к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.13%	5.45%	6.28%	37.21%	68.32%	72.80%
-0.17%	3.03%	24.26%	135.10%	1 718.55%	1 441.29%
-0.13%	5.45%	6.28%	37.21%	68.32%	72.80%
-0.17%	3.03%	24.26%	135.10%	1 718.55%	1 441.29%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
14.04.2021	6810.04	28 088 731 950.76	6810.04	28 088 731 950.76
13.04.2021	6819.05	28 137 532 693.30	6819.05	28 137 532 693.30
12.04.2021	6783.3	28 064 570 981.59	6783.3	28 064 570 981.59
09.04.2021	6769.99	28 012 664 416.07	6769.99	28 012 664 416.07
08.04.2021	6829.19	28 293 196 818.69	6829.19	28 293 196 818.69
07.04.2021	6702.85	27 828 380 641.40	6702.85	27 828 380 641.40
06.04.2021	6724.17	27 959 867 123.98	6724.17	27 959 867 123.98
05.04.2021	6668.99	27 738 075 488.77	6668.99	27 738 075 488.77
02.04.2021	6638.63	27 618 586 968.11	6638.63	27 618 586 968.11
01.04.2021	6628.41	27 604 615 720.18	6628.41	27 604 615 720.18

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	6621.46	27 680 119 715.55	6621.46	27 680 119 715.55
30.03.2021	6632.39	27 653 150 514.73	6632.39	27 653 150 514.73
29.03.2021	6642.29	27 658 843 408.13	6642.29	27 658 843 408.13
26.03.2021	6685.26	27 941 313 130.90	6685.26	27 941 313 130.90
25.03.2021	6696.47	27 977 635 641.55	6696.47	27 977 635 641.55
24.03.2021	6635.9	27 741 921 825.74	6635.9	27 741 921 825.74
23.03.2021	6590.26	27 565 253 681.49	6590.26	27 565 253 681.49
22.03.2021	6550.54	27 413 101 813.85	6550.54	27 413 101 813.85
19.03.2021	6503.6	27 210 776 713.93	6503.6	27 210 776 713.93
18.03.2021	6448.46	27 080 035 817.02	6448.46	27 080 035 817.02

Дата	Пай	СЧА
17.03.2021	6441.29	27 042 840 284.88	6441.29	27 042 840 284.88
16.03.2021	6463.05	27 196 816 430.07	6463.05	27 196 816 430.07
15.03.2021	6471.01	27 307 919 380.11	6471.01	27 307 919 380.11
12.03.2021	6457.82	27 262 937 464.01	6457.82	27 262 937 464.01
11.03.2021	6517.96	27 712 023 192.22	6517.96	27 712 023 192.22
10.03.2021	6505.83	27 686 281 266.29	6505.83	27 686 281 266.29
09.03.2021	6504.36	27 715 058 171.75	6504.36	27 715 058 171.75
05.03.2021	6490.93	27 686 319 463.03	6490.93	27 686 319 463.03
04.03.2021	6511.27	27 770 342 415.52	6511.27	27 770 342 415.52
03.03.2021	6613.43	28 264 823 643.47	6613.43	28 264 823 643.47

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.09.2020
15 935
Тикер
RU000A0HNSU2
ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при
инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления, в
соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26233RMFS]	10.70
Delek Group, 7.494% 31dec2023, USD - Облигации	3.33
Газпром, 4.5985% perp., USD (4) - Еврооблигации	3.29
Marks&Spencer, 7.125% 1dec2037, USD - Еврооблигации	3.04
Braskem, 5.875% 31jan2050, USD - Еврооблигации	2.89

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
0%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.414	6
Коэффициент Сортино	0.511	3
Волатильность	2.82%	58
VaR	-3.03%	49
α-коэффициент	-3.143
β-коэффициент	0.000
R2	0.00%

16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	32 939 053 254.29
Альфа-Капитал Баланс	27 451 562 812.17
Альфа-Капитал Ликвидные акции	21 069 875 524.02
Альфа-Капитал Технологии	13 662 169 412.04
Альфа-Капитал Глобальный баланс	10 970 806 056.76
Альфа-Капитал Ресурсы	9 013 265 625.75
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 748 533 321.97
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 053 238 134.96
Альфа-Капитал Китайские акции	3 480 483 186.78
ЕВРОПА 600	3 047 060 074.12
Альфа-Капитал	2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Золото	1 757 353 799.93
Альфа-Капитал Арендный поток	1 263 782 831.98
Азимут	1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Активо одиннадцать	447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	412 185 382.90
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Мой капитал Облигации	124 816 269.30
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	95 041 267.25
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	43 186 459.02
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—
ДЕ Фонд	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—

Показать все

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА