Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Альфа-Капитал Денежный рынок Юани (Альфа-Капитал), 7781, AKMC
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
03.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 244.19 |
| СЧА | 1 675 654 553.74 |
| Пай | 105.71 |
| СЧА | 142 373 829.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50% |
2.66% |
— |
— |
— |
— |
— |
5.83% |
346.34% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.08% |
0.04% |
— |
— |
— |
— |
— |
6.28% |
334.96% |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 1 244.188115 | 1 675 654 553.74 | 105.71381 | 142 373 829.91 |
| 31.07.2026 | 1 250.487556 | 1 583 393 624.29 | 105.79958 | 133 965 651.75 |
| 30.07.2026 | 1 240.716790 | 1 072 234 452.05 | 105.84966 | 91 475 873.57 |
| 29.07.2026 | 1 226.914342 | 1 040 652 007.73 | 105.84969 | 89 780 263.11 |
| 28.07.2026 | 1 220.917791 | 912 121 521.03 | 105.96589 | 79 164 845.86 |
| 27.07.2026 | 1 218.723117 | 910 481 897.55 | 105.95289 | 79 155 131.28 |
| 24.07.2026 | 1 226.521358 | 916 307 812.27 | 105.89344 | 79 110 718.86 |
| 23.07.2026 | 1 225.997999 | 915 916 858.79 | 105.88848 | 79 107 016.53 |
| 22.07.2026 | 1 229.248128 | 918 344 908.96 | 105.8866 | 79 105 607.58 |
| 21.07.2026 | 1 225.064108 | 915 219 136.13 | 105.88464 | 79 104 144.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 1 224.019640 | 914 438 856.76 | 105.88222 | 79 102 338.78 |
| 17.07.2026 | 1 218.995706 | 910 685 542.49 | 105.87166 | 79 094 446.06 |
| 16.07.2026 | 1 218.865273 | 910 588 098.10 | 105.86309 | 79 088 043.54 |
| 15.07.2026 | 1 204.444791 | 899 814 867.28 | 105.86199 | 79 087 221.91 |
| 14.07.2026 | 1 195.413322 | 842 771 106.04 | 105.85905 | 74 631 047.69 |
| 13.07.2026 | 1 196.588996 | 843 599 992.27 | 105.85817 | 74 630 430.06 |
| 10.07.2026 | 1 181.434488 | 832 916 003.34 | 105.84813 | 74 623 351.79 |
| 09.07.2026 | 1 187.812978 | 837 412 818.77 | 105.84776 | 74 623 086.89 |
| 08.07.2026 | 1 186.208401 | 836 281 636.71 | 105.8472 | 74 622 696.64 |
| 07.07.2026 | 1 209.486697 | 487 237 654.75 | 105.58131 | 42 533 076.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | 1 202.621283 | 372 526 222.80 | 105.67571 | 32 734 306.02 |
| 03.07.2026 | 1 211.969304 | 375 421 886.25 | 105.67073 | 32 732 763.66 |
| 02.07.2026 | 1 213.772448 | 345 922 301.98 | 105.69064 | 30 121 584.61 |
| 01.07.2026 | 1 214.423806 | 346 107 966.25 | 105.66455 | 30 114 151.52 |
| 30.06.2026 | 1 206.188467 | 245 108 682.78 | 105.23001 | 21 383 713.95 |
| 29.06.2026 | 1 192.893761 | 242 407 083.41 | 105.2315 | 21 384 017.45 |
| 26.06.2026 | 1 162.037752 | 236 136 864.56 | 105.21892 | 21 381 461.84 |
| 25.06.2026 | 1 154.373855 | 234 579 473.33 | 105.2176 | 21 381 192.14 |
| 24.06.2026 | 1 156.800324 | 235 072 556.84 | 105.21436 | 21 380 533.97 |
| 23.06.2026 | 1 145.065433 | 232 687 918.39 | 105.19954 | 21 377 522.43 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7781
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 16.05.2026 до 22.05.2026
-
Пайщики на 29.05.2026
75
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKMC
-
ISIN
RU000A10F561
Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом с ценными бумагами, а также размещения денежных средств на депозиты. Преимущественными объектами инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с валютой расчетов китайский юань с различными активами, паи паевых инвестиционных фондов, а также денежные средства в китайских юанях во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.14%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 03.08.2026 | Как ситуация вокруг Ормузского пролива повлияла на мировую экономику Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Базовый сценарий на второе полугодие Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 16.07.2026 | Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Чего ждать от июльского заседания Банка России Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Главное о рынке за неделю с 6 по 12 июля Необходимо авторизоваться |
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Ужесточение требований к IPO может повысить качество новых размещений Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Российский рынок акций выглядит перепроданным Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
