Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Альфа-Капитал Денежный рынок Юани (Альфа-Капитал), 7781, AKMC
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Денежный
география
Россия
01.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 319.31 |
| СЧА | 2 737 455 892.79 |
| Пай | 105.77 |
| СЧА | 219 467 008.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.82% |
-2.96% |
8.64% |
— |
— |
— |
— |
-0.82% |
-2.96% |
690.93% |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
0.03% |
0.10% |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
0.03% |
628.78% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 1 319.307203 | 2 737 455 892.79 | 105.77135 | 219 467 008.69 |
| 30.09.2026 | 1 330.211613 | 2 760 081 837.81 | 105.77046 | 219 465 175.87 |
| 29.09.2026 | 1 328.799290 | 2 757 151 259.16 | 105.7717 | 219 467 739.07 |
| 28.09.2026 | 1 325.887231 | 2 751 108 919.08 | 105.77059 | 219 465 431.70 |
| 25.09.2026 | 1 337.954448 | 2 776 147 568.12 | 105.76715 | 219 458 305.78 |
| 24.09.2026 | 1 328.410734 | 2 756 345 060.73 | 105.76687 | 219 457 719.13 |
| 23.09.2026 | 1 325.164192 | 2 749 608 823.59 | 105.76691 | 219 457 808.11 |
| 22.09.2026 | 1 326.814320 | 2 753 032 627.49 | 105.76608 | 219 456 079.61 |
| 21.09.2026 | 1 329.145362 | 2 757 869 338.34 | 105.76473 | 219 453 277.50 |
| 18.09.2026 | 1 330.311372 | 2 760 288 663.15 | 105.75821 | 219 439 744.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 1 326.816044 | 2 753 036 218.07 | 105.75863 | 219 440 622.53 |
| 16.09.2026 | 1 327.661893 | 2 754 791 346.63 | 105.75777 | 219 438 842.95 |
| 15.09.2026 | 1 325.689705 | 2 750 699 193.16 | 105.75652 | 219 436 247.49 |
| 14.09.2026 | 1 327.423925 | 2 754 297 609.38 | 105.75482 | 219 432 724.08 |
| 11.09.2026 | 1 328.602104 | 2 756 742 222.53 | 105.74927 | 219 421 207.33 |
| 10.09.2026 | 1 346.950624 | 2 794 813 887.57 | 105.74852 | 219 419 648.40 |
| 09.09.2026 | 1 362.470909 | 2 827 017 206.92 | 105.74742 | 219 417 364.44 |
| 08.09.2026 | 1 359.232630 | 2 820 298 133.64 | 105.74641 | 219 415 276.04 |
| 07.09.2026 | 1 362.410414 | 2 826 891 737.78 | 105.73698 | 219 395 706.43 |
| 04.09.2026 | 1 366.004656 | 2 834 349 472.33 | 105.73528 | 219 392 176.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 1 366.292360 | 2 834 946 421.40 | 105.73627 | 219 394 229.97 |
| 02.09.2026 | 1 363.684156 | 2 829 534 509.52 | 105.73654 | 219 394 782.47 |
| 01.09.2026 | 1 359.564417 | 2 820 986 386.61 | 105.73685 | 219 395 425.93 |
| 31.08.2026 | 1 346.405782 | 2 793 683 402.73 | 105.73729 | 219 396 348.43 |
| 28.08.2026 | 1 350.156494 | 2 801 465 652.93 | 105.73623 | 219 394 135.29 |
| 27.08.2026 | 1 324.824425 | 2 748 903 738.60 | 105.73726 | 219 396 279.04 |
| 26.08.2026 | 1 328.687731 | 2 756 919 843.61 | 105.73757 | 219 396 926.89 |
| 25.08.2026 | 1 309.589420 | 2 717 292 287.64 | 105.7374 | 219 396 565.90 |
| 24.08.2026 | 1 304.193483 | 2 706 096 218.97 | 105.73713 | 219 396 011.04 |
| 21.08.2026 | 1 311.697088 | 2 721 665 650.78 | 105.73342 | 219 388 317.53 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7781
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 16.05.2026 до 22.05.2026
-
Пайщики на 31.07.2026
371
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKMC
-
ISIN
RU000A10F561
Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом с ценными бумагами, а также размещения денежных средств на депозиты. Преимущественными объектами инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с валютой расчетов китайский юань с различными активами, паи паевых инвестиционных фондов, а также денежные средства в китайских юанях во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках. Индикатор результативности управления фондом - ставка O/N SHIBOR.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.14%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 31.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
