Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

	24.02.2021
Пай	1 001.60
СЧА	2 340 281 064.02
Пай	11.17
СЧА	26 101 613.02

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.19%	1.93%	13.26%	26.87%	—	—
-0.19%	12.82%	140.30%	407.72%	—	—
-0.32%	1.14%	10.82%	-2.69%	—	—
-0.32%	11.94%	135.14%	289.42%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.02.2021	1001.596328	2 340 281 064.02	11.171	26 101 613.02
20.02.2021	1003.531902	2 344 801 732.03	11.2073	26 186 408.63
19.02.2021	996.161604	2 327 572 636.80	11.2092	26 190 757.70
18.02.2021	993.78652	2 286 960 456.18	11.156	25 672 848.57
17.02.2021	998.273001	2 267 326 244.61	11.2236	25 491 586.79
16.02.2021	1007.272708	2 232 733 471.92	11.3208	25 093 828.99
15.02.2021	1015.997521	2 252 091 727.90	11.3386	25 133 493.68
12.02.2021	1001.410468	2 219 739 979.21	11.1966	24 818 534.90
11.02.2021	995.76773	2 207 243 270.92	11.1174	24 643 102.60
10.02.2021	990.383279	2 195 303 467.52	11.0622	24 520 694.70

Дата	Пай	СЧА
09.02.2021	992.316389	2 199 593 718.41	11.0995	24 603 433.69
08.02.2021	997.336995	2 180 568 678.30	11.0957	24 259 539.17
05.02.2021	1006.000071	2 199 503 161.85	11.0646	24 191 472.14
04.02.2021	1013.989486	2 216 974 539.47	11.0743	24 212 717.66
03.02.2021	1007.627613	2 203 075 005.38	10.9973	24 044 474.82
02.02.2021	1005.265908	2 197 920 182.99	10.9814	24 009 807.27
01.02.2021	1000.030411	2 186 464 045.51	10.835	23 689 617.52
29.01.2021	985.073865	2 153 750 297.96	10.6921	23 377 042.45
28.01.2021	995.131073	2 175 744 245.63	10.9093	23 851 980.25
27.01.2021	998.874078	2 138 702 100.36	10.8964	23 330 421.81

Дата	Пай	СЧА
26.01.2021	1004.043904	2 149 771 824.21	11.0158	23 586 076.64
25.01.2021	989.767325	2 089 478 321.23	10.9477	23 111 474.02
22.01.2021	982.630453	2 074 412 850.37	11.0448	23 316 471.60
21.01.2021	989.519386	2 088 949 909.78	11.0997	23 432 302.24
20.01.2021	991.573739	2 093 271 816.66	11.1155	23 465 489.21
19.01.2021	985.341111	2 020 046 116.42	11.0303	22 613 199.05
18.01.2021	986.691752	1 972 835 735.29	11.0548	22 103 462.85
15.01.2021	989.7084	1 978 123 262.78	11.04	22 065 570.85
14.01.2021	1001.377849	2 002 193 743.34	11.1533	22 300 340.97
13.01.2021	1000.621967	1 980 557 112.77	11.0783	21 927 567.63

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3805
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 16.08.2019 до 20.08.2019
Пайщики на 30.09.2020
4 598
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKEU
ISIN
RU000A100Q43

Биржевой фонд.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares STOXX Europe 600.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares STOXX Europe 600 DE (EUR), ETF, [DE0002635307]	99.20

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
750 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	События на рынке ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	37 021 747 970.93
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 103 750 499.01
Альфа-Капитал Баланс	22 480 388 330.60
Альфа-Капитал Ликвидные акции	18 963 531 569.82
Альфа-Капитал Технологии	12 249 648 929.28
Альфа-Капитал Глобальный баланс	7 433 127 391.90
Альфа-Капитал Ресурсы	6 710 829 701.78
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	5 684 848 298.79
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 648 444 389.14
Альфа-Капитал	2 278 277 575.02
Альфа-Капитал Китайские акции	2 090 858 843.11
Альфа-Капитал Золото	1 776 995 965.45
Альфа-Капитал Арендный поток	1 264 509 069.68
Азимут	1 227 464 621.64
Альфа-Капитал Арендный поток-2	738 596 702.77
Активо одиннадцать	454 547 947.80
Альфа-Капитал Управляемые облигации	409 798 194.13
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 725 756.46
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	367 953 310.50
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	320 880 750.39
АКТИВО ШЕСТЬ	307 383 691.50
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	157 925 000.00
Активо двенадцать	151 931 667.40
Мой капитал Облигации	105 457 376.26
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	63 947 212.63
Жилая недвижимость 01.10	61 850 355.10
Мой капитал Акции	34 383 875.31
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Мировой эксперт	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
АБ Фонд	—
Т6 инвест	—

Показать все

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА EUR RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB