Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Альфа-Капитал Денежный рынок (Альфа-Капитал), 5012, AKMM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.08.2022
Пай	100.7
СЧА	266 169 298.18
Пай	100.7
СЧА	266 169 298.18

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	0.60%	—	—	—	—	—
0.02%	421.41%	—	—	—	—	—
0.03%	0.60%	—	—	—	—	—
0.02%	421.41%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
18.08.2022	100.7	266 169 298.18	100.7	266 169 298.18
17.08.2022	100.6746	266 115 272.80	100.6746	266 115 272.80
16.08.2022	100.6542	266 061 405.15	100.6542	266 061 405.15
15.08.2022	100.6347	266 009 809.63	100.6347	266 009 809.63
12.08.2022	100.5719	260 844 011.21	100.5719	260 844 011.21
11.08.2022	100.5524	260 793 387.43	100.5524	260 793 387.43
10.08.2022	100.5321	260 740 767.82	100.5321	260 740 767.82
09.08.2022	100.5139	240 693 465.43	100.5139	240 693 465.43
08.08.2022	100.4956	235 649 571.14	100.4956	235 649 571.14
05.08.2022	100.4367	235 511 463.94	100.4367	235 511 463.94

Дата	Пай	СЧА
04.08.2022	100.4228	185 478 894.26	100.4228	185 478 894.26
03.08.2022	100.4036	178 443 499.83	100.4036	178 443 499.83
02.08.2022	100.3832	178 407 171.37	100.3832	178 407 171.37
01.08.2022	100.3639	168 372 948.60	100.3639	168 372 948.60
29.07.2022	100.3045	153 273 189.60	100.3045	153 273 189.60
28.07.2022	100.2874	133 247 148.57	100.2874	133 247 148.57
27.07.2022	100.2663	133 219 056.66	100.2663	133 219 056.66
26.07.2022	100.2451	133 190 892.35	100.2451	133 190 892.35
25.07.2022	100.22	133 163 309.96	100.22	133 163 309.96

Дата	Пай	СЧА
22.07.2022	100.1817	78 106 731.08	100.1817	78 106 731.08
21.07.2022	100.1605	71 090 155.98	100.1605	71 090 155.98
20.07.2022	100.14	71 072 798.05	100.14	71 072 798.05
19.07.2022	100.1188	51 060 610.27	100.1188	51 060 610.27
18.07.2022	100.0948	51 048 367.28	100.0948	51 048 367.28
15.07.2022	100.0202	51 010 294.42	100.0202	51 010 294.42
14.07.2022	99.9967	50 998 324.29	99.9967	50 998 324.29
13.07.2022	99.99806	50 999 008.92	99.99806	50 999 008.92
12.07.2022	99.99903	50 999 504.45	99.99903	50 999 504.45

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
5012
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.2022 до 12.07.2022
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKMM
ISIN
RU000A104X08

Политикой управляющей компании предусмотрено краткосрочное вложение денежных средств в акции и облигации российских и иностранных компаний.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.14%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
19.08.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
100.80	100.83	100.83	6 194 522.67

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза

15.08.2022	Еженедельный обзор от 15.08.2022
09.08.2022	Еженедельный обзор от 08.08.2022
01.08.2022	Еженедельный обзор от 01.08.2022
01.08.2022	Еженедельный обзор от 25.07.2022
25.07.2022	Еженедельный обзор от 25.07.2022
18.07.2022	Еженедельный обзор от 18.07.2022
12.07.2022	Еженедельный обзор от 11.07.2022
05.07.2022	Еженедельный обзор от 05.07.2022
28.06.2022	Еженедельный обзор от 27.06.2022
21.06.2022	Еженедельный обзор от 20.06.2022

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	28 406 971 720.97
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 007 099 616.05
Альфа-Капитал Ликвидные акции	19 502 529 497.33
Альфа-Капитал Еврооблигации	17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс	17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	14 664 168 737.60
Альфа-Капитал Ресурсы	14 384 500 049.11
Альфа-Капитал Технологии	11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.61
ЕВРОПА 600	6 981 862 961.94
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Золото	1 818 081 011.67
Альфа-Капитал	1 790 968 893.16
Альфа-Капитал Золото	1 572 396 140.20
Альфа-Капитал Арендный поток	1 276 413 952.72
Азимут	1 163 823 325.34
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	1 075 228 204.89
Альфа-Капитал Арендный поток-2	981 968 442.36
Альфа-Капитал Управляемые облигации	916 804 134.87
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.17
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	689 900 916.92
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	611 560 408.20
Альфа-Капитал Квант	539 107 569.64
Активо одиннадцать	498 556 663.93
АКТИВО ДЕСЯТЬ	383 978 759.08
Альфа-Капитал Денежный поток	316 846 044.58
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	312 320 824.16
Альфа-Капитал Медицина	304 306 386.97
АКТИВО ШЕСТЬ	294 277 574.20
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	263 860 886.38
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	262 058 625.12
Активо двенадцать	148 945 133.34
Активо один	143 336 113.41
Активо пять	140 709 657.62
Мой капитал Облигации	131 819 043.62
Активо два	131 758 472.87
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос	61 238 011.85
Жилая недвижимость 01.10	53 236 692.55
Альфа-Капитал Видеоигры	52 537 560.40
Мой капитал Акции	19 958 943.02
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Энтаник	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Инфинити	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Семья-Инвест	—
Развитие Плюс	—
Альфа-Капитал Коммерческие метры	—

Показать все