Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 733.12	0.27%	-0.93%	15.73%	26.82%	68.03%	96.29%	2 733.12	0.27%	-0.93%	15.73%	26.82%	68.03%	96.29%
СЧА	15 945 141 514.58	1.23%	23.00%	105.39%	205.46%	1 326.29%	2 167.58%	15 945 141 514.58	1.23%	23.00%	105.39%	205.46%	1 326.29%	2 167.58%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.02.2020	2 733.12	15 945 141 514.58	2 733.12	15 945 141 514.58
19.02.2020	2 725.74	15 751 190 583.73	2 725.74	15 751 190 583.73
18.02.2020	2 702.56	15 526 895 872.27	2 702.56	15 526 895 872.27
17.02.2020	2 729.80	15 550 438 449.65	2 729.80	15 550 438 449.65
14.02.2020	2 725.70	15 364 573 289.58	2 725.70	15 364 573 289.58
13.02.2020	2 733.08	15 268 699 215.79	2 733.08	15 268 699 215.79
12.02.2020	2 732.45	15 137 699 797.55	2 732.45	15 137 699 797.55
11.02.2020	2 705.52	14 819 294 458.91	2 705.52	14 819 294 458.91
10.02.2020	2 686.75	14 568 541 114.72	2 686.75	14 568 541 114.72
07.02.2020	2 705.52	14 500 657 874.10	2 705.52	14 500 657 874.10

Дата	Пай	СЧА
06.02.2020	2 715.45	14 157 987 127.70	2 715.45	14 157 987 127.70
05.02.2020	2 722.14	14 049 705 374.73	2 722.14	14 049 705 374.73
04.02.2020	2 703.26	13 641 621 409.77	2 703.26	13 641 621 409.77
03.02.2020	2 680.97	13 253 194 819.62	2 680.97	13 253 194 819.62
31.01.2020	2 678.28	13 173 740 041.26	2 678.28	13 173 740 041.26
30.01.2020	2 703.56	13 175 323 262.56	2 703.56	13 175 323 262.56
29.01.2020	2 708.35	13 148 977 578.68	2 708.35	13 148 977 578.68
28.01.2020	2 694.85	13 001 512 392.22	2 694.85	13 001 512 392.22
27.01.2020	2 677.07	12 883 489 499.23	2 677.07	12 883 489 499.23
24.01.2020	2 716.89	13 005 196 588.52	2 716.89	13 005 196 588.52

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	2 704.19	12 900 414 061.85	2 704.19	12 900 414 061.85
22.01.2020	2 730.34	12 908 463 828.23	2 730.34	12 908 463 828.23
21.01.2020	2 749.26	13 020 253 085.83	2 749.26	13 020 253 085.83
20.01.2020	2 758.89	12 963 959 118.32	2 758.89	12 963 959 118.32
17.01.2020	2 737.43	12 812 681 078.51	2 737.43	12 812 681 078.51
16.01.2020	2 713.88	12 638 406 431.20	2 713.88	12 638 406 431.20
15.01.2020	2 696.23	12 470 641 856.54	2 696.23	12 470 641 856.54
14.01.2020	2 697.80	12 431 857 535.38	2 697.80	12 431 857 535.38
13.01.2020	2 688.53	12 366 012 690.35	2 688.53	12 366 012 690.35
10.01.2020	2 670.78	12 223 464 181.70	2 670.78	12 223 464 181.70

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Дата регистрации
13.04.2006
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 30.09.2019
12 337
Тикер
RU000A0JRXP9
ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.91
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	8.35
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.80
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	5.50
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	5.13

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 365 дн
0.5%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.372	18
Коэффициент Сортино	0.363	18
Волатильность	2.29%	57
VaR	-2.42%	52
α-коэффициент	-1.424
β-коэффициент	0.612
R2	78.14%

20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
19.02.2020	«Альфа-Капитал» предложила разрешить россиянам копить на пенсию по американской модели
19.02.2020	Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	24 015 179 782.11
Альфа-Капитал Еврооблигации	11 412 625 529.65
Альфа-Капитал Ликвидные акции	11 047 972 450.10
Альфа-Капитал Резерв	7 115 277 064.60
Альфа–Капитал Технологии	4 428 760 696.38
Альфа–Капитал Ресурсы	2 693 095 097.89
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 522 790 586.46
Альфа-Капитал	2 195 961 293.51
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 747 299 824.76
Азимут	1 202 339 952.42
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	856 500 699.08
ЕВРОПА 600	464 005 639.29
Альфа-Капитал Золото	385 590 516.84
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 526 957.17
Альфа-Капитал Глобальный баланс	322 922 212.92
АКТИВО ШЕСТЬ	312 191 737.97
Центр-Сити	132 778 134.08
Жилая недвижимость 01.10	78 182 028.94
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Типовой	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
АБ Фонд	—