к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	2.97%	27.69%	35.01%	77.24%	142.92%
0.16%	22.80%	248.90%	271.93%	1 884.98%	983.35%
0.03%	2.97%	27.69%	35.01%	77.24%	142.92%
0.16%	22.80%	248.90%	271.93%	1 884.98%	983.35%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
08.04.2021	4059.85	8 761 465 731.99	4059.85	8 761 465 731.99
07.04.2021	4058.48	8 747 211 010.92	4058.48	8 747 211 010.92
06.04.2021	4040.8	8 644 762 390.57	4040.8	8 644 762 390.57
05.04.2021	4065.23	8 675 158 425.13	4065.23	8 675 158 425.13
02.04.2021	4112.36	8 676 119 679.31	4112.36	8 676 119 679.31
01.04.2021	4080.83	8 583 387 908.52	4080.83	8 583 387 908.52
31.03.2021	4113.11	8 622 057 912.06	4113.11	8 622 057 912.06
30.03.2021	4089.34	8 527 371 497.68	4089.34	8 527 371 497.68
29.03.2021	4095.52	8 448 996 973.74	4095.52	8 448 996 973.74
26.03.2021	4065.68	8 365 350 258.41	4065.68	8 365 350 258.41

Дата	Пай	СЧА
25.03.2021	4005.68	8 203 075 536.27	4005.68	8 203 075 536.27
24.03.2021	4058.62	8 201 583 430.45	4058.62	8 201 583 430.45
23.03.2021	4014.39	8 055 250 581.06	4014.39	8 055 250 581.06
22.03.2021	4029.67	7 994 893 001.43	4029.67	7 994 893 001.43
19.03.2021	4002.98	7 924 685 832.42	4002.98	7 924 685 832.42
18.03.2021	4050.71	7 898 951 591.63	4050.71	7 898 951 591.63
17.03.2021	4061.89	7 913 484 533.98	4061.89	7 913 484 533.98
16.03.2021	4141.94	8 027 469 122.74	4141.94	8 027 469 122.74
15.03.2021	4160.28	7 888 983 618.73	4160.28	7 888 983 618.73
12.03.2021	4120.54	7 780 384 656.57	4120.54	7 780 384 656.57

Дата	Пай	СЧА
11.03.2021	4084.04	7 636 732 816.85	4084.04	7 636 732 816.85
10.03.2021	4032.77	7 463 728 685.37	4032.77	7 463 728 685.37
09.03.2021	4066.03	7 399 153 850.64	4066.03	7 399 153 850.64
05.03.2021	3942.74	7 135 033 729.63	3942.74	7 135 033 729.63
04.03.2021	3850.77	6 906 016 720.05	3850.77	6 906 016 720.05
03.03.2021	3849.84	6 941 886 960.24	3849.84	6 941 886 960.24
02.03.2021	3832.87	6 852 220 547.73	3832.87	6 852 220 547.73
01.03.2021	3811.04	6 754 723 913.80	3811.04	6 754 723 913.80
26.02.2021	3777.97	6 691 953 707.40	3777.97	6 691 953 707.40
25.02.2021	3859.28	6 786 544 660.04	3859.28	6 786 544 660.04

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.09.2020
24 533
Тикер
RU000A0JRXH6
ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.03
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.79
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	12.41
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	10.68
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	10.43

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 26.02.2021

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.223	71
Коэффициент Сортино	0.221	83
Волатильность	4.54%	140
VaR	-5.95%	136
α-коэффициент	-0.041
β-коэффициент	0.891
R2	82.96%

05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	33 176 152 172.27
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 293 196 818.69
Альфа-Капитал Баланс	26 737 836 293.31
Альфа-Капитал Ликвидные акции	20 617 696 797.54
Альфа-Капитал Технологии	13 610 271 104.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	10 520 000 685.51
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 726 232 248.78
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 061 955 335.98
Альфа-Капитал Китайские акции	3 443 994 326.95
ЕВРОПА 600	2 941 494 583.82
Альфа-Капитал	2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Золото	1 774 271 729.85
Альфа-Капитал Арендный поток	1 263 782 831.98
Азимут	1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Активо одиннадцать	447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	411 526 222.18
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Мой капитал Облигации	124 552 251.06
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	87 605 662.39
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	42 541 667.79
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ЭкспоКапитал	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—

Показать все

Альфа-Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА