Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Глобальный баланс

Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.03.2021
Пай	2 187.53
СЧА	7 871 213 902.71
Пай	2 187.53
СЧА	7 871 213 902.71

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-1.49%	8.80%	31.46%	26.34%	27.52%
0.00%	24.65%	591.80%	2 478.17%	10 704.34%	3 673.02%
0.00%	-1.49%	8.80%	31.46%	26.34%	27.52%
0.00%	24.65%	591.80%	2 478.17%	10 704.34%	3 673.02%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
04.03.2021	2187.53	7 871 213 902.71	2187.53	7 871 213 902.71
03.03.2021	2187.53	7 871 213 902.71	2187.53	7 871 213 902.71
02.03.2021	2190.98	7 778 456 227.53	2190.98	7 778 456 227.53
01.03.2021	2197.32	7 695 822 734.19	2197.32	7 695 822 734.19
26.02.2021	2142.68	7 458 141 295.09	2142.68	7 458 141 295.09
25.02.2021	2179	7 482 007 631.40	2179	7 482 007 631.40
24.02.2021	2187.05	7 433 127 391.90	2187.05	7 433 127 391.90
20.02.2021	2212.03	7 401 448 953.48	2212.03	7 401 448 953.48
19.02.2021	2205.54	7 276 794 558.24	2205.54	7 276 794 558.24
18.02.2021	2190.06	7 155 161 765.02	2190.06	7 155 161 765.02

Дата	Пай	СЧА
17.02.2021	2185.49	7 085 365 300.94	2185.49	7 085 365 300.94
16.02.2021	2194.16	7 059 736 451.83	2194.16	7 059 736 451.83
15.02.2021	2202.55	7 028 041 874.72	2202.55	7 028 041 874.72
12.02.2021	2192.88	6 952 155 085.32	2192.88	6 952 155 085.32
11.02.2021	2194.98	6 838 979 717.30	2194.98	6 838 979 717.30
10.02.2021	2192.56	6 710 146 365.50	2192.56	6 710 146 365.50
09.02.2021	2198.42	6 616 827 147.27	2198.42	6 616 827 147.27
08.02.2021	2214.75	6 546 317 941.78	2214.75	6 546 317 941.78
05.02.2021	2226.02	6 474 874 152.31	2226.02	6 474 874 152.31
04.02.2021	2220.53	6 314 628 061.92	2220.53	6 314 628 061.92

Дата	Пай	СЧА
03.02.2021	2212.19	6 135 566 944.17	2212.19	6 135 566 944.17
02.02.2021	2190.64	5 865 770 160.47	2190.64	5 865 770 160.47
01.02.2021	2181.74	5 751 683 679.89	2181.74	5 751 683 679.89
29.01.2021	2182.23	5 677 950 545.58	2182.23	5 677 950 545.58
28.01.2021	2161.52	5 473 483 058.08	2161.52	5 473 483 058.08
27.01.2021	2180.6	5 444 328 524.65	2180.6	5 444 328 524.65
26.01.2021	2189.64	5 378 308 254.78	2189.64	5 378 308 254.78
25.01.2021	2164.65	5 171 409 395.16	2164.65	5 171 409 395.16
22.01.2021	2144.62	5 019 752 343.27	2144.62	5 019 752 343.27
21.01.2021	2152.59	4 743 199 826.74	2152.59	4 743 199 826.74

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0907-94126486
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2007 до 28.08.2007
Пайщики на 30.09.2020
8 437
ISIN
RU000A0JRXK0

Паевой фонд, инвестирующий в акции компаний розничной торговли, машиностроения, химической и пищевой промышленности. Драйвером роста стоимости пая может стать опережающее развитие компаний потребительского сектора.

До 28.06.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	5.34
Microsoft, акция об. [US5949181045]	3.96
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	3.52
Petrobras, 6.75% 3jun2050, USD - Еврооблигации	3.37
Micron Technology, акция об. [US5951121038]	2.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.4% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.063	187
Коэффициент Сортино	0.065	187
Волатильность	3.67%	105
VaR	-5.33%	110
α-коэффициент	-3.057
β-коэффициент	0.296
R2	14.00%

01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	36 573 425 935.38
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 264 823 643.47
Альфа-Капитал Баланс	23 152 757 981.79
Альфа-Капитал Ликвидные акции	19 261 701 765.75
Альфа-Капитал Технологии	12 277 258 708.93
Альфа-Капитал Ресурсы	6 941 886 960.24
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	5 530 356 406.32
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 283 054 187.09
ЕВРОПА 600	2 480 185 278.26
Альфа-Капитал Китайские акции	2 367 589 423.87
Альфа-Капитал	2 318 807 120.52
Альфа-Капитал Золото	1 716 846 469.58
Альфа-Капитал Арендный поток	1 264 509 069.68
Азимут	1 227 464 621.64
Альфа-Капитал Арендный поток-2	738 596 702.77
Активо одиннадцать	454 547 947.80
Альфа-Капитал Управляемые облигации	410 006 324.46
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 725 756.46
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	367 953 310.50
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	320 880 750.39
АКТИВО ШЕСТЬ	307 383 691.50
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	157 925 000.00
Активо двенадцать	151 931 667.40
Мой капитал Облигации	127 635 750.12
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	64 728 174.73
Жилая недвижимость 01.10	61 850 355.10
Мой капитал Акции	41 793 459.18
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
ЭкспоКапитал	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
ТСТ-финанс	—
Т6 инвест	—

Показать все

Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании