×
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
недвижимость
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

28.04.2023
Пай
309131.5
СЧА
263 141 944.66
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.69%
0.69%
-0.31%
-0.86%
1.36%
—
—
0.69%
0.69%
-0.31%
-0.86%
1.36%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4265
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.02.2021 до 18.02.2021
  • Пайщики на 31.03.2023
    179
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A102PN1
  • ISIN
    RU000A102PN1
Стратегия фонда - покупка объектов недвижимости, обеспеченных долгосрочными договорами аренды с сетями ресторанов быстрого питания (БургерКинг, МакДоналдс, KFC). Это отдельно стоящие здания с зоной автомобильного обслуживания. Все объекты расположены в местах интенсивного автомобильного трафика в Центральной России и стоят от 30 до 200 млн руб. Расчет дохода по паям ЗПИФ будет осуществляться на ежеквартальной основе. Целевой ориентир доходности по каждому объекту от 11 до 13%

Инвестиционная цель фонда - Формирование потока регулярных арендных платежей с доходностью превышающей ставки по рублевым депозитам в крупнейших российских банках.

Досрочное погашение паев не предусмотрено

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Март 2023 06.05.2023 31.03.2023 6 000.0000 1.9542
Декабрь 2022 11.02.2023 30.12.2022 6 000.2800 1.9513
Сентябрь 2022 30.10.2022 30.09.2022 4 995.8900 1.6169
Июнь 2022 30.07.2022 30.06.2022 4 000.0000 1.3155
Март 2022 30.04.2022 31.03.2022 2 500.0000 0.8306
Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    300 000 RUB
  • Последующий взнос
    305 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    10% НДС не облагается
Показать все

Биржевые котировки

Дата
26.05.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
100.00
—
—
—

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.05.2023 Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023 Еженедельный обзор от 15.05.2023
11.05.2023 Еженедельный обзор от 10.05.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 32 024 784 159.56
Альфа-Капитал Ликвидные акции 24 141 727 030.02
Альфа-Капитал Облигации плюс 21 684 850 220.61
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds