Альфа–Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 228.67	-0.25%	1.26%	13.46%	15.80%	84.67%	153.82%	3 228.67	-0.25%	1.26%	13.46%	15.80%	84.67%	153.82%
СЧА	1 994 791 881.24	-0.32%	-0.87%	3.96%	-14.71%	432.60%	1 172.72%	1 994 791 881.24	-0.32%	-0.87%	3.96%	-14.71%	432.60%	1 172.72%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.10.2019	3 228.67	1 994 791 881.24	3 228.67	1 994 791 881.24
18.10.2019	3 236.61	2 001 182 425.54	3 236.61	2 001 182 425.54
17.10.2019	3 227.85	1 997 164 579.41	3 227.85	1 997 164 579.41
16.10.2019	3 236.76	2 004 172 584.14	3 236.76	2 004 172 584.14
15.10.2019	3 177.75	1 965 323 398.89	3 177.75	1 965 323 398.89
14.10.2019	3 163.58	1 956 563 653.16	3 163.58	1 956 563 653.16
11.10.2019	3 174.22	1 962 525 121.08	3 174.22	1 962 525 121.08
10.10.2019	3 136.93	1 949 045 011.81	3 136.93	1 949 045 011.81
09.10.2019	3 134.31	1 949 597 932.56	3 134.31	1 949 597 932.56
08.10.2019	3 134.46	1 945 508 435.94	3 134.46	1 945 508 435.94

Дата	Пай	СЧА
07.10.2019	3 144.29	1 957 457 579.70	3 144.29	1 957 457 579.70
04.10.2019	3 105.15	1 934 396 482.06	3 105.15	1 934 396 482.06
03.10.2019	3 125.47	1 951 015 318.67	3 125.47	1 951 015 318.67
02.10.2019	3 140.31	1 964 649 559.57	3 140.31	1 964 649 559.57
01.10.2019	3 176.31	1 986 636 008.58	3 176.31	1 986 636 008.58
30.09.2019	3 169.27	1 993 787 071.79	3 169.27	1 993 787 071.79
27.09.2019	3 181.29	2 000 591 057.25	3 181.29	2 000 591 057.25
26.09.2019	3 172.92	2 000 460 412.12	3 172.92	2 000 460 412.12
25.09.2019	3 162.25	1 995 315 873.15	3 162.25	1 995 315 873.15
24.09.2019	3 162.96	1 993 724 677.55	3 162.96	1 993 724 677.55

Дата	Пай	СЧА
23.09.2019	3 191.80	2 015 147 225.46	3 191.80	2 015 147 225.46
20.09.2019	3 188.61	2 012 278 783.18	3 188.61	2 012 278 783.18
19.09.2019	3 197.75	2 017 639 488.39	3 197.75	2 017 639 488.39
18.09.2019	3 218.17	2 029 125 046.73	3 218.17	2 029 125 046.73
17.09.2019	3 229.07	2 033 477 004.42	3 229.07	2 033 477 004.42
16.09.2019	3 247.82	2 031 506 891.47	3 247.82	2 031 506 891.47
13.09.2019	3 183.19	1 992 273 013.09	3 183.19	1 992 273 013.09
12.09.2019	3 198.64	1 999 561 330.09	3 198.64	1 999 561 330.09
11.09.2019	3 215.22	2 008 697 991.36	3 215.22	2 008 697 991.36
10.09.2019	3 183.15	1 985 241 285.34	3 183.15	1 985 241 285.34

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Дата регистрации
12.12.2006
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.06.2019
19 892
Тикер/ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Минимальная сумма инвестирования:
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	14.18
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	14.16
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.10
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.87
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	12.30

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.336	19
Коэффициент Сортино	0.363	17
Волатильность	3.58%	151
VaR	-4.14%	97
α-коэффициент	-0.200
β-коэффициент	0.799
R2	57.75%

15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	19 779 990 907.42
Альфа-Капитал Еврооблигации	9 889 974 929.30
Альфа-Капитал Баланс	8 806 474 628.10
Альфа-Капитал Резерв	7 071 695 609.89
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 915 449 643.89
Альфа–Капитал Технологии	4 241 601 384.84
Альфа-Капитал	2 002 679 476.43
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 868 665 828.51
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 409 179 773.01
Азимут	1 241 094 801.30
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	424 414 931.54
Альфа–Капитал Акции роста	396 260 341.14
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 188 030.36
Альфа-Капитал Золото	319 971 998.99
АКТИВО ШЕСТЬ	311 984 995.88
Альфа-Капитал Глобальный баланс	150 097 846.17
Альфа - Капитал Бренды	144 864 361.35
Центр-Сити	133 598 648.99
Жилая недвижимость 01.10	85 332 691.29
ЕВРОПА 600	60 390 117.26
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—