ПИФ Альфа-Капитал Баланс стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 170.08	-0.11%	1.03%	3.60%	11.23%	36.46%	104.41%
СЧА	5 552 889 783.38	0.29%	5.11%	41.92%	295.76%	228.75%	2 359.02%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	2 170.08	5 552 889 783.38
17.04.2019	2 172.55	5 536 856 069.68
16.04.2019	2 165.28	5 507 723 581.97
15.04.2019	2 155.71	5 473 959 572.44
12.04.2019	2 160.86	5 490 002 298.43
11.04.2019	2 160.61	5 458 495 251.65
10.04.2019	2 170.41	5 464 445 857.37
09.04.2019	2 168.24	5 456 451 957.17
08.04.2019	2 162.67	5 444 009 175.32
05.04.2019	2 160.80	5 417 043 620.36

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	2 159.89	5 409 898 383.80
03.04.2019	2 158.03	5 400 612 431.25
02.04.2019	2 155.00	5 384 059 287.36
01.04.2019	2 151.94	5 392 373 090.15
29.03.2019	2 136.18	5 354 355 135.17
28.03.2019	2 136.50	5 329 254 141.29
27.03.2019	2 135.92	5 315 548 608.67
26.03.2019	2 149.13	5 374 421 482.04
25.03.2019	2 141.47	5 352 221 256.46
22.03.2019	2 138.29	5 315 513 302.34

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	2 145.84	5 307 367 266.37
20.03.2019	2 147.37	5 289 055 772.19
19.03.2019	2 146.88	5 287 928 410.06
18.03.2019	2 147.97	5 282 906 158.39
15.03.2019	2 140.39	5 258 906 172.38
14.03.2019	2 133.36	5 250 585 513.79
13.03.2019	2 140.52	5 283 437 321.24
12.03.2019	2 139.17	5 292 050 386.39
11.03.2019	2 139.37	5 290 294 607.56
07.03.2019	2 137.83	5 252 507 225.51

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Дата регистрации
13.04.2006
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 28.09.2018
5 866
Тикер/ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	36.68
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.66
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.21
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS]	4.68
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	3.51

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 365 дн
0.5%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.137	93
Коэффициент Сортино	0.149	95
Волатильность	2.23%	61
VaR	-2.83%	61
α-коэффициент	-2.661
β-коэффициент	0.496
R2	58.37%

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 301 048 761.92
Альфа-Капитал Еврооблигации	7 639 584 398.72
Альфа-Капитал Резерв	7 036 743 231.88
Альфа–Капитал Технологии	6 102 392 975.33
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 595 261 330.99
Альфа–Капитал Ресурсы	1 909 683 088.74
Альфа-Капитал	1 790 891 665.18
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 423 420 258.00
Альфа–Капитал Акции роста	331 816 940.76
АКТИВО ШЕСТЬ	312 143 346.77
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	264 696 176.62
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	223 849 844.36
Альфа - Капитал Бренды	184 584 981.97
Альфа-Капитал Золото	147 758 078.10
Центр-Сити	124 384 472.65
Альфа-Капитал Торговля	119 400 850.61
Жилая недвижимость 01.10	97 769 282.61
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 273 964.72
АКТИВО ДЕСЯТЬ	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Развитие Плюс	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Волга Лайф	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Типовой	—
Фонд Городской недвижимости	—

Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА