Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал (Альфа-Капитал), 0034-18810975, RU000A0ERNJ4

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.09.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

29.04.2022
Пай
92.63
СЧА
1 886 368 702.28
Пай
92.63
СЧА
1 886 368 702.28
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-4.23%
-4.23%
-22.79%
-29.77%
-22.04%
4.51%
23.10%
-4.24%
-4.24%
-22.80%
-29.78%
-22.12%
3.63%
21.10%
-4.23%
-4.23%
-22.79%
-29.77%
-22.04%
4.51%
23.10%
-4.24%
-4.24%
-22.80%
-29.78%
-22.12%
3.63%
21.10%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
29.04.2022 92.63 1 886 368 702.28 92.63 1 886 368 702.28
31.03.2022 96.72 1 969 982 490.70 96.72 1 969 982 490.70
28.02.2022 90.18 1 836 833 226.20 90.18 1 836 833 226.20
31.01.2022 119.97 2 443 613 045.01 119.97 2 443 613 045.01
30.12.2021 126.95 2 585 787 377.85 126.95 2 585 787 377.85
30.11.2021 125.15 2 549 106 932.86 125.15 2 549 106 932.86
29.10.2021 131.89 2 686 447 062.15 131.89 2 686 447 062.15
30.09.2021 131.37 2 677 870 945.75 131.37 2 677 870 945.75
31.08.2021 128.28 2 614 815 350.93 128.28 2 614 815 350.93
30.07.2021 124.86 2 545 125 200.47 124.86 2 545 125 200.47
Дата Пай СЧА
30.06.2021 125.47 2 557 616 627.47 125.47 2 557 616 627.47
31.05.2021 123.1 2 509 270 129.22 123.1 2 509 270 129.22
30.04.2021 118.82 2 421 995 643.31 118.82 2 421 995 643.31
31.03.2021 120.23 2 454 508 880.85 0 0.00
26.02.2021 113.59 2 318 807 120.52 113.59 2 318 807 120.52
29.01.2021 111.6 2 278 277 575.02 111.6 2 278 277 575.02
31.12.2020 111.81 2 282 465 117.16 111.81 2 282 465 117.16
30.11.2020 106.46 2 173 264 187.16 106.46 2 173 264 187.16
30.10.2020 99.06 2 022 350 656.62 99.06 2 022 350 656.62
30.09.2020 102.03 2 090 217 651.04 102.03 2 090 217 651.04
Дата Пай СЧА
31.08.2020 103.83 2 127 200 991.98 103.83 2 127 200 991.98
31.07.2020 102.62 2 102 310 584.99 102.62 2 102 310 584.99
30.06.2020 98.09 2 009 641 981.54 98.09 2 009 641 981.54
29.05.2020 96.55 1 978 122 007.74 96.55 1 978 122 007.74
30.04.2020 94.78 1 941 681 907.97 94.78 1 941 681 907.97
14.04.2020 93.46 1 914 980 705.75 93.46 1 914 980 705.75
31.03.2020 90.69 1 858 171 763.09 90.69 1 858 171 763.09
28.02.2020 99.61 2 041 070 054.59 99.61 2 041 070 054.59
31.01.2020 107.17 2 195 961 293.51 107.17 2 195 961 293.51
31.12.2019 104.83 2 147 988 739.66 104.83 2 147 988 739.66
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0034-18810975
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.07.1999 до 29.09.2000
  • Пайщики на 30.12.2021
    1 043 818
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ERNJ4
  • ISIN
    RU000A0ERNJ4
Фонд инвестирует в ликвидные акции, государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также недооцененные ценные бумаги российских и иностранных компаний.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 7.74
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 7.22
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.31
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] 6.11
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 4.26
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 3.77
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 3.71
ММК, акция, [1-03-00078-A] 3.25
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 2.93
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 2.58

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

руководитель дирекции по работе с акциями

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн
Альфа-Банк (АО)
от 731 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.136 109
Коэффициент Сортино 0.109 139
Волатильность 3.51% 97
VaR -4.88% 104
α-коэффициент -1.260
β-коэффициент 0.665
R2 87.98%

Биржевые котировки

Дата
28.04.2006
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
90.00
105.00
—
—

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
01.02.2022 Еженедельный обзор от 31.01.2022
25.01.2022 Еженедельный обзор от 24.01.2022
18.01.2022 Еженедельный обзор от 17.01.2022
11.01.2022 Еженедельный обзор от 10.01.2022
10.01.2022 Еженедельный обзор от 10.01.2022
27.12.2021 Еженедельный обзор от 27.12.2021
21.12.2021 Еженедельный обзор от 20.12.2021
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 31 442 917 400.34
Альфа-Капитал Ликвидные акции 23 081 402 863.34
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы 16 512 080 627.78
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 170 602 880.73
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 14 664 168 737.60
Альфа-Капитал Технологии 11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100 7 556 642 161.61
ЕВРОПА 600 6 981 862 961.94
Альфа-Капитал Китайские акции 5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Золото 1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток 1 278 709 900.44
Азимут 1 165 397 725.77
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 1 102 034 784.90
Альфа-Капитал Арендный поток-2 978 210 648.81
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 902 642 342.17
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 747 137 257.86
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 708 116 868.21
Альфа-Капитал Управляемые облигации 644 662 475.51
Альфа-Капитал Квант 639 574 368.69
Активо одиннадцать 501 239 481.43
АКТИВО ДЕСЯТЬ 383 734 107.70
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 315 975 191.22
Альфа-Капитал Медицина 304 306 386.97
АКТИВО ШЕСТЬ 294 514 398.53
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 270 815 974.52
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 259 622 694.92
Альфа-Капитал Золото 185 026 956.20
Активо двенадцать 147 714 914.69
Активо один 143 784 518.86
Активо пять 142 162 959.58
Мой капитал Облигации 128 090 061.73
Активо два 127 516 892.81
Альфа-Капитал Стратегия будущего 66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос 58 704 798.46
Жилая недвижимость 01.10 52 713 669.12
Альфа-Капитал Видеоигры 41 628 028.70
Альфа-Капитал Денежный поток 25 773 455.62
Мой капитал Акции 23 616 693.80
ДЕ Фонд —
Созидание —
АБ Фонд —
ТСТ-финанс —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд инвестиционной недвижимости —
Бизнес-Юг —
Фонд Городской недвижимости —
Мировые инвестиции —
Типовой —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Альфа-Капитал Стрессовые активы —
Т6 инвест —
Инфинити —
Развитие Плюс —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Мировой эксперт —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера