×
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.06.2026
Пай
139.23
СЧА
2 814 354 295.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-7.16%
-7.16%
-10.03%
-10.62%
-6.45%
22.68%
10.97%
-7.16%
-7.16%
-10.09%
-10.68%
-6.57%
21.94%
10.04%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0034-18810975
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.07.1999 до 29.09.2000
  • Пайщики на 30.04.2026
    1 042 174
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ERNJ4
  • ISIN
    RU000A0ERNJ4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции и облигации, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.60
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.29
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.54
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.43
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.34
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.97
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 5.32
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4.61
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 3.21
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 2.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.1%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.018 36
Коэффициент Сортино ? -0.013 36
Волатильность ? 6.16% 40
VaR ? -9.44% 40
α-коэффициент ? -1.197
β-коэффициент ? 0.758
R2 ? 93.32%

Биржевые котировки

Дата
28.04.2006
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
90.00
105.00
—
—

Новости

30.06.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.07.2026 Рост цен на топливо становится все более значимым фактором для инфляции
02.07.2026 Ставка на синергию: что даст ВТБ сделка с Wildberries
01.07.2026 Как на курс рубля повлияет сокращение продаж валюты ЦБ
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 322 553 086 450.81
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 58 395 599 132.18
Альфа-Капитал Накопительный 57 596 468 480.21
Альфа-Капитал Облигации Плюс 57 190 142 642.83
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 592 917 267.94
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds