ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

EUR

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	771.95	0.11%	-1.16%	—	—	—	—	11.29	0.18%	0.98%	—	—	—	—
СЧА	292 992 749.7	0.17%	24.34%	—	—	—	—	4 285 104.72	0.24%	27.04%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	771.95	292 992 749.70	11.29	4 285 104.72
15.01.2020	771.11	292 498 690.81	11.27	4 274 965.41
14.01.2020	763.61	289 750 722.34	11.26	4 272 588.59
13.01.2020	764.15	289 904 029.54	11.23	4 260 475.12
10.01.2020	766.30	290 717 456.85	11.26	4 271 770.20
09.01.2020	781.89	271 164 843.98	11.27	3 908 530.32
31.12.2019	779.39	270 306 502.33	11.24	3 898 242.91
30.12.2019	776.64	269 283 182.83	11.25	3 900 681.87
27.12.2019	773.37	268 376 260.88	11.29	3 917 884.46
26.12.2019	770.94	267 422 627.69	11.27	3 909 316.04

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	775.88	269 130 390.65	11.26	3 905 750.00
24.12.2019	776.92	269 451 364.96	11.26	3 905 216.76
23.12.2019	781.20	235 752 783.76	11.26	3 398 091.38
20.12.2019	782.17	236 160 506.07	11.24	3 393 710.47
19.12.2019	777.07	234 442 531.41	11.15	3 363 956.40
18.12.2019	776.24	234 352 334.93	11.14	3 363 260.60
17.12.2019	779.17	235 130 699.55	11.14	3 361 742.61
16.12.2019	781.04	235 633 884.94	11.18	3 372 905.62
13.12.2019	778.92	235 159 756.15	11.06	3 339 052.10
12.12.2019	772.20	233 136 361.73	10.96	3 308 973.31

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	767.93	231 804 809.31	10.91	3 293 238.62
10.12.2019	768.50	196 877 443.43	10.90	2 792 401.69
09.12.2019	771.99	197 870 255.18	10.91	2 796 381.19
06.12.2019	773.73	173 264 364.70	10.94	2 449 849.27
05.12.2019	769.40	172 199 401.66	10.82	2 421 639.60
04.12.2019	768.88	172 219 407.52	10.82	2 423 550.08
03.12.2019	760.12	170 120 454.15	10.71	2 396 974.26
02.12.2019	759.80	170 181 682.75	10.77	2 412 299.27
29.11.2019	773.50	173 218 687.65	10.96	2 454 402.04
28.11.2019	774.13	148 399 136.00	10.99	2 106 751.24

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3805
Дата регистрации
08.08.2019
Формирование
с 16.08.2019 до 20.08.2019
Пайщики на 30.09.2019
44
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
AKEU

Биржевой фонд.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares STOXX Europe 600.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares STOXX Europe 600 DE (EUR) [DE0002635307]	98.80

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
750 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.69%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 230 107 511.79
Альфа-Капитал Баланс	12 638 406 431.20
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 728 190 135.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 427 997 654.25
Альфа-Капитал Резерв	7 053 376 983.42
Альфа–Капитал Технологии	4 206 333 574.38
Альфа–Капитал Ресурсы	2 662 576 972.17
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 168 190 993.97
Альфа-Капитал	2 147 988 739.66
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 582 738 863.60
Азимут	1 244 887 118.76
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	739 113 995.84
Альфа–Капитал Акции роста	493 446 990.66
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 559 125.02
Альфа-Капитал Золото	323 188 352.95
АКТИВО ШЕСТЬ	313 985 704.07
Альфа-Капитал Глобальный баланс	304 514 903.40
Центр-Сити	133 159 782.63
Жилая недвижимость 01.10	84 917 957.97
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—

Показать все

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

EUR

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

ЕВРОПА 600 (Альфа-Капитал), 3805, AKEU

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

20.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB EUR

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

EUR