Мой портфель
×

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 324.17 -1.19% 0.78% 9.74% 10.08% 13.86% 97.86%
СЧА 3 009 380 637.99 -0.85% 27.18% 111.60% 44.54% 203.77% 4 649.49%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0386-78483614
  • Дата регистрации
    18.08.2005
  • Формирование
    с 01.09.2005 до 30.09.2005
  • Пайщики на 29.06.2018
    1 569
  • Тикер/ISIN
    RU000A0HNSU2
  • Ранее фондом управляли
    до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Минимальная сумма первоначального инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.040 192
Коэффициент Сортино -0.045 191
Волатильность 3.05% 99
VaR -4.56% 125
α-коэффициент -6.032
β-коэффициент -0.019
R2 0.04%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 19 751 104 777.90
Альфа-Капитал Резерв 7 663 390 197.10
Альфа–Капитал Технологии 5 524 710 842.08
Альфа-Капитал Баланс 4 293 613 625.84
Альфа-Капитал Ликвидные акции 3 874 824 220.68