Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Золото

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.07.2021
Пай	1 254.20
СЧА	1 889 342 542.27
Пай	1 254.20
СЧА	1 889 342 542.27

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	3.01%	-2.74%	-1.92%	45.77%	25.98%
-0.72%	9.67%	3.72%	62.39%	1 808.12%	2 785.61%
0.16%	3.01%	-2.74%	-1.92%	45.77%	25.98%
-0.72%	9.67%	3.72%	62.39%	1 808.12%	2 785.61%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
22.07.2021	1254.2	1 889 342 542.27	1254.2	1 889 342 542.27
21.07.2021	1252.19	1 903 046 814.16	1252.19	1 903 046 814.16
20.07.2021	1255.44	1 906 994 575.29	1255.44	1 906 994 575.29
19.07.2021	1254.38	1 905 044 168.86	1254.38	1 905 044 168.86
16.07.2021	1253.78	1 909 337 687.09	1253.78	1 909 337 687.09
15.07.2021	1263.74	1 913 128 503.30	1263.74	1 913 128 503.30
14.07.2021	1262.62	1 893 457 993.14	1262.62	1 893 457 993.14
13.07.2021	1258.76	1 892 152 727.24	1258.76	1 892 152 727.24
12.07.2021	1255	1 900 527 977.17	1255	1 900 527 977.17
09.07.2021	1266.74	1 904 898 920.23	1266.74	1 904 898 920.23

Дата	Пай	СЧА
08.07.2021	1247.29	1 866 290 406.34	1247.29	1 866 290 406.34
07.07.2021	1236.91	1 827 596 649.71	1236.91	1 827 596 649.71
06.07.2021	1234.01	1 820 783 746.33	1234.01	1 820 783 746.33
05.07.2021	1230.97	1 826 002 362.02	1230.97	1 826 002 362.02
02.07.2021	1220.22	1 799 999 726.47	1220.22	1 799 999 726.47
01.07.2021	1209.08	1 790 481 916.67	1209.08	1 790 481 916.67
30.06.2021	1200.88	1 787 411 975.44	1200.88	1 787 411 975.44
29.06.2021	1193.27	1 774 862 064.56	1193.27	1 774 862 064.56
28.06.2021	1203.65	1 786 832 693.31	1203.65	1 786 832 693.31
25.06.2021	1206.01	1 722 778 599.95	1206.01	1 722 778 599.95

Дата	Пай	СЧА
24.06.2021	1207.6	1 718 872 929.83	1207.6	1 718 872 929.83
23.06.2021	1216.36	1 723 225 021.05	1216.36	1 723 225 021.05
22.06.2021	1217.6	1 722 789 071.06	1217.6	1 722 789 071.06
21.06.2021	1208.63	1 701 577 867.39	1208.63	1 701 577 867.39
18.06.2021	1199.55	1 671 848 559.51	1199.55	1 671 848 559.51
17.06.2021	1197.67	1 668 769 574.83	1197.67	1 668 769 574.83
16.06.2021	1231.73	1 711 246 742.91	1231.73	1 711 246 742.91
15.06.2021	1248.19	1 739 209 411.09	1248.19	1 739 209 411.09
11.06.2021	1267.23	1 766 809 850.43	1267.23	1 766 809 850.43
10.06.2021	1278.5	1 774 451 798.26	1278.5	1 774 451 798.26

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 31.03.2021
32 904

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в паи (акции) иностранных фондов, иностранных инвестиционных фондов, осуществляющих инвестирование в золото и (или) финансовые инструменты, ориентированные на золото, ценные бумаги российских и иностранных обществ, основная деятельность которых связана с золотодобычей, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	86.24
FinEx Gold ETF USD (USD) [IE00B8XB7377]	6.66
Россия, 26205 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26205RMFS]	6.45

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Альфа-Банк
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 500 000 до 2 999 999 RUB	Альфа-Банк (АО)
от 3 000 000 RUB	Альфа-Банк (АО)

Комиссия
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Альфа-Банк (АО)
от 366 до 730 дн	Альфа-Банк (АО)
от 731 дн	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.093	176
Коэффициент Сортино	0.104	178
Волатильность	5.30%	188
VaR	-7.72%	193
α-коэффициент	-4.527
β-коэффициент	-0.317
R2	7.99%

20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	35 528 113 642.11
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 599 228 123.18
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 113 601 101.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 958 095 140.43
Альфа-Капитал Глобальный баланс	14 923 228 211.91
Альфа-Капитал Технологии	14 458 370 279.30
Альфа-Капитал Ресурсы	11 920 011 690.43
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	8 231 441 041.71
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 272 570 760.00
Альфа-Капитал Китайские акции	5 188 189 857.01
ЕВРОПА 600	4 681 237 969.46
Альфа-Капитал	2 557 616 627.47
Альфа-Капитал Арендный поток	1 260 395 668.71
Азимут	1 179 960 684.88
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 010 386 881.06
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 696 520.05
Активо одиннадцать	481 919 941.16
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 232 627.52
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	371 829 262.46
Альфа-Капитал Управляемые облигации	344 044 189.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	318 022 042.29
АКТИВО ШЕСТЬ	307 189 428.83
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	209 246 609.28
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	197 692 768.72
Альфа-Капитал Медицина	170 813 062.63
Активо двенадцать	152 153 161.02
Активо пять	140 865 101.90
Мой капитал Облигации	128 652 642.44
Активо два	124 598 713.43
Жилая недвижимость 01.10	55 993 818.80
Мой капитал Акции	47 218 979.76
Мировые инвестиции	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—

Показать все

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.09.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Управляющий фондом

Михайлов Дмитрий

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании