×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2026
Пай
4 224.36
СЧА
19 472 543 142.65
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.41%
-2.09%
-1.74%
6.36%
4.93%
46.25%
32.72%
0.30%
-9.85%
-14.83%
-16.03%
-29.05%
-38.48%
-30.70%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 11.08.2006
  • Пайщики на 30.01.2026
    71 459
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRXP9
  • ISIN
    RU000A0JRXP9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции, и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 (ста) миллионов рублей; 2) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.45
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 9.42
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 9.35
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.00
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.67
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.39
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 4.58
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.17
Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] 3.48
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 3.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями

Резюме

Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.001 28
Коэффициент Сортино ? -0.001 27
Волатильность ? 6.58% 42
VaR ? -9.99% 42
α-коэффициент ? -0.702
β-коэффициент ? 0.808
R2 ? 93.06%

Новости

21.04.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.04.2026 Слабый спрос продолжает давить на результаты «Северстали»
23.04.2026 Минфин вернется на валютный рынок в мае
22.04.2026 Какого решения ждать от ЦБ 24 апреля
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 305 658 935 467.00
Альфа-Капитал Облигации Плюс 53 273 672 585.40
Альфа-Капитал Накопительный 44 278 581 723.92
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 44 187 568 833.70
Альфа-Капитал Управляемые облигации 41 651 782 407.72
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds