×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.04.2026
Пай
167.29
СЧА
307 249 819 499.19
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.34%
4.15%
7.85%
18.36%
59.10%
—
0.04%
-0.02%
12.66%
41.85%
54.68%
4 887.97%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5012
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.07.2022 до 12.07.2022
  • Пайщики на 30.12.2025
    308 952
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMM
  • ISIN
    RU000A104X08
Политикой управляющей компании предусмотрено вложение средств в консервативные инструменты рынка РЕПО и долгового рынка. Такие инвестиции характеризуются низким риском и высокой ликвидностью, что позволяет использовать фонд в том числе для вложений на короткий срок.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.14%

Биржевые котировки

Дата
10.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
167.51
167.52
167.52
6 378 347 255.15

Новости

07.04.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.04.2026 Доходы от высокой нефти еще не отразились в бюджете
09.04.2026 «Сберу» — зеленый свет: что показала отчетность за I квартал
08.04.2026 Охлаждение экономики — аргумент в пользу снижения ставки
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации Плюс 49 636 939 204.88
Альфа-Капитал Накопительный 43 269 784 692.75
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 42 809 741 540.12
Альфа-Капитал Валютные облигации 41 652 756 370.86
Альфа-Капитал Управляемые облигации 40 129 672 846.59
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds