Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: НФК-Сбережения - Ликвидность (Альфа-Капитал), 7852, NFKL

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	101.97
СЧА	26 002 134.29
Пай	101.97
СЧА	26 002 134.29

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.05%	—	—	—	—	—
0.03%	1.05%	—	—	—	—	—
0.03%	1.05%	—	—	—	—	—
0.03%	1.05%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	101.97	26 002 134.29	101.96915	26 002 134.29
19.08.2026	101.94	25 993 636.99	101.93583	25 993 636.99
18.08.2026	101.90	25 985 114.51	101.90241	25 985 114.51
17.08.2026	101.87	25 976 531.30	101.86875	25 976 531.30
14.08.2026	101.76	25 948 077.82	101.75717	25 948 077.82
13.08.2026	101.72	25 939 492.65	101.7235	25 939 492.65
12.08.2026	101.69	25 930 986.69	101.69014	25 930 986.69
11.08.2026	101.66	25 922 670.39	101.65753	25 922 670.39
10.08.2026	101.62	25 914 364.12	101.62496	25 914 364.12
07.08.2026	101.53	25 890 767.17	101.53242	25 890 767.17

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	101.50	25 882 636.18	101.50053	25 882 636.18
05.08.2026	101.47	25 874 328.50	101.46795	25 874 328.50
04.08.2026	101.44	25 866 075.40	101.43559	25 866 075.40
03.08.2026	101.40	25 857 583.67	101.40229	25 857 583.67
31.07.2026	101.29	25 828 990.72	101.29016	25 828 990.72
30.07.2026	101.26	25 820 511.17	101.25691	25 820 511.17
29.07.2026	101.22	25 812 021.53	101.22361	25 812 021.53
28.07.2026	101.19	25 803 620.16	101.19067	25 803 620.16
27.07.2026	101.16	25 795 250.02	101.15784	25 795 250.02
24.07.2026	101.05	25 767 256.93	101.04807	25 767 256.93

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	101.02	25 758 905.94	101.01532	25 758 905.94
22.07.2026	100.98	25 750 154.27	100.981	25 750 154.27
21.07.2026	100.95	25 741 055.06	100.94531	25 741 055.06
20.07.2026	100.91	25 731 963.68	100.90966	25 731 963.68
17.07.2026	100.79	25 701 876.31	100.79167	25 701 876.31
16.07.2026	100.76	25 692 950.32	100.75667	25 692 950.32
15.07.2026	100.72	25 684 120.05	100.72204	25 684 120.05
14.07.2026	100.69	25 675 659.10	100.68886	25 675 659.10
13.07.2026	100.65	25 666 533.18	100.65307	25 666 533.18
10.07.2026	100.54	25 637 960.44	100.54102	25 637 960.44

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
7852
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.06.2026 до 18.06.2026
Пайщики на 30.06.2026
39
Биржа
Московская биржа
Тикер
NFKL
ISIN
RU000A10FCC9

Фонд активного управления на денежный рынок (основной инструмент сделки обратного РЕПО с ЦК). Индикатор фонда - ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.14%

18.08.2026	Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026	УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026	«Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025	«АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025	Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»

17.08.2026	Главное о рынке за неделю с 10 по 16 августа 2026 года Необходимо авторизоваться
16.07.2026	Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке Необходимо авторизоваться
14.07.2026	Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться
13.07.2026	Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года Необходимо авторизоваться
13.07.2026	Главное о рынке за неделю с 6 по 12 июля Необходимо авторизоваться
10.07.2026	Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться
07.07.2026	Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться
06.07.2026	Российский рынок акций выглядит перепроданным Необходимо авторизоваться
03.07.2026	Минфин сократит покупки валюты в июле Необходимо авторизоваться
02.07.2026	Ставка на синергию: что даст ВТБ сделка с Wildberries Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок	331 698 178 343.93
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	74 735 133 444.29
Альфа-Капитал Накопительный	73 201 335 310.06
Альфа-Капитал Облигации Плюс	50 786 547 179.69
Альфа-Капитал Валютные облигации	45 349 065 016.29
Альфа-Капитал Управляемые облигации	34 721 970 147.05
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	28 107 587 298.03
Альфа-Капитал Золото	20 425 772 855.09
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	16 572 511 040.81
Альфа-Капитал Ликвидные акции	15 857 650 161.89
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	15 546 825 184.77
Альфа-Капитал Баланс	14 837 344 156.35
Альфа-Капитал Управляемые акции	13 011 204 624.03
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	7 437 906 916.66
Альфа-Капитал Глобальный баланс	7 014 233 357.58
Альфа-Капитал Технологии	6 653 026 175.44
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	6 519 921 771.09
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации	6 033 049 673.93
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 741 993 174.35
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	4 650 155 915.45
Альфа-Капитал Акции компаний роста	4 384 095 958.53
Альфа Промышленные парки 2	3 958 501 163.66
Альфа Kоллекция	3 458 424 893.30
Альфа Промышленные парки	3 457 436 704.83
Альфа-Капитал Ресурсы	2 925 670 109.56
Альфа-Капитал	2 829 178 138.66
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 807 002 858.96
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани	2 770 901 626.31
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	2 716 527 946.91
ЕВРОПА 600	2 000 524 143.88
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	1 787 740 929.13
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 551 820 836.00
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА	1 533 591 535.12
Азимут	1 434 335 873.94
Альфа-Капитал Еврооблигации	1 380 163 998.34
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 282 619 698.86
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 134 572 486.43
Альфа-Капитал Китайские акции	1 064 186 312.27
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН	990 028 733.70
Альфа-Капитал Платина - Палладий	892 684 327.64
Альфа-Капитал Золото	834 961 331.90
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	831 450 719.75
ЮМ	714 838 648.46
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	664 763 990.47
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	651 817 731.85
Активо одиннадцать	577 304 656.06
АКТИВО ДЕСЯТЬ	485 849 700.95
Универсальный	450 847 966.92
АКТИВО ФЛИППИНГ	409 922 869.83
Первый	405 623 785.38
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	391 349 570.16
Альфа-Капитал СЖН	337 157 005.04
АКТИВО ШЕСТЬ	332 872 345.19
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	326 000 264.74
Альфа-Капитал Умный портфель	294 611 497.15
Альфа-Капитал Квант	278 148 040.12
Инвестбаланс	272 060 999.71
Альфа-Капитал Новые имена	260 293 629.49
Альфа-Капитал ФастФуд	259 994 739.85
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	253 493 395.30
Активо пять	249 279 359.37
Альфа-Капитал Длинные ОФЗ	213 010 837.73
Активо два	198 369 886.65
Активо двенадцать	191 545 495.65
Активо один	177 057 254.99
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	157 393 862.26
Альфа-Капитал Нефть	132 339 412.10
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи	113 551 690.66
Биткоган: фонд рыночных возможностей	92 892 083.30
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	85 375 966.88
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции	76 801 517.75
Альфа-Капитал Медицина	75 817 587.14
Сбалансированные Возможности	72 501 741.80
Матрешка а-ля Рус	68 702 541.93
Консервативная стратегия на МосБирже	54 378 910.86
Альфа-Капитал Акции с плечом	46 856 954.38
Альфа-Капитал Видеоигры	34 606 949.48
Блэк лайн	34 435 444.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	32 776 189.71
Лягушка, слон и брокколи	32 174 673.16
Великолепная семерка	31 424 034.31
Альфа-Капитал Стратегия будущего	29 500 498.15
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности	24 217 493.08
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности	19 411 943.85
Альфа-Капитал Антиинфляционный	19 107 431.69
Долгосрочные инвестиции	18 731 291.22
Альфа-Капитал Космос	15 762 007.67
Энергия Урала	—
Альфа-Капитал Валютные облигации Смарт Турбо	—
Альфа-Капитал Ликвидные акции Плюс	—
Альфа Прямые инвестиции 10	—
АК Прогрессия	—
АК Прогрессия 2	—
Альфа Промышленные парки 3	—
Альфа коллекция 3	—
Лэндэр Недвижимость	—
Альфа-Капитал Цифровые перспективы	—
А300	—
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты	—
Альфа Прямые инвестиции 9	—
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций	—
АК Капитал ПРО	—
Альфа 1	—
Альфа Янтарное искусство	—
Альфа Прямые инвестиции 8	—
Альфа Велнес Коллекция	—
Логопарк девелопмент	—
Скайфорт Капитал 1	—
БК	—
Союз Инвест	—
Альфа-Капитал Туризм	—
АК Управление капиталом	—
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость	—
ЭКСПЕРТ Плюс	—
КУБ	—
Альфа Прямые инвестиции 7	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Селенга	—
Муги	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Структура	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
СУРГУТ 2050	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
Аштарак	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—

Показать все