Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 009.55	-0.06%	3.23%	5.42%	9.00%	19.51%	5.45%	1 009.55	-0.06%	3.23%	5.42%	9.00%	19.51%	5.45%
СЧА	328 558 187.62	1.05%	5.91%	72.23%	146.02%	318.69%	561.09%	328 558 187.62	1.05%	5.91%	72.23%	146.02%	318.69%	561.09%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
20.01.2020	1 009.55	328 558 187.62	1 009.55	328 558 187.62
17.01.2020	1 010.18	325 132 226.81	1 010.18	325 132 226.81
16.01.2020	1 006.43	323 188 352.95	1 006.43	323 188 352.95
15.01.2020	1 007.58	323 571 396.69	1 007.58	323 571 396.69
14.01.2020	995.64	318 274 973.31	995.64	318 274 973.31
13.01.2020	1 001.24	319 918 715.69	1 001.24	319 918 715.69
10.01.2020	1 007.82	321 942 458.50	1 007.82	321 942 458.50
09.01.2020	1 012.11	321 375 869.66	1 012.11	321 375 869.66
03.01.2020	992.43	315 627 794.30	992.43	315 627 794.30
31.12.2019	992.43	315 529 615.18	992.43	315 529 615.18

Дата	Пай	СЧА
30.12.2019	992.83	312 738 707.54	992.83	312 738 707.54
27.12.2019	986.79	310 281 773.09	986.79	310 281 773.09
26.12.2019	986.55	310 532 333.78	986.55	310 532 333.78
25.12.2019	986.04	311 424 083.45	986.04	311 424 083.45
24.12.2019	987.20	312 435 263.65	987.20	312 435 263.65
23.12.2019	981.13	310 327 465.25	981.13	310 327 465.25
20.12.2019	977.98	310 233 599.28	977.98	310 233 599.28
19.12.2019	979.93	313 950 586.14	979.93	313 950 586.14
18.12.2019	977.24	312 932 971.70	977.24	312 932 971.70
17.12.2019	980.58	313 625 053.53	980.58	313 625 053.53

Дата	Пай	СЧА
16.12.2019	978.09	311 211 908.38	978.09	311 211 908.38
13.12.2019	987.65	316 556 462.36	987.65	316 556 462.36
12.12.2019	988.40	317 709 144.15	988.40	317 709 144.15
11.12.2019	991.73	318 491 299.08	991.73	318 491 299.08
10.12.2019	987.57	316 104 019.97	987.57	316 104 019.97
09.12.2019	985.43	315 374 079.97	985.43	315 374 079.97
06.12.2019	986.68	314 976 421.02	986.68	314 976 421.02
05.12.2019	1 000.55	319 142 640.12	1 000.55	319 142 640.12
04.12.2019	999.48	319 113 921.38	999.48	319 113 921.38
03.12.2019	1 004.51	311 055 800.57	1 004.51	311 055 800.57

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Дата регистрации
07.08.2007
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 30.09.2019
3 687

Средства фонда инвестируются в акции крупнейших российских компаний, находящихся в сфере стратегических интересов государства. В условиях растущей роли государства в экономике, риски инвестиций в акции этих компаний оцениваются аналитиками существенно ниже, чем по рынку акций в целом.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	76.80
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	9.06
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	3.22

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.031	155
Коэффициент Сортино	0.040	155
Волатильность	3.78%	170
VaR	-5.55%	181
α-коэффициент	-5.187
β-коэффициент	-0.033
R2	0.08%

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 230 492 744.34
Альфа-Капитал Баланс	12 963 959 118.32
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 745 900 666.94
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 738 992 804.74
Альфа-Капитал Резерв	7 048 218 951.77
Альфа–Капитал Технологии	4 223 864 139.14
Альфа–Капитал Ресурсы	2 730 930 189.48
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 183 679 548.00
Альфа-Капитал	2 147 988 739.66
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 621 521 698.39
Азимут	1 189 129 317.25
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	764 359 922.21
Альфа–Капитал Акции роста	504 669 706.04
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 911 985.62
АКТИВО ШЕСТЬ	311 567 408.39
Альфа-Капитал Глобальный баланс	302 222 878.15
ЕВРОПА 600	296 978 607.81
Центр-Сити	132 956 959.58
Жилая недвижимость 01.10	78 166 236.33
ДЕ Фонд	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
Волга Лайф	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Развитие Плюс	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Типовой	—
АБ Фонд	—

Показать все

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании