Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Глобальный баланс

Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.04.2021
Пай	2 285.11
СЧА	11 654 413 640.06
Пай	2 285.11
СЧА	11 654 413 640.06

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.16%	2.58%	12.73%	34.77%	43.60%	37.77%
0.41%	24.31%	458.00%	2 484.72%	15 338.91%	6 155.60%
-0.16%	2.58%	12.73%	34.77%	43.60%	37.77%
0.41%	24.31%	458.00%	2 484.72%	15 338.91%	6 155.60%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.04.2021	2285.11	11 654 413 640.06	2285.11	11 654 413 640.06
28.04.2021	2288.74	11 607 198 706.23	2288.74	11 607 198 706.23
27.04.2021	2275.42	11 485 014 585.43	2275.42	11 485 014 585.43
26.04.2021	2292.9	11 503 792 738.05	2292.9	11 503 792 738.05
23.04.2021	2326.78	11 627 605 189.20	2326.78	11 627 605 189.20
22.04.2021	2336.28	11 640 693 240.16	2336.28	11 640 693 240.16
21.04.2021	2309.03	11 453 309 407.29	2309.03	11 453 309 407.29
20.04.2021	2309.68	11 577 966 318.64	2309.68	11 577 966 318.64
19.04.2021	2304.63	11 470 744 347.69	2304.63	11 470 744 347.69
16.04.2021	2356.81	11 591 692 678.35	2356.81	11 591 692 678.35

Дата	Пай	СЧА
15.04.2021	2309.67	10 883 369 912.69	2309.67	10 883 369 912.69
14.04.2021	2350.18	10 970 806 056.76	2350.18	10 970 806 056.76
13.04.2021	2352	10 866 697 860.20	2352	10 866 697 860.20
12.04.2021	2340.2	10 728 263 215.59	2340.2	10 728 263 215.59
09.04.2021	2333	10 591 073 178.20	2333	10 591 073 178.20
08.04.2021	2352.47	10 520 000 685.51	2352.47	10 520 000 685.51
07.04.2021	2304.05	10 078 563 964.84	2304.05	10 078 563 964.84
06.04.2021	2318.87	10 029 381 532.03	2318.87	10 029 381 532.03
05.04.2021	2289.74	9 870 525 038.46	2289.74	9 870 525 038.46
02.04.2021	2255.7	9 691 000 288.56	2255.7	9 691 000 288.56

Дата	Пай	СЧА
01.04.2021	2251.61	9 621 270 486.58	2251.61	9 621 270 486.58
31.03.2021	2241.34	9 520 494 007.36	2241.34	9 520 494 007.36
30.03.2021	2230.14	9 434 682 976.50	2230.14	9 434 682 976.50
29.03.2021	2227.59	9 375 401 304.62	2227.59	9 375 401 304.62
26.03.2021	2228.95	9 352 324 684.86	2228.95	9 352 324 684.86
25.03.2021	2211.84	9 239 342 665.29	2211.84	9 239 342 665.29
24.03.2021	2214.21	9 186 796 938.93	2214.21	9 186 796 938.93
23.03.2021	2201.85	9 038 276 259.18	2201.85	9 038 276 259.18
22.03.2021	2189.88	8 931 833 804.95	2189.88	8 931 833 804.95
19.03.2021	2169.56	8 798 241 476.88	2169.56	8 798 241 476.88

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0907-94126486
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2007 до 28.08.2007
Пайщики на 31.12.2020
11 857
ISIN
RU000A0JRXK0

Паевой фонд, инвестирующий в акции компаний розничной торговли, машиностроения, химической и пищевой промышленности. Драйвером роста стоимости пая может стать опережающее развитие компаний потребительского сектора.

До 28.06.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	5.34
Microsoft, акция об. [US5949181045]	3.96
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	3.52
Petrobras, 6.75% 3jun2050, USD - Еврооблигации	3.37
Micron Technology, акция об. [US5951121038]	2.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.4% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.111	171
Коэффициент Сортино	0.114	170
Волатильность	3.69%	105
VaR	-5.20%	113
α-коэффициент	-2.863
β-коэффициент	0.297
R2	14.21%

16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	31 644 731 306.21
Альфа-Капитал Баланс	28 084 104 309.56
Альфа-Капитал Еврооблигации	27 105 435 421.75
Альфа-Капитал Ликвидные акции	20 944 823 890.38
Альфа-Капитал Технологии	13 511 854 976.06
Альфа-Капитал Ресурсы	9 593 740 939.52
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 914 105 469.32
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 959 958 334.93
Альфа-Капитал Китайские акции	3 968 841 165.38
ЕВРОПА 600	3 119 150 669.65
Альфа-Капитал	2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Золото	1 789 531 868.62
Альфа-Капитал Арендный поток	1 263 782 831.98
Азимут	1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Активо одиннадцать	447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	413 978 459.03
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Активо пять	143 679 045.66
Мой капитал Облигации	125 893 284.58
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	104 845 231.96
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	42 382 186.93
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
АБ Фонд	—
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
ТСТ-финанс	—
ЭкспоКапитал	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
ДЕ Фонд	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—

Показать все

Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании