Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Еврооблигации

Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.09.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 710.76	0.05%	-0.58%	3.79%	7.57%	20.84%	77.84%	4 710.76	0.05%	-0.58%	3.79%	7.57%	20.84%	77.84%
СЧА	10 112 588 072.52	0.29%	1.08%	25.28%	263.36%	414.17%	4 216.22%	10 112 588 072.52	0.29%	1.08%	25.28%	263.36%	414.17%	4 216.22%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.11.2019	4 710.76	10 112 588 072.52	4 710.76	10 112 588 072.52
08.11.2019	4 708.37	10 083 593 301.77	4 708.37	10 083 593 301.77
07.11.2019	4 702.89	10 070 890 546.61	4 702.89	10 070 890 546.61
06.11.2019	4 683.62	10 008 639 235.17	4 683.62	10 008 639 235.17
05.11.2019	4 741.69	10 108 823 479.19	4 741.69	10 108 823 479.19
01.11.2019	4 729.67	10 072 542 386.47	4 729.67	10 072 542 386.47
31.10.2019	4 731.21	10 103 105 774.65	4 731.21	10 103 105 774.65
30.10.2019	4 727.94	10 083 679 986.13	4 727.94	10 083 679 986.13
29.10.2019	4 731.99	10 095 145 922.20	4 731.99	10 095 145 922.20
28.10.2019	4 734.43	10 088 649 802.73	4 734.43	10 088 649 802.73

Дата	Пай	СЧА
25.10.2019	4 723.39	10 060 707 000.64	4 723.39	10 060 707 000.64
24.10.2019	4 707.24	10 009 979 097.00	4 707.24	10 009 979 097.00
23.10.2019	4 682.43	9 931 129 170.25	4 682.43	9 931 129 170.25
22.10.2019	4 676.17	9 912 418 611.27	4 676.17	9 912 418 611.27
21.10.2019	4 683.06	9 889 974 929.30	4 683.06	9 889 974 929.30
18.10.2019	4 690.77	9 906 598 504.80	4 690.77	9 906 598 504.80
17.10.2019	4 704.23	9 904 522 590.87	4 704.23	9 904 522 590.87
16.10.2019	4 693.30	9 876 902 694.05	4 693.30	9 876 902 694.05
15.10.2019	4 706.72	9 888 515 612.23	4 706.72	9 888 515 612.23
14.10.2019	4 702.76	9 870 429 837.05	4 702.76	9 870 429 837.05

Дата	Пай	СЧА
11.10.2019	4 738.22	10 004 990 517.40	4 738.22	10 004 990 517.40
10.10.2019	4 759.13	10 044 342 460.24	4 759.13	10 044 342 460.24
09.10.2019	4 743.12	10 000 383 432.04	4 743.12	10 000 383 432.04
08.10.2019	4 738.98	9 999 695 338.99	4 738.98	9 999 695 338.99
07.10.2019	4 756.05	10 015 037 438.75	4 756.05	10 015 037 438.75
04.10.2019	4 761.38	10 042 275 789.61	4 761.38	10 042 275 789.61
03.10.2019	4 778.70	10 065 542 123.89	4 778.70	10 065 542 123.89
02.10.2019	4 745.21	9 989 333 950.73	4 745.21	9 989 333 950.73
01.10.2019	4 719.70	9 954 659 109.62	4 719.70	9 954 659 109.62
30.09.2019	4 702.45	9 919 162 622.10	4 702.45	9 919 162 622.10

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0386-78483614
Дата регистрации
18.08.2005
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
Пайщики на 30.06.2019
5 909
Тикер/ISIN
RU000A0HNSU2
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВТБ, 9.5% perp., USD - Еврооблигации	5.79
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD - Еврооблигации	4.97
JSL Europe, 7.75% 26jul2024, USD - Еврооблигации	4.91
США, Note 1 15oct2019 3Y - Облигации (погашен)	4.88
Vakifbank, 8.125% 28mar2024, USD - Еврооблигации	4.62

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.015	160
Коэффициент Сортино	0.017	161
Волатильность	2.49%	69
VaR	-3.55%	79
α-коэффициент	-5.515
β-коэффициент	-0.055
R2	0.59%

08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 380 398 827.10
Альфа-Капитал Баланс	9 654 543 871.68
Альфа-Капитал Ликвидные акции	7 592 676 303.52
Альфа-Капитал Резерв	6 992 838 861.96
Альфа–Капитал Технологии	4 301 158 175.01
Альфа–Капитал Ресурсы	2 196 981 665.35
Альфа-Капитал	2 060 019 779.07
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 924 120 200.14
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 489 818 298.88
Азимут	1 241 094 801.30
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	501 817 292.59
Альфа–Капитал Акции роста	433 564 952.53
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 188 030.36
АКТИВО ШЕСТЬ	311 984 995.88
Альфа-Капитал Золото	306 194 452.56
Альфа-Капитал Глобальный баланс	304 450 598.94
Альфа - Капитал Бренды	154 778 495.83
Центр-Сити	133 598 648.99
ЕВРОПА 600	107 205 489.73
Жилая недвижимость 01.10	85 332 691.29
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—