×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

23.05.2022
Пай
2337.05
СЧА
30 830 482 142.28
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.68%
1.60%
-20.41%
-30.66%
-27.30%
5.21%
50.43%
-1.95%
-0.60%
-25.55%
-33.67%
2.41%
430.54%
3 430.32%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 15.05.2006
  • Пайщики на 30.12.2021
    86 325
  • Тикер
    RU000A0JRXP9
  • ISIN
    RU000A0JRXP9
Фонд инвестирует в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 7.62
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.13
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] 6.66
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 6.51
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 5.83
Сбербанк России, акция, [10301481B] 5.04
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 3.65
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-03-00464-R-001P] 3.34
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 3.22
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 2.93

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

руководитель дирекции по работе с акциями

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.185 65
Коэффициент Сортино 0.150 104
Волатильность 3.55% 102
VaR -4.75% 99
α-коэффициент -1.051
β-коэффициент 0.674
R2 88.72%

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Ликвидные акции 22 215 738 548.38
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 104 292 552.09
Альфа-Капитал Ресурсы 15 913 281 371.34
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds