Альфа-Капитал (Альфа-Капитал), 0034-18810975, RU000A0ERNJ4

тип

интервальный

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2020
Пай	98.09
СЧА	2 009 641 981.54
Пай	98.09
СЧА	2 009 641 981.54

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.60%	1.60%	-6.43%	2.84%	32.82%	71.01%
1.59%	1.59%	-6.44%	2.59%	31.45%	67.97%
1.60%	1.60%	-6.43%	2.84%	32.82%	71.01%
1.59%	1.59%	-6.44%	2.59%	31.45%	67.97%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.06.2020	98.09	2 009 641 981.54	98.09	2 009 641 981.54
29.05.2020	96.55	1 978 122 007.74	96.55	1 978 122 007.74
30.04.2020	94.78	1 941 681 907.97	94.78	1 941 681 907.97
14.04.2020	93.46	1 914 980 705.75	93.46	1 914 980 705.75
31.03.2020	90.69	1 858 171 763.09	90.69	1 858 171 763.09
28.02.2020	99.61	2 041 070 054.59	99.61	2 041 070 054.59
31.01.2020	107.17	2 195 961 293.51	107.17	2 195 961 293.51
31.12.2019	104.83	2 147 988 739.66	104.83	2 147 988 739.66
29.11.2019	102.03	2 090 566 228.42	102.03	2 090 566 228.42
31.10.2019	100.54	2 060 019 779.07	100.54	2 060 019 779.07

Дата	Пай	СЧА
30.09.2019	97.51	2 002 679 476.43	97.51	2 002 679 476.43
30.08.2019	96.9	1 990 178 515.63	96.9	1 990 178 515.63
31.07.2019	96.89	1 989 971 349.13	96.89	1 989 971 349.13
28.06.2019	95.38	1 958 966 888.05	95.38	1 958 966 888.05
31.05.2019	91.73	1 884 041 816.85	91.73	1 884 041 816.85
30.04.2019	88.63	1 820 306 922.94	88.63	1 820 306 922.94
29.03.2019	86.94	1 790 891 665.18	86.94	1 790 891 665.18
28.02.2019	87.22	1 796 678 026.59	87.22	1 796 678 026.59
31.01.2019	88.71	1 827 381 985.49	88.71	1 827 381 985.49
29.12.2018	84.85	1 747 872 953.58	84.85	1 747 872 953.58

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	84.85	1 747 778 436.88	84.85	1 747 778 436.88
31.10.2018	84.5	1 740 743 831.95	84.5	1 740 743 831.95
23.10.2018	84.07	1 733 150 921.09	84.07	1 733 150 921.09
28.09.2018	86.28	1 778 588 357.68	86.28	1 778 588 357.68
31.08.2018	83.15	1 714 156 315.06	83.15	1 714 156 315.06
31.07.2018	83.82	1 728 032 608.12	83.82	1 728 032 608.12
29.06.2018	82.52	1 701 059 574.90	82.52	1 701 059 574.90
31.05.2018	82.97	1 710 451 527.33	82.97	1 710 451 527.33
28.04.2018	82.4	1 698 597 307.20	82.4	1 698 597 307.20
16.04.2018	80.1	1 655 320 070.05	80.1	1 655 320 070.05

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0034-18810975
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.1999 до 29.09.2000
Пайщики на 31.12.2019
1 044 596
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ERNJ4
ISIN
RU000A0ERNJ4

Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	11.60
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.30
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.02
Газпром нефть, БО-04 - Облигации [4B02-04-00146-A]	5.55
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	4.66

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 9 фонда
Коэффициент Шарпа	0.120	3
Коэффициент Сортино	0.107	3
Волатильность	2.85%	6
VaR	-3.86%	7
α-коэффициент	-1.500
β-коэффициент	0.716
R2	89.08%

Биржевые котировки

Дата
28.04.2006

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
90.00	105.00	—	—

03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020	«Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
01.06.2020	Бесконтактные инвестиции. Каким путем приходят в ПИФы
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
21.05.2020	Доходы на паях. ЗПИФы
20.05.2020	Поддержка дошла до управляющих. Международные инвесторы ждут экономического роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	25 123 430 362.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	15 925 859 025.46
Альфа-Капитал Баланс	15 748 392 953.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции	11 857 157 269.22
Альфа-Капитал Резерв	7 337 383 045.05
Альфа-Капитал Технологии	6 117 551 462.75
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 520 878 904.46
Альфа-Капитал Ресурсы	2 635 588 136.06
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 301 255 791.24
Азимут	1 226 561 467.08
Альфа-Капитал Золото	1 052 542 208.48
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи	1 006 905 209.58
ЕВРОПА 600	755 095 611.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	637 111 358.30
Альфа-Капитал Арендный поток	520 535 412.76
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 404 918.55
АКТИВО ШЕСТЬ	314 760 059.18
Центр-Сити	136 827 656.74
Альфа-Капитал Управляемые облигации	91 129 419.42
Жилая недвижимость 01.10	75 706 133.44
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
ДЕ Фонд	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Созидание	—
Мировые финансы-2	—