Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ЗПИФ: Активо один (Альфа-Капитал), 3029, RU000A0ZZLR9
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рентный
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 101.76 |
| СЧА | 176 280 903.93 |
| Пай | 1 101.76 |
| СЧА | 176 280 903.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.63% |
-0.63% |
0.92% |
1.55% |
1.36% |
19.44% |
18.95% |
-0.63% |
-0.63% |
0.92% |
1.55% |
1.36% |
19.44% |
18.95% |
-0.63% |
-0.63% |
0.92% |
1.55% |
1.36% |
19.44% |
18.95% |
-0.63% |
-0.63% |
0.92% |
1.55% |
1.36% |
19.44% |
18.95% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 1 101.76 | 176 280 903.93 | 1101.76 | 176 280 903.93 |
| 29.05.2026 | 1 108.79 | 177 406 893.34 | 1108.79 | 177 406 893.34 |
| 30.04.2026 | 1 109.80 | 177 567 943.02 | 1109.8 | 177 567 943.02 |
| 31.03.2026 | 1 091.75 | 174 680 335.48 | 1091.75 | 174 680 335.48 |
| 27.02.2026 | 1 100.38 | 176 060 261.89 | 1100.38 | 176 060 261.89 |
| 30.01.2026 | 1 096.84 | 175 494 795.36 | 1096.84 | 175 494 795.36 |
| 30.12.2025 | 1 084.94 | 173 590 778.48 | 1084.94 | 173 590 778.48 |
| 28.11.2025 | 1 092.91 | 174 866 086.44 | 1092.91 | 174 866 086.44 |
| 31.10.2025 | 1 094.60 | 175 136 771.25 | 1094.6 | 175 136 771.25 |
| 30.09.2025 | 1 082.31 | 173 169 075.92 | 1082.31 | 173 169 075.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 1 090.36 | 174 457 402.33 | 1090.36 | 174 457 402.33 |
| 31.07.2025 | 1 092.19 | 174 750 408.52 | 1092.19 | 174 750 408.52 |
| 30.06.2025 | 1 086.99 | 173 918 448.23 | 1086.99 | 173 918 448.23 |
| 30.05.2025 | 1 093.40 | 174 943 726.77 | 1093.4 | 174 943 726.77 |
| 30.04.2025 | 1 094.32 | 175 091 791.78 | 1094.32 | 175 091 791.78 |
| 31.03.2025 | 1 015.86 | 162 536 837.81 | 1015.86 | 162 536 837.81 |
| 28.02.2025 | 1 022.07 | 163 531 756.47 | 1022.07 | 163 531 756.47 |
| 31.01.2025 | 1 018.79 | 163 006 887.81 | 1018.79 | 163 006 887.81 |
| 28.12.2024 | 1 009.63 | 161 541 457.75 | 1009.63 | 161 541 457.75 |
| 29.11.2024 | 1 015.42 | 162 467 223.84 | 1015.42 | 162 467 223.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 1 018.20 | 162 911 942.71 | 1018.2 | 162 911 942.71 |
| 30.09.2024 | 909.55 | 145 527 578.99 | 909.55 | 145 527 578.99 |
| 30.08.2024 | 914.30 | 146 288 393.16 | 914.3 | 146 288 393.16 |
| 31.07.2024 | 916.06 | 146 569 546.15 | 916.06 | 146 569 546.15 |
| 28.06.2024 | 911.15 | 145 783 612.70 | 911.15 | 145 783 612.70 |
| 31.05.2024 | 917.05 | 146 728 154.39 | 917.05 | 146 728 154.39 |
| 27.04.2024 | 917.94 | 146 869 602.63 | 917.94 | 146 869 602.63 |
| 29.03.2024 | 911.36 | 145 817 209.37 | 911.36 | 145 817 209.37 |
| 29.02.2024 | 916.72 | 146 675 633.03 | 916.72 | 146 675 633.03 |
| 31.01.2024 | 912.80 | 146 048 513.29 | 912.8 | 146 048 513.29 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3029
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 09.09.2015 до 15.12.2015
-
Пайщики на 30.04.2026
75
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZLR9
-
ISIN
RU000A0ZZLR9
-
Ранее фондом управляли
до 21.10.2021 КСП Капитал Управление Активами
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью возможности изменения их профиля и (или) с целью сдачи их в аренду, а также инвестирование в денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Май 2026 | 24.06.2026 | 29.05.2026 | 11.0769 | 0.999009 |
| Апрель 2026 | 27.05.2026 | 30.04.2026 | 4.7523 | 0.428214 |
| Март 2026 | 22.04.2026 | 31.03.2026 | 12.0811 | 1.106585 |
| Февраль 2026 | 24.03.2026 | 27.02.2026 | 6.6888 | 0.607866 |
| Январь 2026 | 10.03.2026 | 30.01.2026 | 11.1924 | 1.020422 |
| Декабрь 2025 | 16.02.2026 | 30.12.2025 | 11.3995 | 1.050701 |
| Ноябрь 2025 | 12.01.2026 | 28.11.2025 | 12.0205 | 1.099862 |
| Октябрь 2025 | 09.12.2025 | 31.10.2025 | 3.8029 | 0.347427 |
| Сентябрь 2025 | 05.11.2025 | 30.09.2025 | 12.0765 | 1.115810 |
| Август 2025 | 06.10.2025 | 29.08.2025 | 11.0727 | 1.015504 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
100 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
-
Прочие расходы
10%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Антиинфляционный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Золото 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Баланс 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Накопительный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Новые имена 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
