• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

БПИФ: Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6467, AKIE

Что такое ПИФ и как его выбрать
Страница ПИФ на сайте УК
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Широкий рынок
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

01.10.2026
Пай
840.96
СЧА
341 534 312.50
Пай
840.96
СЧА
341 534 312.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.81%
0.08%
0.00%
-15.59%
-13.38%
—
—
0.81%
0.65%
5.34%
-11.08%
-9.61%
—
—
0.81%
0.08%
0.00%
-15.59%
-13.38%
—
—
0.81%
0.65%
5.34%
-11.08%
-9.61%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
01.10.2026 840.96 341 534 312.50 840.95794 341 534 312.50
30.09.2026 834.20 338 788 777.75 834.19763 338 788 777.75
29.09.2026 870.63 353 583 748.70 870.6272 353 583 748.70
28.09.2026 868.18 368 218 500.57 868.18325 368 218 500.57
25.09.2026 872.77 370 162 772.40 872.76745 370 162 772.40
24.09.2026 885.43 375 533 502.75 885.43052 375 533 502.75
23.09.2026 882.81 374 423 921.06 882.81436 374 423 921.06
22.09.2026 878.16 372 450 583.49 878.16163 372 450 583.49
21.09.2026 862.34 365 741 321.81 862.34258 365 741 321.81
18.09.2026 867.50 367 929 530.19 867.50192 367 929 530.19
Дата Пай СЧА
17.09.2026 860.21 364 838 701.28 860.21439 364 838 701.28
16.09.2026 871.00 369 412 529.66 870.99853 369 412 529.66
15.09.2026 889.52 377 268 043.32 889.52021 377 268 043.32
14.09.2026 895.69 379 885 052.76 895.69058 379 885 052.76
11.09.2026 867.56 367 955 069.91 867.56214 367 955 069.91
10.09.2026 878.02 372 389 298.96 878.01714 372 389 298.96
09.09.2026 865.43 367 051 748.36 865.43229 367 051 748.36
08.09.2026 868.76 368 464 746.71 868.76385 368 464 746.71
07.09.2026 867.61 367 975 747.80 867.61089 367 975 747.80
04.09.2026 863.66 366 301 957.83 863.66444 366 301 957.83
Дата Пай СЧА
03.09.2026 848.67 359 940 864.55 848.6663 359 940 864.55
02.09.2026 837.41 338 166 110.12 837.40841 338 166 110.12
01.09.2026 840.32 339 341 718.28 840.3196 339 341 718.28
31.08.2026 834.15 336 849 129.41 834.14714 336 849 129.41
28.08.2026 813.10 328 351 389.41 813.104 328 351 389.41
27.08.2026 810.60 327 340 122.22 810.59977 327 340 122.22
26.08.2026 806.26 325 587 783.94 806.26042 325 587 783.94
25.08.2026 821.14 331 595 961.84 821.1386 331 595 961.84
24.08.2026 804.89 317 033 649.60 804.8882 317 033 649.60
21.08.2026 833.50 328 304 951.90 833.5039 328 304 951.90
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6467
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 17.09.2024 до 23.09.2024
  • Пайщики на 31.07.2026
    2 447
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKIE
  • ISIN
    RU000A109JU4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции, а также в производные финансовые инструменты (в том числе краткосрочное) и иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности среднедневной объем торгов за последние 30 торговых дней - не менее 10 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR). Показать все Скрыть

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 17.07.2026 30.06.2026 11.8036 1.403393
1 квартал 2026 21.04.2026 31.03.2026 17.1176 1.719322
4 квартал 2025 27.02.2026 30.12.2025 7.6415 0.745583
3 квартал 2025 18.11.2025 30.09.2025 34.3868 3.502311
2 квартал 2025 15.08.2025 30.06.2025 22.98 2.273400
1 квартал 2025 22.05.2025 31.03.2025 5.2769 0.500000
4 квартал 2024 25.02.2025 28.12.2024 27.2413 2.763800
Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.22
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 8.52
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.98
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.96
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.47
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.38
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.03
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] 5.89
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 5.17
МТС, акция, [1-01-04715-A] 4.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.35%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
883.34
888.40
885.34
4 733 876.63

Новости

29.09.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

31.08.2026 Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться
26.08.2026 Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться
24.08.2026 Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться
20.08.2026 Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться
19.08.2026 «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться
14.08.2026 Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться
14.08.2026 Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться
14.08.2026 Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться
14.08.2026 Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться
14.08.2026 Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 337 522 317 668.84
Альфа-Капитал Накопительный 92 963 587 386.13
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 86 342 605 206.23
Альфа-Капитал Облигации Плюс 44 343 047 190.21
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 169 586 158.29
Альфа-Капитал Управляемые облигации 29 287 365 772.67
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 26 722 858 584.36
Альфа-Капитал Золото 18 865 613 182.94
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 16 807 617 986.26
Альфа-Капитал Ликвидные акции 16 159 613 988.97
Альфа-Капитал Баланс 14 684 496 879.89
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 14 060 170 496.93
Альфа-Капитал Управляемые акции 13 176 939 996.70
Альфа-Капитал Технологии 8 878 805 881.39
Альфа-Капитал Глобальный баланс 8 487 908 840.60
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 7 328 564 210.67
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 222 459 090.67
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 5 608 095 524.87
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 721 508 917.81
Альфа-Капитал Акции компаний роста 4 182 787 007.50
Альфа Промышленные парки 2 3 953 856 676.52
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 3 560 777 274.51
Альфа Промышленные парки 3 444 628 261.02
Альфа Kоллекция 3 352 751 551.55
Альфа-Капитал Ресурсы 3 013 627 334.69
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 998 610 971.68
Альфа-Капитал 2 864 916 901.36
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани 2 737 455 892.79
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 711 427 048.32
ЕВРОПА 600 1 919 436 241.24
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 737 732 879.90
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 528 428 576.18
Азимут 1 464 810 812.09
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 378 093 982.20
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 284 009 549.66
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 281 571 920.84
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 140 461 101.99
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 985 715 513.47
Альфа-Капитал Платина - Палладий 840 820 848.81
Альфа-Капитал Китайские акции 837 722 324.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 812 225 946.58
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 640 259 460.67
Альфа-Капитал Золото 635 523 056.13
Активо одиннадцать 578 001 845.89
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 561 894 309.31
АКТИВО ДЕСЯТЬ 488 736 922.90
Альфа-Капитал СЖН 384 403 300.65
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 382 281 786.44
АКТИВО ФЛИППИНГ 380 078 625.42
Универсальный 339 358 603.09
АКТИВО ШЕСТЬ 331 238 975.82
Альфа-Капитал Умный портфель 302 290 366.66
Альфа-Капитал Квант 297 679 245.36
Первый 290 762 804.03
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 254 693 335.67
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 248 271 736.68
Альфа-Капитал Новые имена 247 215 993.72
Альфа-Капитал Длинные ОФЗ 239 012 144.84
Альфа-Капитал ФастФуд 238 443 319.07
Активо пять 197 907 102.05
Активо два 197 338 512.54
Активо двенадцать 191 088 559.74
Активо один 175 772 267.67
Инвестбаланс 161 316 809.35
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 151 802 711.15
Альфа-Капитал Нефть 126 242 167.85
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции 112 714 782.66
Биткоган: фонд рыночных возможностей 87 187 590.58
Альфа-Капитал Медицина 79 731 266.20
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 76 100 484.75
Сбалансированные Возможности 74 460 939.19
Матрешка а-ля Рус 71 803 224.88
Консервативная стратегия на МосБирже 53 944 914.07
Альфа-Капитал Акции с плечом 52 213 283.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 35 786 957.86
Лягушка, слон и брокколи 35 774 723.03
Блэк лайн 35 728 210.98
Альфа-Капитал Видеоигры 34 961 668.43
Великолепная семерка 31 767 952.81
Альфа-Капитал Стратегия будущего 26 612 018.87
НФК-Сбережения - Ликвидность 26 376 883.12
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 23 334 004.48
Альфа-Капитал Антиинфляционный 19 287 884.65
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 18 702 730.20
Долгосрочные инвестиции 18 582 645.57
Альфа-Капитал Космос 17 026 126.78
Альфа-Капитал Цифровые перспективы 15 129 280.24
АК Рациональные Инвестиции 3 —
АК Рациональные Инвестиции 2 —
АК Рациональные Инвестиции —
Энергия Урала —
Альфа-Капитал Валютные облигации Смарт Турбо —
Альфа-Капитал Ликвидные акции Плюс —
Альфа Прямые инвестиции 10 —
АК Прогрессия —
АК Прогрессия 2 —
Альфа Промышленные парки 3 —
Альфа коллекция 3 —
Лэндэр Недвижимость —
А300 —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
Альфа 1 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
СУРГУТ 2050 —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
  • Пользовательское соглашение
  • Политика обработки персональных данных
  • Правовая информация
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты
  • Cbonds
  • Cbonds Review
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Слияния и поглощения
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера