Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Инвестбаланс (Мой Капитал), 0645-94120472, RU000A0JP4U1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

интервальный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2023
Пай	1623469.05
СЧА	406 486 760.92
Пай	1623469.05
СЧА	406 486 760.92

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.52%	1.52%	8.37%	9.40%	18.09%	9.08%	31.18%
1.52%	1.52%	-32.23%	-31.58%	-26.15%	-45.98%	-35.09%
1.52%	1.52%	8.37%	9.40%	18.09%	9.08%	31.18%
1.52%	1.52%	-32.23%	-31.58%	-26.15%	-45.98%	-35.09%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.02.2023	1623469.05	406 486 760.92	1623469.05	406 486 760.92
31.01.2023	1599231.03	400 418 005.50	1599231.03	400 418 005.50
30.01.2023	1599231.03	400 418 005.50	1599231.03	400 418 005.50
30.12.2022	1534512.39	384 213 651.32	0	0.00
30.11.2022	1498128.02	599 822 878.79	1498128.02	599 822 878.79
31.10.2022	1481922.56	593 334 508.61	1481922.56	593 334 508.61
30.09.2022	1312840.9	525 637 325.04	1312840.9	525 637 325.04
31.08.2022	1483929.21	594 137 934.17	1483929.21	594 137 934.17
29.07.2022	1424618.69	570 391 092.58	1424618.69	570 391 092.58
30.06.2022	1417514.38	567 546 657.61	1417514.38	567 546 657.61

Дата	Пай	СЧА
31.05.2022	1447375.25	579 502 401.07	1447375.25	579 502 401.07
29.04.2022	1476292.81	591 080 459.85	1476292.81	591 080 459.85
31.03.2022	1454137.62	582 209 929.02	1454137.62	582 209 929.02
28.02.2022	1374819.55	550 452 435.38	1374819.55	550 452 435.38
31.01.2022	1815916.09	727 059 370.10	1815916.09	727 059 370.10
30.12.2021	1909665.01	764 594 710.01	1909665.01	764 594 710.01
30.11.2021	1878786.75	940 110 299.89	1878786.75	940 110 299.89
29.10.2021	1961260	981 378 396.75	1961260	981 378 396.75
30.09.2021	1957079.37	979 286 484.82	1957079.37	979 286 484.82
31.08.2021	1897811.22	949 629 794.12	1897811.22	949 629 794.12

Дата	Пай	СЧА
30.07.2021	1850504.83	925 958 548.11	1850504.83	925 958 548.11
30.06.2021	1858087.72	929 752 885.67	1858087.72	929 752 885.67
31.05.2021	1829416.51	924 930 826.40	1829416.51	924 930 826.40
30.04.2021	1763005.71	891 354 329.05	1763005.71	891 354 329.05
31.03.2021	1771556.22	895 677 366.43	0	0.00
26.02.2021	1682003.4	850 400 544.59	1682003.4	850 400 544.59
29.01.2021	1659585.28	839 066 214.27	1659585.28	839 066 214.27
31.12.2020	1655181.91	836 839 921.94	1655181.91	836 839 921.94
30.11.2020	1580434.07	799 048 323.47	1580434.07	799 048 323.47
30.10.2020	1471947.66	744 198 907.53	1471947.66	744 198 907.53

Общая информация

Управляющая компания
Мой Капитал
Номер регистрации
0645-94120472
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 07.11.2006 до 08.11.2006
Пайщики на 30.12.2022
6
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP4U1
ISIN
RU000A0JP4U1
Ранее фондом управляли
до 03.10.2019 КапиталЪ

Фонд инвестирует в российские акции широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P]	8.74
Россия, облигация, [24021RMFS]	8.24
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.21
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.03
Россия, облигация, [26227RMFS]	6.90
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-10-16493-A-001P]	6.13
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.06
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.53
ММК, акция, [1-03-00078-A]	4.24
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.06

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% НДС не облагается
Прочие расходы
1.6% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент		позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.065	32
Коэффициент Сортино ?	-0.046	31
Волатильность ?	6.13%	33
VaR ?	-9.85%	31
α-коэффициент ?	-1.052
β-коэффициент ?	0.682
R2 ?	87.68%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—