×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.09.2026
Пай
96.69
СЧА
19 291 490.87
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.31%
-2.12%
-3.09%
-11.17%
-13.51%
—
—
0.31%
-2.12%
-3.09%
-11.17%
-13.47%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6527
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.10.2024 до 10.10.2024
  • Пайщики на 30.06.2026
    7 672
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKAI
  • ISIN
    RU000A109PQ9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов и иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 млрд. руб, 2) уровень ликвидности не менее 10 млн в день оборот торгов на организованной бирже. При этом ни доля акций не будет превышать 95 %, ни доля облигаций не будет превышать 95 % от стоимости имущества фонда. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.85
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.34
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.25
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 7.97
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] 7.50
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 7.31
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] 6.55
МТС, акция, [1-01-04715-A] 5.53
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 5.15
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] 4.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.14%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
98.50
98.64
98.64
31 272.96

Новости

08.09.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.08.2026 Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года
26.08.2026 Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ
24.08.2026 Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 334 805 391 625.01
Альфа-Капитал Накопительный 81 511 379 945.52
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 76 980 808 276.67
Альфа-Капитал Облигации Плюс 48 319 828 538.19
Альфа-Капитал Валютные облигации 45 048 282 656.88
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds