×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.10.2026
Пай
3 932.46
СЧА
15 040 778 526.12
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.60%
5.67%
10.52%
-6.53%
-0.92%
9.13%
11.53%
-0.95%
3.19%
2.00%
-22.53%
-35.15%
-62.00%
-67.08%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 11.08.2006
  • Пайщики на 31.08.2026
    66 787
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRXP9
  • ISIN
    RU000A0JRXP9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции, облигации, и в иные активы.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 10.47
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 9.40
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.45
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.37
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.03
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.36
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.36
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 4.00
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 3.62
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 3.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями

Резюме

Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.001 28
Коэффициент Сортино ? -0.001 27
Волатильность ? 6.58% 42
VaR ? -9.99% 42
α-коэффициент ? -0.702
β-коэффициент ? 0.808
R2 ? 93.06%

Новости

20.10.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.08.2026 Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года
26.08.2026 Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ
24.08.2026 Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 336 724 729 390.47
Альфа-Капитал Накопительный 103 186 334 957.48
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 87 987 080 597.03
Альфа-Капитал Облигации Плюс 42 025 926 697.95
Альфа-Капитал Валютные облигации 41 710 027 133.78
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты