Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Активо одиннадцать

Активо одиннадцать (Альфа-Капитал), 3773

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

01.10.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.12.2020
Пай	233 522.50
СЧА	443 692 745.61
Пай	233 522.50
СЧА	443 692 745.61

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.56%	-1.56%	-6.10%	-17.61%	—	—
-1.56%	-1.56%	-6.10%	-17.61%	—	—
-1.56%	-1.56%	-6.10%	-17.61%	—	—
-1.56%	-1.56%	-6.10%	-17.61%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.12.2020	233522.5	443 692 745.61	233522.5	443 692 745.61
30.11.2020	237233.67	450 743 977.23	237233.67	450 743 977.23
30.10.2020	235785.92	447 993 250.27	235785.92	447 993 250.27
30.09.2020	242310.82	460 390 553.42	242310.82	460 390 553.42
31.08.2020	244458.48	464 471 112.62	244458.48	464 471 112.62
31.07.2020	245650.5	466 735 948.67	245650.5	466 735 948.67

Дата	Пай	СЧА
30.06.2020	248685.98	472 503 364.77	248685.98	472 503 364.77
29.05.2020	289628.35	550 293 862.63	289628.35	550 293 862.63
30.04.2020	288874.97	548 862 452.26	288874.97	548 862 452.26
31.03.2020	282773.84	537 270 302.16	282773.84	537 270 302.16
27.03.2020	282773.84	537 270 302.16	282773.84	537 270 302.16

Дата	Пай	СЧА
28.02.2020	284836.11	541 188 600.55	284836.11	541 188 600.55
31.01.2020	283859.9	539 333 809.82	283859.9	539 333 809.82
31.12.2019	283430.05	538 517 091.01	283430.05	538 517 091.01
29.11.2019	234167.17	444 917 629.68	234167.17	444 917 629.68
31.10.2019	300130.01	570 247 025.75	300130.01	570 247 025.75

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3773
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.07.2019 до 01.10.2019
Пайщики на 30.09.2020
124

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
Джи Эл Эс аудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
2.5% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

18.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
02.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: присвоение ISIN-кода ЗПИФ от "Сбер Управление Активами", начало торгов ЗПИФ от "Альфа-Капитал", прекращение ОПИФ от "Прагма Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	38 863 989 592.15
Альфа-Капитал Еврооблигации	27 011 876 374.32
Альфа-Капитал Баланс	20 804 623 624.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции	17 963 734 138.60
Альфа-Капитал Технологии	11 138 130 047.69
Альфа-Капитал Ресурсы	5 238 529 497.46
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 192 172 423.84
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 909 229 240.77
Альфа-Капитал Глобальный баланс	4 239 699 101.96
Альфа-Капитал	2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600	1 980 557 112.77
Альфа-Капитал Золото	1 813 941 419.61
Альфа-Капитал Арендный поток	1 262 090 971.78
Азимут	1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2	737 616 173.93
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации	369 720 933.84
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ	306 610 937.97
Альфа-Капитал Китайские акции	192 142 804.55
Активо двенадцать	151 362 411.92
Мой капитал Облигации	94 165 675.39
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	65 539 689.41
Жилая недвижимость 01.10	61 849 021.19
Мой капитал Акции	40 433 995.63
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
АБ Фонд	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—

Показать все