Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Альфа-Капитал Денежный рынок (Альфа-Капитал), 5012, AKMM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2023
Пай	109.02
СЧА	15 854 483 654.24
Пай	109.02
СЧА	15 854 483 654.24

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.02%	2.26%	4.03%	7.59%	—	—
1.71%	72.11%	113.73%	172.56%	2 532.94%	—	—
0.03%	1.02%	2.26%	4.03%	7.59%	—	—
1.71%	72.11%	113.73%	172.56%	2 532.94%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
20.09.2023	109.02	15 854 483 654.24	109.02	15 854 483 654.24
19.09.2023	108.9893	15 588 453 893.32	108.9893	15 588 453 893.32
18.09.2023	108.9531	15 583 276 250.14	108.9531	15 583 276 250.14
15.09.2023	108.8444	15 482 733 553.50	108.8444	15 482 733 553.50
14.09.2023	108.8108	15 057 954 254.18	108.8108	15 057 954 254.18
13.09.2023	108.7767	14 932 227 267.81	108.7767	14 932 227 267.81
12.09.2023	108.7429	14 670 595 902.78	108.7429	14 670 595 902.78
11.09.2023	108.7102	14 522 177 751.97	108.7102	14 522 177 751.97
08.09.2023	108.6092	14 318 684 593.09	108.6092	14 318 684 593.09
07.09.2023	108.5771	14 074 450 800.20	108.5771	14 074 450 800.20

Дата	Пай	СЧА
06.09.2023	108.5443	13 690 209 544.61	108.5443	13 690 209 544.61
05.09.2023	108.5108	13 558 981 076.48	108.5108	13 558 981 076.48
04.09.2023	108.478	13 134 879 832.44	108.478	13 134 879 832.44
01.09.2023	108.3814	12 201 185 542.79	108.3814	12 201 185 542.79
31.08.2023	108.349	12 024 535 304.08	108.349	12 024 535 304.08
30.08.2023	108.316	11 705 878 519.26	108.316	11 705 878 519.26
29.08.2023	108.2831	11 387 321 216.98	108.2831	11 387 321 216.98
28.08.2023	108.2509	10 883 928 234.04	108.2509	10 883 928 234.04
25.08.2023	108.1505	10 444 841 167.92	108.1505	10 444 841 167.92
24.08.2023	108.1188	10 081 774 403.76	108.1188	10 081 774 403.76

Дата	Пай	СЧА
23.08.2023	108.0857	9 881 690 660.96	108.0857	9 881 690 660.96
22.08.2023	108.0524	9 745 648 956.54	108.0524	9 745 648 956.54
21.08.2023	108.0198	9 422 702 908.51	108.0198	9 422 702 908.51
18.08.2023	107.9189	9 211 898 230.77	107.9189	9 211 898 230.77
17.08.2023	107.8855	9 049 049 777.69	107.8855	9 049 049 777.69
16.08.2023	107.8529	8 825 312 991.95	107.8529	8 825 312 991.95
15.08.2023	107.8202	8 770 643 519.68	107.8202	8 770 643 519.68
14.08.2023	107.7963	8 868 947 426.57	107.7963	8 868 947 426.57
11.08.2023	107.7218	8 916 677 818.01	107.7218	8 916 677 818.01
10.08.2023	107.6996	8 914 836 265.04	107.6996	8 914 836 265.04

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
5012
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.2022 до 12.07.2022
Пайщики на 30.06.2023
7 690
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKMM
ISIN
RU000A104X08

Политикой управляющей компании предусмотрено краткосрочное вложение денежных средств в акции и облигации российских и иностранных компаний.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.14%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.1%

Биржевые котировки

Дата
20.09.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
109.03	109.04	109.04	293 838 676.08

07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов

19.09.2023	Еженедельный обзор от 18.09.2023
12.09.2023	Еженедельный обзор от 11.09.2023
05.09.2023	Еженедельный обзор от 04.09.2023
29.08.2023	Еженедельный обзор от 28.08.2023
22.08.2023	Еженедельный обзор от 21.08.2023
14.08.2023	Еженедельный обзор от 14.08.2023
08.08.2023	Еженедельный обзор от 07.08.2023
01.08.2023	Еженедельный обзор от 31.07.2023
25.07.2023	Еженедельный обзор от 24.07.2023
17.07.2023	Еженедельный обзор от 17.07.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ЕВРОПА 600	795 892 936 196.20
Альфа-Капитал Баланс	37 548 936 993.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции	33 861 843 892.62
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 222 275 065.93
Альфа-Капитал Глобальный баланс	19 304 391 701.57
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	17 182 892 085.62
Альфа-Капитал Еврооблигации	16 580 575 982.65
Альфа-Капитал Ресурсы	15 057 724 001.47
Альфа-Капитал Технологии	13 834 234 047.39
Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	8 326 939 621.28
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	4 630 176 589.59
Альфа-Капитал Управляемые облигации	4 071 320 352.64
Альфа-Капитал Валютные облигации	3 851 433 615.95
Альфа-Капитал Золото	3 159 373 443.53
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	2 742 678 969.72
Альфа-Капитал	2 607 419 200.82
Альфа-Капитал Золото	1 924 496 934.59
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 563 649 137.00
Альфа-Капитал Арендный поток	1 319 556 134.22
Азимут	1 128 161 071.33
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 004 684 309.80
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.02
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	778 441 831.46
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	619 979 498.91
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	607 900 058.56
Южные метры	562 631 724.24
Активо одиннадцать	534 578 225.05
Альфа-Капитал Квант	491 975 851.30
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 663 720.69
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	336 964 194.63
АКТИВО ШЕСТЬ	305 091 915.30
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
Альфа-Капитал ФастФуд	259 931 261.79
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	252 771 022.24
Активо двенадцать	156 732 165.51
Активо один	148 192 458.57
Активо два	148 171 735.10
Мой капитал Облигации	146 701 399.69
Активо пять	146 130 716.50
Альфа-Капитал Видеоигры	82 332 816.01
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
ЖН	51 883 237.55
Альфа-Капитал Космос	51 556 594.30
АГРО Капитал	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Инвестиция	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Вигарда	—
Фонд Универсальные инвестиции	—
Развитие Плюс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Волга Лайф	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Типовой	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
ВВВ-Инвест	—
Энтаник	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Инфинити	—
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	—

Показать все