Показано 0 из 0
16.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 100.39 |
СЧА | 3 600 899 393.38 |
Пай | 100.39 |
СЧА | 3 600 899 393.38 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
2.06% |
-2.67% |
— |
— |
— |
— |
3.83% |
35.99% |
— |
— |
— |
— |
2.06% |
-2.67% |
— |
— |
— |
— |
3.83% |
35.99% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 100.3888 | 3 600 899 393.38 | 100.3888 | 3 600 899 393.38 |
15.04.2021 | 98.3614 | 3 468 177 351.81 | 98.3614 | 3 468 177 351.81 |
14.04.2021 | 100.2703 | 3 480 483 186.78 | 100.2703 | 3 480 483 186.78 |
13.04.2021 | 100.8068 | 3 444 109 785.38 | 100.8068 | 3 444 109 785.38 |
12.04.2021 | 100.297 | 3 356 693 820.60 | 100.297 | 3 356 693 820.60 |
09.04.2021 | 101.73 | 3 364 651 586.02 | 101.73 | 3 364 651 586.02 |
08.04.2021 | 104.1289 | 3 443 994 326.95 | 104.1289 | 3 443 994 326.95 |
07.04.2021 | 101.9763 | 3 372 797 695.01 | 101.9763 | 3 372 797 695.01 |
06.04.2021 | 104.5023 | 3 326 340 961.90 | 104.5023 | 3 326 340 961.90 |
05.04.2021 | 103.0154 | 3 279 013 101.24 | 103.0154 | 3 279 013 101.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2021 | 102.5036 | 3 177 717 840.33 | 102.5036 | 3 177 717 840.33 |
01.04.2021 | 102.2863 | 3 140 982 007.69 | 102.2863 | 3 140 982 007.69 |
31.03.2021 | 100.4855 | 3 085 685 835.24 | 100.4855 | 3 085 685 835.24 |
30.03.2021 | 100.2951 | 3 014 841 094.55 | 100.2951 | 3 014 841 094.55 |
29.03.2021 | 99.1933 | 2 951 720 180.81 | 99.1933 | 2 951 720 180.81 |
26.03.2021 | 100.9497 | 3 003 987 162.74 | 100.9497 | 3 003 987 162.74 |
25.03.2021 | 98.7198 | 2 907 630 375.30 | 98.7198 | 2 907 630 375.30 |
24.03.2021 | 98.2092 | 2 842 592 533.32 | 98.2092 | 2 842 592 533.32 |
23.03.2021 | 101.7238 | 2 884 318 114.69 | 101.7238 | 2 884 318 114.69 |
22.03.2021 | 102.9908 | 2 865 240 512.83 | 102.9908 | 2 865 240 512.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2021 | 102.4614 | 2 800 513 654.75 | 102.4614 | 2 800 513 654.75 |
18.03.2021 | 101.4142 | 2 721 889 231.25 | 101.4142 | 2 721 889 231.25 |
17.03.2021 | 102.93 | 2 662 604 893.98 | 102.93 | 2 662 604 893.98 |
16.03.2021 | 103.14 | 2 647 965 082.51 | 103.14 | 2 647 965 082.51 |
15.03.2021 | 102.56 | 2 603 096 491.81 | 102.56 | 2 603 096 491.81 |
12.03.2021 | 103.36 | 2 588 442 584.36 | 103.36 | 2 588 442 584.36 |
11.03.2021 | 106.29 | 2 561 717 298.18 | 106.29 | 2 561 717 298.18 |
10.03.2021 | 101.97 | 2 412 715 426.75 | 101.97 | 2 412 715 426.75 |
09.03.2021 | 104.03 | 2 461 417 931.36 | 104.03 | 2 461 417 931.36 |
05.03.2021 | 104.96 | 2 393 379 140.96 | 104.96 | 2 393 379 140.96 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI China A-Shares ETF и KraneShares CSI China Internet ETF, с долями 60% и 40% соответственно.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF [US2330518794] | 60.75 |
KraneShares CSI China Internet ETF (USD) [US5007673065] | 39.06 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS