Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Альфа-Капитал (Альфа-Капитал), 0034-18810975, RU000A0ERNJ4

тип

интервальный

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2020
Пай	103.83
СЧА	2 127 200 991.98
Пай	103.83
СЧА	2 127 200 991.98

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.18%	1.18%	4.24%	7.15%	35.53%	73.05%
1.18%	1.18%	4.22%	6.88%	34.13%	69.96%
1.18%	1.18%	4.24%	7.15%	35.53%	73.05%
1.18%	1.18%	4.22%	6.88%	34.13%	69.96%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.08.2020	103.83	2 127 200 991.98	103.83	2 127 200 991.98
31.07.2020	102.62	2 102 310 584.99	102.62	2 102 310 584.99
30.06.2020	98.09	2 009 641 981.54	98.09	2 009 641 981.54
29.05.2020	96.55	1 978 122 007.74	96.55	1 978 122 007.74
30.04.2020	94.78	1 941 681 907.97	94.78	1 941 681 907.97
14.04.2020	93.46	1 914 980 705.75	93.46	1 914 980 705.75
31.03.2020	90.69	1 858 171 763.09	90.69	1 858 171 763.09
28.02.2020	99.61	2 041 070 054.59	99.61	2 041 070 054.59
31.01.2020	107.17	2 195 961 293.51	107.17	2 195 961 293.51
31.12.2019	104.83	2 147 988 739.66	104.83	2 147 988 739.66

Дата	Пай	СЧА
29.11.2019	102.03	2 090 566 228.42	102.03	2 090 566 228.42
31.10.2019	100.54	2 060 019 779.07	100.54	2 060 019 779.07
30.09.2019	97.51	2 002 679 476.43	97.51	2 002 679 476.43
30.08.2019	96.9	1 990 178 515.63	96.9	1 990 178 515.63
31.07.2019	96.89	1 989 971 349.13	96.89	1 989 971 349.13
28.06.2019	95.38	1 958 966 888.05	95.38	1 958 966 888.05
31.05.2019	91.73	1 884 041 816.85	91.73	1 884 041 816.85
30.04.2019	88.63	1 820 306 922.94	88.63	1 820 306 922.94
29.03.2019	86.94	1 790 891 665.18	86.94	1 790 891 665.18
28.02.2019	87.22	1 796 678 026.59	87.22	1 796 678 026.59

Дата	Пай	СЧА
31.01.2019	88.71	1 827 381 985.49	88.71	1 827 381 985.49
29.12.2018	84.85	1 747 872 953.58	84.85	1 747 872 953.58
30.11.2018	84.85	1 747 778 436.88	84.85	1 747 778 436.88
31.10.2018	84.5	1 740 743 831.95	84.5	1 740 743 831.95
23.10.2018	84.07	1 733 150 921.09	84.07	1 733 150 921.09
28.09.2018	86.28	1 778 588 357.68	86.28	1 778 588 357.68
31.08.2018	83.15	1 714 156 315.06	83.15	1 714 156 315.06
31.07.2018	83.82	1 728 032 608.12	83.82	1 728 032 608.12
29.06.2018	82.52	1 701 059 574.90	82.52	1 701 059 574.90
31.05.2018	82.97	1 710 451 527.33	82.97	1 710 451 527.33

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0034-18810975
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.1999 до 29.09.2000
Пайщики на 30.06.2020
1 044 530
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ERNJ4
ISIN
RU000A0ERNJ4

Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.82
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.33
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	6.33
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.74
Газпром нефть, БО-04 - Облигации [4B02-04-00146-A]	5.34

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 9 фонда
Коэффициент Шарпа	0.142	2
Коэффициент Сортино	0.128	2
Волатильность	2.91%	6
VaR	-3.90%	7
α-коэффициент	-1.335
β-коэффициент	0.733
R2	90.75%

Биржевые котировки

Дата
28.04.2006

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
90.00	105.00	—	—

14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 639 417 530.17
Альфа-Капитал Еврооблигации	21 318 106 999.81
Альфа-Капитал Баланс	16 475 460 502.29
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 623 320 113.65
Альфа-Капитал Технологии	8 788 019 807.38
Альфа-Капитал Резерв	7 284 779 585.02
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 284 790 244.49
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 131 091 078.06
Альфа-Капитал Ресурсы	2 493 019 639.70
Альфа-Капитал Золото	1 632 559 602.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	1 482 422 289.08
Альфа-Капитал Арендный поток	1 290 616 329.40
Азимут	1 216 315 448.77
ЕВРОПА 600	1 211 820 878.92
АКТИВО ДЕСЯТЬ	377 543 133.63
АКТИВО ШЕСТЬ	313 891 859.66
Альфа-Капитал Управляемые облигации	208 934 179.09
Активо двенадцать	155 098 248.99
Альфа-Капитал Арендный поток-2	141 402 691.39
Жилая недвижимость 01.10	69 623 566.88
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Типовой	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Мой капитал Облигации	—
Мой капитал Акции	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	—