Альфа-Капитал Торговля (Альфа-Капитал), 0907-94126486

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 487.2	-0.92%	0.59%	7.57%	-7.30%	-10.88%	45.85%
СЧА	116 719 455.48	-0.95%	-2.41%	-10.38%	60.68%	-36.74%	-2.78%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.05.2019	1 487.20	116 719 455.48
20.05.2019	1 501.02	117 835 003.21
17.05.2019	1 506.87	118 151 008.28
16.05.2019	1 490.47	119 117 483.46
15.05.2019	1 473.68	118 515 191.89
14.05.2019	1 475.21	118 478 690.69
13.05.2019	1 469.14	118 192 125.19
08.05.2019	1 489.00	119 781 253.37
07.05.2019	1 497.14	120 502 191.36
06.05.2019	1 499.34	120 718 913.54

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	1 495.44	120 610 402.60
29.04.2019	1 490.99	120 251 131.33
26.04.2019	1 485.21	119 905 269.03
25.04.2019	1 489.03	120 225 523.39
24.04.2019	1 479.59	119 584 569.71
23.04.2019	1 484.81	120 123 507.21
22.04.2019	1 475.63	119 363 529.65
19.04.2019	1 478.47	119 600 630.49
18.04.2019	1 475.95	119 400 850.61
17.04.2019	1 484.47	120 171 091.30

Дата	Пай	СЧА
16.04.2019	1 477.55	119 950 490.87
15.04.2019	1 467.06	119 520 533.59
12.04.2019	1 470.90	120 053 885.31
11.04.2019	1 471.55	120 305 269.72
10.04.2019	1 462.75	120 495 728.46
09.04.2019	1 467.13	120 885 553.99
08.04.2019	1 463.49	120 653 137.16
05.04.2019	1 474.27	121 627 291.18
04.04.2019	1 473.18	122 099 239.78
03.04.2019	1 478.31	122 520 705.25

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0907-94126486
Дата регистрации
07.08.2007
Формирование
с 20.08.2007 до 28.08.2007
Пайщики на 28.09.2018
920

Паевой фонд, инвестирующий в акции компаний розничной торговли, машиностроения, химической и пищевой промышленности. Драйвером роста стоимости пая может стать опережающее развитие компаний потребительского сектора.

Минимальная сумма инвестирования:
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054]	12.00
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	10.68
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	10.37
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522]	9.37
Mail.ru Group, деп. расп. [US5603172082]	9.29

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.215	225
Коэффициент Сортино	-0.250	227
Волатильность	3.68%	152
VaR	-6.27%	194
α-коэффициент	-2.669
β-коэффициент	0.687
R2	40.20%

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 259 633 086.71
Альфа-Капитал Еврооблигации	7 948 503 358.84
Альфа-Капитал Резерв	6 953 372 953.59
Альфа-Капитал Баланс	5 862 279 119.83
Альфа–Капитал Технологии	5 647 067 602.20
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 879 858 774.75
Альфа–Капитал Ресурсы	1 844 319 276.21
Альфа-Капитал	1 820 306 922.94
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 466 306 877.53
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	653 833 666.55
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 000 000.00
Альфа–Капитал Акции роста	341 562 389.68
АКТИВО ШЕСТЬ	313 426 188.71
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	273 324 926.34
Альфа - Капитал Бренды	186 406 463.99
Альфа-Капитал Золото	152 242 667.82
Центр-Сити	125 087 613.65
Жилая недвижимость 01.10	97 333 745.30
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Типовой	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Инвест Проект	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
Фонд Городской недвижимости	—