• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

БПИФ: Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6467, AKIE

Что такое ПИФ и как его выбрать
Страница ПИФ на сайте УК
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.08.2026
Пай
827.65
СЧА
326 000 264.74
Пай
827.65
СЧА
326 000 264.74
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.08%
8.00%
-13.68%
-21.65%
-24.49%
—
—
-2.08%
10.34%
-11.81%
-9.83%
-27.31%
—
—
-2.08%
8.00%
-13.68%
-21.65%
-24.49%
—
—
-2.08%
10.34%
-11.81%
-9.83%
-27.31%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
20.08.2026 827.65 326 000 264.74 827.65273 326 000 264.74
19.08.2026 845.27 332 940 661.34 845.27308 332 940 661.34
18.08.2026 835.96 329 270 887.73 835.95622 329 270 887.73
17.08.2026 811.72 319 722 830.35 811.71552 319 722 830.35
14.08.2026 830.22 327 012 520.64 830.22266 327 012 520.64
13.08.2026 863.12 339 971 336.51 863.12263 339 971 336.51
12.08.2026 891.39 351 103 636.97 891.38543 351 103 636.97
11.08.2026 896.85 353 257 465.08 896.85359 353 257 465.08
10.08.2026 885.95 348 962 514.23 885.94952 348 962 514.23
07.08.2026 879.24 346 318 511.65 879.2369 346 318 511.65
Дата Пай СЧА
06.08.2026 881.01 347 018 750.70 881.01468 347 018 750.70
05.08.2026 884.76 348 492 198.38 884.75548 348 492 198.38
04.08.2026 871.30 343 192 549.45 871.30068 343 192 549.45
03.08.2026 868.56 342 111 550.20 868.55623 342 111 550.20
31.07.2026 852.16 335 654 214.91 852.16228 335 654 214.91
30.07.2026 845.82 333 154 180.45 845.81517 333 154 180.45
29.07.2026 853.84 336 315 106.37 853.84016 336 315 106.37
28.07.2026 836.74 322 577 658.95 836.73506 322 577 658.95
27.07.2026 845.29 325 876 219.22 845.2912 325 876 219.22
24.07.2026 819.97 316 115 900.40 819.97388 316 115 900.40
Дата Пай СЧА
23.07.2026 809.89 312 226 490.49 809.88513 312 226 490.49
22.07.2026 808.94 311 862 175.45 808.94014 311 862 175.45
21.07.2026 795.81 306 801 271.14 795.81264 306 801 271.14
20.07.2026 766.37 295 451 807.11 766.37324 295 451 807.11
17.07.2026 736.93 284 101 637.91 736.932 284 101 637.91
16.07.2026 755.91 291 419 108.36 755.91281 291 419 108.36
15.07.2026 782.70 301 744 671.23 782.69631 301 744 671.23
14.07.2026 797.44 307 427 304.25 797.43651 307 427 304.25
13.07.2026 795.93 306 848 272.34 795.93456 306 848 272.34
10.07.2026 790.80 304 868 537.95 790.79932 304 868 537.95
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6467
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 17.09.2024 до 23.09.2024
  • Пайщики на 30.06.2026
    2 399
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKIE
  • ISIN
    RU000A109JU4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции, а также в производные финансовые инструменты (в том числе краткосрочное) и иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности среднедневной объем торгов за последние 30 торговых дней - не менее 10 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR). Показать все Скрыть

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 17.07.2026 30.06.2026 11.8036 1.403393
1 квартал 2026 21.04.2026 31.03.2026 17.1176 1.719322
4 квартал 2025 27.02.2026 30.12.2025 7.6415 0.745583
3 квартал 2025 18.11.2025 30.09.2025 34.3868 3.502311
2 квартал 2025 15.08.2025 30.06.2025 22.98 2.273400
1 квартал 2025 22.05.2025 31.03.2025 5.2769 0.500000
4 квартал 2024 25.02.2025 28.12.2024 27.2413 2.763800
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.45
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.94
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.92
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 7.87
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.81
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.99
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.70
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 6.14
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 3.58
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 3.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.35%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
883.34
888.40
885.34
4 733 876.63

Новости

18.08.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

20.08.2026 Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться
17.08.2026 Главное о рынке за неделю с 10 по 16 августа 2026 года Необходимо авторизоваться
16.07.2026 Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке Необходимо авторизоваться
14.07.2026 Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться
13.07.2026 Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года Необходимо авторизоваться
13.07.2026 Главное о рынке за неделю с 6 по 12 июля Необходимо авторизоваться
10.07.2026 Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться
07.07.2026 Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться
06.07.2026 Российский рынок акций выглядит перепроданным Необходимо авторизоваться
03.07.2026 Минфин сократит покупки валюты в июле Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 331 698 178 343.93
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 74 735 133 444.29
Альфа-Капитал Накопительный 73 201 335 310.06
Альфа-Капитал Облигации Плюс 50 786 547 179.69
Альфа-Капитал Валютные облигации 45 349 065 016.29
Альфа-Капитал Управляемые облигации 34 721 970 147.05
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 28 107 587 298.03
Альфа-Капитал Золото 20 425 772 855.09
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 16 572 511 040.81
Альфа-Капитал Ликвидные акции 15 857 650 161.89
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 15 546 825 184.77
Альфа-Капитал Баланс 14 837 344 156.35
Альфа-Капитал Управляемые акции 13 011 204 624.03
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 7 437 906 916.66
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 014 233 357.58
Альфа-Капитал Технологии 6 653 026 175.44
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 519 921 771.09
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 6 033 049 673.93
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 741 993 174.35
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 4 650 155 915.45
Альфа-Капитал Акции компаний роста 4 384 095 958.53
Альфа Промышленные парки 2 3 958 501 163.66
Альфа Kоллекция 3 458 424 893.30
Альфа Промышленные парки 3 457 436 704.83
Альфа-Капитал Ресурсы 2 925 670 109.56
Альфа-Капитал 2 829 178 138.66
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 807 002 858.96
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани 2 770 901 626.31
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 716 527 946.91
ЕВРОПА 600 2 000 524 143.88
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 787 740 929.13
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 551 820 836.00
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 533 591 535.12
Азимут 1 434 335 873.94
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 380 163 998.34
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 282 619 698.86
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 134 572 486.43
Альфа-Капитал Китайские акции 1 064 186 312.27
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 990 028 733.70
Альфа-Капитал Платина - Палладий 892 684 327.64
Альфа-Капитал Золото 834 961 331.90
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 831 450 719.75
ЮМ 714 838 648.46
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 664 763 990.47
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 651 817 731.85
Активо одиннадцать 577 304 656.06
АКТИВО ДЕСЯТЬ 485 849 700.95
Универсальный 450 847 966.92
АКТИВО ФЛИППИНГ 409 922 869.83
Первый 405 623 785.38
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 391 349 570.16
Альфа-Капитал СЖН 337 157 005.04
АКТИВО ШЕСТЬ 332 872 345.19
Альфа-Капитал Умный портфель 294 611 497.15
Альфа-Капитал Квант 278 148 040.12
Инвестбаланс 272 060 999.71
Альфа-Капитал Новые имена 260 293 629.49
Альфа-Капитал ФастФуд 259 994 739.85
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 253 493 395.30
Активо пять 249 279 359.37
Альфа-Капитал Длинные ОФЗ 213 010 837.73
Активо два 198 369 886.65
Активо двенадцать 191 545 495.65
Активо один 177 057 254.99
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 157 393 862.26
Альфа-Капитал Нефть 132 339 412.10
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 113 551 690.66
Биткоган: фонд рыночных возможностей 92 892 083.30
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 85 375 966.88
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции 76 801 517.75
Альфа-Капитал Медицина 75 817 587.14
Сбалансированные Возможности 72 501 741.80
Матрешка а-ля Рус 68 702 541.93
Консервативная стратегия на МосБирже 54 378 910.86
Альфа-Капитал Акции с плечом 46 856 954.38
Альфа-Капитал Видеоигры 34 606 949.48
Блэк лайн 34 435 444.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 32 776 189.71
Лягушка, слон и брокколи 32 174 673.16
Великолепная семерка 31 424 034.31
Альфа-Капитал Стратегия будущего 29 500 498.15
НФК-Сбережения - Ликвидность 26 002 134.29
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 24 217 493.08
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 19 411 943.85
Альфа-Капитал Антиинфляционный 19 107 431.69
Долгосрочные инвестиции 18 731 291.22
Альфа-Капитал Космос 15 762 007.67
Энергия Урала —
Альфа-Капитал Валютные облигации Смарт Турбо —
Альфа-Капитал Ликвидные акции Плюс —
Альфа Прямые инвестиции 10 —
АК Прогрессия —
АК Прогрессия 2 —
Альфа Промышленные парки 3 —
Альфа коллекция 3 —
Лэндэр Недвижимость —
Альфа-Капитал Цифровые перспективы —
А300 —
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
Альфа 1 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
СУРГУТ 2050 —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера