• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

БПИФ: Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6467, AKIE

Что такое ПИФ и как его выбрать
Страница ПИФ на сайте УК
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.07.2026
Пай
845.82
СЧА
333 154 180.45
Пай
845.82
СЧА
333 154 180.45
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.94%
0.56%
-10.87%
-19.30%
-16.70%
—
—
-0.94%
2.75%
-8.94%
-18.97%
-19.82%
—
—
-0.94%
0.56%
-10.87%
-19.30%
-16.70%
—
—
-0.94%
2.75%
-8.94%
-18.97%
-19.82%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.07.2026 845.82 333 154 180.45 845.81517 333 154 180.45
29.07.2026 853.84 336 315 106.37 853.84016 336 315 106.37
28.07.2026 836.74 322 577 658.95 836.73506 322 577 658.95
27.07.2026 845.29 325 876 219.22 845.2912 325 876 219.22
24.07.2026 819.97 316 115 900.40 819.97388 316 115 900.40
23.07.2026 809.89 312 226 490.49 809.88513 312 226 490.49
22.07.2026 808.94 311 862 175.45 808.94014 311 862 175.45
21.07.2026 795.81 306 801 271.14 795.81264 306 801 271.14
20.07.2026 766.37 295 451 807.11 766.37324 295 451 807.11
17.07.2026 736.93 284 101 637.91 736.932 284 101 637.91
Дата Пай СЧА
16.07.2026 755.91 291 419 108.36 755.91281 291 419 108.36
15.07.2026 782.70 301 744 671.23 782.69631 301 744 671.23
14.07.2026 797.44 307 427 304.25 797.43651 307 427 304.25
13.07.2026 795.93 306 848 272.34 795.93456 306 848 272.34
10.07.2026 790.80 304 868 537.95 790.79932 304 868 537.95
09.07.2026 806.37 310 871 562.06 806.37058 310 871 562.06
08.07.2026 809.57 312 104 436.55 809.56854 312 104 436.55
07.07.2026 791.73 305 227 560.28 791.73059 305 227 560.28
06.07.2026 787.74 303 689 310.89 787.74052 303 689 310.89
03.07.2026 803.12 309 616 542.93 803.11518 309 616 542.93
Дата Пай СЧА
02.07.2026 811.55 312 867 005.62 811.54657 312 867 005.62
01.07.2026 840.96 324 206 749.26 840.96076 324 206 749.26
30.06.2026 841.07 324 249 832.71 841.07251 324 249 832.71
29.06.2026 855.21 329 698 931.64 855.20695 329 698 931.64
26.06.2026 835.32 322 030 874.53 835.31675 322 030 874.53
25.06.2026 827.52 319 024 942.10 827.51966 319 024 942.10
24.06.2026 824.07 317 695 745.73 824.07185 317 695 745.73
23.06.2026 857.70 330 660 182.39 857.70034 330 660 182.39
22.06.2026 854.76 329 526 136.17 854.75873 329 526 136.17
19.06.2026 890.11 343 154 388.49 890.10909 343 154 388.49
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6467
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 17.09.2024 до 23.09.2024
  • Пайщики на 29.05.2026
    2 428
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKIE
  • ISIN
    RU000A109JU4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции, а также в производные финансовые инструменты (в том числе краткосрочное) и иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности среднедневной объем торгов за последние 30 торговых дней - не менее 10 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR). Показать все Скрыть

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 17.07.2026 30.06.2026 11.8036 1.403393
1 квартал 2026 21.04.2026 31.03.2026 17.1176 1.719322
4 квартал 2025 27.02.2026 30.12.2025 7.6415 0.745583
3 квартал 2025 18.11.2025 30.09.2025 34.3868 3.502311
2 квартал 2025 15.08.2025 30.06.2025 22.98 2.273400
1 квартал 2025 22.05.2025 31.03.2025 5.2769 0.500000
4 квартал 2024 25.02.2025 28.12.2024 27.2413 2.763800
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.45
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.94
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.92
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 7.87
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.81
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.99
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.70
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 6.14
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 3.58
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 3.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.35%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
883.34
888.40
885.34
4 733 876.63

Новости

28.07.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

16.07.2026 Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке Необходимо авторизоваться
14.07.2026 Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться
13.07.2026 Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года Необходимо авторизоваться
13.07.2026 Главное о рынке за неделю с 6 по 12 июля Необходимо авторизоваться
10.07.2026 Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться
07.07.2026 Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться
06.07.2026 Российский рынок акций выглядит перепроданным Необходимо авторизоваться
03.07.2026 Минфин сократит покупки валюты в июле Необходимо авторизоваться
02.07.2026 Рост цен на топливо становится все более значимым фактором для инфляции Необходимо авторизоваться
02.07.2026 Ставка на синергию: что даст ВТБ сделка с Wildberries Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 326 875 557 189.55
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 68 453 171 872.28
Альфа-Капитал Накопительный 66 570 022 183.23
Альфа-Капитал Облигации Плюс 52 370 610 024.20
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 138 834 554.86
Альфа-Капитал Управляемые облигации 36 523 776 211.21
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 28 917 498 372.96
Альфа-Капитал Золото 17 821 824 600.45
Альфа-Капитал Ликвидные акции 16 791 240 769.18
Альфа-Капитал Баланс 15 372 711 084.15
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 15 144 415 464.86
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 14 774 876 728.89
Альфа-Капитал Управляемые акции 13 719 918 087.69
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 8 033 429 989.62
Альфа-Капитал Глобальный баланс 6 834 544 742.03
Альфа-Капитал Технологии 6 451 634 353.16
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 313 446 207.47
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 5 470 011 272.67
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 4 827 656 072.98
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 616 880 270.50
Альфа-Капитал Акции компаний роста 4 576 464 988.06
Альфа Промышленные парки 2 3 932 887 140.09
Альфа Промышленные парки 3 464 072 983.83
Альфа Kоллекция 3 418 292 058.43
Альфа-Капитал Ресурсы 3 158 256 995.44
Альфа-Капитал 2 814 354 295.75
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 732 923 802.37
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 697 973 887.18
ЕВРОПА 600 1 951 302 553.80
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 567 185 481.21
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 546 414 032.80
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 533 035 243.54
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 512 748 201.21
Азимут 1 430 577 491.23
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 275 717 198.63
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 112 334 515.97
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани 1 072 234 452.05
Альфа-Капитал Китайские акции 1 034 613 162.42
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 990 008 749.19
Альфа-Капитал Золото 813 046 492.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 809 814 132.44
Альфа-Капитал Платина - Палладий 799 891 102.08
ЮМ 712 987 974.91
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 664 598 108.89
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 647 387 140.64
Активо одиннадцать 578 455 100.55
АКТИВО ДЕСЯТЬ 486 160 883.79
Универсальный 457 158 741.73
Первый 411 703 049.18
АКТИВО ФЛИППИНГ 410 782 001.68
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 390 920 052.25
Альфа-Капитал СЖН 337 603 310.52
АКТИВО ШЕСТЬ 331 620 446.78
Альфа-Капитал Умный портфель 293 948 708.80
Альфа-Капитал Квант 285 766 850.65
Инвестбаланс 276 460 137.45
Альфа-Капитал Новые имена 272 168 414.83
Альфа-Капитал ФастФуд 258 466 503.77
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 252 274 112.89
Активо пять 249 023 633.55
Активо два 197 531 233.00
Активо двенадцать 191 621 980.02
Активо один 176 280 903.93
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 159 486 214.31
Альфа-Капитал Нефть 140 419 621.59
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 106 217 358.71
Биткоган: фонд рыночных возможностей 97 945 468.87
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 84 022 379.69
Альфа-Капитал Медицина 73 820 670.37
Сбалансированные Возможности 70 821 271.50
Матрешка а-ля Рус 67 457 846.06
Альфа-Капитал Длинные ОФЗ 64 527 411.98
Консервативная стратегия на МосБирже 56 328 003.37
Альфа-Капитал Акции с плечом 48 821 180.10
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции 42 616 621.31
Альфа-Капитал Видеоигры 33 700 843.51
Блэк лайн 33 689 924.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 31 923 721.10
Великолепная семерка 30 706 587.36
Альфа-Капитал Стратегия будущего 28 777 804.51
НФК-Сбережения - Ликвидность 25 820 511.17
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 24 216 091.19
Лягушка, слон и брокколи 23 680 638.50
Долгосрочные инвестиции 19 839 187.76
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 19 789 226.79
Альфа-Капитал Антиинфляционный 19 048 548.18
Альфа-Капитал Космос 15 371 497.02
Альфа-Капитал Валютные облигации Смарт Турбо —
Альфа-Капитал Ликвидные акции Плюс —
Альфа Прямые инвестиции 10 —
АК Прогрессия —
АК Прогрессия 2 —
Альфа Промышленные парки 3 —
Альфа коллекция 3 —
Лэндэр Недвижимость —
Альфа-Капитал Цифровые перспективы —
А300 —
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
Альфа 1 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
СУРГУТ 2050 —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера