Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Глобальный баланс

Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 613.04	0.31%	1.53%	9.46%	15.98%	-0.83%	30.61%	1 613.04	0.31%	1.53%	9.46%	15.98%	-0.83%	30.61%
СЧА	305 452 018.32	1.03%	102.04%	157.73%	365.91%	69.32%	114.17%	305 452 018.32	1.03%	102.04%	157.73%	365.91%	69.32%	114.17%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
15.11.2019	1 613.04	305 452 018.32	1 613.04	305 452 018.32
14.11.2019	1 608.11	302 329 032.07	1 608.11	302 329 032.07
13.11.2019	1 601.02	305 923 253.67	1 601.02	305 923 253.67
12.11.2019	1 606.13	307 182 247.47	1 606.13	307 182 247.47
11.11.2019	1 597.11	304 450 598.94	1 597.11	304 450 598.94
08.11.2019	1 603.74	305 660 917.25	1 603.74	305 660 917.25
07.11.2019	1 608.29	151 800 528.02	1 608.29	151 800 528.02
06.11.2019	1 592.36	150 268 966.43	1 592.36	150 268 966.43
05.11.2019	1 609.79	152 229 537.50	1 609.79	152 229 537.50
01.11.2019	1 593.18	150 666 974.45	1 593.18	150 666 974.45

Дата	Пай	СЧА
31.10.2019	1 591.61	150 383 894.19	1 591.61	150 383 894.19
30.10.2019	1 590.01	150 208 844.16	1 590.01	150 208 844.16
29.10.2019	1 593.25	150 271 375.67	1 593.25	150 271 375.67
28.10.2019	1 598.77	151 438 716.76	1 598.77	151 438 716.76
25.10.2019	1 587.14	150 305 969.96	1 587.14	150 305 969.96
24.10.2019	1 583.55	149 900 006.62	1 583.55	149 900 006.62
23.10.2019	1 572.20	149 180 804.19	1 572.20	149 180 804.19
22.10.2019	1 579.50	149 886 592.30	1 579.50	149 886 592.30
21.10.2019	1 580.69	150 097 846.17	1 580.69	150 097 846.17
18.10.2019	1 579.45	150 028 626.69	1 579.45	150 028 626.69

Дата	Пай	СЧА
17.10.2019	1 588.81	150 909 854.09	1 588.81	150 909 854.09
16.10.2019	1 586.11	151 012 072.04	1 586.11	151 012 072.04
15.10.2019	1 588.73	151 183 425.87	1 588.73	151 183 425.87
14.10.2019	1 579.74	150 967 036.01	1 579.74	150 967 036.01
11.10.2019	1 593.67	152 260 674.74	1 593.67	152 260 674.74
10.10.2019	1 587.65	149 692 878.42	1 587.65	149 692 878.42
09.10.2019	1 579.49	148 691 109.39	1 579.49	148 691 109.39
08.10.2019	1 578.43	148 406 046.22	1 578.43	148 406 046.22
07.10.2019	1 592.68	150 036 531.77	1 592.68	150 036 531.77
04.10.2019	1 588.90	149 640 228.20	1 588.90	149 640 228.20

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0907-94126486
Дата регистрации
07.08.2007
Формирование
с 20.08.2007 до 28.08.2007
Пайщики на 30.06.2019
2 650

Паевой фонд, инвестирующий в акции компаний розничной торговли, машиностроения, химической и пищевой промышленности. Драйвером роста стоимости пая может стать опережающее развитие компаний потребительского сектора.

До 28.06.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля».

Минимальная сумма инвестирования:
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Pemex, 6.875% 4aug2026, USD - Еврооблигации	9.30
Unifin Financiera, 8.375% 27jan2028, USD - Еврооблигации	8.81
Vakifbank, 8.125% 28mar2024, USD - Еврооблигации	8.75
FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) [IE00BD3QHZ91]	8.45
DAMAC Real Estate Development, 6.625% 18apr2023, USD - Еврооблигации	8.41

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.158	228
Коэффициент Сортино	-0.170	228
Волатильность	3.54%	140
VaR	-5.84%	185
α-коэффициент	-2.819
β-коэффициент	0.639
R2	39.52%

08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 626 546 918.76
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 203 018 953.68
Альфа-Капитал Баланс	9 754 541 877.79
Альфа-Капитал Ликвидные акции	7 434 468 568.55
Альфа-Капитал Резерв	7 008 218 313.69
Альфа–Капитал Технологии	4 302 895 559.60
Альфа–Капитал Ресурсы	2 168 902 694.39
Альфа-Капитал	2 060 019 779.07
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 939 685 554.65
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 503 504 064.81
Азимут	1 241 546 587.70
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	510 736 968.67
Альфа–Капитал Акции роста	422 992 804.70
АКТИВО ДЕСЯТЬ	373 027 734.21
АКТИВО ШЕСТЬ	314 293 480.02
Альфа-Капитал Золото	312 106 889.10
Альфа - Капитал Бренды	154 778 495.83
Центр-Сити	133 351 017.71
ЕВРОПА 600	127 254 402.62
Жилая недвижимость 01.10	85 037 457.92
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании