Показано 0 из 0
28.04.2023 |
|
---|---|
Пай | 309131.5 |
СЧА | 263 141 944.66 |
Пай | 309131.5 |
СЧА | 263 141 944.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.69% |
0.69% |
-0.31% |
-0.86% |
1.36% |
— |
— |
0.69% |
0.69% |
-0.31% |
-0.86% |
1.36% |
— |
— |
0.69% |
0.69% |
-0.31% |
-0.86% |
1.36% |
— |
— |
0.69% |
0.69% |
-0.31% |
-0.86% |
1.36% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.04.2023 | 309131.5 | 263 141 944.66 | 309131.5 | 263 141 944.66 |
31.03.2023 | 307026.48 | 261 350 090.29 | 307026.48 | 261 350 090.29 |
28.02.2023 | 312499.52 | 266 008 904.73 | 312499.52 | 266 008 904.73 |
31.01.2023 | 310081.73 | 263 950 807.58 | 310081.73 | 263 950 807.58 |
30.12.2022 | 307501.86 | 261 754 744.94 | 307501.86 | 261 754 744.94 |
30.11.2022 | 314210.44 | 267 465 286.15 | 314210.44 | 267 465 286.15 |
31.10.2022 | 311827.73 | 265 437 055.62 | 311827.73 | 265 437 055.62 |
30.09.2022 | 308981.99 | 263 014 681.06 | 308981.99 | 263 014 681.06 |
31.08.2022 | 312043.84 | 265 621 013.97 | 312043.84 | 265 621 013.97 |
29.07.2022 | 307858.85 | 262 058 625.12 | 307858.85 | 262 058 625.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 304066.91 | 258 830 817.68 | 304066.91 | 258 830 817.68 |
31.05.2022 | 307766.15 | 261 979 719.38 | 307766.15 | 261 979 719.38 |
29.04.2022 | 304997.19 | 259 622 694.92 | 304997.19 | 259 622 694.92 |
31.03.2022 | 300992.84 | 256 214 070.79 | 300992.84 | 256 214 070.79 |
28.02.2022 | 301719.39 | 256 832 536.56 | 301719.39 | 256 832 536.56 |
31.01.2022 | 303224.64 | 258 113 851.32 | 303224.64 | 258 113 851.32 |
30.12.2021 | 303297.7 | 258 176 040.17 | 303297.7 | 258 176 040.17 |
30.11.2021 | 303405.38 | 258 267 703.49 | 303405.38 | 258 267 703.49 |
29.10.2021 | 302054.22 | 257 117 552.63 | 302054.22 | 257 117 552.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2021 | 300694.34 | 255 959 980.60 | 300694.34 | 255 959 980.60 |
31.08.2021 | 301100.56 | 256 305 767.38 | 301100.56 | 256 305 767.38 |
30.07.2021 | 300028.05 | 255 392 816.02 | 300028.05 | 255 392 816.02 |
30.06.2021 | 300759.96 | 209 246 609.28 | 300759.96 | 209 246 609.28 |
31.05.2021 | 300331 | 208 948 170.01 | 300331 | 208 948 170.01 |
30.04.2021 | 300055.48 | 208 756 485.68 | 300055.48 | 208 756 485.68 |
31.03.2021 | 300062.2 | 208 761 158.76 | 300062.2 | 208 761 158.76 |
26.02.2021 | 299888.55 | 157 866 336.18 | 299888.55 | 157 866 336.18 |
18.02.2021 | 299999.99 | 157 925 000.00 | 299999.99 | 157 925 000.00 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
Март 2023 | 06.05.2023 | 31.03.2023 | 6 000.0000 | 1.9542 |
Декабрь 2022 | 11.02.2023 | 30.12.2022 | 6 000.2800 | 1.9513 |
Сентябрь 2022 | 30.10.2022 | 30.09.2022 | 4 995.8900 | 1.6169 |
Июнь 2022 | 30.07.2022 | 30.06.2022 | 4 000.0000 | 1.3155 |
Март 2022 | 30.04.2022 | 31.03.2022 | 2 500.0000 | 0.8306 |
Декабрь 2021 | 30.01.2022 | 30.12.2021 | 1 100.5800 | 0.3629 |
Сентябрь 2021 | 01.11.2021 | 30.09.2021 | 1 088.3300 | 0.3619 |
Июль 2021 | 02.08.2021 | 30.07.2021 | 649.2900 | 0.2164 |
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
от расчетной стоимости пая, при подаче заявки после завершения формирования фонда
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Альфа-Банк (АО)
|
от расчетной стоимости пая, при подаче заявки после завершения формирования фонда
|
23.05.2023 | Еженедельный обзор от 22.05.2023 |
16.05.2023 | Еженедельный обзор от 15.05.2023 |
11.05.2023 | Еженедельный обзор от 10.05.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 02.05.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 24.04.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 17.04.2023 |
10.04.2023 | Еженедельный обзор от 10.04.2023 |
04.04.2023 | Еженедельный обзор от 03.04.2023 |
27.03.2023 | Еженедельный обзор от 27.03.2023 |
21.03.2023 | Еженедельный обзор от 20.03.2023 |