Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 249.36	0.02%	13.26%	22.36%	35.70%	48.78%	49.34%	1 249.36	0.02%	13.26%	22.36%	35.70%	48.78%	49.34%
СЧА	973 611 374.55	1.54%	154.92%	247.21%	556.03%	1 139.20%	2 013.87%	973 611 374.55	1.54%	154.92%	247.21%	556.03%	1 139.20%	2 013.87%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
26.03.2020	1 249.36	973 611 374.55	1249.36	973 611 374.55
25.03.2020	1 249.11	958 877 126.82	1249.11	958 877 126.82
24.03.2020	1 277.97	975 101 512.92	1277.97	975 101 512.92
23.03.2020	1 206.47	913 924 165.17	1206.47	913 924 165.17
20.03.2020	1 188.52	897 661 148.21	1188.52	897 661 148.21
19.03.2020	1 145.87	843 010 759.36	1145.87	843 010 759.36
18.03.2020	1 129.95	808 966 597.62	1129.95	808 966 597.62
17.03.2020	1 145.50	796 275 686.97	1145.5	796 275 686.97
16.03.2020	1 125.47	673 905 953.69	1125.47	673 905 953.69
13.03.2020	1 147.69	671 218 093.31	1147.69	671 218 093.31

Дата	Пай	СЧА
12.03.2020	1 153.40	613 364 688.75	1153.4	613 364 688.75
11.03.2020	1 190.52	610 185 775.70	1190.52	610 185 775.70
10.03.2020	1 145.94	486 750 466.19	1145.94	486 750 466.19
06.03.2020	1 141.24	469 187 851.15	1141.24	469 187 851.15
05.03.2020	1 138.81	459 128 993.49	1138.81	459 128 993.49
04.03.2020	1 123.69	444 651 780.15	1123.69	444 651 780.15
03.03.2020	1 120.15	434 063 386.48	1120.15	434 063 386.48
02.03.2020	1 101.43	412 501 968.10	1101.43	412 501 968.10
28.02.2020	1 079.30	379 634 562.64	1079.3	379 634 562.64
27.02.2020	1 112.30	389 709 270.66	1112.3	389 709 270.66

Дата	Пай	СЧА
26.02.2020	1 103.05	381 934 942.57	1103.05	381 934 942.57
25.02.2020	1 089.03	370 063 742.38	1089.03	370 063 742.38
21.02.2020	1 089.02	385 954 125.90	1089.02	385 954 125.90
20.02.2020	1 073.90	385 590 516.84	1073.9	385 590 516.84
19.02.2020	1 071.41	384 756 788.64	1071.41	384 756 788.64
18.02.2020	1 058.68	377 997 459.36	1058.68	377 997 459.36
17.02.2020	1 048.96	374 792 045.51	1048.96	374 792 045.51
14.02.2020	1 051.23	374 087 103.87	1051.23	374 087 103.87
13.02.2020	1 039.22	369 675 344.19	1039.22	369 675 344.19
12.02.2020	1 047.29	383 693 555.47	1047.29	383 693 555.47

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Дата регистрации
07.08.2007
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 30.09.2019
3 687

Средства фонда инвестируются в акции крупнейших российских компаний, находящихся в сфере стратегических интересов государства. В условиях растущей роли государства в экономике, риски инвестиций в акции этих компаний оцениваются аналитиками существенно ниже, чем по рынку акций в целом.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	87.53
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	7.77
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	2.85

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.047	156
Коэффициент Сортино	0.058	151
Волатильность	3.71%	144
VaR	-5.40%	158
α-коэффициент	-5.270
β-коэффициент	-0.088
R2	0.66%

23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
03.03.2020	У инвесторов выработался иммунитет. Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
19.02.2020	«Альфа-Капитал» предложила разрешить россиянам копить на пенсию по американской модели
19.02.2020	Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 922 063 318.21
Альфа-Капитал Баланс	13 311 120 234.37
Альфа-Капитал Еврооблигации	11 715 542 424.38
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 173 065 735.81
Альфа-Капитал Резерв	6 819 335 011.77
Альфа–Капитал Технологии	4 006 782 504.24
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 626 679 293.93
Альфа–Капитал Ресурсы	2 046 186 072.65
Альфа-Капитал	2 041 070 054.59
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 708 027 186.88
Азимут	1 222 541 824.64
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	727 621 440.44
ЕВРОПА 600	496 753 286.35
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 446 143.64
Альфа-Капитал Глобальный баланс	315 765 169.94
АКТИВО ШЕСТЬ	312 259 225.75
Центр-Сити	132 556 984.68
Жилая недвижимость 01.10	78 077 215.67
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд Городской недвижимости	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—

Показать все

17.02.2009	<font color=red> Взяв быка за рога (по данным еженедельного рэнкинга от Investfunds) </font>
02.06.2008	Отчет о результатах управления инвестиционными портфелями, находящимися в доверительном управлении ООО УК «Альфа-Капитал» (по стандартам GIPS)
13.09.2007	Крупнейшие управляющие - август 2007 года
05.09.2007	Хорошими вложениями будут металлургия, потребсектор и финансы
18.07.2007	Ежемесячный обзор работы фондов, июнь 2007

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании