20.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 982.55 |
СЧА | 22 513 040 145.12 |
Пай | 2 982.55 |
СЧА | 22 513 040 145.12 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.10% |
-1.45% |
12.51% |
9.13% |
53.70% |
84.41% |
-0.07% |
6.99% |
34.73% |
41.19% |
2 543.79% |
1 287.17% |
-0.10% |
-1.45% |
12.51% |
9.13% |
53.70% |
84.41% |
-0.07% |
6.99% |
34.73% |
41.19% |
2 543.79% |
1 287.17% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.02.2021 | 2982.55 | 22 513 040 145.12 | 2982.55 | 22 513 040 145.12 |
19.02.2021 | 2985.52 | 22 527 735 419.52 | 2985.52 | 22 527 735 419.52 |
18.02.2021 | 2955.12 | 22 181 636 461.23 | 2955.12 | 22 181 636 461.23 |
17.02.2021 | 2983.08 | 22 375 058 727.46 | 2983.08 | 22 375 058 727.46 |
16.02.2021 | 3029.93 | 22 681 370 084.13 | 3029.93 | 22 681 370 084.13 |
15.02.2021 | 3019.29 | 22 564 433 719.12 | 3019.29 | 22 564 433 719.12 |
12.02.2021 | 2979.2 | 22 179 077 239.54 | 2979.2 | 22 179 077 239.54 |
11.02.2021 | 2967.99 | 22 103 617 024.14 | 2967.99 | 22 103 617 024.14 |
10.02.2021 | 2964.09 | 22 039 158 601.98 | 2964.09 | 22 039 158 601.98 |
09.02.2021 | 2985.45 | 22 101 121 752.11 | 2985.45 | 22 101 121 752.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | 3005.22 | 22 079 203 605.27 | 3005.22 | 22 079 203 605.27 |
05.02.2021 | 2970.54 | 21 765 950 480.82 | 2970.54 | 21 765 950 480.82 |
04.02.2021 | 2954.43 | 21 494 026 866.89 | 2954.43 | 21 494 026 866.89 |
03.02.2021 | 2933.54 | 21 173 370 881.87 | 2933.54 | 21 173 370 881.87 |
02.02.2021 | 2941.99 | 21 011 794 324.50 | 2941.99 | 21 011 794 324.50 |
01.02.2021 | 2901.33 | 20 654 133 591.22 | 2901.33 | 20 654 133 591.22 |
29.01.2021 | 2892.05 | 20 544 054 342.48 | 2892.05 | 20 544 054 342.48 |
28.01.2021 | 2936.56 | 20 793 875 013.98 | 2936.56 | 20 793 875 013.98 |
27.01.2021 | 2939.81 | 20 763 921 094.56 | 2939.81 | 20 763 921 094.56 |
26.01.2021 | 2973.74 | 20 967 791 577.35 | 2973.74 | 20 967 791 577.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 2979.69 | 20 911 434 838.11 | 2979.69 | 20 911 434 838.11 |
22.01.2021 | 2964.54 | 20 782 177 259.12 | 2964.54 | 20 782 177 259.12 |
21.01.2021 | 2994.84 | 20 911 911 250.52 | 2994.84 | 20 911 911 250.52 |
20.01.2021 | 3026.31 | 21 041 483 965.23 | 3026.31 | 21 041 483 965.23 |
19.01.2021 | 3011.29 | 20 902 197 228.82 | 3011.29 | 20 902 197 228.82 |
18.01.2021 | 3029.98 | 20 862 196 076.50 | 3029.98 | 20 862 196 076.50 |
15.01.2021 | 3022.86 | 20 770 732 045.69 | 3022.86 | 20 770 732 045.69 |
14.01.2021 | 3048.12 | 20 899 874 653.71 | 3048.12 | 20 899 874 653.71 |
13.01.2021 | 3030.22 | 20 804 623 624.76 | 3030.22 | 20 804 623 624.76 |
12.01.2021 | 3029.16 | 20 798 396 097.18 | 3029.16 | 20 798 396 097.18 |
Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 12.44 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 10.64 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 9.49 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7.60 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 7.60 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
портфельный управляющий
Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.
30.09.2020
Посмотреть сертификат рейтинга
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.217 | 71 |
Коэффициент Сортино | 0.198 | 109 |
Волатильность | 3.11% | 75 |
VaR | -3.99% | 69 |
α-коэффициент | -1.366 | |
β-коэффициент | 0.631 | |
R2 | 88.25% |