Главная
Поиск ПИФ
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)

Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	08.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	678.72	0.41%	5.12%	4.68%	—	—	—	10.65	0.19%	6.93%	7.14%	—	—	—
СЧА	1 489 818 298.88	0.46%	9.31%	142.47%	—	—	—	23 377 106.14	0.23%	11.19%	148.12%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
08.11.2019	678.72	1 489 818 298.88	10.65	23 377 106.14
07.11.2019	675.94	1 483 030 413.36	10.63	23 322 488.73
06.11.2019	669.80	1 469 936 857.04	10.59	23 240 843.30
05.11.2019	678.09	1 487 518 063.10	10.59	23 230 999.43
01.11.2019	673.46	1 477 967 056.48	10.56	23 174 781.52
31.10.2019	668.12	1 466 011 001.23	10.46	22 951 823.47
30.10.2019	669.60	1 469 428 703.32	10.49	23 020 251.65
29.10.2019	668.08	1 465 704 199.30	10.46	22 948 241.73
28.10.2019	669.40	1 469 287 390.84	10.46	22 958 835.17
25.10.2019	664.78	1 458 100 583.00	10.41	22 832 768.29

Дата	Пай	СЧА
24.10.2019	660.96	1 450 691 997.33	10.36	22 738 226.00
23.10.2019	657.97	1 444 387 778.66	10.34	22 698 508.08
22.10.2019	658.01	1 443 354 470.62	10.32	22 637 090.47
21.10.2019	661.93	1 452 688 201.60	10.35	22 714 508.22
18.10.2019	658.07	1 409 179 773.01	10.28	22 013 480.92
17.10.2019	664.69	1 422 507 512.02	10.33	22 107 334.81
16.10.2019	661.82	1 416 693 332.93	10.30	22 048 054.51
15.10.2019	664.25	1 421 537 192.71	10.32	22 085 493.29
14.10.2019	656.37	1 404 725 317.84	10.22	21 872 382.28
11.10.2019	661.66	1 417 241 830.60	10.22	21 890 744.60

Дата	Пай	СЧА
10.10.2019	658.79	1 390 528 936.62	10.12	21 360 678.99
09.10.2019	651.92	1 376 192 174.86	10.05	21 215 532.27
08.10.2019	645.67	1 362 909 574.49	9.96	21 024 151.99
07.10.2019	658.10	1 388 671 168.18	10.12	21 354 315.98
04.10.2019	661.73	1 396 857 910.87	10.16	21 446 832.10
03.10.2019	656.36	1 384 601 467.11	10.03	21 158 367.71
02.10.2019	647.42	1 365 676 158.35	9.95	20 988 767.86
01.10.2019	652.22	1 376 308 337.91	10.09	21 291 668.22
30.09.2019	657.68	1 388 415 402.55	10.21	21 554 024.22
27.09.2019	653.17	1 378 859 965.67	10.16	21 447 903.30

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3691
Дата регистрации
19.03.2019
Формирование
с 27.03.2019 до 29.03.2019
Пайщики на 30.06.2019
21
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
AKSP

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000]	99.96

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.05.2019	9.69	9.74	9.81	2 030.55 RUB

08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 380 398 827.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 112 588 072.52
Альфа-Капитал Баланс	9 654 543 871.68
Альфа-Капитал Ликвидные акции	7 592 676 303.52
Альфа-Капитал Резерв	6 992 838 861.96
Альфа–Капитал Технологии	4 301 158 175.01
Альфа–Капитал Ресурсы	2 196 981 665.35
Альфа-Капитал	2 060 019 779.07
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 924 120 200.14
Азимут	1 241 094 801.30
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	501 817 292.59
Альфа–Капитал Акции роста	433 564 952.53
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 188 030.36
АКТИВО ШЕСТЬ	311 984 995.88
Альфа-Капитал Золото	306 194 452.56
Альфа-Капитал Глобальный баланс	304 450 598.94
Альфа - Капитал Бренды	154 778 495.83
Центр-Сити	133 598 648.99
ЕВРОПА 600	107 205 489.73
Жилая недвижимость 01.10	85 332 691.29
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD