Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Альфа-Капитал Китайские акции (Альфа-Капитал), 4222, AKCH

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Китай

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	80.116
СЧА	5 662 033 999.30
Пай	80.116
СЧА	5 662 033 999.30

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-4.48%	6.32%	0.08%	-1.57%	-26.10%	—	—
-4.48%	6.42%	0.66%	5.89%	161.41%	—	—
-4.48%	6.32%	0.08%	-1.57%	-26.10%	—	—
-4.48%	6.42%	0.66%	5.89%	161.41%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	80.116	5 662 033 999.30	80.116	5 662 033 999.30
25.02.2022	83.8772	5 927 855 245.59	83.8772	5 927 855 245.59
24.02.2022	76.7276	5 422 565 808.91	76.7276	5 422 565 808.91
22.02.2022	73.5614	5 198 800 908.32	73.5614	5 198 800 908.32
21.02.2022	74.4769	5 263 505 735.69	74.4769	5 263 505 735.69
18.02.2022	74.4719	5 263 153 780.96	74.4719	5 263 153 780.96
17.02.2022	74.7691	5 284 152 912.95	74.7691	5 284 152 912.95
16.02.2022	76.4355	5 401 926 525.65	76.4355	5 401 926 525.65
15.02.2022	76.6008	5 413 604 468.96	76.6008	5 413 604 468.96
14.02.2022	72.9879	5 158 272 705.08	72.9879	5 158 272 705.08

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	73.125	5 167 963 192.60	73.125	5 167 963 192.60
10.02.2022	75.0712	5 305 502 915.77	75.0712	5 305 502 915.77
09.02.2022	76.316	5 393 478 440.01	76.316	5 393 478 440.01
08.02.2022	75.123	5 309 165 854.03	75.123	5 309 165 854.03
07.02.2022	74.4193	5 254 432 280.82	74.4193	5 254 432 280.82
04.02.2022	75.6406	5 340 665 152.53	75.6406	5 340 665 152.53
03.02.2022	74.7821	5 280 051 304.56	74.7821	5 280 051 304.56
02.02.2022	76.221	5 381 643 971.22	76.221	5 381 643 971.22
01.02.2022	77.3322	5 460 101 205.25	77.3322	5 460 101 205.25
31.01.2022	77.4261	5 466 729 834.16	77.4261	5 466 729 834.16

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	75.3545	5 320 464 844.86	75.3545	5 320 464 844.86
27.01.2022	75.6292	5 339 863 716.05	75.6292	5 339 863 716.05
26.01.2022	77.2714	5 455 807 612.41	77.2714	5 455 807 612.41
25.01.2022	76.7829	5 421 318 400.52	76.7829	5 421 318 400.52
24.01.2022	77.1345	5 446 140 204.05	77.1345	5 446 140 204.05
21.01.2022	77.2726	5 455 893 348.95	77.2726	5 455 893 348.95
20.01.2022	79.6468	5 623 527 532.38	79.6468	5 623 527 532.38
19.01.2022	77.2798	5 456 401 424.93	77.2798	5 456 401 424.93
18.01.2022	76.8418	5 425 478 883.71	76.8418	5 425 478 883.71
17.01.2022	76.6025	5 408 583 957.46	76.6025	5 408 583 957.46

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
4222
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2020 до 11.12.2020
Пайщики на 31.03.2023
39 967
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKCH
ISIN
RU000A102FK8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI China A-Shares ETF и KraneShares CSI China Internet ETF, с долями 60% и 40% соответственно.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
KraneShares CSI China Internet ETF (USD) [US5007673065]	0.00
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF [US2330518794]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.1%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
78.08	78.10	78.10	8 305 755.86

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

30.05.2023	Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023	Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023	Еженедельный обзор от 15.05.2023
11.05.2023	Еженедельный обзор от 10.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 02.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 24.04.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор от 10.04.2023
04.04.2023	Еженедельный обзор от 03.04.2023
27.03.2023	Еженедельный обзор от 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	32 856 316 495.80
Альфа-Капитал Ликвидные акции	25 105 970 273.89
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 658 406 064.05
Альфа-Капитал Еврооблигации	17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс	17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы	16 231 852 846.59
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	14 664 168 737.65
Альфа-Капитал Технологии	11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
Альфа-Капитал Денежный рынок	7 183 422 473.35
ЕВРОПА 600	6 981 862 961.69
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	3 404 350 446.84
Альфа-Капитал Денежный поток	3 176 925 049.54
Альфа-Капитал Золото	3 116 883 566.46
Альфа-Капитал	2 233 877 161.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	2 144 449 893.25
Альфа-Капитал Золото	1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток	1 326 684 395.82
Азимут	1 131 384 697.85
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 008 792 796.65
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.02
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	764 971 237.54
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	712 467 024.40
Альфа-Капитал Квант	614 980 886.47
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	604 681 861.85
Активо одиннадцать	536 248 036.54
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 581 190.45
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	335 045 310.54
АКТИВО ШЕСТЬ	305 007 224.87
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
Альфа-Капитал ФастФуд	264 940 763.51
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	254 778 397.79
Активо двенадцать	155 369 052.67
Мой капитал Облигации	150 543 458.67
Активо один	148 564 218.99
Активо пять	145 171 920.79
Активо два	133 706 580.49
Альфа-Капитал Видеоигры	69 635 506.49
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос	63 133 722.74
ЖН	52 403 576.56
Мой капитал Акции	31 328 019.11
Фонд Универсальные инвестиции	—
Энтаник	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
ВВВ-Инвест	—
Инфинити	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Развитие Плюс	—
АГРО Капитал	—

Показать все