Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Альфа-Капитал Денежный рынок Юани (Альфа-Капитал), 7781, AKMC
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Денежный
география
Россия
11.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 328.60 |
| СЧА | 2 756 742 222.53 |
| Пай | 105.75 |
| СЧА | 219 421 207.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.36% |
2.55% |
19.40% |
— |
— |
— |
— |
-1.36% |
2.55% |
1 119.19% |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
0.02% |
0.57% |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
0.02% |
926.93% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 1 328.602104 | 2 756 742 222.53 | 105.74927 | 219 421 207.33 |
| 10.09.2026 | 1 346.950624 | 2 794 813 887.57 | 105.74852 | 219 419 648.40 |
| 09.09.2026 | 1 362.470909 | 2 827 017 206.92 | 105.74742 | 219 417 364.44 |
| 08.09.2026 | 1 359.232630 | 2 820 298 133.64 | 105.74641 | 219 415 276.04 |
| 07.09.2026 | 1 362.410414 | 2 826 891 737.78 | 105.73698 | 219 395 706.43 |
| 04.09.2026 | 1 366.004656 | 2 834 349 472.33 | 105.73528 | 219 392 176.88 |
| 03.09.2026 | 1 366.292360 | 2 834 946 421.40 | 105.73627 | 219 394 229.97 |
| 02.09.2026 | 1 363.684156 | 2 829 534 509.52 | 105.73654 | 219 394 782.47 |
| 01.09.2026 | 1 359.564417 | 2 820 986 386.61 | 105.73685 | 219 395 425.93 |
| 31.08.2026 | 1 346.405782 | 2 793 683 402.73 | 105.73729 | 219 396 348.43 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 1 350.156494 | 2 801 465 652.93 | 105.73623 | 219 394 135.29 |
| 27.08.2026 | 1 324.824425 | 2 748 903 738.60 | 105.73726 | 219 396 279.04 |
| 26.08.2026 | 1 328.687731 | 2 756 919 843.61 | 105.73757 | 219 396 926.89 |
| 25.08.2026 | 1 309.589420 | 2 717 292 287.64 | 105.7374 | 219 396 565.90 |
| 24.08.2026 | 1 304.193483 | 2 706 096 218.97 | 105.73713 | 219 396 011.04 |
| 21.08.2026 | 1 311.697088 | 2 721 665 650.78 | 105.73342 | 219 388 317.53 |
| 20.08.2026 | 1 335.426194 | 2 770 901 626.31 | 105.73362 | 219 388 732.18 |
| 19.08.2026 | 1 334.769984 | 2 769 539 988.02 | 105.73273 | 219 386 881.18 |
| 18.08.2026 | 1 335.125905 | 2 770 278 452.23 | 105.73161 | 219 384 553.73 |
| 17.08.2026 | 1 319.402957 | 2 737 654 654.86 | 105.73071 | 219 382 690.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 1 312.876571 | 2 724 112 882.49 | 105.72793 | 219 376 918.26 |
| 13.08.2026 | 1 298.13 | 2 693 511 554.22 | 105.728 | 219 377 060.94 |
| 12.08.2026 | 1 287.955132 | 2 672 403 000.63 | 105.72695 | 219 374 892.31 |
| 11.08.2026 | 1 295.592953 | 2 688 250 883.76 | 105.72299 | 219 366 677.31 |
| 10.08.2026 | 1 286.155881 | 2 668 669 744.54 | 105.72158 | 219 363 753.61 |
| 07.08.2026 | 1 275.335398 | 2 646 218 106.27 | 105.71677 | 219 353 772.58 |
| 06.08.2026 | 1 265.260949 | 2 625 314 261.44 | 105.7168 | 219 353 820.18 |
| 05.08.2026 | 1 265.207771 | 2 113 940 636.67 | 105.71854 | 176 637 168.10 |
| 04.08.2026 | 1 251.060382 | 2 090 302 887.37 | 105.71567 | 176 632 377.97 |
| 03.08.2026 | 1 244.188115 | 1 675 654 553.74 | 105.71381 | 142 373 829.91 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7781
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 16.05.2026 до 22.05.2026
-
Пайщики на 30.06.2026
236
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKMC
-
ISIN
RU000A10F561
Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом с ценными бумагами, а также размещения денежных средств на депозиты. Преимущественными объектами инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с валютой расчетов китайский юань с различными активами, паи паевых инвестиционных фондов, а также денежные средства в китайских юанях во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках. Индикатор результативности управления фондом - ставка O/N SHIBOR.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.14%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 31.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
