Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	983.22	-0.24%	-3.28%	8.59%	11.65%	8.69%	52.21%	983.22	-0.24%	-3.28%	8.59%	11.65%	8.69%	52.21%
СЧА	306 194 452.56	-0.02%	-1.60%	98.91%	131.51%	246.66%	1 119.79%	306 194 452.56	-0.02%	-1.60%	98.91%	131.51%	246.66%	1 119.79%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
11.11.2019	983.22	306 194 452.56	983.22	306 194 452.56
08.11.2019	985.60	306 267 629.43	985.60	306 267 629.43
07.11.2019	989.33	311 303 162.37	989.33	311 303 162.37
06.11.2019	998.94	315 089 462.76	998.94	315 089 462.76
05.11.2019	1 005.71	317 152 331.08	1 005.71	317 152 331.08
01.11.2019	1 018.44	318 802 755.32	1 018.44	318 802 755.32
31.10.2019	1 018.83	318 776 753.62	1 018.83	318 776 753.62
30.10.2019	1 009.89	315 813 324.39	1 009.89	315 813 324.39
29.10.2019	1 005.83	314 546 632.50	1 005.83	314 546 632.50
28.10.2019	1 010.26	316 605 124.57	1 010.26	316 605 124.57

Дата	Пай	СЧА
25.10.2019	1 015.69	318 283 371.45	1 015.69	318 283 371.45
24.10.2019	1 012.88	320 024 372.18	1 012.88	320 024 372.18
23.10.2019	1 004.94	318 565 581.30	1 004.94	318 565 581.30
22.10.2019	1 004.48	319 387 512.23	1 004.48	319 387 512.23
21.10.2019	1 004.75	319 971 998.99	1 004.75	319 971 998.99
18.10.2019	1 009.67	316 994 829.13	1 009.67	316 994 829.13
17.10.2019	1 014.67	318 678 736.59	1 014.67	318 678 736.59
16.10.2019	1 012.27	318 406 644.26	1 012.27	318 406 644.26
15.10.2019	1 009.13	316 531 786.15	1 009.13	316 531 786.15
14.10.2019	1 013.23	313 014 015.08	1 013.23	313 014 015.08

Дата	Пай	СЧА
11.10.2019	1 016.55	311 186 627.08	1 016.55	311 186 627.08
10.10.2019	1 025.92	310 026 437.65	1 025.92	310 026 437.65
09.10.2019	1 030.42	311 837 938.59	1 030.42	311 837 938.59
08.10.2019	1 029.33	308 130 334.22	1 029.33	308 130 334.22
07.10.2019	1 024.83	298 898 995.60	1 024.83	298 898 995.60
04.10.2019	1 032.98	295 371 183.08	1 032.98	295 371 183.08
03.10.2019	1 036.80	294 486 337.75	1 036.80	294 486 337.75
02.10.2019	1 028.70	291 328 482.31	1 028.70	291 328 482.31
01.10.2019	1 013.73	287 025 897.84	1 013.73	287 025 897.84
30.09.2019	1 006.87	282 229 963.36	1 006.87	282 229 963.36

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Дата регистрации
07.08.2007
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 30.06.2019
1 616

Средства фонда инвестируются в акции крупнейших российских компаний, находящихся в сфере стратегических интересов государства. В условиях растущей роли государства в экономике, риски инвестиций в акции этих компаний оцениваются аналитиками существенно ниже, чем по рынку акций в целом.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	76.80
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	9.06
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	3.22

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.054	195
Коэффициент Сортино	-0.060	193
Волатильность	4.21%	193
VaR	-6.57%	204
α-коэффициент	-6.397
β-коэффициент	-0.198
R2	2.70%

08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 380 398 827.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 112 588 072.52
Альфа-Капитал Баланс	9 654 543 871.68
Альфа-Капитал Ликвидные акции	7 592 676 303.52
Альфа-Капитал Резерв	6 992 838 861.96
Альфа–Капитал Технологии	4 301 158 175.01
Альфа–Капитал Ресурсы	2 196 981 665.35
Альфа-Капитал	2 060 019 779.07
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 924 120 200.14
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 489 818 298.88
Азимут	1 241 094 801.30
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	501 817 292.59
Альфа–Капитал Акции роста	433 564 952.53
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 188 030.36
АКТИВО ШЕСТЬ	311 984 995.88
Альфа-Капитал Глобальный баланс	304 450 598.94
Альфа - Капитал Бренды	154 778 495.83
Центр-Сити	133 598 648.99
ЕВРОПА 600	107 205 489.73
Жилая недвижимость 01.10	85 332 691.29
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании