ПИФ Альфа-Капитал Еврооблигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 324.17	-1.19%	0.78%	9.74%	10.08%	13.86%	97.86%
СЧА	3 009 380 637.99	-0.85%	27.18%	111.60%	44.54%	203.77%	4 649.49%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	4 324.17	3 009 380 637.99
16.11.2018	4 376.31	3 035 298 994.73
15.11.2018	4 465.80	3 138 630 333.26
14.11.2018	4 451.35	2 951 224 617.05
13.11.2018	4 447.37	2 874 214 785.40
12.11.2018	4 420.73	2 812 712 243.75
09.11.2018	4 379.23	2 783 047 401.73
08.11.2018	4 378.25	2 696 717 801.77
07.11.2018	4 380.81	2 700 483 224.96
06.11.2018	4 342.55	2 614 849 213.31

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	4 317.61	2 579 157 342.12
01.11.2018	4 297.13	2 485 357 859.20
31.10.2018	4 305.84	2 506 316 437.27
30.10.2018	4 304.99	2 495 275 306.00
29.10.2018	4 293.61	2 467 011 794.24
26.10.2018	4 300.17	2 479 607 474.24
25.10.2018	4 289.86	2 440 337 237.60
24.10.2018	4 268.71	2 396 207 803.82
23.10.2018	4 268.47	2 402 596 464.76
22.10.2018	4 306.33	2 415 583 909.76

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	4 290.88	2 366 195 066.98
18.10.2018	4 271.64	2 303 362 302.86
17.10.2018	4 281.83	2 287 914 742.60
16.10.2018	4 287.69	2 264 437 374.73
15.10.2018	4 285.47	2 222 225 911.70
12.10.2018	4 322.80	2 255 659 129.30
11.10.2018	4 272.08	2 179 034 832.58
10.10.2018	4 282.59	2 180 953 100.44
09.10.2018	4 316.61	2 231 148 117.90
08.10.2018	4 294.30	2 210 382 448.24

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 29.06.2018
1 569
Тикер/ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Минимальная сумма первоначального инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Turkiye Is Bankasi, 6.125% 25apr2024, USD - Еврооблигации	5.61
Petrobras, 5.999% 27jan2028, USD - Еврооблигации	5.04
Бразилия, 6% 7apr2026, USD - Еврооблигации	4.94
Турция, 8.0% 14feb2034, USD - Еврооблигации	4.92
Vakifbank, 6.0% 1nov2022, USD - Еврооблигации	4.12

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

через УК	Срок владения
0%		При подаче заявки доверительным управляющим
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн

Через агентов	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.040	192
Коэффициент Сортино	-0.045	191
Волатильность	3.05%	99
VaR	-4.56%	125
α-коэффициент	-6.032
β-коэффициент	-0.019
R2	0.04%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	19 751 104 777.90
Альфа-Капитал Резерв	7 663 390 197.10
Альфа–Капитал Технологии	5 524 710 842.08
Альфа-Капитал Баланс	4 293 613 625.84
Альфа-Капитал Ликвидные акции	3 874 824 220.68
Альфа–Капитал Ресурсы	2 256 241 422.53
Альфа-Капитал	1 740 743 831.95
Альфа–Капитал Акции роста	353 575 382.59
АКТИВО ШЕСТЬ	303 368 822.89
Альфа–Капитал Индекс ММВБ	213 155 916.26
Альфа - Капитал Бренды	195 226 781.52
Альфа-Капитал Золото	131 748 288.82
Альфа-Капитал Торговля	130 245 483.77
Центр-Сити	123 951 417.89
Жилая недвижимость 01.10	117 456 346.89
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 295 612.57
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Бизнес-Юг	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА