Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Активо одиннадцать (Альфа-Капитал), 3773

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.05.2023
Пай	282235.81
СЧА	536 248 036.54
Пай	282235.81
СЧА	536 248 036.54

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.60%	-0.60%	2.37%	3.62%	7.11%	-2.55%	—
-0.60%	-0.60%	2.37%	3.62%	7.11%	-2.55%	—
-0.60%	-0.60%	2.37%	3.62%	7.11%	-2.55%	—
-0.60%	-0.60%	2.37%	3.62%	7.11%	-2.55%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.05.2023	282235.81	536 248 036.54	282235.81	536 248 036.54
28.04.2023	283943.61	539 492 853.72	283943.61	539 492 853.72
31.03.2023	282771.48	537 265 802.62	282771.48	537 265 802.62
28.02.2023	275700.41	523 830 787.69	275700.41	523 830 787.69
31.01.2023	276215.17	524 808 821.90	276215.17	524 808 821.90
30.12.2022	270899.45	514 708 962.27	270899.45	514 708 962.27
30.11.2022	272367.21	517 497 689.80	272367.21	517 497 689.80
31.10.2022	273326.13	519 319 644.47	273326.13	519 319 644.47
30.09.2022	273833.87	520 284 358.88	273833.87	520 284 358.88
31.08.2022	261985.5	497 772 447.43	261985.5	497 772 447.43

Дата	Пай	СЧА
29.07.2022	262398.24	498 556 663.93	262398.24	498 556 663.93
05.07.2022	263054.3	499 803 165.23	263054.3	499 803 165.23
30.06.2022	262562.16	498 868 109.21	262562.16	498 868 109.21
31.05.2022	263506	500 661 399.97	263506	500 661 399.97
29.04.2022	263810.25	501 239 481.43	263810.25	501 239 481.43
31.03.2022	262574.98	498 892 454.51	262574.98	498 892 454.51
28.02.2022	262917.29	499 542 843.23	262917.29	499 542 843.23
31.01.2022	263390.27	500 441 520.51	263390.27	500 441 520.51
30.12.2021	257972.44	490 147 635.51	257972.44	490 147 635.51
30.11.2021	262674.25	499 081 067.59	262674.25	499 081 067.59

Дата	Пай	СЧА
29.10.2021	259795.44	493 611 331.83	259795.44	493 611 331.83
30.09.2021	252751.63	480 228 088.67	252751.63	480 228 088.67
31.08.2021	253013.5	480 725 644.37	253013.5	480 725 644.37
30.07.2021	253938.68	482 483 488.43	253938.68	482 483 488.43
30.06.2021	253642.07	481 919 941.16	253642.07	481 919 941.16
31.05.2021	254339.68	483 245 386.65	254339.68	483 245 386.65
30.04.2021	254383.4	483 328 453.86	254383.4	483 328 453.86
31.03.2021	235440.47	447 336 897.07	235440.47	447 336 897.07
26.02.2021	237397.57	451 055 373.79	237397.57	451 055 373.79
29.01.2021	239235.76	454 547 947.80	239235.76	454 547 947.80

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3773
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.07.2019 до 01.10.2019
Пайщики на 31.03.2023
175
Биржа
Московская биржа

Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Апрель 2023	08.06.2023	28.04.2023	1 847.8200	0.6508
Март 2023	06.05.2023	31.03.2023	3 366.7100	1.1906
Февраль 2023	05.04.2023	28.02.2023	3 505.2200	1.2714
Январь 2023	08.03.2023	31.01.2023	3 965.8800	1.4358
Декабрь 2022	11.02.2023	30.12.2022	3 727.3300	1.3759
Ноябрь 2022	30.12.2022	30.11.2022	2 695.2300	0.9896
Октябрь 2022	06.12.2022	31.10.2022	3 160.1200	1.1562
Сентябрь 2022	06.11.2022	30.09.2022	3 405.4600	1.2436
Август 2022	06.10.2022	31.08.2022	2 970.7300	1.1339
Июль 2022	03.09.2022	29.07.2022	2 615.6100	0.9968

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
Джи Эл Эс аудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
2.5% НДС не облагается
Прочие расходы
50% НДС не облагается

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

30.05.2023	Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023	Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023	Еженедельный обзор от 15.05.2023
11.05.2023	Еженедельный обзор от 10.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 02.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 24.04.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор от 10.04.2023
04.04.2023	Еженедельный обзор от 03.04.2023
27.03.2023	Еженедельный обзор от 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	32 856 316 495.80
Альфа-Капитал Ликвидные акции	25 105 970 273.89
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 658 406 064.05
Альфа-Капитал Еврооблигации	17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс	17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы	16 231 852 846.59
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	14 664 168 737.65
Альфа-Капитал Технологии	11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
Альфа-Капитал Денежный рынок	7 183 422 473.35
ЕВРОПА 600	6 981 862 961.69
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	3 404 350 446.84
Альфа-Капитал Денежный поток	3 176 925 049.54
Альфа-Капитал Золото	3 116 883 566.46
Альфа-Капитал	2 233 877 161.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	2 144 449 893.25
Альфа-Капитал Золото	1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток	1 326 684 395.82
Азимут	1 131 384 697.85
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 008 792 796.65
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.02
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	764 971 237.54
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	712 467 024.40
Альфа-Капитал Квант	614 980 886.47
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	604 681 861.85
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 581 190.45
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	335 045 310.54
АКТИВО ШЕСТЬ	305 007 224.87
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
Альфа-Капитал ФастФуд	264 940 763.51
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	254 778 397.79
Активо двенадцать	155 369 052.67
Мой капитал Облигации	150 543 458.67
Активо один	148 564 218.99
Активо пять	145 171 920.79
Активо два	133 706 580.49
Альфа-Капитал Видеоигры	69 635 506.49
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос	63 133 722.74
ЖН	52 403 576.56
Мой капитал Акции	31 328 019.11
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Фонд Универсальные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
ВВВ-Инвест	—
Энтаник	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Инвест Проект	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Инфинити	—
Семья-Инвест	—
Т6 инвест	—
ТСТ-финанс	—
АГРО Капитал	—