31.03.2021 |
|
---|---|
Пай | 120.23 |
СЧА | 2 454 508 880.85 |
Пай | 0.00 |
СЧА | 0.00 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
5.85% |
5.85% |
17.84% |
32.57% |
45.63% |
84.49% |
5.85% |
5.85% |
17.43% |
32.09% |
43.87% |
81.21% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2021 | 120.23 | 2 454 508 880.85 | 0 | 0.00 |
26.02.2021 | 113.59 | 2 318 807 120.52 | 113.59 | 2 318 807 120.52 |
29.01.2021 | 111.6 | 2 278 277 575.02 | 111.6 | 2 278 277 575.02 |
31.12.2020 | 111.81 | 2 282 465 117.16 | 111.81 | 2 282 465 117.16 |
30.11.2020 | 106.46 | 2 173 264 187.16 | 106.46 | 2 173 264 187.16 |
30.10.2020 | 99.06 | 2 022 350 656.62 | 99.06 | 2 022 350 656.62 |
30.09.2020 | 102.03 | 2 090 217 651.04 | 102.03 | 2 090 217 651.04 |
31.08.2020 | 103.83 | 2 127 200 991.98 | 103.83 | 2 127 200 991.98 |
31.07.2020 | 102.62 | 2 102 310 584.99 | 102.62 | 2 102 310 584.99 |
30.06.2020 | 98.09 | 2 009 641 981.54 | 98.09 | 2 009 641 981.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.05.2020 | 96.55 | 1 978 122 007.74 | 96.55 | 1 978 122 007.74 |
30.04.2020 | 94.78 | 1 941 681 907.97 | 94.78 | 1 941 681 907.97 |
14.04.2020 | 93.46 | 1 914 980 705.75 | 93.46 | 1 914 980 705.75 |
31.03.2020 | 90.69 | 1 858 171 763.09 | 90.69 | 1 858 171 763.09 |
28.02.2020 | 99.61 | 2 041 070 054.59 | 99.61 | 2 041 070 054.59 |
31.01.2020 | 107.17 | 2 195 961 293.51 | 107.17 | 2 195 961 293.51 |
31.12.2019 | 104.83 | 2 147 988 739.66 | 104.83 | 2 147 988 739.66 |
29.11.2019 | 102.03 | 2 090 566 228.42 | 102.03 | 2 090 566 228.42 |
31.10.2019 | 100.54 | 2 060 019 779.07 | 100.54 | 2 060 019 779.07 |
30.09.2019 | 97.51 | 2 002 679 476.43 | 97.51 | 2 002 679 476.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.08.2019 | 96.9 | 1 990 178 515.63 | 96.9 | 1 990 178 515.63 |
31.07.2019 | 96.89 | 1 989 971 349.13 | 96.89 | 1 989 971 349.13 |
28.06.2019 | 95.38 | 1 958 966 888.05 | 95.38 | 1 958 966 888.05 |
31.05.2019 | 91.73 | 1 884 041 816.85 | 91.73 | 1 884 041 816.85 |
30.04.2019 | 88.63 | 1 820 306 922.94 | 88.63 | 1 820 306 922.94 |
29.03.2019 | 86.94 | 1 790 891 665.18 | 86.94 | 1 790 891 665.18 |
28.02.2019 | 87.22 | 1 796 678 026.59 | 87.22 | 1 796 678 026.59 |
31.01.2019 | 88.71 | 1 827 381 985.49 | 88.71 | 1 827 381 985.49 |
29.12.2018 | 84.85 | 1 747 872 953.58 | 84.85 | 1 747 872 953.58 |
30.11.2018 | 84.85 | 1 747 778 436.88 | 84.85 | 1 747 778 436.88 |
Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.
Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 50 000 рублей.
Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 12.71 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 9.86 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 9.20 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 7.45 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 7.13 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
портфельный управляющий
Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.
31.12.2020
Посмотреть сертификат рейтинга
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.144 | 144 |
Коэффициент Сортино | 0.130 | 157 |
Волатильность | 3.17% | 77 |
VaR | -4.31% | 87 |
α-коэффициент | -1.554 | |
β-коэффициент | 0.643 | |
R2 | 88.49% |