ПИФ Альфа-Капитал Еврооблигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 445.15	-0.58%	-2.18%	4.06%	11.76%	12.69%	100.59%
СЧА	7 639 584 398.72	-0.45%	15.93%	231.67%	414.35%	317.43%	11 910.73%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	4 445.15	7 639 584 398.72
17.04.2019	4 471.18	7 674 058 998.02
16.04.2019	4 456.43	7 573 984 573.22
15.04.2019	4 487.14	7 623 151 060.84
12.04.2019	4 491.74	7 655 136 254.33
11.04.2019	4 532.17	7 716 046 452.49
10.04.2019	4 544.86	7 737 341 655.76
09.04.2019	4 577.85	7 769 878 786.47
08.04.2019	4 576.33	7 716 694 880.14
05.04.2019	4 576.52	7 698 550 651.51

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	4 554.19	7 588 922 174.61
03.04.2019	4 563.01	7 594 107 933.49
02.04.2019	4 544.41	7 492 701 870.18
01.04.2019	4 500.80	7 376 459 835.76
29.03.2019	4 479.46	7 248 816 474.27
28.03.2019	4 439.58	6 979 437 880.57
27.03.2019	4 421.20	6 918 067 599.21
26.03.2019	4 473.47	6 866 467 023.57
25.03.2019	4 421.47	6 704 785 615.91
22.03.2019	4 342.50	6 472 375 451.86

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	4 487.94	6 655 491 455.13
20.03.2019	4 485.01	6 540 346 564.65
19.03.2019	4 511.37	6 561 336 833.76
18.03.2019	4 544.23	6 589 758 083.79
15.03.2019	4 534.20	6 556 044 647.58
14.03.2019	4 541.78	6 551 872 827.90
13.03.2019	4 548.95	6 492 039 519.46
12.03.2019	4 566.61	6 470 789 893.85
11.03.2019	4 548.64	6 390 565 226.08
07.03.2019	4 540.19	6 312 759 798.11

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 28.09.2018
2 036
Тикер/ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Турция, 8% 14feb2034, USD - Еврооблигации	5.84
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD - Еврооблигации	4.17
Россия, 5.25% 23jun2047, USD - Еврооблигации	3.55
JSL Europe, 7.75% 26jul2024, USD - Еврооблигации	3.52
Turkiye Is Bankasi, 6.125% 25apr2024, USD - Еврооблигации	3.44

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.076	188
Коэффициент Сортино	-0.087	190
Волатильность	2.51%	73
VaR	-3.78%	79
α-коэффициент	-6.020
β-коэффициент	-0.052
R2	0.51%

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 301 048 761.92
Альфа-Капитал Резерв	7 036 743 231.88
Альфа–Капитал Технологии	6 102 392 975.33
Альфа-Капитал Баланс	5 552 889 783.38
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 595 261 330.99
Альфа–Капитал Ресурсы	1 909 683 088.74
Альфа-Капитал	1 790 891 665.18
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 423 420 258.00
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 000 000.00
Альфа–Капитал Акции роста	331 816 940.76
АКТИВО ШЕСТЬ	312 143 346.77
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	264 696 176.62
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	223 849 844.36
Альфа - Капитал Бренды	184 584 981.97
Альфа-Капитал Золото	147 758 078.10
Центр-Сити	124 384 472.65
Альфа-Капитал Торговля	119 400 850.61
Жилая недвижимость 01.10	97 769 282.61
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 273 964.72
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
ДЕ Фонд	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Типовой	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Развитие Плюс	—
Фонд Городской недвижимости	—

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании