Мой портфель
×

Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

20.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 155.1 0.58% -0.02% 7.03% 11.06% 33.78% 98.71%
СЧА 5 220 082 104.53 0.40% 6.14% 77.49% 513.01% 225.46% 2 194.61%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Дата регистрации
    13.04.2006
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 15.05.2006
  • Пайщики на 28.09.2018
    5 866
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.152 104
Коэффициент Сортино 0.159 109
Волатильность 2.22% 60
VaR -2.77% 65
α-коэффициент -2.841
β-коэффициент 0.477
R2 54.50%

Новости

29.01.2019 «Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018 Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018 Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 17 336 908 712.29
Альфа-Капитал Резерв 7 214 219 240.88
Альфа–Капитал Технологии 6 246 537 283.93
Альфа-Капитал Еврооблигации 5 832 441 410.19
Альфа-Капитал Ликвидные акции 4 299 165 611.47

Задать вопрос управляющей компании