Альфа–Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 793.42	1.15%	7.75%	24.75%	33.69%	90.53%	183.45%	3 793.42	1.15%	7.75%	24.75%	33.69%	90.53%	183.45%
СЧА	2 705 634 719.36	1.62%	15.67%	37.68%	20.88%	451.86%	1 579.20%	2 705 634 719.36	1.62%	15.67%	37.68%	20.88%	451.86%	1 579.20%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.01.2020	3 793.42	2 705 634 719.36	3 793.42	2 705 634 719.36
16.01.2020	3 750.11	2 662 576 972.17	3 750.11	2 662 576 972.17
15.01.2020	3 730.85	2 629 827 191.93	3 730.85	2 629 827 191.93
14.01.2020	3 733.61	2 625 904 949.23	3 733.61	2 625 904 949.23
13.01.2020	3 736.41	2 605 257 395.42	3 736.41	2 605 257 395.42
10.01.2020	3 690.99	2 567 775 035.17	3 690.99	2 567 775 035.17
09.01.2020	3 664.20	2 539 071 871.76	3 664.20	2 539 071 871.76
03.01.2020	3 556.29	2 467 603 310.63	3 556.29	2 467 603 310.63
31.12.2019	3 556.29	2 465 226 894.98	3 556.29	2 465 226 894.98
30.12.2019	3 556.85	2 442 086 135.27	3 556.85	2 442 086 135.27

Дата	Пай	СЧА
27.12.2019	3 562.60	2 440 564 880.59	3 562.60	2 440 564 880.59
26.12.2019	3 555.14	2 422 455 317.80	3 555.14	2 422 455 317.80
25.12.2019	3 548.66	2 400 972 915.46	3 548.66	2 400 972 915.46
24.12.2019	3 555.26	2 398 199 955.78	3 555.26	2 398 199 955.78
23.12.2019	3 553.55	2 385 775 131.51	3 553.55	2 385 775 131.51
20.12.2019	3 525.50	2 364 769 138.72	3 525.50	2 364 769 138.72
19.12.2019	3 506.49	2 352 904 254.72	3 506.49	2 352 904 254.72
18.12.2019	3 523.82	2 355 280 271.00	3 523.82	2 355 280 271.00
17.12.2019	3 520.63	2 339 004 158.51	3 520.63	2 339 004 158.51
16.12.2019	3 516.00	2 330 171 276.07	3 516.00	2 330 171 276.07

Дата	Пай	СЧА
13.12.2019	3 502.10	2 319 842 070.17	3 502.10	2 319 842 070.17
12.12.2019	3 501.07	2 305 075 462.25	3 501.07	2 305 075 462.25
11.12.2019	3 448.00	2 260 289 284.40	3 448.00	2 260 289 284.40
10.12.2019	3 407.91	2 228 932 728.47	3 407.91	2 228 932 728.47
09.12.2019	3 431.11	2 227 751 730.67	3 431.11	2 227 751 730.67
06.12.2019	3 408.95	2 209 834 340.11	3 408.95	2 209 834 340.11
05.12.2019	3 378.35	2 183 427 054.71	3 378.35	2 183 427 054.71
04.12.2019	3 392.81	2 190 072 685.29	3 392.81	2 190 072 685.29
03.12.2019	3 359.26	2 155 749 282.01	3 359.26	2 155 749 282.01
02.12.2019	3 402.66	2 175 278 657.67	3 402.66	2 175 278 657.67

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0698-94121750
Дата регистрации
12.12.2006
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.09.2019
21 673
Тикер/ISIN
RU000A0JRXH6

Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Минимальная сумма инвестирования:
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	14.18
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	14.16
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.10
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.87
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	12.30

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.341	21
Коэффициент Сортино	0.365	18
Волатильность	3.52%	147
VaR	-4.06%	99
α-коэффициент	0.210
β-коэффициент	0.873
R2	67.40%

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 206 733 328.03
Альфа-Капитал Баланс	12 812 681 078.51
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 746 609 006.69
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 607 855 439.25
Альфа-Капитал Резерв	7 053 489 621.88
Альфа–Капитал Технологии	4 227 843 540.65
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 168 190 993.97
Альфа-Капитал	2 147 988 739.66
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 582 738 863.60
Азимут	1 244 887 118.76
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	752 390 220.81
Альфа–Капитал Акции роста	496 816 381.45
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 559 125.02
Альфа-Капитал Золото	325 132 226.81
АКТИВО ШЕСТЬ	313 985 704.07
Альфа-Капитал Глобальный баланс	305 854 815.08
ЕВРОПА 600	292 992 749.70
Центр-Сити	133 159 782.63
Жилая недвижимость 01.10	84 917 957.97
ДЕ Фонд	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
Волга Лайф	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Развитие Плюс	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Типовой	—
АБ Фонд	—