ПИФ Альфа–Капитал Ресурсы стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 766.51	-0.02%	-0.78%	13.02%	32.16%	78.08%	115.25%
СЧА	2 256 241 422.53	0.04%	-3.53%	286.79%	347.06%	515.24%	1 457.27%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	2 766.51	2 256 241 422.53
16.11.2018	2 767.01	2 255 337 810.58
15.11.2018	2 775.55	2 251 521 524.68
14.11.2018	2 773.44	2 245 894 314.87
13.11.2018	2 784.10	2 264 182 621.41
12.11.2018	2 811.35	2 284 511 128.75
09.11.2018	2 817.41	2 295 451 428.30
08.11.2018	2 854.77	2 315 933 467.30
07.11.2018	2 873.13	2 325 870 615.51
06.11.2018	2 843.86	2 309 408 466.48

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	2 803.82	2 313 422 683.42
01.11.2018	2 795.51	2 293 659 187.87
31.10.2018	2 778.90	2 307 966 893.31
30.10.2018	2 718.72	2 254 932 078.94
29.10.2018	2 730.86	2 264 844 693.49
26.10.2018	2 720.55	2 256 736 509.58
25.10.2018	2 758.78	2 297 226 046.74
24.10.2018	2 773.43	2 336 316 385.46
23.10.2018	2 749.78	2 318 202 469.15
22.10.2018	2 762.31	2 324 631 482.95

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	2 788.18	2 338 744 324.34
18.10.2018	2 792.30	2 340 299 875.61
17.10.2018	2 827.35	2 361 117 032.61
16.10.2018	2 832.73	2 350 996 961.89
15.10.2018	2 814.41	2 311 592 350.06
12.10.2018	2 824.15	2 309 339 950.46
11.10.2018	2 790.37	2 267 931 676.85
10.10.2018	2 842.14	2 304 481 854.36
09.10.2018	2 874.69	2 308 656 080.57
08.10.2018	2 859.94	2 271 138 985.42

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Дата регистрации
12.12.2006
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 29.06.2018
7 628
Тикер/ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО КБ «Восточный» — 5 000 рублей;
через ЗАО КБ «Ситибанк» — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО КБ «Восточный» — 1 000 рублей;
через ЗАО КБ «Ситибанк» — 5 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	13.47
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.63
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.40
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	10.79
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	6.28

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

через УК	Срок владения
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.320	29
Коэффициент Сортино	0.334	29
Волатильность	3.61%	148
VaR	-4.19%	101
α-коэффициент	-0.159
β-коэффициент	0.822
R2	57.26%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	19 751 104 777.90
Альфа-Капитал Резерв	7 663 390 197.10
Альфа–Капитал Технологии	5 524 710 842.08
Альфа-Капитал Баланс	4 293 613 625.84
Альфа-Капитал Ликвидные акции	3 874 824 220.68
Альфа-Капитал Еврооблигации	3 009 380 637.99
Альфа-Капитал	1 740 743 831.95
Альфа–Капитал Акции роста	353 575 382.59
АКТИВО ШЕСТЬ	303 368 822.89
Альфа–Капитал Индекс ММВБ	213 155 916.26
Альфа - Капитал Бренды	195 226 781.52
Альфа-Капитал Золото	131 748 288.82
Альфа-Капитал Торговля	130 245 483.77
Центр-Сити	123 951 417.89
Жилая недвижимость 01.10	117 456 346.89
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 295 612.57
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Бизнес-Юг	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—

Альфа–Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА