Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Активо одиннадцать

Активо одиннадцать (Альфа-Капитал), 3773

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

01.10.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2021
Пай	253 642.07
СЧА	481 919 941.16
Пай	253 642.07
СЧА	481 919 941.16

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.27%	-0.27%	8.62%	1.99%	—	—
-0.27%	-0.27%	8.62%	1.99%	—	—
-0.27%	-0.27%	8.62%	1.99%	—	—
-0.27%	-0.27%	8.62%	1.99%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.06.2021	253642.07	481 919 941.16	253642.07	481 919 941.16
31.05.2021	254339.68	483 245 386.65	254339.68	483 245 386.65
30.04.2021	254383.4	483 328 453.86	254383.4	483 328 453.86
31.03.2021	235440.47	447 336 897.07	235440.47	447 336 897.07
26.02.2021	237397.57	451 055 373.79	237397.57	451 055 373.79
29.01.2021	239235.76	454 547 947.80	239235.76	454 547 947.80
31.12.2020	233522.5	443 692 745.61	233522.5	443 692 745.61
30.11.2020	237233.67	450 743 977.23	237233.67	450 743 977.23

Дата	Пай	СЧА
30.10.2020	235785.92	447 993 250.27	235785.92	447 993 250.27
30.09.2020	242310.82	460 390 553.42	242310.82	460 390 553.42
31.08.2020	244458.48	464 471 112.62	244458.48	464 471 112.62
31.07.2020	245650.5	466 735 948.67	245650.5	466 735 948.67
30.06.2020	248685.98	472 503 364.77	248685.98	472 503 364.77
29.05.2020	289628.35	550 293 862.63	289628.35	550 293 862.63
30.04.2020	288874.97	548 862 452.26	288874.97	548 862 452.26

Дата	Пай	СЧА
31.03.2020	282773.84	537 270 302.16	282773.84	537 270 302.16
27.03.2020	282773.84	537 270 302.16	282773.84	537 270 302.16
28.02.2020	284836.11	541 188 600.55	284836.11	541 188 600.55
31.01.2020	283859.9	539 333 809.82	283859.9	539 333 809.82
31.12.2019	283430.05	538 517 091.01	283430.05	538 517 091.01
29.11.2019	234167.17	444 917 629.68	234167.17	444 917 629.68
31.10.2019	300130.01	570 247 025.75	300130.01	570 247 025.75

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3773
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.07.2019 до 01.10.2019
Пайщики на 31.03.2021
130

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
Джи Эл Эс аудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
2.5% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	35 528 113 642.11
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 599 228 123.18
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 113 601 101.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 958 095 140.43
Альфа-Капитал Глобальный баланс	14 923 228 211.91
Альфа-Капитал Технологии	14 458 370 279.30
Альфа-Капитал Ресурсы	11 920 011 690.43
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	8 231 441 041.71
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 272 570 760.00
Альфа-Капитал Китайские акции	5 188 189 857.01
ЕВРОПА 600	4 681 237 969.46
Альфа-Капитал	2 557 616 627.47
Альфа-Капитал Золото	1 889 342 542.27
Альфа-Капитал Арендный поток	1 260 395 668.71
Азимут	1 179 960 684.88
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 010 386 881.06
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 696 520.05
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 232 627.52
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	371 829 262.46
Альфа-Капитал Управляемые облигации	344 044 189.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	318 022 042.29
АКТИВО ШЕСТЬ	307 189 428.83
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	209 246 609.28
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	197 692 768.72
Альфа-Капитал Медицина	170 813 062.63
Активо двенадцать	152 153 161.02
Активо пять	140 865 101.90
Мой капитал Облигации	128 652 642.44
Активо два	124 598 713.43
Жилая недвижимость 01.10	55 993 818.80
Мой капитал Акции	47 218 979.76
Смарт Проперти Инвестментс	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Мировые инвестиции	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—

Показать все