Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Активо один (Альфа-Капитал), 3029, RU000A0ZZLR9

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.05.2023
Пай	928.53
СЧА	148 564 218.99
Пай	928.53
СЧА	148 564 218.99

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.15%	-0.15%	1.43%	2.30%	3.50%	-4.38%	-5.33%
-0.15%	-0.15%	1.43%	2.30%	3.49%	-4.38%	-5.33%
-0.15%	-0.15%	1.43%	2.30%	3.50%	-4.38%	-5.33%
-0.15%	-0.15%	1.43%	2.30%	3.49%	-4.38%	-5.33%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.05.2023	928.53	148 564 218.99	928.53	148 564 218.99
28.04.2023	929.96	148 793 555.98	929.96	148 793 555.98
31.03.2023	910.57	145 690 962.66	910.57	145 690 962.66
28.02.2023	915.45	146 471 372.73	915.45	146 471 372.73
31.01.2023	911.78	145 885 508.26	911.78	145 885 508.26
30.12.2022	902.83	144 452 449.64	902.83	144 452 449.64
30.11.2022	907.61	145 217 520.86	907.61	145 217 520.86
31.10.2022	905.54	144 885 867.87	905.54	144 885 867.87
30.09.2022	884.87	141 578 878.92	884.87	141 578 878.92
31.08.2022	894.97	143 194 681.31	894.97	143 194 681.31

Дата	Пай	СЧА
29.07.2022	895.85	143 336 113.41	895.85	143 336 113.41
05.07.2022	894.51	143 120 966.71	894.51	143 120 966.71
30.06.2022	892.47	142 794 596.31	892.47	142 794 596.31
31.05.2022	897.17	143 547 407.17	897.17	143 547 407.17
29.04.2022	898.65	143 784 518.86	898.65	143 784 518.86
31.03.2022	886.53	141 845 595.98	886.53	141 845 595.98
28.02.2022	893.24	142 917 732.58	893.24	142 917 732.58
31.01.2022	887.35	141 975 634.69	887.35	141 975 634.69
30.12.2021	875.72	140 115 075.76	875.72	140 115 075.76
30.11.2021	903.66	144 585 603.25	903.66	144 585 603.25

Дата	Пай	СЧА
29.10.2021	891.5	142 640 786.92	891.5	142 640 786.92
27.10.2021	893.23	142 916 657.34	893.23	142 916 657.34
30.09.2021	922.09	147 534 414.99	922.09	147 534 414.99
31.08.2021	926.93	148 308 967.51	926.93	148 308 967.51
30.07.2021	922.05	147 528 552.96	922.05	147 528 552.96
30.06.2021	926.22	148 195 640.60	926.22	148 195 640.60
31.05.2021	930.39	148 862 635.08	930.39	148 862 635.08
30.04.2021	927.49	148 399 131.99	927.49	148 399 131.99
31.03.2021	929.02	148 642 655.74	929.02	148 642 655.74
26.02.2021	928.7	148 591 834.63	928.7	148 591 834.63

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3029
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.09.2015 до 15.12.2015
Пайщики на 31.03.2023
76
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZLR9
ISIN
RU000A0ZZLR9
Ранее фондом управляли
до 21.10.2021 КСП Капитал Управление Активами

Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Апрель 2023	08.06.2023	28.04.2023	5.8700	0.6312
Март 2023	06.05.2023	31.03.2023	9.6900	1.0642
Февраль 2023	05.04.2023	28.02.2023	4.8500	0.5298
Январь 2023	08.03.2023	31.01.2023	11.5700	1.2689
Декабрь 2022	11.02.2023	30.12.2022	7.9600	0.8817
Ноябрь 2022	30.12.2022	30.11.2022	7.0100	0.7724
Октябрь 2022	06.12.2022	31.10.2022	2.7900	0.3081
Сентябрь 2022	06.11.2022	30.09.2022	10.9800	1.2409
Август 2022	06.10.2022	31.08.2022	13.0700	1.4604
Июль 2022	03.09.2022	29.07.2022	8.5800	0.9577

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
Джи Эл Эс аудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% НДС не облагается
Прочие расходы
10% НДС не облагается

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

30.05.2023	Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023	Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023	Еженедельный обзор от 15.05.2023
11.05.2023	Еженедельный обзор от 10.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 02.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 24.04.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор от 10.04.2023
04.04.2023	Еженедельный обзор от 03.04.2023
27.03.2023	Еженедельный обзор от 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	32 540 849 740.59
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 624 479 880.00
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 543 841 136.30
Альфа-Капитал Еврооблигации	17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс	17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы	15 950 003 849.15
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	14 664 168 737.65
Альфа-Капитал Технологии	11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
Альфа-Капитал Денежный рынок	7 240 755 318.52
ЕВРОПА 600	6 981 862 961.69
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	3 359 011 397.36
Альфа-Капитал Золото	3 102 049 177.15
Альфа-Капитал Денежный поток	3 015 082 313.28
Альфа-Капитал	2 233 877 161.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	2 138 625 860.05
Альфа-Капитал Золото	1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток	1 326 684 395.82
Азимут	1 131 384 697.85
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 008 792 796.65
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.02
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	764 971 237.54
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	712 467 024.40
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	604 681 861.85
Альфа-Капитал Квант	602 790 333.03
Активо одиннадцать	536 248 036.54
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 581 190.45
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	335 045 310.54
АКТИВО ШЕСТЬ	305 007 224.87
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
Альфа-Капитал ФастФуд	264 940 763.51
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	254 778 397.79
Активо двенадцать	155 369 052.67
Мой капитал Облигации	150 689 619.03
Активо пять	145 171 920.79
Активо два	133 706 580.49
Альфа-Капитал Видеоигры	66 472 104.30
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос	60 224 241.05
ЖН	52 403 576.56
Мой капитал Акции	30 638 108.13
Бизнес-Юг	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
ВВВ-Инвест	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Энтаник	—
Фонд Универсальные инвестиции	—
Созидание	—
ЭкспоКапитал	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Инфинити	—
Семья-Инвест	—
Т6 инвест	—
ТСТ-финанс	—
АГРО Капитал	—