Главная
Поиск ПИФ
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)

Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	17.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	705.59	0.57%	2.75%	9.27%	—	—	—	11.46	0.35%	4.75%	11.48%	—	—	—
СЧА	1 621 521 698.39	2.45%	9.27%	22.96%	—	—	—	26 336 486.93	2.22%	11.39%	25.44%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.01.2020	705.59	1 621 521 698.39	11.46	26 336 486.93
16.01.2020	701.56	1 582 738 863.60	11.42	25 763 742.88
15.01.2020	695.82	1 569 322 578.29	11.33	25 553 173.19
14.01.2020	689.32	1 553 931 655.70	11.31	25 496 274.75
13.01.2020	693.50	1 564 445 840.11	11.32	25 536 469.53
10.01.2020	688.88	1 553 033 697.99	11.25	25 362 277.46
09.01.2020	697.68	1 574 027 592.73	11.27	25 426 214.27
31.12.2019	688.39	1 551 912 667.90	11.12	25 068 978.59
30.12.2019	687.93	1 551 499 714.67	11.09	25 011 481.50
27.12.2019	688.71	1 553 252 996.26	11.15	25 146 727.35

Дата	Пай	СЧА
26.12.2019	688.14	1 507 460 221.42	11.15	24 425 601.97
25.12.2019	690.06	1 510 566 057.84	11.10	24 298 402.18
24.12.2019	690.35	1 491 283 161.36	11.09	23 956 394.49
23.12.2019	689.60	1 490 241 988.76	11.05	23 879 366.11
20.12.2019	690.31	1 491 895 387.61	11.04	23 859 522.61
19.12.2019	687.79	1 485 712 562.29	10.99	23 739 836.51
18.12.2019	684.11	1 478 370 627.99	10.94	23 641 598.59
17.12.2019	686.69	1 484 009 497.79	10.94	23 642 545.76
16.12.2019	684.35	1 478 729 508.73	10.94	23 639 096.67
13.12.2019	691.06	1 402 675 338.32	10.93	22 185 208.52

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	694.77	1 409 730 195.36	10.93	22 177 669.19
11.12.2019	688.56	1 397 854 919.37	10.83	21 986 179.66
10.12.2019	688.86	1 397 350 537.73	10.81	21 928 029.73
09.12.2019	689.43	1 398 737 483.60	10.82	21 951 826.92
06.12.2019	693.01	1 405 715 661.78	10.86	22 028 499.64
05.12.2019	690.09	1 473 406 941.71	10.75	22 952 122.94
04.12.2019	688.86	1 469 587 324.11	10.74	22 912 145.82
03.12.2019	687.25	1 507 381 668.62	10.67	23 403 022.66
02.12.2019	688.24	1 510 059 668.19	10.74	23 564 600.63
29.11.2019	694.21	1 523 507 197.26	10.83	23 767 477.59

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3691
Дата регистрации
19.03.2019
Формирование
с 27.03.2019 до 29.03.2019
Пайщики на 30.09.2019
719
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
AKSP

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000]	99.96

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.05.2019	9.69	9.74	9.81	2 030.55 RUB

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 230 492 744.34
Альфа-Капитал Баланс	12 963 959 118.32
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 745 900 666.94
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 738 992 804.74
Альфа-Капитал Резерв	7 048 218 951.77
Альфа–Капитал Технологии	4 223 864 139.14
Альфа–Капитал Ресурсы	2 730 930 189.48
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 183 679 548.00
Альфа-Капитал	2 147 988 739.66
Азимут	1 189 129 317.25
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	764 359 922.21
Альфа–Капитал Акции роста	504 669 706.04
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 911 985.62
Альфа-Капитал Золото	328 558 187.62
АКТИВО ШЕСТЬ	311 567 408.39
Альфа-Капитал Глобальный баланс	302 222 878.15
ЕВРОПА 600	296 978 607.81
Центр-Сити	132 956 959.58
Жилая недвижимость 01.10	78 166 236.33
ТСТ-финанс	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
АБ Фонд	—
Волга Лайф	—
Развитие Плюс	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
ДЕ Фонд	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Типовой	—
Созидание	—

Показать все

Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD