Альфа–Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 068.27	-0.17%	-0.18%	8.62%	18.82%	71.83%	116.66%	3 068.27	-0.17%	-0.18%	8.62%	18.82%	71.83%	116.66%
СЧА	1 930 588 714.72	-0.24%	-0.82%	-6.45%	75.77%	136.44%	1 147.53%	1 930 588 714.72	-0.24%	-0.82%	-6.45%	75.77%	136.44%	1 147.53%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.08.2019	3 068.27	1 930 588 714.72	3 068.27	1 930 588 714.72
20.08.2019	3 073.38	1 935 190 290.81	3 073.38	1 935 190 290.81
19.08.2019	3 048.36	1 921 609 393.78	3 048.36	1 921 609 393.78
16.08.2019	3 022.43	1 904 842 162.27	3 022.43	1 904 842 162.27
15.08.2019	3 041.19	1 918 160 150.07	3 041.19	1 918 160 150.07
14.08.2019	3 053.87	1 928 318 080.64	3 053.87	1 928 318 080.64
13.08.2019	3 091.78	1 960 401 446.59	3 091.78	1 960 401 446.59
12.08.2019	3 101.14	1 966 564 828.48	3 101.14	1 966 564 828.48
09.08.2019	3 087.75	1 954 186 347.39	3 087.75	1 954 186 347.39
08.08.2019	3 108.45	1 970 098 364.72	3 108.45	1 970 098 364.72

Дата	Пай	СЧА
07.08.2019	3 086.10	1 956 733 732.65	3 086.10	1 956 733 732.65
06.08.2019	3 095.36	1 962 365 521.35	3 095.36	1 962 365 521.35
05.08.2019	3 070.51	1 960 654 728.15	3 070.51	1 960 654 728.15
02.08.2019	3 079.69	1 961 631 814.28	3 079.69	1 961 631 814.28
01.08.2019	3 123.00	1 986 858 864.97	3 123.00	1 986 858 864.97
31.07.2019	3 135.86	1 992 661 688.29	3 135.86	1 992 661 688.29
30.07.2019	3 114.27	1 977 270 347.26	3 114.27	1 977 270 347.26
29.07.2019	3 116.38	1 978 044 711.06	3 116.38	1 978 044 711.06
26.07.2019	3 113.95	1 973 615 292.02	3 113.95	1 973 615 292.02
25.07.2019	3 095.29	1 969 248 834.05	3 095.29	1 969 248 834.05

Дата	Пай	СЧА
24.07.2019	3 082.52	1 959 634 577.33	3 082.52	1 959 634 577.33
23.07.2019	3 102.91	1 970 708 584.64	3 102.91	1 970 708 584.64
22.07.2019	3 091.39	1 961 333 182.44	3 091.39	1 961 333 182.44
19.07.2019	3 073.67	1 946 510 559.52	3 073.67	1 946 510 559.52
18.07.2019	3 078.69	1 949 484 432.52	3 078.69	1 949 484 432.52
17.07.2019	3 040.81	1 965 168 350.12	3 040.81	1 965 168 350.12
16.07.2019	3 102.76	2 002 922 320.31	3 102.76	2 002 922 320.31
15.07.2019	3 104.75	2 005 486 211.61	3 104.75	2 005 486 211.61
12.07.2019	3 110.92	2 007 747 414.30	3 110.92	2 007 747 414.30
11.07.2019	3 113.79	2 001 116 326.88	3 113.79	2 001 116 326.88

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Дата регистрации
12.12.2006
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 29.03.2019
19 513
Тикер/ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Минимальная сумма инвестирования:
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.50
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	12.21
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.47
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	10.09
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	9.86

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.308	25
Коэффициент Сортино	0.334	22
Волатильность	3.63%	151
VaR	-4.30%	107
α-коэффициент	-0.316
β-коэффициент	0.801
R2	56.31%

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	18 283 461 990.92
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 027 860 908.25
Альфа-Капитал Баланс	7 784 749 154.77
Альфа-Капитал Резерв	6 922 111 866.75
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 005 454 242.50
Альфа–Капитал Технологии	5 154 003 721.84
Альфа-Капитал	1 989 971 349.13
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 839 810 528.54
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 391 567 338.21
Азимут	1 269 944 991.51
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 850 765.01
Альфа–Капитал Акции роста	365 881 873.65
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	346 932 516.58
АКТИВО ШЕСТЬ	313 667 586.75
Альфа-Капитал Золото	227 589 701.92
Альфа - Капитал Бренды	160 030 397.41
Альфа-Капитал Глобальный баланс	148 879 255.28
Центр-Сити	127 150 522.43
Жилая недвижимость 01.10	88 540 777.21
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
ЕВРОПА 600	—