Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Еврооблигации

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 958.79	-0.59%	-3.31%	4.26%	8.35%	36.13%	59.60%	4958.79	-0.59%	-3.31%	4.26%	8.35%	36.13%	59.60%
СЧА	11 583 844 196.38	-0.28%	0.91%	15.66%	50.47%	433.46%	1 615.75%	11 583 844 196.38	-0.28%	0.91%	15.66%	50.47%	433.46%	1 615.75%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
07.04.2020	4 958.79	11 583 844 196.38	4958.79	11 583 844 196.38
06.04.2020	4 988.14	11 616 798 350.32	4988.14	11 616 798 350.32
03.04.2020	4 999.06	11 650 494 073.33	4999.06	11 650 494 073.33
02.04.2020	4 993.05	11 403 319 065.87	4993.05	11 403 319 065.87
01.04.2020	4 980.48	11 361 388 976.11	4980.48	11 361 388 976.11
31.03.2020	5 062.02	11 532 142 111.08	5062.02	11 532 142 111.08
30.03.2020	5 064.07	11 535 301 785.59	5064.07	11 535 301 785.59
27.03.2020	5 217.09	11 858 594 356.23	5217.09	11 858 594 356.23
26.03.2020	5 202.01	11 715 542 424.38	5202.01	11 715 542 424.38
25.03.2020	5 190.84	11 679 052 316.89	5190.84	11 679 052 316.89

Дата	Пай	СЧА
24.03.2020	5 264.77	11 836 908 794.63	5264.77	11 836 908 794.63
23.03.2020	5 030.31	11 327 451 370.34	5030.31	11 327 451 370.34
20.03.2020	5 261.05	11 961 775 330.74	5261.05	11 961 775 330.74
19.03.2020	5 065.69	11 525 704 040.70	5065.69	11 525 704 040.70
18.03.2020	4 966.50	11 100 276 745.70	4966.5	11 100 276 745.70
17.03.2020	5 126.75	11 453 541 944.24	5126.75	11 453 541 944.24
16.03.2020	5 139.16	11 541 880 410.78	5139.16	11 541 880 410.78
13.03.2020	5 322.27	11 954 974 847.72	5322.27	11 954 974 847.72
12.03.2020	5 131.51	11 501 222 890.24	5131.51	11 501 222 890.24
11.03.2020	5 315.72	11 904 104 221.68	5315.72	11 904 104 221.68

Дата	Пай	СЧА
10.03.2020	5 045.09	11 293 533 539.84	5045.09	11 293 533 539.84
06.03.2020	5 128.70	11 479 736 390.38	5128.7	11 479 736 390.38
05.03.2020	5 127.72	11 489 626 681.92	5127.72	11 489 626 681.92
04.03.2020	5 168.86	11 639 494 362.87	5168.86	11 639 494 362.87
03.03.2020	5 141.65	11 587 481 114.72	5141.65	11 587 481 114.72
02.03.2020	5 157.02	11 700 357 615.71	5157.02	11 700 357 615.71
28.02.2020	5 050.07	11 488 225 050.27	5050.07	11 488 225 050.27
27.02.2020	5 095.77	11 591 331 315.69	5095.77	11 591 331 315.69
26.02.2020	5 093.51	11 583 499 236.90	5093.51	11 583 499 236.90
25.02.2020	5 057.09	11 516 190 552.46	5057.09	11 516 190 552.46

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.09.2019
6 044
Тикер
RU000A0HNSU2
ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD - Еврооблигации	4.78
США, Note 1.5 30sep2021 2Y - Облигации	4.56
Vakifbank, 8.125% 28mar2024, USD - Еврооблигации	4.42
Pemex, 6.625% 15jun2035, USD - Еврооблигации	3.60
Yapi Kredi Bank, 13.875% perp., USD - Еврооблигации	3.48

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.171	82
Коэффициент Сортино	0.251	30
Волатильность	2.26%	57
VaR	-2.85%	57
α-коэффициент	-5.219
β-коэффициент	-0.115
R2	3.00%

06.04.2020	Инвесторы припаялись к золоту. Розничные ПИФы теряют средства
06.04.2020	Нефть смыла прибыль. В плюсе только валютные ПИФы
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
03.03.2020	У инвесторов выработался иммунитет. Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
19.02.2020	«Альфа-Капитал» предложила разрешить россиянам копить на пенсию по американской модели
19.02.2020	Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 134 459 522.66
Альфа-Капитал Баланс	13 935 214 499.57
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 788 399 518.05
Альфа-Капитал Резерв	6 682 643 926.07
Альфа–Капитал Технологии	4 293 182 121.41
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 685 906 747.26
Альфа–Капитал Ресурсы	2 304 715 618.25
Альфа-Капитал	2 041 070 054.59
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 737 904 749.64
Азимут	1 222 541 824.64
Альфа-Капитал Золото	978 796 386.33
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	928 022 517.27
ЕВРОПА 600	507 910 791.75
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 446 143.64
Альфа-Капитал Глобальный баланс	361 042 535.89
АКТИВО ШЕСТЬ	312 259 225.75
Центр-Сити	132 556 984.68
Жилая недвижимость 01.10	78 077 215.67
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд Городской недвижимости	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—