Мой портфель
×

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 376.87 -0.15% -1.67% 9.46% 13.67% 11.56% 100.41%
СЧА 3 933 361 548.64 1.52% 33.28% 174.78% 97.86% 197.36% 6 111.91%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0386-78483614
  • Дата регистрации
    18.08.2005
  • Формирование
    с 01.09.2005 до 30.09.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    2 036
  • Тикер/ISIN
    RU000A0HNSU2
  • Ранее фондом управляли
    до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.069 202
Коэффициент Сортино -0.074 200
Волатильность 3.00% 97
VaR -4.56% 127
α-коэффициент -6.171
β-коэффициент -0.041
R2 0.20%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 18 817 180 006.89
Альфа-Капитал Резерв 7 457 328 542.68
Альфа–Капитал Технологии 5 710 430 685.42
Альфа-Капитал Баланс 4 592 090 866.32
Альфа-Капитал Ликвидные акции 4 057 338 359.36