Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

	23.09.2020
Пай	869.758236
СЧА	1 176 718 172.38
Пай	9.72
СЧА	13 150 436.71

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	0.39%	37.44%	16.67%	—	—
0.17%	23.28%	171.74%	2 519.20%	—	—
0.62%	-1.92%	29.26%	-7.95%	—	—
0.76%	20.44%	155.57%	1 966.45%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.09.2020	869.758236	1 176 718 172.38	9.72	13 150 436.71
22.09.2020	869.460858	1 174 748 419.73	9.66	13 051 846.59
21.09.2020	859.332348	1 161 272 181.53	9.66	13 054 191.78
18.09.2020	884.540374	1 195 422 221.66	9.98	13 487 585.33
17.09.2020	892.198576	1 205 620 702.19	10.04	13 566 970.60
16.09.2020	901.656526	1 218 149 617.57	10.09	13 631 720.38
15.09.2020	884.933181	1 195 276 110.89	9.99	13 493 457.59
14.09.2020	884.994464	1 146 236 771.71	9.98	12 926 005.13
11.09.2020	890.356892	1 152 181 159.60	9.97	12 901 844.49
10.09.2020	891.184685	1 153 256 131.11	9.95	12 876 005.05

Дата	Пай	СЧА
09.09.2020	898.266369	1 162 920 092.82	10.01	12 959 218.48
08.09.2020	881.349435	1 086 184 530.06	9.85	12 139 246.02
07.09.2020	887.712848	1 093 721 562.14	9.97	12 283 706.38
04.09.2020	875.308646	1 078 694 155.20	9.82	12 101 761.65
03.09.2020	870.350048	1 072 891 885.40	9.92	12 228 513.72
02.09.2020	888.599376	1 064 981 389.03	10.08	12 080 823.70
01.09.2020	872.118138	1 044 760 376.92	9.93	11 895 716.98
31.08.2020	883.01076	1 002 160 139.04	9.95	11 292 606.88
28.08.2020	891.73992	982 272 403.90	10.02	11 037 264.64
27.08.2020	898.499778	989 645 744.92	10.07	11 091 524.89

Дата	Пай	СЧА
26.08.2020	892.03767	982 951 873.88	10.13	11 162 423.76
25.08.2020	882.54612	971 909 316.29	10.04	11 056 611.45
24.08.2020	884.361744	973 889 691.05	10.08	11 100 444.08
21.08.2020	866.392651	954 542 709.05	9.91	10 918 280.80
20.08.2020	869.666815	957 867 575.56	9.95	10 959 119.30
19.08.2020	876.894604	965 709 136.77	10.04	11 056 881.51
18.08.2020	862.936668	950 765 206.01	9.98	10 995 751.03
17.08.2020	866.684276	924 950 650.22	10.03	10 704 307.53
14.08.2020	870.399	929 078 384.74	10	10 674 166.50
13.08.2020	869.87472	928 398 021.62	10.12	10 800 851.85

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3805
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 16.08.2019 до 20.08.2019
Пайщики на 30.06.2020
2 251
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKEU
ISIN
RU000A100Q43

Биржевой фонд.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares STOXX Europe 600.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares STOXX Europe 600 DE (EUR) [DE0002635307]	96.34

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
750 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 655 545 830.34
Альфа-Капитал Еврооблигации	21 316 637 235.27
Альфа-Капитал Баланс	16 523 214 841.10
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 610 686 911.24
Альфа-Капитал Технологии	8 845 074 661.35
Альфа-Капитал Резерв	7 286 588 363.85
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 219 264 340.45
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 086 445 293.97
Альфа-Капитал Ресурсы	2 489 474 073.80
Альфа-Капитал	2 127 200 991.98
Альфа-Капитал Золото	1 622 487 139.95
Альфа-Капитал Глобальный баланс	1 479 647 308.52
Альфа-Капитал Арендный поток	1 290 616 329.40
Азимут	1 216 315 448.77
АКТИВО ДЕСЯТЬ	377 543 133.63
АКТИВО ШЕСТЬ	313 891 859.66
Альфа-Капитал Управляемые облигации	208 767 735.57
Активо двенадцать	155 098 248.99
Альфа-Капитал Арендный поток-2	141 402 691.39
Жилая недвижимость 01.10	69 623 566.88
Мировой эксперт	—
Мой капитал Акции	—
Мой капитал Облигации	—
Мировые финансы-2	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Бизнес-Юг	—
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	—

Показать все

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА EUR RUB

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB