Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	02.07.2020
Пай	759.357214
СЧА	2 301 255 791.24
Пай	10.78
СЧА	32 669 127.22

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.83%	2.57%	10.31%	17.61%	—	—
1.91%	11.95%	48.29%	99.98%	—	—
1.13%	1.51%	-3.06%	5.27%	—	—
1.20%	10.79%	30.32%	79.01%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.07.2020	759.357214	2 301 255 791.24	10.78	32 669 127.22
30.06.2020	745.680858	2 258 066 483.38	10.66	32 280 550.66
29.06.2020	727.230768	2 168 571 997.75	10.52	31 370 203.82
26.06.2020	720.36242	2 147 851 382.03	10.37	30 919 462.50
25.06.2020	731.743688	2 181 789 498.30	10.63	31 694 735.12
23.06.2020	749.726965	2 205 027 716.79	10.79	31 734 551.61
22.06.2020	747.904375	2 199 031 186.63	10.75	31 607 764.37
19.06.2020	740.73552	2 178 876 928.74	10.64	31 297 608.79
18.06.2020	744.154362	2 188 006 473.41	10.71	31 490 172.64
17.06.2020	746.35068	2 194 909 996.75	10.7	31 467 160.94

Дата	Пай	СЧА
16.06.2020	756.0423	2 223 840 084.89	10.74	31 590 881.24
15.06.2020	728.544826	2 143 744 375.35	10.54	31 013 967.72
11.06.2020	711.571771	2 092 309 588.55	10.37	30 492 005.61
10.06.2020	754.732755	2 190 400 036.78	10.99	31 895 391.11
09.06.2020	755.534038	2 192 110 107.78	11.06	32 089 537.43
08.06.2020	764.559366	2 147 890 851.55	11.14	31 295 809.26
05.06.2020	759.1661	2 133 555 864.18	11	30 914 334.17
04.06.2020	733.302149	2 060 211 340.63	10.73	30 145 919.68
03.06.2020	742.947987	2 061 270 400.73	10.77	29 880 802.70
02.06.2020	740.335068	2 055 549 115.27	10.62	29 486 556.22

Дата	Пай	СЧА
01.06.2020	745.72608	2 068 852 590.51	10.54	29 240 906.13
29.05.2020	745.140576	2 048 932 256.22	10.48	28 817 126.24
28.05.2020	741.90294	2 024 903 877.93	10.44	28 494 288.60
27.05.2020	744.132768	2 030 905 173.95	10.46	28 547 685.35
26.05.2020	738.156822	2 004 772 906.39	10.31	28 001 107.69
25.05.2020	732.461276	1 987 493 832.00	10.19	27 650 010.74
22.05.2020	722.71556	1 946 325 178.32	10.19	27 442 405.65
21.05.2020	734.955096	1 980 934 664.86	10.16	27 384 388.93
20.05.2020	741.292032	1 987 145 112.49	10.24	27 449 864.66
19.05.2020	734.906586	1 969 815 824.60	10.07	26 991 247.23

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3691
Валюта фонда
USD
Формирование
с 27.03.2019 до 29.03.2019
Пайщики на 31.12.2019
1 222
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKSP
ISIN
RU000A1006V3

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD), ETF, [US4642872000]	99.64

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
13.05.2019

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.69	9.74	9.81	2 030.55

03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020	«Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
01.06.2020	Бесконтактные инвестиции. Каким путем приходят в ПИФы
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
21.05.2020	Доходы на паях. ЗПИФы
20.05.2020	Поддержка дошла до управляющих. Международные инвесторы ждут экономического роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	25 123 430 362.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	15 925 859 025.46
Альфа-Капитал Баланс	15 748 392 953.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции	11 857 157 269.22
Альфа-Капитал Резерв	7 337 383 045.05
Альфа-Капитал Технологии	6 117 551 462.75
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 520 878 904.46
Альфа-Капитал Ресурсы	2 635 588 136.06
Альфа-Капитал	2 009 641 981.54
Азимут	1 226 561 467.08
Альфа-Капитал Золото	1 052 542 208.48
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи	1 006 905 209.58
ЕВРОПА 600	755 095 611.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	637 111 358.30
Альфа-Капитал Арендный поток	520 535 412.76
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 404 918.55
АКТИВО ШЕСТЬ	314 760 059.18
Центр-Сити	136 827 656.74
Альфа-Капитал Управляемые облигации	91 129 419.42
Жилая недвижимость 01.10	75 706 133.44
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Фонд Городской недвижимости	—
Мировые финансы-2	—

Показать все

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB