Показано 0 из 0
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 968.77 |
| СЧА | 373 479 349.31 |
| Пай | 968.77 |
| СЧА | 373 479 349.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.38% |
-0.65% |
-6.61% |
1.99% |
-5.05% |
— |
— |
3.38% |
-0.65% |
5.19% |
0.24% |
5.01% |
— |
— |
3.38% |
-0.65% |
-6.61% |
1.99% |
-5.05% |
— |
— |
3.38% |
-0.65% |
5.19% |
0.24% |
5.01% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 968.77 | 373 479 349.31 | 968.76909 | 373 479 349.31 |
| 08.05.2026 | 937.11 | 361 276 036.59 | 937.11488 | 361 276 036.59 |
| 07.05.2026 | 944.41 | 364 086 823.76 | 944.40579 | 364 086 823.76 |
| 06.05.2026 | 951.19 | 366 700 409.10 | 951.18518 | 366 700 409.10 |
| 05.05.2026 | 952.70 | 367 284 068.24 | 952.69913 | 367 284 068.24 |
| 04.05.2026 | 943.27 | 363 648 412.24 | 943.2686 | 363 648 412.24 |
| 30.04.2026 | 949.01 | 365 861 517.99 | 949.00918 | 365 861 517.99 |
| 29.04.2026 | 943.28 | 363 651 962.17 | 943.2778 | 363 651 962.17 |
| 28.04.2026 | 960.87 | 370 432 346.94 | 960.86546 | 370 432 346.94 |
| 27.04.2026 | 977.16 | 376 714 614.86 | 977.16105 | 376 714 614.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 977.22 | 376 739 144.79 | 977.22468 | 376 739 144.79 |
| 23.04.2026 | 992.93 | 382 794 018.33 | 992.93043 | 382 794 018.33 |
| 22.04.2026 | 989.72 | 381 555 771.67 | 989.71854 | 381 555 771.67 |
| 21.04.2026 | 987.56 | 380 722 127.36 | 987.55615 | 380 722 127.36 |
| 20.04.2026 | 985.54 | 379 945 105.00 | 985.54063 | 379 945 105.00 |
| 17.04.2026 | 974.78 | 375 796 316.51 | 974.77908 | 375 796 316.51 |
| 16.04.2026 | 978.37 | 377 181 203.96 | 978.37134 | 377 181 203.96 |
| 15.04.2026 | 977.88 | 376 993 032.32 | 977.88324 | 376 993 032.32 |
| 14.04.2026 | 971.08 | 374 370 264.75 | 971.08004 | 374 370 264.75 |
| 13.04.2026 | 970.55 | 374 165 802.87 | 970.54968 | 374 165 802.87 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 975.06 | 375 905 561.43 | 975.06245 | 375 905 561.43 |
| 09.04.2026 | 977.90 | 377 001 108.13 | 977.90419 | 377 001 108.13 |
| 08.04.2026 | 990.36 | 381 804 407.59 | 990.36348 | 381 804 407.59 |
| 07.04.2026 | 998.56 | 384 965 623.83 | 998.56337 | 384 965 623.83 |
| 06.04.2026 | 994.79 | 383 509 746.70 | 994.78696 | 383 509 746.70 |
| 03.04.2026 | 988.05 | 380 914 194.37 | 988.05435 | 380 914 194.37 |
| 02.04.2026 | 993.47 | 383 003 104.82 | 993.47278 | 383 003 104.82 |
| 01.04.2026 | 996.25 | 384 072 300.16 | 996.24617 | 384 072 300.16 |
| 31.03.2026 | 995.60 | 383 823 732.53 | 995.60141 | 383 823 732.53 |
| 30.03.2026 | 1 021.29 | 393 728 331.82 | 1021.29298 | 393 728 331.82 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 21.04.2026 | 31.03.2026 | 17.1176 | 1.719322 |
| 4 квартал 2025 | 27.02.2026 | 30.12.2025 | 7.6415 | 0.745583 |
| 3 квартал 2025 | 18.11.2025 | 30.09.2025 | 34.3868 | 3.502311 |
| 2 квартал 2025 | 15.08.2025 | 30.06.2025 | 22.98 | 2.273400 |
| 1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 5.2769 | 0.500000 |
| 4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 28.12.2024 | 27.2413 | 2.763800 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.48 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 9.29 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.41 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.23 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.97 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.93 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.78 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.16 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.84 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3.23 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.
| 06.05.2026 | Бюджетное правило возобновляет работу Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Яндекс: сильная диверсификация, но рост становится более избирательным Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Сбербанк заработал полтриллиона прибыли в I квартале Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться |
| 28.04.2026 | Почему снижение ставки не помогло рынку Необходимо авторизоваться |
| 28.04.2026 | ОАЭ выходят из ОПЕК: что это значит для рынка нефти Необходимо авторизоваться |
| 23.04.2026 | Слабый спрос продолжает давить на результаты «Северстали» Необходимо авторизоваться |
| 23.04.2026 | Минфин вернется на валютный рынок в мае Необходимо авторизоваться |
| 22.04.2026 | Какого решения ждать от ЦБ 24 апреля Необходимо авторизоваться |