к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.70%	-1.47%	-0.36%	5.91%	54.64%	62.82%
-1.49%	0.02%	-5.87%	21.73%	1 330.37%	1 197.74%
-0.70%	-1.47%	-0.36%	5.91%	54.64%	62.82%
-1.49%	0.02%	-5.87%	21.73%	1 330.37%	1 197.74%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.09.2021	6566.31	25 948 413 558.17	6566.31	25 948 413 558.17
22.09.2021	6612.81	26 342 071 042.26	6612.81	26 342 071 042.26
21.09.2021	6624.62	25 875 930 236.52	6624.62	25 875 930 236.52
20.09.2021	6561.38	25 534 217 248.62	6561.38	25 534 217 248.62
17.09.2021	6575.27	25 579 424 393.84	6575.27	25 579 424 393.84
16.09.2021	6616.8	25 721 106 953.29	6616.8	25 721 106 953.29
15.09.2021	6609.72	25 676 861 185.85	6609.72	25 676 861 185.85
14.09.2021	6639.71	25 771 888 136.49	6639.71	25 771 888 136.49
13.09.2021	6602.3	25 581 988 571.34	6602.3	25 581 988 571.34
10.09.2021	6623.54	25 670 006 277.22	6623.54	25 670 006 277.22

Дата	Пай	СЧА
09.09.2021	6652.96	25 744 081 683.12	6652.96	25 744 081 683.12
08.09.2021	6632.97	25 631 757 242.15	6632.97	25 631 757 242.15
07.09.2021	6611.48	25 609 321 279.86	6611.48	25 609 321 279.86
06.09.2021	6592.95	25 560 026 087.44	6592.95	25 560 026 087.44
03.09.2021	6589	25 528 733 108.14	6589	25 528 733 108.14
02.09.2021	6620.23	25 639 203 330.62	6620.23	25 639 203 330.62
01.09.2021	6617	25 660 433 626.15	6617	25 660 433 626.15
31.08.2021	6636.33	25 864 117 519.95	6636.33	25 864 117 519.95
30.08.2021	6671.18	25 916 516 752.93	6671.18	25 916 516 752.93
27.08.2021	6661.12	25 882 952 939.44	6661.12	25 882 952 939.44

Дата	Пай	СЧА
26.08.2021	6628.52	25 713 849 032.36	6628.52	25 713 849 032.36
25.08.2021	6645.92	25 800 437 793.44	6645.92	25 800 437 793.44
24.08.2021	6651.41	25 859 020 760.53	6651.41	25 859 020 760.53
23.08.2021	6664.02	25 942 219 149.75	6664.02	25 942 219 149.75
20.08.2021	6636.81	25 855 429 532.45	6636.81	25 855 429 532.45
19.08.2021	6576.1	25 560 770 922.23	6576.1	25 560 770 922.23
18.08.2021	6581.98	25 516 951 517.93	6581.98	25 516 951 517.93
17.08.2021	6572.23	25 603 900 186.30	6572.23	25 603 900 186.30
16.08.2021	6580.67	25 772 863 314.81	6580.67	25 772 863 314.81
13.08.2021	6587.76	25 760 151 277.81	6587.76	25 760 151 277.81

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.06.2021
26 523
Тикер
RU000A0HNSU2
ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при
инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления, в
соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
США, облигация, [US91282CBV28]	7.09
Indika Energy, облигация, [USY39690AA30]	4.28
Египет, облигация, [XS2176897754]	4.25
Delek Overriding Royalty Leviathan, облигация, [IL0011691354]	3.94
Совкомбанк, облигация, [XS2113968148]	3.62

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
0%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.352	11
Коэффициент Сортино	0.437	8
Волатильность	2.60%	55
VaR	-2.96%	52
α-коэффициент	-3.215
β-коэффициент	-0.014
R2	0.06%

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	41 481 258 014.45
Альфа-Капитал Ликвидные акции	28 128 540 810.30
Альфа-Капитал Облигации плюс	26 023 104 953.15
Альфа-Капитал Глобальный баланс	14 787 664 449.98
Альфа-Капитал Технологии	14 093 934 348.46
Альфа-Капитал Ресурсы	12 876 153 554.36
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	9 355 514 797.66
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 502 165 524.07
ЕВРОПА 600	5 589 012 436.83
Альфа-Капитал Китайские акции	5 434 550 476.30
Альфа-Капитал	2 614 815 350.93
Альфа-Капитал Золото	1 782 502 467.57
Альфа-Капитал Арендный поток	1 265 141 303.80
Азимут	1 163 132 241.33
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 017 022 323.37
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 749 770.07
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	836 099 000.00
Альфа-Капитал Управляемые облигации	501 654 121.71
Активо одиннадцать	480 725 644.37
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 138 441.05
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	363 529 323.09
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	352 949 610.89
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	319 139 466.24
АКТИВО ШЕСТЬ	308 286 577.20
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	256 305 767.38
Альфа-Капитал Медицина	178 175 443.74
Активо двенадцать	144 248 946.22
Активо пять	138 352 391.66
Мой капитал Облигации	129 844 344.21
Активо два	126 389 606.81
Жилая недвижимость 01.10	55 816 543.13
Альфа-Капитал Космос	50 996 410.89
Мой капитал Акции	49 661 056.15
ТСТ-финанс	—
АБ Фонд	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
ДЕ Фонд	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Типовой	—
Альфа-Капитал Квант	—
Чайка Капитал Инвестмент	—
Виля	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Развитие Плюс	—
Т6 инвест	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Инфинити	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—

Показать все

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА