Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.09.2020
Пай	1363.7
СЧА	1 644 804 515.00
Пай	1363.7
СЧА	1 644 804 515.00

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-0.69%	9.17%	34.38%	62.67%	58.02%
0.75%	14.88%	71.53%	494.24%	2 069.95%	3 678.53%
0.00%	-0.69%	9.17%	34.38%	62.67%	58.02%
0.75%	14.88%	71.53%	494.24%	2 069.95%	3 678.53%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
25.09.2020	1363.7	1 644 804 515.00	1363.7	1 644 804 515.00
24.09.2020	1363.7	1 632 559 602.33	1363.7	1 632 559 602.33
23.09.2020	1357.76	1 622 487 139.95	1357.76	1 622 487 139.95
22.09.2020	1380.19	1 646 038 585.53	1380.19	1 646 038 585.53
21.09.2020	1371.09	1 632 895 110.35	1371.09	1 632 895 110.35
18.09.2020	1398.2	1 666 171 381.01	1398.2	1 666 171 381.01
17.09.2020	1392.38	1 647 254 289.46	1392.38	1 647 254 289.46
16.09.2020	1403.21	1 637 964 791.89	1403.21	1 637 964 791.89
15.09.2020	1392.09	1 608 042 943.37	1392.09	1 608 042 943.37
14.09.2020	1398.35	1 597 165 077.79	1398.35	1 597 165 077.79

Дата	Пай	СЧА
11.09.2020	1398.98	1 586 350 801.90	1398.98	1 586 350 801.90
10.09.2020	1407.72	1 580 105 065.92	1407.72	1 580 105 065.92
09.09.2020	1409.69	1 505 316 770.58	1409.69	1 505 316 770.58
08.09.2020	1393.78	1 482 703 243.74	1393.78	1 482 703 243.74
07.09.2020	1388.79	1 463 829 300.36	1388.79	1 463 829 300.36
04.09.2020	1392.06	1 459 568 177.49	1392.06	1 459 568 177.49
03.09.2020	1364.38	1 420 080 947.33	1364.38	1 420 080 947.33
02.09.2020	1369.7	1 423 197 909.38	1369.7	1 423 197 909.38
01.09.2020	1388.12	1 427 992 671.21	1388.12	1 427 992 671.21
31.08.2020	1401.11	1 458 244 674.85	1401.11	1 458 244 674.85

Дата	Пай	СЧА
28.08.2020	1408.23	1 460 514 730.47	1408.23	1 460 514 730.47
27.08.2020	1390.95	1 438 605 424.84	1390.95	1 438 605 424.84
26.08.2020	1390.37	1 443 086 880.66	1390.37	1 443 086 880.66
25.08.2020	1373.15	1 431 751 307.00	1373.15	1 431 751 307.00
24.08.2020	1366.99	1 423 815 566.50	1366.99	1 423 815 566.50
21.08.2020	1369.25	1 428 322 626.65	1369.25	1 428 322 626.65
20.08.2020	1369.75	1 424 448 461.72	1369.75	1 424 448 461.72
19.08.2020	1364.68	1 404 946 727.25	1364.68	1 404 946 727.25
18.08.2020	1395.35	1 420 479 110.60	1395.35	1 420 479 110.60
17.08.2020	1389.22	1 406 542 851.62	1389.22	1 406 542 851.62

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 30.06.2020
21 041

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	76.39
FinEx Gold ETF USD (USD) [IE00B8XB7377]	11.87
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	2.45

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.191	90
Коэффициент Сортино	0.290	39
Волатильность	4.67%	181
VaR	-6.26%	171
α-коэффициент	-4.881
β-коэффициент	-0.270
R2	4.77%

14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 594 206 541.20
Альфа-Капитал Еврооблигации	21 645 370 582.72
Альфа-Капитал Баланс	16 410 460 028.86
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 532 131 354.24
Альфа-Капитал Технологии	8 902 054 719.14
Альфа-Капитал Резерв	7 312 544 492.49
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 373 981 210.12
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 181 927 703.40
Альфа-Капитал Ресурсы	2 486 109 412.01
Альфа-Капитал	2 127 200 991.98
Альфа-Капитал Глобальный баланс	1 509 301 187.26
Альфа-Капитал Арендный поток	1 290 616 329.40
Азимут	1 216 315 448.77
ЕВРОПА 600	1 212 194 914.37
АКТИВО ДЕСЯТЬ	377 543 133.63
АКТИВО ШЕСТЬ	313 891 859.66
Альфа-Капитал Управляемые облигации	208 934 179.09
Активо двенадцать	155 098 248.99
Альфа-Капитал Арендный поток-2	141 402 691.39
Жилая недвижимость 01.10	69 623 566.88
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Типовой	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Мой капитал Облигации	—
Мой капитал Акции	—
ТСТ-финанс	—
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	—

Показать все

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании