• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

23.05.2022
Пай
2337.05
СЧА
30 830 482 142.28
Пай
2337.05
СЧА
30 830 482 142.28
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.68%
1.60%
-20.41%
-30.66%
-27.30%
5.21%
50.43%
-1.95%
-0.60%
-25.55%
-33.67%
2.41%
430.54%
3 430.32%
-1.68%
1.60%
-20.41%
-30.66%
-27.30%
5.21%
50.43%
-1.95%
-0.60%
-25.55%
-33.67%
2.41%
430.54%
3 430.32%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
23.05.2022 2337.05 30 830 482 142.28 2337.05 30 830 482 142.28
20.05.2022 2376.99 31 442 917 400.34 2376.99 31 442 917 400.34
19.05.2022 2424.33 32 117 731 688.91 2424.33 32 117 731 688.91
18.05.2022 2434.43 32 279 915 914.34 2434.43 32 279 915 914.34
17.05.2022 2405.2 31 946 527 344.12 2405.2 31 946 527 344.12
16.05.2022 2370.43 31 507 074 718.14 2370.43 31 507 074 718.14
13.05.2022 2337.81 31 124 041 191.05 2337.81 31 124 041 191.05
12.05.2022 2332.37 31 071 691 274.47 2332.37 31 071 691 274.47
11.05.2022 2388.74 31 872 303 437.84 2388.74 31 872 303 437.84
06.05.2022 2393.18 31 958 638 836.43 2393.18 31 958 638 836.43
Дата Пай СЧА
05.05.2022 2405.37 32 120 818 912.32 2405.37 32 120 818 912.32
04.05.2022 2391.22 31 956 125 700.67 2391.22 31 956 125 700.67
29.04.2022 2416.78 32 318 598 827.64 2416.78 32 318 598 827.64
28.04.2022 2399.02 32 076 124 233.42 2399.02 32 076 124 233.42
27.04.2022 2411.04 32 279 872 944.17 2411.04 32 279 872 944.17
26.04.2022 2359.71 31 638 230 014.74 2359.71 31 638 230 014.74
25.04.2022 2278.16 30 708 997 034.48 2278.16 30 708 997 034.48
22.04.2022 2300.25 31 017 847 353.28 2300.25 31 017 847 353.28
21.04.2022 2297.85 31 032 969 041.35 2297.85 31 032 969 041.35
20.04.2022 2320.89 31 439 745 647.24 2320.89 31 439 745 647.24
Дата Пай СЧА
19.04.2022 2297.9 31 170 387 807.76 2297.9 31 170 387 807.76
18.04.2022 2385.92 32 408 126 731.84 2385.92 32 408 126 731.84
15.04.2022 2426.92 33 015 870 925.20 2426.92 33 015 870 925.20
14.04.2022 2338.41 31 868 938 702.07 2338.41 31 868 938 702.07
13.04.2022 2396.62 32 701 672 801.31 2396.62 32 701 672 801.31
12.04.2022 2404.79 32 860 016 381.22 2404.79 32 860 016 381.22
11.04.2022 2405.87 32 908 727 991.14 2405.87 32 908 727 991.14
08.04.2022 2428.84 33 296 463 694.21 2428.84 33 296 463 694.21
07.04.2022 2440.74 33 517 546 680.82 2440.74 33 517 546 680.82
06.04.2022 2432.57 33 471 181 341.97 2432.57 33 471 181 341.97
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 15.05.2006
  • Пайщики на 30.12.2021
    86 325
  • Тикер
    RU000A0JRXP9
  • ISIN
    RU000A0JRXP9
Фонд инвестирует в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 7.62
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.13
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] 6.66
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 6.51
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 5.83
Сбербанк России, акция, [10301481B] 5.04
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 3.65
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-03-00464-R-001P] 3.34
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 3.22
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 2.93

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

руководитель дирекции по работе с акциями

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн
Альфа-Банк (АО)
от 731 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.185 65
Коэффициент Сортино 0.150 104
Волатильность 3.55% 102
VaR -4.75% 99
α-коэффициент -1.051
β-коэффициент 0.674
R2 88.72%

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
01.02.2022 Еженедельный обзор от 31.01.2022
25.01.2022 Еженедельный обзор от 24.01.2022
18.01.2022 Еженедельный обзор от 17.01.2022
11.01.2022 Еженедельный обзор от 10.01.2022
10.01.2022 Еженедельный обзор от 10.01.2022
27.12.2021 Еженедельный обзор от 27.12.2021
21.12.2021 Еженедельный обзор от 20.12.2021
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Ликвидные акции 22 215 738 548.38
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 104 292 552.09
Альфа-Капитал Ресурсы 15 913 281 371.34
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 14 664 168 737.60
Альфа-Капитал Технологии 11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100 7 556 642 161.61
ЕВРОПА 600 6 981 862 961.94
Альфа-Капитал Китайские акции 5 662 033 999.30
Альфа-Капитал 1 886 368 702.28
Альфа-Капитал Золото 1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток 1 278 709 900.44
Азимут 1 165 397 725.77
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 1 062 640 155.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2 978 210 648.81
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 902 642 342.17
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 747 137 257.86
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 708 116 868.21
Альфа-Капитал Управляемые облигации 646 844 443.16
Альфа-Капитал Квант 598 925 286.49
Активо одиннадцать 501 239 481.43
АКТИВО ДЕСЯТЬ 383 734 107.70
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 315 975 191.22
Альфа-Капитал Медицина 304 306 386.97
АКТИВО ШЕСТЬ 294 514 398.53
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 270 815 974.52
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 259 622 694.92
Альфа-Капитал Золото 199 571 611.60
Активо двенадцать 147 714 914.69
Активо один 143 784 518.86
Активо пять 142 162 959.58
Мой капитал Облигации 127 772 351.28
Активо два 127 516 892.81
Альфа-Капитал Стратегия будущего 66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос 54 447 716.86
Жилая недвижимость 01.10 52 713 669.12
Альфа-Капитал Видеоигры 38 363 986.55
Альфа-Капитал Денежный поток 25 819 514.55
Мой капитал Акции 22 910 747.22
Фонд Городской недвижимости —
Созидание —
АБ Фонд —
ТСТ-финанс —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
ДЕ Фонд —
Бизнес-Юг —
Фонд инвестиционной недвижимости —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Типовой —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Альфа-Капитал Стрессовые активы —
Т6 инвест —
Развитие Плюс —
Инфинити —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Мировой эксперт —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера