ПИФ Альфа-Капитал Золото стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	887.6	-0.37%	-3.96%	0.53%	-2.65%	-2.31%	46.62%
СЧА	147 758 078.1	-2.07%	12.75%	19.58%	75.92%	163.93%	425.64%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	887.60	147 758 078.10
17.04.2019	890.86	150 875 054.88
16.04.2019	892.31	151 116 953.36
15.04.2019	902.69	152 814 150.25
12.04.2019	902.74	152 540 934.29
11.04.2019	907.89	153 222 643.41
10.04.2019	918.06	155 214 908.09
09.04.2019	922.55	155 880 435.11
08.04.2019	919.58	154 865 144.47
05.04.2019	915.65	154 123 091.62

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	914.80	148 569 517.78
03.04.2019	916.40	149 310 371.12
02.04.2019	916.84	148 635 018.08
01.04.2019	907.00	147 249 227.15
29.03.2019	910.56	147 862 335.57
28.03.2019	907.81	147 102 545.06
27.03.2019	913.20	146 997 453.84
26.03.2019	920.71	148 409 163.16
25.03.2019	916.16	145 055 314.52
22.03.2019	910.54	144 055 771.08

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	914.95	146 273 691.57
20.03.2019	918.23	147 200 451.23
19.03.2019	917.80	147 330 049.97
18.03.2019	924.21	131 053 341.98
15.03.2019	923.51	130 892 950.22
14.03.2019	922.32	131 321 524.29
13.03.2019	934.09	132 414 325.98
12.03.2019	932.28	133 192 651.17
11.03.2019	926.00	132 566 322.88
07.03.2019	919.68	131 681 534.72

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Дата регистрации
07.08.2007
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 28.09.2018
870

Средства фонда инвестируются в акции крупнейших российских компаний, находящихся в сфере стратегических интересов государства. В условиях растущей роли государства в экономике, риски инвестиций в акции этих компаний оцениваются аналитиками существенно ниже, чем по рынку акций в целом.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	70.53
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	11.50
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	8.53

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.111	203
Коэффициент Сортино	-0.128	201
Волатильность	4.56%	212
VaR	-7.40%	222
α-коэффициент	-6.564
β-коэффициент	-0.109
R2	0.67%

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 301 048 761.92
Альфа-Капитал Еврооблигации	7 639 584 398.72
Альфа-Капитал Резерв	7 036 743 231.88
Альфа–Капитал Технологии	6 102 392 975.33
Альфа-Капитал Баланс	5 552 889 783.38
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 595 261 330.99
Альфа–Капитал Ресурсы	1 909 683 088.74
Альфа-Капитал	1 790 891 665.18
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 423 420 258.00
Альфа–Капитал Акции роста	331 816 940.76
АКТИВО ШЕСТЬ	312 143 346.77
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	264 696 176.62
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	223 849 844.36
Альфа - Капитал Бренды	184 584 981.97
Центр-Сити	124 384 472.65
Альфа-Капитал Торговля	119 400 850.61
Жилая недвижимость 01.10	97 769 282.61
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 273 964.72
АКТИВО ДЕСЯТЬ	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
ДЕ Фонд	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Типовой	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Развитие Плюс	—
Фонд Городской недвижимости	—

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА