Показано 0 из 0
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 112.43 |
| СЧА | 32 765 851.54 |
| Пай | 112.43 |
| СЧА | 32 765 851.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.19% |
-2.44% |
0.96% |
-1.39% |
0.79% |
— |
— |
1.20% |
0.44% |
12.08% |
10.87% |
24.30% |
— |
— |
1.19% |
-2.44% |
0.96% |
-1.39% |
0.79% |
— |
— |
1.20% |
0.44% |
12.08% |
10.87% |
24.30% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 112.43 | 32 765 851.54 | 112.43 | 32 765 851.54 |
| 09.09.2026 | 111.11 | 32 378 596.64 | 111.11 | 32 378 596.64 |
| 08.09.2026 | 112.29 | 33 000 172.16 | 112.29 | 33 000 172.16 |
| 07.09.2026 | 112.44 | 32 959 798.28 | 112.44 | 32 959 798.28 |
| 04.09.2026 | 111.97 | 32 853 850.45 | 111.97 | 32 853 850.45 |
| 03.09.2026 | 111.08 | 31 969 983.19 | 111.08 | 31 969 983.19 |
| 02.09.2026 | 110.41 | 31 675 405.88 | 110.41 | 31 675 405.88 |
| 01.09.2026 | 111.03 | 31 842 110.00 | 111.03 | 31 842 110.00 |
| 31.08.2026 | 110.85 | 31 962 200.71 | 110.85 | 31 962 200.71 |
| 28.08.2026 | 108.47 | 31 103 958.71 | 108.47 | 31 103 958.71 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 108.17 | 31 020 736.75 | 108.17 | 31 020 736.75 |
| 26.08.2026 | 107.74 | 30 883 820.67 | 107.74 | 30 883 820.67 |
| 25.08.2026 | 109.12 | 31 270 357.28 | 109.12 | 31 270 357.28 |
| 24.08.2026 | 107.40 | 30 779 692.34 | 107.4 | 30 779 692.34 |
| 21.08.2026 | 109.68 | 31 438 339.26 | 109.68 | 31 438 339.26 |
| 20.08.2026 | 109.66 | 31 424 034.31 | 109.66 | 31 424 034.31 |
| 19.08.2026 | 111.50 | 31 933 527.06 | 111.5 | 31 933 527.06 |
| 18.08.2026 | 109.96 | 31 492 689.28 | 109.96 | 31 492 689.28 |
| 17.08.2026 | 107.32 | 30 496 303.83 | 107.32 | 30 496 303.83 |
| 14.08.2026 | 108.64 | 30 870 368.41 | 108.64 | 30 870 368.41 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 112.05 | 31 831 936.24 | 112.05 | 31 831 936.24 |
| 12.08.2026 | 115.61 | 32 870 565.71 | 115.61 | 32 870 565.71 |
| 11.08.2026 | 117.08 | 33 181 336.92 | 117.08 | 33 181 336.92 |
| 10.08.2026 | 115.24 | 32 623 004.96 | 115.24 | 32 623 004.96 |
| 07.08.2026 | 114.50 | 32 379 043.28 | 114.5 | 32 379 043.28 |
| 06.08.2026 | 114.59 | 32 306 999.97 | 114.59 | 32 306 999.97 |
| 05.08.2026 | 114.96 | 32 205 046.91 | 114.96 | 32 205 046.91 |
| 04.08.2026 | 113.84 | 31 828 346.21 | 113.84 | 31 828 346.21 |
| 03.08.2026 | 113.83 | 31 776 130.71 | 113.83 | 31 776 130.71 |
| 31.07.2026 | 111.65 | 30 965 301.59 | 111.65 | 30 965 301.59 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 8.31 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 7.85 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.83 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 7.32 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 6.72 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.21 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 5.96 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 5.63 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 4.81 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Внешний управляющий
Автор телеграм канала Investment Diary — это опытный финансист, инвестор и эксперт в области финансового моделирования. Он глубоко разбирается в отраслях российской экономики и специфике российских компаний. Подтверждая свою уверенность в выбранной стратегии и анализе, он участвует собственным капиталом в портфеле фонда.
| 31.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |