Альфа-Капитал (Альфа-Капитал), 0034-18810975, RU000A0ERNJ4

тип

интервальный

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	99.61	-7.05%	-7.05%	2.80%	14.21%	32.64%	74.82%	99.61	-7.05%	-7.05%	2.80%	14.21%	32.64%	74.82%
СЧА	2 041 070 054.59	-7.05%	-7.05%	2.56%	13.60%	31.10%	70.46%	2 041 070 054.59	-7.05%	-7.05%	2.56%	13.60%	31.10%	70.46%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.02.2020	99.61	2 041 070 054.59	99.61	2 041 070 054.59
31.01.2020	107.17	2 195 961 293.51	107.17	2 195 961 293.51
31.12.2019	104.83	2 147 988 739.66	104.83	2 147 988 739.66
29.11.2019	102.03	2 090 566 228.42	102.03	2 090 566 228.42
31.10.2019	100.54	2 060 019 779.07	100.54	2 060 019 779.07
30.09.2019	97.51	2 002 679 476.43	97.51	2 002 679 476.43
30.08.2019	96.90	1 990 178 515.63	96.9	1 990 178 515.63
31.07.2019	96.89	1 989 971 349.13	96.89	1 989 971 349.13
28.06.2019	95.38	1 958 966 888.05	95.38	1 958 966 888.05
31.05.2019	91.73	1 884 041 816.85	91.73	1 884 041 816.85

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	88.63	1 820 306 922.94	88.63	1 820 306 922.94
29.03.2019	86.94	1 790 891 665.18	86.94	1 790 891 665.18
28.02.2019	87.22	1 796 678 026.59	87.22	1 796 678 026.59
31.01.2019	88.71	1 827 381 985.49	88.71	1 827 381 985.49
29.12.2018	84.85	1 747 872 953.58	84.85	1 747 872 953.58
30.11.2018	84.85	1 747 778 436.88	84.85	1 747 778 436.88
31.10.2018	84.50	1 740 743 831.95	84.5	1 740 743 831.95
23.10.2018	84.07	1 733 150 921.09	84.07	1 733 150 921.09
28.09.2018	86.28	1 778 588 357.68	86.28	1 778 588 357.68
31.08.2018	83.15	1 714 156 315.06	83.15	1 714 156 315.06

Дата	Пай	СЧА
31.07.2018	83.82	1 728 032 608.12	83.82	1 728 032 608.12
29.06.2018	82.52	1 701 059 574.90	82.52	1 701 059 574.90
31.05.2018	82.97	1 710 451 527.33	82.97	1 710 451 527.33
28.04.2018	82.40	1 698 597 307.20	82.4	1 698 597 307.20
16.04.2018	80.10	1 655 320 070.05	80.1	1 655 320 070.05
30.03.2018	82.56	1 706 101 883.22	82.56	1 706 101 883.22
28.02.2018	83.55	1 726 497 396.72	83.55	1 726 497 396.72
27.02.2018	84.50	1 746 130 365.90	84.5	1 746 130 365.90
31.01.2018	83.33	1 721 964 216.04	83.33	1 721 964 216.04
29.12.2017	78.76	1 627 497 340.17	78.76	1 627 497 340.17

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0034-18810975
Дата регистрации
05.04.1999
Формирование
с 05.07.1999 до 29.09.2000
Пайщики на 30.09.2019
1 044 921
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ERNJ4
ISIN
RU000A0ERNJ4

Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.09
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.77
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	5.68
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.49
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	5.32

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.220	62
Коэффициент Сортино	0.254	47
Волатильность	2.04%	55
VaR	-2.41%	52
α-коэффициент	-2.176
β-коэффициент	0.539
R2	76.92%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
28.04.2006	90.00	105.00	—	— RUB

23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
03.03.2020	У инвесторов выработался иммунитет. Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
19.02.2020	«Альфа-Капитал» предложила разрешить россиянам копить на пенсию по американской модели
19.02.2020	Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 893 246 081.37
Альфа-Капитал Баланс	13 498 826 381.65
Альфа-Капитал Еврооблигации	11 532 142 111.08
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 385 627 802.82
Альфа-Капитал Резерв	6 763 332 848.80
Альфа–Капитал Технологии	4 195 328 930.21
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 625 398 373.96
Альфа–Капитал Ресурсы	2 085 928 153.03
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 709 768 317.71
Азимут	1 222 541 824.64
Альфа-Капитал Золото	993 477 576.67
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	844 828 835.78
ЕВРОПА 600	499 090 638.19
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 446 143.64
Альфа-Капитал Глобальный баланс	320 587 900.88
АКТИВО ШЕСТЬ	312 259 225.75
Центр-Сити	132 556 984.68
Жилая недвижимость 01.10	78 077 215.67
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд Городской недвижимости	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—