к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.56%	3.29%	12.65%	40.68%	73.50%	178.92%
-0.58%	5.26%	62.50%	401.34%	737.16%	3 293.94%
-0.56%	3.29%	12.65%	40.68%	73.50%	178.92%
-0.58%	5.26%	62.50%	401.34%	737.16%	3 293.94%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.09.2021	4665.84	13 044 509 913.81	4665.84	13 044 509 913.81
15.09.2021	4692.1	13 121 260 403.35	4692.1	13 121 260 403.35
14.09.2021	4678.88	13 026 580 468.66	4678.88	13 026 580 468.66
13.09.2021	4670.62	12 987 863 364.85	4670.62	12 987 863 364.85
10.09.2021	4601.36	12 781 818 140.31	4601.36	12 781 818 140.31
09.09.2021	4592.98	12 758 116 973.52	4592.98	12 758 116 973.52
08.09.2021	4634.27	12 868 783 575.35	4634.27	12 868 783 575.35
07.09.2021	4624.96	12 814 097 469.45	4624.96	12 814 097 469.45
06.09.2021	4629.01	12 811 920 070.30	4629.01	12 811 920 070.30
03.09.2021	4602.85	12 746 152 387.15	4602.85	12 746 152 387.15

Дата	Пай	СЧА
02.09.2021	4574.78	12 664 085 543.20	4574.78	12 664 085 543.20
01.09.2021	4536.46	12 579 045 119.12	4536.46	12 579 045 119.12
31.08.2021	4492.42	12 459 088 481.47	4492.42	12 459 088 481.47
30.08.2021	4516.73	12 516 202 657.59	4516.73	12 516 202 657.59
27.08.2021	4454.43	12 296 061 947.72	4454.43	12 296 061 947.72
26.08.2021	4423.35	12 177 411 978.55	4423.35	12 177 411 978.55
25.08.2021	4479.04	12 310 048 212.97	4479.04	12 310 048 212.97
24.08.2021	4482.72	12 284 785 067.64	4482.72	12 284 785 067.64
23.08.2021	4483.31	12 297 923 292.64	4483.31	12 297 923 292.64
20.08.2021	4416.45	12 123 884 635.48	4416.45	12 123 884 635.48

Дата	Пай	СЧА
19.08.2021	4430.31	12 175 868 185.15	4430.31	12 175 868 185.15
18.08.2021	4513.38	12 400 166 157.08	4513.38	12 400 166 157.08
17.08.2021	4540.16	12 480 367 311.81	4540.16	12 480 367 311.81
16.08.2021	4517.1	12 392 698 870.55	4517.1	12 392 698 870.55
13.08.2021	4497.77	12 334 306 930.18	4497.77	12 334 306 930.18
12.08.2021	4524.21	12 404 797 284.04	4524.21	12 404 797 284.04
11.08.2021	4506.46	12 338 380 081.70	4506.46	12 338 380 081.70
10.08.2021	4488.39	12 270 694 280.91	4488.39	12 270 694 280.91
09.08.2021	4447.01	12 139 879 381.67	4447.01	12 139 879 381.67
06.08.2021	4462.27	12 172 110 331.88	4462.27	12 172 110 331.88

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 31.03.2021
28 352
Тикер
RU000A0JRXH6
ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	11.89
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.84
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.74
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	10.03
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	8.59

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.236	100
Коэффициент Сортино	0.236	97
Волатильность	4.66%	149
VaR	-6.09%	153
α-коэффициент	-0.242
β-коэффициент	0.906
R2	86.09%

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	41 505 398 073.33
Альфа-Капитал Ликвидные акции	28 510 256 117.91
Альфа-Капитал Облигации плюс	26 066 275 842.50
Альфа-Капитал Еврооблигации	25 721 106 953.29
Альфа-Капитал Глобальный баланс	15 180 998 246.42
Альфа-Капитал Технологии	14 432 010 894.88
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	9 518 447 247.25
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 683 120 581.25
ЕВРОПА 600	5 604 887 553.06
Альфа-Капитал Китайские акции	5 364 492 120.55
Альфа-Капитал	2 614 815 350.93
Альфа-Капитал Золото	1 777 332 600.56
Альфа-Капитал Арендный поток	1 265 141 303.80
Азимут	1 163 132 241.33
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 017 022 323.37
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 749 770.07
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	836 099 000.00
Активо одиннадцать	480 725 644.37
Альфа-Капитал Управляемые облигации	461 092 733.92
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 138 441.05
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	363 529 323.09
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	321 156 997.89
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	319 139 466.24
АКТИВО ШЕСТЬ	308 286 577.20
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	256 305 767.38
Альфа-Капитал Медицина	163 212 032.32
Активо двенадцать	144 248 946.22
Активо пять	138 352 391.66
Мой капитал Облигации	131 836 359.59
Активо два	126 389 606.81
Жилая недвижимость 01.10	55 816 543.13
Альфа-Капитал Космос	50 996 410.89
Мой капитал Акции	50 680 775.21
Созидание	—
АБ Фонд	—
Бизнес-Юг	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Фонд Городской недвижимости	—
ТСТ-финанс	—
Мировые инвестиции	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Семья-Инвест	—
Виля	—
ДЕ Фонд	—
Альфа-Капитал Квант	—

Показать все

Альфа-Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА