Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Ресурсы

Альфа-Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.01.2021
Пай	3 910.73
СЧА	5 232 181 856.05
Пай	3 910.73
СЧА	5 232 181 856.05

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.40%	9.25%	27.54%	4.82%	74.99%	158.09%
-0.96%	21.66%	111.00%	98.96%	922.04%	1 423.55%
-1.40%	9.25%	27.54%	4.82%	74.99%	158.09%
-0.96%	21.66%	111.00%	98.96%	922.04%	1 423.55%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
15.01.2021	3910.73	5 232 181 856.05	3910.73	5 232 181 856.05
14.01.2021	3966.33	5 282 970 115.71	3966.33	5 282 970 115.71
13.01.2021	3922.19	5 238 529 497.46	3922.19	5 238 529 497.46
12.01.2021	3901.5	5 175 718 899.85	3901.5	5 175 718 899.85
11.01.2021	3909.95	5 161 124 413.02	3909.95	5 161 124 413.02
31.12.2020	3659.81	4 825 590 910.65	3659.81	4 825 590 910.65
30.12.2020	3660.38	4 819 745 990.43	3660.38	4 819 745 990.43
29.12.2020	3649.37	4 748 091 179.15	3649.37	4 748 091 179.15
28.12.2020	3623.45	4 686 166 645.95	3623.45	4 686 166 645.95
25.12.2020	3617.1	4 589 012 522.54	3617.1	4 589 012 522.54

Дата	Пай	СЧА
24.12.2020	3606.7	4 574 249 148.77	3606.7	4 574 249 148.77
23.12.2020	3603.19	4 545 861 937.66	3603.19	4 545 861 937.66
22.12.2020	3605.89	4 533 392 930.19	3605.89	4 533 392 930.19
21.12.2020	3540.08	4 440 562 694.98	3540.08	4 440 562 694.98
18.12.2020	3630.76	4 480 016 498.75	3630.76	4 480 016 498.75
17.12.2020	3611.75	4 413 717 024.26	3611.75	4 413 717 024.26
16.12.2020	3585.39	4 358 216 250.94	3585.39	4 358 216 250.94
15.12.2020	3579.65	4 300 741 195.32	3579.65	4 300 741 195.32
14.12.2020	3579.56	4 250 735 525.83	3579.56	4 250 735 525.83
11.12.2020	3596.33	4 233 415 677.98	3596.33	4 233 415 677.98

Дата	Пай	СЧА
10.12.2020	3577.12	4 196 756 284.34	3577.12	4 196 756 284.34
09.12.2020	3493.8	4 024 471 990.18	3493.8	4 024 471 990.18
08.12.2020	3490.37	3 923 426 232.20	3490.37	3 923 426 232.20
07.12.2020	3509.75	3 888 784 400.92	3509.75	3 888 784 400.92
04.12.2020	3507.03	3 795 279 508.31	3507.03	3 795 279 508.31
03.12.2020	3481.47	3 725 652 141.44	3481.47	3 725 652 141.44
02.12.2020	3529.75	3 721 035 631.68	3529.75	3 721 035 631.68
01.12.2020	3464.6	3 607 678 430.97	3464.6	3 607 678 430.97
30.11.2020	3419.93	3 508 352 128.72	3419.93	3 508 352 128.72
27.11.2020	3503.49	3 555 799 246.26	3503.49	3 555 799 246.26

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.09.2020
24 533
Тикер
RU000A0JRXH6
ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	12.06
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470]	11.90
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.54
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.36
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	8.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.249	55
Коэффициент Сортино	0.252	75
Волатильность	4.76%	147
VaR	-6.12%	139
α-коэффициент	0.033
β-коэффициент	0.910
R2	83.98%

18.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
02.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: присвоение ISIN-кода ЗПИФ от "Сбер Управление Активами", начало торгов ЗПИФ от "Альфа-Капитал", прекращение ОПИФ от "Прагма Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	38 954 959 162.96
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 775 920 475.63
Альфа-Капитал Баланс	20 770 732 045.69
Альфа-Капитал Ликвидные акции	18 145 170 818.11
Альфа-Капитал Технологии	10 980 648 517.57
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 178 384 842.11
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 866 914 255.34
Альфа-Капитал Глобальный баланс	4 361 809 670.79
Альфа-Капитал	2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600	1 978 123 262.78
Альфа-Капитал Золото	1 803 092 333.55
Альфа-Капитал Арендный поток	1 262 090 971.78
Азимут	1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2	737 616 173.93
Активо одиннадцать	443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации	369 657 783.91
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ	306 610 937.97
Альфа-Капитал Китайские акции	189 344 554.66
Активо двенадцать	151 362 411.92
Мой капитал Облигации	94 115 188.49
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	66 123 460.10
Жилая недвижимость 01.10	61 849 021.19
Мой капитал Акции	40 737 558.80
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Мировой эксперт	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
АБ Фонд	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—