×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.11.2026
Пай
3 928.41
СЧА
14 852 432 146.16
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.75%
2.72%
2.36%
-3.23%
0.10%
7.75%
12.56%
-0.73%
0.48%
-5.58%
-17.97%
-33.34%
-62.63%
-68.49%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 11.08.2006
  • Пайщики на 31.08.2026
    66 787
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRXP9
  • ISIN
    RU000A0JRXP9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции, облигации, и в иные активы.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 8.70
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.42
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.41
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.26
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 6.82
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 6.23
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.41
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 4.18
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] 3.97
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 3.79

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями

Резюме

Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.001 28
Коэффициент Сортино ? -0.001 27
Волатильность ? 6.58% 42
VaR ? -9.99% 42
α-коэффициент ? -0.702
β-коэффициент ? 0.808
R2 ? 93.06%

Новости

10.11.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.11.2026 «Т-Технологии» повысили планку на 2026 год после сильных результатов за III квартал
09.11.2026 Сделка «Т-Технологий» с ЦИАНом выглядит особенно интересной для покупателя
09.11.2026 Минфин увеличит покупки валюты и золота в ноябре
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 339 218 692 535.09
Альфа-Капитал Накопительный 109 937 796 658.53
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 89 672 798 605.26
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 914 682 091.01
Альфа-Капитал Облигации Плюс 40 922 483 812.28
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты