telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

28.07.2021
Пай
21.93
СЧА
84 717 047.52
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.42%
3.25%
13.88%
43.15%
—
—
0.42%
0.64%
16.50%
67.44%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3591
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 21.11.2018 до 26.11.2018
  • Пайщики на 31.03.2021
    18 485
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKNX
  • ISIN
    RU000A0ZZTQ4

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] 86.44
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (USD), ETF, [US3373441050] 2.46
Tesla, акция, [US88160R1014] 1.36
Alphabet, акция, [US02079K1079] 1.25
Alphabet, акция, [US02079K3059] 1.24

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
  • Последующий взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
29.07.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 610.60
1 614.60
1 615.80
3 741 725.40

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 35 857 803 323.03
Альфа-Капитал Облигации плюс 27 522 921 451.51
Альфа-Капитал Еврооблигации 25 812 250 025.89
Альфа-Капитал Ликвидные акции 25 289 057 743.96
Альфа-Капитал Глобальный баланс 14 922 524 117.42
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds