ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

	02.07.2020
Пай	791.109099
СЧА	755 095 611.33
Пай	9.99
СЧА	9 535 227.40

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
3.02%	4.73%	1.50%	—	—	—
3.06%	16.62%	179.35%	—	—	—
2.36%	2.67%	-11.12%	—	—	—
2.40%	14.33%	144.60%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.07.2020	791.109099	755 095 611.33	9.99	9 535 227.40
30.06.2020	767.928512	732 669 199.47	9.76	9 311 871.19
29.06.2020	756.027675	701 893 083.32	9.75	9 051 861.18
26.06.2020	757.951919	703 350 993.15	9.71	9 010 516.33
25.06.2020	758.15025	703 719 597.73	9.75	9 050 008.33
23.06.2020	774.393575	718 701 322.37	9.95	9 234 423.41
22.06.2020	766.786201	711 894 339.63	9.83	9 126 300.59
19.06.2020	774.311836	718 985 655.80	9.89	9 183 339.07
18.06.2020	771.287736	715 888 838.21	9.84	9 133 227.25
17.06.2020	784.110528	727 723 904.48	9.92	9 206 637.17

Дата	Пай	СЧА
16.06.2020	777.204882	721 189 522.75	9.82	9 112 244.76
15.06.2020	745.178525	691 428 476.83	9.49	8 805 482.21
11.06.2020	744.163695	690 826 000.60	9.55	8 865 506.81
10.06.2020	768.840114	684 181 715.12	9.94	8 845 488.32
09.06.2020	771.089139	685 942 699.12	9.99	8 886 868.22
08.06.2020	789.013896	702 122 917.38	10.12	9 005 524.44
05.06.2020	785.61692	698 601 050.45	10.16	9 034 666.25
04.06.2020	760.113056	676 320 761.92	9.92	8 826 452.73
03.06.2020	766.246436	656 766 750.66	9.98	8 554 078.51
02.06.2020	755.413848	647 484 984.97	9.73	8 339 837.72

Дата	Пай	СЧА
01.06.2020	744.643572	638 144 891.83	9.48	8 124 173.50
29.05.2020	741.132617	615 382 961.69	9.47	7 863 203.58
28.05.2020	751.022516	623 515 485.39	9.64	8 003 340.98
27.05.2020	736.627738	611 082 315.53	9.47	7 856 002.74
26.05.2020	735.987735	595 990 045.26	9.45	7 652 445.36
25.05.2020	735.796278	595 472 128.97	9.38	7 591 134.58
22.05.2020	716.505765	579 974 176.36	9.21	7 455 016.31
21.05.2020	729.259773	590 054 535.06	9.21	7 451 943.01
20.05.2020	735.467933	595 548 619.96	9.29	7 522 621.22
19.05.2020	726.26824	587 795 210.70	9.2	7 445 893.46

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3805
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 16.08.2019 до 20.08.2019
Пайщики на 31.12.2019
594
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKEU
ISIN
RU000A100Q43

Биржевой фонд.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares STOXX Europe 600.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares STOXX Europe 600 DE (EUR), ETF, [DE0002635307]	99.60

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
750 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020	«Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
01.06.2020	Бесконтактные инвестиции. Каким путем приходят в ПИФы
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
21.05.2020	Доходы на паях. ЗПИФы
20.05.2020	Поддержка дошла до управляющих. Международные инвесторы ждут экономического роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	25 123 430 362.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	15 925 859 025.46
Альфа-Капитал Баланс	15 748 392 953.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции	11 857 157 269.22
Альфа-Капитал Резерв	7 337 383 045.05
Альфа-Капитал Технологии	6 117 551 462.75
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 520 878 904.46
Альфа-Капитал Ресурсы	2 635 588 136.06
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 301 255 791.24
Альфа-Капитал	2 009 641 981.54
Азимут	1 226 561 467.08
Альфа-Капитал Золото	1 052 542 208.48
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи	1 006 905 209.58
Альфа-Капитал Глобальный баланс	637 111 358.30
Альфа-Капитал Арендный поток	520 535 412.76
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 404 918.55
АКТИВО ШЕСТЬ	314 760 059.18
Центр-Сити	136 827 656.74
Альфа-Капитал Управляемые облигации	91 129 419.42
Жилая недвижимость 01.10	75 706 133.44
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Фонд Городской недвижимости	—
Мировые финансы-2	—

Показать все

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА EUR RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB