telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

22.01.2021
Пай
1 289.50
СЧА
1 821 644 667.48
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.57%
-2.02%
0.84%
27.03%
51.85%
33.86%
-0.29%
2.93%
56.57%
455.07%
1 982.07%
3 301.74%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0908-94126724
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.08.2007 до 13.09.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    28 470

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в паи (акции) иностранных фондов, иностранных инвестиционных фондов, осуществляющих инвестирование в золото и (или) финансовые инструменты, ориентированные на золото, ценные бумаги российских и иностранных обществ, основная деятельность которых связана с золотодобычей, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] 79.92
FinEx Gold ETF USD (USD), ETF, [IE00B8XB7377] 11.67
Россия, облигация, [26205RMFS] 3.13

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа 0.178 128
Коэффициент Сортино 0.239 86
Волатильность 4.90% 157
VaR -6.66% 169
α-коэффициент -4.602
β-коэффициент -0.297
R2 8.42%

Новости

25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 38 624 991 551.21
Альфа-Капитал Еврооблигации 26 905 015 332.95
Альфа-Капитал Баланс 20 782 177 259.12
Альфа-Капитал Ликвидные акции 17 760 202 345.42
Альфа-Капитал Технологии 11 502 225 139.11
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds