• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
telegram
investfunds | пифы
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Альфа-Капитал Китайские акции

Альфа-Капитал Китайские акции (Альфа-Капитал), 4222, AKCH

Альфа-Капитал
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
11.12.2020

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования

Динамика стоимости пая и СЧА

16.04.2021
Пай
100.39
СЧА
3 600 899 393.38
Пай
100.39
СЧА
3 600 899 393.38
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.06%
-2.67%
—
—
—
—
3.83%
35.99%
—
—
—
—
2.06%
-2.67%
—
—
—
—
3.83%
35.99%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
16.04.2021 100.3888 3 600 899 393.38 100.3888 3 600 899 393.38
15.04.2021 98.3614 3 468 177 351.81 98.3614 3 468 177 351.81
14.04.2021 100.2703 3 480 483 186.78 100.2703 3 480 483 186.78
13.04.2021 100.8068 3 444 109 785.38 100.8068 3 444 109 785.38
12.04.2021 100.297 3 356 693 820.60 100.297 3 356 693 820.60
09.04.2021 101.73 3 364 651 586.02 101.73 3 364 651 586.02
08.04.2021 104.1289 3 443 994 326.95 104.1289 3 443 994 326.95
07.04.2021 101.9763 3 372 797 695.01 101.9763 3 372 797 695.01
06.04.2021 104.5023 3 326 340 961.90 104.5023 3 326 340 961.90
05.04.2021 103.0154 3 279 013 101.24 103.0154 3 279 013 101.24
Дата Пай СЧА
02.04.2021 102.5036 3 177 717 840.33 102.5036 3 177 717 840.33
01.04.2021 102.2863 3 140 982 007.69 102.2863 3 140 982 007.69
31.03.2021 100.4855 3 085 685 835.24 100.4855 3 085 685 835.24
30.03.2021 100.2951 3 014 841 094.55 100.2951 3 014 841 094.55
29.03.2021 99.1933 2 951 720 180.81 99.1933 2 951 720 180.81
26.03.2021 100.9497 3 003 987 162.74 100.9497 3 003 987 162.74
25.03.2021 98.7198 2 907 630 375.30 98.7198 2 907 630 375.30
24.03.2021 98.2092 2 842 592 533.32 98.2092 2 842 592 533.32
23.03.2021 101.7238 2 884 318 114.69 101.7238 2 884 318 114.69
22.03.2021 102.9908 2 865 240 512.83 102.9908 2 865 240 512.83
Дата Пай СЧА
19.03.2021 102.4614 2 800 513 654.75 102.4614 2 800 513 654.75
18.03.2021 101.4142 2 721 889 231.25 101.4142 2 721 889 231.25
17.03.2021 102.93 2 662 604 893.98 102.93 2 662 604 893.98
16.03.2021 103.14 2 647 965 082.51 103.14 2 647 965 082.51
15.03.2021 102.56 2 603 096 491.81 102.56 2 603 096 491.81
12.03.2021 103.36 2 588 442 584.36 103.36 2 588 442 584.36
11.03.2021 106.29 2 561 717 298.18 106.29 2 561 717 298.18
10.03.2021 101.97 2 412 715 426.75 101.97 2 412 715 426.75
09.03.2021 104.03 2 461 417 931.36 104.03 2 461 417 931.36
05.03.2021 104.96 2 393 379 140.96 104.96 2 393 379 140.96
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4222
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.12.2020 до 11.12.2020
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKCH
  • ISIN
    RU000A102FK8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI China A-Shares ETF и KraneShares CSI China Internet ETF, с долями 60% и 40% соответственно.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF [US2330518794] 60.75
KraneShares CSI China Internet ETF (USD) [US5007673065] 39.06

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.21% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
19.04.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
99.95
100.02
100.05
52 887 137.27

Новости

16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020 События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 32 521 607 834.14
Альфа-Капитал Еврооблигации 28 217 299 294.71
Альфа-Капитал Баланс 27 587 811 519.96
Альфа-Капитал Ликвидные акции 21 152 160 910.03
Альфа-Капитал Технологии 13 721 786 884.35
Альфа-Капитал Глобальный баланс 11 591 692 678.35
Альфа-Капитал Ресурсы 9 273 873 571.93
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 840 399 255.12
ТЕХНОЛОГИИ 100 6 089 507 283.68
ЕВРОПА 600 3 102 284 134.31
Альфа-Капитал 2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Золото 1 793 328 154.74
Альфа-Капитал Арендный поток 1 263 782 831.98
Азимут 1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 013 543 975.67
Активо одиннадцать 447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации 412 480 172.46
АКТИВО ДЕСЯТЬ 380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ 307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 208 761 158.76
Активо двенадцать 153 025 115.10
Мой капитал Облигации 126 200 820.25
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 95 941 891.46
Жилая недвижимость 01.10 61 320 224.91
Мой капитал Акции 43 466 709.09
Фонд инвестиционной недвижимости —
Созидание —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Бизнес-Юг —
Фонд Городской недвижимости —
АБ Фонд —
ЭкспоКапитал —
ДЕ Фонд —
Развитие Плюс —
Типовой —
Волга Лайф —
Инвест Проект —
Мировой эксперт —
Смарт Проперти Инвестментс —
Мировые инвестиции —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Инфинити —
Мировые финансы-2 —
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент —
Т6 инвест —
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ —
ТСТ-финанс —
Альфа-Капитал Стрессовые активы —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера