Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Активо двенадцать

Активо двенадцать (Альфа-Капитал), 3999

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

04.06.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2021
Пай	286 663.52
СЧА	151 931 667.40
Пай	286 663.52
СЧА	151 931 667.40

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.38%	0.38%	-5.81%	—	—	—
0.38%	0.38%	-5.81%	—	—	—
0.38%	0.38%	-5.81%	—	—	—
0.38%	0.38%	-5.81%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.01.2021	286663.52	151 931 667.40	286663.52	151 931 667.40
31.12.2020	285589.46	151 362 411.92	285589.46	151 362 411.92
30.11.2020	284190.94	150 621 199.30	284190.94	150 621 199.30

Дата	Пай	СЧА
30.10.2020	284672.9	150 876 637.95	284672.9	150 876 637.95
30.09.2020	288933.94	153 134 987.37	288933.94	153 134 987.37
31.08.2020	292638.21	155 098 248.99	292638.21	155 098 248.99

Дата	Пай	СЧА
31.07.2020	304331.75	161 295 829.23	304331.75	161 295 829.23
30.06.2020	304044.63	161 143 654.14	304044.63	161 143 654.14
04.06.2020	301494.16	159 791 903.22	301494.16	159 791 903.22

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3999
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 07.04.2020 до 04.06.2020
Пайщики на 30.09.2020
101

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
Джи Эл Эс аудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 000 RUB
Последующий взнос
50 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
2.5% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	36 573 425 935.38
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 264 823 643.47
Альфа-Капитал Баланс	23 152 757 981.79
Альфа-Капитал Ликвидные акции	19 261 701 765.75
Альфа-Капитал Технологии	12 277 258 708.93
Альфа-Капитал Глобальный баланс	7 871 213 902.71
Альфа-Капитал Ресурсы	6 941 886 960.24
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	5 530 356 406.32
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 283 054 187.09
ЕВРОПА 600	2 480 185 278.26
Альфа-Капитал Китайские акции	2 367 589 423.87
Альфа-Капитал	2 318 807 120.52
Альфа-Капитал Золото	1 716 846 469.58
Альфа-Капитал Арендный поток	1 264 509 069.68
Азимут	1 227 464 621.64
Альфа-Капитал Арендный поток-2	738 596 702.77
Активо одиннадцать	454 547 947.80
Альфа-Капитал Управляемые облигации	410 006 324.46
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 725 756.46
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	367 953 310.50
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	320 880 750.39
АКТИВО ШЕСТЬ	307 383 691.50
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	157 925 000.00
Мой капитал Облигации	127 635 750.12
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	64 728 174.73
Жилая недвижимость 01.10	61 850 355.10
Мой капитал Акции	41 793 459.18
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Мировой эксперт	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
АБ Фонд	—
Т6 инвест	—

Показать все