Альфа–Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 448.00	1.18%	-1.42%	13.66%	22.34%	73.99%	167.31%	3 448.00	1.18%	-1.42%	13.66%	22.34%	73.99%	167.31%
СЧА	2 260 289 284.4	1.41%	2.88%	18.98%	0.60%	384.21%	1 276.39%	2 260 289 284.4	1.41%	2.88%	18.98%	0.60%	384.21%	1 276.39%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	3 448.00	2 260 289 284.40	3 448.00	2 260 289 284.40
10.12.2019	3 407.91	2 228 932 728.47	3 407.91	2 228 932 728.47
09.12.2019	3 431.11	2 227 751 730.67	3 431.11	2 227 751 730.67
06.12.2019	3 408.95	2 209 834 340.11	3 408.95	2 209 834 340.11
05.12.2019	3 378.35	2 183 427 054.71	3 378.35	2 183 427 054.71
04.12.2019	3 392.81	2 190 072 685.29	3 392.81	2 190 072 685.29
03.12.2019	3 359.26	2 155 749 282.01	3 359.26	2 155 749 282.01
02.12.2019	3 402.66	2 175 278 657.67	3 402.66	2 175 278 657.67
29.11.2019	3 414.82	2 177 793 930.32	3 414.82	2 177 793 930.32
28.11.2019	3 413.24	2 172 448 466.65	3 413.24	2 172 448 466.65

Дата	Пай	СЧА
27.11.2019	3 418.91	2 172 901 313.79	3 418.91	2 172 901 313.79
26.11.2019	3 437.77	2 180 764 743.27	3 437.77	2 180 764 743.27
25.11.2019	3 465.41	2 191 372 577.59	3 465.41	2 191 372 577.59
22.11.2019	3 456.80	2 182 496 804.77	3 456.80	2 182 496 804.77
21.11.2019	3 452.48	2 177 811 594.04	3 452.48	2 177 811 594.04
20.11.2019	3 441.68	2 169 350 603.19	3 441.68	2 169 350 603.19
19.11.2019	3 449.23	2 175 667 280.36	3 449.23	2 175 667 280.36
18.11.2019	3 436.11	2 160 482 543.28	3 436.11	2 160 482 543.28
15.11.2019	3 461.42	2 168 902 694.39	3 461.42	2 168 902 694.39
14.11.2019	3 455.66	2 167 846 316.49	3 455.66	2 167 846 316.49

Дата	Пай	СЧА
13.11.2019	3 475.20	2 176 472 360.37	3 475.20	2 176 472 360.37
12.11.2019	3 492.00	2 194 478 988.89	3 492.00	2 194 478 988.89
11.11.2019	3 497.84	2 196 981 665.35	3 497.84	2 196 981 665.35
08.11.2019	3 497.14	2 192 276 763.76	3 497.14	2 192 276 763.76
07.11.2019	3 544.20	2 216 716 639.66	3 544.20	2 216 716 639.66
06.11.2019	3 503.83	2 185 342 200.19	3 503.83	2 185 342 200.19
05.11.2019	3 477.33	2 161 336 627.94	3 477.33	2 161 336 627.94
01.11.2019	3 451.91	2 143 381 951.96	3 451.91	2 143 381 951.96
31.10.2019	3 389.86	2 102 250 263.72	3 389.86	2 102 250 263.72
30.10.2019	3 402.46	2 109 491 148.56	3 402.46	2 109 491 148.56

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Дата регистрации
12.12.2006
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.09.2019
21 673
Тикер/ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Минимальная сумма инвестирования:
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	14.18
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	14.16
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.10
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.87
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	12.30

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.307	26
Коэффициент Сортино	0.326	26
Волатильность	3.51%	137
VaR	-4.16%	90
α-коэффициент	-0.348
β-коэффициент	0.794
R2	58.78%

03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 877 615 438.98
Альфа-Капитал Баланс	10 564 105 727.74
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 436 686 566.98
Альфа-Капитал Ликвидные акции	7 974 663 271.75
Альфа-Капитал Резерв	7 094 681 763.71
Альфа–Капитал Технологии	4 098 411 663.92
Альфа-Капитал	2 090 566 228.42
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 890 376 867.70
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 397 350 537.73
Азимут	1 241 546 587.70
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	574 449 546.87
Альфа–Капитал Акции роста	431 722 247.58
АКТИВО ДЕСЯТЬ	373 027 734.21
Альфа-Капитал Золото	318 491 299.08
АКТИВО ШЕСТЬ	314 293 480.02
Альфа-Капитал Глобальный баланс	302 819 518.49
ЕВРОПА 600	196 877 443.43
Центр-Сити	133 351 017.71
Жилая недвижимость 01.10	85 037 457.92
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—