к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	2.43%	5.77%	25.64%	48.05%	30.22%
0.21%	5.92%	163.36%	1 884.86%	18 787.53%	7 682.79%
0.13%	2.43%	5.77%	25.64%	48.05%	30.22%
0.21%	5.92%	163.36%	1 884.86%	18 787.53%	7 682.79%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.07.2021	2308.12	14 953 383 955.19	2308.12	14 953 383 955.19
28.07.2021	2305.14	14 922 524 117.42	2305.14	14 922 524 117.42
27.07.2021	2303.34	14 913 276 082.98	2303.34	14 913 276 082.98
26.07.2021	2311.15	14 990 003 730.94	2311.15	14 990 003 730.94
23.07.2021	2298.53	14 847 534 801.86	2298.53	14 847 534 801.86
22.07.2021	2311.32	14 923 228 211.91	2311.32	14 923 228 211.91
21.07.2021	2308.65	14 894 680 712.98	2308.65	14 894 680 712.98
20.07.2021	2279.94	14 752 478 862.15	2279.94	14 752 478 862.15
19.07.2021	2252.9	14 526 531 918.78	2252.9	14 526 531 918.78
16.07.2021	2284.48	14 687 271 331.52	2284.48	14 687 271 331.52

Дата	Пай	СЧА
15.07.2021	2307.6	14 781 388 297.33	2307.6	14 781 388 297.33
14.07.2021	2316.1	14 784 445 983.86	2316.1	14 784 445 983.86
13.07.2021	2331.66	14 836 182 366.14	2331.66	14 836 182 366.14
12.07.2021	2328.61	14 784 201 486.20	2328.61	14 784 201 486.20
09.07.2021	2346.38	14 826 163 996.12	2346.38	14 826 163 996.12
08.07.2021	2282.19	14 395 909 318.18	2282.19	14 395 909 318.18
07.07.2021	2278.85	14 316 594 880.50	2278.85	14 316 594 880.50
06.07.2021	2281.62	14 360 610 602.20	2281.62	14 360 610 602.20
05.07.2021	2307.21	14 528 673 812.29	2307.21	14 528 673 812.29
02.07.2021	2285.67	14 388 225 365.91	2285.67	14 388 225 365.91

Дата	Пай	СЧА
01.07.2021	2271.53	14 316 048 939.04	2271.53	14 316 048 939.04
30.06.2021	2256.79	14 263 246 256.15	2256.79	14 263 246 256.15
29.06.2021	2253.41	14 117 171 630.63	2253.41	14 117 171 630.63
28.06.2021	2245.85	14 085 106 627.44	2245.85	14 085 106 627.44
25.06.2021	2253.96	14 066 822 131.14	2253.96	14 066 822 131.14
24.06.2021	2258.18	13 974 606 949.55	2258.18	13 974 606 949.55
23.06.2021	2262.59	13 932 498 006.21	2262.59	13 932 498 006.21
22.06.2021	2255.67	13 830 961 571.65	2255.67	13 830 961 571.65
21.06.2021	2217.6	13 555 715 710.59	2217.6	13 555 715 710.59
18.06.2021	2215.84	13 469 219 662.24	2215.84	13 469 219 662.24

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0907-94126486
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2007 до 28.08.2007
Пайщики на 31.03.2021
16 505
ISIN
RU000A0JRXK0

Паевой фонд, инвестирующий в акции компаний розничной торговли, машиностроения, химической и пищевой промышленности. Драйвером роста стоимости пая может стать опережающее развитие компаний потребительского сектора.

До 28.06.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	5.29
Microsoft, акция об. [US5949181045]	3.37
Озон, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации	3.09
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	2.47
Samsung Electronics, деп. расп. [US7960508882]	2.46

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.4% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.176	125
Коэффициент Сортино	0.182	129
Волатильность	3.53%	97
VaR	-4.74%	100
α-коэффициент	-2.675
β-коэффициент	0.277
R2	13.73%

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	36 213 360 917.14
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 486 623 448.96
Альфа-Капитал Еврооблигации	25 714 297 967.54
Альфа-Капитал Ликвидные акции	25 429 309 092.51
Альфа-Капитал Технологии	14 244 099 981.17
Альфа-Капитал Ресурсы	12 126 752 530.33
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	8 293 320 597.27
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 244 628 099.82
ЕВРОПА 600	4 818 219 943.81
Альфа-Капитал Китайские акции	4 814 832 146.23
Альфа-Капитал	2 557 616 627.47
Альфа-Капитал Золото	1 904 013 004.84
Альфа-Капитал Арендный поток	1 260 395 668.71
Азимут	1 179 960 684.88
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 010 386 881.06
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 696 520.05
Активо одиннадцать	481 919 941.16
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 232 627.52
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	371 829 262.46
Альфа-Капитал Управляемые облигации	365 193 943.19
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	318 022 042.29
АКТИВО ШЕСТЬ	307 189 428.83
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	209 246 609.28
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	199 920 932.33
Альфа-Капитал Медицина	168 078 715.95
Активо двенадцать	152 153 161.02
Активо пять	140 865 101.90
Мой капитал Облигации	129 408 266.74
Активо два	124 598 713.43
Жилая недвижимость 01.10	55 993 818.80
Мой капитал Акции	47 874 286.97
Мировые инвестиции	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—

Показать все

Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании