ПИФ Альфа-Капитал Золото стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	20.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	957.88	-0.22%	3.42%	9.03%	13.93%	-2.81%	56.20%
СЧА	138 495 991.09	2.40%	3.70%	27.08%	76.68%	136.37%	416.76%

Дата	Пай	СЧА
20.02.2019	957.88	138 495 991.09
19.02.2019	959.96	135 255 594.69
18.02.2019	953.14	134 333 955.68
15.02.2019	951.12	134 032 118.92
14.02.2019	935.00	132 127 101.54
13.02.2019	931.01	131 739 768.46
12.02.2019	933.68	132 024 647.23
11.02.2019	937.35	132 755 328.19
08.02.2019	940.74	133 185 201.74
07.02.2019	933.54	131 639 481.58

Дата	Пай	СЧА
06.02.2019	930.45	128 211 692.06
05.02.2019	936.26	127 896 807.18
04.02.2019	935.22	127 200 171.95
01.02.2019	935.11	127 279 455.62
31.01.2019	946.27	128 560 346.69
30.01.2019	948.89	128 821 260.97
29.01.2019	938.81	128 732 030.07
28.01.2019	934.03	128 092 702.53
25.01.2019	932.40	128 106 448.45
24.01.2019	924.63	129 466 309.91

Дата	Пай	СЧА
23.01.2019	928.80	129 820 844.61
22.01.2019	927.44	131 815 335.20
21.01.2019	924.84	133 372 092.09
18.01.2019	926.20	133 551 493.61
17.01.2019	936.89	135 471 320.51
16.01.2019	941.65	136 896 202.18
15.01.2019	940.61	138 004 943.20
14.01.2019	939.16	136 935 275.28
11.01.2019	936.76	135 706 849.61
10.01.2019	938.04	134 826 816.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Дата регистрации
07.08.2007
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 28.09.2018
870

Средства фонда инвестируются в акции крупнейших российских компаний, находящихся в сфере стратегических интересов государства. В условиях растущей роли государства в экономике, риски инвестиций в акции этих компаний оцениваются аналитиками существенно ниже, чем по рынку акций в целом.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	70.53
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	11.50
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	8.53

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.4%	до 499 999 RUB
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.4%	до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.9%	от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 731 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
1.5%	до 365 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
1%	от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)
0%	от 731 дн	Альфа-Банк (АО), Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.094	190
Коэффициент Сортино	-0.103	189
Волатильность	4.75%	214
VaR	-7.63%	219
α-коэффициент	-6.540
β-коэффициент	-0.104
R2	0.57%

29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании
25.04.2017	Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	17 336 908 712.29
Альфа-Капитал Резерв	7 214 219 240.88
Альфа–Капитал Технологии	6 246 537 283.93
Альфа-Капитал Еврооблигации	5 832 441 410.19
Альфа-Капитал Баланс	5 220 082 104.53
Альфа-Капитал Ликвидные акции	4 299 165 611.47
Альфа–Капитал Ресурсы	2 086 322 449.88
Альфа-Капитал	1 827 381 985.49
ТЕХНОЛОГИИ 100	769 578 910.33
Альфа–Капитал Акции роста	349 784 561.43
АКТИВО ШЕСТЬ	313 921 166.24
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	265 919 405.14
Альфа - Капитал Бренды	170 906 581.72
Центр-Сити	124 567 866.32
Альфа-Капитал Торговля	123 075 846.66
Жилая недвижимость 01.10	103 030 327.37
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции	1 325 044.02
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АКТИВО ДЕСЯТЬ	—

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА