Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.09.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

29.04.2022
Пай
92.63
СЧА
1 886 368 702.28
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-4.23%
-4.23%
-22.79%
-29.77%
-22.04%
4.51%
23.10%
-4.24%
-4.24%
-22.80%
-29.78%
-22.12%
3.63%
21.10%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0034-18810975
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.07.1999 до 29.09.2000
  • Пайщики на 30.12.2021
    1 043 818
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ERNJ4
  • ISIN
    RU000A0ERNJ4
Фонд инвестирует в ликвидные акции, государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также недооцененные ценные бумаги российских и иностранных компаний.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 7.74
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 7.22
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.31
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] 6.11
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 4.26
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 3.77
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 3.71
ММК, акция, [1-03-00078-A] 3.25
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 2.93
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 2.58

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

руководитель дирекции по работе с акциями

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.136 109
Коэффициент Сортино 0.109 139
Волатильность 3.51% 97
VaR -4.88% 104
α-коэффициент -1.260
β-коэффициент 0.665
R2 87.98%

Биржевые котировки

Дата
28.04.2006
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
90.00
105.00
—
—

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 31 442 917 400.34
Альфа-Капитал Ликвидные акции 23 081 402 863.34
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы 16 512 080 627.78
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds