Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: НФК-Сбережения - Ликвидность (Альфа-Капитал), 7852, NFKL

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	100.51
СЧА	25 629 144.12
Пай	100.51
СЧА	25 629 144.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	—	—	—	—	—	—
0.03%	—	—	—	—	—	—
0.03%	—	—	—	—	—	—
0.03%	—	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	100.51	25 629 144.12	100.50645	25 629 144.12
08.07.2026	100.47	25 620 310.90	100.47181	25 620 310.90
07.07.2026	100.44	25 611 523.31	100.43735	25 611 523.31
06.07.2026	100.40	25 602 748.20	100.40293	25 602 748.20
03.07.2026	100.29	25 573 570.47	100.28851	25 573 570.47
02.07.2026	100.25	25 564 977.64	100.25481	25 564 977.64

Дата	Пай	СЧА
01.07.2026	100.22	25 556 192.93	100.22036	25 556 192.93
30.06.2026	100.19	25 547 492.33	100.18624	25 547 492.33
29.06.2026	100.15	25 538 904.37	100.15257	25 538 904.37
26.06.2026	100.04	25 510 137.78	100.03976	25 510 137.78
25.06.2026	100.01	25 502 080.28	100.00816	25 502 080.28

Дата	Пай	СЧА
24.06.2026	99.98	25 493 733.61	99.97543	25 493 733.61
23.06.2026	99.98	25 495 045.14	99.98057	25 495 045.14
22.06.2026	99.99	25 496 283.76	99.98543	25 496 283.76
19.06.2026	99.99	25 497 522.44	99.99028	25 497 522.44
18.06.2026	100.00	25 498 761.19	99.99514	25 498 761.19

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
7852
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.06.2026 до 18.06.2026
Биржа
Московская биржа
Тикер
NFKL
ISIN
RU000A10FCC9

Фонд активного управления на денежный рынок (основной инструмент сделки обратного РЕПО с ЦК). Индикатор фонда - ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.14%

07.07.2026	Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026	УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026	«Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025	«АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025	Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»

Аналитика

10.07.2026	Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться
09.07.2026	Альфа-Капитал Управляемые акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться
09.07.2026	Альфа-Капитал Антиинфляционный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться
09.07.2026	Альфа-Капитал Золото 30.06.2026 Необходимо авторизоваться
09.07.2026	Альфа-Капитал Ликвидные акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться
09.07.2026	Альфа-Капитал Акции компаний роста 30.06.2026 Необходимо авторизоваться
09.07.2026	Альфа-Капитал Баланс 30.06.2026 Необходимо авторизоваться
09.07.2026	Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 30.06.2026 Необходимо авторизоваться
09.07.2026	Альфа-Капитал Накопительный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться
09.07.2026	Альфа-Капитал Новые имена 30.06.2026 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок	323 517 814 909.96
Альфа-Капитал Накопительный	62 188 894 212.43
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	62 046 093 614.46
Альфа-Капитал Облигации Плюс	53 340 378 060.43
Альфа-Капитал Валютные облигации	42 595 674 740.98
Альфа-Капитал Управляемые облигации	38 389 252 257.78
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	29 458 321 721.73
Альфа-Капитал Золото	17 713 356 302.85
Альфа-Капитал Ликвидные акции	16 242 042 434.34
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	15 730 629 981.25
Альфа-Капитал Баланс	15 277 508 502.83
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	13 854 143 624.20
Альфа-Капитал Управляемые акции	12 881 940 712.48
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	7 976 542 440.21
Альфа-Капитал Глобальный баланс	6 834 544 742.03
Альфа-Капитал Технологии	6 451 634 353.16
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	6 021 055 421.61
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации	5 447 756 454.56
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	4 912 696 166.05
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 616 880 270.50
Альфа-Капитал Акции компаний роста	4 391 020 891.43
Альфа Промышленные парки 2	3 932 887 140.09
Альфа Промышленные парки	3 464 072 983.83
Альфа Kоллекция	3 418 292 058.43
Альфа-Капитал Ресурсы	2 985 821 799.23
Альфа-Капитал	2 814 354 295.75
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 732 923 802.37
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	2 697 973 887.18
ЕВРОПА 600	1 951 302 553.80
Альфа-Капитал Еврооблигации	1 567 185 481.21
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 546 414 032.80
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА	1 533 035 243.54
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	1 503 612 207.35
Азимут	1 430 577 491.23
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 275 717 198.63
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 112 334 515.97
Альфа-Капитал Китайские акции	1 034 613 162.42
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН	990 008 749.19
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани	837 412 818.77
Альфа-Капитал Золото	813 046 492.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	809 814 132.44
Альфа-Капитал Платина - Палладий	779 836 954.68
ЮМ	711 030 275.09
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	664 598 108.89
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	647 387 140.64
Активо одиннадцать	578 455 100.55
АКТИВО ДЕСЯТЬ	486 160 883.79
Универсальный	457 158 741.73
Первый	411 703 049.18
АКТИВО ФЛИППИНГ	410 782 001.68
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	390 920 052.25
Альфа-Капитал СЖН	337 603 310.52
АКТИВО ШЕСТЬ	331 620 446.78
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	310 871 562.06
Альфа-Капитал Умный портфель	298 065 792.88
Альфа-Капитал Квант	297 156 905.07
Инвестбаланс	276 460 137.45
Альфа-Капитал Новые имена	259 290 695.63
Альфа-Капитал ФастФуд	258 466 503.77
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	252 274 112.89
Активо пять	249 023 633.55
Активо два	197 531 233.00
Активо двенадцать	191 621 980.02
Активо один	176 280 903.93
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	151 409 167.34
Альфа-Капитал Нефть	104 541 829.91
Биткоган: фонд рыночных возможностей	103 363 635.39
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи	96 604 144.40
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	84 022 379.69
Альфа-Капитал Медицина	73 820 670.37
Сбалансированные Возможности	66 550 621.40
Матрешка а-ля Рус	60 191 732.12
Консервативная стратегия на МосБирже	53 165 478.43
Альфа-Капитал Акции с плечом	48 914 649.13
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции	35 404 989.46
Альфа-Капитал Видеоигры	33 700 843.51
Блэк лайн	32 142 502.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	31 923 721.10
Альфа-Капитал Стратегия будущего	28 777 804.51
Великолепная семерка	27 789 875.93
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности	22 730 582.81
Альфа-Капитал Длинные ОФЗ	18 532 460.44
Альфа-Капитал Антиинфляционный	18 529 612.34
Долгосрочные инвестиции	18 418 698.52
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности	18 132 110.50
Альфа-Капитал Космос	15 371 497.02
Альфа Прямые инвестиции 10	—
Лягушка, слон и брокколи	—
АК Прогрессия	—
АК Прогрессия 2	—
Альфа Промышленные парки 3	—
Альфа коллекция 3	—
Лэндэр Недвижимость	—
Альфа-Капитал Цифровые перспективы	—
А300	—
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты	—
Альфа Прямые инвестиции 9	—
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций	—
АК Капитал ПРО	—
Альфа 1	—
АК Капитал ПРО 3	—
Альфа Янтарное искусство	—
Альфа Прямые инвестиции 8	—
Альфа Велнес Коллекция	—
Логопарк девелопмент	—
Скайфорт Капитал 1	—
БК	—
Союз Инвест	—
Альфа-Капитал Туризм	—
АК Управление капиталом	—
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость	—
ЭКСПЕРТ Плюс	—
КУБ	—
Альфа Прямые инвестиции 7	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Селенга	—
Муги	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Структура	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
СУРГУТ 2050	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
Аштарак	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—