Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Еврооблигации

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2020
Пай	6463.61
СЧА	22 411 281 459.00
Пай	6463.61
СЧА	22 411 281 459.00

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.44%	4.80%	27.64%	37.45%	68.92%	74.27%
1.49%	10.35%	94.28%	125.94%	869.29%	2 365.03%
1.44%	4.80%	27.64%	37.45%	68.92%	74.27%
1.49%	10.35%	94.28%	125.94%	869.29%	2 365.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.09.2020	6463.61	22 411 281 459.00	6463.61	22 411 281 459.00
29.09.2020	6371.88	22 082 386 484.46	6371.88	22 082 386 484.46
28.09.2020	6231.65	21 601 533 765.50	6231.65	21 601 533 765.50
25.09.2020	6248.48	21 645 370 582.72	6248.48	21 645 370 582.72
24.09.2020	6179	21 318 106 999.81	6179	21 318 106 999.81
23.09.2020	6199.82	21 316 637 235.27	6199.82	21 316 637 235.27
22.09.2020	6220.98	21 362 795 121.03	6220.98	21 362 795 121.03
21.09.2020	6155.32	21 065 187 102.73	6155.32	21 065 187 102.73
18.09.2020	6205.4	21 189 625 135.45	6205.4	21 189 625 135.45
17.09.2020	6191.88	21 112 535 907.18	6191.88	21 112 535 907.18

Дата	Пай	СЧА
16.09.2020	6228.65	21 191 084 847.99	6228.65	21 191 084 847.99
15.09.2020	6198.21	21 019 606 581.43	6198.21	21 019 606 581.43
14.09.2020	6203.49	20 953 484 662.63	6203.49	20 953 484 662.63
11.09.2020	6252.52	21 058 534 961.36	6252.52	21 058 534 961.36
10.09.2020	6301.44	21 216 401 665.48	6301.44	21 216 401 665.48
09.09.2020	6290.46	21 099 428 262.84	6290.46	21 099 428 262.84
08.09.2020	6256.27	21 075 702 244.31	6256.27	21 075 702 244.31
07.09.2020	6233.02	20 940 432 981.94	6233.02	20 940 432 981.94
04.09.2020	6253.43	20 892 404 092.70	6253.43	20 892 404 092.70
03.09.2020	6144.04	20 428 420 447.48	6144.04	20 428 420 447.48

Дата	Пай	СЧА
02.09.2020	6118.34	20 211 638 590.59	6118.34	20 211 638 590.59
01.09.2020	6108.67	20 143 765 138.93	6108.67	20 143 765 138.93
31.08.2020	6135.74	20 222 770 399.20	6135.74	20 222 770 399.20
28.08.2020	6167.48	20 308 757 816.99	6167.48	20 308 757 816.99
27.08.2020	6181.26	20 208 951 328.03	6181.26	20 208 951 328.03
26.08.2020	6108.76	19 904 185 260.55	6108.76	19 904 185 260.55
25.08.2020	6102.2	19 856 041 252.30	6102.2	19 856 041 252.30
24.08.2020	6083.74	19 785 744 763.99	6083.74	19 785 744 763.99
21.08.2020	6046.13	19 595 962 549.48	6046.13	19 595 962 549.48
20.08.2020	5988.91	19 229 986 541.55	5988.91	19 229 986 541.55

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.06.2020
10 107
Тикер
RU000A0HNSU2
ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЮАР, 5.65% 27sep2047, USD - Еврооблигации	5.08
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD - Еврооблигации	4.14
Турция, 5.75% 11may2047, USD - Еврооблигации	4.13
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD - Еврооблигации	3.63
PT Bayan Resources, 6.125% 24jan2023, USD - Еврооблигации	3.42

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия
0%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.320	16
Коэффициент Сортино	0.454	5
Волатильность	2.75%	63
VaR	-3.17%	52
α-коэффициент	-3.965
β-коэффициент	-0.026
R2	0.12%

14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 727 364 727.20
Альфа-Капитал Баланс	16 473 214 085.08
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 596 186 938.89
Альфа-Капитал Технологии	9 680 126 767.60
Альфа-Капитал Резерв	7 429 517 669.63
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 634 925 133.63
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 386 889 452.51
Альфа-Капитал Ресурсы	2 506 658 560.49
Альфа-Капитал	2 127 200 991.98
Альфа-Капитал Золото	1 729 915 700.60
Альфа-Капитал Глобальный баланс	1 616 632 863.56
Альфа-Капитал Арендный поток	1 290 616 329.40
ЕВРОПА 600	1 269 615 384.24
Азимут	1 216 315 448.77
АКТИВО ДЕСЯТЬ	377 543 133.63
АКТИВО ШЕСТЬ	313 891 859.66
Альфа-Капитал Управляемые облигации	208 969 094.37
Активо двенадцать	155 098 248.99
Альфа-Капитал Арендный поток-2	141 402 691.39
Жилая недвижимость 01.10	69 623 566.88
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
АБ Фонд	—
Типовой	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Мой капитал Облигации	—
Мой капитал Акции	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	—