ПИФ ТЕХНОЛОГИИ 100 стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	16.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	657.4	-0.06%	1.56%	—	—	—	—
СЧА	641 957 206.11	-0.04%	206.39%	—	—	—	—

Дата	Пай	СЧА
16.01.2019	657.40	641 957 206.11
15.01.2019	657.81	642 204 383.02
14.01.2019	642.40	627 355 289.11
11.01.2019	647.88	622 533 490.09
10.01.2019	652.01	626 380 005.52
09.01.2019	673.17	646 982 635.71
29.12.2018	641.69	616 366 970.94
28.12.2018	635.73	610 682 392.72

Дата	Пай	СЧА
27.12.2018	635.82	611 120 843.06
26.12.2018	631.76	607 180 752.08
25.12.2018	593.09	470 425 383.80
24.12.2018	589.63	467 709 081.77
21.12.2018	600.28	476 375 382.49
20.12.2018	619.44	441 526 995.94
19.12.2018	625.40	445 867 458.32
18.12.2018	638.89	455 550 762.63

Дата	Пай	СЧА
17.12.2018	636.43	303 967 216.31
14.12.2018	647.31	209 520 839.35
13.12.2018	666.22	215 718 346.63
12.12.2018	667.02	175 862 058.68
11.12.2018	662.42	75 025 443.50
10.12.2018	675.25	25 966 404.45
07.12.2018	666.71	25 632 308.16
26.11.2018	648.82	24 955 991.55

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3591
Дата регистрации
13.11.2018
Формирование
с 21.11.2018 до 26.11.2018
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
AKNX

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB
Последующий взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
17.01.2019	—	—	9.83	201 833.80 RUB

10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании
25.04.2017	Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	18 265 638 338.16
Альфа-Капитал Резерв	7 370 165 664.04
Альфа–Капитал Технологии	5 888 924 383.82
Альфа-Капитал Еврооблигации	5 348 838 029.36
Альфа-Капитал Баланс	4 887 439 104.39
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 180 832 623.83
Альфа–Капитал Ресурсы	2 238 250 651.06
Альфа-Капитал	1 747 872 953.58
Альфа–Капитал Акции роста	318 197 247.95
АКТИВО ШЕСТЬ	312 879 799.72
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	246 905 396.37
Альфа - Капитал Бренды	167 650 921.65
Альфа-Капитал Золото	135 471 320.51
Альфа-Капитал Торговля	129 804 060.69
Центр-Сити	124 886 024.03
Жилая недвижимость 01.10	102 857 136.25
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 318 659.41
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Бизнес-Юг	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

открытый

сформирован

не определен

рыночных финансовых инструментов

26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании