ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

EUR

	26.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	726.20	1.08%	-4.92%	-2.58%	—	—	—	8.63	2.62%	-20.39%	-18.28%	—	—	—
СЧА	496 753 286.35	1.05%	11.37%	1 006.00%	—	—	—	5 903 293.42	2.58%	-6.75%	827.75%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.03.2020	726.20	496 753 286.35	8.63	5 903 293.42
25.03.2020	718.43	491 604 758.72	8.41	5 754 791.13
24.03.2020	705.78	482 782 975.82	8.14	5 568 109.98
23.03.2020	632.85	433 025 031.73	7.52	5 145 552.88
20.03.2020	677.19	463 238 976.03	7.76	5 308 301.04
19.03.2020	658.73	450 633 993.18	7.76	5 308 564.96
18.03.2020	642.81	439 651 686.07	7.81	5 341 698.33
17.03.2020	645.43	441 864 284.38	7.8	5 339 936.80
16.03.2020	622.14	396 130 049.99	7.6	4 839 057.06
13.03.2020	670.94	426 884 914.00	8.02	5 102 714.30

Дата	Пай	СЧА
12.03.2020	724.33	460 905 846.81	8.94	5 688 741.85
11.03.2020	731.82	465 688 789.08	8.94	5 688 927.63
10.03.2020	684.86	435 880 071.57	9.03	5 747 181.94
06.03.2020	729.47	464 194 970.84	9.9	6 299 789.79
05.03.2020	757.28	482 063 891.17	10.27	6 537 620.80
04.03.2020	768.22	488 765 730.32	10.39	6 610 436.11
03.03.2020	752.53	479 062 229.62	10.25	6 525 150.98
02.03.2020	746.08	475 076 772.30	10.12	6 444 034.43
28.02.2020	721.47	459 312 341.87	10.07	6 410 876.03
27.02.2020	745.92	454 744 310.82	10.47	6 382 922.76

Дата	Пай	СЧА
26.02.2020	763.78	446 044 267.17	10.84	6 330 541.65
25.02.2020	751.81	438 821 317.77	10.83	6 321 334.01
21.02.2020	789.49	460 942 140.16	11.48	6 702 614.35
20.02.2020	794.44	464 005 639.29	11.55	6 746 003.54
19.02.2020	802.80	433 814 353.72	11.62	6 279 138.17
18.02.2020	791.19	427 323 075.34	11.53	6 227 374.71
17.02.2020	796.37	430 091 457.27	11.58	6 253 965.44
14.02.2020	798.33	431 394 320.93	11.54	6 235 869.31
13.02.2020	794.46	428 996 767.85	11.55	6 236 841.37
12.02.2020	805.83	435 410 859.56	11.55	6 240 803.28

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3805
Дата регистрации
08.08.2019
Формирование
с 16.08.2019 до 20.08.2019
Пайщики на 30.09.2019
44
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKEU
ISIN
RU000A100Q43

Биржевой фонд.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares STOXX Europe 600.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
750 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
03.03.2020	У инвесторов выработался иммунитет. Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
19.02.2020	«Альфа-Капитал» предложила разрешить россиянам копить на пенсию по американской модели
19.02.2020	Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 922 063 318.21
Альфа-Капитал Баланс	13 311 120 234.37
Альфа-Капитал Еврооблигации	11 715 542 424.38
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 173 065 735.81
Альфа-Капитал Резерв	6 819 335 011.77
Альфа–Капитал Технологии	4 006 782 504.24
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 626 679 293.93
Альфа–Капитал Ресурсы	2 046 186 072.65
Альфа-Капитал	2 041 070 054.59
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 708 027 186.88
Азимут	1 222 541 824.64
Альфа-Капитал Золото	973 611 374.55
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	727 621 440.44
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 446 143.64
Альфа-Капитал Глобальный баланс	315 765 169.94
АКТИВО ШЕСТЬ	312 259 225.75
Центр-Сити	132 556 984.68
Жилая недвижимость 01.10	78 077 215.67
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
АБ Фонд	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд Городской недвижимости	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—

Показать все

17.02.2009	<font color=red> Взяв быка за рога (по данным еженедельного рэнкинга от Investfunds) </font>
02.06.2008	Отчет о результатах управления инвестиционными портфелями, находящимися в доверительном управлении ООО УК «Альфа-Капитал» (по стандартам GIPS)
13.09.2007	Крупнейшие управляющие - август 2007 года
05.09.2007	Хорошими вложениями будут металлургия, потребсектор и финансы
18.07.2007	Ежемесячный обзор работы фондов, июнь 2007

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

EUR

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB EUR

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

EUR