Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	26.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	699.36	4.35%	0.30%	6.61%	—	—	—	8.99	5.76%	-16.29%	-12.04%	—	—	—
СЧА	1 708 027 186.88	7.70%	3.73%	23.39%	—	—	—	21 956 108.88	9.17%	-13.43%	1.81%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.03.2020	699.36	1 708 027 186.88	8.99	21 956 108.88
25.03.2020	670.22	1 585 862 633.42	8.5	20 112 577.20
24.03.2020	682.64	1 615 949 818.67	8.44	19 979 226.63
23.03.2020	602.50	1 425 597 549.09	7.72	18 266 517.21
20.03.2020	666.91	1 577 232 858.42	8.32	19 676 795.02
19.03.2020	642.41	1 519 376 252.62	8.32	19 677 700.45
18.03.2020	648.01	1 533 847 009.85	8.77	20 758 631.93
17.03.2020	650.09	1 538 813 056.09	8.77	20 759 367.89
16.03.2020	603.80	1 428 911 420.54	8.25	19 523 795.10
13.03.2020	691.42	1 635 597 365.50	9.34	22 094 486.17

Дата	Пай	СЧА
12.03.2020	676.13	1 600 228 985.18	9.46	22 389 592.92
11.03.2020	681.32	1 612 571 808.02	9.46	22 390 362.34
10.03.2020	671.80	1 589 504 748.84	9.95	23 542 114.99
06.03.2020	679.06	1 606 699 705.82	10.26	24 275 742.17
05.03.2020	689.20	1 611 215 379.27	10.43	24 383 389.72
04.03.2020	717.59	1 677 146 809.51	10.8	25 241 622.75
03.03.2020	686.49	1 651 492 885.04	10.35	24 899 104.82
02.03.2020	713.45	1 715 330 005.41	10.65	25 605 418.13
28.02.2020	670.53	1 612 687 675.21	10.22	24 580 019.04
27.02.2020	672.21	1 586 773 855.72	10.26	24 219 010.37

Дата	Пай	СЧА
26.02.2020	697.25	1 646 561 676.16	10.74	25 362 426.14
25.02.2020	693.16	1 636 915 440.58	10.78	25 457 155.13
21.02.2020	733.02	1 730 531 472.12	11.5	27 149 296.80
20.02.2020	740.05	1 747 299 824.76	11.62	27 435 608.43
19.02.2020	744.19	1 736 630 023.87	11.67	27 232 797.09
18.02.2020	735.01	1 715 737 462.29	11.61	27 101 218.04
17.02.2020	738.60	1 724 293 392.41	11.64	27 174 082.99
14.02.2020	740.32	1 728 376 423.48	11.64	27 175 046.28
13.02.2020	733.24	1 710 751 741.84	11.63	27 134 546.32
12.02.2020	744.37	1 737 123 751.30	11.64	27 164 205.09

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3691
Дата регистрации
19.03.2019
Формирование
с 27.03.2019 до 29.03.2019
Пайщики на 30.09.2019
719
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKSP
ISIN
RU000A1006V3

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
650 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.05.2019	9.69	9.74	9.81	2 030.55 RUB

23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
03.03.2020	У инвесторов выработался иммунитет. Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
19.02.2020	«Альфа-Капитал» предложила разрешить россиянам копить на пенсию по американской модели
19.02.2020	Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 922 063 318.21
Альфа-Капитал Баланс	13 311 120 234.37
Альфа-Капитал Еврооблигации	11 715 542 424.38
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 173 065 735.81
Альфа-Капитал Резерв	6 819 335 011.77
Альфа–Капитал Технологии	4 006 782 504.24
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 626 679 293.93
Альфа–Капитал Ресурсы	2 046 186 072.65
Альфа-Капитал	2 041 070 054.59
Азимут	1 222 541 824.64
Альфа-Капитал Золото	973 611 374.55
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	727 621 440.44
ЕВРОПА 600	496 753 286.35
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 446 143.64
Альфа-Капитал Глобальный баланс	315 765 169.94
АКТИВО ШЕСТЬ	312 259 225.75
Центр-Сити	132 556 984.68
Жилая недвижимость 01.10	78 077 215.67
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
АБ Фонд	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд Городской недвижимости	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—

Показать все

17.02.2009	<font color=red> Взяв быка за рога (по данным еженедельного рэнкинга от Investfunds) </font>
02.06.2008	Отчет о результатах управления инвестиционными портфелями, находящимися в доверительном управлении ООО УК «Альфа-Капитал» (по стандартам GIPS)
13.09.2007	Крупнейшие управляющие - август 2007 года
05.09.2007	Хорошими вложениями будут металлургия, потребсектор и финансы
18.07.2007	Ежемесячный обзор работы фондов, июнь 2007

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

29.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD