telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Альфа-Капитал Китайские акции (Альфа-Капитал), 4222, AKCH

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
11.12.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

16.04.2021
Пай
100.39
СЧА
3 600 899 393.38
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.06%
-2.67%
—
—
—
—
3.83%
35.99%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4222
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.12.2020 до 11.12.2020
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKCH
  • ISIN
    RU000A102FK8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI China A-Shares ETF и KraneShares CSI China Internet ETF, с долями 60% и 40% соответственно.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF [US2330518794] 60.75
KraneShares CSI China Internet ETF (USD) [US5007673065] 39.06

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
19.04.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
99.95
100.02
100.05
52 887 137.27

Новости

16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 32 521 607 834.14
Альфа-Капитал Еврооблигации 28 217 299 294.71
Альфа-Капитал Баланс 27 587 811 519.96
Альфа-Капитал Ликвидные акции 21 152 160 910.03
Альфа-Капитал Технологии 13 721 786 884.35
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds