Альфа-Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.07.2020
Пай	3118.5
СЧА	2 635 588 136.06
Пай	3118.5
СЧА	2 635 588 136.06

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.26%	-1.97%	-12.31%	0.04%	80.99%	118.86%
0.57%	-1.08%	6.91%	34.02%	563.32%	1 285.28%
1.26%	-1.97%	-12.31%	0.04%	80.99%	118.86%
0.57%	-1.08%	6.91%	34.02%	563.32%	1 285.28%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.07.2020	3118.5	2 635 588 136.06	3118.5	2 635 588 136.06
30.06.2020	3079.68	2 620 581 855.23	3079.68	2 620 581 855.23
29.06.2020	3110.25	2 642 079 578.18	3110.25	2 642 079 578.18
26.06.2020	3123.1	2 657 826 215.95	3123.1	2 657 826 215.95
25.06.2020	3113.79	2 655 911 695.58	3113.79	2 655 911 695.58
23.06.2020	3177.76	2 717 805 713.54	3177.76	2 717 805 713.54
22.06.2020	3156.48	2 704 906 294.27	3156.48	2 704 906 294.27
19.06.2020	3160.09	2 709 247 386.78	3160.09	2 709 247 386.78
18.06.2020	3127.85	2 677 816 945.13	3127.85	2 677 816 945.13
17.06.2020	3137.64	2 688 790 766.69	3137.64	2 688 790 766.69

Дата	Пай	СЧА
16.06.2020	3148.46	2 697 862 445.96	3148.46	2 697 862 445.96
15.06.2020	3103.21	2 656 863 349.76	3103.21	2 656 863 349.76
11.06.2020	3132.28	2 672 586 676.05	3132.28	2 672 586 676.05
10.06.2020	3192.85	2 721 032 598.61	3192.85	2 721 032 598.61
09.06.2020	3195.35	2 706 218 106.12	3195.35	2 706 218 106.12
08.06.2020	3185.8	2 694 295 118.76	3185.8	2 694 295 118.76
05.06.2020	3185.93	2 670 206 410.53	3185.93	2 670 206 410.53
04.06.2020	3155.12	2 648 332 612.27	3155.12	2 648 332 612.27
03.06.2020	3216.53	2 701 293 434.88	3216.53	2 701 293 434.88
02.06.2020	3181.28	2 664 384 391.45	3181.28	2 664 384 391.45

Дата	Пай	СЧА
01.06.2020	3138.91	2 610 972 935.49	3138.91	2 610 972 935.49
29.05.2020	3109.01	2 587 490 912.59	3109.01	2 587 490 912.59
28.05.2020	3164.43	2 631 220 889.68	3164.43	2 631 220 889.68
27.05.2020	3121.73	2 585 502 434.26	3121.73	2 585 502 434.26
26.05.2020	3143.99	2 593 924 680.72	3143.99	2 593 924 680.72
25.05.2020	3137.62	2 577 081 571.80	3137.62	2 577 081 571.80
22.05.2020	3074.03	2 511 531 237.12	3074.03	2 511 531 237.12
21.05.2020	3078.02	2 499 195 437.67	3078.02	2 499 195 437.67
20.05.2020	3138.62	2 542 077 788.36	3138.62	2 542 077 788.36
19.05.2020	3064.96	2 481 117 052.38	3064.96	2 481 117 052.38

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 31.12.2019
23 315
Тикер
RU000A0JRXH6
ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Минимальная сумма инвестирования:
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.27
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	11.96
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.79
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.36
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.95

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.281	25
Коэффициент Сортино	0.272	23
Волатильность	4.19%	155
VaR	-5.18%	125
α-коэффициент	0.562
β-коэффициент	0.994
R2	79.25%

03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020	«Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
01.06.2020	Бесконтактные инвестиции. Каким путем приходят в ПИФы
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
21.05.2020	Доходы на паях. ЗПИФы
20.05.2020	Поддержка дошла до управляющих. Международные инвесторы ждут экономического роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	25 123 430 362.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	15 925 859 025.46
Альфа-Капитал Баланс	15 748 392 953.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции	11 857 157 269.22
Альфа-Капитал Резерв	7 337 383 045.05
Альфа-Капитал Технологии	6 117 551 462.75
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 520 878 904.46
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 301 255 791.24
Альфа-Капитал	2 009 641 981.54
Азимут	1 226 561 467.08
Альфа-Капитал Золото	1 052 542 208.48
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи	1 006 905 209.58
ЕВРОПА 600	755 095 611.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	637 111 358.30
Альфа-Капитал Арендный поток	520 535 412.76
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 404 918.55
АКТИВО ШЕСТЬ	314 760 059.18
Центр-Сити	136 827 656.74
Альфа-Капитал Управляемые облигации	91 129 419.42
Жилая недвижимость 01.10	75 706 133.44
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
ДЕ Фонд	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Созидание	—
Мировые финансы-2	—