Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

30.09.2020
Пай
16.61
СЧА
58 165 956.16
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.77%
-4.87%
44.56%
46.86%
—
—
0.78%
-1.59%
72.22%
102.21%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3591
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 21.11.2018 до 26.11.2018
  • Пайщики на 30.06.2020
    10 620
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKNX
  • ISIN
    RU000A0ZZTQ4

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD) [US46090E1038] 100.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
  • Последующий взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
13.05.2019
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10.71
10.77
10.77
234 484.21

Новости

14.09.2020 Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020 Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 27 727 364 727.20
Альфа-Капитал Еврооблигации 22 411 281 459.00
Альфа-Капитал Баланс 16 473 214 085.08
Альфа-Капитал Ликвидные акции 13 596 186 938.89
Альфа-Капитал Технологии 9 680 126 767.60
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds