×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
100.14
СЧА
19 980 600.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.34%
2.82%
2.02%
-0.68%
-1.55%
—
—
0.34%
2.82%
2.02%
-0.68%
-1.50%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6527
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.10.2024 до 10.10.2024
  • Пайщики на 31.08.2026
    7 503
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKAI
  • ISIN
    RU000A109PQ9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов и иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 млрд. руб, 2) уровень ликвидности не менее 10 млн в день оборот торгов на организованной бирже. При этом ни доля акций не будет превышать 95 %, ни доля облигаций не будет превышать 95 % от стоимости имущества фонда. Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 18.28
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.16
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] 7.80
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] 6.91
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 6.56
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.46
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.13
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 6.11
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.67
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 4.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.14%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
98.50
98.64
98.64
31 272.96

Новости

10.11.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.11.2026 «Т-Технологии» повысили планку на 2026 год после сильных результатов за III квартал
09.11.2026 Сделка «Т-Технологий» с ЦИАНом выглядит особенно интересной для покупателя
09.11.2026 Минфин увеличит покупки валюты и золота в ноябре
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 339 097 523 993.95
Альфа-Капитал Накопительный 109 492 907 452.14
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 89 648 171 014.21
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 733 882 900.01
Альфа-Капитал Облигации Плюс 41 099 934 549.86
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты