Альфа-Капитал (Альфа-Капитал), 0034-18810975, RU000A0ERNJ4

тип

интервальный

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	97.51	0.63%	0.63%	12.16%	13.02%	39.00%	80.47%	97.51	0.63%	0.63%	12.16%	13.02%	39.00%	80.47%
СЧА	2 002 679 476.43	0.63%	0.63%	11.83%	12.60%	37.57%	75.52%	2 002 679 476.43	0.63%	0.63%	11.83%	12.60%	37.57%	75.52%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.09.2019	97.51	2 002 679 476.43	97.51	2 002 679 476.43
30.08.2019	96.90	1 990 178 515.63	96.90	1 990 178 515.63
31.07.2019	96.89	1 989 971 349.13	96.89	1 989 971 349.13
28.06.2019	95.38	1 958 966 888.05	95.38	1 958 966 888.05
31.05.2019	91.73	1 884 041 816.85	91.73	1 884 041 816.85
30.04.2019	88.63	1 820 306 922.94	88.63	1 820 306 922.94
29.03.2019	86.94	1 790 891 665.18	86.94	1 790 891 665.18
28.02.2019	87.22	1 796 678 026.59	87.22	1 796 678 026.59
31.01.2019	88.71	1 827 381 985.49	88.71	1 827 381 985.49
29.12.2018	84.85	1 747 872 953.58	84.85	1 747 872 953.58

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	84.85	1 747 778 436.88	84.85	1 747 778 436.88
31.10.2018	84.50	1 740 743 831.95	84.50	1 740 743 831.95
23.10.2018	84.07	1 733 150 921.09	84.07	1 733 150 921.09
28.09.2018	86.28	1 778 588 357.68	86.28	1 778 588 357.68
31.08.2018	83.15	1 714 156 315.06	83.15	1 714 156 315.06
31.07.2018	83.82	1 728 032 608.12	83.82	1 728 032 608.12
29.06.2018	82.52	1 701 059 574.90	82.52	1 701 059 574.90
31.05.2018	82.97	1 710 451 527.33	82.97	1 710 451 527.33
28.04.2018	82.40	1 698 597 307.20	82.40	1 698 597 307.20
16.04.2018	80.10	1 655 320 070.05	80.10	1 655 320 070.05

Дата	Пай	СЧА
30.03.2018	82.56	1 706 101 883.22	82.56	1 706 101 883.22
28.02.2018	83.55	1 726 497 396.72	83.55	1 726 497 396.72
27.02.2018	84.50	1 746 130 365.90	84.50	1 746 130 365.90
31.01.2018	83.33	1 721 964 216.04	83.33	1 721 964 216.04
29.12.2017	78.76	1 627 497 340.17	78.76	1 627 497 340.17
30.11.2017	79.14	1 635 347 714.60	79.14	1 635 347 714.60
31.10.2017	78.82	1 628 767 171.22	78.82	1 628 767 171.22
23.10.2017	78.99	1 635 203 996.06	78.99	1 635 203 996.06
29.09.2017	78.29	1 620 790 976.62	78.29	1 620 790 976.62
31.08.2017	76.61	1 585 960 974.91	76.61	1 585 960 974.91

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0034-18810975
Дата регистрации
05.04.1999
Формирование
с 05.07.1999 до 29.09.2000
Пайщики на 30.06.2019
1 044 923
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0ERNJ4

Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	10.97
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.15
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	5.81
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	5.58
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	5.54

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.212	61
Коэффициент Сортино	0.245	47
Волатильность	2.03%	53
VaR	-2.41%	50
α-коэффициент	-2.391
β-коэффициент	0.516
R2	74.77%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
28.04.2006	90.00	105.00	—	— RUB

15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	19 779 990 907.42
Альфа-Капитал Еврооблигации	9 889 974 929.30
Альфа-Капитал Баланс	8 806 474 628.10
Альфа-Капитал Резерв	7 071 695 609.89
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 915 449 643.89
Альфа–Капитал Технологии	4 241 601 384.84
Альфа–Капитал Ресурсы	1 994 791 881.24
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 868 665 828.51
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 409 179 773.01
Азимут	1 241 094 801.30
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	424 414 931.54
Альфа–Капитал Акции роста	396 260 341.14
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 188 030.36
Альфа-Капитал Золото	319 971 998.99
АКТИВО ШЕСТЬ	311 984 995.88
Альфа-Капитал Глобальный баланс	150 097 846.17
Альфа - Капитал Бренды	144 864 361.35
Центр-Сити	133 598 648.99
Жилая недвижимость 01.10	85 332 691.29
ЕВРОПА 600	60 390 117.26
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—