Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Альфа-Капитал Денежный рынок Юани (Альфа-Капитал), 7781, AKMC
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
21.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 311.70 |
| СЧА | 2 721 665 650.78 |
| Пай | 105.73 |
| СЧА | 219 388 317.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.78% |
7.07% |
— |
— |
— |
— |
— |
-1.78% |
197.38% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
-0.14% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
177.34% |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 1 311.697088 | 2 721 665 650.78 | 105.73342 | 219 388 317.53 |
| 20.08.2026 | 1 335.426194 | 2 770 901 626.31 | 105.73362 | 219 388 732.18 |
| 19.08.2026 | 1 334.769984 | 2 769 539 988.02 | 105.73273 | 219 386 881.18 |
| 18.08.2026 | 1 335.125905 | 2 770 278 452.23 | 105.73161 | 219 384 553.73 |
| 17.08.2026 | 1 319.402957 | 2 737 654 654.86 | 105.73071 | 219 382 690.37 |
| 14.08.2026 | 1 312.876571 | 2 724 112 882.49 | 105.72793 | 219 376 918.26 |
| 13.08.2026 | 1 298.13 | 2 693 511 554.22 | 105.728 | 219 377 060.94 |
| 12.08.2026 | 1 287.955132 | 2 672 403 000.63 | 105.72695 | 219 374 892.31 |
| 11.08.2026 | 1 295.592953 | 2 688 250 883.76 | 105.72299 | 219 366 677.31 |
| 10.08.2026 | 1 286.155881 | 2 668 669 744.54 | 105.72158 | 219 363 753.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 1 275.335398 | 2 646 218 106.27 | 105.71677 | 219 353 772.58 |
| 06.08.2026 | 1 265.260949 | 2 625 314 261.44 | 105.7168 | 219 353 820.18 |
| 05.08.2026 | 1 265.207771 | 2 113 940 636.67 | 105.71854 | 176 637 168.10 |
| 04.08.2026 | 1 251.060382 | 2 090 302 887.37 | 105.71567 | 176 632 377.97 |
| 03.08.2026 | 1 244.188115 | 1 675 654 553.74 | 105.71381 | 142 373 829.91 |
| 31.07.2026 | 1 250.487556 | 1 583 393 624.29 | 105.79958 | 133 965 651.75 |
| 30.07.2026 | 1 240.716790 | 1 072 234 452.05 | 105.84966 | 91 475 873.57 |
| 29.07.2026 | 1 226.914342 | 1 040 652 007.73 | 105.84969 | 89 780 263.11 |
| 28.07.2026 | 1 220.917791 | 912 121 521.03 | 105.96589 | 79 164 845.86 |
| 27.07.2026 | 1 218.723117 | 910 481 897.55 | 105.95289 | 79 155 131.28 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 1 226.521358 | 916 307 812.27 | 105.89344 | 79 110 718.86 |
| 23.07.2026 | 1 225.997999 | 915 916 858.79 | 105.88848 | 79 107 016.53 |
| 22.07.2026 | 1 229.248128 | 918 344 908.96 | 105.8866 | 79 105 607.58 |
| 21.07.2026 | 1 225.064108 | 915 219 136.13 | 105.88464 | 79 104 144.94 |
| 20.07.2026 | 1 224.019640 | 914 438 856.76 | 105.88222 | 79 102 338.78 |
| 17.07.2026 | 1 218.995706 | 910 685 542.49 | 105.87166 | 79 094 446.06 |
| 16.07.2026 | 1 218.865273 | 910 588 098.10 | 105.86309 | 79 088 043.54 |
| 15.07.2026 | 1 204.444791 | 899 814 867.28 | 105.86199 | 79 087 221.91 |
| 14.07.2026 | 1 195.413322 | 842 771 106.04 | 105.85905 | 74 631 047.69 |
| 13.07.2026 | 1 196.588996 | 843 599 992.27 | 105.85817 | 74 630 430.06 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7781
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 16.05.2026 до 22.05.2026
-
Пайщики на 30.06.2026
236
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKMC
-
ISIN
RU000A10F561
Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом с ценными бумагами, а также размещения денежных средств на депозиты. Преимущественными объектами инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с валютой расчетов китайский юань с различными активами, паи паевых инвестиционных фондов, а также денежные средства в китайских юанях во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках. Индикатор результативности управления фондом - ставка O/N SHIBOR.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.14%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Рынок акций: потенциал внутреннего сектора Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Новые имена 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 13.08.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
