Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Активо одиннадцать

Активо одиннадцать (Альфа-Капитал), 3773

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

01.10.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2021
Пай	235 440.47
СЧА	447 336 897.07
Пай	235 440.47
СЧА	447 336 897.07

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.82%	-0.82%	-2.84%	-16.74%	—	—
-0.82%	-0.82%	-2.84%	-16.74%	—	—
-0.82%	-0.82%	-2.84%	-16.74%	—	—
-0.82%	-0.82%	-2.84%	-16.74%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	235440.47	447 336 897.07	235440.47	447 336 897.07
26.02.2021	237397.57	451 055 373.79	237397.57	451 055 373.79
29.01.2021	239235.76	454 547 947.80	239235.76	454 547 947.80
31.12.2020	233522.5	443 692 745.61	233522.5	443 692 745.61
30.11.2020	237233.67	450 743 977.23	237233.67	450 743 977.23
30.10.2020	235785.92	447 993 250.27	235785.92	447 993 250.27
30.09.2020	242310.82	460 390 553.42	242310.82	460 390 553.42

Дата	Пай	СЧА
31.08.2020	244458.48	464 471 112.62	244458.48	464 471 112.62
31.07.2020	245650.5	466 735 948.67	245650.5	466 735 948.67
30.06.2020	248685.98	472 503 364.77	248685.98	472 503 364.77
29.05.2020	289628.35	550 293 862.63	289628.35	550 293 862.63
30.04.2020	288874.97	548 862 452.26	288874.97	548 862 452.26
31.03.2020	282773.84	537 270 302.16	282773.84	537 270 302.16

Дата	Пай	СЧА
27.03.2020	282773.84	537 270 302.16	282773.84	537 270 302.16
28.02.2020	284836.11	541 188 600.55	284836.11	541 188 600.55
31.01.2020	283859.9	539 333 809.82	283859.9	539 333 809.82
31.12.2019	283430.05	538 517 091.01	283430.05	538 517 091.01
29.11.2019	234167.17	444 917 629.68	234167.17	444 917 629.68
31.10.2019	300130.01	570 247 025.75	300130.01	570 247 025.75

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3773
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.07.2019 до 01.10.2019
Пайщики на 30.09.2020
124

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
Джи Эл Эс аудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
2.5% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	33 087 501 072.13
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 012 664 416.07
Альфа-Капитал Баланс	26 703 771 080.29
Альфа-Капитал Ликвидные акции	20 317 096 491.60
Альфа-Капитал Технологии	13 587 483 428.07
Альфа-Капитал Глобальный баланс	10 591 073 178.20
Альфа-Капитал Ресурсы	8 623 356 583.35
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 716 029 246.28
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 040 378 605.35
Альфа-Капитал Китайские акции	3 364 651 586.02
ЕВРОПА 600	2 955 031 770.81
Альфа-Капитал	2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Золото	1 749 911 366.20
Альфа-Капитал Арендный поток	1 263 782 831.98
Азимут	1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Альфа-Капитал Управляемые облигации	411 652 218.13
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Мой капитал Облигации	124 475 030.43
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	87 605 662.39
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	42 175 606.10
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
АБ Фонд	—
Мировой эксперт	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—

Показать все