Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Баланс

Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2021
Пай	2 982.55
СЧА	22 513 040 145.12
Пай	2 982.55
СЧА	22 513 040 145.12

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.10%	-1.45%	12.51%	9.13%	53.70%	84.41%
-0.07%	6.99%	34.73%	41.19%	2 543.79%	1 287.17%
-0.10%	-1.45%	12.51%	9.13%	53.70%	84.41%
-0.07%	6.99%	34.73%	41.19%	2 543.79%	1 287.17%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.02.2021	2982.55	22 513 040 145.12	2982.55	22 513 040 145.12
19.02.2021	2985.52	22 527 735 419.52	2985.52	22 527 735 419.52
18.02.2021	2955.12	22 181 636 461.23	2955.12	22 181 636 461.23
17.02.2021	2983.08	22 375 058 727.46	2983.08	22 375 058 727.46
16.02.2021	3029.93	22 681 370 084.13	3029.93	22 681 370 084.13
15.02.2021	3019.29	22 564 433 719.12	3019.29	22 564 433 719.12
12.02.2021	2979.2	22 179 077 239.54	2979.2	22 179 077 239.54
11.02.2021	2967.99	22 103 617 024.14	2967.99	22 103 617 024.14
10.02.2021	2964.09	22 039 158 601.98	2964.09	22 039 158 601.98
09.02.2021	2985.45	22 101 121 752.11	2985.45	22 101 121 752.11

Дата	Пай	СЧА
08.02.2021	3005.22	22 079 203 605.27	3005.22	22 079 203 605.27
05.02.2021	2970.54	21 765 950 480.82	2970.54	21 765 950 480.82
04.02.2021	2954.43	21 494 026 866.89	2954.43	21 494 026 866.89
03.02.2021	2933.54	21 173 370 881.87	2933.54	21 173 370 881.87
02.02.2021	2941.99	21 011 794 324.50	2941.99	21 011 794 324.50
01.02.2021	2901.33	20 654 133 591.22	2901.33	20 654 133 591.22
29.01.2021	2892.05	20 544 054 342.48	2892.05	20 544 054 342.48
28.01.2021	2936.56	20 793 875 013.98	2936.56	20 793 875 013.98
27.01.2021	2939.81	20 763 921 094.56	2939.81	20 763 921 094.56
26.01.2021	2973.74	20 967 791 577.35	2973.74	20 967 791 577.35

Дата	Пай	СЧА
25.01.2021	2979.69	20 911 434 838.11	2979.69	20 911 434 838.11
22.01.2021	2964.54	20 782 177 259.12	2964.54	20 782 177 259.12
21.01.2021	2994.84	20 911 911 250.52	2994.84	20 911 911 250.52
20.01.2021	3026.31	21 041 483 965.23	3026.31	21 041 483 965.23
19.01.2021	3011.29	20 902 197 228.82	3011.29	20 902 197 228.82
18.01.2021	3029.98	20 862 196 076.50	3029.98	20 862 196 076.50
15.01.2021	3022.86	20 770 732 045.69	3022.86	20 770 732 045.69
14.01.2021	3048.12	20 899 874 653.71	3048.12	20 899 874 653.71
13.01.2021	3030.22	20 804 623 624.76	3030.22	20 804 623 624.76
12.01.2021	3029.16	20 798 396 097.18	3029.16	20 798 396 097.18

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 30.09.2020
27 369
Тикер
RU000A0JRXP9
ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.44
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.64
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.49
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.60
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	7.60

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.217	71
Коэффициент Сортино	0.198	109
Волатильность	3.11%	75
VaR	-3.99%	69
α-коэффициент	-1.366
β-коэффициент	0.631
R2	88.25%

05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	События на рынке ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	37 153 753 245.86
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 208 933 631.97
Альфа-Капитал Ликвидные акции	19 225 871 550.96
Альфа-Капитал Технологии	12 738 015 454.77
Альфа-Капитал Глобальный баланс	7 401 448 953.48
Альфа-Капитал Ресурсы	6 696 420 463.00
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 780 421 956.03
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	5 659 859 234.79
ЕВРОПА 600	2 344 801 732.03
Альфа-Капитал	2 278 277 575.02
Альфа-Капитал Китайские акции	2 237 531 093.43
Альфа-Капитал Золото	1 760 661 125.20
Альфа-Капитал Арендный поток	1 264 509 069.68
Азимут	1 227 464 621.64
Альфа-Капитал Арендный поток-2	738 596 702.77
Активо одиннадцать	454 547 947.80
Альфа-Капитал Управляемые облигации	409 845 307.44
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 725 756.46
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	367 953 310.50
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	320 880 750.39
АКТИВО ШЕСТЬ	307 383 691.50
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	157 925 000.00
Активо двенадцать	151 931 667.40
Мой капитал Облигации	105 524 372.67
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	64 324 803.15
Жилая недвижимость 01.10	61 850 355.10
Мой капитал Акции	35 167 230.34
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
ЭкспоКапитал	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
ТСТ-финанс	—
Т6 инвест	—