Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 713.88	0.65%	5.37%	14.34%	27.13%	64.04%	112.64%	2 713.88	0.65%	5.37%	14.34%	27.13%	64.04%	112.64%
СЧА	12 638 406 431.2	1.35%	16.91%	72.54%	159.62%	799.70%	1 793.04%	12 638 406 431.2	1.35%	16.91%	72.54%	159.62%	799.70%	1 793.04%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	2 713.88	12 638 406 431.20	2 713.88	12 638 406 431.20
15.01.2020	2 696.23	12 470 641 856.54	2 696.23	12 470 641 856.54
14.01.2020	2 697.80	12 431 857 535.38	2 697.80	12 431 857 535.38
13.01.2020	2 688.53	12 366 012 690.35	2 688.53	12 366 012 690.35
10.01.2020	2 670.78	12 223 464 181.70	2 670.78	12 223 464 181.70
09.01.2020	2 653.41	12 011 130 290.29	2 653.41	12 011 130 290.29
03.01.2020	2 614.02	11 834 059 600.85	2 614.02	11 834 059 600.85
31.12.2019	2 614.02	11 823 377 156.79	2 614.02	11 823 377 156.79
30.12.2019	2 614.27	11 752 041 670.74	2 614.27	11 752 041 670.74
27.12.2019	2 617.55	11 619 243 962.32	2 617.55	11 619 243 962.32

Дата	Пай	СЧА
26.12.2019	2 608.82	11 501 372 009.69	2 608.82	11 501 372 009.69
25.12.2019	2 604.51	11 371 487 793.17	2 604.51	11 371 487 793.17
24.12.2019	2 604.76	11 272 832 563.46	2 604.76	11 272 832 563.46
23.12.2019	2 600.91	11 139 408 585.57	2 600.91	11 139 408 585.57
20.12.2019	2 586.44	11 012 309 307.64	2 586.44	11 012 309 307.64
19.12.2019	2 576.35	10 910 795 721.73	2 576.35	10 910 795 721.73
18.12.2019	2 586.30	10 875 432 294.59	2 586.30	10 875 432 294.59
17.12.2019	2 580.11	10 835 642 323.45	2 580.11	10 835 642 323.45
16.12.2019	2 575.47	10 810 251 746.47	2 575.47	10 810 251 746.47
13.12.2019	2 563.68	10 721 304 283.81	2 563.68	10 721 304 283.81

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	2 565.08	10 681 015 505.46	2 565.08	10 681 015 505.46
11.12.2019	2 546.51	10 564 105 727.74	2 546.51	10 564 105 727.74
10.12.2019	2 529.67	10 449 262 596.34	2 529.67	10 449 262 596.34
09.12.2019	2 537.49	10 402 284 150.68	2 537.49	10 402 284 150.68
06.12.2019	2 526.86	10 246 842 060.53	2 526.86	10 246 842 060.53
05.12.2019	2 513.44	10 153 773 519.39	2 513.44	10 153 773 519.39
04.12.2019	2 520.77	10 146 897 936.97	2 520.77	10 146 897 936.97
03.12.2019	2 505.88	10 040 643 416.81	2 505.88	10 040 643 416.81
02.12.2019	2 532.02	10 089 409 102.86	2 532.02	10 089 409 102.86
29.11.2019	2 543.73	10 113 294 482.94	2 543.73	10 113 294 482.94

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Дата регистрации
13.04.2006
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 30.09.2019
12 337
Тикер/ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.41
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.40
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	7.99
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	7.58
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS]	5.96

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 365 дн
0.5%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.355	18
Коэффициент Сортино	0.360	20
Волатильность	2.28%	63
VaR	-2.44%	55
α-коэффициент	-1.481
β-коэффициент	0.608
R2	78.20%

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 230 107 511.79
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 728 190 135.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 427 997 654.25
Альфа-Капитал Резерв	7 053 376 983.42
Альфа–Капитал Технологии	4 206 333 574.38
Альфа–Капитал Ресурсы	2 662 576 972.17
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 168 190 993.97
Альфа-Капитал	2 147 988 739.66
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 582 738 863.60
Азимут	1 244 887 118.76
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	739 113 995.84
Альфа–Капитал Акции роста	493 446 990.66
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 559 125.02
Альфа-Капитал Золото	323 188 352.95
АКТИВО ШЕСТЬ	313 985 704.07
Альфа-Капитал Глобальный баланс	304 514 903.40
ЕВРОПА 600	292 992 749.70
Центр-Сити	133 159 782.63
Жилая недвижимость 01.10	84 917 957.97
ДЕ Фонд	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
Волга Лайф	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Развитие Плюс	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Типовой	—
АБ Фонд	—