ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	747.45	-1.13%	2.94%	9.35%	—	—	—	11.28	-0.35%	-2.34%	8.15%	—	—	—
СЧА	1 840 310 940.2	-1.09%	6.49%	134.53%	—	—	—	27 772 828.58	-0.32%	1.03%	131.97%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	747.45	1 840 310 940.20	11.28	27 772 828.58
21.08.2019	755.99	1 860 653 486.03	11.32	27 860 767.34
20.08.2019	747.34	1 839 810 528.54	11.22	27 621 381.88
19.08.2019	745.76	1 835 633 110.72	11.30	27 814 266.46
16.08.2019	733.36	1 805 264 101.42	11.13	27 397 858.90
15.08.2019	714.63	1 758 706 557.38	10.96	26 972 703.14
14.08.2019	719.65	1 770 869 103.52	10.97	26 994 256.30
13.08.2019	740.00	1 821 470 195.64	11.31	27 839 009.42
12.08.2019	722.37	1 777 504 379.78	11.07	27 239 651.33
09.08.2019	728.80	1 794 164 970.00	11.19	27 547 485.41

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	735.55	1 810 886 887.50	11.30	27 819 908.80
07.08.2019	720.49	1 773 322 497.42	11.05	27 196 946.42
06.08.2019	715.60	1 761 772 402.76	11.00	27 081 442.40
05.08.2019	701.37	1 726 561 969.48	10.85	26 709 476.14
02.08.2019	717.49	1 765 716 776.21	11.24	27 661 070.53
01.08.2019	722.96	1 779 256 856.26	11.40	28 056 376.76
31.07.2019	726.96	1 758 792 260.29	11.47	27 750 350.83
30.07.2019	738.11	1 786 870 363.44	11.62	28 130 387.80
29.07.2019	736.69	1 753 369 437.03	11.67	27 775 225.49
26.07.2019	739.57	1 759 859 984.70	11.71	27 864 756.27

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	731.52	1 740 939 390.19	11.59	27 583 083.11
24.07.2019	738.61	1 758 210 718.84	11.70	27 851 078.25
23.07.2019	731.80	1 741 919 956.04	11.62	27 659 357.55
22.07.2019	726.11	1 728 146 675.27	11.55	27 489 106.70
19.07.2019	719.39	1 712 097 614.27	11.45	27 250 290.70
18.07.2019	727.02	1 729 803 321.95	11.55	27 481 143.44
17.07.2019	724.23	1 723 274 393.87	11.53	27 435 039.52
16.07.2019	728.18	1 717 231 315.47	11.59	27 332 261.34
15.07.2019	733.56	1 731 115 177.09	11.64	27 469 123.92
12.07.2019	731.36	1 725 292 604.59	11.61	27 388 031.39

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3591
Дата регистрации
13.11.2018
Формирование
с 21.11.2018 до 26.11.2018
Пайщики на 29.03.2019
18
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
AKNX

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Invesco QQQ Trust, Series 1, US46090E1038	99.96

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB
Последующий взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.05.2019	10.71	10.77	10.77	234 484.21 RUB

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	18 377 877 363.82
Альфа-Капитал Еврооблигации	9 895 833 911.36
Альфа-Капитал Баланс	7 817 297 566.18
Альфа-Капитал Резерв	6 921 242 040.25
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 041 555 281.71
Альфа–Капитал Технологии	5 088 714 426.72
Альфа-Капитал	1 989 971 349.13
Альфа–Капитал Ресурсы	1 926 745 296.17
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 395 257 475.33
Азимут	1 269 944 991.51
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 850 765.01
Альфа–Капитал Акции роста	366 055 897.11
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	347 827 618.03
АКТИВО ШЕСТЬ	313 667 586.75
Альфа-Капитал Золото	224 970 303.86
Альфа - Капитал Бренды	159 135 571.73
Альфа-Капитал Глобальный баланс	147 785 640.08
Центр-Сити	127 150 522.43
Жилая недвижимость 01.10	88 540 777.21
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
ЕВРОПА 600	—

Показать все

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD