×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2026
Пай
104.42
СЧА
20 833 962.06
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
-3.94%
-3.76%
2.50%
0.08%
—
—
-0.05%
-3.94%
-3.76%
2.55%
0.13%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6527
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.10.2024 до 10.10.2024
  • Пайщики на 30.01.2026
    7 026
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKAI
  • ISIN
    RU000A109PQ9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов и иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 млрд. руб, 2) уровень ликвидности не менее 10 млн в день оборот торгов на организованной бирже. При этом ни доля акций не будет превышать 95 %, ни доля облигаций не будет превышать 95 % от стоимости имущества фонда. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.43
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.35
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 9.23
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.55
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 7.71
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] 7.04
РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации (погашен) [4-01-65045-D-002P] 6.82
МТС, акция, [1-01-04715-A] 6.13
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] 6.11
ММК, акция, [1-03-00078-A] 6.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.14%

Биржевые котировки

Дата
22.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
104.77
104.93
104.71
76 190.13

Новости

21.04.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.04.2026 Какого решения ждать от ЦБ 24 апреля
17.04.2026 Х5 сбавил темпы роста вместе с инфляцией
17.04.2026 У ЦБ сохраняются условия для смягчения политики
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 308 668 443 729.81
Альфа-Капитал Облигации Плюс 52 733 988 614.91
Альфа-Капитал Накопительный 44 167 283 511.78
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 43 518 914 801.48
Альфа-Капитал Управляемые облигации 41 371 237 510.67
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds