Показано 0 из 0
29.04.2022 |
|
---|---|
Пай | 304997.19 |
СЧА | 259 622 694.92 |
Пай | 304997.19 |
СЧА | 259 622 694.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.33% |
1.33% |
0.58% |
0.97% |
1.65% |
— |
— |
1.33% |
1.33% |
0.58% |
0.97% |
24.37% |
— |
— |
1.33% |
1.33% |
0.58% |
0.97% |
1.65% |
— |
— |
1.33% |
1.33% |
0.58% |
0.97% |
24.37% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 304997.19 | 259 622 694.92 | 304997.19 | 259 622 694.92 |
31.03.2022 | 300992.84 | 256 214 070.79 | 300992.84 | 256 214 070.79 |
28.02.2022 | 301719.39 | 256 832 536.56 | 301719.39 | 256 832 536.56 |
31.01.2022 | 303224.64 | 258 113 851.32 | 303224.64 | 258 113 851.32 |
30.12.2021 | 303297.7 | 258 176 040.17 | 303297.7 | 258 176 040.17 |
30.11.2021 | 303405.38 | 258 267 703.49 | 303405.38 | 258 267 703.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.10.2021 | 302054.22 | 257 117 552.63 | 302054.22 | 257 117 552.63 |
30.09.2021 | 300694.34 | 255 959 980.60 | 300694.34 | 255 959 980.60 |
31.08.2021 | 301100.56 | 256 305 767.38 | 301100.56 | 256 305 767.38 |
30.07.2021 | 300028.05 | 255 392 816.02 | 300028.05 | 255 392 816.02 |
30.06.2021 | 300759.96 | 209 246 609.28 | 300759.96 | 209 246 609.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2021 | 300331 | 208 948 170.01 | 300331 | 208 948 170.01 |
30.04.2021 | 300055.48 | 208 756 485.68 | 300055.48 | 208 756 485.68 |
31.03.2021 | 300062.2 | 208 761 158.76 | 300062.2 | 208 761 158.76 |
26.02.2021 | 299888.55 | 157 866 336.18 | 299888.55 | 157 866 336.18 |
18.02.2021 | 299999.99 | 157 925 000.00 | 299999.99 | 157 925 000.00 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
Март 2022 | 30.04.2022 | 31.03.2022 | 2 500.0000 | 0.8306 |
Декабрь 2021 | 30.01.2022 | 30.12.2021 | 1 100.5800 | 0.3629 |
Сентябрь 2021 | 01.11.2021 | 30.09.2021 | 1 088.3300 | 0.3619 |
Июль 2021 | 02.08.2021 | 30.07.2021 | 649.2900 | 0.2164 |
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
от расчетной стоимости пая, при подаче заявки после завершения формирования фонда
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Альфа-Банк (АО)
|
от расчетной стоимости пая, при подаче заявки после завершения формирования фонда
|
21.02.2022 | Еженедельный обзор от 21.02.2022 |
14.02.2022 | Еженедельный обзор от 14.02.2022 |
07.02.2022 | Еженедельный обзор от 07.02.2022 |
01.02.2022 | Еженедельный обзор от 31.01.2022 |
25.01.2022 | Еженедельный обзор от 24.01.2022 |
18.01.2022 | Еженедельный обзор от 17.01.2022 |
11.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
10.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
27.12.2021 | Еженедельный обзор от 27.12.2021 |
21.12.2021 | Еженедельный обзор от 20.12.2021 |