Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Активо пять (Альфа-Капитал), 3307, RU000A0ZZLL2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.05.2023
Пай	300223.18
СЧА	145 171 920.79
Пай	300223.18
СЧА	145 171 920.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.56%	-0.56%	-0.23%	0.84%	3.30%	-3.81%	-4.71%
-0.56%	-0.56%	-0.23%	0.84%	3.30%	-3.81%	-4.71%
-0.56%	-0.56%	-0.23%	0.84%	3.30%	-3.81%	-4.71%
-0.56%	-0.56%	-0.23%	0.84%	3.30%	-3.81%	-4.71%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.05.2023	300223.18	145 171 920.79	300223.18	145 171 920.79
28.04.2023	301913.44	145 989 236.99	301913.44	145 989 236.99
31.03.2023	305593.84	147 768 885.52	305593.84	147 768 885.52
28.02.2023	300904.11	145 501 178.97	300904.11	145 501 178.97
31.01.2023	299935.26	145 032 698.21	299935.26	145 032 698.21
30.12.2022	296021.47	143 140 194.21	296021.47	143 140 194.21
30.11.2022	297716.94	143 960 034.41	297716.94	143 960 034.41
31.10.2022	299784.91	144 959 994.66	299784.91	144 959 994.66
30.09.2022	303976.54	146 986 843.62	303976.54	146 986 843.62
31.08.2022	289534.51	140 003 447.55	289534.51	140 003 447.55

Дата	Пай	СЧА
29.07.2022	290994.99	140 709 657.62	290994.99	140 709 657.62
05.07.2022	294431.17	142 371 212.36	294431.17	142 371 212.36
30.06.2022	294364.96	142 339 195.91	294364.96	142 339 195.91
31.05.2022	290645.01	140 540 424.98	290645.01	140 540 424.98
29.04.2022	294000.49	142 162 959.58	294000.49	142 162 959.58
31.03.2022	297819.77	144 009 759.10	297819.77	144 009 759.10
28.02.2022	292758.7	141 562 493.93	292758.7	141 562 493.93
31.01.2022	289037.35	139 763 047.88	289037.35	139 763 047.88
30.12.2021	298089.62	144 140 243.06	298089.62	144 140 243.06
30.11.2021	292180.89	141 283 094.38	292180.89	141 283 094.38

Дата	Пай	СЧА
29.10.2021	289765.98	140 115 373.76	289765.98	140 115 373.76
30.09.2021	293605.26	141 971 846.68	293605.26	141 971 846.68
31.08.2021	286120.04	138 352 391.66	286120.04	138 352 391.66
30.07.2021	286629.48	138 598 729.17	286629.48	138 598 729.17
30.06.2021	291316.46	140 865 101.90	291316.46	140 865 101.90
31.05.2021	290373.53	140 409 154.03	290373.53	140 409 154.03
30.04.2021	296836.87	143 534 481.35	296836.87	143 534 481.35
31.03.2021	297135.84	143 679 045.66	297135.84	143 679 045.66
26.02.2021	301270.57	145 678 378.58	301270.57	145 678 378.58
29.01.2021	303702.02	146 854 102.67	303702.02	146 854 102.67

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3307
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.05.2017 до 27.07.2017
Пайщики на 31.03.2023
142
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZLL2
ISIN
RU000A0ZZLL2
Ранее фондом управляли
до 19.04.2021 КСП Капитал Управление Активами

Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Апрель 2023	08.06.2023	28.04.2023	11 111.9400	3.6805
Март 2023	06.05.2023	31.03.2023	1 604.2900	0.5250
Февраль 2023	05.04.2023	28.02.2023	5 290.7200	1.7583
Январь 2023	08.03.2023	31.01.2023	5 177.5500	1.7262
Декабрь 2022	11.02.2023	30.12.2022	6 136.5500	2.0730
Ноябрь 2022	30.12.2022	30.11.2022	7 872.9500	2.6444
Октябрь 2022	06.12.2022	31.10.2022	10 152.4300	3.3866
Сентябрь 2022	06.11.2022	30.09.2022	149.9100	0.0493
Август 2022	06.10.2022	31.08.2022	6 929.3300	2.3933
Июль 2022	03.09.2022	29.07.2022	9 683.1800	3.3276

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью «Эф Си Джи»

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% НДС не облагается
Прочие расходы
10% НДС не облагается

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

30.05.2023	Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023	Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023	Еженедельный обзор от 15.05.2023
11.05.2023	Еженедельный обзор от 10.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 02.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 24.04.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор от 10.04.2023
04.04.2023	Еженедельный обзор от 03.04.2023
27.03.2023	Еженедельный обзор от 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	32 856 316 495.80
Альфа-Капитал Ликвидные акции	25 105 970 273.89
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 658 406 064.05
Альфа-Капитал Еврооблигации	17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс	17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы	16 231 852 846.59
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	14 664 168 737.65
Альфа-Капитал Технологии	11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
Альфа-Капитал Денежный рынок	7 183 422 473.35
ЕВРОПА 600	6 981 862 961.69
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	3 404 350 446.84
Альфа-Капитал Денежный поток	3 176 925 049.54
Альфа-Капитал Золото	3 116 883 566.46
Альфа-Капитал	2 233 877 161.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	2 144 449 893.25
Альфа-Капитал Золото	1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток	1 326 684 395.82
Азимут	1 131 384 697.85
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 008 792 796.65
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.02
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	764 971 237.54
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	712 467 024.40
Альфа-Капитал Квант	614 980 886.47
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	604 681 861.85
Активо одиннадцать	536 248 036.54
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 581 190.45
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	335 045 310.54
АКТИВО ШЕСТЬ	305 007 224.87
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
Альфа-Капитал ФастФуд	264 940 763.51
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	254 778 397.79
Активо двенадцать	155 369 052.67
Мой капитал Облигации	150 543 458.67
Активо один	148 564 218.99
Активо два	133 706 580.49
Альфа-Капитал Видеоигры	69 635 506.49
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос	63 133 722.74
ЖН	52 403 576.56
Мой капитал Акции	31 328 019.11
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
ВВВ-Инвест	—
Энтаник	—
Фонд Универсальные инвестиции	—
Созидание	—
ЭкспоКапитал	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Инфинити	—
Семья-Инвест	—
Т6 инвест	—
ТСТ-финанс	—
АГРО Капитал	—