telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

29.04.2021
Пай
11.91
СЧА
34 492 852.06
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.25%
2.77%
28.38%
27.24%
—
—
-0.23%
13.78%
140.76%
371.50%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3805
  • Валюта фонда
    EUR
  • Формирование
    с 16.08.2019 до 20.08.2019
  • Пайщики на 31.12.2020
    7 324
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKEU
  • ISIN
    RU000A100Q43

Биржевой фонд.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares STOXX Europe 600.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares STOXX Europe 600 DE (EUR), ETF, [DE0002635307] 99.20

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    750 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Новости

16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 31 644 731 306.21
Альфа-Капитал Баланс 28 084 104 309.56
Альфа-Капитал Еврооблигации 27 105 435 421.75
Альфа-Капитал Ликвидные акции 20 944 823 890.38
Альфа-Капитал Технологии 13 511 854 976.06
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds