×

Главная
Поиск ПИФ
Активо два

Активо два (КСП Капитал Управление активами), 3092, RU000A0ZZLP3

КСП Капитал Управление активами

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

рентный

категория фонда

не определена

окончание формирования

05.04.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 043.06	0.96%	0.96%	-0.62%	-5.16%	-0.45%	—	1 043.06	0.96%	0.96%	-0.62%	-5.16%	-0.45%	—
СЧА	135 725 762.62	0.95%	0.95%	-0.62%	-5.16%	-0.45%	—	135 725 762.62	0.95%	0.95%	-0.62%	-5.16%	-0.45%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.01.2020	1 043.06	135 725 762.62	1 043.06	135 725 762.62
31.12.2019	1 033.19	134 441 989.02	1 033.19	134 441 989.02
29.11.2019	1 036.26	134 841 615.72	1 036.26	134 841 615.72
31.10.2019	1 040.23	135 357 360.45	1 040.23	135 357 360.45
30.09.2019	1 036.17	134 829 546.75	1 036.17	134 829 546.75
30.08.2019	1 044.99	135 977 431.40	1 044.99	135 977 431.40
31.07.2019	1 049.56	136 571 961.20	1 049.56	136 571 961.20
28.06.2019	1 043.85	135 829 079.27	1 043.85	135 829 079.27
31.05.2019	1 055.42	137 334 764.52	1 055.42	137 334 764.52
30.04.2019	1 050.14	136 647 695.56	1 050.14	136 647 695.56

Дата	Пай	СЧА
29.03.2019	1 053.24	137 050 725.91	1 053.24	137 050 725.91
28.02.2019	1 100.22	143 164 467.63	1 100.22	143 164 467.63
31.01.2019	1 099.84	143 114 320.70	1 099.84	143 114 320.70
29.12.2018	1 077.18	140 166 449.78	1 077.18	140 166 449.78
30.11.2018	1 089.71	141 796 012.44	1 089.71	141 796 012.44
31.10.2018	1 099.41	143 058 026.61	1 099.41	143 058 026.61
28.09.2018	1 110.33	144 478 946.12	1 110.33	144 478 946.12
31.08.2018	1 117.13	145 364 787.52	1 117.13	145 364 787.52
31.07.2018	1 109.45	144 364 656.84	1 109.45	144 364 656.84
29.06.2018	1 108.91	144 294 315.93	1 108.91	144 294 315.93

Дата	Пай	СЧА
31.05.2018	1 117.92	145 467 577.65	1 117.92	145 467 577.65
28.04.2018	1 115.26	145 120 651.15	1 115.26	145 120 651.15
30.03.2018	1 102.96	143 519 835.45	1 102.96	143 519 835.45
28.02.2018	1 123.69	146 217 436.44	1 123.69	146 217 436.44
31.01.2018	1 109.07	144 316 018.81	1 109.07	144 316 018.81
29.12.2017	1 100.84	143 244 181.69	1 100.84	143 244 181.69
30.11.2017	1 109.49	144 369 559.93	1 109.49	144 369 559.93
31.10.2017	1 103.36	143 572 791.37	1 103.36	143 572 791.37
29.09.2017	1 102.50	143 460 265.88	1 102.50	143 460 265.88
31.08.2017	1 107.60	144 124 497.07	1 107.60	144 124 497.07

Общая информация

Управляющая компания
КСП Капитал Управление активами
Номер регистрации
3092
Дата регистрации
22.12.2015
Формирование
с 14.01.2016 до 05.04.2016
Пайщики на 30.09.2019
175
Тикер
RU000A0ZZLP3
ISIN
RU000A0ZZLP3

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
Джи Эл Эс аудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.11% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Активо одиннадцать	539 333 809.82
Активо один	156 211 884.75
Активо пять	149 401 563.93
Перспективный	86 003 665.89
Столичная рента	60 036 375.37
Равновесный	22 540 492.70
Е3 Group	18 047 450.37
Осознанный	6 856 153.43
Премиальные офисы	—
СКМ — Кредитные решения	—
Комплексные инвестиции	—
Евразийский дата пул	—
Инвестиционные активы	—
Инвестиционные решения	—
Универсальные Биосистемы	—
Финансовые вложения	—
Инновации и развитие	—
Инфраструктура будущего	—
Современные городские сервисы	—
Комплексные решения	—
ИНВЕСТРЕЗЕРВ	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании