×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Технологии
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
20.7315
СЧА
90 446 173.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.32%
-1.65%
-11.66%
-8.13%
10.04%
98.58%
—
-2.80%
-4.71%
-7.45%
2.69%
22.01%
601.03%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3591
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 21.11.2018 до 26.11.2018
  • Пайщики на 31.03.2023
    18 928
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKNX
  • ISIN
    RU000A0ZZTQ4
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1.
Фонд инвестирует в акции высокотехнологичных компаний, торгующиеся на рынке США.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD) [US46090E1038] 0.00
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (USD) [US3373441050] 0.00
Meta Platforms, акция об. [US30303M1027] 0.00
Alphabet, акция об. [US02079K3059] 0.00
Intel, акция об. [US4581401001] 0.00
Cisco Systems, акция об. [US17275R1023] 0.00
Comcast, акция об. [US20030N1019] 0.00
Amgen, акция об. [US0311621009] 0.00
Costco Wholesale, акция об. [US22160K1051] 0.00
Adobe, акция об. [US00724F1012] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
  • Последующий взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21%
  • Прочие расходы
    0.1%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 500.50
1 548.00
1 521.50
1 298 105.00

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.05.2023 Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023 Еженедельный обзор от 15.05.2023
11.05.2023 Еженедельный обзор от 10.05.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 32 024 784 159.56
Альфа-Капитал Ликвидные акции 24 141 727 030.02
Альфа-Капитал Облигации плюс 21 684 850 220.61
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds