ПИФ ТЕХНОЛОГИИ 100 стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	20.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	687.89	-0.08%	3.84%	—	—	—	—
СЧА	769 578 910.33	-0.08%	18.98%	—	—	—	—

Дата	Пай	СЧА
20.02.2019	687.89	769 578 910.33
19.02.2019	688.42	770 172 309.67
18.02.2019	691.91	774 077 936.94
15.02.2019	690.26	772 232 326.17
14.02.2019	678.46	758 774 595.63
13.02.2019	677.52	758 336 584.13
12.02.2019	676.87	757 373 783.36
11.02.2019	671.20	750 924 299.16
08.02.2019	671.42	750 953 813.40
07.02.2019	666.54	725 894 495.43

Дата	Пай	СЧА
06.02.2019	674.71	734 548 596.08
05.02.2019	676.85	707 129 175.72
04.02.2019	671.70	701 669 589.03
01.02.2019	660.77	689 904 037.73
31.01.2019	670.90	680 547 939.28
30.01.2019	664.08	673 494 453.31
29.01.2019	642.82	652 012 370.09
28.01.2019	649.28	658 356 942.81
25.01.2019	658.04	642 561 313.23
24.01.2019	653.37	637 759 108.43

Дата	Пай	СЧА
23.01.2019	651.52	635 924 908.57
22.01.2019	649.03	633 739 363.48
21.01.2019	661.32	645 705 511.43
18.01.2019	662.44	646 827 545.88
17.01.2019	659.61	643 740 467.12
16.01.2019	657.40	641 957 206.11
15.01.2019	657.81	642 204 383.02
14.01.2019	642.40	627 355 289.11
11.01.2019	647.88	622 533 490.09
10.01.2019	652.01	626 380 005.52

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3591
Дата регистрации
13.11.2018
Формирование
с 21.11.2018 до 26.11.2018
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
AKNX

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB
Последующий взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
21.02.2019	—	—	10.39	145 402.61 RUB

29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании
25.04.2017	Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	17 336 908 712.29
Альфа-Капитал Резерв	7 214 219 240.88
Альфа–Капитал Технологии	6 246 537 283.93
Альфа-Капитал Еврооблигации	5 832 441 410.19
Альфа-Капитал Баланс	5 220 082 104.53
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 299 165 611.47
Альфа–Капитал Ресурсы	2 086 322 449.88
Альфа-Капитал	1 827 381 985.49
Альфа–Капитал Акции роста	349 784 561.43
АКТИВО ШЕСТЬ	313 921 166.24
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	265 919 405.14
Альфа - Капитал Бренды	170 906 581.72
Альфа-Капитал Золото	138 495 991.09
Центр-Сити	124 567 866.32
Альфа-Капитал Торговля	123 075 846.66
Жилая недвижимость 01.10	103 030 327.37
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 325 044.02
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-Юг	—
АКТИВО ДЕСЯТЬ	—

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

открытый

сформирован

не определен

рыночных финансовых инструментов

26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании