Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	931.45	0.58%	1.57%	3.31%	3.56%	—	—
СЧА	176 180 559.25	0.85%	12.97%	29.39%	118.07%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
13.06.2019	931.45	176 180 559.25
11.06.2019	926.06	174 687 920.20
10.06.2019	930.05	178 917 114.99
07.06.2019	940.56	180 841 547.89
06.06.2019	935.07	179 696 297.14
05.06.2019	932.95	179 373 053.92
04.06.2019	935.93	179 622 681.23
03.06.2019	933.55	172 374 255.76
31.05.2019	918.52	162 871 175.15
30.05.2019	905.79	160 598 340.49

Дата	Пай	СЧА
29.05.2019	896.54	158 976 574.01
28.05.2019	895.35	152 369 458.46
27.05.2019	900.34	153 158 872.93
24.05.2019	898.85	152 917 020.98
23.05.2019	897.24	152 876 764.54
22.05.2019	892.90	152 184 001.86
21.05.2019	892.96	152 242 667.82
20.05.2019	896.77	153 269 102.24
17.05.2019	895.92	153 098 055.46
16.05.2019	904.76	154 018 886.43

Дата	Пай	СЧА
15.05.2019	915.67	155 845 347.02
14.05.2019	918.34	155 463 179.09
13.05.2019	917.06	155 951 086.46
08.05.2019	905.43	153 939 003.81
07.05.2019	909.04	154 654 832.30
06.05.2019	898.04	153 016 111.35
30.04.2019	901.22	153 346 056.42
29.04.2019	899.07	152 925 558.98
26.04.2019	902.20	153 435 909.79
25.04.2019	888.89	150 755 089.49

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Дата регистрации
07.08.2007
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 29.03.2019
1 622

Средства фонда инвестируются в акции крупнейших российских компаний, находящихся в сфере стратегических интересов государства. В условиях растущей роли государства в экономике, риски инвестиций в акции этих компаний оцениваются аналитиками существенно ниже, чем по рынку акций в целом.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	67.31
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	9.76
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	7.36

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.096	189
Коэффициент Сортино	-0.112	192
Волатильность	4.28%	194
VaR	-6.87%	204
α-коэффициент	-6.948
β-коэффициент	-0.222
R2	3.07%

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 478 687 310.25
Альфа-Капитал Еврооблигации	8 036 865 289.42
Альфа-Капитал Резерв	7 050 301 103.74
Альфа-Капитал Баланс	6 435 358 884.19
Альфа–Капитал Технологии	5 434 600 903.64
Альфа-Капитал Ликвидные акции	5 398 886 092.55
Альфа–Капитал Ресурсы	1 903 041 059.42
Альфа-Капитал	1 884 041 816.85
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 545 635 281.09
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	764 569 012.94
АКТИВО ДЕСЯТЬ	388 818 958.65
Альфа–Капитал Акции роста	352 293 056.02
АКТИВО ШЕСТЬ	313 426 188.71
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	312 493 275.32
Альфа - Капитал Бренды	171 635 532.49
Центр-Сити	124 884 236.71
Альфа-Капитал Торговля	116 529 047.45
Жилая недвижимость 01.10	97 119 012.28
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Типовой	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Инвест Проект	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
Фонд Городской недвижимости	—

Показать все

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании