Мой портфель
×

Инвестбаланс (КапиталЪ), 0645-94120472, RU000A0JP4U1

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.11.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 282 714.11 -2.35% -2.35% 9.52% 30.31% 61.69%
СЧА 648 524 715.92 -2.35% -2.35% 9.44% 29.72% 60.92%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0645-94120472
  • Дата регистрации
    26.10.2006
  • Формирование
    с 07.11.2006 до 08.11.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    8
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP4U1

В настоящий момент ИПИФ акций «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.105 125
Коэффициент Сортино 0.116 122
Волатильность 1.97% 57
VaR -2.48% 57
α-коэффициент -2.707
β-коэффициент 0.536
R2 82.39%