к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.46%	1.22%	14.23%	26.18%	60.94%	101.87%
0.99%	6.41%	76.27%	121.07%	1 334.82%	2 119.76%
0.46%	1.22%	14.23%	26.18%	60.94%	101.87%
0.99%	6.41%	76.27%	121.07%	1 334.82%	2 119.76%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.07.2021	3303.51	36 213 360 917.14	3303.51	36 213 360 917.14
28.07.2021	3288.43	35 857 803 323.03	3288.43	35 857 803 323.03
27.07.2021	3261.14	35 523 932 188.14	3261.14	35 523 932 188.14
26.07.2021	3273.79	35 624 086 455.13	3273.79	35 624 086 455.13
23.07.2021	3266.71	35 479 100 292.46	3266.71	35 479 100 292.46
22.07.2021	3277.92	35 528 113 642.11	3277.92	35 528 113 642.11
21.07.2021	3258.81	35 247 717 783.64	3258.81	35 247 717 783.64
20.07.2021	3248.02	35 109 389 055.44	3248.02	35 109 389 055.44
19.07.2021	3236.18	34 873 214 690.34	3236.18	34 873 214 690.34
16.07.2021	3277.21	35 259 795 613.97	3277.21	35 259 795 613.97

Дата	Пай	СЧА
15.07.2021	3294.13	35 410 691 823.23	3294.13	35 410 691 823.23
14.07.2021	3312.94	35 543 025 833.89	3312.94	35 543 025 833.89
13.07.2021	3324.26	35 626 062 249.76	3324.26	35 626 062 249.76
12.07.2021	3323.51	35 572 505 549.77	3323.51	35 572 505 549.77
09.07.2021	3318	35 430 356 269.13	3318	35 430 356 269.13
08.07.2021	3316.49	35 318 990 265.55	3316.49	35 318 990 265.55
07.07.2021	3333.77	35 398 956 571.74	3333.77	35 398 956 571.74
06.07.2021	3327.18	35 286 141 081.12	3327.18	35 286 141 081.12
05.07.2021	3326.64	35 227 481 623.23	3326.64	35 227 481 623.23
02.07.2021	3317.73	35 025 994 685.09	3317.73	35 025 994 685.09

Дата	Пай	СЧА
01.07.2021	3296.33	34 686 052 551.32	3296.33	34 686 052 551.32
30.06.2021	3293.75	34 503 258 296.85	3293.75	34 503 258 296.85
29.06.2021	3263.76	34 031 946 803.85	3263.76	34 031 946 803.85
28.06.2021	3285.8	34 151 118 522.94	3285.8	34 151 118 522.94
25.06.2021	3293.13	34 221 466 851.64	3293.13	34 221 466 851.64
24.06.2021	3300.37	34 202 694 308.72	3300.37	34 202 694 308.72
23.06.2021	3306.9	34 161 469 668.40	3306.9	34 161 469 668.40
22.06.2021	3303.92	34 017 188 410.72	3303.92	34 017 188 410.72
21.06.2021	3292.05	33 738 345 748.54	3292.05	33 738 345 748.54
18.06.2021	3285.75	33 516 788 750.49	3285.75	33 516 788 750.49

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 31.03.2021
48 765
Тикер
RU000A0JRXP9
ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.51
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	9.17
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.97
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	6.84
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26230RMFS]	5.82

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.303	28
Коэффициент Сортино	0.258	64
Волатильность	3.26%	84
VaR	-3.95%	69
α-коэффициент	-1.192
β-коэффициент	0.647
R2	87.84%

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 486 623 448.96
Альфа-Капитал Еврооблигации	25 714 297 967.54
Альфа-Капитал Ликвидные акции	25 429 309 092.51
Альфа-Капитал Глобальный баланс	14 953 383 955.19
Альфа-Капитал Технологии	14 244 099 981.17
Альфа-Капитал Ресурсы	12 126 752 530.33
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	8 293 320 597.27
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 244 628 099.82
ЕВРОПА 600	4 818 219 943.81
Альфа-Капитал Китайские акции	4 814 832 146.23
Альфа-Капитал	2 557 616 627.47
Альфа-Капитал Золото	1 904 013 004.84
Альфа-Капитал Арендный поток	1 260 395 668.71
Азимут	1 179 960 684.88
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 010 386 881.06
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 696 520.05
Активо одиннадцать	481 919 941.16
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 232 627.52
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	371 829 262.46
Альфа-Капитал Управляемые облигации	365 193 943.19
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	318 022 042.29
АКТИВО ШЕСТЬ	307 189 428.83
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	209 246 609.28
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	199 920 932.33
Альфа-Капитал Медицина	168 078 715.95
Активо двенадцать	152 153 161.02
Активо пять	140 865 101.90
Мой капитал Облигации	129 408 266.74
Активо два	124 598 713.43
Жилая недвижимость 01.10	55 993 818.80
Мой капитал Акции	47 874 286.97
Мировые инвестиции	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—

Показать все

Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА