×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Технологии
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

05.05.2022
Пай
24.9523
СЧА
108 860 236.28
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
—
—
16.50%
5.50%
—
119.07%
—
—
—
12.88%
10.60%
—
373.82%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3591
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 21.11.2018 до 26.11.2018
  • Пайщики на 30.12.2021
    19 528
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKNX
  • ISIN
    RU000A0ZZTQ4
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1.
Фонд инвестирует в акции высокотехнологичных компаний, торгующиеся на рынке США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] 0.00
T-Mobile US, акция, [US8725901040] 0.00
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (USD), ETF, [US3373441050] 0.00
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] 0.00
Alphabet, акция, [US02079K3059] 0.00
Intel, акция, [US4581401001] 0.00
Cisco Systems, акция, [US17275R1023] 0.00
Comcast, акция, [US20030N1019] 0.00
Amgen, акция, [US0311621009] 0.00
Costco Wholesale, акция, [US22160K1051] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
  • Последующий взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 500.50
1 548.00
1 521.50
1 298 105.00

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 31 465 366 099.17
Альфа-Капитал Ликвидные акции 22 730 302 613.42
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 544 747 029.86
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds