15.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 3 910.73 |
СЧА | 5 232 181 856.05 |
Пай | 3 910.73 |
СЧА | 5 232 181 856.05 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-1.40% |
9.25% |
27.54% |
4.82% |
74.99% |
158.09% |
-0.96% |
21.66% |
111.00% |
98.96% |
922.04% |
1 423.55% |
-1.40% |
9.25% |
27.54% |
4.82% |
74.99% |
158.09% |
-0.96% |
21.66% |
111.00% |
98.96% |
922.04% |
1 423.55% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.01.2021 | 3910.73 | 5 232 181 856.05 | 3910.73 | 5 232 181 856.05 |
14.01.2021 | 3966.33 | 5 282 970 115.71 | 3966.33 | 5 282 970 115.71 |
13.01.2021 | 3922.19 | 5 238 529 497.46 | 3922.19 | 5 238 529 497.46 |
12.01.2021 | 3901.5 | 5 175 718 899.85 | 3901.5 | 5 175 718 899.85 |
11.01.2021 | 3909.95 | 5 161 124 413.02 | 3909.95 | 5 161 124 413.02 |
31.12.2020 | 3659.81 | 4 825 590 910.65 | 3659.81 | 4 825 590 910.65 |
30.12.2020 | 3660.38 | 4 819 745 990.43 | 3660.38 | 4 819 745 990.43 |
29.12.2020 | 3649.37 | 4 748 091 179.15 | 3649.37 | 4 748 091 179.15 |
28.12.2020 | 3623.45 | 4 686 166 645.95 | 3623.45 | 4 686 166 645.95 |
25.12.2020 | 3617.1 | 4 589 012 522.54 | 3617.1 | 4 589 012 522.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.12.2020 | 3606.7 | 4 574 249 148.77 | 3606.7 | 4 574 249 148.77 |
23.12.2020 | 3603.19 | 4 545 861 937.66 | 3603.19 | 4 545 861 937.66 |
22.12.2020 | 3605.89 | 4 533 392 930.19 | 3605.89 | 4 533 392 930.19 |
21.12.2020 | 3540.08 | 4 440 562 694.98 | 3540.08 | 4 440 562 694.98 |
18.12.2020 | 3630.76 | 4 480 016 498.75 | 3630.76 | 4 480 016 498.75 |
17.12.2020 | 3611.75 | 4 413 717 024.26 | 3611.75 | 4 413 717 024.26 |
16.12.2020 | 3585.39 | 4 358 216 250.94 | 3585.39 | 4 358 216 250.94 |
15.12.2020 | 3579.65 | 4 300 741 195.32 | 3579.65 | 4 300 741 195.32 |
14.12.2020 | 3579.56 | 4 250 735 525.83 | 3579.56 | 4 250 735 525.83 |
11.12.2020 | 3596.33 | 4 233 415 677.98 | 3596.33 | 4 233 415 677.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.12.2020 | 3577.12 | 4 196 756 284.34 | 3577.12 | 4 196 756 284.34 |
09.12.2020 | 3493.8 | 4 024 471 990.18 | 3493.8 | 4 024 471 990.18 |
08.12.2020 | 3490.37 | 3 923 426 232.20 | 3490.37 | 3 923 426 232.20 |
07.12.2020 | 3509.75 | 3 888 784 400.92 | 3509.75 | 3 888 784 400.92 |
04.12.2020 | 3507.03 | 3 795 279 508.31 | 3507.03 | 3 795 279 508.31 |
03.12.2020 | 3481.47 | 3 725 652 141.44 | 3481.47 | 3 725 652 141.44 |
02.12.2020 | 3529.75 | 3 721 035 631.68 | 3529.75 | 3 721 035 631.68 |
01.12.2020 | 3464.6 | 3 607 678 430.97 | 3464.6 | 3 607 678 430.97 |
30.11.2020 | 3419.93 | 3 508 352 128.72 | 3419.93 | 3 508 352 128.72 |
27.11.2020 | 3503.49 | 3 555 799 246.26 | 3503.49 | 3 555 799 246.26 |
Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 12.06 |
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470] | 11.90 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 11.54 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 9.36 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 8.70 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
портфельный управляющий
Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.249 | 55 |
Коэффициент Сортино | 0.252 | 75 |
Волатильность | 4.76% | 147 |
VaR | -6.12% | 139 |
α-коэффициент | 0.033 | |
β-коэффициент | 0.910 | |
R2 | 83.98% |