Показано 0 из 0
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 110.81 |
| СЧА | 31 899 989.78 |
| Пай | 110.81 |
| СЧА | 31 899 989.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% |
-0.20% |
5.61% |
-3.18% |
7.24% |
— |
— |
0.42% |
0.18% |
12.16% |
23.73% |
19.68% |
— |
— |
0.45% |
-0.20% |
5.61% |
-3.18% |
7.24% |
— |
— |
0.42% |
0.18% |
12.16% |
23.73% |
19.68% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 110.81 | 31 899 989.78 | 110.81 | 31 899 989.78 |
| 30.09.2026 | 110.31 | 31 767 952.81 | 110.31 | 31 767 952.81 |
| 29.09.2026 | 110.45 | 31 803 426.49 | 110.45 | 31 803 426.49 |
| 28.09.2026 | 110.65 | 31 828 662.68 | 110.65 | 31 828 662.68 |
| 25.09.2026 | 111.28 | 32 003 555.16 | 111.28 | 32 003 555.16 |
| 24.09.2026 | 112.11 | 32 231 887.63 | 112.11 | 32 231 887.63 |
| 23.09.2026 | 111.97 | 32 190 642.10 | 111.97 | 32 190 642.10 |
| 22.09.2026 | 111.84 | 32 396 253.75 | 111.84 | 32 396 253.75 |
| 21.09.2026 | 110.24 | 31 927 196.52 | 110.24 | 31 927 196.52 |
| 18.09.2026 | 110.65 | 32 200 624.39 | 110.65 | 32 200 624.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 109.82 | 32 035 999.51 | 109.82 | 32 035 999.51 |
| 16.09.2026 | 110.86 | 32 289 407.43 | 110.86 | 32 289 407.43 |
| 15.09.2026 | 112.64 | 32 798 778.07 | 112.64 | 32 798 778.07 |
| 14.09.2026 | 113.80 | 33 138 182.94 | 113.8 | 33 138 182.94 |
| 11.09.2026 | 111.70 | 32 559 325.64 | 111.7 | 32 559 325.64 |
| 10.09.2026 | 112.43 | 32 765 851.54 | 112.43 | 32 765 851.54 |
| 09.09.2026 | 111.11 | 32 378 596.64 | 111.11 | 32 378 596.64 |
| 08.09.2026 | 112.29 | 33 000 172.16 | 112.29 | 33 000 172.16 |
| 07.09.2026 | 112.44 | 32 959 798.28 | 112.44 | 32 959 798.28 |
| 04.09.2026 | 111.97 | 32 853 850.45 | 111.97 | 32 853 850.45 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 111.08 | 31 969 983.19 | 111.08 | 31 969 983.19 |
| 02.09.2026 | 110.41 | 31 675 405.88 | 110.41 | 31 675 405.88 |
| 01.09.2026 | 111.03 | 31 842 110.00 | 111.03 | 31 842 110.00 |
| 31.08.2026 | 110.85 | 31 962 200.71 | 110.85 | 31 962 200.71 |
| 28.08.2026 | 108.47 | 31 103 958.71 | 108.47 | 31 103 958.71 |
| 27.08.2026 | 108.17 | 31 020 736.75 | 108.17 | 31 020 736.75 |
| 26.08.2026 | 107.74 | 30 883 820.67 | 107.74 | 30 883 820.67 |
| 25.08.2026 | 109.12 | 31 270 357.28 | 109.12 | 31 270 357.28 |
| 24.08.2026 | 107.40 | 30 779 692.34 | 107.4 | 30 779 692.34 |
| 21.08.2026 | 109.68 | 31 438 339.26 | 109.68 | 31 438 339.26 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.60 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 8.56 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 7.97 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.89 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 7.55 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.49 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации (погашен) [26219RMFS] | 6.45 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 6.39 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 6.27 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Внешний управляющий
Автор телеграм канала Investment Diary — это опытный финансист, инвестор и эксперт в области финансового моделирования. Он глубоко разбирается в отраслях российской экономики и специфике российских компаний. Подтверждая свою уверенность в выбранной стратегии и анализе, он участвует собственным капиталом в портфеле фонда.
| 31.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |