Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Баланс

Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.04.2021
Пай	3 128.75
СЧА	28 084 104 309.56
Пай	3 128.75
СЧА	28 084 104 309.56

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.24%	0.19%	23.28%	30.24%	57.20%	97.81%
0.13%	7.63%	78.90%	94.07%	1 680.19%	1 567.91%
-0.24%	0.19%	23.28%	30.24%	57.20%	97.81%
0.13%	7.63%	78.90%	94.07%	1 680.19%	1 567.91%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.04.2021	3128.75	28 084 104 309.56	3128.75	28 084 104 309.56
28.04.2021	3136.14	28 047 153 976.08	3136.14	28 047 153 976.08
27.04.2021	3161.35	28 158 878 372.45	3161.35	28 158 878 372.45
26.04.2021	3192.47	28 371 265 259.31	3192.47	28 371 265 259.31
23.04.2021	3185.32	28 175 256 636.43	3185.32	28 175 256 636.43
22.04.2021	3183	28 096 894 088.35	3183	28 096 894 088.35
21.04.2021	3156.96	27 824 551 540.92	3156.96	27 824 551 540.92
20.04.2021	3141.39	27 464 529 847.28	3141.39	27 464 529 847.28
19.04.2021	3152.27	27 462 126 553.70	3152.27	27 462 126 553.70
16.04.2021	3172.26	27 587 811 519.96	3172.26	27 587 811 519.96

Дата	Пай	СЧА
15.04.2021	3149.52	27 749 541 847.72	3149.52	27 749 541 847.72
14.04.2021	3151.12	27 451 562 812.17	3151.12	27 451 562 812.17
13.04.2021	3121.99	27 096 883 979.90	3121.99	27 096 883 979.90
12.04.2021	3114.95	26 939 602 503.80	3114.95	26 939 602 503.80
09.04.2021	3090.47	26 703 771 080.29	3090.47	26 703 771 080.29
08.04.2021	3102.55	26 735 544 204.76	3102.55	26 735 544 204.76
07.04.2021	3099.96	26 578 653 652.59	3099.96	26 578 653 652.59
06.04.2021	3094.68	26 413 642 509.90	3094.68	26 413 642 509.90
05.04.2021	3137.16	26 550 856 090.14	3137.16	26 550 856 090.14
02.04.2021	3137.16	26 550 856 090.14	3137.16	26 550 856 090.14

Дата	Пай	СЧА
01.04.2021	3120.03	26 322 464 600.48	3120.03	26 322 464 600.48
31.03.2021	3135.8	26 380 325 368.49	3135.8	26 380 325 368.49
30.03.2021	3117.91	26 153 767 071.89	3117.91	26 153 767 071.89
29.03.2021	3122.94	26 094 176 637.93	3122.94	26 094 176 637.93
26.03.2021	3101.88	25 840 885 891.42	3101.88	25 840 885 891.42
25.03.2021	3068.42	25 505 761 020.11	3068.42	25 505 761 020.11
24.03.2021	3100.51	25 545 449 535.67	3100.51	25 545 449 535.67
23.03.2021	3074.96	25 204 843 651.65	3074.96	25 204 843 651.65
22.03.2021	3095.27	25 116 900 368.55	3095.27	25 116 900 368.55
19.03.2021	3088.78	24 965 726 567.95	3088.78	24 965 726 567.95

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 31.12.2020
32 805
Тикер
RU000A0JRXP9
ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.44
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.64
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.49
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.60
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	7.60

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.286	27
Коэффициент Сортино	0.253	69
Волатильность	3.22%	80
VaR	-3.93%	69
α-коэффициент	-1.188
β-коэффициент	0.644
R2	87.86%

16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	31 644 731 306.21
Альфа-Капитал Еврооблигации	27 105 435 421.75
Альфа-Капитал Ликвидные акции	20 944 823 890.38
Альфа-Капитал Технологии	13 511 854 976.06
Альфа-Капитал Глобальный баланс	11 654 413 640.06
Альфа-Капитал Ресурсы	9 593 740 939.52
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 914 105 469.32
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 959 958 334.93
Альфа-Капитал Китайские акции	3 968 841 165.38
ЕВРОПА 600	3 119 150 669.65
Альфа-Капитал	2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Золото	1 789 531 868.62
Альфа-Капитал Арендный поток	1 263 782 831.98
Азимут	1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Активо одиннадцать	447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	413 978 459.03
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Активо пять	143 679 045.66
Мой капитал Облигации	125 893 284.58
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	104 845 231.96
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	42 382 186.93
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
АБ Фонд	—
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
ТСТ-финанс	—
ЭкспоКапитал	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
ДЕ Фонд	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—