×

Главная
Поиск ПИФ
Активо два

Активо два (КСП Капитал Управление активами), 3092, RU000A0ZZLP3

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

рентный

категория фонда

не определена

окончание формирования

05.04.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 050.14	-0.29%	-0.29%	-4.48%	—	5.26%	—
СЧА	136 647 695.56	-0.29%	-0.29%	-4.48%	—	5.26%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	1 050.14	136 647 695.56
29.03.2019	1 053.24	137 050 725.91
28.02.2019	1 100.22	143 164 467.63
31.01.2019	1 099.84	143 114 320.70
29.12.2018	1 077.18	140 166 449.78
30.11.2018	1 089.71	141 796 012.44
31.10.2018	1 099.41	143 058 026.61
28.09.2018	1 110.33	144 478 946.12
31.08.2018	1 117.13	145 364 787.52
31.07.2018	1 109.45	144 364 656.84

Дата	Пай	СЧА
29.06.2018	1 108.91	144 294 315.93
31.05.2018	1 117.92	145 467 577.65
28.04.2018	1 115.26	145 120 651.15
30.03.2018	1 102.96	143 519 835.45
28.02.2018	1 123.69	146 217 436.44
31.01.2018	1 109.07	144 316 018.81
29.12.2017	1 100.84	143 244 181.69
30.11.2017	1 109.49	144 369 559.93
31.10.2017	1 103.36	143 572 791.37
29.09.2017	1 102.50	143 460 265.88

Дата	Пай	СЧА
31.08.2017	1 107.60	144 124 497.07
31.07.2017	1 079.85	140 513 039.47
30.06.2017	1 081.55	140 734 537.51
31.05.2017	1 090.96	141 959 441.22
28.04.2017	1 094.20	142 380 454.12
31.03.2017	1 092.47	142 155 101.27
28.02.2017	1 100.28	143 171 766.69
31.01.2017	1 047.77	136 338 624.31
30.12.2016	1 064.79	138 553 362.26
30.11.2016	1 078.28	140 309 294.85

Общая информация

Управляющая компания
КСП Капитал Управление активами
Номер регистрации
3092
Дата регистрации
22.12.2015
Формирование
с 14.01.2016 до 05.04.2016
Пайщики на 29.03.2019
177
Тикер/ISIN
RU000A0ZZLP3

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью «Эф Си Джи»

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.11% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС