Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.09.2020
Пай	2607.53
СЧА	16 523 214 841.10
Пай	2607.53
СЧА	16 523 214 841.10

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-1.68%	19.81%	7.30%	49.96%	82.69%
0.35%	-1.27%	30.54%	93.53%	2 013.63%	2 053.30%
0.00%	-1.68%	19.81%	7.30%	49.96%	82.69%
0.35%	-1.27%	30.54%	93.53%	2 013.63%	2 053.30%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.09.2020	2607.53	16 523 214 841.10	2607.53	16 523 214 841.10
22.09.2020	2607.53	16 465 295 729.10	2607.53	16 465 295 729.10
21.09.2020	2598.02	16 433 690 102.90	2598.02	16 433 690 102.90
18.09.2020	2650.36	16 752 042 998.72	2650.36	16 752 042 998.72
17.09.2020	2666.65	16 844 388 495.54	2666.65	16 844 388 495.54
16.09.2020	2662.85	16 829 803 814.44	2662.85	16 829 803 814.44
15.09.2020	2672.68	16 940 634 458.45	2672.68	16 940 634 458.45
14.09.2020	2644.94	16 648 880 921.26	2644.94	16 648 880 921.26
11.09.2020	2635.17	16 540 897 981.69	2635.17	16 540 897 981.69
10.09.2020	2626.4	16 494 422 798.79	2626.4	16 494 422 798.79

Дата	Пай	СЧА
09.09.2020	2610.25	16 405 384 544.51	2610.25	16 405 384 544.51
08.09.2020	2617.47	16 436 472 043.71	2617.47	16 436 472 043.71
07.09.2020	2640.33	16 591 204 665.02	2640.33	16 591 204 665.02
04.09.2020	2632.61	16 527 236 107.57	2632.61	16 527 236 107.57
03.09.2020	2634.64	16 533 922 153.59	2634.64	16 533 922 153.59
02.09.2020	2652.44	16 658 133 894.79	2652.44	16 658 133 894.79
01.09.2020	2672.89	16 786 612 020.73	2672.89	16 786 612 020.73
31.08.2020	2644.62	16 649 552 532.91	2644.62	16 649 552 532.91
28.08.2020	2657.4	16 708 716 908.82	2657.4	16 708 716 908.82
27.08.2020	2662.26	16 709 658 674.42	2662.26	16 709 658 674.42

Дата	Пай	СЧА
26.08.2020	2681.12	16 835 513 555.98	2681.12	16 835 513 555.98
25.08.2020	2669.36	16 788 425 461.11	2669.36	16 788 425 461.11
24.08.2020	2666.27	16 807 546 777.00	2666.27	16 807 546 777.00
21.08.2020	2652.07	16 734 958 738.51	2652.07	16 734 958 738.51
20.08.2020	2650.9	16 710 150 214.45	2650.9	16 710 150 214.45
19.08.2020	2673.97	16 848 373 776.92	2673.97	16 848 373 776.92
18.08.2020	2669.74	16 808 817 560.14	2669.74	16 808 817 560.14
17.08.2020	2673.22	16 820 936 665.03	2673.22	16 820 936 665.03
14.08.2020	2671.25	16 826 800 743.63	2671.25	16 826 800 743.63
13.08.2020	2677.73	16 847 106 596.79	2677.73	16 847 106 596.79

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 30.06.2020
25 320
Тикер
RU000A0JRXP9
ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.32
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	7.18
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	6.68
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.38
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	6.36

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.277	34
Коэффициент Сортино	0.233	84
Волатильность	2.87%	69
VaR	-3.44%	59
α-коэффициент	-1.050
β-коэффициент	0.711
R2	87.99%

14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 655 545 830.34
Альфа-Капитал Еврооблигации	21 316 637 235.27
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 610 686 911.24
Альфа-Капитал Технологии	8 845 074 661.35
Альфа-Капитал Резерв	7 286 588 363.85
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 219 264 340.45
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 086 445 293.97
Альфа-Капитал Ресурсы	2 489 474 073.80
Альфа-Капитал	2 127 200 991.98
Альфа-Капитал Золото	1 622 487 139.95
Альфа-Капитал Глобальный баланс	1 479 647 308.52
Альфа-Капитал Арендный поток	1 290 616 329.40
Азимут	1 216 315 448.77
ЕВРОПА 600	1 176 718 172.38
АКТИВО ДЕСЯТЬ	377 543 133.63
АКТИВО ШЕСТЬ	313 891 859.66
Альфа-Капитал Управляемые облигации	208 767 735.57
Активо двенадцать	155 098 248.99
Альфа-Капитал Арендный поток-2	141 402 691.39
Жилая недвижимость 01.10	69 623 566.88
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
АБ Фонд	—
Типовой	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Мой капитал Облигации	—
Мой капитал Акции	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	—