Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

	29.07.2021
Пай	1 097.77
СЧА	4 818 219 943.81
Пай	12.63
СЧА	55 434 533.10

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	2.19%	11.44%	30.80%	—	—
0.29%	11.86%	123.71%	476.02%	—	—
0.36%	1.31%	18.12%	26.81%	—	—
0.38%	10.89%	137.13%	458.42%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.07.2021	1097.765499	4 818 219 943.81	12.63	55 434 533.10
28.07.2021	1094.819159	4 804 285 221.57	12.5853	55 226 811.02
27.07.2021	1090.634238	4 755 814 439.06	12.4905	54 466 014.55
26.07.2021	1091.93818	4 761 474 820.02	12.5734	54 827 213.28
23.07.2021	1093.131183	4 766 677 721.92	12.5759	54 838 123.09
22.07.2021	1089.714092	4 681 237 969.46	12.4399	53 439 826.68
21.07.2021	1085.757076	4 664 247 075.39	12.3701	53 140 066.05
20.07.2021	1066.078634	4 579 708 741.15	12.1685	52 273 991.82
19.07.2021	1061.832323	4 511 497 455.05	12.1259	51 520 344.41
16.07.2021	1089.454383	4 618 832 557.05	12.4039	52 587 366.70

Дата	Пай	СЧА
15.07.2021	1087.834403	4 611 961 856.44	12.4478	52 773 453.96
14.07.2021	1101.251525	4 658 798 915.01	12.5453	53 072 371.50
13.07.2021	1113.330686	4 689 719 622.92	12.5651	52 928 385.79
12.07.2021	1107.193283	4 638 997 045.82	12.5618	52 632 321.71
09.07.2021	1108.699464	4 630 214 887.03	12.4888	52 156 449.55
08.07.2021	1079.276036	4 507 343 213.56	12.3263	51 477 900.72
07.07.2021	1091.187942	4 537 198 294.37	12.5419	52 149 666.50
06.07.2021	1084.463345	4 459 225 112.87	12.4612	51 239 441.38
05.07.2021	1090.350646	4 483 441 578.71	12.522	51 489 542.08
02.07.2021	1078.784593	4 435 875 023.76	12.4843	51 334 432.23

Дата	Пай	СЧА
01.07.2021	1077.106515	4 428 966 469.99	12.4504	51 194 940.69
30.06.2021	1067.050264	4 377 648 214.90	12.3784	50 783 250.33
29.06.2021	1074.253632	4 307 283 943.27	12.4673	49 988 382.19
28.06.2021	1070.468921	4 292 092 637.48	12.4196	49 796 937.27
25.06.2021	1079.647618	4 303 879 831.28	12.5063	49 854 796.53
24.06.2021	1083.114813	4 297 613 044.78	12.4907	49 560 946.48
23.06.2021	1076.522456	4 211 178 779.62	12.3642	48 366 716.70
22.06.2021	1083.049309	4 216 732 986.04	12.464	48 527 208.79
21.06.2021	1069.751893	4 066 002 716.74	12.4398	47 282 235.18
18.06.2021	1071.444759	4 022 049 375.25	12.3579	46 389 777.48

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3805
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 16.08.2019 до 20.08.2019
Пайщики на 31.03.2021
11 521
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKEU
ISIN
RU000A100Q43

Биржевой фонд.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares STOXX Europe 600.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares STOXX Europe 600 DE (EUR), ETF, [DE0002635307]	97.63

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
750 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	36 213 360 917.14
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 486 623 448.96
Альфа-Капитал Еврооблигации	25 714 297 967.54
Альфа-Капитал Ликвидные акции	25 429 309 092.51
Альфа-Капитал Глобальный баланс	14 953 383 955.19
Альфа-Капитал Технологии	14 244 099 981.17
Альфа-Капитал Ресурсы	12 126 752 530.33
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	8 293 320 597.27
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 244 628 099.82
Альфа-Капитал Китайские акции	4 814 832 146.23
Альфа-Капитал	2 557 616 627.47
Альфа-Капитал Золото	1 904 013 004.84
Альфа-Капитал Арендный поток	1 260 395 668.71
Азимут	1 179 960 684.88
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 010 386 881.06
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 696 520.05
Активо одиннадцать	481 919 941.16
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 232 627.52
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	371 829 262.46
Альфа-Капитал Управляемые облигации	365 193 943.19
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	318 022 042.29
АКТИВО ШЕСТЬ	307 189 428.83
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	209 246 609.28
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	198 849 222.09
Альфа-Капитал Медицина	170 082 223.09
Активо двенадцать	152 153 161.02
Активо пять	140 865 101.90
Мой капитал Облигации	129 408 266.74
Активо два	124 598 713.43
Жилая недвижимость 01.10	55 993 818.80
Мой капитал Акции	47 874 286.97
Смарт Проперти Инвестментс	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Мировые инвестиции	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—

Показать все

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА EUR RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB