к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.26%	4.47%	-10.28%	1.40%	37.38%	37.47%
-0.19%	3.53%	-2.73%	69.24%	1 978.75%	2 984.35%
-0.26%	4.47%	-10.28%	1.40%	37.38%	37.47%
-0.19%	3.53%	-2.73%	69.24%	1 978.75%	2 984.35%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
15.04.2021	1257.39	1 753 981 182.00	1257.39	1 753 981 182.00
14.04.2021	1260.73	1 757 353 799.93	1260.73	1 757 353 799.93
13.04.2021	1270.26	1 756 722 651.45	1270.26	1 756 722 651.45
12.04.2021	1258.44	1 745 491 380.98	1258.44	1 745 491 380.98
09.04.2021	1264.65	1 749 911 366.20	1264.65	1 749 911 366.20
08.04.2021	1283	1 774 271 729.85	1283	1 774 271 729.85
07.04.2021	1250.65	1 736 080 800.33	1250.65	1 736 080 800.33
06.04.2021	1257.53	1 744 244 984.16	1257.53	1 744 244 984.16
05.04.2021	1239.69	1 718 659 866.80	1239.69	1 718 659 866.80
02.04.2021	1236.25	1 714 793 056.16	1236.25	1 714 793 056.16

Дата	Пай	СЧА
01.04.2021	1234.06	1 711 675 854.21	1234.06	1 711 675 854.21
31.03.2021	1219.82	1 698 509 300.85	1219.82	1 698 509 300.85
30.03.2021	1205.44	1 677 101 856.16	1205.44	1 677 101 856.16
29.03.2021	1223.8	1 700 952 727.90	1223.8	1 700 952 727.90
26.03.2021	1243.65	1 731 971 581.52	1243.65	1 731 971 581.52
25.03.2021	1240.84	1 731 150 784.24	1240.84	1 731 150 784.24
24.03.2021	1233.61	1 721 094 702.83	1233.61	1 721 094 702.83
23.03.2021	1219.01	1 700 753 221.02	1219.01	1 700 753 221.02
22.03.2021	1219.38	1 707 649 973.02	1219.38	1 707 649 973.02
19.03.2021	1213.35	1 711 249 321.85	1213.35	1 711 249 321.85

Дата	Пай	СЧА
18.03.2021	1201.03	1 688 875 355.09	1201.03	1 688 875 355.09
17.03.2021	1204.61	1 686 474 882.13	1204.61	1 686 474 882.13
16.03.2021	1200.06	1 690 241 282.53	1200.06	1 690 241 282.53
15.03.2021	1203.61	1 694 248 835.08	1203.61	1 694 248 835.08
12.03.2021	1198.06	1 690 099 379.47	1198.06	1 690 099 379.47
11.03.2021	1206.95	1 699 476 472.78	1206.95	1 699 476 472.78
10.03.2021	1211.65	1 707 446 757.88	1211.65	1 707 446 757.88
09.03.2021	1208.45	1 707 241 339.86	1208.45	1 707 241 339.86
05.03.2021	1188.45	1 687 822 943.87	1188.45	1 687 822 943.87
04.03.2021	1184.55	1 686 037 049.83	1184.55	1 686 037 049.83

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 30.09.2020
28 470

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в паи (акции) иностранных фондов, иностранных инвестиционных фондов, осуществляющих инвестирование в золото и (или) финансовые инструменты, ориентированные на золото, ценные бумаги российских и иностранных обществ, основная деятельность которых связана с золотодобычей, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	83.57
FinEx Gold ETF USD (USD) [IE00B8XB7377]	7.54
Россия, 26205 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26205RMFS]	5.80

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.122	164
Коэффициент Сортино	0.149	155
Волатильность	5.18%	188
VaR	-7.37%	191
α-коэффициент	-4.647
β-коэффициент	-0.313
R2	7.99%

16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	32 686 081 578.41
Альфа-Капитал Баланс	27 749 541 847.72
Альфа-Капитал Еврооблигации	27 574 491 278.71
Альфа-Капитал Ликвидные акции	21 032 720 366.83
Альфа-Капитал Технологии	13 387 806 326.02
Альфа-Капитал Глобальный баланс	10 883 369 912.69
Альфа-Капитал Ресурсы	9 154 457 250.78
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 701 942 377.35
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 979 051 531.86
Альфа-Капитал Китайские акции	3 468 177 351.81
ЕВРОПА 600	3 017 759 083.43
Альфа-Капитал	2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Арендный поток	1 263 782 831.98
Азимут	1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Активо одиннадцать	447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	411 749 193.98
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Мой капитал Облигации	125 393 346.96
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	94 972 599.23
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	43 079 304.21
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—
ДЕ Фонд	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—

Показать все

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании