×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
24.06.2026
Пай
788.09
СЧА
1 529 106 788.52
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.94%
-16.08%
-21.19%
-19.77%
-21.98%
—
—
-4.09%
-17.69%
-22.90%
-26.35%
-44.59%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5626
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.09.2023 до 05.10.2023
  • Пайщики на 30.04.2026
    1 179
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106XW7
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящие в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI) и акции ПАО Газпромнефть (преимущественные активы), и иных активов. Доля определенной ценной бумаги в составе активов фонда как правило задается на основе структуры референтного индекса - Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
28.01.2026 27.05.2026 04.02.2026 0.0093 0.000908
27.01.2026 27.05.2026 03.02.2026 0.0501 0.004877
23.01.2026 27.05.2026 30.01.2026 7.3988 0.724416
20.01.2026 27.05.2026 27.01.2026 1.2538 0.121405
26.12.2025 06.03.2026 14.01.2026 3.7809 0.378884
Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.24
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.55
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.94
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.87
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.72
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.55
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 6.87
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.52
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.51
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 4.87

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Новости

23.06.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.06.2026 Главное о рынке за неделю с 15 по 21 июня 2026 года
22.06.2026 Что означает для рынка замедление темпов снижения ставки
19.06.2026 Центральный банк снизил ключевую ставку до 14,25%
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 321 713 418 687.90
Альфа-Капитал Облигации Плюс 60 355 503 916.50
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 57 921 963 705.85
Альфа-Капитал Накопительный 54 874 197 126.50
Альфа-Капитал Управляемые облигации 43 171 761 448.46
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds