31.08.2023 |
|
---|---|
Пай | 5883.27 |
СЧА | 16 580 575 982.65 |
Пай | 5883.27 |
СЧА | 16 580 575 982.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
— |
— |
— |
— |
— |
-4.11% |
40.63% |
— |
— |
— |
— |
— |
-18.01% |
993.35% |
— |
— |
— |
— |
— |
-4.11% |
40.63% |
— |
— |
— |
— |
— |
-18.01% |
993.35% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.08.2023 | 5883.27 | 16 580 575 982.65 | 5883.27 | 16 580 575 982.65 |
25.08.2023 | 5656.9 | 15 942 607 133.46 | 5656.9 | 15 942 607 133.46 |
28.02.2022 | 6308.28 | 17 778 353 357.40 | 6308.28 | 17 778 353 357.40 |
25.02.2022 | 6777.53 | 19 100 629 978.30 | 6777.53 | 19 100 629 978.30 |
24.02.2022 | 6287.43 | 17 877 213 059.32 | 6287.43 | 17 877 213 059.32 |
22.02.2022 | 6124.42 | 17 471 519 095.25 | 6124.42 | 17 471 519 095.25 |
21.02.2022 | 6094.68 | 17 304 695 303.53 | 6094.68 | 17 304 695 303.53 |
18.02.2022 | 6089.55 | 17 310 249 173.42 | 6089.55 | 17 310 249 173.42 |
17.02.2022 | 6044.14 | 17 203 467 136.38 | 6044.14 | 17 203 467 136.38 |
16.02.2022 | 6155.79 | 17 599 648 384.19 | 6155.79 | 17 599 648 384.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 6185.65 | 18 056 275 820.31 | 6185.65 | 18 056 275 820.31 |
14.02.2022 | 6051.16 | 17 732 315 754.69 | 6051.16 | 17 732 315 754.69 |
11.02.2022 | 6066.59 | 17 824 562 345.68 | 6066.59 | 17 824 562 345.68 |
10.02.2022 | 6084.43 | 17 942 677 609.92 | 6084.43 | 17 942 677 609.92 |
09.02.2022 | 6123.12 | 18 120 576 800.61 | 6123.12 | 18 120 576 800.61 |
08.02.2022 | 6158.8 | 18 268 152 837.27 | 6158.8 | 18 268 152 837.27 |
07.02.2022 | 6229.51 | 18 541 248 155.71 | 6229.51 | 18 541 248 155.71 |
04.02.2022 | 6334.9 | 18 815 031 455.24 | 6334.9 | 18 815 031 455.24 |
03.02.2022 | 6330.82 | 18 893 074 191.90 | 6330.82 | 18 893 074 191.90 |
02.02.2022 | 6342.04 | 18 983 087 465.90 | 6342.04 | 18 983 087 465.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 6328.37 | 19 104 837 594.97 | 6328.37 | 19 104 837 594.97 |
31.01.2022 | 6343.46 | 19 341 511 951.82 | 6343.46 | 19 341 511 951.82 |
28.01.2022 | 6461.87 | 19 702 482 000.50 | 6461.87 | 19 702 482 000.50 |
27.01.2022 | 6509.9 | 19 906 617 074.27 | 6509.9 | 19 906 617 074.27 |
26.01.2022 | 6534.79 | 20 028 305 527.44 | 6534.79 | 20 028 305 527.44 |
25.01.2022 | 6483.04 | 19 839 620 869.76 | 6483.04 | 19 839 620 869.76 |
24.01.2022 | 6466.46 | 19 810 402 812.99 | 6466.46 | 19 810 402 812.99 |
21.01.2022 | 6480.92 | 19 883 420 959.38 | 6480.92 | 19 883 420 959.38 |
20.01.2022 | 6528.9 | 20 089 069 542.58 | 6528.9 | 20 089 069 542.58 |
19.01.2022 | 6496.31 | 20 278 500 329.49 | 6496.31 | 20 278 500 329.49 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Директор по работе с долговыми инструментами
Окончил Физический Факультет в НГУ, затем специализировался по направлению «рынок ценных бумаг» в Финансовой Академии при правительстве РФ. На рынке ценных бумаг с 2003 года. Начинал карьеру разработчиком, затем руководителем группы разработки IT-платформы для торговли облигациями в Дойче Банке. С 2008г в управлении инвестициями – сначала как портфельный управляющий UFG Asset Management, затем ВТБ Капитал Управления Активами.
Суммарный объем активов под управлением облигационного блока составляет более 340 млрд рублей. Опыт работы на рынке долговых ценных бумаг – 18 лет.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
0% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.209 | 24 |
Коэффициент Сортино ? | 0.263 | 23 |
Волатильность ? | 2.64% | 22 |
VaR ? | -3.40% | 18 |
α-коэффициент ? | -3.281 | |
β-коэффициент ? | 0.031 | |
R2 ? | 0.72% |
26.09.2023 | Еженедельный обзор от 25.09.2023 |
19.09.2023 | Еженедельный обзор от 18.09.2023 |
12.09.2023 | Еженедельный обзор от 11.09.2023 |
05.09.2023 | Еженедельный обзор от 04.09.2023 |
29.08.2023 | Еженедельный обзор от 28.08.2023 |
22.08.2023 | Еженедельный обзор от 21.08.2023 |
14.08.2023 | Еженедельный обзор от 14.08.2023 |
08.08.2023 | Еженедельный обзор от 07.08.2023 |
01.08.2023 | Еженедельный обзор от 31.07.2023 |
25.07.2023 | Еженедельный обзор от 24.07.2023 |