×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Широкий рынок
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
12.11.2026
Пай
887.97
СЧА
1 872 728 512.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.31%
4.67%
6.79%
-6.55%
-3.86%
-15.08%
—
0.28%
3.76%
8.87%
-1.06%
-11.27%
111.37%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5626
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.09.2023 до 05.10.2023
  • Пайщики на 31.08.2026
    1 128
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106XW7
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции. Бенчмарк для оценки результативности фонда - Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
25.09.2026 16.10.2026 02.10.2026 1.8405 0.224673
19.08.2026 16.10.2026 26.08.2026 0.8296 0.101273
12.08.2026 16.10.2026 19.08.2026 0 0.000001
05.08.2026 16.10.2026 12.08.2026 14.8088 1.807714
03.08.2026 16.10.2026 10.08.2026 0.7802 0.095239
Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 9.43
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.97
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 8.95
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 8.57
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 8.20
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.89
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.92
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 5.27
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 5.09
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] 4.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Новости

10.11.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

13.11.2026 Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 30.10.2026
12.11.2026 Альфа-Капитал Новые имена 30.10.2026
12.11.2026 Альфа-Капитал Акции компаний роста 30.10.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 339 459 851 662.05
Альфа-Капитал Накопительный 110 892 380 261.03
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 90 426 453 666.06
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 586 904 081.70
Альфа-Капитал Облигации Плюс 40 723 300 596.99
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты