Главная
Поиск ПИФ
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)

Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	16.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	656.27	2.60%	0.92%	—	—	—	—	9.96	1.53%	-3.77%	—	—	—	—
СЧА	1 371 215 383.35	2.56%	3.27%	—	—	—	—	20 810 454.03	1.49%	-1.53%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.08.2019	656.27	1 371 215 383.35	9.96	20 810 454.03
15.08.2019	639.64	1 337 033 215.64	9.81	20 505 638.00
14.08.2019	642.24	1 312 210 446.92	9.79	20 002 689.67
13.08.2019	660.18	1 348 090 775.00	10.09	20 603 966.99
12.08.2019	648.63	1 324 584 815.53	9.94	20 298 812.73
09.08.2019	655.21	1 338 109 201.33	10.06	20 545 236.54
08.08.2019	659.39	1 346 516 225.85	10.13	20 685 973.74
07.08.2019	648.12	1 323 416 079.77	9.94	20 296 858.73
06.08.2019	645.99	1 319 223 409.20	9.93	20 278 710.64
05.08.2019	633.49	1 293 538 041.72	9.80	20 010 705.71

Дата	Пай	СЧА
02.08.2019	644.72	1 316 949 540.38	10.10	20 630 847.83
01.08.2019	645.59	1 318 209 204.37	10.18	20 786 304.10
31.07.2019	650.27	1 328 378 155.13	10.26	20 959 246.11
30.07.2019	659.35	1 346 739 134.85	10.38	21 201 478.80
29.07.2019	656.52	1 341 442 395.14	10.40	21 249 865.67
26.07.2019	658.10	1 344 341 106.19	10.42	21 285 634.99
25.07.2019	653.25	1 334 505 981.86	10.35	21 143 636.37
24.07.2019	656.54	1 341 143 796.82	10.40	21 244 496.14
23.07.2019	651.82	1 331 761 330.20	10.35	21 146 587.52
22.07.2019	646.27	1 320 322 381.19	10.28	21 001 968.95

Дата	Пай	СЧА
19.07.2019	643.99	1 316 142 412.47	10.25	20 948 141.65
18.07.2019	648.96	1 326 252 421.72	10.31	21 069 986.73
17.07.2019	645.72	1 318 767 447.11	10.28	20 995 168.94
16.07.2019	650.27	1 327 801 603.45	10.35	21 133 914.87
15.07.2019	654.15	1 336 414 852.50	10.38	21 206 067.44
12.07.2019	653.88	1 335 647 708.06	10.38	21 202 641.95
11.07.2019	659.04	1 306 177 774.54	10.33	20 473 390.95
10.07.2019	657.43	1 302 609 893.57	10.31	20 427 969.35
09.07.2019	655.31	1 298 714 445.00	10.26	20 333 747.90
08.07.2019	651.74	1 251 288 761.90	10.25	19 679 271.42

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3691
Дата регистрации
19.03.2019
Формирование
с 27.03.2019 до 29.03.2019
Пайщики на 29.03.2019
1
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
AKSP

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000]	86.00

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.05.2019	9.69	9.74	9.81	2 030.55 RUB

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	18 249 572 483.27
Альфа-Капитал Еврооблигации	9 841 146 948.98
Альфа-Капитал Баланс	7 654 647 382.00
Альфа-Капитал Резерв	6 921 810 391.16
Альфа-Капитал Ликвидные акции	5 939 934 290.52
Альфа–Капитал Технологии	5 107 656 394.80
Альфа-Капитал	1 989 971 349.13
Альфа–Капитал Ресурсы	1 921 609 393.78
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 805 264 101.42
Азимут	1 269 944 991.51
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 850 765.01
Альфа–Капитал Акции роста	362 790 472.65
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	345 613 677.72
АКТИВО ШЕСТЬ	313 667 586.75
Альфа-Капитал Золото	216 158 708.71
Альфа - Капитал Бренды	159 583 566.06
Альфа-Капитал Глобальный баланс	146 871 856.97
Центр-Сити	127 150 522.43
Жилая недвижимость 01.10	88 540 777.21
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
ЕВРОПА 600	—

Показать все

Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD