«Райффайзен — Информационные технологии»
Доходность 62.28 % за год на 15.01.2021
Подробнее
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Альфа-Капитал Ресурсы

Альфа-Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

Альфа-Капитал
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
27.12.2006

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

15.01.2021
Пай
3 910.73
СЧА
5 232 181 856.05
Пай
3 910.73
СЧА
5 232 181 856.05
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.40%
9.25%
27.54%
4.82%
74.99%
158.09%
-0.96%
21.66%
111.00%
98.96%
922.04%
1 423.55%
-1.40%
9.25%
27.54%
4.82%
74.99%
158.09%
-0.96%
21.66%
111.00%
98.96%
922.04%
1 423.55%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
15.01.2021 3910.73 5 232 181 856.05 3910.73 5 232 181 856.05
14.01.2021 3966.33 5 282 970 115.71 3966.33 5 282 970 115.71
13.01.2021 3922.19 5 238 529 497.46 3922.19 5 238 529 497.46
12.01.2021 3901.5 5 175 718 899.85 3901.5 5 175 718 899.85
11.01.2021 3909.95 5 161 124 413.02 3909.95 5 161 124 413.02
31.12.2020 3659.81 4 825 590 910.65 3659.81 4 825 590 910.65
30.12.2020 3660.38 4 819 745 990.43 3660.38 4 819 745 990.43
29.12.2020 3649.37 4 748 091 179.15 3649.37 4 748 091 179.15
28.12.2020 3623.45 4 686 166 645.95 3623.45 4 686 166 645.95
25.12.2020 3617.1 4 589 012 522.54 3617.1 4 589 012 522.54
Дата Пай СЧА
24.12.2020 3606.7 4 574 249 148.77 3606.7 4 574 249 148.77
23.12.2020 3603.19 4 545 861 937.66 3603.19 4 545 861 937.66
22.12.2020 3605.89 4 533 392 930.19 3605.89 4 533 392 930.19
21.12.2020 3540.08 4 440 562 694.98 3540.08 4 440 562 694.98
18.12.2020 3630.76 4 480 016 498.75 3630.76 4 480 016 498.75
17.12.2020 3611.75 4 413 717 024.26 3611.75 4 413 717 024.26
16.12.2020 3585.39 4 358 216 250.94 3585.39 4 358 216 250.94
15.12.2020 3579.65 4 300 741 195.32 3579.65 4 300 741 195.32
14.12.2020 3579.56 4 250 735 525.83 3579.56 4 250 735 525.83
11.12.2020 3596.33 4 233 415 677.98 3596.33 4 233 415 677.98
Дата Пай СЧА
10.12.2020 3577.12 4 196 756 284.34 3577.12 4 196 756 284.34
09.12.2020 3493.8 4 024 471 990.18 3493.8 4 024 471 990.18
08.12.2020 3490.37 3 923 426 232.20 3490.37 3 923 426 232.20
07.12.2020 3509.75 3 888 784 400.92 3509.75 3 888 784 400.92
04.12.2020 3507.03 3 795 279 508.31 3507.03 3 795 279 508.31
03.12.2020 3481.47 3 725 652 141.44 3481.47 3 725 652 141.44
02.12.2020 3529.75 3 721 035 631.68 3529.75 3 721 035 631.68
01.12.2020 3464.6 3 607 678 430.97 3464.6 3 607 678 430.97
30.11.2020 3419.93 3 508 352 128.72 3419.93 3 508 352 128.72
27.11.2020 3503.49 3 555 799 246.26 3503.49 3 555 799 246.26
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0698-94121750
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.12.2006 до 27.12.2006
  • Пайщики на 30.09.2020
    24 533
  • Тикер
    RU000A0JRXH6
  • ISIN
    RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] 12.06
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470] 11.90
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 11.54
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 9.36
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] 8.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
При подаче заявки доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн
Альфа-Банк (АО)
от 731 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа 0.249 55
Коэффициент Сортино 0.252 75
Волатильность 4.76% 147
VaR -6.12% 139
α-коэффициент 0.033
β-коэффициент 0.910
R2 83.98%

Новости

18.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
02.11.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: присвоение ISIN-кода ЗПИФ от "Сбер Управление Активами", начало торгов ЗПИФ от "Альфа-Капитал", прекращение ОПИФ от "Прагма Капитал"
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 38 954 959 162.96
Альфа-Капитал Еврооблигации 26 775 920 475.63
Альфа-Капитал Баланс 20 770 732 045.69
Альфа-Капитал Ликвидные акции 18 145 170 818.11
Альфа-Капитал Технологии 10 980 648 517.57
ТЕХНОЛОГИИ 100 5 178 384 842.11
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 866 914 255.34
Альфа-Капитал Глобальный баланс 4 361 809 670.79
Альфа-Капитал 2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600 1 978 123 262.78
Альфа-Капитал Золото 1 803 092 333.55
Альфа-Капитал Арендный поток 1 262 090 971.78
Азимут 1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2 737 616 173.93
Активо одиннадцать 443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ 375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации 369 657 783.91
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ 306 610 937.97
Альфа-Капитал Китайские акции 189 344 554.66
Активо двенадцать 151 362 411.92
Мой капитал Облигации 94 115 188.49
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 66 123 460.10
Жилая недвижимость 01.10 61 849 021.19
Мой капитал Акции 40 737 558.80
Фонд Городской недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Бизнес-Юг —
Фонд инвестиционной недвижимости —
Созидание —
Мировой эксперт —
ТСТ-финанс —
ДЕ Фонд —
Развитие Плюс —
Типовой —
Волга Лайф —
Инвест Проект —
ЭкспоКапитал —
Смарт Проперти Инвестментс —
Мировые инвестиции —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Инфинити —
Мировые финансы-2 —
АБ Фонд —
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть