Главная
Поиск ПИФ
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)

Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	637.63	-0.13%	-0.94%	—	—	—	—
СЧА	653 833 666.55	8.07%	85.50%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	637.63	653 833 666.55
21.05.2019	638.44	605 003 934.31
20.05.2019	634.05	601 037 695.32
17.05.2019	637.85	604 601 036.31
16.05.2019	644.58	610 849 120.02
15.05.2019	643.51	609 831 834.60
14.05.2019	641.07	607 525 794.50
13.05.2019	633.43	600 281 918.01
08.05.2019	648.37	614 440 691.43
07.05.2019	650.45	616 411 743.13

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	654.28	620 040 460.79
30.04.2019	657.33	622 933 369.93
29.04.2019	656.77	522 378 961.90
26.04.2019	655.69	521 518 545.06
25.04.2019	645.74	513 607 603.98
24.04.2019	645.99	414 131 295.23
23.04.2019	647.33	414 992 346.84
22.04.2019	643.70	352 476 598.10
19.04.2019	644.00	322 584 232.86
18.04.2019	642.78	322 295 095.98

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	644.52	323 167 356.80
16.04.2019	645.99	223 849 844.36
15.04.2019	648.30	224 649 412.54
12.04.2019	647.44	194 394 892.71
11.04.2019	646.79	174 093 146.82
10.04.2019	647.42	124 210 245.31
09.04.2019	651.04	124 904 464.69
08.04.2019	655.00	125 663 828.28
05.04.2019	653.58	125 392 418.39
04.04.2019	650.41	25 023 493.45

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3691
Дата регистрации
19.03.2019
Формирование
с 27.03.2019 до 29.03.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
AKSP

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.05.2019	9.69	9.74	9.81	2 030.55 RUB

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 294 805 494.53
Альфа-Капитал Еврооблигации	7 944 028 442.91
Альфа-Капитал Резерв	6 955 241 862.27
Альфа-Капитал Баланс	5 837 626 456.83
Альфа–Капитал Технологии	5 621 187 785.32
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 929 106 427.54
Альфа–Капитал Ресурсы	1 847 103 517.36
Альфа-Капитал	1 820 306 922.94
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 466 306 877.53
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 000 000.00
Альфа–Капитал Акции роста	341 562 389.68
АКТИВО ШЕСТЬ	313 426 188.71
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	277 326 497.69
Альфа - Капитал Бренды	186 253 234.38
Альфа-Капитал Золото	152 184 001.86
Центр-Сити	125 087 613.65
Альфа-Капитал Торговля	117 444 297.02
Жилая недвижимость 01.10	97 333 745.30
Фонд Городской недвижимости	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
Развитие Плюс	—
ДЕ Фонд	—
Типовой	—
ТСТ-финанс	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Волга Лайф	—
АБ Фонд	—
Бизнес-Юг	—

Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании