Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: НФК-Сбережения - Ликвидность (Альфа-Капитал), 7852, NFKL

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	101.26
СЧА	25 820 511.17
Пай	101.26
СЧА	25 820 511.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.07%	—	—	—	—	—
0.03%	1.07%	—	—	—	—	—
0.03%	1.07%	—	—	—	—	—
0.03%	1.07%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	101.26	25 820 511.17	101.25691	25 820 511.17
29.07.2026	101.22	25 812 021.53	101.22361	25 812 021.53
28.07.2026	101.19	25 803 620.16	101.19067	25 803 620.16
27.07.2026	101.16	25 795 250.02	101.15784	25 795 250.02
24.07.2026	101.05	25 767 256.93	101.04807	25 767 256.93
23.07.2026	101.02	25 758 905.94	101.01532	25 758 905.94
22.07.2026	100.98	25 750 154.27	100.981	25 750 154.27
21.07.2026	100.95	25 741 055.06	100.94531	25 741 055.06
20.07.2026	100.91	25 731 963.68	100.90966	25 731 963.68
17.07.2026	100.79	25 701 876.31	100.79167	25 701 876.31

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	100.76	25 692 950.32	100.75667	25 692 950.32
15.07.2026	100.72	25 684 120.05	100.72204	25 684 120.05
14.07.2026	100.69	25 675 659.10	100.68886	25 675 659.10
13.07.2026	100.65	25 666 533.18	100.65307	25 666 533.18
10.07.2026	100.54	25 637 960.44	100.54102	25 637 960.44
09.07.2026	100.51	25 629 144.12	100.50645	25 629 144.12
08.07.2026	100.47	25 620 310.90	100.47181	25 620 310.90
07.07.2026	100.44	25 611 523.31	100.43735	25 611 523.31
06.07.2026	100.40	25 602 748.20	100.40293	25 602 748.20
03.07.2026	100.29	25 573 570.47	100.28851	25 573 570.47

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	100.25	25 564 977.64	100.25481	25 564 977.64
01.07.2026	100.22	25 556 192.93	100.22036	25 556 192.93
30.06.2026	100.19	25 547 492.33	100.18624	25 547 492.33
29.06.2026	100.15	25 538 904.37	100.15257	25 538 904.37
26.06.2026	100.04	25 510 137.78	100.03976	25 510 137.78
25.06.2026	100.01	25 502 080.28	100.00816	25 502 080.28
24.06.2026	99.98	25 493 733.61	99.97543	25 493 733.61
23.06.2026	99.98	25 495 045.14	99.98057	25 495 045.14
22.06.2026	99.99	25 496 283.76	99.98543	25 496 283.76
19.06.2026	99.99	25 497 522.44	99.99028	25 497 522.44

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
7852
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.06.2026 до 18.06.2026
Биржа
Московская биржа
Тикер
NFKL
ISIN
RU000A10FCC9

Фонд активного управления на денежный рынок (основной инструмент сделки обратного РЕПО с ЦК). Индикатор фонда - ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.14%

28.07.2026	Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026	УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026	«Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025	«АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025	Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»

16.07.2026	Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке Необходимо авторизоваться
14.07.2026	Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться
13.07.2026	Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года Необходимо авторизоваться
13.07.2026	Главное о рынке за неделю с 6 по 12 июля Необходимо авторизоваться
10.07.2026	Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться
07.07.2026	Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться
06.07.2026	Российский рынок акций выглядит перепроданным Необходимо авторизоваться
03.07.2026	Минфин сократит покупки валюты в июле Необходимо авторизоваться
02.07.2026	Рост цен на топливо становится все более значимым фактором для инфляции Необходимо авторизоваться
02.07.2026	Ставка на синергию: что даст ВТБ сделка с Wildberries Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок	326 875 557 189.55
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	68 453 171 872.28
Альфа-Капитал Накопительный	66 570 022 183.23
Альфа-Капитал Облигации Плюс	52 370 610 024.20
Альфа-Капитал Валютные облигации	44 138 834 554.86
Альфа-Капитал Управляемые облигации	36 523 776 211.21
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	28 917 498 372.96
Альфа-Капитал Золото	17 821 824 600.45
Альфа-Капитал Ликвидные акции	16 791 240 769.18
Альфа-Капитал Баланс	15 372 711 084.15
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	15 144 415 464.86
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	14 774 876 728.89
Альфа-Капитал Управляемые акции	13 719 918 087.69
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	8 033 429 989.62
Альфа-Капитал Глобальный баланс	6 834 544 742.03
Альфа-Капитал Технологии	6 451 634 353.16
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	6 313 446 207.47
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации	5 470 011 272.67
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	4 827 656 072.98
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 616 880 270.50
Альфа-Капитал Акции компаний роста	4 576 464 988.06
Альфа Промышленные парки 2	3 932 887 140.09
Альфа Промышленные парки	3 464 072 983.83
Альфа Kоллекция	3 418 292 058.43
Альфа-Капитал Ресурсы	3 158 256 995.44
Альфа-Капитал	2 814 354 295.75
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 732 923 802.37
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	2 697 973 887.18
ЕВРОПА 600	1 951 302 553.80
Альфа-Капитал Еврооблигации	1 567 185 481.21
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 546 414 032.80
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА	1 533 035 243.54
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	1 512 748 201.21
Азимут	1 430 577 491.23
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 275 717 198.63
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 112 334 515.97
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани	1 072 234 452.05
Альфа-Капитал Китайские акции	1 034 613 162.42
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН	990 008 749.19
Альфа-Капитал Золото	813 046 492.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	809 814 132.44
Альфа-Капитал Платина - Палладий	799 891 102.08
ЮМ	712 987 974.91
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	664 598 108.89
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	647 387 140.64
Активо одиннадцать	578 455 100.55
АКТИВО ДЕСЯТЬ	486 160 883.79
Универсальный	457 158 741.73
Первый	411 703 049.18
АКТИВО ФЛИППИНГ	410 782 001.68
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	390 920 052.25
Альфа-Капитал СЖН	337 603 310.52
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	333 154 180.45
АКТИВО ШЕСТЬ	331 620 446.78
Альфа-Капитал Умный портфель	293 948 708.80
Альфа-Капитал Квант	285 766 850.65
Инвестбаланс	276 460 137.45
Альфа-Капитал Новые имена	272 168 414.83
Альфа-Капитал ФастФуд	258 466 503.77
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	252 274 112.89
Активо пять	249 023 633.55
Активо два	197 531 233.00
Активо двенадцать	191 621 980.02
Активо один	176 280 903.93
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	159 486 214.31
Альфа-Капитал Нефть	140 419 621.59
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи	106 217 358.71
Биткоган: фонд рыночных возможностей	97 945 468.87
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	84 022 379.69
Альфа-Капитал Медицина	73 820 670.37
Сбалансированные Возможности	70 821 271.50
Матрешка а-ля Рус	67 457 846.06
Альфа-Капитал Длинные ОФЗ	64 527 411.98
Консервативная стратегия на МосБирже	56 328 003.37
Альфа-Капитал Акции с плечом	48 821 180.10
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции	42 616 621.31
Альфа-Капитал Видеоигры	33 700 843.51
Блэк лайн	33 689 924.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	31 923 721.10
Великолепная семерка	30 706 587.36
Альфа-Капитал Стратегия будущего	28 777 804.51
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности	24 216 091.19
Лягушка, слон и брокколи	23 680 638.50
Долгосрочные инвестиции	19 839 187.76
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности	19 789 226.79
Альфа-Капитал Антиинфляционный	19 048 548.18
Альфа-Капитал Космос	15 371 497.02
Альфа-Капитал Валютные облигации Смарт Турбо	—
Альфа-Капитал Ликвидные акции Плюс	—
Альфа Прямые инвестиции 10	—
АК Прогрессия	—
АК Прогрессия 2	—
Альфа Промышленные парки 3	—
Альфа коллекция 3	—
Лэндэр Недвижимость	—
Альфа-Капитал Цифровые перспективы	—
А300	—
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты	—
Альфа Прямые инвестиции 9	—
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций	—
АК Капитал ПРО	—
Альфа 1	—
Альфа Янтарное искусство	—
Альфа Прямые инвестиции 8	—
Альфа Велнес Коллекция	—
Логопарк девелопмент	—
Скайфорт Капитал 1	—
БК	—
Союз Инвест	—
Альфа-Капитал Туризм	—
АК Управление капиталом	—
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость	—
ЭКСПЕРТ Плюс	—
КУБ	—
Альфа Прямые инвестиции 7	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Селенга	—
Муги	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Структура	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
СУРГУТ 2050	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
Аштарак	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—

Показать все