Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.06.2020
Пай	2501.96
СЧА	15 714 406 176.22
Пай	2501.96
СЧА	15 714 406 176.22

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	2.28%	-4.42%	6.49%	58.95%	100.05%
-0.05%	4.41%	35.24%	131.28%	1 826.63%	2 329.78%
0.01%	2.28%	-4.42%	6.49%	58.95%	100.05%
-0.05%	4.41%	35.24%	131.28%	1 826.63%	2 329.78%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.06.2020	2501.96	15 714 406 176.22	2501.96	15 714 406 176.22
26.06.2020	2501.65	15 721 679 554.65	2501.65	15 721 679 554.65
25.06.2020	2501.47	15 730 186 437.87	2501.47	15 730 186 437.87
23.06.2020	2519.28	15 811 673 401.44	2519.28	15 811 673 401.44
22.06.2020	2507.43	15 741 439 631.59	2507.43	15 741 439 631.59
19.06.2020	2502.78	15 714 392 303.13	2502.78	15 714 392 303.13
18.06.2020	2485.45	15 585 248 158.49	2485.45	15 585 248 158.49
17.06.2020	2490.48	15 597 865 603.84	2490.48	15 597 865 603.84
16.06.2020	2496.25	15 609 130 488.56	2496.25	15 609 130 488.56
15.06.2020	2481.32	15 533 001 310.58	2481.32	15 533 001 310.58

Дата	Пай	СЧА
11.06.2020	2480.65	15 510 310 164.99	2480.65	15 510 310 164.99
10.06.2020	2492.75	15 572 754 387.25	2492.75	15 572 754 387.25
09.06.2020	2491.86	15 525 884 976.73	2491.86	15 525 884 976.73
08.06.2020	2492.25	15 501 175 611.28	2492.25	15 501 175 611.28
05.06.2020	2486.84	15 504 358 041.16	2486.84	15 504 358 041.16
04.06.2020	2478.56	15 422 397 635.14	2478.56	15 422 397 635.14
03.06.2020	2506.78	15 561 452 417.66	2506.78	15 561 452 417.66
02.06.2020	2489.61	15 410 624 637.05	2489.61	15 410 624 637.05
01.06.2020	2463.49	15 198 299 661.09	2463.49	15 198 299 661.09
29.05.2020	2446.18	15 051 205 866.39	2446.18	15 051 205 866.39

Дата	Пай	СЧА
28.05.2020	2463.72	15 136 303 267.13	2463.72	15 136 303 267.13
27.05.2020	2450.65	15 037 574 123.83	2450.65	15 037 574 123.83
26.05.2020	2457.08	15 023 597 141.97	2457.08	15 023 597 141.97
25.05.2020	2456.43	14 991 345 035.19	2456.43	14 991 345 035.19
22.05.2020	2437.77	14 855 907 279.29	2437.77	14 855 907 279.29
21.05.2020	2440.28	14 826 527 150.70	2440.28	14 826 527 150.70
20.05.2020	2452.69	14 889 362 610.89	2452.69	14 889 362 610.89
19.05.2020	2430.16	14 730 029 000.91	2430.16	14 730 029 000.91
18.05.2020	2420.55	14 649 649 417.82	2420.55	14 649 649 417.82
15.05.2020	2379.1	14 398 200 447.25	2379.1	14 398 200 447.25

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0500-94103344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.05.2006 до 15.05.2006
Пайщики на 31.12.2019
19 940
Тикер
RU000A0JRXP9
ISIN
RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	11.77
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	10.57
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.59
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.60
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	6.96

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.296	19
Коэффициент Сортино	0.240	49
Волатильность	2.89%	68
VaR	-3.41%	57
α-коэффициент	-0.997
β-коэффициент	0.708
R2	85.40%

29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020	«Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
01.06.2020	Бесконтактные инвестиции. Каким путем приходят в ПИФы
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
21.05.2020	Доходы на паях. ЗПИФы
20.05.2020	Поддержка дошла до управляющих. Международные инвесторы ждут экономического роста
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	25 014 029 832.84
Альфа-Капитал Еврооблигации	15 382 145 179.98
Альфа-Капитал Ликвидные акции	11 759 298 433.98
Альфа-Капитал Резерв	7 374 451 785.70
Альфа-Капитал Технологии	5 702 987 371.27
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 327 310 872.69
Альфа-Капитал Ресурсы	2 642 079 578.18
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 168 571 997.75
Альфа-Капитал	1 978 122 007.74
Азимут	1 226 561 467.08
Альфа-Капитал Золото	1 033 513 988.65
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи	1 001 738 905.36
ЕВРОПА 600	701 893 083.32
Альфа-Капитал Глобальный баланс	612 513 404.65
Альфа-Капитал Арендный поток	520 535 412.76
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 404 918.55
АКТИВО ШЕСТЬ	314 760 059.18
Центр-Сити	136 827 656.74
Альфа-Капитал Управляемые облигации	90 816 828.33
Жилая недвижимость 01.10	75 706 133.44
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
ДЕ Фонд	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Созидание	—
Мировые финансы-2	—