Мой портфель
×

Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

06.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 102.16 -0.86% -0.38% 4.47% 14.10% 43.44% 102.13%
СЧА 4 531 432 131.91 -0.41% 7.60% 123.46% 462.79% 403.91% 1 924.59%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Дата регистрации
    13.04.2006
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 15.05.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    4 458
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 5 000 рублей;

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.212 58
Коэффициент Сортино 0.222 62
Волатильность 2.35% 70
VaR -2.81% 67
α-коэффициент -2.819
β-коэффициент 0.451
R2 40.07%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 19 147 942 290.31
Альфа-Капитал Резерв 7 533 603 373.03
Альфа–Капитал Технологии 5 882 496 184.59
Альфа-Капитал Ликвидные акции 4 063 264 658.60
Альфа-Капитал Еврооблигации 3 615 041 328.53