Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 373.43	-0.28%	2.53%	11.18%	15.65%	48.09%	117.17%
СЧА	7 324 739 864.15	0.35%	13.35%	50.47%	204.47%	347.42%	2 868.93%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.07.2019	2 373.43	7 324 739 864.15
15.07.2019	2 380.10	7 298 945 533.49
12.07.2019	2 387.05	7 307 379 732.61
11.07.2019	2 387.04	7 262 787 352.59
10.07.2019	2 403.84	7 231 926 360.95
09.07.2019	2 400.88	7 178 797 665.81
08.07.2019	2 394.63	7 095 630 046.12
05.07.2019	2 394.88	7 069 297 174.59
04.07.2019	2 395.96	7 045 856 732.91
03.07.2019	2 375.12	6 935 372 354.07

Дата	Пай	СЧА
02.07.2019	2 363.80	6 846 077 882.88
01.07.2019	2 361.51	6 837 354 606.41
28.06.2019	2 349.39	6 794 683 590.69
27.06.2019	2 356.34	6 793 669 012.07
26.06.2019	2 356.94	6 736 700 601.62
25.06.2019	2 340.63	6 659 475 491.48
24.06.2019	2 339.56	6 623 797 151.47
21.06.2019	2 334.39	6 591 712 571.71
20.06.2019	2 336.69	6 579 041 620.08
19.06.2019	2 323.51	6 520 817 930.79

Дата	Пай	СЧА
18.06.2019	2 322.23	6 510 128 198.12
17.06.2019	2 317.63	6 487 107 338.51
14.06.2019	2 314.87	6 462 032 577.28
13.06.2019	2 314.22	6 435 358 884.19
11.06.2019	2 310.67	6 406 073 294.30
10.06.2019	2 303.26	6 299 849 794.42
07.06.2019	2 302.14	6 246 484 904.46
06.06.2019	2 297.75	6 230 849 741.86
05.06.2019	2 291.85	6 188 560 978.97
04.06.2019	2 293.76	6 144 431 656.57

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Дата регистрации
13.04.2006
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 29.03.2019
8 534
Тикер/ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	33.81
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.91
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	4.59
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	4.28
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS]	4.17

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 365 дн
0.5%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.250	56
Коэффициент Сортино	0.261	63
Волатильность	2.31%	63
VaR	-2.70%	60
α-коэффициент	-2.127
β-коэффициент	0.564
R2	68.75%

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	17 475 085 165.28
Альфа-Капитал Еврооблигации	8 755 818 358.84
Альфа-Капитал Резерв	6 926 237 052.03
Альфа-Капитал Ликвидные акции	5 782 278 499.30
Альфа–Капитал Технологии	5 287 456 888.65
Альфа–Капитал Ресурсы	2 002 922 320.31
Альфа-Капитал	1 958 966 888.05
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 717 231 315.47
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 327 801 603.45
Азимут	1 301 810 450.09
АКТИВО ДЕСЯТЬ	388 818 958.65
Альфа–Капитал Акции роста	373 679 175.04
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	339 420 220.14
АКТИВО ШЕСТЬ	312 172 172.35
Альфа-Капитал Золото	188 500 289.44
Альфа - Капитал Бренды	171 965 035.56
Альфа-Капитал Торговля	128 266 994.42
Центр-Сити	127 542 718.38
Жилая недвижимость 01.10	96 984 847.97
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Фонд Городской недвижимости	—