Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Альфа-Капитал Глобальный баланс

Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486

Альфа-Капитал
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.08.2007

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

04.03.2021
Пай
2 187.53
СЧА
7 871 213 902.71
Пай
2 187.53
СЧА
7 871 213 902.71
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
-1.49%
8.80%
31.46%
26.34%
27.52%
0.00%
24.65%
591.80%
2 478.17%
10 704.34%
3 673.02%
0.00%
-1.49%
8.80%
31.46%
26.34%
27.52%
0.00%
24.65%
591.80%
2 478.17%
10 704.34%
3 673.02%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
04.03.2021 2187.53 7 871 213 902.71 2187.53 7 871 213 902.71
03.03.2021 2187.53 7 871 213 902.71 2187.53 7 871 213 902.71
02.03.2021 2190.98 7 778 456 227.53 2190.98 7 778 456 227.53
01.03.2021 2197.32 7 695 822 734.19 2197.32 7 695 822 734.19
26.02.2021 2142.68 7 458 141 295.09 2142.68 7 458 141 295.09
25.02.2021 2179 7 482 007 631.40 2179 7 482 007 631.40
24.02.2021 2187.05 7 433 127 391.90 2187.05 7 433 127 391.90
20.02.2021 2212.03 7 401 448 953.48 2212.03 7 401 448 953.48
19.02.2021 2205.54 7 276 794 558.24 2205.54 7 276 794 558.24
18.02.2021 2190.06 7 155 161 765.02 2190.06 7 155 161 765.02
Дата Пай СЧА
17.02.2021 2185.49 7 085 365 300.94 2185.49 7 085 365 300.94
16.02.2021 2194.16 7 059 736 451.83 2194.16 7 059 736 451.83
15.02.2021 2202.55 7 028 041 874.72 2202.55 7 028 041 874.72
12.02.2021 2192.88 6 952 155 085.32 2192.88 6 952 155 085.32
11.02.2021 2194.98 6 838 979 717.30 2194.98 6 838 979 717.30
10.02.2021 2192.56 6 710 146 365.50 2192.56 6 710 146 365.50
09.02.2021 2198.42 6 616 827 147.27 2198.42 6 616 827 147.27
08.02.2021 2214.75 6 546 317 941.78 2214.75 6 546 317 941.78
05.02.2021 2226.02 6 474 874 152.31 2226.02 6 474 874 152.31
04.02.2021 2220.53 6 314 628 061.92 2220.53 6 314 628 061.92
Дата Пай СЧА
03.02.2021 2212.19 6 135 566 944.17 2212.19 6 135 566 944.17
02.02.2021 2190.64 5 865 770 160.47 2190.64 5 865 770 160.47
01.02.2021 2181.74 5 751 683 679.89 2181.74 5 751 683 679.89
29.01.2021 2182.23 5 677 950 545.58 2182.23 5 677 950 545.58
28.01.2021 2161.52 5 473 483 058.08 2161.52 5 473 483 058.08
27.01.2021 2180.6 5 444 328 524.65 2180.6 5 444 328 524.65
26.01.2021 2189.64 5 378 308 254.78 2189.64 5 378 308 254.78
25.01.2021 2164.65 5 171 409 395.16 2164.65 5 171 409 395.16
22.01.2021 2144.62 5 019 752 343.27 2144.62 5 019 752 343.27
21.01.2021 2152.59 4 743 199 826.74 2152.59 4 743 199 826.74
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0907-94126486
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.08.2007 до 28.08.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    8 437
  • ISIN
    RU000A0JRXK0

Паевой фонд, инвестирующий в акции компаний розничной торговли, машиностроения, химической и пищевой промышленности. Драйвером роста стоимости пая может стать опережающее развитие компаний потребительского сектора.

До 28.06.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Alphabet, акция об. [US02079K1079] 5.34
Microsoft, акция об. [US5949181045] 3.96
Amazon.com, акция об. [US0231351067] 3.52
Petrobras, 6.75% 3jun2050, USD - Еврооблигации 3.37
Micron Technology, акция об. [US5951121038] 2.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

С 2010 по 2013 гг. работал в УК «Ренессанс Управление Инвестициями», где отвечал за управление различными портфелями российских акций (ПИФы, фонды UCITS, счета доверительного управления). В 2013 году присоединился к команде УК «Альфа-Капитал» в должности портфельного управляющего. Дмитрий Михайлов сертификаты ФСФР серии 1.0 и 5.0 и сертификат CFA (Chief Financial Analyst).

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.4% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн
Альфа-Банк (АО)
от 731 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.063 187
Коэффициент Сортино 0.065 187
Волатильность 3.67% 105
VaR -5.33% 110
α-коэффициент -3.057
β-коэффициент 0.296
R2 14.00%

Новости

01.03.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020 События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 36 573 425 935.38
Альфа-Капитал Еврооблигации 28 264 823 643.47
Альфа-Капитал Баланс 23 152 757 981.79
Альфа-Капитал Ликвидные акции 19 261 701 765.75
Альфа-Капитал Технологии 12 277 258 708.93
Альфа-Капитал Ресурсы 6 941 886 960.24
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 5 530 356 406.32
ТЕХНОЛОГИИ 100 5 283 054 187.09
ЕВРОПА 600 2 480 185 278.26
Альфа-Капитал Китайские акции 2 367 589 423.87
Альфа-Капитал 2 318 807 120.52
Альфа-Капитал Золото 1 716 846 469.58
Альфа-Капитал Арендный поток 1 264 509 069.68
Азимут 1 227 464 621.64
Альфа-Капитал Арендный поток-2 738 596 702.77
Активо одиннадцать 454 547 947.80
Альфа-Капитал Управляемые облигации 410 006 324.46
АКТИВО ДЕСЯТЬ 375 725 756.46
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 367 953 310.50
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 320 880 750.39
АКТИВО ШЕСТЬ 307 383 691.50
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 157 925 000.00
Активо двенадцать 151 931 667.40
Мой капитал Облигации 127 635 750.12
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 64 728 174.73
Жилая недвижимость 01.10 61 850 355.10
Мой капитал Акции 41 793 459.18
Созидание —
Фонд Городской недвижимости —
Бизнес-Юг —
Фонд инвестиционной недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
АБ Фонд —
ЭкспоКапитал —
ДЕ Фонд —
Развитие Плюс —
Типовой —
Волга Лайф —
Инвест Проект —
Мировой эксперт —
Смарт Проперти Инвестментс —
Мировые инвестиции —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Инфинити —
Мировые финансы-2 —
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент —
ТСТ-финанс —
Т6 инвест —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть