telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

22.01.2021
Пай
13.20
СЧА
68 621 091.90
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.35%
4.19%
16.98%
15.34%
—
—
-0.35%
13.26%
99.52%
161.07%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3691
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 27.03.2019 до 29.03.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    6 912
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKSP
  • ISIN
    RU000A1006V3

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD), ETF, [US4642872000] 98.55

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.15% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
13.05.2019
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
9.69
9.74
9.81
2 030.55

Новости

25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 38 624 991 551.21
Альфа-Капитал Еврооблигации 26 905 015 332.95
Альфа-Капитал Баланс 20 782 177 259.12
Альфа-Капитал Ликвидные акции 17 760 202 345.42
Альфа-Капитал Технологии 11 502 225 139.11
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds