Мой портфель
×

Инвестбаланс (КапиталЪ), 0645-94120472, RU000A0JP4U1

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.11.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

29.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 292 754.62 -0.66% -0.66% 3.31% 9.74% 27.92% 62.57%
СЧА 653 601 074.87 -0.66% -0.66% 3.31% 9.66% 27.34% 61.80%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0645-94120472
  • Дата регистрации
    26.10.2006
  • Формирование
    с 07.11.2006 до 08.11.2006
  • Пайщики на 28.09.2018
    8
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP4U1

В настоящий момент ИПИФ акций «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.086 124
Коэффициент Сортино 0.095 123
Волатильность 1.97% 57
VaR -2.53% 59
α-коэффициент -2.626
β-коэффициент 0.540
R2 82.45%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
10.12.2014 — RUB

Новости

18.01.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы

Задать вопрос управляющей компании