ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	08.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	769.22	0.64%	6.90%	5.66%	—	—	—	12.07	0.42%	8.74%	8.15%	—	—	—
СЧА	1 924 120 200.14	0.62%	5.15%	31.04%	—	—	—	30 191 844.32	0.40%	6.96%	34.10%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
08.11.2019	769.22	1 924 120 200.14	12.07	30 191 844.32
07.11.2019	764.33	1 912 189 795.16	12.02	30 071 551.16
06.11.2019	757.71	1 895 563 996.64	11.98	29 970 338.93
05.11.2019	768.38	1 953 058 262.62	12.00	30 501 475.25
01.11.2019	759.56	1 930 929 433.79	11.91	30 277 310.69
31.10.2019	753.71	1 915 984 136.77	11.80	29 996 589.14
30.10.2019	752.58	1 913 937 033.47	11.79	29 983 974.08
29.10.2019	749.83	1 906 875 890.77	11.74	29 855 579.94
28.10.2019	757.08	1 925 445 687.34	11.83	30 086 687.22
25.10.2019	748.44	1 902 145 232.57	11.72	29 786 176.52

Дата	Пай	СЧА
24.10.2019	741.35	1 885 548 605.67	11.62	29 554 192.35
23.10.2019	732.42	1 862 678 579.00	11.51	29 271 934.63
22.10.2019	732.61	1 863 064 167.29	11.49	29 219 677.47
21.10.2019	741.23	1 883 791 950.13	11.59	29 455 328.19
18.10.2019	734.89	1 868 665 828.51	11.48	29 191 335.52
17.10.2019	745.76	1 896 728 321.03	11.59	29 477 248.93
16.10.2019	742.79	1 889 132 031.03	11.56	29 400 636.70
15.10.2019	745.99	1 897 152 892.81	11.59	29 474 823.24
14.10.2019	735.36	1 869 669 029.83	11.45	29 111 823.67
11.10.2019	740.64	1 883 629 555.00	11.44	29 094 578.37

Дата	Пай	СЧА
10.10.2019	735.60	1 870 751 008.29	11.30	28 737 634.08
09.10.2019	727.81	1 851 153 984.87	11.22	28 537 596.58
08.10.2019	719.57	1 829 897 487.53	11.10	28 227 876.32
07.10.2019	733.54	1 864 651 155.81	11.28	28 673 706.84
04.10.2019	737.29	1 874 367 311.49	11.32	28 778 332.22
03.10.2019	729.65	1 855 847 763.17	11.15	28 359 575.17
02.10.2019	717.69	1 824 137 684.02	11.03	28 034 759.31
01.10.2019	725.27	1 843 955 359.21	11.22	28 526 228.20
30.09.2019	728.54	1 852 911 817.26	11.31	28 764 954.72
27.09.2019	721.32	1 833 368 998.49	11.22	28 517 704.46

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3591
Дата регистрации
13.11.2018
Формирование
с 21.11.2018 до 26.11.2018
Пайщики на 30.06.2019
1 165
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
AKNX

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Invesco QQQ Trust, Series 1, US46090E1038	99.89

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB
Последующий взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.05.2019	10.71	10.77	10.77	234 484.21 RUB

08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 380 398 827.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 112 588 072.52
Альфа-Капитал Баланс	9 654 543 871.68
Альфа-Капитал Ликвидные акции	7 592 676 303.52
Альфа-Капитал Резерв	6 992 838 861.96
Альфа–Капитал Технологии	4 301 158 175.01
Альфа–Капитал Ресурсы	2 196 981 665.35
Альфа-Капитал	2 060 019 779.07
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 489 818 298.88
Азимут	1 241 094 801.30
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	501 817 292.59
Альфа–Капитал Акции роста	433 564 952.53
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 188 030.36
АКТИВО ШЕСТЬ	311 984 995.88
Альфа-Капитал Золото	306 194 452.56
Альфа-Капитал Глобальный баланс	304 450 598.94
Альфа - Капитал Бренды	154 778 495.83
Центр-Сити	133 598 648.99
ЕВРОПА 600	107 205 489.73
Жилая недвижимость 01.10	85 332 691.29
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

ТЕХНОЛОГИИ 100 (Альфа-Капитал), 3591, AKNX

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

26.11.2018

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD