Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Еврооблигации

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.01.2021
Пай	6 580.04
СЧА	27 286 306 745.10
Пай	6 580.04
СЧА	27 286 306 745.10

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.32%	-0.37%	16.61%	36.02%	74.79%	47.19%
1.42%	2.10%	60.46%	152.59%	1 431.16%	1 122.83%
1.32%	-0.37%	16.61%	36.02%	74.79%	47.19%
1.42%	2.10%	60.46%	152.59%	1 431.16%	1 122.83%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.01.2021	6580.04	27 286 306 745.10	6580.04	27 286 306 745.10
22.01.2021	6494.23	26 905 015 332.95	6494.23	26 905 015 332.95
21.01.2021	6500.89	26 912 506 379.94	6500.89	26 912 506 379.94
20.01.2021	6525.98	26 955 516 614.53	6525.98	26 955 516 614.53
19.01.2021	6530.14	26 941 964 001.66	6530.14	26 941 964 001.66
18.01.2021	6488.48	26 731 750 360.24	6488.48	26 731 750 360.24
15.01.2021	6505.96	26 775 920 475.63	6505.96	26 775 920 475.63
14.01.2021	6492.38	26 742 419 494.84	6492.38	26 742 419 494.84
13.01.2021	6552.04	27 011 876 374.32	6552.04	27 011 876 374.32
12.01.2021	6566.59	27 213 035 261.39	6566.59	27 213 035 261.39

Дата	Пай	СЧА
11.01.2021	6537.11	27 016 071 137.33	6537.11	27 016 071 137.33
31.12.2020	6545.13	27 090 687 730.95	6545.13	27 090 687 730.95
30.12.2020	6524.2	26 977 999 708.29	6524.2	26 977 999 708.29
29.12.2020	6521.63	26 625 041 257.16	6521.63	26 625 041 257.16
28.12.2020	6530.23	26 480 458 353.73	6530.23	26 480 458 353.73
25.12.2020	6604.55	26 724 459 505.09	6604.55	26 724 459 505.09
24.12.2020	6651.28	26 810 651 872.35	6651.28	26 810 651 872.35
23.12.2020	6637.63	26 604 200 507.00	6637.63	26 604 200 507.00
22.12.2020	6580.93	26 351 327 404.93	6580.93	26 351 327 404.93
21.12.2020	6471.46	25 724 148 763.95	6471.46	25 724 148 763.95

Дата	Пай	СЧА
18.12.2020	6465.89	25 617 295 982.97	6465.89	25 617 295 982.97
17.12.2020	6490.05	25 639 131 330.38	6490.05	25 639 131 330.38
16.12.2020	6481.87	25 719 810 381.69	6481.87	25 719 810 381.69
15.12.2020	6426.19	25 494 276 984.07	6426.19	25 494 276 984.07
14.12.2020	6436.98	25 488 755 735.07	6436.98	25 488 755 735.07
11.12.2020	6474.26	25 612 762 882.86	6474.26	25 612 762 882.86
10.12.2020	6436.36	25 284 528 177.67	6436.36	25 284 528 177.67
09.12.2020	6454.36	25 367 038 538.11	6454.36	25 367 038 538.11
08.12.2020	6499.7	25 415 127 877.08	6499.7	25 415 127 877.08
07.12.2020	6501.83	25 417 063 102.69	6501.83	25 417 063 102.69

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.09.2020
15 935
Тикер
RU000A0HNSU2
ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при
инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления, в
соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Braskem, облигация, [USN15516AE23]	3.30
Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55]	3.18
Teck Resources, облигация, [US878742AW53]	3.13
Braskem, облигация, [USU1065PAA94]	3.05
Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82]	2.93

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
0%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.400	3
Коэффициент Сортино	0.523	1
Волатильность	2.79%	56
VaR	-3.02%	47
α-коэффициент	-3.428
β-коэффициент	-0.017
R2	0.08%

25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	38 622 824 507.73
Альфа-Капитал Баланс	20 911 434 838.11
Альфа-Капитал Ликвидные акции	17 847 263 415.87
Альфа-Капитал Технологии	11 620 578 601.80
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 506 164 274.65
Альфа-Капитал Ресурсы	5 339 595 413.26
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	5 172 802 335.68
Альфа-Капитал Глобальный баланс	5 171 409 395.16
Альфа-Капитал	2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600	2 089 478 321.23
Альфа-Капитал Золото	1 840 805 020.00
Альфа-Капитал Арендный поток	1 262 090 971.78
Азимут	1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2	737 616 173.93
Активо одиннадцать	443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации	370 242 308.51
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	366 294 838.49
Альфа-Капитал Китайские акции	338 307 906.78
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ	306 610 937.97
Активо двенадцать	151 362 411.92
Мой капитал Облигации	114 230 697.95
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	63 878 506.07
Жилая недвижимость 01.10	61 849 021.19
Мой капитал Акции	35 527 093.93
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Мировой эксперт	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
АБ Фонд	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—