Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Высокая капитализация

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	28.02.2022
Пай	1251.564885
СЧА	14 664 168 737.65
Пай	14.9801
СЧА	175 516 840.37

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-4.09%	4.53%	6.55%	9.38%	30.14%	—	—
-4.09%	7.24%	29.72%	59.35%	166.07%	—	—
-0.21%	-1.23%	-4.87%	-3.13%	14.45%	—	—
-0.21%	1.33%	15.82%	41.12%	133.98%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	1251.564885	14 664 168 737.65	14.9801	175 516 840.37
25.02.2022	1304.888217	15 288 954 442.61	15.011	175 879 046.33
24.02.2022	1181.200147	13 839 689 988.68	14.688	172 093 922.47
22.02.2022	1130.740999	13 248 495 978.10	14.7295	172 580 388.97
21.02.2022	1128.337129	13 220 383 145.34	14.8932	174 499 097.11
18.02.2022	1128.245563	13 219 235 821.89	14.8938	174 505 144.00
17.02.2022	1142.322435	13 313 815 307.15	14.9978	174 799 980.40
16.02.2022	1166.81742	13 578 983 453.74	15.3194	178 281 430.74
15.02.2022	1171.807301	13 637 057 045.82	15.3025	178 084 797.18
14.02.2022	1129.569654	13 145 512 352.51	15.0636	175 304 585.38

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	1129.35763	13 033 487 476.27	15.1137	174 421 471.47
10.02.2022	1153.656054	13 293 874 531.02	15.4229	177 722 031.39
09.02.2022	1182.26841	13 588 340 865.19	15.6999	180 445 989.27
08.02.2022	1170.98322	13 428 434 960.21	15.4727	177 435 630.27
07.02.2022	1167.464971	13 388 123 452.89	15.3511	176 041 617.56
04.02.2022	1180.879106	13 496 639 316.21	15.4061	176 081 170.36
03.02.2022	1172.490572	13 400 755 365.26	15.3297	175 207 856.26
02.02.2022	1210.543063	13 835 598 804.07	15.6948	179 379 786.44
01.02.2022	1204.328488	13 764 593 641.50	15.5457	177 675 979.17
31.01.2022	1201.469529	13 721 892 405.12	15.4396	176 334 501.09

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	1197.302307	13 674 289 253.98	15.1659	173 208 472.19
27.01.2022	1168.698324	13 347 641 806.55	14.8042	169 077 986.04
26.01.2022	1170.384677	13 366 842 321.68	14.8824	169 970 350.80
25.01.2022	1154.183734	13 181 837 248.26	14.9187	170 385 242.51
24.01.2022	1157.417677	13 159 335 513.76	15.0921	171 590 612.03
21.01.2022	1149.669632	13 071 211 692.46	15.04	170 997 840.06
20.01.2022	1179.135076	13 406 193 635.79	15.3394	174 401 534.49
19.01.2022	1184.195468	13 463 773 657.64	15.5132	176 378 156.43
18.01.2022	1192.092955	13 508 703 154.75	15.6771	177 651 658.26
17.01.2022	1209.071441	13 686 150 264.44	15.9578	180 635 189.35

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3691
Валюта фонда
USD
Формирование
с 27.03.2019 до 29.03.2019
Пайщики на 31.03.2023
27 106
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKSP
ISIN
RU000A1006V3

Фонд инвестирует в 500 крупнейших компаний, торгуемых на рынке США.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.1%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 100.00	1 200.00	1 164.00	2 371 751.50

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

30.05.2023	Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023	Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023	Еженедельный обзор от 15.05.2023
11.05.2023	Еженедельный обзор от 10.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 02.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 24.04.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор от 10.04.2023
04.04.2023	Еженедельный обзор от 03.04.2023
27.03.2023	Еженедельный обзор от 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	32 540 849 740.59
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 624 479 880.00
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 543 841 136.30
Альфа-Капитал Еврооблигации	17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс	17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы	15 950 003 849.15
Альфа-Капитал Технологии	11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
Альфа-Капитал Денежный рынок	7 240 755 318.52
ЕВРОПА 600	6 981 862 961.69
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	3 359 011 397.36
Альфа-Капитал Золото	3 102 049 177.15
Альфа-Капитал Денежный поток	3 015 082 313.28
Альфа-Капитал	2 233 877 161.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	2 138 625 860.05
Альфа-Капитал Золото	1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток	1 327 112 070.39
Азимут	1 130 234 998.16
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 002 383 727.21
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.02
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	709 029 186.00
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	687 907 174.33
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	607 005 642.34
Альфа-Капитал Квант	602 790 333.03
Активо одиннадцать	539 492 853.72
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 365 652.71
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	334 770 888.64
АКТИВО ШЕСТЬ	305 495 465.03
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
Альфа-Капитал ФастФуд	263 141 944.66
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	254 721 617.52
Активо двенадцать	156 149 957.83
Мой капитал Облигации	150 689 619.03
Активо один	148 793 555.98
Активо пять	145 989 236.99
Активо два	134 233 717.71
Альфа-Капитал Видеоигры	66 472 104.30
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос	60 224 241.05
ЖН	52 361 005.93
Мой капитал Акции	30 638 108.13
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Фонд Универсальные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
ВВВ-Инвест	—
Энтаник	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Инвест Проект	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Инфинити	—
Семья-Инвест	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
ТСТ-финанс	—
АГРО Капитал	—

Показать все

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Высокая капитализация

США

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Высокая капитализация

США

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB