Показано 0 из 0
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 109.68 |
| СЧА | 31 438 339.26 |
| Пай | 109.68 |
| СЧА | 31 438 339.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
7.50% |
-4.23% |
-2.94% |
-0.20% |
— |
— |
0.05% |
12.03% |
11.98% |
17.12% |
55.39% |
— |
— |
0.02% |
7.50% |
-4.23% |
-2.94% |
-0.20% |
— |
— |
0.05% |
12.03% |
11.98% |
17.12% |
55.39% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 109.68 | 31 438 339.26 | 109.68 | 31 438 339.26 |
| 20.08.2026 | 109.66 | 31 424 034.31 | 109.66 | 31 424 034.31 |
| 19.08.2026 | 111.50 | 31 933 527.06 | 111.5 | 31 933 527.06 |
| 18.08.2026 | 109.96 | 31 492 689.28 | 109.96 | 31 492 689.28 |
| 17.08.2026 | 107.32 | 30 496 303.83 | 107.32 | 30 496 303.83 |
| 14.08.2026 | 108.64 | 30 870 368.41 | 108.64 | 30 870 368.41 |
| 13.08.2026 | 112.05 | 31 831 936.24 | 112.05 | 31 831 936.24 |
| 12.08.2026 | 115.61 | 32 870 565.71 | 115.61 | 32 870 565.71 |
| 11.08.2026 | 117.08 | 33 181 336.92 | 117.08 | 33 181 336.92 |
| 10.08.2026 | 115.24 | 32 623 004.96 | 115.24 | 32 623 004.96 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 114.50 | 32 379 043.28 | 114.5 | 32 379 043.28 |
| 06.08.2026 | 114.59 | 32 306 999.97 | 114.59 | 32 306 999.97 |
| 05.08.2026 | 114.96 | 32 205 046.91 | 114.96 | 32 205 046.91 |
| 04.08.2026 | 113.84 | 31 828 346.21 | 113.84 | 31 828 346.21 |
| 03.08.2026 | 113.83 | 31 776 130.71 | 113.83 | 31 776 130.71 |
| 31.07.2026 | 111.65 | 30 965 301.59 | 111.65 | 30 965 301.59 |
| 30.07.2026 | 110.88 | 30 706 587.36 | 110.88 | 30 706 587.36 |
| 29.07.2026 | 110.80 | 30 676 933.47 | 110.8 | 30 676 933.47 |
| 28.07.2026 | 107.81 | 29 843 829.08 | 107.81 | 29 843 829.08 |
| 27.07.2026 | 108.27 | 29 815 944.82 | 108.27 | 29 815 944.82 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 105.14 | 28 935 343.99 | 105.14 | 28 935 343.99 |
| 23.07.2026 | 103.39 | 28 405 843.46 | 103.39 | 28 405 843.46 |
| 22.07.2026 | 103.69 | 28 487 674.76 | 103.69 | 28 487 674.76 |
| 21.07.2026 | 102.03 | 28 061 947.16 | 102.03 | 28 061 947.16 |
| 20.07.2026 | 98.74 | 27 118 513.31 | 98.74 | 27 118 513.31 |
| 17.07.2026 | 93.52 | 25 684 578.48 | 93.52 | 25 684 578.48 |
| 16.07.2026 | 95.17 | 26 080 568.43 | 95.17 | 26 080 568.43 |
| 15.07.2026 | 98.69 | 26 996 510.14 | 98.69 | 26 996 510.14 |
| 14.07.2026 | 101.06 | 27 653 877.01 | 101.06 | 27 653 877.01 |
| 13.07.2026 | 100.80 | 27 583 339.13 | 100.8 | 27 583 339.13 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.93 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 8.04 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 8.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.77 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 7.73 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 7.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.89 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 6.64 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 6.37 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.08 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Внешний управляющий
Автор телеграм канала Investment Diary — это опытный финансист, инвестор и эксперт в области финансового моделирования. Он глубоко разбирается в отраслях российской экономики и специфике российских компаний. Подтверждая свою уверенность в выбранной стратегии и анализе, он участвует собственным капиталом в портфеле фонда.
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Рынок акций: потенциал внутреннего сектора Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Новые имена 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 13.08.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |