Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Альфа-Капитал Баланс

Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9

Альфа-Капитал
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.05.2006

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

20.02.2021
Пай
2 982.55
СЧА
22 513 040 145.12
Пай
2 982.55
СЧА
22 513 040 145.12
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.10%
-1.45%
12.51%
9.13%
53.70%
84.41%
-0.07%
6.99%
34.73%
41.19%
2 543.79%
1 287.17%
-0.10%
-1.45%
12.51%
9.13%
53.70%
84.41%
-0.07%
6.99%
34.73%
41.19%
2 543.79%
1 287.17%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
20.02.2021 2982.55 22 513 040 145.12 2982.55 22 513 040 145.12
19.02.2021 2985.52 22 527 735 419.52 2985.52 22 527 735 419.52
18.02.2021 2955.12 22 181 636 461.23 2955.12 22 181 636 461.23
17.02.2021 2983.08 22 375 058 727.46 2983.08 22 375 058 727.46
16.02.2021 3029.93 22 681 370 084.13 3029.93 22 681 370 084.13
15.02.2021 3019.29 22 564 433 719.12 3019.29 22 564 433 719.12
12.02.2021 2979.2 22 179 077 239.54 2979.2 22 179 077 239.54
11.02.2021 2967.99 22 103 617 024.14 2967.99 22 103 617 024.14
10.02.2021 2964.09 22 039 158 601.98 2964.09 22 039 158 601.98
09.02.2021 2985.45 22 101 121 752.11 2985.45 22 101 121 752.11
Дата Пай СЧА
08.02.2021 3005.22 22 079 203 605.27 3005.22 22 079 203 605.27
05.02.2021 2970.54 21 765 950 480.82 2970.54 21 765 950 480.82
04.02.2021 2954.43 21 494 026 866.89 2954.43 21 494 026 866.89
03.02.2021 2933.54 21 173 370 881.87 2933.54 21 173 370 881.87
02.02.2021 2941.99 21 011 794 324.50 2941.99 21 011 794 324.50
01.02.2021 2901.33 20 654 133 591.22 2901.33 20 654 133 591.22
29.01.2021 2892.05 20 544 054 342.48 2892.05 20 544 054 342.48
28.01.2021 2936.56 20 793 875 013.98 2936.56 20 793 875 013.98
27.01.2021 2939.81 20 763 921 094.56 2939.81 20 763 921 094.56
26.01.2021 2973.74 20 967 791 577.35 2973.74 20 967 791 577.35
Дата Пай СЧА
25.01.2021 2979.69 20 911 434 838.11 2979.69 20 911 434 838.11
22.01.2021 2964.54 20 782 177 259.12 2964.54 20 782 177 259.12
21.01.2021 2994.84 20 911 911 250.52 2994.84 20 911 911 250.52
20.01.2021 3026.31 21 041 483 965.23 3026.31 21 041 483 965.23
19.01.2021 3011.29 20 902 197 228.82 3011.29 20 902 197 228.82
18.01.2021 3029.98 20 862 196 076.50 3029.98 20 862 196 076.50
15.01.2021 3022.86 20 770 732 045.69 3022.86 20 770 732 045.69
14.01.2021 3048.12 20 899 874 653.71 3048.12 20 899 874 653.71
13.01.2021 3030.22 20 804 623 624.76 3030.22 20 804 623 624.76
12.01.2021 3029.16 20 798 396 097.18 3029.16 20 798 396 097.18
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 15.05.2006
  • Пайщики на 30.09.2020
    27 369
  • Тикер
    RU000A0JRXP9
  • ISIN
    RU000A0JRXP9

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 12.44
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 10.64
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 9.49
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.60
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 7.60

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Харин Эдуард

портфельный управляющий

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн
Альфа-Банк (АО)
от 731 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.217 71
Коэффициент Сортино 0.198 109
Волатильность 3.11% 75
VaR -3.99% 69
α-коэффициент -1.366
β-коэффициент 0.631
R2 88.25%

Новости

05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020 События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020 События на рынке ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 37 153 753 245.86
Альфа-Капитал Еврооблигации 28 208 933 631.97
Альфа-Капитал Ликвидные акции 19 225 871 550.96
Альфа-Капитал Технологии 12 738 015 454.77
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 401 448 953.48
Альфа-Капитал Ресурсы 6 696 420 463.00
ТЕХНОЛОГИИ 100 5 780 421 956.03
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 5 659 859 234.79
ЕВРОПА 600 2 344 801 732.03
Альфа-Капитал 2 278 277 575.02
Альфа-Капитал Китайские акции 2 237 531 093.43
Альфа-Капитал Золото 1 760 661 125.20
Альфа-Капитал Арендный поток 1 264 509 069.68
Азимут 1 227 464 621.64
Альфа-Капитал Арендный поток-2 738 596 702.77
Активо одиннадцать 454 547 947.80
Альфа-Капитал Управляемые облигации 409 845 307.44
АКТИВО ДЕСЯТЬ 375 725 756.46
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 367 953 310.50
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 320 880 750.39
АКТИВО ШЕСТЬ 307 383 691.50
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 157 925 000.00
Активо двенадцать 151 931 667.40
Мой капитал Облигации 105 524 372.67
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 64 324 803.15
Жилая недвижимость 01.10 61 850 355.10
Мой капитал Акции 35 167 230.34
Созидание —
Фонд Городской недвижимости —
Бизнес-Юг —
Фонд инвестиционной недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
АБ Фонд —
ЭкспоКапитал —
ДЕ Фонд —
Развитие Плюс —
Типовой —
Волга Лайф —
Инвест Проект —
Мировой эксперт —
Смарт Проперти Инвестментс —
Мировые инвестиции —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Инфинити —
Мировые финансы-2 —
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент —
ТСТ-финанс —
Т6 инвест —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть