Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Еврооблигации

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 519.07	-0.52%	-0.14%	3.10%	14.68%	—	—
СЧА	8 036 865 289.42	-0.31%	-0.42%	107.43%	469.90%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.06.2019	4 519.07	8 036 865 289.42
11.06.2019	4 542.65	8 061 825 446.09
10.06.2019	4 553.22	8 108 057 702.68
07.06.2019	4 553.25	8 099 741 026.00
06.06.2019	4 542.02	8 047 923 977.23
05.06.2019	4 552.45	8 026 922 109.72
04.06.2019	4 568.33	8 085 484 961.27
03.06.2019	4 547.72	8 060 465 702.60
31.05.2019	4 523.97	8 018 934 894.40
30.05.2019	4 514.93	8 002 819 053.78

Дата	Пай	СЧА
29.05.2019	4 479.95	7 939 976 240.69
28.05.2019	4 478.19	7 889 192 694.21
27.05.2019	4 486.30	7 946 236 108.04
24.05.2019	4 475.81	7 936 702 780.05
23.05.2019	4 467.70	7 902 834 403.50
22.05.2019	4 492.55	7 944 028 442.91
21.05.2019	4 495.80	7 948 503 358.84
20.05.2019	4 504.32	7 965 843 524.60
17.05.2019	4 496.18	7 928 505 727.75
16.05.2019	4 515.77	7 969 583 795.50

Дата	Пай	СЧА
15.05.2019	4 539.86	8 024 669 425.08
14.05.2019	4 548.52	8 078 690 346.07
13.05.2019	4 525.40	8 071 017 163.55
08.05.2019	4 538.80	8 072 205 246.54
07.05.2019	4 555.48	8 113 549 729.23
06.05.2019	4 523.37	8 032 062 805.54
30.04.2019	4 517.45	8 011 210 440.25
29.04.2019	4 509.96	7 957 451 407.13
26.04.2019	4 500.36	7 890 332 331.85
25.04.2019	4 447.65	7 787 290 962.31

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 29.03.2019
5 671
Тикер/ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Banco Santander, 7.5% perp., USD - Еврооблигации	8.93
Турция, 8% 14feb2034, USD - Еврооблигации	5.86
США, Note 2.75 30nov2020 2Y - Облигации	4.49
Unifin Financiera, 7% 15jan2025, USD - Еврооблигации	3.36
Yapi Kredi Bank, 13.875% perp., USD - Еврооблигации	3.15

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.066	180
Коэффициент Сортино	-0.076	179
Волатильность	2.47%	70
VaR	-3.70%	77
α-коэффициент	-5.761
β-коэффициент	-0.023
R2	0.10%

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 478 687 310.25
Альфа-Капитал Резерв	7 050 301 103.74
Альфа-Капитал Баланс	6 435 358 884.19
Альфа–Капитал Технологии	5 434 600 903.64
Альфа-Капитал Ликвидные акции	5 398 886 092.55
Альфа–Капитал Ресурсы	1 903 041 059.42
Альфа-Капитал	1 884 041 816.85
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 545 635 281.09
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	764 569 012.94
АКТИВО ДЕСЯТЬ	388 818 958.65
Альфа–Капитал Акции роста	352 293 056.02
АКТИВО ШЕСТЬ	313 426 188.71
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	312 493 275.32
Альфа-Капитал Золото	176 180 559.25
Альфа - Капитал Бренды	171 635 532.49
Центр-Сити	124 884 236.71
Альфа-Капитал Торговля	116 529 047.45
Жилая недвижимость 01.10	97 119 012.28
Волга Лайф	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Инвест Проект	—
Фонд Городской недвижимости	—