«Райффайзен — Информационные технологии»
Доходность 74.19 % за год на 25.01.2021
Подробнее
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

Альфа-Капитал
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.03.2019

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования

Динамика стоимости пая и СЧА
  • USD
  • RUB

22.01.2021
Пай
968.12
СЧА
5 034 688 340.05
Пай
13.20
СЧА
68 621 091.90
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.33%
2.37%
20.94%
36.81%
—
—
-0.33%
11.28%
106.27%
209.67%
—
—
-0.35%
4.19%
16.98%
15.34%
—
—
-0.35%
13.26%
99.52%
161.07%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
22.01.2021 968.11657 5 034 688 340.05 13.1951 68 621 091.90
21.01.2021 971.308226 5 051 268 212.68 13.2412 68 860 585.00
20.01.2021 975.357744 5 022 058 989.55 13.2298 68 119 453.01
19.01.2021 965.487327 4 951 193 001.55 13.0518 66 931 982.42
18.01.2021 952.610207 4 850 332 075.99 12.9527 65 950 265.70
15.01.2021 955.659495 4 866 914 255.34 12.95 65 950 832.84
14.01.2021 959.320999 4 884 490 348.82 13.0473 66 431 789.79
13.01.2021 972.108734 4 909 229 240.77 13.0895 66 103 054.02
12.01.2021 972.981301 4 873 467 952.23 13.0574 65 401 894.53
11.01.2021 964.498976 4 756 686 328.37 13.0557 64 387 698.91
Дата Пай СЧА
31.12.2020 952.257773 4 697 611 516.26 12.89 63 588 047.44
30.12.2020 944.470401 4 657 890 380.46 12.8226 63 237 836.89
29.12.2020 944.04842 4 655 819 850.92 12.8063 63 157 592.85
28.12.2020 945.572812 4 663 331 160.39 12.8314 63 281 290.13
25.12.2020 952.15669 4 655 169 588.09 12.7227 62 202 289.55
24.12.2020 959.927498 4 693 149 235.39 12.7215 62 196 257.68
23.12.2020 955.02104 4 669 157 081.70 12.6745 61 966 416.39
22.12.2020 945.669876 4 524 329 563.63 12.6643 60 589 290.56
21.12.2020 927.719674 4 438 444 289.04 12.6538 60 538 962.28
18.12.2020 926.508064 4 402 806 018.83 12.6957 60 330 510.37
Дата Пай СЧА
17.12.2020 935.849305 4 447 180 702.15 12.7465 60 571 705.87
16.12.2020 930.992623 4 424 093 326.25 12.676 60 236 575.06
15.12.2020 923.112498 4 336 983 770.92 12.658 59 470 043.70
14.12.2020 913.459978 4 261 586 808.33 12.4927 58 282 493.84
11.12.2020 928.95315 4 243 095 348.90 12.6024 57 562 843.55
10.12.2020 925.037298 4 225 242 974.45 12.6189 57 638 668.95
09.12.2020 930.068619 4 218 059 736.64 12.6262 57 262 512.41
08.12.2020 945.670492 4 288 808 786.46 12.7362 57 761 267.74
07.12.2020 943.123209 4 277 256 214.95 12.7015 57 603 894.46
04.12.2020 956.711871 4 288 227 919.31 12.7223 57 024 610.76
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3691
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 27.03.2019 до 29.03.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    6 912
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKSP
  • ISIN
    RU000A1006V3

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD), ETF, [US4642872000] 98.55

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.15% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
13.05.2019
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
9.69
9.74
9.81
2 030.55

Новости

25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 38 624 991 551.21
Альфа-Капитал Еврооблигации 26 905 015 332.95
Альфа-Капитал Баланс 20 782 177 259.12
Альфа-Капитал Ликвидные акции 17 760 202 345.42
Альфа-Капитал Технологии 11 502 225 139.11
ТЕХНОЛОГИИ 100 5 394 059 424.46
Альфа-Капитал Ресурсы 5 284 224 404.10
Альфа-Капитал Глобальный баланс 5 019 752 343.27
Альфа-Капитал 2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600 2 074 412 850.37
Альфа-Капитал Золото 1 821 644 667.48
Альфа-Капитал Арендный поток 1 262 090 971.78
Азимут 1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2 737 616 173.93
Активо одиннадцать 443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ 375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации 370 032 627.23
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ 306 610 937.97
Альфа-Капитал Китайские акции 279 276 264.49
Активо двенадцать 151 362 411.92
Мой капитал Облигации 114 086 504.90
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 63 596 026.63
Жилая недвижимость 01.10 61 849 021.19
Мой капитал Акции 35 263 521.50
Фонд инвестиционной недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Бизнес-Юг —
Фонд Городской недвижимости —
Созидание —
Инвест Проект —
ТСТ-финанс —
ДЕ Фонд —
Развитие Плюс —
Типовой —
Волга Лайф —
Мировой эксперт —
ЭкспоКапитал —
Смарт Проперти Инвестментс —
Мировые инвестиции —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Инфинити —
Мировые финансы-2 —
АБ Фонд —
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть