Показано 0 из 0
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 113.83 |
| СЧА | 31 776 130.71 |
| Пай | 113.83 |
| СЧА | 31 776 130.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.95% |
11.03% |
0.75% |
0.55% |
8.59% |
— |
— |
2.62% |
14.64% |
18.22% |
11.00% |
104.32% |
— |
— |
1.95% |
11.03% |
0.75% |
0.55% |
8.59% |
— |
— |
2.62% |
14.64% |
18.22% |
11.00% |
104.32% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 113.83 | 31 776 130.71 | 113.83 | 31 776 130.71 |
| 31.07.2026 | 111.65 | 30 965 301.59 | 111.65 | 30 965 301.59 |
| 30.07.2026 | 110.88 | 30 706 587.36 | 110.88 | 30 706 587.36 |
| 29.07.2026 | 110.80 | 30 676 933.47 | 110.8 | 30 676 933.47 |
| 28.07.2026 | 107.81 | 29 843 829.08 | 107.81 | 29 843 829.08 |
| 27.07.2026 | 108.27 | 29 815 944.82 | 108.27 | 29 815 944.82 |
| 24.07.2026 | 105.14 | 28 935 343.99 | 105.14 | 28 935 343.99 |
| 23.07.2026 | 103.39 | 28 405 843.46 | 103.39 | 28 405 843.46 |
| 22.07.2026 | 103.69 | 28 487 674.76 | 103.69 | 28 487 674.76 |
| 21.07.2026 | 102.03 | 28 061 947.16 | 102.03 | 28 061 947.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 98.74 | 27 118 513.31 | 98.74 | 27 118 513.31 |
| 17.07.2026 | 93.52 | 25 684 578.48 | 93.52 | 25 684 578.48 |
| 16.07.2026 | 95.17 | 26 080 568.43 | 95.17 | 26 080 568.43 |
| 15.07.2026 | 98.69 | 26 996 510.14 | 98.69 | 26 996 510.14 |
| 14.07.2026 | 101.06 | 27 653 877.01 | 101.06 | 27 653 877.01 |
| 13.07.2026 | 100.80 | 27 583 339.13 | 100.8 | 27 583 339.13 |
| 10.07.2026 | 99.89 | 27 309 921.19 | 99.89 | 27 309 921.19 |
| 09.07.2026 | 101.66 | 27 789 875.93 | 101.66 | 27 789 875.93 |
| 08.07.2026 | 102.56 | 28 015 225.42 | 102.56 | 28 015 225.42 |
| 07.07.2026 | 100.01 | 27 271 079.56 | 100.01 | 27 271 079.56 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | 100.00 | 27 182 956.54 | 100 | 27 182 956.54 |
| 03.07.2026 | 102.52 | 27 717 111.63 | 102.52 | 27 717 111.63 |
| 02.07.2026 | 102.88 | 27 929 385.54 | 102.88 | 27 929 385.54 |
| 01.07.2026 | 104.92 | 28 440 666.35 | 104.92 | 28 440 666.35 |
| 30.06.2026 | 105.09 | 28 486 565.35 | 105.09 | 28 486 565.35 |
| 29.06.2026 | 104.52 | 28 186 490.75 | 104.52 | 28 186 490.75 |
| 26.06.2026 | 101.56 | 27 328 549.81 | 101.56 | 27 328 549.81 |
| 25.06.2026 | 101.76 | 27 364 817.04 | 101.76 | 27 364 817.04 |
| 24.06.2026 | 101.60 | 27 312 315.87 | 101.6 | 27 312 315.87 |
| 23.06.2026 | 105.32 | 28 081 473.02 | 105.32 | 28 081 473.02 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.93 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 8.04 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 8.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.77 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 7.73 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 7.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.89 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 6.64 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 6.37 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.08 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Внешний управляющий
Автор телеграм канала Investment Diary — это опытный финансист, инвестор и эксперт в области финансового моделирования. Он глубоко разбирается в отраслях российской экономики и специфике российских компаний. Подтверждая свою уверенность в выбранной стратегии и анализе, он участвует собственным капиталом в портфеле фонда.
| 03.08.2026 | Как ситуация вокруг Ормузского пролива повлияла на мировую экономику Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Базовый сценарий на второе полугодие Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 16.07.2026 | Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 6 по 12 июля Необходимо авторизоваться |
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Российский рынок акций выглядит перепроданным Необходимо авторизоваться |