Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Альфа-Капитал Денежный рынок Юани (Альфа-Капитал), 7781, AKMC
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
10.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 181.43 |
| СЧА | 832 916 003.34 |
| Пай | 105.85 |
| СЧА | 74 623 351.79 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54% |
6.17% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.54% |
268.33% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
0.67% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
249.24% |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 1 181.434488 | 832 916 003.34 | 105.84813 | 74 623 351.79 |
| 09.07.2026 | 1 187.812978 | 837 412 818.77 | 105.84776 | 74 623 086.89 |
| 08.07.2026 | 1 186.208401 | 836 281 636.71 | 105.8472 | 74 622 696.64 |
| 07.07.2026 | 1 209.486697 | 487 237 654.75 | 105.58131 | 42 533 076.23 |
| 06.07.2026 | 1 202.621283 | 372 526 222.80 | 105.67571 | 32 734 306.02 |
| 03.07.2026 | 1 211.969304 | 375 421 886.25 | 105.67073 | 32 732 763.66 |
| 02.07.2026 | 1 213.772448 | 345 922 301.98 | 105.69064 | 30 121 584.61 |
| 01.07.2026 | 1 214.423806 | 346 107 966.25 | 105.66455 | 30 114 151.52 |
| 30.06.2026 | 1 206.188467 | 245 108 682.78 | 105.23001 | 21 383 713.95 |
| 29.06.2026 | 1 192.893761 | 242 407 083.41 | 105.2315 | 21 384 017.45 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 1 162.037752 | 236 136 864.56 | 105.21892 | 21 381 461.84 |
| 25.06.2026 | 1 154.373855 | 234 579 473.33 | 105.2176 | 21 381 192.14 |
| 24.06.2026 | 1 156.800324 | 235 072 556.84 | 105.21436 | 21 380 533.97 |
| 23.06.2026 | 1 145.065433 | 232 687 918.39 | 105.19954 | 21 377 522.43 |
| 22.06.2026 | 1 136.678818 | 230 983 684.34 | 105.1896 | 21 375 502.90 |
| 19.06.2026 | 1 138.724506 | 231 399 384.55 | 105.16092 | 21 369 674.61 |
| 18.06.2026 | 1 131.321359 | 229 894 989.25 | 105.15214 | 21 367 889.77 |
| 17.06.2026 | 1 121.146669 | 227 827 400.36 | 105.14956 | 21 367 365.73 |
| 16.06.2026 | 1 125.551141 | 228 722 441.74 | 105.14551 | 21 366 543.83 |
| 15.06.2026 | 1 115.229656 | 226 625 016.95 | 105.14686 | 21 366 817.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 1 112.709344 | 226 112 862.74 | 105.14617 | 21 366 677.32 |
| 10.06.2026 | 1 112.795926 | 226 130 457.95 | 105.14839 | 21 367 128.53 |
| 09.06.2026 | 1 133.781009 | 230 394 815.00 | 105.14913 | 21 367 278.30 |
| 08.06.2026 | 1 141.172980 | 231 896 931.29 | 105.14816 | 21 367 081.11 |
| 05.06.2026 | 1 151.723173 | 234 040 829.39 | 105.14563 | 21 366 567.10 |
| 04.06.2026 | 1 138.338554 | 231 320 963.48 | 105.14664 | 21 366 773.52 |
| 03.06.2026 | 1 128.340609 | 229 289 289.04 | 105.1458 | 21 366 602.90 |
| 02.06.2026 | 1 112.056653 | 225 980 229.26 | 105.14709 | 21 366 864.21 |
| 01.06.2026 | 1 102.600526 | 224 058 659.22 | 105.14476 | 21 366 391.00 |
| 29.05.2026 | 1 098.645488 | 223 254 950.68 | 105.14662 | 21 366 768.18 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7781
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 16.05.2026 до 22.05.2026
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKMC
-
ISIN
RU000A10F561
Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом с ценными бумагами, а также размещения денежных средств на депозиты. Преимущественными объектами инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с валютой расчетов китайский юань с различными активами, паи паевых инвестиционных фондов, а также денежные средства в китайских юанях во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.14%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Антиинфляционный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Золото 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Баланс 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Накопительный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Новые имена 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
