×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Здравоохранение
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
0.8003
СЧА
3 642 272.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.39%
1.30%
-12.47%
-19.22%
—
—
—
-0.38%
1.31%
7.75%
59.49%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4436
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 04.06.2021 до 10.06.2021
  • Пайщики на 31.03.2023
    10 994
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMD
  • ISIN
    RU000A1036A4
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов:
• Health Care Select Sector SPDR Fund,
• SPDR S&P Pharmaceuticals ETF,
• SPDR S&P Biotech ETF,
• ARK GENOMIC REVOLUTION ETF
с долями 30%, 30%, 30% и 10% соответственно.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y2090] 0.00
SPDR S&P Biotech ETF (USD) [US78464A8707] 0.00
SPDR® S&P® Pharmaceuticals ETF (USD) [US78464A7220] 0.00
ARK Genomic Revolution ETF (USD) [US00214Q3020] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    75 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.1%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
65.90
66.00
65.90
160 235.46

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.05.2023 Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023 Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023 Еженедельный обзор от 15.05.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 32 540 849 740.59
Альфа-Капитал Ликвидные акции 24 624 479 880.00
Альфа-Капитал Облигации плюс 21 543 841 136.30
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть