Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ЗПИФ: Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
30.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 034.75 |
| СЧА | 6 834 544 742.03 |
| Пай | 1 034.75 |
| СЧА | 6 834 544 742.03 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
8.46% |
8.46% |
-4.26% |
-3.86% |
19.21% |
-63.08% |
-54.15% |
8.46% |
8.46% |
-4.26% |
-3.87% |
19.21% |
-63.40% |
-52.08% |
8.46% |
8.46% |
-4.26% |
-3.86% |
19.21% |
-63.08% |
-54.15% |
8.46% |
8.46% |
-4.26% |
-3.87% |
19.21% |
-63.40% |
-52.08% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 1 034.75 | 6 834 544 742.03 | 1034.75 | 6 834 544 742.03 |
| 29.05.2026 | 954.06 | 6 301 564 833.52 | 954.06 | 6 301 564 833.52 |
| 30.04.2026 | 1 001.14 | 6 612 545 659.80 | 1001.14 | 6 612 545 659.80 |
| 31.03.2026 | 1 080.79 | 7 138 632 309.96 | 1080.79 | 7 138 632 309.96 |
| 27.02.2026 | 1 024.02 | 6 763 685 591.64 | 1024.02 | 6 763 685 591.64 |
| 30.01.2026 | 1 056.03 | 6 975 119 072.51 | 1056.03 | 6 975 119 072.51 |
| 30.12.2025 | 1 076.35 | 7 109 324 184.81 | 1076.35 | 7 109 324 184.81 |
| 28.11.2025 | 1 089.85 | 7 198 464 140.20 | 1089.85 | 7 198 464 140.20 |
| 31.10.2025 | 1 118.99 | 7 390 974 889.37 | 1118.99 | 7 390 974 889.37 |
| 30.09.2025 | 1 149.50 | 7 592 483 660.62 | 1149.5 | 7 592 483 660.62 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 885.89 | 5 851 302 574.66 | 885.89 | 5 851 302 574.66 |
| 31.07.2025 | 904.88 | 5 976 715 429.29 | 904.88 | 5 976 715 429.29 |
| 30.06.2025 | 868.01 | 5 733 198 326.05 | 868.01 | 5 733 198 326.05 |
| 30.05.2025 | 867.58 | 5 730 355 489.52 | 867.58 | 5 730 355 489.52 |
| 30.04.2025 | 901.17 | 5 952 225 948.72 | 901.17 | 5 952 225 948.72 |
| 31.03.2025 | 930.50 | 6 145 943 872.81 | 930.5 | 6 145 943 872.81 |
| 28.02.2025 | 967.25 | 6 388 730 974.36 | 967.25 | 6 388 730 974.36 |
| 31.01.2025 | 1 081.52 | 7 143 482 383.58 | 1081.52 | 7 143 482 383.58 |
| 28.12.2024 | 1 101.36 | 7 274 467 369.21 | 1101.36 | 7 274 467 369.21 |
| 29.11.2024 | 1 171.24 | 7 736 071 622.59 | 1171.24 | 7 736 071 622.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 1 058.90 | 6 994 071 133.76 | 1058.9 | 6 994 071 133.76 |
| 30.09.2024 | 1 008.50 | 6 669 406 528.03 | 1008.5 | 6 669 406 528.03 |
| 30.08.2024 | 1 032.71 | 6 829 532 333.45 | 1032.71 | 6 829 532 333.45 |
| 31.07.2024 | 984.37 | 6 558 309 193.16 | 984.37 | 6 558 309 193.16 |
| 28.06.2024 | 960.95 | 6 402 294 229.91 | 960.95 | 6 402 294 229.91 |
| 31.05.2024 | 1 019.54 | 6 792 672 954.15 | 1019.54 | 6 792 672 954.15 |
| 27.04.2024 | 1 045.38 | 6 964 805 255.11 | 1045.38 | 6 964 805 255.11 |
| 29.03.2024 | 1 291.18 | 8 602 462 865.30 | 1291.18 | 8 602 462 865.30 |
| 29.02.2024 | 1 269.67 | 8 459 123 034.12 | 1269.67 | 8 459 123 034.12 |
| 31.01.2024 | 1 274.44 | 8 490 919 813.13 | 1274.44 | 8 490 919 813.13 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0907-94126486
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 20.08.2007 до 28.08.2007
-
Пайщики на 30.04.2026
30 980
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A0JRXK0
УК Альфа-Капитал принято решение о смене типа ОПИФ РФИ Альфа-Капитал Глобальный баланс с открытого на закрытый. Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 17.08.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда. Предыдущие названия фонда: ОПИФ Альфа-Капитал Торговля (до 2019), ОПИФ Альфа-Капитал Потребительский сектор (до 2013).
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
2.5%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.4%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Антиинфляционный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Золото 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Баланс 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Накопительный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Новые имена 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
