Мой портфель
×

Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

18.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 170.08 -0.11% 1.03% 3.60% 11.23% 36.46% 104.41%
СЧА 5 552 889 783.38 0.29% 5.11% 41.92% 295.76% 228.75% 2 359.02%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Дата регистрации
    13.04.2006
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 15.05.2006
  • Пайщики на 28.09.2018
    5 866
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.137 93
Коэффициент Сортино 0.149 95
Волатильность 2.23% 61
VaR -2.83% 61
α-коэффициент -2.661
β-коэффициент 0.496
R2 58.37%

Новости

16.04.2019 Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019 УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019 На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 301 048 761.92
Альфа-Капитал Еврооблигации 7 639 584 398.72
Альфа-Капитал Резерв 7 036 743 231.88
Альфа–Капитал Технологии 6 102 392 975.33
Альфа-Капитал Ликвидные акции 4 595 261 330.99

Задать вопрос управляющей компании