Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ЗПИФ: Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» (Альфа-Капитал), 5770
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
США
Динамика стоимости пая и СЧА
30.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 318.27 |
| СЧА | 809 814 132.44 |
| Пай | 318.27 |
| СЧА | 809 814 132.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
8.82% |
8.82% |
-4.31% |
17.17% |
31.72% |
— |
— |
8.82% |
8.82% |
-4.30% |
17.17% |
31.73% |
— |
— |
8.82% |
8.82% |
-4.31% |
17.17% |
31.72% |
— |
— |
8.82% |
8.82% |
-4.30% |
17.17% |
31.73% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 318.27 | 809 814 132.44 | 318.27 | 809 814 132.44 |
| 29.05.2026 | 292.47 | 744 161 686.46 | 292.47 | 744 161 686.46 |
| 30.04.2026 | 306.66 | 780 257 982.24 | 306.66 | 780 257 982.24 |
| 31.03.2026 | 332.59 | 846 244 738.90 | 332.59 | 846 244 738.90 |
| 27.02.2026 | 315.72 | 803 312 046.83 | 315.72 | 803 312 046.83 |
| 30.01.2026 | 266.71 | 678 627 485.84 | 266.71 | 678 627 485.84 |
| 30.12.2025 | 271.63 | 691 129 330.24 | 271.63 | 691 129 330.24 |
| 28.11.2025 | 274.41 | 698 197 731.48 | 274.41 | 698 197 731.48 |
| 31.10.2025 | 282.20 | 718 015 991.19 | 282.2 | 718 015 991.19 |
| 30.09.2025 | 290.37 | 738 806 079.11 | 290.37 | 738 806 079.11 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 247.14 | 628 816 490.98 | 247.14 | 628 816 490.98 |
| 31.07.2025 | 251.81 | 640 707 767.10 | 251.81 | 640 707 767.10 |
| 30.06.2025 | 241.62 | 614 764 145.56 | 241.62 | 614 764 145.56 |
| 30.05.2025 | 296.03 | 753 217 014.75 | 296.03 | 753 217 014.75 |
| 30.04.2025 | 307.43 | 782 232 937.19 | 307.43 | 782 232 937.19 |
| 31.03.2025 | 315.32 | 802 302 457.12 | 315.32 | 802 302 457.12 |
| 28.02.2025 | 341.20 | 868 145 425.51 | 341.2 | 868 145 425.51 |
| 31.01.2025 | 380.85 | 969 027 787.83 | 380.85 | 969 027 787.83 |
| 28.12.2024 | 390.55 | 993 705 534.53 | 390.55 | 993 705 534.53 |
| 29.11.2024 | 425.35 | 1 082 264 190.84 | 425.35 | 1 082 264 190.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 377.18 | 959 700 364.79 | 377.18 | 959 700 364.79 |
| 30.09.2024 | 360.49 | 917 227 906.83 | 360.49 | 917 227 906.83 |
| 30.08.2024 | 452.43 | 1 151 168 499.39 | 452.43 | 1 151 168 499.39 |
| 31.07.2024 | 427.30 | 1 087 221 496.88 | 427.3 | 1 087 221 496.88 |
| 28.06.2024 | 420.60 | 1 070 176 616.02 | 420.6 | 1 070 176 616.02 |
| 31.05.2024 | 444.47 | 1 130 894 324.86 | 444.47 | 1 130 894 324.86 |
| 27.04.2024 | 455.17 | 1 158 138 682.75 | 455.17 | 1 158 138 682.75 |
| 29.03.2024 | 558.70 | 1 421 563 083.37 | 558.7 | 1 421 563 083.37 |
| 29.02.2024 | 551.16 | 1 402 363 890.16 | 551.16 | 1 402 363 890.16 |
| 31.01.2024 | 546.39 | 1 390 230 000.05 | 546.39 | 1 390 230 000.05 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5770
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 14.12.2023
-
Пайщики на 29.05.2026
88 991
-
ISIN
RU000A107944
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает, как реализацию финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для Управляющей компании условиях.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
3.5%
- Не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.1%
- За исключением налога на добавленную стоимость и обязательных платежей
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 16.07.2026 | Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 6 по 12 июля Необходимо авторизоваться |
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Российский рынок акций выглядит перепроданным Необходимо авторизоваться |
| 03.07.2026 | Минфин сократит покупки валюты в июле Необходимо авторизоваться |
| 02.07.2026 | Рост цен на топливо становится все более значимым фактором для инфляции Необходимо авторизоваться |
| 02.07.2026 | Ставка на синергию: что даст ВТБ сделка с Wildberries Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
