×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Нефтегазовая промышленность
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

22.09.2023
Пай
4795.75
СЧА
14 747 777 901.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.86%
-2.77%
15.77%
36.61%
65.56%
51.02%
75.05%
0.56%
-8.48%
-10.70%
-1.82%
8.18%
489.96%
768.71%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0698-94121750
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.12.2006 до 27.12.2006
  • Пайщики на 30.06.2023
    94 230
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRXH6
  • ISIN
    RU000A0JRXH6
Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 12.37
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] 11.65
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.84
SPDR® S&P® Oil & Gas Equipment & Services ETF (USD), ETF, [US78468R5494] 8.28
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 6.76
ММК, акция, [1-03-00078-A] 5.89
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 5.75
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] 5.66
Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] 4.69
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] 4.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 18-летний опыт работы на фондовом рынке в командах компаний, «Евраз Групп», «Атон», “Unicredit”, «ВТБ Капитал», “BCS Global Markets», занимая в разное время должности исполнительного директора и старшего аналитика по энергетике, потребительскому и транспортному секторам. В 2011 по 2013 год занимал должность исполнительного директора и старшего трейдера «ВТБ Банка», где руководил портфелем акций собственной позиции банка.
Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям – более 20 млрд рублей. Опыт работы на инвестиционном рынке – 20 лет.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2023

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.076 13
Коэффициент Сортино ? 0.062 14
Волатильность ? 8.16% 49
VaR ? -12.02% 47
α-коэффициент ? 0.216
β-коэффициент ? 0.864
R2 ? 78.80%

Новости

07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.09.2023 Еженедельный обзор от 18.09.2023
12.09.2023 Еженедельный обзор от 11.09.2023
05.09.2023 Еженедельный обзор от 04.09.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ЕВРОПА 600 795 892 936 196.20
Альфа-Капитал Баланс 37 109 593 376.13
Альфа-Капитал Ликвидные акции 33 426 490 828.74
Альфа-Капитал Облигации плюс 20 214 148 699.38
Альфа-Капитал Глобальный баланс 19 304 391 701.57
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть