Мой портфель
×

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

02.07.2020
Пай
5518.75
СЧА
15 925 859 025.46
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.29%
4.71%
16.59%
22.02%
44.58%
77.05%
1.93%
12.59%
50.50%
86.45%
597.04%
2 344.22%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0386-78483614
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2005 до 30.09.2005
  • Пайщики на 31.12.2019
    6 418
  • Тикер
    RU000A0HNSU2
  • ISIN
    RU000A0HNSU2
  • Ранее фондом управляли
    до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819] 9.17
США, Note 1.5 15feb2030 10Y - Облигации 7.27
Турция, 5.75% 11may2047, USD - Еврооблигации 4.96
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD) [US4642872422] 4.16
ХКФ Банк, 8.8% perp., USD - Еврооблигации 3.91

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа 0.221 54
Коэффициент Сортино 0.337 11
Волатильность 2.46% 52
VaR -3.03% 48
α-коэффициент -4.827
β-коэффициент -0.110
R2 2.81%

Новости

03.07.2020 Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020 Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 25 123 430 362.10
Альфа-Капитал Баланс 15 748 392 953.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции 11 857 157 269.22
Альфа-Капитал Резерв 7 337 383 045.05
Альфа-Капитал Технологии 6 117 551 462.75
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds