Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 221.32	-0.69%	2.07%	7.24%	11.13%	38.96%	106.66%
СЧА	5 811 204 176.54	-0.45%	3.62%	34.36%	230.55%	247.69%	2 437.25%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	2 221.32	5 811 204 176.54
22.05.2019	2 236.73	5 837 626 456.83
21.05.2019	2 231.09	5 862 279 119.83
20.05.2019	2 218.33	5 830 381 735.08
17.05.2019	2 223.70	5 835 918 898.02
16.05.2019	2 226.16	5 842 676 650.44
15.05.2019	2 204.69	5 769 947 092.70
14.05.2019	2 204.82	5 765 561 073.99
13.05.2019	2 163.76	5 648 722 980.15
08.05.2019	2 181.96	5 693 005 055.44

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	2 184.57	5 707 098 004.22
06.05.2019	2 185.12	5 705 980 196.76
30.04.2019	2 179.41	5 640 309 634.62
29.04.2019	2 178.58	5 616 125 953.15
26.04.2019	2 169.75	5 598 567 552.94
25.04.2019	2 171.40	5 594 979 378.53
24.04.2019	2 171.82	5 592 028 563.35
23.04.2019	2 176.35	5 608 302 387.60
22.04.2019	2 177.54	5 601 952 358.55
19.04.2019	2 173.65	5 571 076 399.79

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	2 170.08	5 552 889 783.38
17.04.2019	2 172.55	5 536 856 069.68
16.04.2019	2 165.28	5 507 723 581.97
15.04.2019	2 155.71	5 473 959 572.44
12.04.2019	2 160.86	5 490 002 298.43
11.04.2019	2 160.61	5 458 495 251.65
10.04.2019	2 170.41	5 464 445 857.37
09.04.2019	2 168.24	5 456 451 957.17
08.04.2019	2 162.67	5 444 009 175.32
05.04.2019	2 160.80	5 417 043 620.36

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Дата регистрации
13.04.2006
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 28.09.2018
5 866
Тикер/ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	36.68
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.66
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.21
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS]	4.68
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	3.51

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 365 дн
0.5%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.176	62
Коэффициент Сортино	0.182	67
Волатильность	2.22%	61
VaR	-2.73%	61
α-коэффициент	-2.363
β-коэффициент	0.528
R2	65.20%

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 266 378 743.32
Альфа-Капитал Еврооблигации	7 902 834 403.50
Альфа-Капитал Резерв	6 942 012 455.10
Альфа–Капитал Технологии	5 505 969 916.05
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 858 903 649.54
Альфа–Капитал Ресурсы	1 840 816 431.07
Альфа-Капитал	1 820 306 922.94
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 466 306 877.53
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	653 833 666.55
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 000 000.00
Альфа–Капитал Акции роста	341 562 389.68
АКТИВО ШЕСТЬ	313 426 188.71
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	275 857 073.56
Альфа - Капитал Бренды	182 540 726.68
Альфа-Капитал Золото	152 876 764.54
Центр-Сити	125 087 613.65
Альфа-Капитал Торговля	115 874 769.63
Жилая недвижимость 01.10	97 333 745.30
Волга Лайф	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Инвест Проект	—
Фонд Городской недвижимости	—