Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Баланс

Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.12.2020
Пай	2800.89
СЧА	17 774 664 347.83
Пай	2800.89
СЧА	17 774 664 347.83

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.25%	9.44%	12.50%	10.62%	51.84%	91.68%
1.58%	12.37%	15.34%	76.17%	2 109.97%	1 897.39%
1.25%	9.44%	12.50%	10.62%	51.84%	91.68%
1.58%	12.37%	15.34%	76.17%	2 109.97%	1 897.39%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.12.2020	2800.89	17 774 664 347.83	2800.89	17 774 664 347.83
01.12.2020	2766.21	17 497 647 836.99	2766.21	17 497 647 836.99
30.11.2020	2736.27	17 327 710 826.75	2736.27	17 327 710 826.75
27.11.2020	2777.95	17 551 136 985.13	2777.95	17 551 136 985.13
26.11.2020	2783.36	17 506 369 028.34	2783.36	17 506 369 028.34
25.11.2020	2784.6	17 507 259 398.41	2784.6	17 507 259 398.41
24.11.2020	2760.33	17 335 932 194.26	2760.33	17 335 932 194.26
23.11.2020	2735.84	17 156 530 827.93	2735.84	17 156 530 827.93
20.11.2020	2735.16	17 130 644 990.29	2735.16	17 130 644 990.29
19.11.2020	2732.8	17 005 555 504.65	2732.8	17 005 555 504.65

Дата	Пай	СЧА
18.11.2020	2754.48	17 119 824 526.16	2754.48	17 119 824 526.16
17.11.2020	2735.5	16 992 320 698.52	2735.5	16 992 320 698.52
16.11.2020	2756.29	17 043 499 788.81	2756.29	17 043 499 788.81
13.11.2020	2730.46	16 885 490 817.37	2730.46	16 885 490 817.37
12.11.2020	2723.27	16 822 082 939.44	2723.27	16 822 082 939.44
11.11.2020	2720.21	16 824 310 011.62	2720.21	16 824 310 011.62
10.11.2020	2713.83	16 753 530 179.67	2713.83	16 753 530 179.67
09.11.2020	2709.31	16 712 046 730.53	2709.31	16 712 046 730.53
06.11.2020	2660.94	16 425 839 338.65	2660.94	16 425 839 338.65
05.11.2020	2634.36	16 246 326 579.10	2634.36	16 246 326 579.10

Дата	Пай	СЧА
03.11.2020	2586.89	15 954 753 728.15	2586.89	15 954 753 728.15
02.11.2020	2559.37	15 818 467 650.28	2559.37	15 818 467 650.28
30.10.2020	2529.2	15 660 126 927.52	2529.2	15 660 126 927.52
29.10.2020	2537.97	15 698 182 116.52	2537.97	15 698 182 116.52
28.10.2020	2524.69	15 628 197 486.11	2524.69	15 628 197 486.11
27.10.2020	2575.94	15 964 357 239.66	2575.94	15 964 357 239.66
26.10.2020	2592.58	16 068 932 681.65	2592.58	16 068 932 681.65
23.10.2020	2609.82	16 366 180 059.15	2609.82	16 366 180 059.15
22.10.2020	2608.05	16 378 881 211.84	2608.05	16 378 881 211.84
21.10.2020	2593.95	16 277 261 028.42	2593.95	16 277 261 028.42

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 30.09.2020
27 369
Тикер
RU000A0JRXP9
ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.48
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.61
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.04
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	6.87
Россия, 26230 - Облигации [26230RMFS]	6.04

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.11.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.220	64
Коэффициент Сортино	0.204	101
Волатильность	3.18%	74
VaR	-4.07%	69
α-коэффициент	-1.422
β-коэффициент	0.634
R2	88.82%

02.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
02.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: присвоение ISIN-кода ЗПИФ от "Сбер Управление Активами", начало торгов ЗПИФ от "Альфа-Капитал", прекращение ОПИФ от "Прагма Капитал"
30.10.2020	Паи "Альфа-Капитал Арендный поток-2" включены в Третий уровень листинга на Московской бирже, "Балтинвест - Российская недвижимость" перешел в стадию прекращения
27.10.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: объединение ПИФов Альфа-Капитала, изменение названия ОПИФ "Тринфико - Глобальные рынки".
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	36 509 385 790.91
Альфа-Капитал Еврооблигации	25 670 444 003.34
Альфа-Капитал Ликвидные акции	15 109 561 327.39
Альфа-Капитал Технологии	10 821 973 651.74
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 908 143 259.47
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 248 967 464.47
Альфа-Капитал Ресурсы	3 721 035 631.68
Альфа-Капитал Глобальный баланс	3 022 351 043.79
Альфа-Капитал	2 173 264 187.16
Альфа-Капитал Золото	1 752 561 050.85
ЕВРОПА 600	1 585 634 558.71
Альфа-Капитал Арендный поток	1 274 401 178.22
Азимут	1 213 464 788.98
Альфа-Капитал Арендный поток-2	521 714 387.51
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	384 513 724.54
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 235 815.37
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	326 400 000.00
АКТИВО ШЕСТЬ	309 319 958.47
Альфа-Капитал Управляемые облигации	286 392 203.74
Активо двенадцать	153 134 987.37
Жилая недвижимость 01.10	67 371 137.00
Мой капитал Облигации	28 453 330.60
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
Волга Лайф	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Мой капитал Акции	—
ТСТ-финанс	—
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	—