Мой портфель
×

Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

02.07.2020
Пай
1776
СЧА
637 111 358.30
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.16%
4.84%
10.88%
15.43%
11.96%
32.39%
2.09%
21.45%
108.36%
408.47%
660.78%
428.27%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0907-94126486
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.08.2007 до 28.08.2007
  • Пайщики на 31.12.2019
    4 877

Паевой фонд, инвестирующий в акции компаний розничной торговли, машиностроения, химической и пищевой промышленности. Драйвером роста стоимости пая может стать опережающее развитие компаний потребительского сектора.

До 28.06.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля».

Минимальная сумма инвестирования:
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045] 8.40
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 6.36
США, Note 1.5 15feb2030 10Y - Облигации 5.22
США, Bond 2 15feb2050 30Y - Облигации 5.08
Vakifbank, 8.125% 28mar2024, USD - Еврооблигации 4.62

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.4% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа -0.055 202
Коэффициент Сортино -0.056 202
Волатильность 3.50% 102
VaR -5.44% 137
α-коэффициент -3.415
β-коэффициент 0.388
R2 17.35%

Новости

03.07.2020 Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020 Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 25 123 430 362.10
Альфа-Капитал Еврооблигации 15 925 859 025.46
Альфа-Капитал Баланс 15 748 392 953.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции 11 857 157 269.22
Альфа-Капитал Резерв 7 337 383 045.05
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds