ПИФ Альфа-Капитал Еврооблигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	20.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 548.49	-0.09%	1.30%	9.57%	22.25%	6.32%	103.96%
СЧА	5 832 441 410.19	0.65%	7.90%	298.67%	287.54%	171.95%	8 707.51%

Дата	Пай	СЧА
20.02.2019	4 548.49	5 832 441 410.19
19.02.2019	4 552.45	5 794 925 013.16
18.02.2019	4 577.87	5 811 549 261.85
15.02.2019	4 564.73	5 782 392 276.79
14.02.2019	4 502.12	5 652 407 286.95
13.02.2019	4 505.88	5 677 284 079.82
12.02.2019	4 491.56	5 640 356 452.16
11.02.2019	4 514.72	5 661 718 750.27
08.02.2019	4 512.72	5 654 145 641.03
07.02.2019	4 509.08	5 642 925 115.96

Дата	Пай	СЧА
06.02.2019	4 511.19	5 646 967 859.89
05.02.2019	4 509.36	5 596 890 496.27
04.02.2019	4 488.33	5 569 731 304.17
01.02.2019	4 460.07	5 487 477 192.93
31.01.2019	4 506.41	5 525 634 559.67
30.01.2019	4 502.57	5 512 256 141.87
29.01.2019	4 473.38	5 459 547 075.42
28.01.2019	4 474.89	5 468 042 090.35
25.01.2019	4 487.36	5 457 182 614.09
24.01.2019	4 503.54	5 460 379 975.44

Дата	Пай	СЧА
23.01.2019	4 506.47	5 429 911 998.07
22.01.2019	4 485.32	5 411 784 090.67
21.01.2019	4 483.89	5 406 888 052.68
18.01.2019	4 490.01	5 405 647 447.11
17.01.2019	4 484.81	5 348 838 029.36
16.01.2019	4 491.22	5 350 071 803.76
15.01.2019	4 488.20	5 324 313 032.19
14.01.2019	4 462.21	5 287 654 479.81
11.01.2019	4 461.42	5 283 538 457.26
10.01.2019	4 468.86	5 277 228 086.53

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 28.09.2018
2 036
Тикер/ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Турция, 8% 14feb2034, USD - Еврооблигации	5.84
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD - Еврооблигации	4.17
Россия, 5.25% 23jun2047, USD - Еврооблигации	3.55
JSL Europe, 7.75% 26jul2024, USD - Еврооблигации	3.52
Turkiye Is Bankasi, 6.125% 25apr2024, USD - Еврооблигации	3.44

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.153	206
Коэффициент Сортино	-0.168	205
Волатильность	2.80%	80
VaR	-4.48%	111
α-коэффициент	-6.432
β-коэффициент	-0.073
R2	0.80%

29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании
25.04.2017	Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	17 336 908 712.29
Альфа-Капитал Резерв	7 214 219 240.88
Альфа–Капитал Технологии	6 246 537 283.93
Альфа-Капитал Баланс	5 220 082 104.53
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 299 165 611.47
Альфа–Капитал Ресурсы	2 086 322 449.88
Альфа-Капитал	1 827 381 985.49
ТЕХНОЛОГИИ 100	769 578 910.33
Альфа–Капитал Акции роста	349 784 561.43
АКТИВО ШЕСТЬ	313 921 166.24
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	265 919 405.14
Альфа - Капитал Бренды	170 906 581.72
Альфа-Капитал Золото	138 495 991.09
Центр-Сити	124 567 866.32
Альфа-Капитал Торговля	123 075 846.66
Жилая недвижимость 01.10	103 030 327.37
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 325 044.02
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АКТИВО ДЕСЯТЬ	—

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании