Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 4713, AKGD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

драгметаллы

специализация

Золото

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.02.2023
Пай	101.4306
СЧА	2 512 827 741.82
Пай	101.4306
СЧА	2 512 827 741.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.12%	7.03%	31.89%	23.40%	-0.20%	—	—
-2.02%	6.27%	39.08%	148.22%	4 747.72%	—	—
-0.12%	7.03%	31.89%	23.40%	-0.20%	—	—
-2.02%	6.27%	39.08%	148.22%	4 747.72%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
02.02.2023	101.4306	2 512 827 741.82	101.4306	2 512 827 741.82
01.02.2023	101.5527	2 564 597 488.91	101.5527	2 564 597 488.91
31.01.2023	100.0172	2 525 820 929.45	100.0172	2 525 820 929.45
30.01.2023	100.2406	2 531 462 190.95	100.2406	2 531 462 190.95
27.01.2023	99.5516	2 489 062 801.34	99.5516	2 489 062 801.34
26.01.2023	99.5773	2 489 704 175.87	99.5773	2 489 704 175.87
25.01.2023	99.5618	2 536 112 061.85	99.5618	2 536 112 061.85
24.01.2023	99.4898	2 534 277 936.85	99.4898	2 534 277 936.85
23.01.2023	97.9959	2 496 222 220.70	97.9959	2 496 222 220.70
20.01.2023	98.2827	2 503 528 552.84	98.2827	2 503 528 552.84

Дата	Пай	СЧА
19.01.2023	98.2224	2 541 280 455.87	98.2224	2 541 280 455.87
18.01.2023	97.7989	2 534 235 269.97	97.7989	2 534 235 269.97
17.01.2023	97.637	2 549 569 107.48	97.637	2 549 569 107.48
16.01.2023	97.4296	2 544 153 276.47	97.4296	2 544 153 276.47
13.01.2023	96.4755	2 519 239 693.79	96.4755	2 519 239 693.79
12.01.2023	95.2785	2 475 982 460.51	95.2785	2 475 982 460.51
11.01.2023	96.2808	2 502 029 607.78	96.2808	2 502 029 607.78
10.01.2023	97.7547	2 589 207 783.50	97.7547	2 589 207 783.50
09.01.2023	97.7123	2 438 084 212.90	97.7123	2 438 084 212.90
30.12.2022	94.7677	2 364 612 618.70	94.7677	2 364 612 618.70

Дата	Пай	СЧА
29.12.2022	95.3992	2 360 370 092.72	95.3992	2 360 370 092.72
28.12.2022	94.9799	2 349 995 149.37	94.9799	2 349 995 149.37
27.12.2022	94.2424	2 301 747 254.38	94.2424	2 301 747 254.38
26.12.2022	91.9045	2 244 647 363.77	91.9045	2 244 647 363.77
23.12.2022	91.9533	2 225 839 071.16	91.9533	2 225 839 071.16
22.12.2022	91.2071	2 205 776 381.06	91.2071	2 205 776 381.06
21.12.2022	94.6208	2 278 335 017.44	94.6208	2 278 335 017.44
20.12.2022	92.1363	2 218 511 614.29	92.1363	2 218 511 614.29
19.12.2022	89.0825	2 144 978 918.27	89.0825	2 144 978 918.27
16.12.2022	86.9702	2 087 117 786.86	86.9702	2 087 117 786.86

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
4713
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.12.2021 до 17.12.2021
Пайщики на 30.12.2021
258
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKGD
ISIN
RU000A1045N8

Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение преимущественно в драгоценные металлы (золото). Фонд следует за изменением расчётной цены финансового инструмента GLDRUB_TOM, публикуемых ПАО Московская Биржа.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.11.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%

Биржевые котировки

Дата
03.02.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
99.80	99.86	99.80	4 578 322.26

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

31.01.2023	Еженедельный обзор от 30.01.2023
24.01.2023	Еженедельный обзор от 23.01.2023
17.01.2023	Еженедельный обзор от 16.01.2023
09.01.2023	Еженедельный обзор от 09.01.2023
26.12.2022	Еженедельный обзор от 26.12.2022
19.12.2022	Еженедельный обзор от 19.12.2022
13.12.2022	Еженедельный обзор от 12.12.2022
05.12.2022	Еженедельный обзор от 05.12.2022
28.11.2022	Еженедельный обзор от 28.11.2022
22.11.2022	Еженедельный обзор от 21.11.2022

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	29 108 263 358.27
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 709 365 937.15
Альфа-Капитал Ликвидные акции	20 393 038 237.73
Альфа-Капитал Еврооблигации	17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс	17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы	15 500 690 666.55
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	14 664 168 737.65
Альфа-Капитал Технологии	11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
ЕВРОПА 600	6 981 862 961.69
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Денежный рынок	4 551 642 339.08
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	2 536 351 008.18
Альфа-Капитал	1 942 687 590.15
Альфа-Капитал Золото	1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток	1 314 424 258.17
Альфа-Капитал Управляемые облигации	1 291 438 461.76
Азимут	1 158 076 076.33
Альфа-Капитал Арендный поток-2	998 877 956.25
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.02
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	716 213 103.32
Альфа-Капитал Денежный поток	685 841 319.69
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	684 668 980.97
Альфа-Капитал Квант	615 759 417.75
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	598 208 594.93
Активо одиннадцать	524 808 821.90
АКТИВО ДЕСЯТЬ	388 526 702.62
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	316 677 729.54
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
АКТИВО ШЕСТЬ	300 481 177.06
Альфа-Капитал ФастФуд	263 950 807.58
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	253 462 533.51
Активо двенадцать	153 968 496.32
Активо один	145 885 508.26
Мой капитал Облигации	145 689 248.28
Активо пять	145 032 698.21
Активо два	133 722 625.76
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос	62 740 503.33
Альфа-Капитал Видеоигры	54 417 762.97
ЖН	52 364 421.44
Мой капитал Акции	25 895 196.19
Энтаник	—
Альфа-Капитал Коммерческие метры	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
Альфа-Капитал Поток	—
Фонд Универсальные инвестиции	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Типовой	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Инфинити	—
Развитие Плюс	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
ВВВ-Инвест	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
АГРО Капитал	—

Показать все