Мой портфель
×

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

20.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 548.49 -0.09% 1.30% 9.57% 22.25% 6.32% 103.96%
СЧА 5 832 441 410.19 0.65% 7.90% 298.67% 287.54% 171.95% 8 707.51%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0386-78483614
  • Дата регистрации
    18.08.2005
  • Формирование
    с 01.09.2005 до 30.09.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    2 036
  • Тикер/ISIN
    RU000A0HNSU2
  • Ранее фондом управляли
    до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.153 206
Коэффициент Сортино -0.168 205
Волатильность 2.80% 80
VaR -4.48% 111
α-коэффициент -6.432
β-коэффициент -0.073
R2 0.80%

Новости

29.01.2019 «Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018 Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018 Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 17 336 908 712.29
Альфа-Капитал Резерв 7 214 219 240.88
Альфа–Капитал Технологии 6 246 537 283.93
Альфа-Капитал Баланс 5 220 082 104.53
Альфа-Капитал Ликвидные акции 4 299 165 611.47

Задать вопрос управляющей компании