Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: НФК-Сбережения - Ликвидность (Альфа-Капитал), 7852, NFKL
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 102.66 |
| СЧА | 26 177 068.16 |
| Пай | 102.66 |
| СЧА | 26 177 068.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
1.11% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.02% |
1.11% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.02% |
1.11% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.02% |
1.11% |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 102.66 | 26 177 068.16 | 102.65517 | 26 177 068.16 |
| 08.09.2026 | 102.64 | 26 171 967.83 | 102.63517 | 26 171 967.83 |
| 07.09.2026 | 102.60 | 26 163 295.70 | 102.60116 | 26 163 295.70 |
| 04.09.2026 | 102.49 | 26 134 018.65 | 102.48635 | 26 134 018.65 |
| 03.09.2026 | 102.45 | 26 125 523.73 | 102.45303 | 26 125 523.73 |
| 02.09.2026 | 102.42 | 26 116 905.64 | 102.41924 | 26 116 905.64 |
| 01.09.2026 | 102.38 | 26 108 173.19 | 102.38499 | 26 108 173.19 |
| 31.08.2026 | 102.35 | 26 099 744.52 | 102.35194 | 26 099 744.52 |
| 28.08.2026 | 102.24 | 26 072 083.02 | 102.24346 | 26 072 083.02 |
| 27.08.2026 | 102.21 | 26 063 909.40 | 102.21141 | 26 063 909.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 102.18 | 26 055 517.81 | 102.1785 | 26 055 517.81 |
| 25.08.2026 | 102.15 | 26 047 407.56 | 102.1467 | 26 047 407.56 |
| 24.08.2026 | 102.11 | 26 038 965.46 | 102.11359 | 26 038 965.46 |
| 21.08.2026 | 102.00 | 26 010 414.66 | 102.00163 | 26 010 414.66 |
| 20.08.2026 | 101.97 | 26 002 134.29 | 101.96915 | 26 002 134.29 |
| 19.08.2026 | 101.94 | 25 993 636.99 | 101.93583 | 25 993 636.99 |
| 18.08.2026 | 101.90 | 25 985 114.51 | 101.90241 | 25 985 114.51 |
| 17.08.2026 | 101.87 | 25 976 531.30 | 101.86875 | 25 976 531.30 |
| 14.08.2026 | 101.76 | 25 948 077.82 | 101.75717 | 25 948 077.82 |
| 13.08.2026 | 101.72 | 25 939 492.65 | 101.7235 | 25 939 492.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 101.69 | 25 930 986.69 | 101.69014 | 25 930 986.69 |
| 11.08.2026 | 101.66 | 25 922 670.39 | 101.65753 | 25 922 670.39 |
| 10.08.2026 | 101.62 | 25 914 364.12 | 101.62496 | 25 914 364.12 |
| 07.08.2026 | 101.53 | 25 890 767.17 | 101.53242 | 25 890 767.17 |
| 06.08.2026 | 101.50 | 25 882 636.18 | 101.50053 | 25 882 636.18 |
| 05.08.2026 | 101.47 | 25 874 328.50 | 101.46795 | 25 874 328.50 |
| 04.08.2026 | 101.44 | 25 866 075.40 | 101.43559 | 25 866 075.40 |
| 03.08.2026 | 101.40 | 25 857 583.67 | 101.40229 | 25 857 583.67 |
| 31.07.2026 | 101.29 | 25 828 990.72 | 101.29016 | 25 828 990.72 |
| 30.07.2026 | 101.26 | 25 820 511.17 | 101.25691 | 25 820 511.17 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7852
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 12.06.2026 до 18.06.2026
-
Пайщики на 30.06.2026
39
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
NFKL
-
ISIN
RU000A10FCC9
Фонд активного управления на денежный рынок (основной инструмент сделки обратного РЕПО с ЦК). Индикатор фонда - ставка RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
0.14%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 31.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
