• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
telegram
investfunds | пифы
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Альфа-Капитал Золото

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

Альфа-Капитал
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
13.09.2007

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

15.04.2021
Пай
1 257.39
СЧА
1 753 981 182.00
Пай
1 257.39
СЧА
1 753 981 182.00
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.26%
4.47%
-10.28%
1.40%
37.38%
37.47%
-0.19%
3.53%
-2.73%
69.24%
1 978.75%
2 984.35%
-0.26%
4.47%
-10.28%
1.40%
37.38%
37.47%
-0.19%
3.53%
-2.73%
69.24%
1 978.75%
2 984.35%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
15.04.2021 1257.39 1 753 981 182.00 1257.39 1 753 981 182.00
14.04.2021 1260.73 1 757 353 799.93 1260.73 1 757 353 799.93
13.04.2021 1270.26 1 756 722 651.45 1270.26 1 756 722 651.45
12.04.2021 1258.44 1 745 491 380.98 1258.44 1 745 491 380.98
09.04.2021 1264.65 1 749 911 366.20 1264.65 1 749 911 366.20
08.04.2021 1283 1 774 271 729.85 1283 1 774 271 729.85
07.04.2021 1250.65 1 736 080 800.33 1250.65 1 736 080 800.33
06.04.2021 1257.53 1 744 244 984.16 1257.53 1 744 244 984.16
05.04.2021 1239.69 1 718 659 866.80 1239.69 1 718 659 866.80
02.04.2021 1236.25 1 714 793 056.16 1236.25 1 714 793 056.16
Дата Пай СЧА
01.04.2021 1234.06 1 711 675 854.21 1234.06 1 711 675 854.21
31.03.2021 1219.82 1 698 509 300.85 1219.82 1 698 509 300.85
30.03.2021 1205.44 1 677 101 856.16 1205.44 1 677 101 856.16
29.03.2021 1223.8 1 700 952 727.90 1223.8 1 700 952 727.90
26.03.2021 1243.65 1 731 971 581.52 1243.65 1 731 971 581.52
25.03.2021 1240.84 1 731 150 784.24 1240.84 1 731 150 784.24
24.03.2021 1233.61 1 721 094 702.83 1233.61 1 721 094 702.83
23.03.2021 1219.01 1 700 753 221.02 1219.01 1 700 753 221.02
22.03.2021 1219.38 1 707 649 973.02 1219.38 1 707 649 973.02
19.03.2021 1213.35 1 711 249 321.85 1213.35 1 711 249 321.85
Дата Пай СЧА
18.03.2021 1201.03 1 688 875 355.09 1201.03 1 688 875 355.09
17.03.2021 1204.61 1 686 474 882.13 1204.61 1 686 474 882.13
16.03.2021 1200.06 1 690 241 282.53 1200.06 1 690 241 282.53
15.03.2021 1203.61 1 694 248 835.08 1203.61 1 694 248 835.08
12.03.2021 1198.06 1 690 099 379.47 1198.06 1 690 099 379.47
11.03.2021 1206.95 1 699 476 472.78 1206.95 1 699 476 472.78
10.03.2021 1211.65 1 707 446 757.88 1211.65 1 707 446 757.88
09.03.2021 1208.45 1 707 241 339.86 1208.45 1 707 241 339.86
05.03.2021 1188.45 1 687 822 943.87 1188.45 1 687 822 943.87
04.03.2021 1184.55 1 686 037 049.83 1184.55 1 686 037 049.83
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0908-94126724
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.08.2007 до 13.09.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    28 470

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в паи (акции) иностранных фондов, иностранных инвестиционных фондов, осуществляющих инвестирование в золото и (или) финансовые инструменты, ориентированные на золото, ценные бумаги российских и иностранных обществ, основная деятельность которых связана с золотодобычей, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 83.57
FinEx Gold ETF USD (USD) [IE00B8XB7377] 7.54
Россия, 26205 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26205RMFS] 5.80

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

С 2010 по 2013 гг. работал в УК «Ренессанс Управление Инвестициями», где отвечал за управление различными портфелями российских акций (ПИФы, фонды UCITS, счета доверительного управления). В 2013 году присоединился к команде УК «Альфа-Капитал» в должности портфельного управляющего. Дмитрий Михайлов сертификаты ФСФР серии 1.0 и 5.0 и сертификат CFA (Chief Financial Analyst).

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн
Альфа-Банк (АО)
от 731 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа 0.122 164
Коэффициент Сортино 0.149 155
Волатильность 5.18% 188
VaR -7.37% 191
α-коэффициент -4.647
β-коэффициент -0.313
R2 7.99%

Новости

16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021 «К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020 События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 32 686 081 578.41
Альфа-Капитал Баланс 27 749 541 847.72
Альфа-Капитал Еврооблигации 27 574 491 278.71
Альфа-Капитал Ликвидные акции 21 032 720 366.83
Альфа-Капитал Технологии 13 387 806 326.02
Альфа-Капитал Глобальный баланс 10 883 369 912.69
Альфа-Капитал Ресурсы 9 154 457 250.78
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 701 942 377.35
ТЕХНОЛОГИИ 100 5 979 051 531.86
Альфа-Капитал Китайские акции 3 468 177 351.81
ЕВРОПА 600 3 017 759 083.43
Альфа-Капитал 2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Арендный поток 1 263 782 831.98
Азимут 1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 013 543 975.67
Активо одиннадцать 447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации 411 749 193.98
АКТИВО ДЕСЯТЬ 380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ 307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 208 761 158.76
Активо двенадцать 153 025 115.10
Мой капитал Облигации 125 393 346.96
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 94 972 599.23
Жилая недвижимость 01.10 61 320 224.91
Мой капитал Акции 43 079 304.21
Фонд Городской недвижимости —
Созидание —
Фонд инвестиционной недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
АБ Фонд —
Бизнес-Юг —
ТСТ-финанс —
Смарт Проперти Инвестментс —
Развитие Плюс —
Типовой —
Волга Лайф —
Инвест Проект —
Мировой эксперт —
ЭкспоКапитал —
Мировые инвестиции —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Инфинити —
Мировые финансы-2 —
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент —
Т6 инвест —
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ —
ДЕ Фонд —
Альфа-Капитал Стрессовые активы —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера