Альфа-Капитал (Альфа-Капитал), 0034-18810975, RU000A0ERNJ4

тип

интервальный

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	96.89	1.58%	1.58%	9.22%	15.59%	38.73%	77.36%	96.89	1.58%	1.58%	9.22%	15.59%	38.73%	77.36%
СЧА	1 989 971 349.13	1.58%	1.58%	8.90%	15.16%	37.31%	72.48%	1 989 971 349.13	1.58%	1.58%	8.90%	15.16%	37.31%	72.48%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2019	96.89	1 989 971 349.13	96.89	1 989 971 349.13
28.06.2019	95.38	1 958 966 888.05	95.38	1 958 966 888.05
31.05.2019	91.73	1 884 041 816.85	91.73	1 884 041 816.85
30.04.2019	88.63	1 820 306 922.94	88.63	1 820 306 922.94
29.03.2019	86.94	1 790 891 665.18	86.94	1 790 891 665.18
28.02.2019	87.22	1 796 678 026.59	87.22	1 796 678 026.59
31.01.2019	88.71	1 827 381 985.49	88.71	1 827 381 985.49
29.12.2018	84.85	1 747 872 953.58	84.85	1 747 872 953.58
30.11.2018	84.85	1 747 778 436.88	84.85	1 747 778 436.88
31.10.2018	84.50	1 740 743 831.95	84.50	1 740 743 831.95

Дата	Пай	СЧА
23.10.2018	84.07	1 733 150 921.09	84.07	1 733 150 921.09
28.09.2018	86.28	1 778 588 357.68	86.28	1 778 588 357.68
31.08.2018	83.15	1 714 156 315.06	83.15	1 714 156 315.06
31.07.2018	83.82	1 728 032 608.12	83.82	1 728 032 608.12
29.06.2018	82.52	1 701 059 574.90	82.52	1 701 059 574.90
31.05.2018	82.97	1 710 451 527.33	82.97	1 710 451 527.33
28.04.2018	82.40	1 698 597 307.20	82.40	1 698 597 307.20
16.04.2018	80.10	1 655 320 070.05	80.10	1 655 320 070.05
30.03.2018	82.56	1 706 101 883.22	82.56	1 706 101 883.22
28.02.2018	83.55	1 726 497 396.72	83.55	1 726 497 396.72

Дата	Пай	СЧА
27.02.2018	84.50	1 746 130 365.90	84.50	1 746 130 365.90
31.01.2018	83.33	1 721 964 216.04	83.33	1 721 964 216.04
29.12.2017	78.76	1 627 497 340.17	78.76	1 627 497 340.17
30.11.2017	79.14	1 635 347 714.60	79.14	1 635 347 714.60
31.10.2017	78.82	1 628 767 171.22	78.82	1 628 767 171.22
23.10.2017	78.99	1 635 203 996.06	78.99	1 635 203 996.06
29.09.2017	78.29	1 620 790 976.62	78.29	1 620 790 976.62
31.08.2017	76.61	1 585 960 974.91	76.61	1 585 960 974.91
31.07.2017	75.11	1 554 951 649.85	75.11	1 554 951 649.85
30.06.2017	73.85	1 528 793 059.27	73.85	1 528 793 059.27

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0034-18810975
Дата регистрации
05.04.1999
Формирование
с 05.07.1999 до 29.09.2000
Пайщики на 29.03.2019
1 045 276
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0ERNJ4

Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.04
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS]	6.83
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.52
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	5.72
Газпром нефть, БО-04 - Облигации [4B02-04-00146-A]	5.41

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.224	74
Коэффициент Сортино	0.257	66
Волатильность	2.07%	55
VaR	-2.43%	53
α-коэффициент	-2.410
β-коэффициент	0.530
R2	75.83%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
28.04.2006	90.00	105.00	—	— RUB

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	18 283 461 990.92
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 027 860 908.25
Альфа-Капитал Баланс	7 784 749 154.77
Альфа-Капитал Резерв	6 922 111 866.75
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 005 454 242.50
Альфа–Капитал Технологии	5 154 003 721.84
Альфа–Капитал Ресурсы	1 930 588 714.72
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 839 810 528.54
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 391 567 338.21
Азимут	1 269 944 991.51
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 850 765.01
Альфа–Капитал Акции роста	365 881 873.65
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	346 932 516.58
АКТИВО ШЕСТЬ	313 667 586.75
Альфа-Капитал Золото	227 589 701.92
Альфа - Капитал Бренды	160 030 397.41
Альфа-Капитал Глобальный баланс	148 879 255.28
Центр-Сити	127 150 522.43
Жилая недвижимость 01.10	88 540 777.21
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
ЕВРОПА 600	—