Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 048.16	-0.82%	9.41%	11.15%	18.15%	5.92%	71.86%	1 048.16	-0.82%	9.41%	11.15%	18.15%	5.92%	71.86%
СЧА	224 970 303.86	-1.15%	17.74%	64.64%	105.34%	210.30%	834.65%	224 970 303.86	-1.15%	17.74%	64.64%	105.34%	210.30%	834.65%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 048.16	224 970 303.86	1 048.16	224 970 303.86
21.08.2019	1 056.78	227 589 701.92	1 056.78	227 589 701.92
20.08.2019	1 057.56	225 027 930.61	1 057.56	225 027 930.61
19.08.2019	1 042.69	216 158 708.71	1 042.69	216 158 708.71
16.08.2019	1 052.02	217 057 702.22	1 052.02	217 057 702.22
15.08.2019	1 048.34	213 076 560.13	1 048.34	213 076 560.13
14.08.2019	1 048.10	209 710 072.48	1 048.10	209 710 072.48
13.08.2019	1 039.35	205 875 528.10	1 039.35	205 875 528.10
12.08.2019	1 042.56	201 735 071.19	1 042.56	201 735 071.19
09.08.2019	1 032.29	207 426 184.23	1 032.29	207 426 184.23

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	1 034.67	216 548 870.26	1 034.67	216 548 870.26
07.08.2019	1 031.84	206 767 419.50	1 031.84	206 767 419.50
06.08.2019	1 016.45	198 412 532.72	1 016.45	198 412 532.72
05.08.2019	1 003.70	194 165 587.53	1 003.70	194 165 587.53
02.08.2019	980.26	188 571 929.57	980.26	188 571 929.57
01.08.2019	977.86	188 011 989.73	977.86	188 011 989.73
31.07.2019	956.81	183 892 548.35	956.81	183 892 548.35
30.07.2019	970.41	186 484 093.78	970.41	186 484 093.78
29.07.2019	961.86	184 818 948.01	961.86	184 818 948.01
26.07.2019	956.64	193 005 281.77	956.64	193 005 281.77

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	954.80	192 540 669.70	954.80	192 540 669.70
24.07.2019	960.90	192 924 973.53	960.90	192 924 973.53
23.07.2019	954.51	191 366 779.65	954.51	191 366 779.65
22.07.2019	957.97	191 074 847.42	957.97	191 074 847.42
19.07.2019	957.61	190 766 985.46	957.61	190 766 985.46
18.07.2019	971.82	192 438 128.32	971.82	192 438 128.32
17.07.2019	958.25	191 124 333.49	958.25	191 124 333.49
16.07.2019	944.41	188 500 289.44	944.41	188 500 289.44
15.07.2019	954.28	191 491 713.46	954.28	191 491 713.46
12.07.2019	953.93	191 934 163.20	953.93	191 934 163.20

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Дата регистрации
07.08.2007
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 29.03.2019
1 622

Средства фонда инвестируются в акции крупнейших российских компаний, находящихся в сфере стратегических интересов государства. В условиях растущей роли государства в экономике, риски инвестиций в акции этих компаний оцениваются аналитиками существенно ниже, чем по рынку акций в целом.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	80.34
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	10.43
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	8.25

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.197	212
Коэффициент Сортино	-0.209	210
Волатильность	3.81%	162
VaR	-6.45%	192
α-коэффициент	-7.078
β-коэффициент	-0.199
R2	3.17%

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	18 377 877 363.82
Альфа-Капитал Еврооблигации	9 895 833 911.36
Альфа-Капитал Баланс	7 817 297 566.18
Альфа-Капитал Резерв	6 921 242 040.25
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 041 555 281.71
Альфа–Капитал Технологии	5 088 714 426.72
Альфа-Капитал	1 989 971 349.13
Альфа–Капитал Ресурсы	1 926 745 296.17
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 840 310 940.20
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 395 257 475.33
Азимут	1 269 944 991.51
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 850 765.01
Альфа–Капитал Акции роста	366 055 897.11
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	347 827 618.03
АКТИВО ШЕСТЬ	313 667 586.75
Альфа - Капитал Бренды	159 135 571.73
Альфа-Капитал Глобальный баланс	147 785 640.08
Центр-Сити	127 150 522.43
Жилая недвижимость 01.10	88 540 777.21
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
ЕВРОПА 600	—

Показать все

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании