Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 541.62	-0.26%	6.05%	15.28%	21.70%	57.78%	119.08%	2 541.62	-0.26%	6.05%	15.28%	21.70%	57.78%	119.08%
СЧА	9 754 541 877.79	0.58%	13.46%	69.19%	129.15%	597.86%	1 737.41%	9 754 541 877.79	0.58%	13.46%	69.19%	129.15%	597.86%	1 737.41%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	2 541.62	9 754 541 877.79	2 541.62	9 754 541 877.79
13.11.2019	2 548.15	9 698 349 344.45	2 548.15	9 698 349 344.45
12.11.2019	2 553.87	9 668 082 974.36	2 553.87	9 668 082 974.36
11.11.2019	2 555.32	9 654 543 871.68	2 555.32	9 654 543 871.68
08.11.2019	2 553.92	9 618 023 827.62	2 553.92	9 618 023 827.62
07.11.2019	2 570.43	9 623 418 204.01	2 570.43	9 623 418 204.01
06.11.2019	2 554.08	9 543 195 137.99	2 554.08	9 543 195 137.99
05.11.2019	2 545.70	9 468 824 588.91	2 545.70	9 468 824 588.91
01.11.2019	2 523.09	9 309 019 008.27	2 523.09	9 309 019 008.27
31.10.2019	2 497.62	9 187 474 090.10	2 497.62	9 187 474 090.10

Дата	Пай	СЧА
30.10.2019	2 501.59	9 172 209 784.90	2 501.59	9 172 209 784.90
29.10.2019	2 488.64	9 117 290 486.37	2 488.64	9 117 290 486.37
28.10.2019	2 477.55	9 073 020 627.00	2 477.55	9 073 020 627.00
25.10.2019	2 483.51	9 076 751 794.98	2 483.51	9 076 751 794.98
24.10.2019	2 473.15	9 013 824 374.00	2 473.15	9 013 824 374.00
23.10.2019	2 450.78	8 909 985 788.00	2 450.78	8 909 985 788.00
22.10.2019	2 442.58	8 870 199 701.28	2 442.58	8 870 199 701.28
21.10.2019	2 425.07	8 806 474 628.10	2 425.07	8 806 474 628.10
18.10.2019	2 424.46	8 731 426 589.37	2 424.46	8 731 426 589.37
17.10.2019	2 419.63	8 709 786 090.75	2 419.63	8 709 786 090.75

Дата	Пай	СЧА
16.10.2019	2 423.90	8 731 789 382.86	2 423.90	8 731 789 382.86
15.10.2019	2 407.95	8 669 131 974.13	2 407.95	8 669 131 974.13
14.10.2019	2 396.53	8 596 986 595.76	2 396.53	8 596 986 595.76
11.10.2019	2 397.16	8 596 752 030.55	2 397.16	8 596 752 030.55
10.10.2019	2 388.52	8 553 585 898.70	2 388.52	8 553 585 898.70
09.10.2019	2 395.92	8 559 469 737.58	2 395.92	8 559 469 737.58
08.10.2019	2 390.46	8 524 424 640.59	2 390.46	8 524 424 640.59
07.10.2019	2 397.18	8 523 524 796.65	2 397.18	8 523 524 796.65
04.10.2019	2 385.28	8 410 692 383.52	2 385.28	8 410 692 383.52
03.10.2019	2 393.69	8 417 812 330.06	2 393.69	8 417 812 330.06

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Дата регистрации
13.04.2006
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 30.06.2019
9 349
Тикер/ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.41
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.40
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	7.99
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	7.58
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS]	5.96

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 365 дн
0.5%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.337	25
Коэффициент Сортино	0.343	26
Волатильность	2.26%	62
VaR	-2.45%	55
α-коэффициент	-1.964
β-коэффициент	0.547
R2	70.95%

08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 626 546 918.76
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 203 018 953.68
Альфа-Капитал Ликвидные акции	7 434 468 568.55
Альфа-Капитал Резерв	7 008 218 313.69
Альфа–Капитал Технологии	4 302 895 559.60
Альфа–Капитал Ресурсы	2 168 902 694.39
Альфа-Капитал	2 060 019 779.07
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 939 685 554.65
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 503 504 064.81
Азимут	1 241 546 587.70
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	510 736 968.67
Альфа–Капитал Акции роста	422 992 804.70
АКТИВО ДЕСЯТЬ	373 027 734.21
АКТИВО ШЕСТЬ	314 293 480.02
Альфа-Капитал Золото	312 106 889.10
Альфа-Капитал Глобальный баланс	305 452 018.32
Альфа - Капитал Бренды	154 778 495.83
Центр-Сити	133 351 017.71
ЕВРОПА 600	127 254 402.62
Жилая недвижимость 01.10	85 037 457.92
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—