×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
169.15
СЧА
311 976 783 646.93
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.15%
3.63%
7.69%
17.82%
60.04%
—
0.68%
1.58%
6.50%
37.33%
61.64%
4 204.12%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5012
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.07.2022 до 12.07.2022
  • Пайщики на 27.02.2026
    420 399
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMM
  • ISIN
    RU000A104X08
Политикой управляющей компании предусмотрено вложение средств в консервативные инструменты рынка РЕПО и долгового рынка. Такие инвестиции характеризуются низким риском и высокой ликвидностью, что позволяет использовать фонд в том числе для вложений на короткий срок.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.14%

Биржевые котировки

Дата
11.05.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
169.42
169.43
169.43
1 523 054 144.05

Новости

05.05.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

06.05.2026 Бюджетное правило возобновляет работу
29.04.2026 Яндекс: сильная диверсификация, но рост становится более избирательным
29.04.2026 Сбербанк заработал полтриллиона прибыли в I квартале
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации Плюс 56 492 059 156.79
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 48 429 259 063.73
Альфа-Капитал Накопительный 47 259 231 677.85
Альфа-Капитал Управляемые облигации 43 589 390 922.21
Альфа-Капитал Валютные облигации 41 144 473 788.48
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds