал
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.11.2018

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования

Динамика стоимости пая и СЧА
  • USD
  • RUB

25.01.2021
Пай
1 460.66
СЧА
5 506 164 274.65
Пай
19.64
СЧА
74 045 901.10
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.08%
5.59%
35.06%
76.74%
—
—
2.08%
9.89%
54.08%
145.85%
—
—
0.72%
6.27%
28.89%
47.25%
—
—
0.72%
10.59%
47.04%
104.82%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.01.2021 1460.660636 5 506 164 274.65 19.6427 74 045 901.10
22.01.2021 1430.923408 5 394 059 424.46 19.503 73 519 197.71
21.01.2021 1435.146562 5 410 002 287.72 19.5644 73 750 968.41
20.01.2021 1430.502083 5 392 469 240.12 19.4034 73 143 715.71
19.01.2021 1401.81262 5 259 250 794.81 18.9502 71 096 416.89
18.01.2021 1375.591291 5 160 866 313.20 18.704 70 172 618.96
15.01.2021 1379.98707 5 178 384 842.11 18.7 70 171 524.54
14.01.2021 1387.3917 5 149 355 867.13 18.8693 70 034 108.39
13.01.2021 1407.086453 5 192 172 423.84 18.9465 69 912 900.25
12.01.2021 1402.921987 5 146 659 999.50 18.8272 69 068 129.26
Дата Пай СЧА
11.01.2021 1393.738956 5 048 584 306.70 18.866 68 338 903.14
31.12.2020 1385.169375 5 017 523 157.08 18.75 67 918 451.63
30.12.2020 1376.658454 4 986 686 317.35 18.6902 67 701 734.09
29.12.2020 1378.008599 4 991 608 823.71 18.6931 67 712 670.99
28.12.2020 1375.7136 4 983 260 570.97 18.6684 67 622 724.43
25.12.2020 1383.320289 5 010 833 559.63 18.4839 66 954 664.93
24.12.2020 1394.643396 5 051 846 716.37 18.4826 66 949 918.78
23.12.2020 1387.046653 5 024 352 389.71 18.4081 66 680 367.96
22.12.2020 1380.463113 4 931 125 806.90 18.487 66 037 058.11
21.12.2020 1351.629895 4 828 122 606.44 18.4358 65 854 050.05
Дата Пай СЧА
18.12.2020 1352.700168 4 831 964 602.32 18.5357 66 211 159.27
17.12.2020 1364.167484 4 872 922 699.44 18.5803 66 370 417.63
16.12.2020 1355.858994 4 843 243 283.27 18.4608 65 943 542.79
15.12.2020 1339.461175 4 784 644 359.45 18.3671 65 608 502.17
14.12.2020 1331.096626 4 754 783 400.96 18.2044 65 027 569.95
11.12.2020 1330.722586 4 753 421 821.61 18.0529 64 486 054.20
10.12.2020 1327.053087 4 740 323 585.68 18.103 64 665 143.17
09.12.2020 1332.409371 4 759 459 682.15 18.0882 64 612 318.49
08.12.2020 1369.24789 4 891 052 415.95 18.4409 65 872 227.51
07.12.2020 1366.023176 4 879 526 197.45 18.3969 65 714 957.90
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3591
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 21.11.2018 до 26.11.2018
  • Пайщики на 30.09.2020
    14 535
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKNX
  • ISIN
    RU000A0ZZTQ4

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] 87.54
Facebook, акция, [US30303M1027] 1.42
Alphabet, акция, [US02079K3059] 1.14
Tesla, акция, [US88160R1014] 1.14
Alphabet, акция, [US02079K1079] 1.14

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
  • Последующий взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
26.01.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 479.00
1 481.00
1 479.00
2 622 254.80

Новости

25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 38 622 824 507.73
Альфа-Капитал Еврооблигации 27 286 306 745.10
Альфа-Капитал Баланс 20 911 434 838.11
Альфа-Капитал Ликвидные акции 17 847 263 415.87
Альфа-Капитал Технологии 11 620 578 601.80
Альфа-Капитал Ресурсы 5 339 595 413.26
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 5 172 802 335.68
Альфа-Капитал Глобальный баланс 5 171 409 395.16
Альфа-Капитал 2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600 2 089 478 321.23
Альфа-Капитал Золото 1 840 805 020.00
Альфа-Капитал Арендный поток 1 262 090 971.78
Азимут 1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2 737 616 173.93
Активо одиннадцать 443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ 375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации 370 242 308.51
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 366 294 838.49
Альфа-Капитал Китайские акции 338 307 906.78
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ 306 610 937.97
Активо двенадцать 151 362 411.92
Мой капитал Облигации 114 230 697.95
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 63 878 506.07
Жилая недвижимость 01.10 61 849 021.19
Мой капитал Акции 35 527 093.93
Фонд Городской недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Бизнес-Юг —
Фонд инвестиционной недвижимости —
Созидание —
Инвест Проект —
ТСТ-финанс —
ДЕ Фонд —
Развитие Плюс —
Типовой —
Волга Лайф —
Мировой эксперт —
ЭкспоКапитал —
Смарт Проперти Инвестментс —
Мировые инвестиции —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Инфинити —
Мировые финансы-2 —
АБ Фонд —
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть