к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.74%	4.64%	23.79%	41.41%	85.92%	164.48%
1.06%	16.32%	167.48%	348.29%	1 665.05%	1 438.52%
0.74%	4.64%	23.79%	41.41%	85.92%	164.48%
1.06%	16.32%	167.48%	348.29%	1 665.05%	1 438.52%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.06.2021	4463.56	12 125 736 778.35	4463.56	12 125 736 778.35
21.06.2021	4430.93	11 998 265 606.78	4430.93	11 998 265 606.78
18.06.2021	4405.42	11 886 785 702.15	4405.42	11 886 785 702.15
17.06.2021	4438.27	11 931 947 903.67	4438.27	11 931 947 903.67
16.06.2021	4480.86	12 117 857 178.22	4480.86	12 117 857 178.22
15.06.2021	4461.32	12 080 595 655.05	4461.32	12 080 595 655.05
11.06.2021	4469.02	12 061 360 235.38	4469.02	12 061 360 235.38
10.06.2021	4448.89	11 959 931 630.48	4448.89	11 959 931 630.48
09.06.2021	4437.83	11 887 629 364.81	4437.83	11 887 629 364.81
08.06.2021	4402.37	11 732 833 896.86	4402.37	11 732 833 896.86

Дата	Пай	СЧА
07.06.2021	4436.31	11 794 494 444.43	4436.31	11 794 494 444.43
04.06.2021	4411.37	11 570 655 715.62	4411.37	11 570 655 715.62
03.06.2021	4408.42	11 472 741 217.88	4408.42	11 472 741 217.88
02.06.2021	4413.32	11 458 066 855.31	4413.32	11 458 066 855.31
01.06.2021	4340.16	11 221 051 967.06	4340.16	11 221 051 967.06
31.05.2021	4270.43	10 785 109 890.78	4270.43	10 785 109 890.78
28.05.2021	4262.77	10 737 808 055.31	4262.77	10 737 808 055.31
27.05.2021	4271.94	10 675 462 447.21	4271.94	10 675 462 447.21
26.05.2021	4271.88	10 605 731 267.53	4271.88	10 605 731 267.53
25.05.2021	4281.61	10 532 769 331.10	4281.61	10 532 769 331.10

Дата	Пай	СЧА
24.05.2021	4264.84	10 478 317 302.01	4264.84	10 478 317 302.01
21.05.2021	4265.48	10 424 766 262.31	4265.48	10 424 766 262.31
20.05.2021	4253.81	10 384 657 090.20	4253.81	10 384 657 090.20
19.05.2021	4238.23	10 297 267 401.15	4238.23	10 297 267 401.15
18.05.2021	4293.86	10 387 814 268.02	4293.86	10 387 814 268.02
17.05.2021	4237.77	10 209 616 254.96	4237.77	10 209 616 254.96
14.05.2021	4229.72	10 213 722 765.00	4229.72	10 213 722 765.00
13.05.2021	4219.49	10 172 439 446.04	4219.49	10 172 439 446.04
12.05.2021	4274.37	10 132 471 818.18	4274.37	10 132 471 818.18
11.05.2021	4229.75	9 987 182 811.86	4229.75	9 987 182 811.86

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 31.03.2021
28 352
Тикер
RU000A0JRXH6
ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.35
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.32
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	11.03
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.74
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	10.42

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Коэффициент		позиция / 217 фонда
Коэффициент Шарпа	0.256	57
Коэффициент Сортино	0.248	68
Волатильность	4.72%	146
VaR	-6.06%	144
α-коэффициент	-0.013
β-коэффициент	0.917
R2	84.42%

02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	34 017 188 410.72
Альфа-Капитал Облигации плюс	28 571 022 775.24
Альфа-Капитал Еврооблигации	25 410 033 519.86
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 477 040 074.68
Альфа-Капитал Глобальный баланс	13 830 961 571.65
Альфа-Капитал Технологии	13 583 773 364.46
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	7 642 730 333.02
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 045 888 794.08
Альфа-Капитал Китайские акции	4 613 300 829.35
ЕВРОПА 600	4 216 732 986.04
Альфа-Капитал	2 509 270 129.22
Альфа-Капитал Золото	1 722 789 071.06
Альфа-Капитал Арендный поток	1 265 871 499.02
Азимут	1 185 119 524.41
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 018 733 091.81
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 905 102.11
Активо одиннадцать	483 245 386.65
АКТИВО ДЕСЯТЬ	379 137 387.32
Альфа-Капитал Управляемые облигации	374 738 791.03
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	372 504 920.42
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	318 184 777.74
АКТИВО ШЕСТЬ	308 163 216.77
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 948 170.01
Активо двенадцать	151 319 918.09
Активо пять	140 409 154.03
Мой капитал Облигации	128 097 508.31
Активо два	125 111 088.72
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	125 030 011.07
Жилая недвижимость 01.10	60 620 303.47
Альфа-Капитал Медицина	60 378 520.84
Мой капитал Акции	46 476 452.75
Типовой	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Волга Лайф	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
Бизнес-Юг	—
ЭкспоКапитал	—

Показать все

Альфа-Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА