Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

05.05.2022
Пай
6308.28
СЧА
17 778 353 357.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
—
—
-0.42%
-0.88%
—
39.64%
69.43%
—
—
-5.51%
-25.26%
—
121.92%
700.43%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0386-78483614
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2005 до 30.09.2005
  • Пайщики на 30.12.2021
    24 605
  • Тикер
    RU000A0HNSU2
  • ISIN
    RU000A0HNSU2
  • Ранее фондом управляли
    до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями
Фонд инвестирует преимущественно в долларовые еврооблигации государств и иностранных компаний.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Турция, облигация, [US900123AW05] 0.00
Unifin Financiera, облигация, [USP94461AE36] 0.00
Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] 0.00
Египет, облигация, [XS2176897754] 0.00
Credito Real, облигация, [USP32466AA50] 0.00
Movida Participacoes, облигация, [USL65266AA36] 0.00
Аргентина, облигация, [US040114HV54] 0.00
Altria Group, облигация, [US02209SBF92] 0.00
Озон, облигация, [XS2304902443] 0.00
Оман, облигация, [XS2234859283] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Таран Игорь

Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Окончил Физический Факультет в НГУ, затем специализировался по направлению «рынок ценных бумаг» в Финансовой Академии при правительстве РФ. На рынке ценных бумаг с 2003 года. Начинал карьеру разработчиком, затем руководителем группы разработки IT-платформы для торговли облигациями в Дойче Банке. С 2008г в управлении инвестициями – сначала как портфельный управляющий UFG Asset Management, затем ВТБ Капитал Управления Активами. С середины 2017г. руководит дирекцией по работе с инструментами с фиксированной доходностью Управляющей компании Альфа-Капитал. Фонды облигаций под управлением Игоря Тарана регулярно занимают лидирующие позиции в рэнкинге открытых ПИФ.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.225 43
Коэффициент Сортино 0.282 27
Волатильность 2.63% 56
VaR -3.34% 54
α-коэффициент -3.329
β-коэффициент 0.011
R2 0.04%

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 31 442 917 400.34
Альфа-Капитал Ликвидные акции 23 081 402 863.34
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы 16 512 080 627.78
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 170 602 880.73
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds