telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

15.04.2021
Пай
14.31
СЧА
88 553 278.79
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.07%
4.93%
19.50%
49.25%
—
—
1.37%
10.45%
100.26%
262.42%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3691
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 27.03.2019 до 29.03.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    6 912
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKSP
  • ISIN
    RU000A1006V3

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000] 99.51

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.15% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
13.05.2019
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
9.69
9.74
9.81
2 030.55

Новости

16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 32 686 081 578.41
Альфа-Капитал Баланс 27 749 541 847.72
Альфа-Капитал Еврооблигации 27 574 491 278.71
Альфа-Капитал Ликвидные акции 21 032 720 366.83
Альфа-Капитал Технологии 13 387 806 326.02
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds