Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

05.05.2022
Пай
6308.28
СЧА
17 778 353 357.40
Пай
6308.28
СЧА
17 778 353 357.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
—
—
-0.42%
-0.88%
—
39.64%
69.43%
—
—
-5.51%
-25.26%
—
121.92%
700.43%
—
—
-0.42%
-0.88%
—
39.64%
69.43%
—
—
-5.51%
-25.26%
—
121.92%
700.43%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
05.05.2022 6308.28 17 778 353 357.40 6308.28 17 778 353 357.40
28.04.2022 6308.28 17 778 353 357.40 6308.28 17 778 353 357.40
28.02.2022 6308.28 17 778 353 357.40 6308.28 17 778 353 357.40
25.02.2022 6777.53 19 100 629 978.30 6777.53 19 100 629 978.30
24.02.2022 6287.43 17 877 213 059.32 6287.43 17 877 213 059.32
22.02.2022 6124.42 17 471 519 095.25 6124.42 17 471 519 095.25
21.02.2022 6094.68 17 304 695 303.53 6094.68 17 304 695 303.53
18.02.2022 6089.55 17 310 249 173.42 6089.55 17 310 249 173.42
17.02.2022 6044.14 17 203 467 136.38 6044.14 17 203 467 136.38
16.02.2022 6155.79 17 599 648 384.19 6155.79 17 599 648 384.19
Дата Пай СЧА
15.02.2022 6185.65 18 056 275 820.31 6185.65 18 056 275 820.31
14.02.2022 6051.16 17 732 315 754.69 6051.16 17 732 315 754.69
11.02.2022 6066.59 17 824 562 345.68 6066.59 17 824 562 345.68
10.02.2022 6084.43 17 942 677 609.92 6084.43 17 942 677 609.92
09.02.2022 6123.12 18 120 576 800.61 6123.12 18 120 576 800.61
08.02.2022 6158.8 18 268 152 837.27 6158.8 18 268 152 837.27
07.02.2022 6229.51 18 541 248 155.71 6229.51 18 541 248 155.71
04.02.2022 6334.9 18 815 031 455.24 6334.9 18 815 031 455.24
03.02.2022 6330.82 18 893 074 191.90 6330.82 18 893 074 191.90
02.02.2022 6342.04 18 983 087 465.90 6342.04 18 983 087 465.90
Дата Пай СЧА
01.02.2022 6328.37 19 104 837 594.97 6328.37 19 104 837 594.97
31.01.2022 6343.46 19 341 511 951.82 6343.46 19 341 511 951.82
28.01.2022 6461.87 19 702 482 000.50 6461.87 19 702 482 000.50
27.01.2022 6509.9 19 906 617 074.27 6509.9 19 906 617 074.27
26.01.2022 6534.79 20 028 305 527.44 6534.79 20 028 305 527.44
25.01.2022 6483.04 19 839 620 869.76 6483.04 19 839 620 869.76
24.01.2022 6466.46 19 810 402 812.99 6466.46 19 810 402 812.99
21.01.2022 6480.92 19 883 420 959.38 6480.92 19 883 420 959.38
20.01.2022 6528.9 20 089 069 542.58 6528.9 20 089 069 542.58
19.01.2022 6496.31 20 278 500 329.49 6496.31 20 278 500 329.49
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0386-78483614
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2005 до 30.09.2005
  • Пайщики на 30.12.2021
    24 605
  • Тикер
    RU000A0HNSU2
  • ISIN
    RU000A0HNSU2
  • Ранее фондом управляли
    до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями
Фонд инвестирует преимущественно в долларовые еврооблигации государств и иностранных компаний.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Турция, облигация, [US900123AW05] 0.00
Unifin Financiera, облигация, [USP94461AE36] 0.00
Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] 0.00
Египет, облигация, [XS2176897754] 0.00
Credito Real, облигация, [USP32466AA50] 0.00
Movida Participacoes, облигация, [USL65266AA36] 0.00
Аргентина, облигация, [US040114HV54] 0.00
Altria Group, облигация, [US02209SBF92] 0.00
Озон, облигация, [XS2304902443] 0.00
Оман, облигация, [XS2234859283] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Таран Игорь

Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Окончил Физический Факультет в НГУ, затем специализировался по направлению «рынок ценных бумаг» в Финансовой Академии при правительстве РФ. На рынке ценных бумаг с 2003 года. Начинал карьеру разработчиком, затем руководителем группы разработки IT-платформы для торговли облигациями в Дойче Банке. С 2008г в управлении инвестициями – сначала как портфельный управляющий UFG Asset Management, затем ВТБ Капитал Управления Активами. С середины 2017г. руководит дирекцией по работе с инструментами с фиксированной доходностью Управляющей компании Альфа-Капитал. Фонды облигаций под управлением Игоря Тарана регулярно занимают лидирующие позиции в рэнкинге открытых ПИФ.

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
0%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн
Альфа-Банк (АО)
от 731 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.225 43
Коэффициент Сортино 0.282 27
Волатильность 2.63% 56
VaR -3.34% 54
α-коэффициент -3.329
β-коэффициент 0.011
R2 0.04%

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
01.02.2022 Еженедельный обзор от 31.01.2022
25.01.2022 Еженедельный обзор от 24.01.2022
18.01.2022 Еженедельный обзор от 17.01.2022
11.01.2022 Еженедельный обзор от 10.01.2022
10.01.2022 Еженедельный обзор от 10.01.2022
27.12.2021 Еженедельный обзор от 27.12.2021
21.12.2021 Еженедельный обзор от 20.12.2021
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 31 442 917 400.34
Альфа-Капитал Ликвидные акции 23 081 402 863.34
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы 16 512 080 627.78
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 170 602 880.73
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 14 664 168 737.60
Альфа-Капитал Технологии 11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100 7 556 642 161.61
ЕВРОПА 600 6 981 862 961.94
Альфа-Капитал Китайские акции 5 662 033 999.30
Альфа-Капитал 1 886 368 702.28
Альфа-Капитал Золото 1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток 1 278 709 900.44
Азимут 1 165 397 725.77
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 1 102 034 784.90
Альфа-Капитал Арендный поток-2 978 210 648.81
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 902 642 342.17
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 747 137 257.86
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 708 116 868.21
Альфа-Капитал Управляемые облигации 644 662 475.51
Альфа-Капитал Квант 639 574 368.69
Активо одиннадцать 501 239 481.43
АКТИВО ДЕСЯТЬ 383 734 107.70
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 315 975 191.22
Альфа-Капитал Медицина 304 306 386.97
АКТИВО ШЕСТЬ 294 514 398.53
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 270 815 974.52
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 259 622 694.92
Альфа-Капитал Золото 185 026 956.20
Активо двенадцать 147 714 914.69
Активо один 143 784 518.86
Активо пять 142 162 959.58
Мой капитал Облигации 128 140 486.53
Активо два 127 516 892.81
Альфа-Капитал Стратегия будущего 66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос 58 704 798.46
Жилая недвижимость 01.10 52 713 669.12
Альфа-Капитал Видеоигры 41 628 028.70
Альфа-Капитал Денежный поток 25 773 455.62
Мой капитал Акции 23 616 693.80
Фонд Городской недвижимости —
Созидание —
АБ Фонд —
ТСТ-финанс —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
ДЕ Фонд —
Бизнес-Юг —
Фонд инвестиционной недвижимости —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Типовой —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Альфа-Капитал Стрессовые активы —
Т6 инвест —
Развитие Плюс —
Инфинити —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Мировой эксперт —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера