Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.07.2020
Пай	1215.97
СЧА	1 052 542 208.48
Пай	1215.97
СЧА	1 052 542 208.48

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	3.23%	22.52%	27.41%	46.51%	57.00%
0.10%	7.48%	233.58%	452.61%	1 289.78%	2 562.46%
0.27%	3.23%	22.52%	27.41%	46.51%	57.00%
0.10%	7.48%	233.58%	452.61%	1 289.78%	2 562.46%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
02.07.2020	1215.97	1 052 542 208.48	1215.97	1 052 542 208.48
30.06.2020	1212.69	1 051 499 033.91	1212.69	1 051 499 033.91
29.06.2020	1194.05	1 033 513 988.65	1194.05	1 033 513 988.65
26.06.2020	1197.11	1 036 149 398.67	1197.11	1 036 149 398.67
25.06.2020	1182.47	1 020 283 509.02	1182.47	1 020 283 509.02
23.06.2020	1195.4	1 029 622 055.99	1195.4	1 029 622 055.99
22.06.2020	1189.82	1 025 824 934.95	1189.82	1 025 824 934.95
19.06.2020	1183.54	1 018 492 186.68	1183.54	1 018 492 186.68
18.06.2020	1170.43	998 302 309.66	1170.43	998 302 309.66
17.06.2020	1176.5	995 804 607.64	1176.5	995 804 607.64

Дата	Пай	СЧА
16.06.2020	1184.1	1 000 154 940.33	1184.1	1 000 154 940.33
15.06.2020	1166.61	986 857 846.12	1166.61	986 857 846.12
11.06.2020	1161.25	980 235 713.17	1161.25	980 235 713.17
10.06.2020	1165	980 135 097.34	1165	980 135 097.34
09.06.2020	1146.85	968 974 717.37	1146.85	968 974 717.37
08.06.2020	1140.18	979 010 523.05	1140.18	979 010 523.05
05.06.2020	1135.5	934 824 183.94	1135.5	934 824 183.94
04.06.2020	1149.26	952 003 492.54	1149.26	952 003 492.54
03.06.2020	1145.9	949 173 184.25	1145.9	949 173 184.25
02.06.2020	1177.97	979 304 174.92	1177.97	979 304 174.92

Дата	Пай	СЧА
01.06.2020	1201.07	999 486 899.84	1201.07	999 486 899.84
29.05.2020	1203.12	1 014 836 098.92	1203.12	1 014 836 098.92
28.05.2020	1195.13	1 007 031 594.62	1195.13	1 007 031 594.62
27.05.2020	1192.67	1 013 035 322.93	1192.67	1 013 035 322.93
26.05.2020	1198.01	1 022 566 425.94	1198.01	1 022 566 425.94
25.05.2020	1218.02	1 046 412 290.86	1218.02	1 046 412 290.86
22.05.2020	1205.02	1 033 314 796.39	1205.02	1 033 314 796.39
21.05.2020	1217.61	1 040 301 334.83	1217.61	1 040 301 334.83
20.05.2020	1235.55	1 065 214 610.38	1235.55	1 065 214 610.38
19.05.2020	1243.65	1 079 275 982.81	1243.65	1 079 275 982.81

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 31.12.2019
7 690

Средства фонда инвестируются в акции крупнейших российских компаний, находящихся в сфере стратегических интересов государства. В условиях растущей роли государства в экономике, риски инвестиций в акции этих компаний оцениваются аналитиками существенно ниже, чем по рынку акций в целом.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	66.36
FinEx Gold ETF USD (USD) [IE00B8XB7377]	9.99
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	8.84

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.148	113
Коэффициент Сортино	0.199	76
Волатильность	4.12%	150
VaR	-5.64%	148
α-коэффициент	-5.920
β-коэффициент	-0.394
R2	12.91%

03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020	«Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
01.06.2020	Бесконтактные инвестиции. Каким путем приходят в ПИФы
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
21.05.2020	Доходы на паях. ЗПИФы
20.05.2020	Поддержка дошла до управляющих. Международные инвесторы ждут экономического роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	25 123 430 362.10
Альфа-Капитал Еврооблигации	15 925 859 025.46
Альфа-Капитал Баланс	15 748 392 953.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции	11 857 157 269.22
Альфа-Капитал Резерв	7 337 383 045.05
Альфа-Капитал Технологии	6 117 551 462.75
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 520 878 904.46
Альфа-Капитал Ресурсы	2 635 588 136.06
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 301 255 791.24
Альфа-Капитал	2 009 641 981.54
Азимут	1 226 561 467.08
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи	1 006 905 209.58
ЕВРОПА 600	755 095 611.33
Альфа-Капитал Глобальный баланс	637 111 358.30
Альфа-Капитал Арендный поток	520 535 412.76
АКТИВО ДЕСЯТЬ	390 404 918.55
АКТИВО ШЕСТЬ	314 760 059.18
Центр-Сити	136 827 656.74
Альфа-Капитал Управляемые облигации	91 129 419.42
Жилая недвижимость 01.10	75 706 133.44
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
ДЕ Фонд	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Созидание	—
Мировые финансы-2	—

Показать все

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании