Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Еврооблигации

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.11.2020
Пай	6519.24
СЧА	24 888 513 311.01
Пай	6519.24
СЧА	24 888 513 311.01

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	2.41%	25.65%	37.46%	68.70%	71.70%
0.00%	8.70%	85.93%	143.29%	1 121.40%	2 420.38%
0.00%	2.41%	25.65%	37.46%	68.70%	71.70%
0.00%	8.70%	85.93%	143.29%	1 121.40%	2 420.38%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.11.2020	6519.24	24 888 513 311.01	6519.24	24 888 513 311.01
20.11.2020	6519.24	24 888 513 311.01	6519.24	24 888 513 311.01
19.11.2020	6480.06	24 617 998 018.27	6480.06	24 617 998 018.27
18.11.2020	6494.46	24 641 124 041.89	6494.46	24 641 124 041.89
17.11.2020	6531.97	24 778 078 273.59	6531.97	24 778 078 273.59
16.11.2020	6556.56	24 828 933 907.87	6556.56	24 828 933 907.87
13.11.2020	6506.61	24 613 222 526.02	6506.61	24 613 222 526.02
12.11.2020	6429.67	24 247 629 900.93	6429.67	24 247 629 900.93
11.11.2020	6415.72	24 155 752 738.66	6415.72	24 155 752 738.66
10.11.2020	6460.11	24 077 832 507.65	6460.11	24 077 832 507.65

Дата	Пай	СЧА
09.11.2020	6466.57	23 941 289 079.34	6466.57	23 941 289 079.34
06.11.2020	6521.99	24 072 546 536.22	6521.99	24 072 546 536.22
05.11.2020	6639.78	24 446 104 707.06	6639.78	24 446 104 707.06
03.11.2020	6584.38	24 204 118 774.14	6584.38	24 204 118 774.14
02.11.2020	6467.22	23 731 489 993.80	6467.22	23 731 489 993.80
30.10.2020	6431.28	23 623 656 026.40	6431.28	23 623 656 026.40
29.10.2020	6351.03	23 275 165 878.65	6351.03	23 275 165 878.65
28.10.2020	6287.43	22 947 681 187.91	6287.43	22 947 681 187.91
27.10.2020	6319.69	22 883 172 459.96	6319.69	22 883 172 459.96
26.10.2020	6315.99	22 818 496 650.03	6315.99	22 818 496 650.03

Дата	Пай	СЧА
23.10.2020	6365.79	22 896 927 927.44	6365.79	22 896 927 927.44
22.10.2020	6355.89	22 783 571 644.69	6355.89	22 783 571 644.69
21.10.2020	6412.12	22 952 486 410.02	6412.12	22 952 486 410.02
20.10.2020	6432.11	22 952 055 896.91	6432.11	22 952 055 896.91
19.10.2020	6438.77	22 816 134 592.01	6438.77	22 816 134 592.01
16.10.2020	6445.57	22 797 957 456.71	6445.57	22 797 957 456.71
15.10.2020	6379.71	22 560 631 645.33	6379.71	22 560 631 645.33
14.10.2020	6407.61	22 605 164 087.15	6407.61	22 605 164 087.15
13.10.2020	6398.43	22 450 388 157.64	6398.43	22 450 388 157.64
12.10.2020	6385.13	22 322 478 189.07	6385.13	22 322 478 189.07

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.06.2020
10 107
Тикер
RU000A0HNSU2
ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при
инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления, в
соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Braskem, облигация, [USN15516AE23]	3.30
Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55]	3.18
Teck Resources, облигация, [US878742AW53]	3.13
Braskem, облигация, [USU1065PAA94]	3.05
Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82]	2.93

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
0%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.372	5
Коэффициент Сортино	0.501	2
Волатильность	2.82%	62
VaR	-3.13%	49
α-коэффициент	-3.602
β-коэффициент	-0.015
R2	0.05%

18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
02.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: присвоение ISIN-кода ЗПИФ от "Сбер Управление Активами", начало торгов ЗПИФ от "Альфа-Капитал", прекращение ОПИФ от "Прагма Капитал"
30.10.2020	Паи "Альфа-Капитал Арендный поток-2" включены в Третий уровень листинга на Московской бирже, "Балтинвест - Российская недвижимость" перешел в стадию прекращения
27.10.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: объединение ПИФов Альфа-Капитала, изменение названия ОПИФ "Тринфико - Глобальные рынки".
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	36 305 103 817.50
Альфа-Капитал Баланс	17 130 644 990.29
Альфа-Капитал Ликвидные акции	14 899 063 591.08
Альфа-Капитал Технологии	10 557 674 221.40
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 623 384 355.89
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 940 538 774.59
Альфа-Капитал Ресурсы	3 213 850 842.41
Альфа-Капитал Глобальный баланс	2 647 436 543.85
Альфа-Капитал	2 022 350 656.62
Альфа-Капитал Золото	1 914 722 331.26
ЕВРОПА 600	1 465 980 212.61
Альфа-Капитал Арендный поток	1 274 401 178.22
Азимут	1 213 464 788.98
Альфа-Капитал Арендный поток-2	521 714 387.51
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	384 513 724.54
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 235 815.37
АКТИВО ШЕСТЬ	309 319 958.47
Альфа-Капитал Управляемые облигации	240 507 343.53
Активо двенадцать	153 134 987.37
Жилая недвижимость 01.10	67 371 137.00
Мой капитал Облигации	15 491 470.95
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
АБ Фонд	—
Волга Лайф	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Мой капитал Акции	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	—