15.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 257.39 |
СЧА | 1 753 981 182.00 |
Пай | 1 257.39 |
СЧА | 1 753 981 182.00 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.26% |
4.47% |
-10.28% |
1.40% |
37.38% |
37.47% |
-0.19% |
3.53% |
-2.73% |
69.24% |
1 978.75% |
2 984.35% |
-0.26% |
4.47% |
-10.28% |
1.40% |
37.38% |
37.47% |
-0.19% |
3.53% |
-2.73% |
69.24% |
1 978.75% |
2 984.35% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 1257.39 | 1 753 981 182.00 | 1257.39 | 1 753 981 182.00 |
14.04.2021 | 1260.73 | 1 757 353 799.93 | 1260.73 | 1 757 353 799.93 |
13.04.2021 | 1270.26 | 1 756 722 651.45 | 1270.26 | 1 756 722 651.45 |
12.04.2021 | 1258.44 | 1 745 491 380.98 | 1258.44 | 1 745 491 380.98 |
09.04.2021 | 1264.65 | 1 749 911 366.20 | 1264.65 | 1 749 911 366.20 |
08.04.2021 | 1283 | 1 774 271 729.85 | 1283 | 1 774 271 729.85 |
07.04.2021 | 1250.65 | 1 736 080 800.33 | 1250.65 | 1 736 080 800.33 |
06.04.2021 | 1257.53 | 1 744 244 984.16 | 1257.53 | 1 744 244 984.16 |
05.04.2021 | 1239.69 | 1 718 659 866.80 | 1239.69 | 1 718 659 866.80 |
02.04.2021 | 1236.25 | 1 714 793 056.16 | 1236.25 | 1 714 793 056.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2021 | 1234.06 | 1 711 675 854.21 | 1234.06 | 1 711 675 854.21 |
31.03.2021 | 1219.82 | 1 698 509 300.85 | 1219.82 | 1 698 509 300.85 |
30.03.2021 | 1205.44 | 1 677 101 856.16 | 1205.44 | 1 677 101 856.16 |
29.03.2021 | 1223.8 | 1 700 952 727.90 | 1223.8 | 1 700 952 727.90 |
26.03.2021 | 1243.65 | 1 731 971 581.52 | 1243.65 | 1 731 971 581.52 |
25.03.2021 | 1240.84 | 1 731 150 784.24 | 1240.84 | 1 731 150 784.24 |
24.03.2021 | 1233.61 | 1 721 094 702.83 | 1233.61 | 1 721 094 702.83 |
23.03.2021 | 1219.01 | 1 700 753 221.02 | 1219.01 | 1 700 753 221.02 |
22.03.2021 | 1219.38 | 1 707 649 973.02 | 1219.38 | 1 707 649 973.02 |
19.03.2021 | 1213.35 | 1 711 249 321.85 | 1213.35 | 1 711 249 321.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2021 | 1201.03 | 1 688 875 355.09 | 1201.03 | 1 688 875 355.09 |
17.03.2021 | 1204.61 | 1 686 474 882.13 | 1204.61 | 1 686 474 882.13 |
16.03.2021 | 1200.06 | 1 690 241 282.53 | 1200.06 | 1 690 241 282.53 |
15.03.2021 | 1203.61 | 1 694 248 835.08 | 1203.61 | 1 694 248 835.08 |
12.03.2021 | 1198.06 | 1 690 099 379.47 | 1198.06 | 1 690 099 379.47 |
11.03.2021 | 1206.95 | 1 699 476 472.78 | 1206.95 | 1 699 476 472.78 |
10.03.2021 | 1211.65 | 1 707 446 757.88 | 1211.65 | 1 707 446 757.88 |
09.03.2021 | 1208.45 | 1 707 241 339.86 | 1208.45 | 1 707 241 339.86 |
05.03.2021 | 1188.45 | 1 687 822 943.87 | 1188.45 | 1 687 822 943.87 |
04.03.2021 | 1184.55 | 1 686 037 049.83 | 1184.55 | 1 686 037 049.83 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в паи (акции) иностранных фондов, иностранных инвестиционных фондов, осуществляющих инвестирование в золото и (или) финансовые инструменты, ориентированные на золото, ценные бумаги российских и иностранных обществ, основная деятельность которых связана с золотодобычей, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] | 83.57 |
FinEx Gold ETF USD (USD) [IE00B8XB7377] | 7.54 |
Россия, 26205 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26205RMFS] | 5.80 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.
С 2010 по 2013 гг. работал в УК «Ренессанс Управление Инвестициями», где отвечал за управление различными портфелями российских акций (ПИФы, фонды UCITS, счета доверительного управления). В 2013 году присоединился к команде УК «Альфа-Капитал» в должности портфельного управляющего. Дмитрий Михайлов сертификаты ФСФР серии 1.0 и 5.0 и сертификат CFA (Chief Financial Analyst).
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 220 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.122 | 164 |
Коэффициент Сортино | 0.149 | 155 |
Волатильность | 5.18% | 188 |
VaR | -7.37% | 191 |
α-коэффициент | -4.647 | |
β-коэффициент | -0.313 | |
R2 | 7.99% |