Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Еврооблигации

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 837.43	0.18%	1.94%	6.62%	7.41%	27.56%	50.37%	4 837.43	0.18%	1.94%	6.62%	7.41%	27.56%	50.37%
СЧА	10 802 815 652.32	0.24%	3.27%	18.53%	97.84%	448.66%	1 541.32%	10 802 815 652.32	0.24%	3.27%	18.53%	97.84%	448.66%	1 541.32%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
24.01.2020	4 837.43	10 802 815 652.32	4 837.43	10 802 815 652.32
23.01.2020	4 828.52	10 777 369 417.89	4 828.52	10 777 369 417.89
22.01.2020	4 829.54	10 789 028 770.26	4 829.54	10 789 028 770.26
21.01.2020	4 797.27	10 723 487 007.32	4 797.27	10 723 487 007.32
20.01.2020	4 803.59	10 745 900 666.94	4 803.59	10 745 900 666.94
17.01.2020	4 804.04	10 746 609 006.69	4 804.04	10 746 609 006.69
16.01.2020	4 793.13	10 728 190 135.48	4 793.13	10 728 190 135.48
15.01.2020	4 780.37	10 703 546 895.75	4 780.37	10 703 546 895.75
14.01.2020	4 725.89	10 573 001 522.90	4 725.89	10 573 001 522.90
13.01.2020	4 741.80	10 607 831 781.59	4 741.80	10 607 831 781.59

Дата	Пай	СЧА
10.01.2020	4 725.56	10 575 258 870.38	4 725.56	10 575 258 870.38
09.01.2020	4 767.69	10 657 635 717.70	4 767.69	10 657 635 717.70
03.01.2020	4 733.45	10 560 065 023.36	4 733.45	10 560 065 023.36
31.12.2019	4 733.45	10 581 997 100.90	4 733.45	10 581 997 100.90
30.12.2019	4 745.57	10 586 918 416.66	4 745.57	10 586 918 416.66
27.12.2019	4 722.45	10 487 752 086.92	4 722.45	10 487 752 086.92
26.12.2019	4 712.22	10 440 059 922.59	4 712.22	10 440 059 922.59
25.12.2019	4 739.69	10 483 645 428.24	4 739.69	10 483 645 428.24
24.12.2019	4 745.40	10 461 078 285.40	4 745.40	10 461 078 285.40
23.12.2019	4 753.01	10 469 246 889.78	4 753.01	10 469 246 889.78

Дата	Пай	СЧА
20.12.2019	4 752.38	10 476 173 176.94	4 752.38	10 476 173 176.94
19.12.2019	4 753.98	10 432 774 059.19	4 753.98	10 432 774 059.19
18.12.2019	4 752.61	10 446 521 437.74	4 752.61	10 446 521 437.74
17.12.2019	4 760.43	10 444 384 960.84	4 760.43	10 444 384 960.84
16.12.2019	4 725.58	10 380 156 364.69	4 725.58	10 380 156 364.69
13.12.2019	4 768.68	10 445 984 230.53	4 768.68	10 445 984 230.53
12.12.2019	4 781.85	10 451 188 577.14	4 781.85	10 451 188 577.14
11.12.2019	4 776.21	10 436 686 566.98	4 776.21	10 436 686 566.98
10.12.2019	4 778.36	10 427 467 562.40	4 778.36	10 427 467 562.40
09.12.2019	4 777.64	10 409 464 606.76	4 777.64	10 409 464 606.76

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.09.2019
6 044
Тикер/ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВТБ, 9.5% perp., USD - Еврооблигации	5.79
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD - Еврооблигации	4.97
JSL Europe, 7.75% 26jul2024, USD - Еврооблигации	4.91
США, Note 1 15oct2019 3Y - Облигации (погашен)	4.88
Vakifbank, 8.125% 28mar2024, USD - Еврооблигации	4.62

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.067	138
Коэффициент Сортино	0.094	129
Волатильность	2.26%	62
VaR	-3.07%	66
α-коэффициент	-5.068
β-коэффициент	-0.006
R2	0.01%

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 442 144 616.50
Альфа-Капитал Баланс	13 005 196 588.52
Альфа-Капитал Ликвидные акции	10 141 850 390.43
Альфа-Капитал Резерв	7 072 681 619.31
Альфа–Капитал Технологии	4 198 482 412.56
Альфа–Капитал Ресурсы	2 654 215 768.68
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 239 598 976.13
Альфа-Капитал	2 147 988 739.66
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 615 306 880.48
Азимут	1 189 129 317.25
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	822 378 789.09
Альфа–Капитал Акции роста	507 206 258.78
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 911 985.62
ЕВРОПА 600	336 522 097.70
Альфа-Капитал Золото	331 618 891.64
АКТИВО ШЕСТЬ	311 567 408.39
Альфа-Капитал Глобальный баланс	301 344 498.98
Центр-Сити	132 956 959.58
Жилая недвижимость 01.10	78 166 236.33
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
АБ Фонд	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд Городской недвижимости	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—