Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал (Альфа-Капитал), 0034-18810975, RU000A0ERNJ4

тип

интервальный

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2021
Пай	128.28
СЧА	2 614 815 350.93
Пай	128.28
СЧА	2 614 815 350.93

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.74%	2.74%	12.93%	23.55%	54.28%	82.53%
2.74%	2.74%	12.77%	22.92%	52.54%	79.28%
2.74%	2.74%	12.93%	23.55%	54.28%	82.53%
2.74%	2.74%	12.77%	22.92%	52.54%	79.28%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.08.2021	128.28	2 614 815 350.93	128.28	2 614 815 350.93
30.07.2021	124.86	2 545 125 200.47	124.86	2 545 125 200.47
30.06.2021	125.47	2 557 616 627.47	125.47	2 557 616 627.47
31.05.2021	123.1	2 509 270 129.22	123.1	2 509 270 129.22
30.04.2021	118.82	2 421 995 643.31	118.82	2 421 995 643.31
31.03.2021	120.23	2 454 508 880.85	0	0.00
26.02.2021	113.59	2 318 807 120.52	113.59	2 318 807 120.52
29.01.2021	111.6	2 278 277 575.02	111.6	2 278 277 575.02
31.12.2020	111.81	2 282 465 117.16	111.81	2 282 465 117.16
30.11.2020	106.46	2 173 264 187.16	106.46	2 173 264 187.16

Дата	Пай	СЧА
30.10.2020	99.06	2 022 350 656.62	99.06	2 022 350 656.62
30.09.2020	102.03	2 090 217 651.04	102.03	2 090 217 651.04
31.08.2020	103.83	2 127 200 991.98	103.83	2 127 200 991.98
31.07.2020	102.62	2 102 310 584.99	102.62	2 102 310 584.99
30.06.2020	98.09	2 009 641 981.54	98.09	2 009 641 981.54
29.05.2020	96.55	1 978 122 007.74	96.55	1 978 122 007.74
30.04.2020	94.78	1 941 681 907.97	94.78	1 941 681 907.97
14.04.2020	93.46	1 914 980 705.75	93.46	1 914 980 705.75
31.03.2020	90.69	1 858 171 763.09	90.69	1 858 171 763.09
28.02.2020	99.61	2 041 070 054.59	99.61	2 041 070 054.59

Дата	Пай	СЧА
31.01.2020	107.17	2 195 961 293.51	107.17	2 195 961 293.51
31.12.2019	104.83	2 147 988 739.66	104.83	2 147 988 739.66
29.11.2019	102.03	2 090 566 228.42	102.03	2 090 566 228.42
31.10.2019	100.54	2 060 019 779.07	100.54	2 060 019 779.07
30.09.2019	97.51	2 002 679 476.43	97.51	2 002 679 476.43
30.08.2019	96.9	1 990 178 515.63	96.9	1 990 178 515.63
31.07.2019	96.89	1 989 971 349.13	96.89	1 989 971 349.13
28.06.2019	95.38	1 958 966 888.05	95.38	1 958 966 888.05
31.05.2019	91.73	1 884 041 816.85	91.73	1 884 041 816.85
30.04.2019	88.63	1 820 306 922.94	88.63	1 820 306 922.94

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0034-18810975
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.1999 до 29.09.2000
Пайщики на 31.03.2021
1 044 282
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ERNJ4
ISIN
RU000A0ERNJ4

Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.21
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.20
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.36
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	3.86
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	3.84

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.254	81
Коэффициент Сортино	0.212	116
Волатильность	3.29%	92
VaR	-4.14%	86
α-коэффициент	-1.312
β-коэффициент	0.650
R2	89.20%

Биржевые котировки

Дата
28.04.2006

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
90.00	105.00	—	—

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	41 505 398 073.33
Альфа-Капитал Ликвидные акции	28 510 256 117.91
Альфа-Капитал Облигации плюс	26 066 275 842.50
Альфа-Капитал Еврооблигации	25 721 106 953.29
Альфа-Капитал Глобальный баланс	15 180 998 246.42
Альфа-Капитал Технологии	14 432 010 894.88
Альфа-Капитал Ресурсы	13 044 509 913.81
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	9 518 447 247.25
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 683 120 581.25
ЕВРОПА 600	5 604 887 553.06
Альфа-Капитал Китайские акции	5 364 492 120.55
Альфа-Капитал Золото	1 777 332 600.56
Альфа-Капитал Арендный поток	1 265 141 303.80
Азимут	1 163 132 241.33
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 017 022 323.37
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 749 770.07
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	836 099 000.00
Активо одиннадцать	480 725 644.37
Альфа-Капитал Управляемые облигации	461 092 733.92
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 138 441.05
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	363 529 323.09
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	321 156 997.89
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	319 139 466.24
АКТИВО ШЕСТЬ	308 286 577.20
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	256 305 767.38
Альфа-Капитал Медицина	163 212 032.32
Активо двенадцать	144 248 946.22
Активо пять	138 352 391.66
Мой капитал Облигации	131 836 359.59
Активо два	126 389 606.81
Жилая недвижимость 01.10	55 816 543.13
Альфа-Капитал Космос	50 996 410.89
Мой капитал Акции	50 680 775.21
Созидание	—
АБ Фонд	—
Бизнес-Юг	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Фонд Городской недвижимости	—
ТСТ-финанс	—
Мировые инвестиции	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Семья-Инвест	—
Виля	—
ДЕ Фонд	—
Альфа-Капитал Квант	—