Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ЗПИФ: АКТИВО ДВАДЦАТЬ (Альфа-Капитал), 6211, RU000A1092L4
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Недвижимость
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 99 686.90 |
| СЧА | 1 288 054 404.67 |
| Пай | 99 686.90 |
| СЧА | 1 288 054 404.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% |
0.51% |
0.42% |
0.83% |
-2.86% |
— |
— |
0.51% |
0.51% |
0.42% |
0.83% |
-2.86% |
— |
— |
0.51% |
0.51% |
0.42% |
0.83% |
-2.86% |
— |
— |
0.51% |
0.51% |
0.42% |
0.83% |
-2.86% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 99 686.90 | 1 288 054 404.67 | 99686.9 | 1 288 054 404.67 |
| 30.09.2026 | 99 185.20 | 1 281 571 920.84 | 99185.2 | 1 281 571 920.84 |
| 31.08.2026 | 99 476.66 | 1 285 337 879.43 | 99476.66 | 1 285 337 879.43 |
| 31.07.2026 | 99 266.29 | 1 282 619 698.86 | 99266.29 | 1 282 619 698.86 |
| 30.06.2026 | 98 732.08 | 1 275 717 198.63 | 98732.08 | 1 275 717 198.63 |
| 29.05.2026 | 98 917.32 | 1 278 110 685.54 | 98917.32 | 1 278 110 685.54 |
| 30.04.2026 | 98 870.12 | 1 277 500 878.33 | 98870.12 | 1 277 500 878.33 |
| 31.03.2026 | 98 845.11 | 1 277 177 689.16 | 98845.11 | 1 277 177 689.16 |
| 27.02.2026 | 99 120.49 | 1 280 735 791.05 | 99120.49 | 1 280 735 791.05 |
| 30.01.2026 | 98 937.41 | 1 278 370 304.16 | 98937.41 | 1 278 370 304.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 102 113.32 | 1 319 406 188.59 | 102113.32 | 1 319 406 188.59 |
| 28.11.2025 | 102 895.32 | 1 329 510 377.08 | 102895.32 | 1 329 510 377.08 |
| 31.10.2025 | 102 620.50 | 1 325 959 482.17 | 102620.5 | 1 325 959 482.17 |
| 30.09.2025 | 102 457.65 | 1 323 855 278.87 | 102457.65 | 1 323 855 278.87 |
| 29.08.2025 | 102 680.92 | 1 326 740 162.88 | 102680.92 | 1 326 740 162.88 |
| 31.07.2025 | 102 526.26 | 1 324 741 867.06 | 102526.26 | 1 324 741 867.06 |
| 30.06.2025 | 93 978.01 | 1 214 289 876.47 | 93978.01 | 1 214 289 876.47 |
| 30.05.2025 | 94 288.84 | 1 218 306 058.90 | 94288.84 | 1 218 306 058.90 |
| 30.04.2025 | 94 620.75 | 1 222 594 660.28 | 94620.75 | 1 222 594 660.28 |
| 31.03.2025 | 94 112.78 | 1 216 031 285.86 | 94112.78 | 1 216 031 285.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 94 383.48 | 1 219 528 920.21 | 94383.48 | 1 219 528 920.21 |
| 31.01.2025 | 108 637.27 | 1 403 702 201.20 | 108637.27 | 1 403 702 201.20 |
| 28.12.2024 | 107 850.80 | 1 393 540 217.92 | 107850.8 | 1 393 540 217.92 |
| 29.11.2024 | 108 398.83 | 1 400 621 222.49 | 108398.83 | 1 400 621 222.49 |
| 31.10.2024 | 109 072.07 | 1 409 320 206.13 | 109072.07 | 1 409 320 206.13 |
| 30.09.2024 | 109 109.53 | 1 409 804 186.23 | 109109.53 | 1 409 804 186.23 |
| 30.08.2024 | 110 591.54 | 1 428 953 318.96 | 110591.54 | 1 428 953 318.96 |
| 31.07.2024 | 100 329.47 | 1 296 357 110.88 | 100329.47 | 1 296 357 110.88 |
| 15.07.2024 | 100 000.00 | 1 292 100 000.00 | 100000 | 1 292 100 000.00 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6211
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.06.2024 до 15.07.2024
-
Пайщики на 31.08.2026
996
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A1092L4
-
ISIN
RU000A1092L4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также краткосрочное и долгосрочное инвестирование в иные активы.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2026 | 27.10.2026 | 30.09.2026 | 515.8433 | 0.520081 |
| Август 2026 | 28.09.2026 | 31.08.2026 | 476.8043 | 0.479313 |
| Июль 2026 | 25.08.2026 | 31.07.2026 | 955.8816 | 0.962947 |
| Июнь 2026 | 21.07.2026 | 30.06.2026 | 885.1204 | 0.896487 |
| Май 2026 | 25.06.2026 | 29.05.2026 | 667.5435 | 0.674850 |
| Апрель 2026 | 26.05.2026 | 30.04.2026 | 748.6298 | 0.757185 |
| Март 2026 | 23.04.2026 | 31.03.2026 | 903.1629 | 0.913715 |
| Февраль 2026 | 25.03.2026 | 27.02.2026 | 431.1232 | 0.434949 |
| Декабрь 2025 | 30.01.2026 | 30.12.2025 | 1 336.225 | 1.308571 |
| Ноябрь 2025 | 30.12.2025 | 28.11.2025 | 627.2412 | 0.609592 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
700 000 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.6%
- Но не менее 5 000 000 рублей в год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
50%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
