Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации (Альфа-Капитал), 4667, AKEB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	28.02.2022
Пай	65.618992
СЧА	902 642 342.02
Пай	0.7854
СЧА	10 803 812.66

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-11.63%	-9.84%	-9.22%	—	—	—	—
-11.62%	1.93%	1 658.44%	—	—	—	—
-8.05%	-14.81%	-18.94%	—	—	—	—
-8.04%	-3.69%	1 470.11%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	65.618992	902 642 342.02	0.7854	10 803 812.66
25.02.2022	74.254581	1 021 320 006.31	0.8542	11 748 925.63
24.02.2022	69.080265	950 207 499.69	0.859	11 815 650.20
22.02.2022	69.028976	949 487 020.28	0.8992	12 368 410.69
21.02.2022	69.064548	949 944 017.44	0.9116	12 538 545.33
18.02.2022	69.018285	939 396 610.79	0.9111	12 400 833.38
17.02.2022	69.562408	946 717 162.90	0.9133	12 429 655.79
16.02.2022	69.760439	939 307 364.25	0.9159	12 332 370.93
15.02.2022	69.990647	942 395 745.11	0.914	12 306 640.25
14.02.2022	68.455358	921 684 272.42	0.9129	12 291 303.29

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	68.581779	883 572 463.26	0.9178	11 824 464.44
10.02.2022	68.83234	876 763 166.76	0.9202	11 721 197.66
09.02.2022	69.332577	883 125 671.74	0.9207	11 727 442.45
08.02.2022	69.656424	872 202 412.85	0.9204	11 524 781.95
07.02.2022	70.278637	869 992 703.07	0.9241	11 439 610.88
04.02.2022	71.284593	872 372 783.24	0.93	11 381 234.77
03.02.2022	71.322169	867 806 252.42	0.9325	11 346 112.14
02.02.2022	71.661669	871 896 997.03	0.9291	11 304 223.21
01.02.2022	71.504995	870 035 105.18	0.923	11 230 577.76
31.01.2022	71.770988	873 265 997.47	0.9223	11 221 988.88

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	72.781239	885 584 777.51	0.9219	11 217 459.53
27.01.2022	72.888718	886 824 007.17	0.9233	11 233 626.08
26.01.2022	72.99569	888 169 393.96	0.9282	11 293 801.47
25.01.2022	72.359391	880 378 832.45	0.9353	11 379 564.02
24.01.2022	71.858811	864 453 832.34	0.937	11 272 010.05
21.01.2022	72.114251	867 488 259.80	0.9434	11 348 497.92
20.01.2022	72.595745	868 285 564.43	0.9444	11 295 550.32
19.01.2022	72.258427	864 195 374.42	0.9466	11 321 134.09
18.01.2022	71.896198	859 880 012.50	0.9455	11 308 199.49
17.01.2022	72.289104	864 601 327.71	0.9541	11 411 348.08

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
4667
Валюта фонда
USD
Формирование
с 09.11.2021 до 18.11.2021
Пайщики на 30.06.2023
1 446
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKEB
ISIN
RU000A103ZC1

Инвестиционной политикой фонда предусмотрено долгосрочное вложение денежных средств преимущественно в облигации, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатором изменения стоимости является индекс «Альфа – Капитал Еврооблигации», рассчитываемый Московской биржей.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Совкомбанк, облигация, [4-15-00963-B]
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P]
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A]
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R]
Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P]
Египет, 7.625% 29may2032, USD - Еврооблигации
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD - Еврооблигации [GD41]
Турция, 6.5% 20sep2033, USD - Еврооблигации
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (USD) [US4642885135]
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
75 RUB
Последующий взнос
75 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.1%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
70.10	76.00	72.55	251 574.65

07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов

19.09.2023	Еженедельный обзор от 18.09.2023
12.09.2023	Еженедельный обзор от 11.09.2023
05.09.2023	Еженедельный обзор от 04.09.2023
29.08.2023	Еженедельный обзор от 28.08.2023
22.08.2023	Еженедельный обзор от 21.08.2023
14.08.2023	Еженедельный обзор от 14.08.2023
08.08.2023	Еженедельный обзор от 07.08.2023
01.08.2023	Еженедельный обзор от 31.07.2023
25.07.2023	Еженедельный обзор от 24.07.2023
17.07.2023	Еженедельный обзор от 17.07.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ЕВРОПА 600	795 892 936 196.20
Альфа-Капитал Баланс	36 893 930 119.66
Альфа-Капитал Ликвидные акции	33 070 514 220.72
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 218 002 689.04
Альфа-Капитал Глобальный баланс	19 304 391 701.57
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	17 182 892 085.62
Альфа-Капитал Еврооблигации	16 580 575 982.65
Альфа-Капитал Денежный рынок	16 297 584 095.38
Альфа-Капитал Ресурсы	14 666 091 131.38
Альфа-Капитал Технологии	13 834 234 047.39
Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	8 256 106 785.26
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	4 528 185 288.15
Альфа-Капитал Управляемые облигации	4 066 994 893.22
Альфа-Капитал Валютные облигации	3 819 099 055.82
Альфа-Капитал Золото	3 133 639 896.24
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	2 755 066 501.89
Альфа-Капитал	2 607 419 200.82
Альфа-Капитал Золото	1 924 496 934.59
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 563 649 137.00
Альфа-Капитал Арендный поток	1 319 556 134.22
Азимут	1 128 161 071.33
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 004 684 309.80
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	778 441 831.46
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	619 979 498.91
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	607 900 058.56
Южные метры	562 631 724.24
Активо одиннадцать	534 578 225.05
Альфа-Капитал Квант	490 460 908.48
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 663 720.69
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	336 964 194.63
АКТИВО ШЕСТЬ	305 091 915.30
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
Альфа-Капитал ФастФуд	259 931 261.79
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	252 771 022.24
Активо двенадцать	156 732 165.51
Активо один	148 192 458.57
Активо два	148 171 735.10
Мой капитал Облигации	146 535 744.42
Активо пять	146 130 716.50
Альфа-Капитал Видеоигры	82 332 816.01
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
ЖН	51 883 237.55
Альфа-Капитал Космос	51 556 594.30
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
Вигарда	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Инвестиция	—
Фонд Универсальные инвестиции	—
АГРО Капитал	—
Бизнес-Юг	—
Развитие Плюс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Волга Лайф	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Типовой	—
Инфинити	—
ВВВ-Инвест	—
Энтаник	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	—

Показать все

Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации (Альфа-Капитал), 4667, AKEB

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации (Альфа-Капитал), 4667, AKEB

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB