ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

EUR

	18.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	767.48	-0.38%	2.41%	—	—	—	—	10.9	—	3.12%	—	—	—	—
СЧА	147 144 219.04	-0.32%	143.66%	—	—	—	—	2 089 787.25	0.06%	145.36%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.11.2019	767.48	147 144 219.04	10.90	2 089 787.25
15.11.2019	770.37	147 616 256.67	10.90	2 088 630.48
14.11.2019	768.21	127 254 402.62	10.87	1 800 623.76
13.11.2019	767.62	127 146 158.08	10.90	1 805 450.71
12.11.2019	771.01	127 666 865.92	10.94	1 811 496.78
11.11.2019	766.89	107 081 891.57	10.89	1 520 593.85
08.11.2019	768.28	107 205 489.73	10.89	1 519 591.23
07.11.2019	769.10	107 350 540.92	10.92	1 524 213.95
06.11.2019	767.58	77 162 464.17	10.90	1 095 741.77
05.11.2019	777.69	78 177 640.14	10.88	1 093 722.45

Дата	Пай	СЧА
01.11.2019	765.31	76 897 658.32	10.75	1 080 147.69
31.10.2019	759.79	76 373 430.85	10.70	1 075 559.42
30.10.2019	759.44	76 349 488.79	10.73	1 078 734.57
29.10.2019	759.39	76 321 857.32	10.72	1 077 411.02
28.10.2019	764.53	76 830 708.14	10.75	1 080 305.91
25.10.2019	761.91	76 594 749.85	10.71	1 076 676.27
24.10.2019	759.32	76 312 016.04	10.70	1 075 356.32
23.10.2019	753.87	75 783 742.04	10.63	1 068 586.71
22.10.2019	756.53	76 036 697.50	10.63	1 068 387.31
21.10.2019	755.40	75 929 286.86	10.62	1 067 473.55

Дата	Пай	СЧА
18.10.2019	749.44	60 390 117.26	10.57	851 737.07
17.10.2019	754.55	60 758 680.39	10.62	855 150.23
16.10.2019	752.40	60 602 985.17	10.62	855 402.89
15.10.2019	753.99	60 755 712.00	10.63	856 552.71
14.10.2019	743.37	59 870 628.09	10.51	846 472.03
11.10.2019	752.93	60 627 347.37	10.56	850 314.62
10.10.2019	740.95	44 673 144.04	10.37	625 226.82
09.10.2019	733.03	44 168 631.93	10.29	620 022.01
08.10.2019	729.25	43 957 056.91	10.25	617 839.51
07.10.2019	739.20	44 545 434.28	10.36	624 314.96

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3805
Дата регистрации
08.08.2019
Формирование
с 16.08.2019 до 20.08.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
AKEU

Биржевой фонд.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares STOXX Europe 600.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares STOXX Europe 600 DE (EUR) [DE0002635307]	98.80

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
750 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 622 861 360.09
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 165 403 767.37
Альфа-Капитал Баланс	9 851 957 595.29
Альфа-Капитал Ликвидные акции	7 474 959 303.93
Альфа-Капитал Резерв	7 004 455 928.97
Альфа–Капитал Технологии	4 308 051 894.35
Альфа–Капитал Ресурсы	2 175 667 280.36
Альфа-Капитал	2 060 019 779.07
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 945 993 169.50
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 507 920 562.42
Азимут	1 241 546 587.70
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	511 242 264.63
Альфа–Капитал Акции роста	431 266 489.78
АКТИВО ДЕСЯТЬ	373 027 734.21
АКТИВО ШЕСТЬ	314 293 480.02
Альфа-Капитал Золото	309 369 888.23
Альфа-Капитал Глобальный баланс	302 945 916.14
Альфа - Капитал Бренды	154 778 495.83
Центр-Сити	133 351 017.71
Жилая недвижимость 01.10	85 037 457.92
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Управление активами	—

Показать все

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

EUR

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB EUR

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

EUR