Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал (Альфа-Капитал), 0034-18810975, RU000A0ERNJ4

тип

интервальный

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2021
Пай	120.23
СЧА	2 454 508 880.85
Пай	0.00
СЧА	0.00

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
5.85%	5.85%	17.84%	32.57%	45.63%	84.49%
5.85%	5.85%	17.43%	32.09%	43.87%	81.21%
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	120.23	2 454 508 880.85	0	0.00
26.02.2021	113.59	2 318 807 120.52	113.59	2 318 807 120.52
29.01.2021	111.6	2 278 277 575.02	111.6	2 278 277 575.02
31.12.2020	111.81	2 282 465 117.16	111.81	2 282 465 117.16
30.11.2020	106.46	2 173 264 187.16	106.46	2 173 264 187.16
30.10.2020	99.06	2 022 350 656.62	99.06	2 022 350 656.62
30.09.2020	102.03	2 090 217 651.04	102.03	2 090 217 651.04
31.08.2020	103.83	2 127 200 991.98	103.83	2 127 200 991.98
31.07.2020	102.62	2 102 310 584.99	102.62	2 102 310 584.99
30.06.2020	98.09	2 009 641 981.54	98.09	2 009 641 981.54

Дата	Пай	СЧА
29.05.2020	96.55	1 978 122 007.74	96.55	1 978 122 007.74
30.04.2020	94.78	1 941 681 907.97	94.78	1 941 681 907.97
14.04.2020	93.46	1 914 980 705.75	93.46	1 914 980 705.75
31.03.2020	90.69	1 858 171 763.09	90.69	1 858 171 763.09
28.02.2020	99.61	2 041 070 054.59	99.61	2 041 070 054.59
31.01.2020	107.17	2 195 961 293.51	107.17	2 195 961 293.51
31.12.2019	104.83	2 147 988 739.66	104.83	2 147 988 739.66
29.11.2019	102.03	2 090 566 228.42	102.03	2 090 566 228.42
31.10.2019	100.54	2 060 019 779.07	100.54	2 060 019 779.07
30.09.2019	97.51	2 002 679 476.43	97.51	2 002 679 476.43

Дата	Пай	СЧА
30.08.2019	96.9	1 990 178 515.63	96.9	1 990 178 515.63
31.07.2019	96.89	1 989 971 349.13	96.89	1 989 971 349.13
28.06.2019	95.38	1 958 966 888.05	95.38	1 958 966 888.05
31.05.2019	91.73	1 884 041 816.85	91.73	1 884 041 816.85
30.04.2019	88.63	1 820 306 922.94	88.63	1 820 306 922.94
29.03.2019	86.94	1 790 891 665.18	86.94	1 790 891 665.18
28.02.2019	87.22	1 796 678 026.59	87.22	1 796 678 026.59
31.01.2019	88.71	1 827 381 985.49	88.71	1 827 381 985.49
29.12.2018	84.85	1 747 872 953.58	84.85	1 747 872 953.58
30.11.2018	84.85	1 747 778 436.88	84.85	1 747 778 436.88

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0034-18810975
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.1999 до 29.09.2000
Пайщики на 30.09.2020
1 044 534
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ERNJ4
ISIN
RU000A0ERNJ4

Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.71
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.86
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.20
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	7.45
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	7.13

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 26.02.2021

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.144	144
Коэффициент Сортино	0.130	157
Волатильность	3.17%	77
VaR	-4.31%	87
α-коэффициент	-1.554
β-коэффициент	0.643
R2	88.49%

Биржевые котировки

Дата
28.04.2006

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
90.00	105.00	—	—

05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	33 176 152 172.27
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 293 196 818.69
Альфа-Капитал Баланс	26 737 836 293.31
Альфа-Капитал Ликвидные акции	20 617 696 797.54
Альфа-Капитал Технологии	13 610 271 104.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	10 520 000 685.51
Альфа-Капитал Ресурсы	8 761 465 731.99
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 726 232 248.78
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 061 955 335.98
Альфа-Капитал Китайские акции	3 443 994 326.95
ЕВРОПА 600	2 941 494 583.82
Альфа-Капитал Золото	1 774 271 729.85
Альфа-Капитал Арендный поток	1 263 782 831.98
Азимут	1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Активо одиннадцать	447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	411 526 222.18
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Мой капитал Облигации	124 552 251.06
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	87 605 662.39
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	42 541 667.79
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
АБ Фонд	—
ЭкспоКапитал	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—