Альфа–Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 825.53	3.95%	-10.54%	-10.85%	-0.84%	55.34%	87.49%	2825.53	3.95%	-10.54%	-10.85%	-0.84%	55.34%	87.49%
СЧА	2 085 928 153.03	4.20%	-11.60%	4.62%	6.28%	358.66%	736.35%	2 085 928 153.03	4.20%	-11.60%	4.62%	6.28%	358.66%	736.35%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2020	2 825.53	2 085 928 153.03	2825.53	2 085 928 153.03
30.03.2020	2 718.25	2 001 829 291.28	2718.25	2 001 829 291.28
27.03.2020	2 710.60	1 986 689 561.40	2710.6	1 986 689 561.40
26.03.2020	2 809.11	2 046 186 072.65	2809.11	2 046 186 072.65
25.03.2020	2 753.66	1 997 129 866.36	2753.66	1 997 129 866.36
24.03.2020	2 708.53	1 949 914 397.85	2708.53	1 949 914 397.85
23.03.2020	2 526.64	1 807 924 910.70	2526.64	1 807 924 910.70
20.03.2020	2 607.26	1 841 791 076.10	2607.26	1 841 791 076.10
19.03.2020	2 514.88	1 776 420 312.23	2514.88	1 776 420 312.23
18.03.2020	2 316.63	1 637 560 232.01	2316.63	1 637 560 232.01

Дата	Пай	СЧА
17.03.2020	2 429.33	1 724 190 759.87	2429.33	1 724 190 759.87
16.03.2020	2 477.39	1 774 571 922.24	2477.39	1 774 571 922.24
13.03.2020	2 558.43	1 820 245 502.42	2558.43	1 820 245 502.42
12.03.2020	2 581.48	1 852 092 927.23	2581.48	1 852 092 927.23
11.03.2020	2 810.48	2 011 518 639.24	2810.48	2 011 518 639.24
10.03.2020	2 810.81	2 026 719 270.04	2810.81	2 026 719 270.04
06.03.2020	3 099.25	2 229 431 806.59	3099.25	2 229 431 806.59
05.03.2020	3 215.38	2 304 957 944.20	3215.38	2 304 957 944.20
04.03.2020	3 231.58	2 303 165 965.07	3231.58	2 303 165 965.07
03.03.2020	3 208.51	2 293 605 969.18	3208.51	2 293 605 969.18

Дата	Пай	СЧА
02.03.2020	3 157.25	2 272 654 782.49	3157.25	2 272 654 782.49
28.02.2020	3 158.27	2 359 555 273.34	3158.27	2 359 555 273.34
27.02.2020	3 346.86	2 496 328 583.09	3346.86	2 496 328 583.09
26.02.2020	3 476.63	2 589 152 206.09	3476.63	2 589 152 206.09
25.02.2020	3 475.70	2 589 270 138.10	3475.7	2 589 270 138.10
21.02.2020	3 591.64	2 673 283 947.66	3591.64	2 673 283 947.66
20.02.2020	3 619.56	2 693 095 097.89	3619.56	2 693 095 097.89
19.02.2020	3 603.04	2 674 461 527.68	3603.04	2 674 461 527.68
18.02.2020	3 551.67	2 631 251 815.78	3551.67	2 631 251 815.78
17.02.2020	3 603.57	2 657 290 579.00	3603.57	2 657 290 579.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Дата регистрации
12.12.2006
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.09.2019
21 673
Тикер
RU000A0JRXH6
ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Минимальная сумма инвестирования:
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.80
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.78
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	12.76
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	12.28
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.17

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.255	31
Коэффициент Сортино	0.254	29
Волатильность	3.87%	164
VaR	-4.84%	130
α-коэффициент	0.446
β-коэффициент	0.968
R2	72.82%

23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
03.03.2020	У инвесторов выработался иммунитет. Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
19.02.2020	«Альфа-Капитал» предложила разрешить россиянам копить на пенсию по американской модели
19.02.2020	Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 893 246 081.37
Альфа-Капитал Баланс	13 498 826 381.65
Альфа-Капитал Еврооблигации	11 532 142 111.08
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 385 627 802.82
Альфа-Капитал Резерв	6 763 332 848.80
Альфа–Капитал Технологии	4 195 328 930.21
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 625 398 373.96
Альфа-Капитал	2 041 070 054.59
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 709 768 317.71
Азимут	1 222 541 824.64
Альфа-Капитал Золото	993 477 576.67
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	844 828 835.78
ЕВРОПА 600	499 090 638.19
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 446 143.64
Альфа-Капитал Глобальный баланс	320 587 900.88
АКТИВО ШЕСТЬ	312 259 225.75
Центр-Сити	132 556 984.68
Жилая недвижимость 01.10	78 077 215.67
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд Городской недвижимости	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—