04.03.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 187.53 |
СЧА | 7 871 213 902.71 |
Пай | 2 187.53 |
СЧА | 7 871 213 902.71 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.00% |
-1.49% |
8.80% |
31.46% |
26.34% |
27.52% |
0.00% |
24.65% |
591.80% |
2 478.17% |
10 704.34% |
3 673.02% |
0.00% |
-1.49% |
8.80% |
31.46% |
26.34% |
27.52% |
0.00% |
24.65% |
591.80% |
2 478.17% |
10 704.34% |
3 673.02% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 2187.53 | 7 871 213 902.71 | 2187.53 | 7 871 213 902.71 |
03.03.2021 | 2187.53 | 7 871 213 902.71 | 2187.53 | 7 871 213 902.71 |
02.03.2021 | 2190.98 | 7 778 456 227.53 | 2190.98 | 7 778 456 227.53 |
01.03.2021 | 2197.32 | 7 695 822 734.19 | 2197.32 | 7 695 822 734.19 |
26.02.2021 | 2142.68 | 7 458 141 295.09 | 2142.68 | 7 458 141 295.09 |
25.02.2021 | 2179 | 7 482 007 631.40 | 2179 | 7 482 007 631.40 |
24.02.2021 | 2187.05 | 7 433 127 391.90 | 2187.05 | 7 433 127 391.90 |
20.02.2021 | 2212.03 | 7 401 448 953.48 | 2212.03 | 7 401 448 953.48 |
19.02.2021 | 2205.54 | 7 276 794 558.24 | 2205.54 | 7 276 794 558.24 |
18.02.2021 | 2190.06 | 7 155 161 765.02 | 2190.06 | 7 155 161 765.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.02.2021 | 2185.49 | 7 085 365 300.94 | 2185.49 | 7 085 365 300.94 |
16.02.2021 | 2194.16 | 7 059 736 451.83 | 2194.16 | 7 059 736 451.83 |
15.02.2021 | 2202.55 | 7 028 041 874.72 | 2202.55 | 7 028 041 874.72 |
12.02.2021 | 2192.88 | 6 952 155 085.32 | 2192.88 | 6 952 155 085.32 |
11.02.2021 | 2194.98 | 6 838 979 717.30 | 2194.98 | 6 838 979 717.30 |
10.02.2021 | 2192.56 | 6 710 146 365.50 | 2192.56 | 6 710 146 365.50 |
09.02.2021 | 2198.42 | 6 616 827 147.27 | 2198.42 | 6 616 827 147.27 |
08.02.2021 | 2214.75 | 6 546 317 941.78 | 2214.75 | 6 546 317 941.78 |
05.02.2021 | 2226.02 | 6 474 874 152.31 | 2226.02 | 6 474 874 152.31 |
04.02.2021 | 2220.53 | 6 314 628 061.92 | 2220.53 | 6 314 628 061.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.02.2021 | 2212.19 | 6 135 566 944.17 | 2212.19 | 6 135 566 944.17 |
02.02.2021 | 2190.64 | 5 865 770 160.47 | 2190.64 | 5 865 770 160.47 |
01.02.2021 | 2181.74 | 5 751 683 679.89 | 2181.74 | 5 751 683 679.89 |
29.01.2021 | 2182.23 | 5 677 950 545.58 | 2182.23 | 5 677 950 545.58 |
28.01.2021 | 2161.52 | 5 473 483 058.08 | 2161.52 | 5 473 483 058.08 |
27.01.2021 | 2180.6 | 5 444 328 524.65 | 2180.6 | 5 444 328 524.65 |
26.01.2021 | 2189.64 | 5 378 308 254.78 | 2189.64 | 5 378 308 254.78 |
25.01.2021 | 2164.65 | 5 171 409 395.16 | 2164.65 | 5 171 409 395.16 |
22.01.2021 | 2144.62 | 5 019 752 343.27 | 2144.62 | 5 019 752 343.27 |
21.01.2021 | 2152.59 | 4 743 199 826.74 | 2152.59 | 4 743 199 826.74 |
Паевой фонд, инвестирующий в акции компаний розничной торговли, машиностроения, химической и пищевой промышленности. Драйвером роста стоимости пая может стать опережающее развитие компаний потребительского сектора.
До 28.06.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля».
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Alphabet, акция об. [US02079K1079] | 5.34 |
Microsoft, акция об. [US5949181045] | 3.96 |
Amazon.com, акция об. [US0231351067] | 3.52 |
Petrobras, 6.75% 3jun2050, USD - Еврооблигации | 3.37 |
Micron Technology, акция об. [US5951121038] | 2.70 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.
С 2010 по 2013 гг. работал в УК «Ренессанс Управление Инвестициями», где отвечал за управление различными портфелями российских акций (ПИФы, фонды UCITS, счета доверительного управления). В 2013 году присоединился к команде УК «Альфа-Капитал» в должности портфельного управляющего. Дмитрий Михайлов сертификаты ФСФР серии 1.0 и 5.0 и сертификат CFA (Chief Financial Analyst).
Показать все Скрыть30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.063 | 187 |
Коэффициент Сортино | 0.065 | 187 |
Волатильность | 3.67% | 105 |
VaR | -5.33% | 110 |
α-коэффициент | -3.057 | |
β-коэффициент | 0.296 | |
R2 | 14.00% |