Показано 0 из 0
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 101.06 |
| СЧА | 27 653 877.01 |
| Пай | 101.06 |
| СЧА | 27 653 877.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% |
-8.99% |
-11.30% |
-7.47% |
1.09% |
— |
— |
0.26% |
-6.47% |
5.62% |
2.76% |
97.02% |
— |
— |
0.26% |
-8.99% |
-11.30% |
-7.47% |
1.09% |
— |
— |
0.26% |
-6.47% |
5.62% |
2.76% |
97.02% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 101.06 | 27 653 877.01 | 101.06 | 27 653 877.01 |
| 13.07.2026 | 100.80 | 27 583 339.13 | 100.8 | 27 583 339.13 |
| 10.07.2026 | 99.89 | 27 309 921.19 | 99.89 | 27 309 921.19 |
| 09.07.2026 | 101.66 | 27 789 875.93 | 101.66 | 27 789 875.93 |
| 08.07.2026 | 102.56 | 28 015 225.42 | 102.56 | 28 015 225.42 |
| 07.07.2026 | 100.01 | 27 271 079.56 | 100.01 | 27 271 079.56 |
| 06.07.2026 | 100.00 | 27 182 956.54 | 100 | 27 182 956.54 |
| 03.07.2026 | 102.52 | 27 717 111.63 | 102.52 | 27 717 111.63 |
| 02.07.2026 | 102.88 | 27 929 385.54 | 102.88 | 27 929 385.54 |
| 01.07.2026 | 104.92 | 28 440 666.35 | 104.92 | 28 440 666.35 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 105.09 | 28 486 565.35 | 105.09 | 28 486 565.35 |
| 29.06.2026 | 104.52 | 28 186 490.75 | 104.52 | 28 186 490.75 |
| 26.06.2026 | 101.56 | 27 328 549.81 | 101.56 | 27 328 549.81 |
| 25.06.2026 | 101.76 | 27 364 817.04 | 101.76 | 27 364 817.04 |
| 24.06.2026 | 101.60 | 27 312 315.87 | 101.6 | 27 312 315.87 |
| 23.06.2026 | 105.32 | 28 081 473.02 | 105.32 | 28 081 473.02 |
| 22.06.2026 | 104.17 | 27 766 390.95 | 104.17 | 27 766 390.95 |
| 19.06.2026 | 108.59 | 29 041 250.75 | 108.59 | 29 041 250.75 |
| 18.06.2026 | 108.95 | 29 162 778.69 | 108.95 | 29 162 778.69 |
| 17.06.2026 | 111.09 | 29 776 965.14 | 111.09 | 29 776 965.14 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 111.02 | 29 758 509.75 | 111.02 | 29 758 509.75 |
| 15.06.2026 | 112.11 | 29 983 132.94 | 112.11 | 29 983 132.94 |
| 11.06.2026 | 111.04 | 29 566 956.27 | 111.04 | 29 566 956.27 |
| 10.06.2026 | 111.36 | 29 235 580.22 | 111.36 | 29 235 580.22 |
| 09.06.2026 | 110.78 | 28 882 263.02 | 110.78 | 28 882 263.02 |
| 08.06.2026 | 110.92 | 28 920 422.61 | 110.92 | 28 920 422.61 |
| 05.06.2026 | 112.56 | 29 317 299.87 | 112.56 | 29 317 299.87 |
| 04.06.2026 | 113.62 | 29 252 422.35 | 113.62 | 29 252 422.35 |
| 03.06.2026 | 114.41 | 29 469 626.98 | 114.41 | 29 469 626.98 |
| 02.06.2026 | 114.94 | 29 237 090.35 | 114.94 | 29 237 090.35 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.97 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 7.97 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 7.71 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.66 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 7.57 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 7.07 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.48 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 5.90 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 5.06 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Внешний управляющий
Автор телеграм канала Investment Diary — это опытный финансист, инвестор и эксперт в области финансового моделирования. Он глубоко разбирается в отраслях российской экономики и специфике российских компаний. Подтверждая свою уверенность в выбранной стратегии и анализе, он участвует собственным капиталом в портфеле фонда.
| 14.07.2026 | Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Ключевые компании технологического сектора: наш взгляд Необходимо авторизоваться |
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Российский рынок акций выглядит перепроданным Необходимо авторизоваться |
| 03.07.2026 | Минфин сократит покупки валюты в июле Необходимо авторизоваться |
| 02.07.2026 | Рост цен на топливо становится все более значимым фактором для инфляции Необходимо авторизоваться |
| 02.07.2026 | Ставка на синергию: что даст ВТБ сделка с Wildberries Необходимо авторизоваться |
| 01.07.2026 | Как на курс рубля повлияет сокращение продаж валюты ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 30.06.2026 | Российский рынок акций: негатив уже во многом заложен в цены Необходимо авторизоваться |