Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Китайские акции

Альфа-Капитал Китайские акции (Альфа-Капитал), 4222, AKCH

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.12.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.01.2021
Пай	109.61
СЧА	232 722 201.31
Пай	109.61
СЧА	232 722 201.31

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.22%	9.05%	—	—	—	—
24.00%	285.91%	—	—	—	—
2.22%	9.05%	—	—	—	—
24.00%	285.91%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
19.01.2021	109.61	232 722 201.31	109.61	232 722 201.31
18.01.2021	107.23	187 672 921.00	107.23	187 672 921.00
15.01.2021	107.6	188 323 331.64	107.6	188 323 331.64
14.01.2021	108.19	189 344 554.66	108.19	189 344 554.66
13.01.2021	109.79	192 142 804.55	109.79	192 142 804.55
12.01.2021	110.36	193 150 783.93	110.36	193 150 783.93
11.01.2021	107.91	128 860 121.62	107.91	128 860 121.62
31.12.2020	103.1	123 118 605.19	103.1	123 118 605.19

Дата	Пай	СЧА
30.12.2020	102.33	122 192 436.18	102.33	122 192 436.18
29.12.2020	99.88	119 272 959.75	99.88	119 272 959.75
28.12.2020	98.54	117 671 092.67	98.54	117 671 092.67
25.12.2020	100.27	119 734 098.32	100.27	119 734 098.32
24.12.2020	101.4	121 088 763.82	101.4	121 088 763.82
23.12.2020	102.01	121 813 733.84	102.01	121 813 733.84
22.12.2020	100.99	60 596 936.50	100.99	60 596 936.50

Дата	Пай	СЧА
21.12.2020	100.54	60 324 763.65	100.54	60 324 763.65
18.12.2020	100.51	60 304 060.41	100.51	60 304 060.41
17.12.2020	101.61	60 963 881.69	101.61	60 963 881.69
16.12.2020	100.39	60 231 934.02	100.39	60 231 934.02
15.12.2020	99.98	59 989 684.11	99.98	59 989 684.11
14.12.2020	99.99	59 993 122.54	99.99	59 993 122.54
11.12.2020	99.99	59 996 561.17	99.99	59 996 561.17

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
4222
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2020 до 11.12.2020
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKCH
ISIN
RU000A102FK8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI China A-Shares ETF и KraneShares CSI China Internet ETF, с долями 60% и 40% соответственно.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
21.01.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
111.11	111.46	111.44	13 733 665.95

18.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
02.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: присвоение ISIN-кода ЗПИФ от "Сбер Управление Активами", начало торгов ЗПИФ от "Альфа-Капитал", прекращение ОПИФ от "Прагма Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	38 876 581 392.33
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 941 964 001.66
Альфа-Капитал Баланс	20 902 197 228.82
Альфа-Капитал Ликвидные акции	18 230 984 438.26
Альфа-Капитал Технологии	11 149 299 846.22
Альфа-Капитал Ресурсы	5 274 688 710.67
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 259 250 794.81
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 951 193 001.55
Альфа-Капитал Глобальный баланс	4 580 841 308.10
Альфа-Капитал	2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600	2 020 046 116.42
Альфа-Капитал Золото	1 811 854 475.17
Альфа-Капитал Арендный поток	1 262 090 971.78
Азимут	1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2	737 616 173.93
Активо одиннадцать	443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации	369 965 587.56
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ	306 610 937.97
Активо двенадцать	151 362 411.92
Мой капитал Облигации	106 306 375.33
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	64 964 312.96
Жилая недвижимость 01.10	61 849 021.19
Мой капитал Акции	44 221 085.04
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
АБ Фонд	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—

Показать все