Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 358.28	-0.09%	-3.66%	-1.62%	9.14%	47.27%	79.76%	2358.28	-0.09%	-3.66%	-1.62%	9.14%	47.27%	79.76%
СЧА	13 935 214 499.57	0.01%	-6.21%	63.49%	157.25%	1 374.63%	1 741.99%	13 935 214 499.57	0.01%	-6.21%	63.49%	157.25%	1 374.63%	1 741.99%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
07.04.2020	2 358.28	13 935 214 499.57	2358.28	13 935 214 499.57
06.04.2020	2 360.29	13 933 481 295.41	2360.29	13 933 481 295.41
03.04.2020	2 339.96	13 752 618 797.62	2339.96	13 752 618 797.62
02.04.2020	2 315.92	13 600 462 689.88	2315.92	13 600 462 689.88
01.04.2020	2 282.97	13 391 251 439.41	2282.97	13 391 251 439.41
31.03.2020	2 295.61	13 498 826 381.65	2295.61	13 498 826 381.65
30.03.2020	2 247.57	13 205 989 444.52	2247.57	13 205 989 444.52
27.03.2020	2 241.71	13 125 018 595.20	2241.71	13 125 018 595.20
26.03.2020	2 272.24	13 311 120 234.37	2272.24	13 311 120 234.37
25.03.2020	2 254.79	13 163 351 985.42	2254.79	13 163 351 985.42

Дата	Пай	СЧА
24.03.2020	2 247.90	13 079 583 750.94	2247.9	13 079 583 750.94
23.03.2020	2 176.45	12 657 896 767.96	2176.45	12 657 896 767.96
20.03.2020	2 208.36	12 826 018 816.02	2208.36	12 826 018 816.02
19.03.2020	2 158.17	12 547 608 072.45	2158.17	12 547 608 072.45
18.03.2020	2 072.23	12 158 411 842.55	2072.23	12 158 411 842.55
17.03.2020	2 131.52	12 639 624 359.79	2131.52	12 639 624 359.79
16.03.2020	2 151.02	12 851 862 482.73	2151.02	12 851 862 482.73
13.03.2020	2 190.01	13 193 112 098.08	2190.01	13 193 112 098.08
12.03.2020	2 173.91	13 178 988 638.32	2173.91	13 178 988 638.32
11.03.2020	2 281.80	13 788 558 529.92	2281.8	13 788 558 529.92

Дата	Пай	СЧА
10.03.2020	2 286.63	13 885 244 478.68	2286.63	13 885 244 478.68
06.03.2020	2 447.85	14 858 084 136.58	2447.85	14 858 084 136.58
05.03.2020	2 518.43	15 169 120 488.40	2518.43	15 169 120 488.40
04.03.2020	2 532.85	15 187 803 421.05	2532.85	15 187 803 421.05
03.03.2020	2 532.55	15 118 142 894.69	2532.55	15 118 142 894.69
02.03.2020	2 499.62	14 867 686 353.39	2499.62	14 867 686 353.39
28.02.2020	2 497.73	14 891 925 627.62	2497.73	14 891 925 627.62
27.02.2020	2 592.40	15 402 370 524.08	2592.4	15 402 370 524.08
26.02.2020	2 660.25	15 834 503 119.81	2660.25	15 834 503 119.81
25.02.2020	2 652.54	15 700 526 097.06	2652.54	15 700 526 097.06

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Дата регистрации
13.04.2006
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 30.09.2019
12 337
Тикер
RU000A0JRXP9
ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.91
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	8.35
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.80
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	5.50
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	5.13

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 365 дн
0.5%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.304	22
Коэффициент Сортино	0.281	23
Волатильность	2.52%	69
VaR	-2.88%	59
α-коэффициент	-1.217
β-коэффициент	0.666
R2	81.39%

06.04.2020	Инвесторы припаялись к золоту. Розничные ПИФы теряют средства
06.04.2020	Нефть смыла прибыль. В плюсе только валютные ПИФы
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
03.03.2020	У инвесторов выработался иммунитет. Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
19.02.2020	«Альфа-Капитал» предложила разрешить россиянам копить на пенсию по американской модели
19.02.2020	Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 134 459 522.66
Альфа-Капитал Еврооблигации	11 583 844 196.38
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 788 399 518.05
Альфа-Капитал Резерв	6 682 643 926.07
Альфа–Капитал Технологии	4 293 182 121.41
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 685 906 747.26
Альфа–Капитал Ресурсы	2 304 715 618.25
Альфа-Капитал	2 041 070 054.59
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 737 904 749.64
Азимут	1 222 541 824.64
Альфа-Капитал Золото	978 796 386.33
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	928 022 517.27
ЕВРОПА 600	507 910 791.75
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 446 143.64
Альфа-Капитал Глобальный баланс	361 042 535.89
АКТИВО ШЕСТЬ	312 259 225.75
Центр-Сити	132 556 984.68
Жилая недвижимость 01.10	78 077 215.67
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд Городской недвижимости	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—