ПИФ Альфа-Капитал стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	31.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	88.71	4.55%	4.55%	5.83%	6.46%	41.01%	55.44%
СЧА	1 827 381 985.49	4.55%	4.55%	5.75%	6.12%	39.75%	51.18%

Дата	Пай	СЧА
31.01.2019	88.71	1 827 381 985.49
29.12.2018	84.85	1 747 872 953.58
30.11.2018	84.85	1 747 778 436.88
31.10.2018	84.50	1 740 743 831.95
23.10.2018	84.07	1 733 150 921.09
28.09.2018	86.28	1 778 588 357.68
31.08.2018	83.15	1 714 156 315.06
31.07.2018	83.82	1 728 032 608.12
29.06.2018	82.52	1 701 059 574.90
31.05.2018	82.97	1 710 451 527.33

Дата	Пай	СЧА
28.04.2018	82.40	1 698 597 307.20
16.04.2018	80.10	1 655 320 070.05
30.03.2018	82.56	1 706 101 883.22
28.02.2018	83.55	1 726 497 396.72
27.02.2018	84.50	1 746 130 365.90
31.01.2018	83.33	1 721 964 216.04
29.12.2017	78.76	1 627 497 340.17
30.11.2017	79.14	1 635 347 714.60
31.10.2017	78.82	1 628 767 171.22
23.10.2017	78.99	1 635 203 996.06

Дата	Пай	СЧА
29.09.2017	78.29	1 620 790 976.62
31.08.2017	76.61	1 585 960 974.91
31.07.2017	75.11	1 554 951 649.85
30.06.2017	73.85	1 528 793 059.27
31.05.2017	73.26	1 516 527 830.35
28.04.2017	75.25	1 557 759 242.14
14.04.2017	73.97	1 533 333 437.69
31.03.2017	74.83	1 551 337 789.33
28.02.2017	75.10	1 556 859 544.98
31.01.2017	77.69	1 610 606 520.97

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0034-18810975
Дата регистрации
05.04.1999
Формирование
с 05.07.1999 до 29.09.2000
Пайщики на 28.09.2018
1 045 618
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0ERNJ4

Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.78
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.58
ГТЛК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-32432-H-001P]	5.96
Газпром нефть, БО-04 - Облигации [4B02-04-00146-A]	5.80
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P]	5.53

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.226	62
Коэффициент Сортино	0.261	59
Волатильность	1.97%	52
VaR	-2.26%	50
α-коэффициент	-2.621
β-коэффициент	0.500
R2	76.21%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
28.04.2006	90.00	105.00	—	— RUB

29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании
25.04.2017	Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	17 336 908 712.29
Альфа-Капитал Резерв	7 214 219 240.88
Альфа–Капитал Технологии	6 246 537 283.93
Альфа-Капитал Еврооблигации	5 832 441 410.19
Альфа-Капитал Баланс	5 220 082 104.53
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 299 165 611.47
Альфа–Капитал Ресурсы	2 086 322 449.88
ТЕХНОЛОГИИ 100	769 578 910.33
Альфа–Капитал Акции роста	349 784 561.43
АКТИВО ШЕСТЬ	313 921 166.24
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	265 919 405.14
Альфа - Капитал Бренды	170 906 581.72
Альфа-Капитал Золото	138 495 991.09
Центр-Сити	124 567 866.32
Альфа-Капитал Торговля	123 075 846.66
Жилая недвижимость 01.10	103 030 327.37
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 325 044.02
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АКТИВО ДЕСЯТЬ	—

Альфа-Капитал (Альфа-Капитал), 0034-18810975, RU000A0ERNJ4

интервальный

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

29.09.2000

Динамика стоимости пая и СЧА