Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Европа

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

	28.02.2022
Пай	1157.908817
СЧА	6 981 862 961.69
Пай	12.3709
СЧА	74 593 031.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-4.49%	2.72%	9.30%	3.00%	18.02%	—	—
-4.49%	5.43%	16.26%	33.09%	196.90%	—	—
-0.24%	-2.91%	-2.29%	-4.20%	12.85%	—	—
-0.24%	-0.35%	3.93%	23.79%	183.89%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	1157.908817	6 981 862 961.69	12.3709	74 593 031.17
25.02.2022	1212.372228	7 310 244 985.23	12.4004	74 770 734.48
24.02.2022	1088.66639	6 564 340 032.65	11.9789	72 229 264.68
22.02.2022	1084.064216	6 536 589 855.04	12.4123	74 842 535.20
21.02.2022	1069.822885	6 450 713 113.89	12.4183	74 878 647.48
18.02.2022	1085.118884	6 542 973 327.80	12.5985	75 965 546.91
17.02.2022	1094.132484	6 597 330 022.78	12.6833	76 476 950.52
16.02.2022	1101.810123	6 643 605 148.19	12.7723	77 013 376.69
15.02.2022	1110.931204	6 698 612 808.89	12.7921	77 132 881.52
14.02.2022	1076.510457	6 491 037 049.80	12.6118	76 045 393.25

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	1095.021549	6 532 664 909.76	12.8253	76 513 003.19
10.02.2022	1101.748487	6 542 755 826.50	12.9043	76 632 448.33
09.02.2022	1111.597086	6 601 246 661.46	12.9418	76 855 197.94
08.02.2022	1100.916867	6 507 595 477.62	12.7247	75 216 578.70
07.02.2022	1107.962527	6 549 257 710.21	12.7182	75 178 327.25
04.02.2022	1094.64175	6 470 515 526.99	12.6459	74 750 933.18
03.02.2022	1104.089406	6 486 527 957.29	12.7962	75 177 706.25
02.02.2022	1131.128382	6 645 335 207.81	13.0334	76 570 717.56
01.02.2022	1124.593502	6 606 958 717.16	13.0006	76 378 200.08
31.01.2022	1111.927488	6 532 530 011.63	12.8336	75 396 892.40

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	1127.197328	6 622 241 595.54	12.7413	74 854 654.74
27.01.2022	1148.105696	6 745 118 396.57	12.8782	75 659 396.20
26.01.2022	1136.703151	6 648 203 631.57	12.7822	74 758 892.32
25.01.2022	1099.907782	6 432 998 676.24	12.5571	73 442 345.82
24.01.2022	1082.059135	6 328 600 533.22	12.451	72 821 718.02
21.01.2022	1125.267415	6 581 324 628.76	12.9607	75 802 936.24
20.01.2022	1151.281187	6 733 425 029.47	13.2131	77 278 617.33
19.01.2022	1143.829315	6 689 874 443.91	13.1442	76 876 022.09
18.01.2022	1139.4326	6 664 162 660.07	13.1179	76 722 238.20
17.01.2022	1151.710308	6 735 959 858.61	13.2549	77 523 378.67

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3805
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 16.08.2019 до 20.08.2019
Пайщики на 31.03.2023
24 344
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKEU
ISIN
RU000A100Q43

Фонд следует за изменением цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares STOXX Europe 600.
В состав ETF входят 600 акций европейских компаний большой, средней и малой капитализации, покрывающего порядка 90% европейского рынка акций, находящихся в свободном обращении.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares STOXX Europe 600 ETF (DE) (EUR) (Dist) [DE0002635307]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
750 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.1%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 145.05	1 150.00	1 150.00	840 654.37

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

30.05.2023	Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023	Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023	Еженедельный обзор от 15.05.2023
11.05.2023	Еженедельный обзор от 10.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 02.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 24.04.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор от 10.04.2023
04.04.2023	Еженедельный обзор от 03.04.2023
27.03.2023	Еженедельный обзор от 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	32 617 765 853.44
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 697 277 139.54
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 640 878 764.49
Альфа-Капитал Еврооблигации	17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс	17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы	16 049 315 101.77
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	14 664 168 737.65
Альфа-Капитал Технологии	11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
Альфа-Капитал Денежный рынок	7 157 133 424.61
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	3 372 957 118.38
Альфа-Капитал Золото	3 103 041 233.70
Альфа-Капитал Денежный поток	3 066 534 151.85
Альфа-Капитал	2 233 877 161.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	2 145 402 751.86
Альфа-Капитал Золото	1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток	1 326 684 395.82
Азимут	1 131 384 697.85
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 008 792 796.65
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.02
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	764 971 237.54
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	712 467 024.40
Альфа-Капитал Квант	606 210 104.55
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	604 681 861.85
Активо одиннадцать	536 248 036.54
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 581 190.45
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	335 045 310.54
АКТИВО ШЕСТЬ	305 007 224.87
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
Альфа-Капитал ФастФуд	264 940 763.51
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	254 778 397.79
Активо двенадцать	155 369 052.67
Мой капитал Облигации	150 869 473.91
Активо один	148 564 218.99
Активо пять	145 171 920.79
Активо два	133 706 580.49
Альфа-Капитал Видеоигры	67 630 295.50
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос	61 337 890.12
ЖН	52 403 576.56
Мой капитал Акции	30 727 973.91
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Фонд Универсальные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
ВВВ-Инвест	—
Энтаник	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Инвест Проект	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Инфинити	—
Семья-Инвест	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
ТСТ-финанс	—
АГРО Капитал	—

Показать все

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Широкий рынок

Европа

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Широкий рынок

Европа

Динамика стоимости пая и СЧА EUR RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB