Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Альфа-Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.09.2020
Пай	3158.6
СЧА	2 493 019 639.70
Пай	3158.6
СЧА	2 493 019 639.70

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-5.73%	16.62%	-0.14%	61.60%	114.74%
0.14%	-9.08%	27.85%	25.04%	469.10%	544.97%
0.00%	-5.73%	16.62%	-0.14%	61.60%	114.74%
0.14%	-9.08%	27.85%	25.04%	469.10%	544.97%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	3158.6	2 493 019 639.70	3158.6	2 493 019 639.70
23.09.2020	3158.46	2 489 474 073.80	3158.46	2 489 474 073.80
22.09.2020	3175.49	2 499 800 665.13	3175.49	2 499 800 665.13
21.09.2020	3168.86	2 483 982 221.67	3168.86	2 483 982 221.67
18.09.2020	3274.09	2 561 549 418.47	3274.09	2 561 549 418.47
17.09.2020	3297.6	2 582 386 948.37	3297.6	2 582 386 948.37
16.09.2020	3316.7	2 601 915 526.47	3316.7	2 601 915 526.47
15.09.2020	3337.66	2 619 503 943.83	3337.66	2 619 503 943.83
14.09.2020	3276.01	2 570 845 004.88	3276.01	2 570 845 004.88
11.09.2020	3272.26	2 570 128 916.61	3272.26	2 570 128 916.61

Дата	Пай	СЧА
10.09.2020	3247.9	2 552 322 193.47	3247.9	2 552 322 193.47
09.09.2020	3218.56	2 622 862 211.07	3218.56	2 622 862 211.07
08.09.2020	3229.69	2 635 785 585.08	3229.69	2 635 785 585.08
07.09.2020	3261.22	2 662 638 724.48	3261.22	2 662 638 724.48
04.09.2020	3250.74	2 661 001 141.74	3250.74	2 661 001 141.74
03.09.2020	3246.52	2 659 785 560.26	3246.52	2 659 785 560.26
02.09.2020	3274.66	2 683 427 584.63	3274.66	2 683 427 584.63
01.09.2020	3299.26	2 702 240 087.57	3299.26	2 702 240 087.57
31.08.2020	3259.25	2 673 962 481.48	3259.25	2 673 962 481.48
28.08.2020	3302.55	2 703 618 364.84	3302.55	2 703 618 364.84

Дата	Пай	СЧА
27.08.2020	3328.69	2 726 941 806.71	3328.69	2 726 941 806.71
26.08.2020	3375.5	2 772 131 774.67	3375.5	2 772 131 774.67
25.08.2020	3346.98	2 740 864 321.02	3346.98	2 740 864 321.02
24.08.2020	3350.74	2 742 077 573.83	3350.74	2 742 077 573.83
21.08.2020	3319.05	2 717 743 678.42	3319.05	2 717 743 678.42
20.08.2020	3318.02	2 714 962 330.08	3318.02	2 714 962 330.08
19.08.2020	3386.98	2 771 464 997.94	3386.98	2 771 464 997.94
18.08.2020	3393.78	2 775 971 386.15	3393.78	2 775 971 386.15
17.08.2020	3395.89	2 766 101 265.03	3395.89	2 766 101 265.03
14.08.2020	3406.72	2 700 141 758.74	3406.72	2 700 141 758.74

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.06.2020
25 800
Тикер
RU000A0JRXH6
ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Минимальная сумма инвестирования:
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.23
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	10.99
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	10.04
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.47
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	8.71

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.256	47
Коэффициент Сортино	0.244	75
Волатильность	4.16%	146
VaR	-5.26%	127
α-коэффициент	0.374
β-коэффициент	0.982
R2	79.70%

14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 639 417 530.17
Альфа-Капитал Еврооблигации	21 318 106 999.81
Альфа-Капитал Баланс	16 475 460 502.29
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 623 320 113.65
Альфа-Капитал Технологии	8 788 019 807.38
Альфа-Капитал Резерв	7 284 779 585.02
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 284 790 244.49
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 131 091 078.06
Альфа-Капитал	2 127 200 991.98
Альфа-Капитал Золото	1 632 559 602.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	1 482 422 289.08
Альфа-Капитал Арендный поток	1 290 616 329.40
Азимут	1 216 315 448.77
ЕВРОПА 600	1 211 820 878.92
АКТИВО ДЕСЯТЬ	377 543 133.63
АКТИВО ШЕСТЬ	313 891 859.66
Альфа-Капитал Управляемые облигации	208 934 179.09
Активо двенадцать	155 098 248.99
Альфа-Капитал Арендный поток-2	141 402 691.39
Жилая недвижимость 01.10	69 623 566.88
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Типовой	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Мой капитал Облигации	—
Мой капитал Акции	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	—