Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	25.09.2020
Пай	849.72978
СЧА	3 181 927 703.40
Пай	11.01
СЧА	41 228 429.13

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	-3.72%	26.78%	30.26%	—	—
2.72%	8.53%	100.64%	131.12%	—	—
-1.08%	-7.17%	29.53%	7.52%	—	—
1.62%	4.65%	104.99%	90.77%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.09.2020	849.72978	3 181 927 703.40	11.01	41 228 429.13
24.09.2020	849.825585	3 097 802 046.64	11.13	40 571 309.44
23.09.2020	846.60921	3 086 445 293.97	11.1	40 466 773.05
22.09.2020	868.355102	3 164 587 894.12	11.42	41 618 450.41
21.09.2020	847.86047	3 091 889 527.07	11.3	41 207 666.70
18.09.2020	859.468563	3 133 151 938.59	11.43	41 667 523.63
17.09.2020	866.165368	3 133 886 486.64	11.56	41 825 417.09
16.09.2020	876.696744	3 172 072 791.52	11.66	42 188 326.81
15.09.2020	874.910308	3 165 684 824.18	11.71	42 370 250.93
14.09.2020	873.212736	3 092 408 247.10	11.66	41 292 893.10

Дата	Пай	СЧА
11.09.2020	869.320374	3 058 013 832.39	11.51	40 488 800.52
10.09.2020	874.81995	3 053 712 688.09	11.5	40 142 769.85
09.09.2020	888.78465	3 083 075 077.80	11.7	40 585 735.15
08.09.2020	867.78468	2 979 996 424.21	11.48	39 422 635.29
07.09.2020	887.15114	3 046 591 009.92	11.8	40 522 716.25
04.09.2020	890.5224	3 058 284 166.92	11.8	40 524 250.90
03.09.2020	879.658308	3 019 206 386.38	11.91	40 878 086.11
02.09.2020	907.301817	3 084 618 441.74	12.33	41 919 176.92
01.09.2020	896.717385	3 049 067 287.78	12.15	41 313 091.69
31.08.2020	898.643928	3 014 863 639.15	12.04	40 393 037.87

Дата	Пай	СЧА
28.08.2020	908.843632	3 019 376 819.37	12.08	40 132 395.38
27.08.2020	906.4548	3 012 386 880.69	12	39 879 145.18
26.08.2020	892.660948	2 965 173 351.46	11.98	39 794 254.28
25.08.2020	882.602224	2 931 835 413.52	11.86	39 396 646.71
24.08.2020	875.860818	2 909 796 839.68	11.82	39 268 566.35
21.08.2020	863.12187	2 868 120 312.26	11.7	38 878 643.70
20.08.2020	853.969072	2 788 171 772.09	11.66	38 069 391.42
19.08.2020	854.015323	2 787 089 453.80	11.63	37 954 647.27
18.08.2020	852.261568	2 780 961 447.44	11.68	38 112 277.88
17.08.2020	852.962905	2 734 563 661.19	11.65	37 349 416.33

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3691
Валюта фонда
USD
Формирование
с 27.03.2019 до 29.03.2019
Пайщики на 30.06.2020
2 794
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKSP
ISIN
RU000A1006V3

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000]	96.58

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
13.05.2019

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.69	9.74	9.81	2 030.55

14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 594 206 541.20
Альфа-Капитал Еврооблигации	21 645 370 582.72
Альфа-Капитал Баланс	16 410 460 028.86
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 532 131 354.24
Альфа-Капитал Технологии	8 902 054 719.14
Альфа-Капитал Резерв	7 312 544 492.49
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 373 981 210.12
Альфа-Капитал Ресурсы	2 486 109 412.01
Альфа-Капитал	2 127 200 991.98
Альфа-Капитал Золото	1 644 804 515.00
Альфа-Капитал Глобальный баланс	1 509 301 187.26
Альфа-Капитал Арендный поток	1 290 616 329.40
Азимут	1 216 315 448.77
ЕВРОПА 600	1 212 194 914.37
АКТИВО ДЕСЯТЬ	377 543 133.63
АКТИВО ШЕСТЬ	313 891 859.66
Альфа-Капитал Управляемые облигации	208 934 179.09
Активо двенадцать	155 098 248.99
Альфа-Капитал Арендный поток-2	141 402 691.39
Жилая недвижимость 01.10	69 623 566.88
Мировой эксперт	—
Мой капитал Акции	—
Мой капитал Облигации	—
Мировые финансы-2	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Бизнес-Юг	—
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	—

Показать все

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB