к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.49%	-1.43%	-0.91%	17.54%	60.01%	62.14%
-0.49%	-5.67%	-2.57%	62.27%	1 645.90%	1 226.92%
-0.49%	-1.43%	-0.91%	17.54%	60.01%	62.14%
-0.49%	-5.67%	-2.57%	62.27%	1 645.90%	1 226.92%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.06.2021	6412.84	25 063 420 025.09	6412.84	25 063 420 025.09
18.06.2021	6444.7	25 185 728 170.98	6444.7	25 185 728 170.98
17.06.2021	6416.61	25 033 899 755.60	6416.61	25 033 899 755.60
16.06.2021	6397.23	24 991 076 052.47	6397.23	24 991 076 052.47
15.06.2021	6386.63	24 897 698 877.48	6386.63	24 897 698 877.48
11.06.2021	6441.32	25 071 195 924.80	6441.32	25 071 195 924.80
10.06.2021	6425.27	25 039 256 373.31	6425.27	25 039 256 373.31
09.06.2021	6484.13	25 344 779 465.31	6484.13	25 344 779 465.31
08.06.2021	6479.85	25 325 080 012.70	6479.85	25 325 080 012.70
07.06.2021	6498.93	25 423 279 547.44	6498.93	25 423 279 547.44

Дата	Пай	СЧА
04.06.2021	6495.03	25 673 301 294.82	6495.03	25 673 301 294.82
03.06.2021	6511.7	25 817 929 438.89	6511.7	25 817 929 438.89
02.06.2021	6501.32	25 957 606 683.32	6501.32	25 957 606 683.32
01.06.2021	6504.37	26 030 055 711.86	6504.37	26 030 055 711.86
31.05.2021	6518.05	26 209 420 247.50	6518.05	26 209 420 247.50
28.05.2021	6518.05	26 209 420 247.50	6518.05	26 209 420 247.50
27.05.2021	6517.53	26 249 113 860.74	6517.53	26 249 113 860.74
26.05.2021	6507.02	26 204 758 541.26	6507.02	26 204 758 541.26
25.05.2021	6512.11	26 280 043 587.19	6512.11	26 280 043 587.19
24.05.2021	6508.8	26 450 233 056.10	6508.8	26 450 233 056.10

Дата	Пай	СЧА
21.05.2021	6505.57	26 570 089 843.49	6505.57	26 570 089 843.49
20.05.2021	6503.68	26 555 455 604.41	6503.68	26 555 455 604.41
19.05.2021	6490.42	26 495 664 466.21	6490.42	26 495 664 466.21
18.05.2021	6502.03	26 585 010 212.46	6502.03	26 585 010 212.46
17.05.2021	6504.99	26 675 732 402.04	6504.99	26 675 732 402.04
14.05.2021	6532.84	26 897 889 198.72	6532.84	26 897 889 198.72
13.05.2021	6498.86	26 803 552 399.85	6498.86	26 803 552 399.85
12.05.2021	6512.07	26 891 275 482.16	6512.07	26 891 275 482.16
11.05.2021	6545.38	27 082 186 994.42	6545.38	27 082 186 994.42
30.04.2021	6550.77	27 097 551 149.26	6550.77	27 097 551 149.26

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 31.03.2021
27 060
Тикер
RU000A0HNSU2
ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при
инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления, в
соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD) [US4642872422]	4.25
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819]	4.16
Petrobras, 6.75% 3jun2050, USD - Еврооблигации	3.56
Египет, 7.625% 29may2032, USD - Еврооблигации	3.44
Delek Group, 7.494% 31dec2023, USD - Облигации	3.44

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
0%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Коэффициент		позиция / 217 фонда
Коэффициент Шарпа	0.372	8
Коэффициент Сортино	0.472	5
Волатильность	2.60%	53
VaR	-2.89%	48
α-коэффициент	-3.267
β-коэффициент	-0.008
R2	0.02%

02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	33 738 345 748.54
Альфа-Капитал Облигации плюс	28 711 660 956.06
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 426 574 050.36
Альфа-Капитал Глобальный баланс	13 555 715 710.59
Альфа-Капитал Технологии	13 338 721 648.89
Альфа-Капитал Ресурсы	11 998 265 606.78
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	7 505 634 244.74
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 912 230 135.09
Альфа-Капитал Китайские акции	4 573 946 065.61
ЕВРОПА 600	4 066 002 716.74
Альфа-Капитал	2 509 270 129.22
Альфа-Капитал Золото	1 701 577 867.39
Альфа-Капитал Арендный поток	1 265 871 499.02
Азимут	1 185 119 524.41
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 018 733 091.81
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 905 102.11
Активо одиннадцать	483 245 386.65
АКТИВО ДЕСЯТЬ	379 137 387.32
Альфа-Капитал Управляемые облигации	374 624 252.63
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	372 504 920.42
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	318 184 777.74
АКТИВО ШЕСТЬ	308 163 216.77
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 948 170.01
Активо двенадцать	151 319 918.09
Активо пять	140 409 154.03
Мой капитал Облигации	128 173 443.32
Активо два	125 111 088.72
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	124 445 878.52
Жилая недвижимость 01.10	60 620 303.47
Альфа-Капитал Медицина	59 808 700.27
Мой капитал Акции	46 484 608.65
Типовой	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Волга Лайф	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
Бизнес-Юг	—
ЭкспоКапитал	—

Показать все

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА