15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 4248.65 |
СЧА | 10 160 118 669.40 |
Пай | 4248.65 |
СЧА | 10 160 118 669.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% |
-0.34% |
6.82% |
-15.03% |
24.56% |
2.12% |
49.39% |
-0.34% |
-3.77% |
0.25% |
-35.16% |
-30.74% |
28.79% |
395.79% |
-0.14% |
-0.34% |
6.82% |
-15.03% |
24.56% |
2.12% |
49.39% |
-0.34% |
-3.77% |
0.25% |
-35.16% |
-30.74% |
28.79% |
395.79% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 4248.65 | 10 160 118 669.40 | 4248.65 | 10 160 118 669.40 |
14.03.2024 | 4254.77 | 10 194 311 192.46 | 4254.77 | 10 194 311 192.46 |
13.03.2024 | 4273.86 | 10 264 518 604.97 | 4273.86 | 10 264 518 604.97 |
12.03.2024 | 4298.4 | 10 368 140 305.57 | 4298.4 | 10 368 140 305.57 |
11.03.2024 | 4305.93 | 10 394 572 774.47 | 4305.93 | 10 394 572 774.47 |
07.03.2024 | 4304.29 | 10 398 212 063.22 | 4304.29 | 10 398 212 063.22 |
06.03.2024 | 4303.89 | 10 419 657 082.04 | 4303.89 | 10 419 657 082.04 |
05.03.2024 | 4291.22 | 10 413 092 979.64 | 4291.22 | 10 413 092 979.64 |
04.03.2024 | 4275.42 | 10 402 629 905.43 | 4275.42 | 10 402 629 905.43 |
01.03.2024 | 4223.66 | 10 285 069 040.90 | 4223.66 | 10 285 069 040.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 4205.19 | 10 259 409 526.16 | 4205.19 | 10 259 409 526.16 |
28.02.2024 | 4152.53 | 10 128 355 417.02 | 4152.53 | 10 128 355 417.02 |
27.02.2024 | 4147.98 | 10 146 690 864.60 | 4147.98 | 10 146 690 864.60 |
26.02.2024 | 4176.13 | 10 216 555 621.70 | 4176.13 | 10 216 555 621.70 |
22.02.2024 | 4094.53 | 10 035 084 837.03 | 4094.53 | 10 035 084 837.03 |
21.02.2024 | 4097.77 | 10 073 570 981.38 | 4097.77 | 10 073 570 981.38 |
20.02.2024 | 4191.23 | 10 327 011 059.58 | 4191.23 | 10 327 011 059.58 |
19.02.2024 | 4237.48 | 10 466 093 343.60 | 4237.48 | 10 466 093 343.60 |
16.02.2024 | 4238.57 | 10 490 111 709.60 | 4238.57 | 10 490 111 709.60 |
15.02.2024 | 4263.2 | 10 558 656 978.56 | 4263.2 | 10 558 656 978.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 4274.33 | 10 591 537 906.80 | 4274.33 | 10 591 537 906.80 |
13.02.2024 | 4278.85 | 10 619 233 578.49 | 4278.85 | 10 619 233 578.49 |
12.02.2024 | 4278.79 | 10 693 648 982.90 | 4278.79 | 10 693 648 982.90 |
09.02.2024 | 4281.95 | 10 707 993 057.78 | 4281.95 | 10 707 993 057.78 |
08.02.2024 | 4283.46 | 10 715 164 483.02 | 4283.46 | 10 715 164 483.02 |
07.02.2024 | 4312.81 | 10 809 806 435.70 | 4312.81 | 10 809 806 435.70 |
06.02.2024 | 4307.2 | 10 801 146 484.07 | 4307.2 | 10 801 146 484.07 |
05.02.2024 | 4297.94 | 10 792 553 838.33 | 4297.94 | 10 792 553 838.33 |
02.02.2024 | 4279.05 | 10 747 162 241.41 | 4279.05 | 10 747 162 241.41 |
01.02.2024 | 4277.6 | 10 746 755 150.90 | 4277.6 | 10 746 755 150.90 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 27.28 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 22.92 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 9.12 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.87 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.01 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.71 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4.67 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.65 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 3.65 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3.58 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Имеет более чем 18-летний опыт работы на фондовом рынке в командах компаний, «Евраз Групп», «Атон», “Unicredit”, «ВТБ Капитал», “BCS Global Markets», занимая в разное время должности исполнительного директора и старшего аналитика по энергетике, потребительскому и транспортному секторам. В 2011 по 2013 год занимал должность исполнительного директора и старшего трейдера «ВТБ Банка», где руководил портфелем акций собственной позиции банка.
Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям – более 20 млрд рублей. Опыт работы на инвестиционном рынке – 20 лет.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 78 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.084 | 18 |
Коэффициент Сортино ? | 0.070 | 16 |
Волатильность ? | 8.23% | 50 |
VaR ? | -12.01% | 49 |
α-коэффициент ? | -0.041 | |
β-коэффициент ? | 0.860 | |
R2 ? | 75.47% |
12.03.2024 | Еженедельный обзор от 11.03.2024 |
05.03.2024 | Еженедельный обзор от 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор от 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор от 19.02.2024 |
13.02.2024 | Еженедельный обзор от 12.02.2024 |
06.02.2024 | Еженедельный обзор от 05.02.2024 |
30.01.2024 | Еженедельный обзор от 29.01.2024 |
23.01.2024 | Еженедельный обзор от 22.01.2024 |
17.01.2024 | Еженедельный обзор от 15.01.2024 |
10.01.2024 | Еженедельный обзор от 09.01.2024 |