Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ЗПИФ: Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
преимущественный
актив
актив
Облигации
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 105.28 |
| СЧА | 1 284 009 549.66 |
| Пай | 1 105.28 |
| СЧА | 1 284 009 549.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% |
-0.33% |
-6.80% |
-11.94% |
-35.13% |
-81.61% |
-83.00% |
-0.33% |
-0.33% |
-18.07% |
-22.59% |
-42.98% |
-92.42% |
-94.98% |
-0.33% |
-0.33% |
-6.80% |
-11.94% |
-35.13% |
-81.61% |
-83.00% |
-0.33% |
-0.33% |
-18.07% |
-22.59% |
-42.98% |
-92.42% |
-94.98% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 1 105.28 | 1 284 009 549.66 | 1105.28 | 1 284 009 549.66 |
| 31.08.2026 | 1 108.91 | 1 288 218 678.82 | 1108.91 | 1 288 218 678.82 |
| 31.07.2026 | 1 188.05 | 1 380 163 998.34 | 1188.05 | 1 380 163 998.34 |
| 30.06.2026 | 1 185.90 | 1 567 185 481.21 | 1185.9 | 1 567 185 481.21 |
| 29.05.2026 | 1 133.68 | 1 498 179 089.51 | 1133.68 | 1 498 179 089.51 |
| 30.04.2026 | 1 190.39 | 1 573 111 530.50 | 1190.39 | 1 573 111 530.50 |
| 31.03.2026 | 1 255.10 | 1 658 633 783.17 | 1255.1 | 1 658 633 783.17 |
| 27.02.2026 | 1 182.84 | 1 563 142 568.34 | 1182.84 | 1 563 142 568.34 |
| 30.01.2026 | 1 483.70 | 1 960 730 347.98 | 1483.7 | 1 960 730 347.98 |
| 30.12.2025 | 1 549.00 | 2 047 020 214.09 | 1549 | 2 047 020 214.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 1 625.63 | 2 148 294 263.47 | 1625.63 | 2 148 294 263.47 |
| 31.10.2025 | 1 661.31 | 2 195 446 605.07 | 1661.31 | 2 195 446 605.07 |
| 30.09.2025 | 1 703.87 | 2 251 692 782.30 | 1703.87 | 2 251 692 782.30 |
| 29.08.2025 | 1 613.36 | 2 132 080 371.25 | 1613.36 | 2 132 080 371.25 |
| 31.07.2025 | 1 654.40 | 2 186 316 957.36 | 1654.4 | 2 186 316 957.36 |
| 30.06.2025 | 1 614.15 | 2 133 115 101.55 | 1614.15 | 2 133 115 101.55 |
| 30.05.2025 | 1 637.58 | 2 164 081 994.52 | 1637.58 | 2 164 081 994.52 |
| 30.04.2025 | 1 695.70 | 2 240 888 995.08 | 1695.7 | 2 240 888 995.08 |
| 31.03.2025 | 1 758.25 | 2 323 550 631.75 | 1758.25 | 2 323 550 631.75 |
| 28.02.2025 | 1 857.60 | 2 454 844 332.59 | 1857.6 | 2 454 844 332.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 2 183.76 | 2 885 868 586.98 | 2183.76 | 2 885 868 586.98 |
| 28.12.2024 | 2 291.74 | 3 734 476 891.77 | 2291.74 | 3 734 476 891.77 |
| 29.11.2024 | 2 177.20 | 3 547 829 877.58 | 2177.2 | 3 547 829 877.58 |
| 31.10.2024 | 2 169.54 | 3 535 354 458.36 | 2169.54 | 3 535 354 458.36 |
| 30.09.2024 | 2 010.05 | 4 693 888 241.19 | 2010.05 | 4 693 888 241.19 |
| 30.08.2024 | 2 067.71 | 4 828 529 227.62 | 2067.71 | 4 828 529 227.62 |
| 31.07.2024 | 2 115.20 | 4 939 437 428.08 | 2115.2 | 4 939 437 428.08 |
| 28.06.2024 | 2 069.52 | 4 832 764 952.92 | 2069.52 | 4 832 764 952.92 |
| 31.05.2024 | 2 211.07 | 5 163 316 322.70 | 2211.07 | 5 163 316 322.70 |
| 27.04.2024 | 2 150.34 | 5 021 493 819.60 | 2150.34 | 5 021 493 819.60 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0386-78483614
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
-
Пайщики на 31.08.2026
23 808
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0HNSU2
-
ISIN
RU000A0HNSU2
-
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями
УК Альфа-Капитал принято решение о смене типа ОПИФ РФИ Альфа-Капитал Еврооблигации с открытого на закрытый. Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 17.08.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1.5%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.1%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 31.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
