×
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026
Пай
43.16
СЧА
30 950 425.69
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-4.66%
-4.66%
-7.42%
-11.72%
-6.86%
-27.87%
—
-4.66%
-4.66%
-7.42%
-21.43%
-17.10%
-53.31%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4668
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 09.11.2021 до 18.11.2021
  • Пайщики на 30.04.2026
    7 391
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKVG
  • ISIN
    RU000A103ZD9
УК Альфа-Капитал принято решение о смене типа БПИФ РФИ Альфа-Капитал Видеоигры с биржевого на закрытый. Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 31.08.2023. Ранее по решению УК была проведена смена валюты фонда с 07.06.2023 г. С указанной даты включительно расчет и публикация значений пая и СЧА проводятся только российских рублях. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
04.09.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
73.50
74.00
74.00
499 154.75

Новости

16.06.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

16.06.2026 Какое решение примет ЦБ 19 июня
16.06.2026 Соглашение США и Ирана не снимает риски для нефтяного рынка
11.06.2026 Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 29.05.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 321 002 437 932.49
Альфа-Капитал Облигации Плюс 62 132 696 654.82
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 56 583 584 421.17
Альфа-Капитал Накопительный 53 686 982 541.85
Альфа-Капитал Управляемые облигации 43 565 179 739.17
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds