Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Активо двенадцать (Альфа-Капитал), 3999

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2023
Пай	295721.07
СЧА	156 732 165.51
Пай	295721.07
СЧА	156 732 165.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.93%	0.93%	0.88%	-0.13%	2.13%	1.05%	—
0.93%	0.93%	0.88%	-0.13%	2.13%	1.05%	—
0.93%	0.93%	0.88%	-0.13%	2.13%	1.05%	—
0.93%	0.93%	0.88%	-0.13%	2.13%	1.05%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.08.2023	295721.07	156 732 165.51	295721.07	156 732 165.51
31.07.2023	293005.66	155 292 999.23	293005.66	155 292 999.23
30.06.2023	295190.64	156 451 041.37	295190.64	156 451 041.37
31.05.2023	293149.16	155 369 052.67	293149.16	155 369 052.67
28.04.2023	294622.56	156 149 957.83	294622.56	156 149 957.83
31.03.2023	296422.77	157 104 068.81	296422.77	157 104 068.81
28.02.2023	296111.51	156 939 098.85	296111.51	156 939 098.85
31.01.2023	290506.6	153 968 496.32	290506.6	153 968 496.32
30.12.2022	288435.21	152 870 658.84	288435.21	152 870 658.84
30.11.2022	286256.8	151 716 101.77	286256.8	151 716 101.77

Дата	Пай	СЧА
31.10.2022	286633.402623	151 915 703.39	286633.402623	151 915 703.39
30.09.2022	289589.19	153 482 270.04	289589.19	153 482 270.04
31.08.2022	289561.56	153 467 625.90	289561.56	153 467 625.90
29.07.2022	281028.55	148 945 133.34	281028.55	148 945 133.34
05.07.2022	284349.46	150 705 214.88	284349.46	150 705 214.88
30.06.2022	283778.3	150 402 500.25	283778.3	150 402 500.25
31.05.2022	281925.36	149 420 441.81	281925.36	149 420 441.81
29.04.2022	278707.39	147 714 914.69	278707.39	147 714 914.69
31.03.2022	285387.67	151 255 466.53	285387.67	151 255 466.53
28.02.2022	283596.77	150 306 288.22	283596.77	150 306 288.22

Дата	Пай	СЧА
31.01.2022	275165.82	145 837 886.42	275165.82	145 837 886.42
30.12.2021	272298.96	144 318 448.55	272298.96	144 318 448.55
30.11.2021	270557.87	143 395 671.90	270557.87	143 395 671.90
29.10.2021	271072.3	143 668 318.26	271072.3	143 668 318.26
30.09.2021	273876.98	145 154 801.55	273876.98	145 154 801.55
31.08.2021	272167.82	144 248 946.22	272167.82	144 248 946.22
30.07.2021	284228.76	150 641 243.98	284228.76	150 641 243.98
30.06.2021	287081.44	152 153 161.02	287081.44	152 153 161.02
31.05.2021	285509.28	151 319 918.09	285509.28	151 319 918.09
30.04.2021	285913.82	151 534 326.15	285913.82	151 534 326.15

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3999
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 07.04.2020 до 04.06.2020
Пайщики на 30.06.2023
142
Биржа
Московская биржа

Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Август 2023	06.10.2023	31.08.2023	4 259.5400	1.4404
Июль 2023	05.09.2023	31.07.2023	5 882.0300	2.0075
Июнь 2023	05.08.2023	30.06.2023	697.5200	0.2363
Май 2023	06.07.2023	31.05.2023	5 313.1900	1.8125
Апрель 2023	08.06.2023	28.04.2023	5 596.0700	1.8994
Март 2023	06.05.2023	31.03.2023	2 528.2300	0.8529
Февраль 2023	05.04.2023	28.02.2023	1 054.1800	0.3560
Январь 2023	08.03.2023	31.01.2023	7 776.8000	2.6770
Ноябрь 2022	30.12.2022	30.11.2022	3 612.1700	1.2619
Октябрь 2022	06.12.2022	31.10.2022	6 422.0500	2.2405

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
Джи Эл Эс аудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
2.5% НДС не облагается
Прочие расходы
50% НДС не облагается

07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов

26.09.2023	Еженедельный обзор от 25.09.2023
19.09.2023	Еженедельный обзор от 18.09.2023
12.09.2023	Еженедельный обзор от 11.09.2023
05.09.2023	Еженедельный обзор от 04.09.2023
29.08.2023	Еженедельный обзор от 28.08.2023
22.08.2023	Еженедельный обзор от 21.08.2023
14.08.2023	Еженедельный обзор от 14.08.2023
08.08.2023	Еженедельный обзор от 07.08.2023
01.08.2023	Еженедельный обзор от 31.07.2023
25.07.2023	Еженедельный обзор от 24.07.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	37 072 854 294.34
Альфа-Капитал Ликвидные акции	33 438 175 462.90
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 177 455 255.31
Альфа-Капитал Глобальный баланс	19 304 391 701.57
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	17 182 892 085.62
Альфа-Капитал Денежный рынок	17 069 779 474.93
Альфа-Капитал Еврооблигации	16 580 575 982.65
Альфа-Капитал Ресурсы	14 784 778 079.15
Альфа-Капитал Технологии	13 834 234 047.39
Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	8 376 320 088.67
ЕВРОПА 600	7 724 431 083.14
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	4 579 099 982.51
Альфа-Капитал Управляемые облигации	4 104 451 850.70
Альфа-Капитал Валютные облигации	3 836 108 766.54
Альфа-Капитал Золото	3 120 273 687.41
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	2 828 433 094.29
Альфа-Капитал	2 607 419 200.82
Альфа-Капитал Золото	1 924 496 934.59
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 563 649 137.00
Альфа-Капитал Арендный поток	1 319 556 134.22
Азимут	1 128 161 071.33
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 004 684 309.80
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.02
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	778 441 831.46
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	619 979 498.91
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	607 900 058.56
Южные метры	562 631 724.24
Активо одиннадцать	534 578 225.05
Альфа-Капитал Квант	490 688 099.81
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 663 720.69
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	336 964 194.63
АКТИВО ШЕСТЬ	305 091 915.30
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
Альфа-Капитал ФастФуд	259 931 261.79
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	252 771 022.24
Активо один	148 192 458.57
Активо два	148 171 735.10
Активо пять	146 130 716.50
Мой капитал Облигации	146 047 187.95
Альфа-Капитал Видеоигры	82 332 816.01
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
ЖН	51 883 237.55
Альфа-Капитал Космос	51 556 594.30
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—
Энтаник	—
АГРО Капитал	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
Инвестиция	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Вигарда	—
ТСТ-финанс	—
Инфинити	—
Т6 инвест	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Развитие Плюс	—
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	—