Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	22.07.2021
Пай	1 115.90
СЧА	8 231 441 041.71
Пай	14.98
СЧА	110 497 002.36

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.22%	4.71%	15.27%	39.40%	—	—
0.22%	7.70%	63.49%	237.25%	—	—
0.22%	2.89%	13.52%	32.80%	—	—
0.22%	5.83%	61.02%	221.27%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.07.2021	1115.900808	8 231 441 041.71	14.9796	110 497 002.36
21.07.2021	1113.409528	8 213 053 864.76	14.9469	110 255 653.23
20.07.2021	1102.44411	8 132 131 687.62	14.8285	109 381 794.22
19.07.2021	1084.212073	7 947 790 203.93	14.6188	107 162 757.45
16.07.2021	1101.450036	8 074 173 345.60	14.8404	108 787 469.44
15.07.2021	1108.42949	8 125 292 940.33	14.9538	109 618 163.99
14.07.2021	1111.29823	8 146 329 612.09	15.0056	109 997 982.85
13.07.2021	1118.48152	8 199 002 007.45	14.9863	109 856 713.43
12.07.2021	1119.953966	8 209 790 497.29	15.0395	110 246 624.33
09.07.2021	1126.769994	8 259 785 701.17	14.9846	109 844 587.17

Дата	Пай	СЧА
08.07.2021	1098.132024	8 049 849 516.85	14.828	108 696 555.63
07.07.2021	1095.194821	8 028 308 760.72	14.9482	109 577 549.76
06.07.2021	1092.116358	8 005 759 363.56	14.8883	109 138 688.60
05.07.2021	1098.866337	8 030 135 480.92	14.9267	109 079 165.70
02.07.2021	1088.335836	7 953 180 563.44	14.9274	109 084 258.42
01.07.2021	1077.448077	7 843 676 573.98	14.8157	107 856 296.24
30.06.2021	1066.376892	7 763 081 556.24	14.7346	107 265 922.96
29.06.2021	1062.643406	7 666 105 297.16	14.7226	106 211 548.68
28.06.2021	1062.095409	7 642 150 574.29	14.7167	105 891 840.23
25.06.2021	1062.194101	7 627 830 648.21	14.6862	105 464 572.19

Дата	Пай	СЧА
24.06.2021	1063.344941	7 636 089 805.50	14.6331	105 083 178.02
23.06.2021	1064.522855	7 644 554 418.83	14.5494	104 482 190.78
22.06.2021	1065.663274	7 642 730 333.02	14.5585	104 410 738.62
21.06.2021	1046.548761	7 505 634 244.74	14.4908	103 925 061.82
18.06.2021	1036.202349	7 386 295 620.86	14.2915	101 873 194.89
17.06.2021	1043.474304	7 438 122 106.52	14.4862	103 260 927.48
16.06.2021	1040.943347	7 420 065 349.85	14.4914	103 297 778.28
15.06.2021	1044.530924	7 435 636 054.76	14.5722	103 734 196.08
11.06.2021	1051.598449	7 485 979 627.25	14.5656	103 687 662.26
10.06.2021	1046.189586	7 407 543 770.17	14.5137	102 764 230.77

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3691
Валюта фонда
USD
Формирование
с 27.03.2019 до 29.03.2019
Пайщики на 31.03.2021
14 793
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKSP
ISIN
RU000A1006V3

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000]	98.68

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.15% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
23.07.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 117.80	1 119.60	1 120.40	289 793.20

20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	35 528 113 642.11
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 599 228 123.18
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 113 601 101.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 958 095 140.43
Альфа-Капитал Глобальный баланс	14 923 228 211.91
Альфа-Капитал Технологии	14 458 370 279.30
Альфа-Капитал Ресурсы	11 920 011 690.43
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 272 570 760.00
Альфа-Капитал Китайские акции	5 188 189 857.01
ЕВРОПА 600	4 681 237 969.46
Альфа-Капитал	2 557 616 627.47
Альфа-Капитал Золото	1 889 342 542.27
Альфа-Капитал Арендный поток	1 260 395 668.71
Азимут	1 179 960 684.88
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 010 386 881.06
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 696 520.05
Активо одиннадцать	481 919 941.16
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 232 627.52
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	371 829 262.46
Альфа-Капитал Управляемые облигации	344 044 189.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	318 022 042.29
АКТИВО ШЕСТЬ	307 189 428.83
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	209 246 609.28
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	197 692 768.72
Альфа-Капитал Медицина	170 813 062.63
Активо двенадцать	152 153 161.02
Активо пять	140 865 101.90
Мой капитал Облигации	128 652 642.44
Активо два	124 598 713.43
Жилая недвижимость 01.10	55 993 818.80
Мой капитал Акции	47 218 979.76
Смарт Проперти Инвестментс	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Мировые инвестиции	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—

Показать все

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB