• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
telegram
investfunds | пифы
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Альфа-Капитал

Альфа-Капитал (Альфа-Капитал), 0034-18810975, RU000A0ERNJ4

Альфа-Капитал
тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.09.2000

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

31.03.2021
Пай
120.23
СЧА
2 454 508 880.85
Пай
0.00
СЧА
0.00
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
5.85%
5.85%
17.84%
32.57%
45.63%
84.49%
5.85%
5.85%
17.43%
32.09%
43.87%
81.21%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.03.2021 120.23 2 454 508 880.85 0 0.00
26.02.2021 113.59 2 318 807 120.52 113.59 2 318 807 120.52
29.01.2021 111.6 2 278 277 575.02 111.6 2 278 277 575.02
31.12.2020 111.81 2 282 465 117.16 111.81 2 282 465 117.16
30.11.2020 106.46 2 173 264 187.16 106.46 2 173 264 187.16
30.10.2020 99.06 2 022 350 656.62 99.06 2 022 350 656.62
30.09.2020 102.03 2 090 217 651.04 102.03 2 090 217 651.04
31.08.2020 103.83 2 127 200 991.98 103.83 2 127 200 991.98
31.07.2020 102.62 2 102 310 584.99 102.62 2 102 310 584.99
30.06.2020 98.09 2 009 641 981.54 98.09 2 009 641 981.54
Дата Пай СЧА
29.05.2020 96.55 1 978 122 007.74 96.55 1 978 122 007.74
30.04.2020 94.78 1 941 681 907.97 94.78 1 941 681 907.97
14.04.2020 93.46 1 914 980 705.75 93.46 1 914 980 705.75
31.03.2020 90.69 1 858 171 763.09 90.69 1 858 171 763.09
28.02.2020 99.61 2 041 070 054.59 99.61 2 041 070 054.59
31.01.2020 107.17 2 195 961 293.51 107.17 2 195 961 293.51
31.12.2019 104.83 2 147 988 739.66 104.83 2 147 988 739.66
29.11.2019 102.03 2 090 566 228.42 102.03 2 090 566 228.42
31.10.2019 100.54 2 060 019 779.07 100.54 2 060 019 779.07
30.09.2019 97.51 2 002 679 476.43 97.51 2 002 679 476.43
Дата Пай СЧА
30.08.2019 96.9 1 990 178 515.63 96.9 1 990 178 515.63
31.07.2019 96.89 1 989 971 349.13 96.89 1 989 971 349.13
28.06.2019 95.38 1 958 966 888.05 95.38 1 958 966 888.05
31.05.2019 91.73 1 884 041 816.85 91.73 1 884 041 816.85
30.04.2019 88.63 1 820 306 922.94 88.63 1 820 306 922.94
29.03.2019 86.94 1 790 891 665.18 86.94 1 790 891 665.18
28.02.2019 87.22 1 796 678 026.59 87.22 1 796 678 026.59
31.01.2019 88.71 1 827 381 985.49 88.71 1 827 381 985.49
29.12.2018 84.85 1 747 872 953.58 84.85 1 747 872 953.58
30.11.2018 84.85 1 747 778 436.88 84.85 1 747 778 436.88
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0034-18810975
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.07.1999 до 29.09.2000
  • Пайщики на 30.09.2020
    1 044 534
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ERNJ4
  • ISIN
    RU000A0ERNJ4

Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 12.71
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 9.86
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 9.20
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 7.45
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 7.13

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн
Альфа-Банк (АО)
от 731 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 26.02.2021

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа 0.144 144
Коэффициент Сортино 0.130 157
Волатильность 3.17% 77
VaR -4.31% 87
α-коэффициент -1.554
β-коэффициент 0.643
R2 88.49%

Биржевые котировки

Дата
28.04.2006
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
90.00
105.00
—
—

Новости

05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020 События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 33 176 152 172.27
Альфа-Капитал Еврооблигации 28 293 196 818.69
Альфа-Капитал Баланс 26 737 836 293.31
Альфа-Капитал Ликвидные акции 20 617 696 797.54
Альфа-Капитал Технологии 13 610 271 104.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс 10 520 000 685.51
Альфа-Капитал Ресурсы 8 761 465 731.99
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 726 232 248.78
ТЕХНОЛОГИИ 100 6 061 955 335.98
Альфа-Капитал Китайские акции 3 443 994 326.95
ЕВРОПА 600 2 941 494 583.82
Альфа-Капитал Золото 1 774 271 729.85
Альфа-Капитал Арендный поток 1 263 782 831.98
Азимут 1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 013 543 975.67
Активо одиннадцать 447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации 411 526 222.18
АКТИВО ДЕСЯТЬ 380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ 307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 208 761 158.76
Активо двенадцать 153 025 115.10
Мой капитал Облигации 124 552 251.06
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 87 605 662.39
Жилая недвижимость 01.10 61 320 224.91
Мой капитал Акции 42 541 667.79
Созидание —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Бизнес-Юг —
Фонд Городской недвижимости —
Фонд инвестиционной недвижимости —
АБ Фонд —
ЭкспоКапитал —
ДЕ Фонд —
Развитие Плюс —
Типовой —
Волга Лайф —
Инвест Проект —
Мировой эксперт —
Смарт Проперти Инвестментс —
Мировые инвестиции —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Инфинити —
Мировые финансы-2 —
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент —
Т6 инвест —
ТСТ-финанс —
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера