Показано 0 из 0
|
|
12.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 122.39 |
| СЧА | 56 366 517.79 |
| Пай | 122.39 |
| СЧА | 56 366 517.79 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.69% |
4.90% |
5.86% |
7.48% |
21.74% |
— |
— |
4.07% |
66.50% |
71.48% |
106.77% |
111.64% |
— |
— |
0.69% |
4.90% |
5.86% |
7.48% |
21.74% |
— |
— |
4.07% |
66.50% |
71.48% |
106.77% |
111.64% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 122.39 | 56 366 517.79 | 122.39 | 56 366 517.79 |
| 11.11.2026 | 121.55 | 54 162 820.94 | 121.55 | 54 162 820.94 |
| 10.11.2026 | 119.82 | 49 684 334.87 | 119.82 | 49 684 334.87 |
| 09.11.2026 | 120.87 | 46 232 734.04 | 120.87 | 46 232 734.04 |
| 06.11.2026 | 120.64 | 45 661 061.25 | 120.64 | 45 661 061.25 |
| 05.11.2026 | 119.94 | 42 267 594.10 | 119.94 | 42 267 594.10 |
| 03.11.2026 | 119.27 | 40 438 824.41 | 119.27 | 40 438 824.41 |
| 02.11.2026 | 120.01 | 38 875 491.29 | 120.01 | 38 875 491.29 |
| 30.10.2026 | 121.90 | 39 283 187.08 | 121.9 | 39 283 187.08 |
| 29.10.2026 | 120.88 | 37 740 677.93 | 120.88 | 37 740 677.93 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 122.38 | 37 845 923.89 | 122.38 | 37 845 923.89 |
| 27.10.2026 | 121.97 | 37 578 984.23 | 121.97 | 37 578 984.23 |
| 26.10.2026 | 121.68 | 37 353 396.17 | 121.68 | 37 353 396.17 |
| 23.10.2026 | 119.89 | 36 777 433.63 | 119.89 | 36 777 433.63 |
| 22.10.2026 | 118.18 | 36 257 555.75 | 118.18 | 36 257 555.75 |
| 21.10.2026 | 118.98 | 36 381 810.61 | 118.98 | 36 381 810.61 |
| 20.10.2026 | 119.62 | 36 191 892.39 | 119.62 | 36 191 892.39 |
| 19.10.2026 | 118.41 | 35 373 724.80 | 118.41 | 35 373 724.80 |
| 16.10.2026 | 118.40 | 35 167 491.35 | 118.4 | 35 167 491.35 |
| 15.10.2026 | 117.05 | 34 408 127.24 | 117.05 | 34 408 127.24 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 118.58 | 34 680 766.57 | 118.58 | 34 680 766.57 |
| 13.10.2026 | 118.71 | 34 414 055.12 | 118.71 | 34 414 055.12 |
| 12.10.2026 | 116.67 | 33 852 849.23 | 116.67 | 33 852 849.23 |
| 09.10.2026 | 113.66 | 32 904 317.02 | 113.66 | 32 904 317.02 |
| 08.10.2026 | 112.99 | 32 790 485.82 | 112.99 | 32 790 485.82 |
| 07.10.2026 | 114.45 | 33 162 473.35 | 114.45 | 33 162 473.35 |
| 06.10.2026 | 114.34 | 33 104 537.30 | 114.34 | 33 104 537.30 |
| 05.10.2026 | 114.44 | 32 995 657.09 | 114.44 | 32 995 657.09 |
| 02.10.2026 | 111.51 | 32 150 458.20 | 111.51 | 32 150 458.20 |
| 01.10.2026 | 110.81 | 31 899 989.78 | 110.81 | 31 899 989.78 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 8.54 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8.50 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.47 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 8.23 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 7.63 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.96 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 6.72 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 6.26 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.75 |
| Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] | 5.58 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Внешний управляющий
Автор телеграм канала Investment Diary — это опытный финансист, инвестор и эксперт в области финансового моделирования. Он глубоко разбирается в отраслях российской экономики и специфике российских компаний. Подтверждая свою уверенность в выбранной стратегии и анализе, он участвует собственным капиталом в портфеле фонда.
| 12.11.2026 | Альфа-Капитал Новые имена 30.10.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.11.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 30.10.2026 Необходимо авторизоваться |
| 10.11.2026 | «Т-Технологии» повысили планку на 2026 год после сильных результатов за III квартал Необходимо авторизоваться |
| 09.11.2026 | Сделка «Т-Технологий» с ЦИАНом выглядит особенно интересной для покупателя Необходимо авторизоваться |
| 09.11.2026 | Минфин увеличит покупки валюты и золота в ноябре Необходимо авторизоваться |
| 09.11.2026 | Главное о рынке за неделю со 2 по 8 ноября 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 03.11.2026 | Как промежуточные выборы в США могут повлиять на мировую экономику и российские активы Необходимо авторизоваться |
| 28.10.2026 | Сбербанк подтвердил прогнозы после сильных результатов за 9 месяцев Необходимо авторизоваться |
| 23.10.2026 | ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% Необходимо авторизоваться |
| 22.10.2026 | Рубль укрепляется, но пространство для дальнейшего роста ограниченно Необходимо авторизоваться |