Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ЗПИФ: Активо пять (Альфа-Капитал), 3307, RU000A0ZZLL2
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Недвижимость
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 410 431.92 |
| СЧА | 198 462 987.09 |
| Пай | 410 431.92 |
| СЧА | 198 462 987.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-20.39% |
-20.39% |
-20.63% |
-20.76% |
-19.11% |
35.81% |
43.45% |
-20.39% |
-20.39% |
-20.63% |
-20.76% |
-19.11% |
35.81% |
43.45% |
-20.39% |
-20.39% |
-20.63% |
-20.76% |
-19.11% |
35.81% |
43.45% |
-20.39% |
-20.39% |
-20.63% |
-20.76% |
-19.11% |
35.81% |
43.45% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 410 431.92 | 198 462 987.09 | 410431.92 | 198 462 987.09 |
| 31.07.2026 | 515 522.85 | 249 279 359.37 | 515522.85 | 249 279 359.37 |
| 30.06.2026 | 514 994.00 | 249 023 633.55 | 514994 | 249 023 633.55 |
| 29.05.2026 | 517 110.61 | 250 047 114.65 | 517110.61 | 250 047 114.65 |
| 30.04.2026 | 519 042.61 | 250 981 327.42 | 519042.61 | 250 981 327.42 |
| 31.03.2026 | 516 044.61 | 249 531 651.61 | 516044.61 | 249 531 651.61 |
| 27.02.2026 | 517 968.70 | 250 462 040.42 | 517968.7 | 250 462 040.42 |
| 30.01.2026 | 508 722.91 | 245 991 269.03 | 508722.91 | 245 991 269.03 |
| 30.12.2025 | 503 384.07 | 243 409 690.17 | 503384.07 | 243 409 690.17 |
| 28.11.2025 | 505 008.89 | 244 195 368.54 | 505008.89 | 244 195 368.54 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 505 259.58 | 244 316 589.81 | 505259.58 | 244 316 589.81 |
| 30.09.2025 | 506 617.96 | 244 973 428.61 | 506617.96 | 244 973 428.61 |
| 29.08.2025 | 507 375.44 | 245 339 702.68 | 507375.44 | 245 339 702.68 |
| 31.07.2025 | 458 232.38 | 221 576 739.34 | 458232.38 | 221 576 739.34 |
| 30.06.2025 | 458 784.85 | 221 843 887.08 | 458784.85 | 221 843 887.08 |
| 30.05.2025 | 461 071.79 | 222 949 729.39 | 461071.79 | 222 949 729.39 |
| 30.04.2025 | 459 345.31 | 222 114 896.47 | 459345.31 | 222 114 896.47 |
| 31.03.2025 | 457 939.90 | 221 435 316.07 | 457939.9 | 221 435 316.07 |
| 28.02.2025 | 461 919.02 | 223 359 405.98 | 461919.02 | 223 359 405.98 |
| 31.01.2025 | 410 510.50 | 198 500 984.53 | 410510.5 | 198 500 984.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | 403 007.85 | 194 873 105.00 | 403007.85 | 194 873 105.00 |
| 29.11.2024 | 408 652.72 | 197 602 661.20 | 408652.72 | 197 602 661.20 |
| 31.10.2024 | 408 077.28 | 197 324 409.52 | 408077.28 | 197 324 409.52 |
| 30.09.2024 | 407 321.64 | 196 959 021.29 | 407321.64 | 196 959 021.29 |
| 30.08.2024 | 376 741.79 | 182 172 238.29 | 376741.79 | 182 172 238.29 |
| 31.07.2024 | 379 910.76 | 183 704 582.99 | 379910.76 | 183 704 582.99 |
| 28.06.2024 | 382 355.84 | 184 886 895.01 | 382355.84 | 184 886 895.01 |
| 31.05.2024 | 381 981.20 | 184 705 737.34 | 381981.2 | 184 705 737.34 |
| 27.04.2024 | 383 613.35 | 185 494 955.81 | 383613.35 | 185 494 955.81 |
| 29.03.2024 | 380 673.19 | 184 073 253.85 | 380673.19 | 184 073 253.85 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3307
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 24.05.2017 до 27.07.2017
-
Пайщики на 31.07.2026
145
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZLL2
-
ISIN
RU000A0ZZLL2
-
Ранее фондом управляли
до 19.04.2021 КСП Капитал Управление Активами
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью возможности изменения их профиля и (или) с целью сдачи их в аренду, а также инвестирование во вклады в российских кредитных организациях.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Июль 2026 | 14.08.2026 | 31.07.2026 | 2 017.9775 | 0.391443 |
| Июнь 2026 | 29.07.2026 | 30.06.2026 | 2 533.0085 | 0.491852 |
| Май 2026 | 19.06.2026 | 29.05.2026 | 4 028.0008 | 0.778944 |
| Март 2026 | 17.04.2026 | 31.03.2026 | 2 931.2983 | 0.568032 |
| Февраль 2026 | 23.03.2026 | 27.02.2026 | 4 871.3807 | 0.940478 |
| Январь 2026 | 02.03.2026 | 30.01.2026 | 4 656.4501 | 0.907019 |
| Декабрь 2025 | 16.02.2026 | 30.12.2025 | 4 244.8851 | 0.843270 |
| Ноябрь 2025 | 12.01.2026 | 28.11.2025 | 2 775.2538 | 0.549546 |
| Октябрь 2025 | 09.12.2025 | 31.10.2025 | 5 387.3452 | 1.066253 |
| Сентябрь 2025 | 05.11.2025 | 30.09.2025 | 3 335.8887 | 0.658462 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
300 000 RUB
-
Последующий взнос
300 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
-
Прочие расходы
30%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 31.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
