×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
95.47
СЧА
19 048 548.18
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.64%
-1.62%
-5.97%
-12.71%
-10.67%
—
—
-0.64%
-1.62%
-5.97%
-12.71%
-10.63%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6527
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.10.2024 до 10.10.2024
  • Пайщики на 29.05.2026
    7 809
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKAI
  • ISIN
    RU000A109PQ9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов и иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 млрд. руб, 2) уровень ликвидности не менее 10 млн в день оборот торгов на организованной бирже. При этом ни доля акций не будет превышать 95 %, ни доля облигаций не будет превышать 95 % от стоимости имущества фонда. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.32
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 9.03
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.29
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] 8.19
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.18
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 7.53
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] 7.23
МТС, акция, [1-01-04715-A] 6.56
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 4.45
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 4.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.14%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
98.50
98.64
98.64
31 272.96

Новости

28.07.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

16.07.2026 Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке
14.07.2026 Чего ждать от июльского заседания Банка России
13.07.2026 Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 326 875 557 189.55
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 68 453 171 872.28
Альфа-Капитал Накопительный 66 570 022 183.23
Альфа-Капитал Облигации Плюс 52 370 610 024.20
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 138 834 554.86
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds