Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

25.09.2020
Пай
1971.88
СЧА
1 509 301 187.26
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
-0.56%
19.10%
26.56%
9.99%
33.96%
1.81%
51.38%
380.49%
923.24%
1 574.88%
889.34%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0907-94126486
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.08.2007 до 28.08.2007
  • Пайщики на 30.06.2020
    6 163

Паевой фонд, инвестирующий в акции компаний розничной торговли, машиностроения, химической и пищевой промышленности. Драйвером роста стоимости пая может стать опережающее развитие компаний потребительского сектора.

До 28.06.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля».

Минимальная сумма инвестирования:
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) [IE00B7L7CP77] 7.40
Microsoft, акция об. [US5949181045] 4.83
Alphabet, акция об. [US02079K1079] 4.77
Amazon.com, акция об. [US0231351067] 3.96
Apple, акция об. [US0378331005] 3.67

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.4% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.003 199
Коэффициент Сортино 0.003 199
Волатильность 3.83% 120
VaR -5.79% 148
α-коэффициент -2.966
β-коэффициент 0.425
R2 17.58%

Новости

14.09.2020 Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020 Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 27 594 206 541.20
Альфа-Капитал Еврооблигации 21 645 370 582.72
Альфа-Капитал Баланс 16 410 460 028.86
Альфа-Капитал Ликвидные акции 13 532 131 354.24
Альфа-Капитал Технологии 8 902 054 719.14
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds