telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

02.12.2020
Пай
10.6
СЧА
17 365 474.81
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.14%
12.46%
8.94%
-1.58%
—
—
-0.15%
19.30%
108.22%
619.87%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3805
  • Валюта фонда
    EUR
  • Формирование
    с 16.08.2019 до 20.08.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    4 598
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKEU
  • ISIN
    RU000A100Q43

Биржевой фонд.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares STOXX Europe 600.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares STOXX Europe 600 DE (EUR), ETF, [DE0002635307] 99.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    750 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Новости

02.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 36 509 385 790.91
Альфа-Капитал Еврооблигации 25 670 444 003.34
Альфа-Капитал Баланс 17 774 664 347.83
Альфа-Капитал Ликвидные акции 15 109 561 327.39
Альфа-Капитал Технологии 10 821 973 651.74
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds